国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 06-01 1.6796 1.6796 -3.51% 45.70% 111.83% 0.57 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 06-01 1.6443 1.6443 -3.51% 45.31% 110.78% 1.69 张望 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 06-01 1.5917 1.5917 -3.10% 27.35% 106.69% 0.31 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 06-01 1.5547 1.5547 -3.11% 27.02% 105.65% 0.24 张望 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 06-01 1.1785 1.1785 -3.88% 28.15% 60.14% 0.28 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 06-01 1.1463 1.1463 -3.89% 27.84% 59.34% 0.18 王小刚 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 06-01 1.6322 1.6322 -1.60% 19.30% 57.55% 13.10 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 06-01 1.6098 1.6098 -1.60% 19.00% 56.76% 36.10 马芳 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 06-01 3.4724 3.4724 -1.32% 17.62% 52.81% 40.17 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 06-01 3.4234 3.4234 -1.33% 17.38% 52.20% 38.96 马芳 等 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 06-01 1.5179 1.5179 -1.18% 18.30% 50.29% 2.01 李洪超 1.20% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 06-01 2.1719 2.1719 -1.34% 16.03% 50.25% 29.24 马芳 0.15% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 06-01 1.4987 1.4987 -1.19% 18.06% 49.68% 5.52 李洪超 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 06-01 2.1269 2.1269 -1.35% 15.74% 49.50% 49.90 马芳 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 06-01 1.6468 1.9410 -1.52% 16.57% 49.11% 18.66 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 06-01 1.6235 1.8235 -1.52% 16.34% 48.51% 38.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 06-01 1.5095 1.5095 -1.33% 15.94% 45.06% 17.47 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 06-01 1.5002 1.5002 -1.34% 15.70% 44.47% 25.18 姚加红 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 06-01 0.8853 0.8853 -1.81% 12.69% 43.55% 2.29 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 06-01 0.8618 0.8618 -1.81% 12.39% 42.82% 2.13 孙欣炎 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 06-01 0.9784 0.9784 -2.33% 11.49% 39.23% 0.22 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 06-01 0.9549 0.9549 -2.33% 11.20% 38.53% 0.43 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 06-01 1.3339 1.3339 -1.08% 16.62% 37.04% 0.95 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 06-01 1.3173 1.3173 -1.08% 16.39% 36.48% 1.94 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 06-01 1.1001 3.1300 0.46% -6.03% 7.90% 0.67 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 06-01 1.0827 2.0191 0.46% -6.15% 7.63% 0.06 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1081 1.1081 0.05% 2.53% 7.43% 29.01 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0847 1.0847 0.05% 2.31% 7.06% 0.76 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 05-29 1.0114 1.1715 - 1.35% 2.76% 80.50 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 06-01 1.0390 1.1618 0.04% 1.71% 2.70% 0.01 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 06-01 1.0377 1.1365 0.04% 1.74% 2.61% 0.00 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 05-29 1.0218 1.2033 - 2.01% 2.54% 6.04 曾省强 0.08% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 06-01 1.0439 1.0939 0.07% 1.66% 2.01% 1.56 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 06-01 1.0696 1.1668 0.03% 1.35% 2.00% 19.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 06-01 1.0404 1.0904 0.06% 1.62% 1.93% 0.12 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 06-01 1.0614 1.1586 0.02% 1.20% 1.71% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 06-01 1.0237 1.1627 0.02% 0.83% 1.40% 1.11 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 06-01 1.0411 1.1851 0.01% 0.81% 1.39% 0.89 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 06-01 1.0208 1.1648 0.02% 0.69% 1.15% 0.31 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 06-01 1.2055 1.2263 0.18% 2.58% 0.84% 11.79 于涛 0.06% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 06-01 1.0400 1.0400 0.01% 0.43% 0.79% 0.10 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 06-01 1.1970 1.2178 0.18% 2.54% 0.75% 2.04 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 06-01 1.2895 1.3265 0.20% 2.44% 0.27% 10.50 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 06-01 1.2740 1.3070 0.20% 2.35% 0.08% 7.09 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 06-01 1.2621 1.3301 0.20% 2.32% 0.02% 0.32 于涛 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 06-01 0.5184 0.5184 -0.19% -16.76% -13.61% 0.24 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 06-01 0.5032 0.5032 -0.22% -16.98% -14.06% 0.68 张望 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 35.44 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 06-01 1.0646 1.0646 0.03% -4.05% - 0.09 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 06-01 1.0688 1.0688 0.03% -3.86% - 0.04 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 06-01 1.0508 1.0520 1.80% 3.06% - 2.23 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 06-01 1.0469 1.0480 1.80% 2.80% - 6.83 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 06-01 1.1688 1.1688 -1.30% 18.46% - 6.98 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 06-01 1.1656 1.1656 -1.30% 18.23% - 4.35 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0056 1.0056 0.04% 0.75% - 0.75 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0042 1.0042 0.04% 0.64% - 0.55 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 06-01 1.2024 1.2024 -1.57% 20.10% - 9.19 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 06-01 1.2058 1.2058 -1.57% 20.40% - 4.70 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 06-01 1.1864 1.1864 -2.11% - - 1.83 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 06-01 1.1837 1.1837 -2.12% - - 3.41 马芳 0.00% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0003 1.0003 - - - 1.21 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0001 1.0001 - - - 2.24 王珂 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3388 1.2500% 1.30% 1.28% 0.33% 194.31 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 06-01 0.5456 1.4300% 1.39% 1.35% 0.36% 20.80 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 06-01 0.1675 0.4900% 0.54% 0.53% 0.14% 103.45 曾省强 - 购买