国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 03-09 1.4192 1.4192 -2.04% 29.23% 62.68% 0.29 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 03-09 1.3878 1.3878 -2.05% 28.92% 61.86% 0.24 张望 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 03-09 3.2892 3.2892 -0.28% 19.64% 54.37% 32.58 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 03-09 3.2458 3.2458 -0.28% 19.40% 53.76% 32.13 马芳 等 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 03-09 1.5129 1.5129 -0.37% 19.30% 53.17% 6.55 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 03-09 2.0791 2.0791 -0.22% 18.79% 52.94% 19.03 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 03-09 1.4938 1.4938 -0.37% 19.01% 52.41% 24.38 马芳 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 03-09 2.0383 2.0383 -0.23% 18.49% 52.18% 38.96 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 03-09 1.4480 1.4480 -0.28% 17.47% 45.54% 1.81 李洪超 1.20% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 03-09 1.3150 1.3150 -2.43% 19.52% 45.48% 0.70 张望 0.15% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 03-09 1.4310 1.4310 -0.29% 17.24% 44.97% 3.41 李洪超 0.00% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 03-09 1.2889 1.2889 -2.43% 19.24% 44.77% 1.58 张望 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 03-09 1.5257 1.8199 -0.40% 18.13% 43.83% 15.40 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 03-09 1.5055 1.7055 -0.40% 17.90% 43.26% 36.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 03-09 0.8548 0.8548 -0.56% 8.91% 39.22% 2.57 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 03-09 0.8331 0.8331 -0.56% 8.63% 38.53% 2.35 孙欣炎 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 03-09 1.4086 1.4086 -0.40% 14.36% 37.53% 9.93 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 03-09 1.4013 1.4013 -0.41% 14.14% 36.98% 11.79 姚加红 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 03-09 1.1908 1.1908 -0.93% 37.86% 33.35% 0.32 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 03-09 1.1596 1.1596 -0.93% 37.52% 32.68% 0.20 王小刚 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 03-09 0.9381 0.9381 -1.17% 6.61% 30.60% 0.23 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 03-09 0.9166 0.9166 -1.18% 6.35% 29.94% 0.47 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 03-09 1.2262 1.2262 -0.93% 11.00% 28.06% 0.96 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 03-09 1.2121 1.2121 -0.93% 10.77% 27.55% 1.50 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 03-09 1.1812 3.2111 -2.38% 3.17% 14.72% 0.72 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 03-09 1.1631 2.0995 -2.38% 3.05% 14.43% 0.07 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 03-09 1.1104 1.1104 -0.25% 3.67% 8.22% 16.69 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0880 1.0880 -0.26% 3.47% 7.70% 0.26 杜哲 等 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 03-09 0.5927 0.5927 -1.77% -12.84% 6.47% 0.28 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 03-09 0.5760 0.5760 -1.79% -13.07% 5.92% 0.80 张望 0.00% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 03-09 1.0324 1.1552 -0.08% 2.43% 3.09% 6.62 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 03-09 1.0318 1.1306 -0.08% 2.45% 3.04% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 03-06 1.0350 1.1651 - 1.33% 2.72% 82.35 谢雨芮 - 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 03-06 1.0200 1.1940 - 1.40% 2.53% 6.02 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 03-09 1.0618 1.1590 -0.01% 0.99% 2.25% 13.78 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 03-09 1.0544 1.1516 -0.01% 0.85% 1.96% 0.03 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 03-09 1.0368 1.1808 0.00% 0.70% 1.74% 3.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 03-09 1.0193 1.1583 -0.01% 0.68% 1.72% 1.27 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 03-09 1.0315 1.0815 -0.06% 0.92% 1.67% 2.51 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 03-09 1.0281 1.0781 -0.06% 0.87% 1.56% 0.02 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 03-09 1.0171 1.1611 -0.01% 0.56% 1.47% 0.29 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 03-09 1.0377 1.0377 0.01% 0.37% 1.00% 0.14 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 03-09 1.1727 1.1935 -0.53% -0.36% -0.65% 13.85 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 03-09 1.1647 1.1855 -0.52% -0.39% -0.74% 3.06 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 03-09 1.2555 1.2925 -0.63% -0.77% -1.26% 17.44 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 03-09 1.2409 1.2739 -0.63% -0.86% -1.45% 10.05 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 03-09 1.2295 1.2975 -0.63% -0.89% -1.51% 0.42 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 03-09 1.1277 1.1277 -0.92% 4.34% - 0.12 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 03-09 1.1311 1.1311 -0.92% 4.54% - 0.13 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 03-09 1.0588 1.0600 -0.30% 6.02% - 3.12 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 03-09 1.0561 1.0572 -0.30% 5.75% - 9.50 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 03-09 1.0941 1.0941 -0.11% - - 7.14 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 03-09 1.0920 1.0920 -0.11% - - 5.99 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0068 1.0068 -0.22% - - 0.43 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 03-09 1.0063 1.0063 -0.23% - - 1.64 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 03-09 1.1144 1.1144 -0.27% - - 10.10 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 03-09 1.1163 1.1163 -0.27% - - 4.48 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 03-06 1.0712 1.0712 - - - 2.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 03-06 1.0700 1.0700 - - - 3.94 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3548 1.3200% 1.33% 1.34% 0.34% 243.11 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 03-09 0.3022 1.4500% 1.40% 1.29% 0.33% 23.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 03-09 0.1546 0.5700% 0.58% 0.58% 0.15% 102.66 曾省强 - 购买