国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 08-06 1.4276 1.4276 0.68% 1.53% 54.95% 0.42 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 08-06 1.3932 1.3932 0.68% 1.29% 54.20% 0.29 张望 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 08-06 1.4285 1.4285 2.61% 15.24% 49.24% 1.48 张望 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 08-06 1.2382 1.2382 1.46% 11.85% 48.98% 0.29 王小刚 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 08-06 1.3973 1.3973 2.61% 14.96% 48.52% 10.67 张望 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 08-06 1.2033 1.2033 1.46% 11.58% 48.24% 0.26 王小刚 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 08-06 1.4598 1.4598 0.68% 5.36% 28.32% 25.54 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 08-06 1.4498 1.4498 0.67% 5.14% 27.81% 42.08 姚加红 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 08-06 1.4964 1.4964 1.03% 1.63% 27.34% 25.41 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 08-06 1.4745 1.4745 1.03% 1.38% 26.72% 59.72 马芳 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 08-06 1.5521 1.8463 0.86% 4.15% 25.88% 26.44 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 08-06 1.5290 1.7290 0.85% 3.95% 25.38% 57.71 姚加红 等 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 08-06 1.2567 1.2567 0.73% 4.44% 20.01% 1.14 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 08-06 1.2402 1.2402 0.72% 4.24% 19.53% 4.79 李洪超 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 08-06 3.1532 3.1532 1.35% -2.29% 18.98% 43.53 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 08-06 3.1065 3.1065 1.35% -2.48% 18.51% 40.03 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 08-06 1.9835 1.9835 1.33% -2.70% 17.43% 32.27 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 08-06 1.9406 1.9406 1.33% -2.94% 16.84% 49.63 马芳 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 08-06 0.8546 0.8546 1.61% 0.67% 15.50% 2.43 孙欣炎 0.15% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 08-06 1.3573 1.3573 0.99% -4.40% 15.32% 3.30 李洪超 1.20% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 08-06 0.8312 0.8312 1.60% 0.42% 14.93% 2.19 孙欣炎 0.00% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 08-06 1.3392 1.3392 0.99% -4.58% 14.86% 6.60 李洪超 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 08-06 0.9473 0.9473 1.29% 0.25% 13.45% 0.19 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 08-06 0.9237 0.9237 1.29% 0.01% 12.88% 0.39 孙欣炎 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 08-06 1.1386 3.1685 -0.81% -6.99% 5.10% 0.59 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 08-06 1.1200 2.0564 -0.81% -7.11% 4.84% 0.05 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0931 1.0931 0.14% -1.38% 3.46% 34.27 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0693 1.0693 0.14% -1.57% 3.06% 0.66 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-利率债 07-31 1.0161 1.1762 - 1.36% 2.76% 81.05 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 08-06 1.0396 1.1624 0.00% 0.74% 2.64% 0.01 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 08-06 1.0370 1.1358 0.00% 0.54% 2.45% 0.50 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-信用债 07-31 1.0248 1.2063 - 1.67% 2.41% 6.09 曾省强 0.08% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 08-06 1.0456 1.0956 0.01% 1.52% 2.03% 1.18 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 08-06 1.0419 1.0919 0.01% 1.49% 1.95% 0.03 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 08-06 1.0715 1.1687 0.01% 1.14% 1.80% 32.20 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 08-06 1.0627 1.1599 0.00% 1.00% 1.50% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-利率债 08-06 1.2167 1.2375 0.05% 3.50% 1.44% 13.11 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-利率债 08-06 1.2079 1.2287 0.05% 3.45% 1.36% 1.69 于涛 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 08-06 1.0429 1.1869 0.01% 0.71% 1.35% 0.79 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 08-06 1.0254 1.1644 0.01% 0.73% 1.34% 0.07 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 08-06 1.0221 1.1661 0.01% 0.60% 1.10% 0.30 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 08-06 1.3023 1.3393 0.02% 3.51% 0.86% 14.45 于涛 0.06% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 08-06 1.0410 1.0410 0.00% 0.41% 0.75% 0.05 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 08-06 1.2861 1.3191 0.02% 3.40% 0.66% 7.93 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 08-06 1.2741 1.3421 0.02% 3.38% 0.62% 0.77 于涛 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 08-06 0.9515 0.9515 0.37% -17.84% -8.02% 0.03 王珂 0.15% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 08-06 0.9471 0.9471 0.37% -17.99% -8.38% 0.04 王珂 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 08-06 0.5388 0.5388 -0.66% -16.28% -17.63% 0.21 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 08-06 0.5226 0.5226 -0.67% -16.49% -18.04% 0.57 张望 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 35.44 梁贤超 等 0.00% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 08-06 0.9956 0.9968 1.09% -4.96% - 1.72 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 08-06 0.9909 0.9920 1.08% -5.20% - 4.74 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 08-06 1.0652 1.0652 1.03% -0.94% - 11.93 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 08-06 1.0614 1.0614 1.04% -1.14% - 6.19 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9898 0.9898 0.20% -2.02% - 0.74 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9877 0.9877 0.20% -2.21% - 0.42 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 08-06 1.0684 1.0684 1.24% -2.42% - 14.74 姚加红 0.15% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 08-06 1.0644 1.0644 1.24% -2.66% - 27.45 姚加红 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 08-06 1.0807 1.0807 1.55% 2.56% - 3.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 08-06 1.0772 1.0772 1.55% 2.31% - 6.00 马芳 0.00% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9957 0.9957 0.04% - - 1.00 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9951 0.9951 0.04% - - 1.89 王珂 0.00% 购买
国金智启量化选股股票A 027790 详情 股票型 08-04 1.0000 1.0000 - - - 5.00 姚加红 0.08% 购买
国金智启量化选股股票C 027791 详情 股票型 08-04 1.0000 1.0000 - - - 6.04 姚加红 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3353 1.2900% 1.27% 1.29% 0.32% 191.85 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3164 1.3000% 1.30% 1.28% 0.33% 31.53 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 08-06 0.1338 0.5300% 0.51% 0.53% 0.13% 98.32 曾省强 - 购买