国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 01-19 1.4771 1.4771 -0.23% 68.64% 89.01% 0.33 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 01-19 1.4454 1.4454 -0.23% 68.21% 88.08% 0.28 张望 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 01-19 3.2845 3.2845 0.65% 28.34% 65.72% 31.64 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 01-19 3.2429 3.2429 0.65% 28.08% 65.05% 32.58 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 01-19 2.0769 2.0769 0.63% 27.45% 63.94% 19.28 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 01-19 2.0376 2.0376 0.63% 27.13% 63.13% 37.91 马芳 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 01-19 1.2979 1.2979 -0.15% 42.91% 61.65% 0.33 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 01-19 1.2730 1.2730 -0.16% 42.57% 60.87% 1.83 张望 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 01-19 1.4965 1.4965 0.67% 31.04% 59.00% 4.00 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 01-19 1.4786 1.4786 0.66% 30.72% 58.21% 14.40 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 01-19 1.4262 1.4262 0.64% 26.31% 57.82% 2.02 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 01-19 1.4103 1.4103 0.64% 26.07% 57.21% 3.24 李洪超 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 01-19 0.8668 0.8668 1.18% 21.35% 49.63% 2.71 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 01-19 0.8454 0.8454 1.17% 21.05% 48.86% 2.53 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 01-19 1.5075 1.8017 0.57% 25.31% 46.86% 8.88 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 01-19 1.4883 1.6883 0.56% 25.06% 46.26% 31.80 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 01-19 1.4021 1.4021 0.35% 25.22% 43.86% 3.73 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 01-19 1.3956 1.3956 0.35% 24.98% 43.29% 12.45 姚加红 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 01-19 0.9599 0.9599 1.28% 20.32% 42.12% 0.27 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 01-19 0.9386 0.9386 1.27% 20.03% 41.42% 0.51 孙欣炎 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 01-19 1.1219 1.1219 -0.64% 41.46% 34.38% 0.34 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 01-19 1.0932 1.0932 -0.65% 41.09% 33.71% 0.23 王小刚 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 01-19 1.2181 1.2181 0.50% 18.17% 31.29% 1.04 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 01-19 1.2047 1.2047 0.49% 17.92% 30.76% 3.70 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 01-19 1.2406 3.2705 0.85% 19.15% 21.03% 0.75 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 01-19 1.2220 2.1584 0.86% 19.00% 20.73% 0.08 王小刚 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 01-19 0.6506 0.6506 -0.41% 3.09% 17.93% 0.32 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 01-19 0.6327 0.6327 -0.42% 2.81% 17.32% 0.93 张望 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1048 1.1048 0.27% 5.29% 7.50% 6.16 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0831 1.0831 0.27% 5.07% 7.00% 0.01 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 01-16 1.0313 1.1614 - 1.39% 2.67% 81.80 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 01-19 1.0324 1.1552 0.01% 1.65% 1.81% 0.10 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 01-19 1.0314 1.1302 0.01% 1.62% 1.73% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 01-19 1.0346 1.1786 0.01% 0.54% 1.65% 5.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 01-19 1.0172 1.1562 0.01% 0.54% 1.63% 1.26 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 01-19 1.0153 1.1593 0.00% 0.42% 1.39% 0.32 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 01-19 1.0579 1.1551 0.02% 0.47% 1.33% 22.46 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 01-16 1.0127 1.1867 - 0.10% 1.07% 5.94 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 01-19 1.0509 1.1481 0.02% 0.33% 1.03% 0.04 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 01-19 1.0364 1.0364 0.01% 0.33% 0.92% 0.07 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 01-19 1.0279 1.0779 0.01% 0.15% 0.42% 3.69 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 01-19 1.0246 1.0746 0.00% 0.09% 0.31% 0.11 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 01-19 1.1646 1.1854 -0.02% -3.57% -3.32% 25.01 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 01-19 1.1567 1.1775 -0.03% -3.61% -3.42% 3.80 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 01-19 1.2466 1.2836 -0.01% -4.15% -3.55% 21.26 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 01-19 1.2324 1.2654 -0.02% -4.25% -3.75% 11.90 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 01-19 1.2212 1.2892 -0.01% -4.27% -3.79% 0.45 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 01-19 1.1743 1.1743 0.03% 16.12% - 0.25 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 01-19 1.1772 1.1772 0.03% 16.34% - 0.49 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 01-19 1.0365 1.0377 1.33% - - 4.30 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 01-19 1.0345 1.0356 1.32% - - 13.37 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 01-19 1.0810 1.0810 1.01% - - 7.88 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 01-19 1.0795 1.0795 1.01% - - 7.46 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0104 1.0104 0.04% - - 0.43 王珂 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0104 1.0104 0.04% - - 1.98 王珂 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 01-16 1.0888 1.0888 - - - 10.10 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 01-16 1.0899 1.0899 - - - 4.48 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 01-16 1.0752 1.0752 - - - 2.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 01-16 1.0748 1.0748 - - - 3.94 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3633 1.4300% 1.39% 1.40% 0.35% 200.46 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3034 1.3400% 1.36% 1.39% 0.33% 22.25 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 01-19 0.1721 0.6700% 0.64% 0.64% 0.16% 97.31 曾省强 - 购买