国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-11-15 | 2023-06-30 | 2023-01-10 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 448.57 | 892,106.98 | 184.99 |
结算备付金 | 详情 | 7,750.34 | 11.81 | 10,936.13 | 1.91 |
存出保证金 | 详情 | 662.07 | 0.01 | 388.38 | 0.22 |
交易性金融资产 | 详情 | 4,488,569.64 | - | 3,517,434.53 | 3,217.22 |
其中:股票投资 | 详情 | 2,565,526.83 | - | 1,464,261.48 | - |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 1,918,204.81 | - | 2,050,216.58 | - |
资产支持证券投资 | 详情 | 4,838.00 | - | 2,956.47 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 142,129.70 | - | 210,032.34 | - |
应收证券清算款 | 详情 | 13,678.46 | 280.02 | 2,368.60 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 27,783.22 | 0.01 | 26,796.71 | 1.91 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 6,482,217.54 | 740.41 | 5,058,680.59 | 3,406.25 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-11-15 | 2023-06-30 | 2023-01-10 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 555,677.83 | - | 458,708.95 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 3,562.34 | - | 6,852.19 | - |
应付赎回款 | 详情 | 50,432.59 | - | 17,504.04 | 17.62 |
应付管理人报酬 | 详情 | 3,408.40 | 0.11 | 2,512.53 | 1.01 |
应付托管费 | 详情 | 629.33 | 0.03 | 451.45 | 0.10 |
应付销售服务费 | 详情 | 974.77 | 0.14 | 767.84 | - |
应付税费 | 详情 | 27.56 | - | 24.90 | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 298.37 | 0.00 | 107.46 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,953.65 | 4.67 | 1,667.08 | 15.40 |
负债合计 | 详情 | 616,964.84 | 4.95 | 488,596.44 | 34.13 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 5,129,431.54 | 735.46 | 4,124,107.18 | 3,410.22 |
所有者权益合计 | 详情 | 5,865,252.70 | 735.46 | 4,570,084.15 | 3,372.12 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 6,482,217.54 | 740.41 | 5,058,680.59 | 3,406.25 |
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