国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 09-17 1.2308 1.2308 0.06% 9.68% 30.73% 0.29 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 09-17 1.1954 1.1954 0.06% 9.40% 30.08% 0.26 王小刚 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 09-17 1.4175 1.4175 -0.82% 3.57% 19.13% 0.42 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 09-17 1.4846 1.4846 -0.97% 16.14% 18.87% 1.48 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 09-17 1.3825 1.3825 -0.82% 3.31% 18.55% 0.29 张望 0.00% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 09-17 1.4513 1.4513 -0.98% 15.84% 18.29% 10.67 张望 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 09-17 1.4954 1.4954 -0.37% -0.08% 12.15% 25.41 马芳 0.15% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 09-17 1.4259 1.4259 -0.49% 1.42% 11.93% 25.54 姚加红 0.12% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 09-17 1.5347 1.8289 -0.33% 1.06% 11.79% 26.44 马芳 等 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 09-17 1.4726 1.4726 -0.37% -0.34% 11.59% 59.72 马芳 0.00% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 09-17 1.4155 1.4155 -0.49% 1.21% 11.48% 42.08 姚加红 0.00% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 09-17 1.5112 1.7112 -0.33% 0.86% 11.35% 57.71 姚加红 等 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 09-17 3.2001 3.2001 -0.19% -0.96% 10.57% 43.53 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 09-17 3.1512 3.1512 -0.19% -1.16% 10.13% 40.03 马芳 等 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 09-17 1.2358 1.2358 -0.52% 0.30% 9.44% 1.14 李洪超 0.12% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 09-17 2.0120 2.0120 -0.19% -1.53% 9.37% 32.27 马芳 0.15% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 09-17 1.2190 1.2190 -0.51% 0.10% 8.99% 4.79 李洪超 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 09-17 1.9674 1.9674 -0.19% -1.78% 8.82% 49.63 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 09-17 1.3979 1.3979 0.11% -2.30% 8.63% 3.30 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 09-17 1.3786 1.3786 0.12% -2.50% 8.19% 6.60 李洪超 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 09-17 1.0779 1.0779 -0.10% -0.06% 7.79% 11.93 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 09-17 1.0736 1.0736 -0.10% -0.25% 7.36% 6.19 马芳 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 09-17 0.8450 0.8450 -0.73% -0.08% 6.53% 2.43 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 09-17 0.8214 0.8214 -0.73% -0.34% 6.00% 2.19 孙欣炎 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 09-17 0.9395 0.9395 -0.65% 1.21% 4.89% 0.19 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 09-17 0.9156 0.9156 -0.64% 0.95% 4.37% 0.39 孙欣炎 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 09-17 1.3137 1.3507 0.04% 5.10% 4.09% 14.45 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-利率债 09-17 1.2251 1.2459 0.01% 4.72% 4.08% 13.11 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-利率债 09-17 1.2161 1.2369 0.01% 4.67% 3.99% 1.69 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 09-17 1.2971 1.3301 0.04% 4.99% 3.88% 7.93 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 09-17 1.2849 1.3529 0.04% 4.98% 3.84% 0.77 于涛 0.00% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 09-17 1.0399 1.1627 -0.01% 0.73% 3.09% 0.01 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-信用债 09-11 1.0288 1.2103 - 1.61% 3.04% 6.09 曾省强 0.08% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 09-17 1.0372 1.1360 -0.01% 0.52% 2.91% 0.50 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-利率债 09-11 1.0193 1.1794 - 1.42% 2.77% 81.05 谢雨芮 - 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 09-17 1.0484 1.0984 0.00% 1.50% 2.42% 1.18 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 09-17 1.0447 1.0947 0.00% 1.49% 2.35% 0.03 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 09-17 1.0740 1.1712 0.02% 1.09% 2.15% 32.20 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 09-17 1.0648 1.1620 0.01% 0.94% 1.86% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 09-17 1.0440 1.1880 0.00% 0.67% 1.37% 0.79 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 09-17 1.0265 1.1655 0.00% 0.68% 1.37% 0.07 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 09-17 1.0229 1.1669 0.00% 0.55% 1.12% 0.30 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0797 1.0797 -0.22% -2.41% 0.87% 34.27 杜哲 等 0.08% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 09-17 1.0419 1.0419 0.01% 0.39% 0.75% 0.05 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0556 1.0556 -0.23% -2.62% 0.47% 0.66 杜哲 等 0.00% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 09-17 1.0007 1.0019 -0.32% -5.85% -0.10% 1.72 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 09-17 0.9955 0.9966 -0.32% -6.08% -0.61% 4.74 马芳 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 09-17 1.1057 3.1356 0.02% -5.27% -3.19% 0.59 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 09-17 1.0873 2.0237 0.02% -5.39% -3.43% 0.05 王小刚 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 09-17 0.8768 0.8768 -0.72% -21.80% -19.88% 0.03 王珂 0.15% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 09-17 0.8723 0.8723 -0.73% -21.96% -20.20% 0.04 王珂 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 09-17 0.5306 0.5306 0.28% -10.60% -22.10% 0.21 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 09-17 0.5143 0.5143 0.27% -10.84% -22.49% 0.57 张望 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 33.97 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 09-17 0.9850 0.9850 -0.14% -2.17% - 0.74 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 09-17 0.9825 0.9825 -0.13% -2.36% - 0.42 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 09-17 1.0915 1.0915 -0.01% -0.16% - 27.45 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 09-17 1.0962 1.0962 -0.01% 0.08% - 14.74 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 09-17 1.1150 1.1150 -0.24% 7.45% - 3.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 09-17 1.1108 1.1108 -0.24% 7.18% - 6.00 马芳 0.00% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 09-17 0.9931 0.9931 -0.04% - - 1.00 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 09-17 0.9923 0.9923 -0.04% - - 1.89 王珂 0.00% 购买
国金智启量化选股股票A 027790 详情 股票型 09-11 0.9847 0.9847 - - - 5.00 姚加红 0.08% 购买
国金智启量化选股股票C 027791 详情 股票型 09-11 0.9843 0.9843 - - - 6.04 姚加红 0.00% 购买
国金添益债券A 027814 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0001 1.0001 - - - 1.78 王珂 0.03% 购买
国金添益债券C 027815 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0001 1.0001 - - - 1.31 王珂 0.00% 购买
国金嘉泽新能源REIT 508038 详情 Reits - - - - - - - 宋雪强 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 09-17 0.5123 1.3600% 1.31% 1.32% 0.33% 31.53 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3721 1.3400% 1.29% 1.26% 0.32% 191.85 曾省强 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 09-17 0.1656 0.5700% 0.53% 0.50% 0.13% 98.32 曾省强 - 购买