国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 02-13 1.4546 1.4546 -2.34% 50.16% 80.88% 0.29 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 02-13 1.4229 1.4229 -2.33% 49.79% 80.00% 0.24 张望 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 02-13 1.3147 1.3147 -2.11% 32.13% 59.57% 0.70 张望 0.15% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 02-13 3.2929 3.2929 -1.28% 21.99% 59.54% 32.58 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 02-13 3.2503 3.2503 -1.28% 21.74% 58.91% 32.13 马芳 等 0.00% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 02-13 1.2891 1.2891 -2.10% 31.84% 58.81% 1.58 张望 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 02-13 2.0816 2.0816 -1.29% 21.03% 57.89% 19.03 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 02-13 2.0415 2.0415 -1.29% 20.73% 57.11% 38.96 马芳 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 02-13 1.4900 1.4900 -1.45% 24.61% 54.44% 6.55 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 02-13 1.4717 1.4717 -1.45% 24.31% 53.67% 24.38 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 02-13 1.4478 1.4478 -1.27% 20.28% 51.52% 1.81 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 02-13 1.4311 1.4311 -1.28% 20.03% 50.91% 3.41 李洪超 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 02-13 0.8631 0.8631 -0.95% 13.54% 48.38% 2.57 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 02-13 0.8415 0.8415 -0.95% 13.26% 47.63% 2.35 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 02-13 1.5061 1.8003 -1.48% 20.14% 43.86% 15.40 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 02-13 1.4865 1.6865 -1.48% 19.91% 43.29% 36.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 02-13 0.9636 0.9636 -0.89% 12.20% 42.14% 0.23 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 02-13 0.9419 0.9419 -0.89% 11.93% 41.45% 0.47 孙欣炎 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 02-13 1.1815 1.1815 -0.20% 40.15% 41.40% 0.32 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 02-13 1.1509 1.1509 -0.21% 39.81% 40.70% 0.20 王小刚 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 02-13 1.4036 1.4036 -1.47% 21.17% 40.12% 9.93 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 02-13 1.3967 1.3967 -1.47% 20.93% 39.57% 11.79 姚加红 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 02-13 1.2183 1.2183 -1.38% 15.13% 28.72% 0.96 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 02-13 1.2046 1.2046 -1.38% 14.90% 28.20% 1.50 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 02-13 1.2034 3.2333 -1.47% 9.15% 16.44% 0.72 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 02-13 1.1852 2.1216 -1.46% 9.01% 16.16% 0.07 王小刚 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 02-13 0.6310 0.6310 -1.11% -4.60% 15.19% 0.28 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 02-13 0.6135 0.6135 -1.11% -4.82% 14.61% 0.80 张望 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1099 1.1099 -0.32% 4.80% 7.51% 16.69 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0878 1.0878 -0.33% 4.59% 7.01% 0.26 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 02-13 1.0334 1.1635 - 1.38% 2.70% 82.35 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 02-13 1.0323 1.1551 0.00% 2.09% 1.68% 6.62 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 02-13 1.0360 1.1800 0.00% 0.66% 1.65% 3.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 02-13 1.0318 1.1306 0.00% 2.11% 1.65% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 02-13 1.0185 1.1575 0.00% 0.65% 1.63% 1.27 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 02-13 1.0178 1.1918 - 0.63% 1.50% 6.02 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 02-13 1.0604 1.1576 0.01% 0.78% 1.42% 13.78 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 02-13 1.0165 1.1605 0.00% 0.53% 1.39% 0.29 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 02-13 1.0531 1.1503 0.01% 0.62% 1.10% 0.03 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 02-13 1.0368 1.0368 0.00% 0.32% 0.89% 0.14 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 02-13 1.0305 1.0805 -0.01% 0.60% 0.57% 2.51 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 02-13 1.0272 1.0772 -0.01% 0.55% 0.47% 0.02 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 02-13 1.1789 1.1997 0.02% -1.10% -2.56% 13.85 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 02-13 1.1709 1.1917 0.02% -1.14% -2.64% 3.06 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 02-13 1.2632 1.3002 0.02% -1.54% -2.86% 17.44 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 02-13 1.2487 1.2817 0.02% -1.64% -3.05% 10.05 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 02-13 1.2372 1.3052 0.02% -1.67% -3.10% 0.42 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 02-13 1.1486 1.1486 -1.75% 10.29% - 0.12 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 02-13 1.1518 1.1518 -1.76% 10.52% - 0.13 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 02-13 1.0418 1.0430 -1.04% - - 3.12 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 02-13 1.0394 1.0405 -1.04% - - 9.50 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 02-13 1.0968 1.0968 -1.41% - - 7.14 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 02-13 1.0950 1.0950 -1.40% - - 5.99 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0099 1.0099 -0.26% - - 0.43 王珂 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0097 1.0097 -0.26% - - 1.64 王珂 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 02-13 1.1177 1.1177 -1.29% - - 10.10 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 02-13 1.1193 1.1193 -1.28% - - 4.48 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 02-13 1.0877 1.0877 - - - 3.94 马芳 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 02-13 1.0886 1.0886 - - - 2.19 马芳 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3589 1.3200% 1.35% 1.34% 0.35% 243.11 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3027 1.1100% 1.19% 1.34% 0.33% 23.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 02-13 0.1534 0.5600% 0.58% 0.57% 0.16% 102.66 曾省强 - 购买