国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 05-12 1.7611 1.7611 0.01% 51.61% 108.66% 0.57 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 05-12 1.7246 1.7246 0.01% 51.21% 107.66% 1.69 张望 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 05-12 1.6534 1.6534 -0.22% 31.84% 103.95% 0.31 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 05-12 1.6154 1.6154 -0.23% 31.50% 102.94% 0.24 张望 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 05-12 1.3003 1.3003 0.06% 42.11% 70.37% 0.28 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 05-12 1.2651 1.2651 0.06% 41.76% 69.52% 0.18 王小刚 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 05-12 3.7021 3.7021 -0.49% 23.38% 63.90% 40.17 马芳 等 0.15% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 05-12 1.6986 1.6986 -0.38% 21.67% 63.72% 13.10 马芳 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 05-12 3.6506 3.6506 -0.50% 23.14% 63.25% 38.96 马芳 等 0.00% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 05-12 1.6758 1.6758 -0.37% 21.37% 62.92% 36.10 马芳 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 05-12 2.3199 2.3199 -0.56% 21.72% 61.45% 29.24 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 05-12 2.2724 2.2724 -0.56% 21.41% 60.65% 49.90 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 05-12 1.6055 1.6055 -0.51% 23.41% 56.96% 2.01 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 05-12 1.5856 1.5856 -0.51% 23.17% 56.34% 5.52 李洪超 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 05-12 1.7108 2.0050 -0.08% 18.44% 53.96% 18.66 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 05-12 1.6869 1.8869 -0.08% 18.20% 53.35% 38.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 05-12 0.9138 0.9138 -0.76% 16.10% 51.32% 2.29 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 05-12 0.8898 0.8898 -0.77% 15.81% 50.56% 2.13 孙欣炎 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 05-12 1.5558 1.5558 -0.30% 18.19% 47.92% 17.47 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 05-12 1.5466 1.5466 -0.30% 17.96% 47.32% 25.18 姚加红 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 05-12 1.0018 1.0018 -0.41% 14.02% 40.35% 0.22 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 05-12 0.9780 0.9780 -0.41% 13.73% 39.63% 0.43 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 05-12 1.3633 1.3633 0.24% 17.84% 38.72% 0.95 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 05-12 1.3467 1.3467 0.25% 17.61% 38.17% 1.94 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 05-12 1.1418 3.1717 -0.46% -4.16% 11.83% 0.67 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 05-12 1.1238 2.0602 -0.46% -4.28% 11.55% 0.06 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1144 1.1144 -0.11% 2.59% 8.35% 29.01 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0911 1.0911 -0.11% 2.38% 7.98% 0.76 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 05-08 1.0098 1.1699 - 1.35% 2.77% 80.50 谢雨芮 - 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 05-08 1.0186 1.2001 - 1.67% 2.75% 6.04 曾省强 0.08% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 05-12 1.0353 1.1581 0.00% 2.52% 2.36% 0.01 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 05-12 1.0344 1.1332 0.00% 2.57% 2.30% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 05-12 1.0672 1.1644 0.02% 1.11% 1.88% 19.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 05-12 1.0592 1.1564 0.03% 0.97% 1.59% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 05-12 1.0394 1.0894 0.04% 1.22% 1.51% 1.56 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 05-12 1.0360 1.0860 0.04% 1.19% 1.44% 0.12 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 05-12 1.0398 1.1838 0.01% 0.73% 1.32% 0.89 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 05-12 1.0222 1.1612 0.01% 0.72% 1.31% 1.11 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 05-12 1.0196 1.1636 0.01% 0.60% 1.07% 0.31 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 05-12 1.0395 1.0395 0.01% 0.44% 0.77% 0.10 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 05-12 1.1915 1.2123 0.13% 0.88% -0.32% 11.79 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 05-12 1.1831 1.2039 0.12% 0.84% -0.40% 2.04 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 05-12 1.2734 1.3104 0.12% 0.47% -0.83% 10.50 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 05-12 1.2582 1.2912 0.12% 0.37% -1.02% 7.09 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 05-12 1.2465 1.3145 0.12% 0.35% -1.08% 0.32 于涛 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 05-12 0.5749 0.5749 -0.93% -10.94% -1.73% 0.24 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 05-12 0.5583 0.5583 -0.92% -11.16% -2.21% 0.68 张望 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 35.44 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 05-12 1.0879 1.0879 -0.23% -3.30% - 0.09 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 05-12 1.0920 1.0920 -0.23% -3.11% - 0.04 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 05-12 1.0573 1.0585 -0.66% 1.13% - 2.23 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 05-12 1.0536 1.0547 -0.66% 0.87% - 6.83 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 05-12 1.2315 1.2315 -0.83% 20.87% - 6.98 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 05-12 1.2283 1.2283 -0.83% 20.62% - 4.35 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0063 1.0063 0.02% 0.66% - 0.75 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0050 1.0050 0.01% 0.54% - 0.55 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 05-12 1.2819 1.2819 -0.69% 28.20% - 4.70 姚加红 0.15% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 05-12 1.2787 1.2787 -0.69% 27.90% - 9.19 姚加红 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 05-12 1.2442 1.2442 -0.27% - - 3.41 马芳 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 05-12 1.2467 1.2467 -0.27% - - 1.83 马芳 0.15% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9994 0.9994 - - - 1.21 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9993 0.9993 - - - 2.24 王珂 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3904 1.3000% 1.29% 1.36% 0.33% 194.31 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3224 1.4500% 1.31% 1.45% 0.34% 20.80 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 05-12 0.1873 0.5600% 0.54% 0.60% 0.14% 103.45 曾省强 - 购买