国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 03-12 1.4424 1.4424 -0.54% 22.33% 66.08% 0.29 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 03-12 1.4104 1.4104 -0.55% 22.03% 65.27% 0.24 张望 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 03-12 3.3373 3.3373 -0.64% 17.09% 55.88% 32.58 马芳 等 0.15% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 03-12 1.5340 1.5340 -0.38% 17.23% 55.52% 6.55 马芳 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 03-12 3.2931 3.2931 -0.64% 16.86% 55.26% 32.13 马芳 等 0.00% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 03-12 1.5146 1.5146 -0.38% 16.94% 54.76% 24.38 马芳 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 03-12 2.1107 2.1107 -0.57% 16.42% 54.55% 19.03 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 03-12 2.0693 2.0693 -0.57% 16.14% 53.78% 38.96 马芳 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 03-12 1.3438 1.3438 -1.34% 11.71% 50.08% 0.70 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 03-12 1.3172 1.3172 -1.34% 11.47% 49.36% 1.58 张望 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 03-12 1.5481 1.8423 -0.24% 14.94% 46.62% 15.40 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 03-12 1.5275 1.7275 -0.25% 14.72% 46.04% 36.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 03-12 1.4682 1.4682 -0.35% 16.04% 46.00% 1.81 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 03-12 1.4510 1.4510 -0.35% 15.81% 45.43% 3.41 李洪超 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 03-12 0.8734 0.8734 -0.25% 9.30% 40.69% 2.57 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 03-12 0.8513 0.8513 -0.25% 9.04% 40.02% 2.35 孙欣炎 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 03-12 1.4268 1.4268 -0.49% 13.35% 39.55% 9.93 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 03-12 1.4193 1.4193 -0.49% 13.12% 39.00% 11.79 姚加红 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 03-12 1.2036 1.2036 -0.71% 31.63% 34.45% 0.32 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 03-12 1.1720 1.1720 -0.71% 31.30% 33.79% 0.20 王小刚 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 03-12 0.9562 0.9562 -0.32% 6.45% 30.95% 0.23 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 03-12 0.9343 0.9343 -0.33% 6.18% 30.31% 0.47 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 03-12 1.2444 1.2444 -0.22% 11.02% 30.28% 0.96 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 03-12 1.2300 1.2300 -0.24% 10.79% 29.75% 1.50 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 03-12 1.1848 3.2147 0.19% 2.95% 14.56% 0.72 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 03-12 1.1666 2.1030 0.19% 2.83% 14.27% 0.07 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1138 1.1138 0.01% 4.03% 8.81% 16.69 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0913 1.0913 0.01% 3.81% 8.31% 0.26 杜哲 等 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 03-12 0.5961 0.5961 -1.00% -11.52% 7.06% 0.28 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 03-12 0.5793 0.5793 -1.01% -11.75% 6.51% 0.80 张望 0.00% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 03-12 1.0324 1.1552 0.01% 2.50% 3.31% 6.62 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 03-12 1.0318 1.1306 0.01% 2.52% 3.27% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 03-06 1.0350 1.1651 - 1.33% 2.72% 82.35 谢雨芮 - 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 03-06 1.0200 1.1940 - 1.40% 2.53% 6.02 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 03-12 1.0621 1.1593 0.01% 1.08% 2.36% 13.78 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 03-12 1.0546 1.1518 0.01% 0.93% 2.05% 0.03 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 03-12 1.0323 1.0823 0.07% 1.04% 1.83% 2.51 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 03-12 1.0369 1.1809 0.00% 0.70% 1.73% 3.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 03-12 1.0288 1.0788 0.06% 0.99% 1.73% 0.02 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 03-12 1.0194 1.1584 0.00% 0.69% 1.71% 1.27 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 03-12 1.0172 1.1612 0.00% 0.57% 1.47% 0.29 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 03-12 1.0378 1.0378 0.01% 0.37% 0.97% 0.14 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 03-12 1.1733 1.1941 0.13% 0.08% -0.03% 13.85 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 03-12 1.1652 1.1860 0.12% 0.03% -0.12% 3.06 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 03-12 1.2549 1.2919 0.10% -0.36% -0.76% 17.44 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 03-12 1.2403 1.2733 0.10% -0.46% -0.96% 10.05 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 03-12 1.2289 1.2969 0.11% -0.48% -1.01% 0.42 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 03-12 1.1456 1.1456 -0.06% 5.13% - 0.12 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 03-12 1.1492 1.1492 -0.05% 5.34% - 0.13 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 03-12 1.0790 1.0802 0.54% 7.71% - 3.12 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 03-12 1.0762 1.0773 0.54% 7.45% - 9.50 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 03-12 1.1099 1.1099 -0.58% - - 7.14 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 03-12 1.1078 1.1078 -0.57% - - 5.99 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0099 1.0099 0.04% - - 0.43 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0094 1.0094 0.04% - - 1.64 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 03-12 1.1275 1.1275 -0.76% - - 10.10 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 03-12 1.1295 1.1295 -0.75% - - 4.48 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 03-12 1.0792 1.0792 - - - 2.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 03-12 1.0779 1.0779 - - - 3.94 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3586 1.3200% 1.32% 1.32% 0.33% 243.11 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2975 1.3900% 1.54% 1.33% 0.34% 23.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 03-12 0.1479 0.5600% 0.56% 0.56% 0.15% 102.66 曾省强 - 购买