国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 07-17 1.4218 1.4218 -7.94% -3.96% 63.86% 0.31 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 07-17 1.3879 1.3879 -7.95% -4.20% 63.05% 0.24 张望 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 07-17 1.4176 1.4176 -9.76% 9.05% 57.09% 0.57 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 07-17 1.3870 1.3870 -9.77% 8.78% 56.33% 1.69 张望 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 07-17 1.2259 1.2259 -5.82% 8.57% 54.59% 0.28 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 07-17 1.1916 1.1916 -5.83% 8.30% 53.81% 0.18 王小刚 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 07-17 1.4424 1.4424 -5.63% -2.97% 26.95% 13.10 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 07-17 1.4217 1.4217 -5.63% -3.21% 26.32% 36.10 马芳 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 07-17 1.3983 1.3983 -4.65% 0.08% 25.70% 17.47 姚加红 0.12% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 07-17 1.4980 1.7922 -4.73% -0.07% 25.23% 18.66 马芳 等 0.15% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 07-17 1.3891 1.3891 -4.65% -0.12% 25.21% 25.18 姚加红 0.00% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 07-17 1.4760 1.6760 -4.73% -0.27% 24.72% 38.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 07-17 3.0200 3.0200 -5.97% -7.46% 18.38% 40.17 马芳 等 0.15% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 07-17 1.2103 1.2103 -4.69% -0.14% 18.38% 0.95 李洪超 0.12% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 07-17 0.8391 0.8391 -6.08% -2.05% 17.95% 2.29 孙欣炎 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 07-17 2.9759 2.9759 -5.97% -7.64% 17.91% 38.96 马芳 等 0.00% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 07-17 1.1947 1.1947 -4.69% -0.34% 17.90% 1.94 李洪超 0.00% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 07-17 0.8164 0.8164 -6.07% -2.30% 17.37% 2.13 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 07-17 1.8962 1.8962 -5.71% -8.12% 16.73% 29.24 马芳 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 07-17 0.9278 0.9278 -5.57% -2.11% 16.16% 0.22 孙欣炎 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 07-17 1.8557 1.8557 -5.72% -8.35% 16.14% 49.90 马芳 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 07-17 0.9049 0.9049 -5.57% -2.36% 15.58% 0.43 孙欣炎 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 07-17 1.2984 1.2984 -6.82% -8.38% 15.21% 2.01 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 07-17 1.2813 1.2813 -6.82% -8.57% 14.75% 5.52 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 07-17 1.1218 3.1517 -1.91% -8.80% 8.25% 0.67 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 07-17 1.1036 2.0400 -1.92% -8.91% 7.98% 0.06 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0817 1.0817 -0.83% -1.82% 3.26% 29.01 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0583 1.0583 -0.83% -2.03% 2.84% 0.76 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-利率债 07-17 1.0151 1.1752 - 1.37% 2.77% 80.50 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 07-17 1.0392 1.1620 0.01% 0.67% 2.33% 0.01 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 07-17 1.0366 1.1354 0.00% 0.51% 2.13% 0.00 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-信用债 07-17 1.0244 1.2059 - 1.90% 2.01% 6.04 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 07-17 1.0707 1.1679 0.01% 1.23% 1.70% 19.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 07-17 1.0438 1.0938 0.01% 1.56% 1.70% 1.56 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 07-17 1.0402 1.0902 0.01% 1.52% 1.62% 0.12 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 07-17 1.0621 1.1593 0.00% 1.08% 1.40% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 07-17 1.0423 1.1863 0.01% 0.75% 1.29% 0.89 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 07-17 1.0248 1.1638 0.01% 0.76% 1.29% 1.11 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 07-17 1.0216 1.1656 0.01% 0.62% 1.04% 0.31 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 07-17 1.0406 1.0406 0.00% 0.41% 0.75% 0.10 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-利率债 07-17 1.2080 1.2288 0.09% 3.71% -0.02% 11.79 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-利率债 07-17 1.1993 1.2201 0.09% 3.66% -0.11% 2.04 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 07-17 1.2914 1.3284 0.08% 3.59% -0.74% 10.50 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 07-17 1.2756 1.3086 0.09% 3.49% -0.93% 7.09 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 07-17 1.2636 1.3316 0.08% 3.46% -0.98% 0.32 于涛 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 07-17 0.9123 0.9123 -4.03% -22.48% -9.59% 0.04 王珂 0.15% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 07-17 0.9082 0.9082 -4.04% -22.63% -9.95% 0.09 王珂 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 07-17 0.5096 0.5096 -4.85% -22.00% -19.16% 0.24 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 07-17 0.4944 0.4944 -4.85% -22.19% -19.56% 0.68 张望 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 35.44 梁贤超 等 0.00% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 07-17 0.9491 0.9503 -2.14% -7.21% - 2.23 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 07-17 0.9449 0.9460 -2.15% -7.45% - 6.83 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 07-17 1.0133 1.0133 -5.32% -5.32% - 6.98 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 07-17 1.0100 1.0100 -5.31% -5.49% - 4.35 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9808 0.9808 -0.75% -2.89% - 0.75 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9789 0.9789 -0.76% -3.08% - 0.55 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 07-17 1.0293 1.0293 -6.22% -5.46% - 9.19 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 07-17 1.0329 1.0329 -6.22% -5.23% - 4.70 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 07-17 1.0581 1.0581 -8.29% -1.59% - 1.83 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 07-17 1.0550 1.0550 -8.29% -1.84% - 3.41 马芳 0.00% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9944 0.9944 -0.25% - - 1.21 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9939 0.9939 -0.26% - - 2.24 王珂 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 07-17 0.4069 1.2700% 1.29% 1.30% 0.32% 194.31 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3110 1.2700% 1.26% 1.34% 0.33% 20.80 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 07-17 0.1974 0.5100% 0.53% 0.54% 0.13% 103.45 曾省强 - 购买