国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 06-25 2.0745 2.0745 3.71% 68.88% 143.46% 0.57 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 06-25 2.0303 2.0303 3.70% 68.43% 142.28% 1.69 张望 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 06-25 1.8814 1.8814 2.21% 44.46% 125.97% 0.31 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 06-25 1.8371 1.8371 2.21% 44.10% 124.86% 0.24 张望 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 06-25 1.4326 1.4326 4.10% 50.86% 87.76% 0.28 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 06-25 1.3930 1.3930 4.10% 50.48% 86.83% 0.18 王小刚 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 06-25 1.0850 1.0850 2.68% 32.74% 69.03% 2.29 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 06-25 1.0559 1.0559 2.67% 32.40% 68.19% 2.13 孙欣炎 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 06-25 1.1837 1.1837 2.18% 29.55% 61.71% 0.22 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 06-25 1.1549 1.1549 2.18% 29.23% 60.89% 0.43 孙欣炎 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 06-25 1.7419 1.7419 0.59% 25.18% 60.62% 13.10 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 06-25 1.7174 1.7174 0.59% 24.87% 59.82% 36.10 马芳 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 06-25 3.7059 3.7059 0.06% 23.16% 54.07% 40.17 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 06-25 3.6526 3.6526 0.06% 22.91% 53.46% 38.96 马芳 等 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 06-25 1.6484 1.6484 0.38% 24.95% 53.45% 2.01 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 06-25 1.6271 1.6271 0.38% 24.70% 52.84% 5.52 李洪超 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 06-25 1.7490 2.0432 0.69% 22.26% 52.12% 18.66 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 06-25 1.7238 1.9238 0.68% 22.03% 51.51% 38.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 06-25 2.3159 2.3159 0.10% 21.28% 51.28% 29.24 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 06-25 2.2672 2.2672 0.10% 20.98% 50.52% 49.90 马芳 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 06-25 1.6041 1.6041 0.87% 21.31% 48.83% 17.47 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 06-25 1.5939 1.5939 0.87% 21.07% 48.24% 25.18 姚加红 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 06-25 1.3881 1.3881 0.57% 19.37% 38.66% 0.95 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 06-25 1.3705 1.3705 0.57% 19.12% 38.10% 1.94 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 06-25 1.1224 3.1523 1.40% -5.04% 9.16% 0.67 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 06-25 1.1044 2.0408 1.40% -5.15% 8.89% 0.06 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1040 1.1040 0.13% 1.51% 6.07% 29.01 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0805 1.0805 0.14% 1.31% 5.71% 0.76 杜哲 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 06-25 1.0424 1.0424 0.00% -7.84% 4.28% 0.04 王珂 0.15% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 06-25 1.0380 1.0380 0.00% -8.02% 3.86% 0.09 王珂 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-利率债 06-18 1.0129 1.1730 - 1.40% 2.75% 80.50 谢雨芮 - 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-信用债 06-18 1.0229 1.2044 - 2.18% 2.41% 6.04 曾省强 0.08% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 06-25 1.0388 1.1616 0.09% 0.72% 2.40% 0.01 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 06-25 1.0375 1.1363 0.09% 0.76% 2.32% 0.00 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 06-25 1.0698 1.1670 0.02% 1.25% 1.82% 19.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 06-25 1.0438 1.0938 0.12% 1.53% 1.75% 1.56 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 06-25 1.0403 1.0903 0.12% 1.50% 1.68% 0.12 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 06-25 1.0614 1.1586 0.02% 1.11% 1.52% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 06-25 1.0241 1.1631 0.01% 0.78% 1.34% 1.11 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 06-25 1.0416 1.1856 0.02% 0.77% 1.33% 0.89 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 06-25 1.0211 1.1651 0.02% 0.65% 1.09% 0.31 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 06-25 1.0403 1.0403 0.01% 0.40% 0.73% 0.10 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-利率债 06-25 1.2053 1.2261 0.17% 2.94% 0.01% 11.79 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-利率债 06-25 1.1967 1.2175 0.17% 2.90% -0.08% 2.04 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 06-25 1.2889 1.3259 0.18% 2.99% -0.69% 10.50 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 06-25 1.2732 1.3062 0.17% 2.89% -0.88% 7.09 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 06-25 1.2613 1.3293 0.17% 2.86% -0.93% 0.32 于涛 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 06-25 0.5040 0.5040 0.12% -19.00% -17.75% 0.24 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 06-25 0.4891 0.4891 0.12% -19.20% -18.17% 0.68 张望 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 35.44 梁贤超 等 0.00% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 06-25 0.9801 0.9813 -0.67% -3.86% - 2.23 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 06-25 0.9761 0.9772 -0.67% -4.11% - 6.83 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 06-25 1.2284 1.2284 0.29% 21.91% - 6.98 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 06-25 1.2246 1.2246 0.28% 21.67% - 4.35 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0017 1.0017 0.14% -0.18% - 0.75 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0000 1.0000 0.14% -0.28% - 0.55 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 06-25 1.2722 1.2722 0.50% 28.65% - 9.19 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 06-25 1.2763 1.2763 0.50% 28.98% - 4.70 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 06-25 1.3764 1.3764 1.00% 37.64% - 1.83 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 06-25 1.3728 1.3728 1.00% 37.28% - 3.41 马芳 0.00% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9962 0.9962 0.16% - - 1.21 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9959 0.9959 0.17% - - 2.24 王珂 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 06-25 0.4895 1.3300% 1.32% 1.27% 0.33% 194.31 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3062 1.4800% 1.46% 1.43% 0.35% 20.80 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2822 0.5700% 0.55% 0.52% 0.14% 103.45 曾省强 - 购买