国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金惠盈纯债A 006549 债券型-长债 03-28 1.2192 1.2562 0.02% 4.32% 7.44% 5.75 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 债券型-长债 03-28 1.2099 1.2429 0.03% 4.22% 7.22% 3.67 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 债券型-长债 03-28 1.1994 1.2674 0.03% 4.19% 7.15% 1.29 于涛 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 债券型-长债 03-28 1.1227 1.1435 -0.06% 4.24% 7.12% 11.05 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 债券型-长债 03-28 1.1178 1.1386 -0.06% 4.18% 6.98% 0.63 于涛 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 债券型-长债 03-22 1.0266 1.1366 - 2.66% 4.78% 6.09 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 债券型-中短债 03-28 1.0581 1.1113 0.01% 2.13% 3.86% 11.59 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 债券型-中短债 03-28 1.0570 1.1102 0.02% 2.00% 3.57% 0.00 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 债券型-中短债 03-28 1.1341 1.1341 0.01% 1.65% 3.09% 0.51 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 债券型-中短债 03-28 1.1127 1.1127 0.01% 1.62% 3.07% 0.00 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠远纯债A 008642 债券型-长债 03-28 1.0083 1.0905 -0.02% 1.58% 2.88% 4.83 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 债券型-中短债 03-28 1.1202 1.1202 0.01% 1.52% 2.84% 0.34 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠远纯债C 008643 债券型-长债 03-28 1.0078 1.0673 -0.02% 1.52% 2.77% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 债券型-长债 03-22 1.0090 1.1141 - 1.10% 2.65% 80.20 谢雨芮 - 购买
国金惠诚债券A 010249 债券型-混合二级 03-28 1.0034 1.0034 0.02% 1.93% 2.54% 0.31 杜哲 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 债券型-混合二级 03-28 0.9912 0.9912 0.03% 1.73% 2.13% 0.22 杜哲 0.00% 购买
国金鑫瑞灵活A 002155 混合型-灵活 03-28 0.6771 0.8631 -0.03% -2.05% -5.67% 0.06 杜哲 0.15% 购买
国金鑫瑞灵活C 017914 混合型-灵活 03-28 0.6698 0.6698 -0.03% -2.30% -6.66% 0.07 杜哲 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 混合型-灵活 03-28 1.1072 2.9471 1.15% -6.04% -8.06% 0.83 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 混合型-灵活 03-28 1.0976 1.8440 1.15% -6.16% -8.30% 0.25 王小刚 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 混合型-灵活 03-28 1.0783 1.1725 0.37% -9.46% -9.24% 21.83 马芳 等 0.15% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 混合型-偏股 03-28 0.7502 0.7502 1.69% 3.23% -9.36% 0.55 张望 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 混合型-灵活 03-28 1.0739 1.0739 0.37% -9.64% -9.60% 18.86 姚加红 等 0.00% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 混合型-偏股 03-28 0.7407 0.7407 1.69% 2.98% -9.81% 0.33 张望 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 股票型 03-28 1.7978 1.7978 0.81% -12.72% -12.10% 60.92 马芳 等 0.15% 购买
国金300指数增强A 167601 指数型-股票 03-28 0.8864 0.8864 0.01% -11.50% -12.34% 7.09 马芳 0.12% 购买
国金量化多因子股票C 016858 股票型 03-28 1.7879 1.7879 0.81% -12.89% -12.45% 41.04 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 混合型-偏股 03-28 1.1590 1.1590 0.94% -13.11% -12.61% 40.47 马芳 0.15% 购买
国金300指数增强C 017925 指数型-股票 03-28 0.8831 0.8831 0.02% -11.67% -12.67% 5.68 马芳 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 混合型-偏股 03-28 1.1473 1.1473 0.94% -13.33% -13.05% 45.40 马芳 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 混合型-偏股 03-28 0.7807 0.7807 0.83% -0.22% -14.43% 0.55 陈恬 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 混合型-偏股 03-28 0.7677 0.7677 0.83% -0.47% -14.85% 0.37 陈恬 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 混合型-偏股 03-28 0.5359 0.5359 0.83% -6.59% -19.85% 2.19 陈恬 0.15% 购买
国金新兴价值混合A 014818 混合型-偏股 03-28 0.7565 0.7565 0.61% -6.48% -20.16% 0.52 陈恬 1.50% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 指数型-股票 03-28 0.7981 0.7981 0.53% -16.41% -20.19% 4.61 马芳 1.20% 购买
国金自主创新混合C 010616 混合型-偏股 03-28 0.5274 0.5274 0.82% -6.84% -20.25% 2.25 陈恬 0.00% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 指数型-股票 03-28 0.7949 0.7949 0.53% -16.57% -20.50% 4.27 马芳 0.00% 购买
国金新兴价值混合C 014819 混合型-偏股 03-28 0.7487 0.7487 0.60% -6.72% -20.56% 0.22 陈恬 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 混合型-偏股 03-28 0.6185 0.6185 1.53% -15.78% -23.79% 0.29 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 混合型-偏股 03-28 0.6102 0.6102 1.51% -16.00% -24.18% 0.59 孙欣炎 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 混合型-偏股 03-28 0.6266 0.6266 0.48% -15.81% -24.80% 0.45 吕伟 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 混合型-偏股 03-28 0.6149 0.6149 0.47% -16.04% -25.19% 2.38 吕伟 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 REITs - 9.5860 9.5860 - - - 47.96 梁贤超 等 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 指数型-固收 03-28 1.0150 1.0150 0.00% 0.89% - 0.67 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 指数型-固收 03-28 1.0263 1.0263 -0.03% 2.17% - 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 指数型-固收 03-28 1.0270 1.0270 -0.04% 2.21% - 1.27 谢雨芮 0.06% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 混合型-偏股 03-28 0.8687 0.8687 0.06% -11.94% - 7.34 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 混合型-偏股 03-28 0.8661 0.8661 0.06% -12.16% - 9.51 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金众赢货币 001234 货币型-普通货币 03-28 0.5027 1.9600% 2.15% 2.19% 0.54% 42.06 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币A 000540 货币型-普通货币 03-28 0.5621 2.2200% 2.12% 2.13% 0.53% 80.91 曾省强 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 货币型-普通货币 03-28 0.3539 1.4500% 1.36% 1.37% 0.35% 56.20 曾省强 - 购买