国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 10-28 1.3380 1.3750 0.00% 5.24% 6.11% 19.92 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-利率债 10-28 1.2473 1.2681 -0.02% 4.96% 6.04% 24.80 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-利率债 10-28 1.2381 1.2589 -0.02% 4.91% 5.96% 2.17 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 10-28 1.3209 1.3539 0.00% 5.15% 5.92% 10.65 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 10-28 1.3084 1.3764 0.01% 5.13% 5.87% 1.66 于涛 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-信用债 10-23 1.0356 1.2171 - 1.73% 4.15% 6.15 曾省强 0.08% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 10-28 1.0468 1.1696 0.02% 1.12% 3.85% 0.00 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 10-28 1.0438 1.1426 0.01% 0.90% 3.70% 0.51 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 10-28 1.0552 1.1052 0.00% 1.71% 2.95% 2.02 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 10-28 1.0514 1.1014 0.00% 1.66% 2.89% 0.38 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-利率债 10-23 1.0223 1.1824 - 1.40% 2.76% 81.60 谢雨芮 - 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 10-28 0.9780 0.9780 3.98% -17.99% 2.43% 0.22 王小刚 0.15% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 10-28 1.0778 1.1750 -0.01% 1.09% 2.29% 23.87 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 10-28 1.0683 1.1655 0.00% 0.94% 2.00% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 10-28 0.9493 0.9493 3.98% -18.20% 1.92% 0.16 王小刚 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 10-28 1.0465 1.1905 -0.01% 0.71% 1.45% 0.76 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 10-28 1.0289 1.1679 -0.01% 0.72% 1.45% 0.05 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 10-28 1.0250 1.1690 -0.01% 0.59% 1.19% 0.24 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 10-28 1.0430 1.0430 0.01% 0.38% 0.77% 0.05 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0640 1.0640 0.02% -4.20% -1.65% 25.84 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0398 1.0398 0.01% -4.39% -2.04% 0.36 杜哲 等 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9679 0.9679 0.19% -3.73% -3.21% 0.43 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9649 0.9649 0.19% -3.92% -3.51% 0.34 王珂 等 0.00% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 10-28 0.9774 0.9786 0.40% -7.73% -4.27% 1.61 马芳 0.15% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 10-28 1.2535 1.2535 1.44% -14.81% -4.49% 32.08 姚加红 0.12% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 10-28 0.9718 0.9729 0.40% -7.96% -4.74% 4.66 马芳 0.00% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 10-28 1.2438 1.2438 1.44% -14.99% -4.86% 50.14 姚加红 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 10-28 1.1013 1.1013 1.42% -14.62% -5.47% 1.24 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 10-28 1.0859 1.0859 1.41% -14.78% -5.84% 5.78 李洪超 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 10-28 1.2001 1.2001 3.10% -20.12% -7.24% 3.15 李洪超 1.20% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 10-28 2.7558 2.7558 2.45% -20.02% -7.49% 35.48 马芳 等 0.15% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 10-28 1.1830 1.1830 3.10% -20.28% -7.61% 7.52 李洪超 0.00% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 10-28 2.7125 2.7125 2.46% -20.18% -7.86% 28.12 马芳 等 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 10-28 1.0753 3.1052 0.29% -6.19% -7.94% 0.57 王小刚 0.15% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 10-28 1.2755 1.2755 1.91% -20.13% -8.06% 19.83 马芳 0.15% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 10-28 1.3222 1.6164 1.45% -18.25% -8.11% 26.24 马芳 等 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 10-28 1.0571 1.9935 0.28% -6.31% -8.18% 0.05 王小刚 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 10-28 0.9221 0.9221 2.00% -20.62% -8.36% 11.97 马芳 1.20% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 10-28 1.3013 1.5013 1.45% -18.41% -8.48% 44.33 姚加红 等 0.00% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 10-28 1.2554 1.2554 1.91% -20.33% -8.52% 38.81 马芳 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 10-28 1.7317 1.7317 2.43% -20.07% -8.55% 26.18 马芳 0.15% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 10-28 0.9180 0.9180 2.00% -20.79% -8.73% 5.80 马芳 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 10-28 1.6924 1.6924 2.43% -20.27% -9.00% 37.95 马芳 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 10-28 1.0466 1.0466 5.66% -32.67% -16.92% 1.34 张望 0.15% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 10-28 0.6597 0.6597 3.74% -25.43% -17.10% 1.70 孙欣炎 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 10-28 1.0225 1.0225 5.65% -32.85% -17.35% 5.08 张望 0.00% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 10-28 0.6409 0.6409 3.74% -25.62% -17.53% 1.50 孙欣炎 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 10-28 0.7234 0.7234 3.79% -24.69% -18.33% 0.14 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 10-28 0.7046 0.7046 3.79% -24.87% -18.74% 0.27 孙欣炎 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 10-28 1.0377 1.0377 4.08% -31.78% -20.85% 0.30 张望 等 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 10-28 1.0115 1.0115 4.07% -31.95% -21.25% 0.20 张望 等 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 10-28 0.5106 0.5106 0.75% -11.01% -21.36% 0.22 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 10-28 0.4947 0.4947 0.77% -11.23% -21.75% 0.63 张望 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 10-28 0.8125 0.8125 0.49% -25.48% -27.25% 0.02 王珂 0.15% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 10-28 0.8080 0.8080 0.50% -25.62% -27.53% 0.06 王珂 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 33.97 梁贤超 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 10-28 0.9236 0.9236 2.26% -23.19% - 21.37 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 10-28 0.9281 0.9281 2.26% -23.00% - 12.72 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 10-28 0.9017 0.9017 4.33% -21.19% - 4.90 马芳 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 10-28 0.9056 0.9056 4.32% -21.00% - 2.23 马芳 0.15% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9934 0.9934 -0.07% -0.63% - 0.60 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9923 0.9923 -0.07% -0.74% - 1.21 王珂 0.00% 购买
国金智启量化选股股票A 027790 详情 股票型 10-23 0.8612 0.8612 - - - 5.00 姚加红 0.08% 购买
国金智启量化选股股票C 027791 详情 股票型 10-23 0.8604 0.8604 - - - 6.04 姚加红 0.00% 购买
国金添益债券A 027814 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0007 1.0007 0.00% - - 1.78 王珂 0.03% 购买
国金添益债券C 027815 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0005 1.0005 0.00% - - 1.31 王珂 0.00% 购买
国金中证800指数增强A 028740 详情 指数型-股票 10-23 0.9131 0.9131 - - - 1.41 李洪超 0.03% 购买
国金中证800指数增强C 028741 详情 指数型-股票 10-23 0.9130 0.9130 - - - 1.40 李洪超 0.00% 购买
国金嘉泽新能源REIT 508038 详情 Reits - - - - - - - 宋雪强 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3287 1.2400% 1.25% 1.24% 0.32% 221.85 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 10-28 0.4471 1.2900% 1.26% 1.23% 0.32% 45.94 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 10-28 0.1150 0.5000% 0.49% 0.49% 0.13% 87.18 曾省强 - 购买