国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 04-21 1.4990 1.4990 0.58% 19.01% 93.84% 0.31 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 04-21 1.4650 1.4650 0.57% 18.70% 92.89% 0.24 张望 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 04-21 1.5129 1.5129 0.16% 27.08% 90.21% 0.57 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 04-21 1.4821 1.4821 0.16% 26.76% 89.28% 1.69 张望 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 04-21 0.9079 0.9079 0.63% 16.65% 63.20% 2.29 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 04-21 0.8843 0.8843 0.63% 16.36% 62.38% 2.13 孙欣炎 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 04-21 1.6064 1.6064 0.70% 18.64% 62.38% 13.10 马芳 0.15% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 04-21 3.4743 3.4743 0.19% 19.45% 62.18% 40.17 马芳 等 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 04-21 1.5852 1.5852 0.69% 18.34% 61.57% 36.10 马芳 0.00% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 04-21 3.4268 3.4268 0.19% 19.21% 61.53% 38.96 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 04-21 2.1833 2.1833 0.12% 18.25% 60.27% 29.24 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 04-21 2.1393 2.1393 0.12% 17.96% 59.47% 49.90 马芳 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 04-21 1.2049 1.2049 -2.52% 31.32% 59.10% 0.28 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 04-21 1.1726 1.1726 -2.52% 30.99% 58.31% 0.18 王小刚 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 04-21 1.5222 1.5222 0.07% 19.39% 57.11% 2.01 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 04-21 1.5036 1.5036 0.06% 19.14% 56.48% 5.52 李洪超 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 04-21 1.6274 1.9216 0.67% 15.36% 53.98% 18.66 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 04-21 1.6050 1.8050 0.66% 15.12% 53.35% 38.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 04-21 0.9837 0.9837 0.55% 13.24% 50.41% 0.22 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 04-21 0.9607 0.9607 0.55% 12.96% 49.67% 0.43 孙欣炎 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 04-21 1.4819 1.4819 0.65% 15.09% 46.35% 17.47 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 04-21 1.4735 1.4735 0.65% 14.87% 45.76% 25.18 姚加红 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 04-21 1.2979 1.2979 0.71% 13.65% 36.06% 0.95 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 04-21 1.2823 1.2823 0.70% 13.42% 35.52% 1.94 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 04-21 1.1690 3.1989 0.51% 0.26% 14.82% 0.67 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 04-21 1.1507 2.0871 0.50% 0.13% 14.53% 0.06 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1118 1.1118 0.04% 2.95% 8.20% 29.01 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0889 1.0889 0.05% 2.75% 7.83% 0.76 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 04-17 1.0082 1.1683 - 1.35% 2.74% 80.50 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 04-21 1.0347 1.1575 0.01% 2.66% 2.51% 0.01 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 04-21 1.0340 1.1328 0.00% 2.73% 2.47% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 04-21 0.5766 0.5766 -0.47% -11.05% 2.29% 0.24 张望 0.15% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 04-17 1.0180 1.1995 - 2.38% 2.26% 6.04 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 04-21 1.0660 1.1632 0.02% 1.30% 1.97% 19.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 04-21 0.5600 0.5600 -0.48% -11.28% 1.76% 0.68 张望 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 04-21 1.0581 1.1553 0.01% 1.15% 1.66% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 04-21 1.0376 1.0876 0.03% 1.37% 1.62% 1.56 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 04-21 1.0343 1.0843 0.02% 1.34% 1.54% 0.12 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 04-21 1.0388 1.1828 0.01% 0.75% 1.32% 0.89 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 04-21 1.0213 1.1603 0.01% 0.74% 1.31% 1.11 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 04-21 1.0188 1.1628 0.01% 0.61% 1.06% 0.31 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 04-21 1.0389 1.0389 0.01% 0.40% 0.82% 0.10 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 04-21 1.1938 1.2146 0.28% 1.71% -0.06% 11.79 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 04-21 1.1855 1.2063 0.28% 1.67% -0.15% 2.04 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 04-21 1.2770 1.3140 0.27% 1.74% -0.49% 10.50 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 04-21 1.2618 1.2948 0.26% 1.64% -0.69% 7.09 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 04-21 1.2502 1.3182 0.27% 1.61% -0.74% 0.32 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 35.44 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 04-21 1.0937 1.0937 -0.22% -1.27% - 0.09 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 04-21 1.0975 1.0975 -0.23% -1.09% - 0.04 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 04-21 1.0499 1.0511 0.61% 5.37% - 2.23 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 04-21 1.0465 1.0476 0.61% 5.09% - 6.83 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 04-21 1.1673 1.1673 0.47% 17.83% - 6.98 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 04-21 1.1646 1.1646 0.47% 17.59% - 4.35 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0064 1.0064 0.04% - - 0.75 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0054 1.0054 0.04% - - 0.55 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 04-21 1.2056 1.2056 0.48% - - 9.19 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 04-21 1.2083 1.2083 0.47% - - 4.70 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 04-21 1.1578 1.1578 0.41% - - 1.83 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 04-21 1.1557 1.1557 0.40% - - 3.41 马芳 0.00% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0000 1.0000 - - - 2.24 王珂 0.00% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0000 1.0000 - - - 1.21 王珂 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 04-21 1.1899 2.0600% 1.71% 1.53% 0.36% 20.80 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3501 1.4600% 1.38% 1.33% 0.33% 194.31 曾省强 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 04-21 0.1127 0.7000% 0.61% 0.57% 0.14% 103.45 曾省强 - 购买