国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 02-06 1.4061 1.4061 -0.30% 52.62% 77.63% 0.29 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 02-06 1.3755 1.3755 -0.31% 52.24% 76.73% 0.24 张望 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 02-06 3.2270 3.2270 0.03% 21.77% 59.64% 32.58 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 02-06 3.1855 3.1855 0.03% 21.52% 59.00% 32.13 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 02-06 2.0385 2.0385 0.00% 20.69% 57.78% 19.03 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 02-06 1.9994 1.9994 -0.01% 20.38% 57.00% 38.96 马芳 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 02-06 1.4724 1.4724 0.06% 25.30% 55.74% 6.55 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 02-06 1.4545 1.4545 0.06% 25.00% 54.98% 24.38 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 02-06 1.4197 1.4197 0.08% 20.62% 52.75% 1.81 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 02-06 1.4035 1.4035 0.08% 20.38% 52.16% 3.41 李洪超 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 02-06 1.2396 1.2396 -0.21% 29.50% 51.36% 0.70 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 02-06 1.2155 1.2155 -0.21% 29.20% 50.62% 1.58 张望 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 02-06 0.8489 0.8489 0.28% 14.73% 45.09% 2.57 孙欣炎 0.15% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 02-06 1.4902 1.7844 -0.01% 20.86% 44.81% 15.40 马芳 等 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 02-06 0.8277 0.8277 0.28% 14.45% 44.35% 2.35 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 02-06 1.4709 1.6709 -0.01% 20.62% 44.24% 36.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 02-06 1.3856 1.3856 -0.18% 21.80% 40.73% 9.93 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 02-06 1.3789 1.3789 -0.18% 21.56% 40.16% 11.79 姚加红 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 02-06 0.9449 0.9449 0.27% 13.16% 38.39% 0.23 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 02-06 0.9236 0.9236 0.26% 12.87% 37.69% 0.47 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 02-06 1.2033 1.2033 -0.38% 14.91% 29.28% 0.96 李洪超 0.12% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 02-06 1.1070 1.1070 0.39% 33.20% 28.99% 0.32 王小刚 0.15% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 02-06 1.1898 1.1898 -0.39% 14.67% 28.77% 1.50 李洪超 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 02-06 1.0784 1.0784 0.38% 32.86% 28.34% 0.20 王小刚 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 02-06 0.6436 0.6436 -0.42% -1.61% 19.16% 0.28 张望 0.15% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 02-06 1.2242 3.2541 -0.03% 13.01% 19.10% 0.72 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 02-06 1.2057 2.1421 -0.03% 12.86% 18.81% 0.07 王小刚 0.00% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 02-06 0.6258 0.6258 -0.41% -1.85% 18.59% 0.80 张望 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 02-06 1.1084 1.1084 0.13% 4.91% 7.51% 16.69 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0864 1.0864 0.12% 4.70% 7.00% 0.26 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 02-06 1.0329 1.1630 - 1.38% 2.73% 82.35 谢雨芮 - 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 02-06 1.0355 1.1795 0.02% 0.63% 1.60% 3.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 02-06 1.0180 1.1570 0.01% 0.61% 1.58% 1.27 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 02-06 1.0161 1.1901 - 0.56% 1.55% 6.02 曾省强 0.08% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 02-06 1.0320 1.1548 0.10% 1.89% 1.43% 6.62 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 02-06 1.0314 1.1302 0.09% 1.90% 1.38% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 02-06 1.0160 1.1600 0.01% 0.49% 1.33% 0.29 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 02-06 1.0594 1.1566 0.02% 0.65% 1.26% 13.78 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 02-06 1.0522 1.1494 0.02% 0.50% 0.96% 0.03 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 02-06 1.0368 1.0368 0.01% 0.34% 0.87% 0.14 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 02-06 1.0299 1.0799 0.05% 0.50% 0.25% 2.51 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 02-06 1.0266 1.0766 0.05% 0.45% 0.15% 0.02 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 02-06 1.1756 1.1964 0.20% -1.98% -3.11% 13.85 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 02-06 1.1676 1.1884 0.21% -2.02% -3.20% 3.06 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 02-06 1.2582 1.2952 0.25% -2.56% -3.36% 17.44 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 02-06 1.2438 1.2768 0.26% -2.65% -3.54% 10.05 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 02-06 1.2324 1.3004 0.26% -2.68% -3.59% 0.42 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 02-06 1.1549 1.1549 -0.04% 11.72% - 0.12 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 02-06 1.1581 1.1581 -0.04% 11.95% - 0.13 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 02-06 1.0476 1.0488 -0.03% - - 3.12 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 02-06 1.0453 1.0464 -0.03% - - 9.50 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 02-06 1.0753 1.0753 0.13% - - 7.14 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 02-06 1.0736 1.0736 0.13% - - 5.99 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0102 1.0102 0.00% - - 0.43 王珂 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0100 1.0100 0.00% - - 1.64 王珂 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 02-06 1.0949 1.0949 0.36% - - 4.48 姚加红 0.15% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 02-06 1.0935 1.0935 0.36% - - 10.10 姚加红 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 02-06 1.0529 1.0529 - - - 3.94 马芳 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 02-06 1.0537 1.0537 - - - 2.19 马芳 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3072 1.4800% 1.36% 1.34% 0.33% 23.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3582 1.3200% 1.32% 1.35% 0.35% 243.11 曾省强 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 02-06 0.1528 0.5600% 0.56% 0.59% 0.16% 102.66 曾省强 - 购买