国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 09-05 1.2323 1.2323 2.73% 25.78% 78.28% 1.64 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 09-05 1.2203 1.2203 2.72% 25.53% 77.60% 1.58 李洪超 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 09-05 1.1060 1.1060 4.16% 26.34% 70.02% 0.77 张望 0.15% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 09-05 2.7580 2.7580 3.10% 30.67% 69.30% 21.95 马芳 等 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 09-05 1.0867 1.0867 4.16% 26.04% 69.16% 0.62 张望 0.00% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 09-05 2.7271 2.7271 3.10% 30.41% 68.62% 21.45 马芳 等 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 09-05 1.1005 1.1005 3.39% 30.19% 67.73% 0.53 张望 0.15% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 09-05 1.7556 1.7556 3.05% 30.34% 67.71% 11.02 马芳 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 09-05 1.0788 1.0788 3.38% 29.87% 66.89% 0.35 张望 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 09-05 1.7255 1.7255 3.05% 30.02% 66.88% 17.54 马芳 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 09-05 1.2731 1.2731 2.93% 29.76% 61.36% 2.78 马芳 0.15% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 09-05 0.7936 0.7936 4.66% 31.65% 60.71% 2.28 孙欣炎 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 09-05 1.2602 1.2602 2.93% 29.44% 60.56% 3.68 马芳 0.00% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 09-05 0.7754 0.7754 4.64% 31.31% 59.91% 2.23 孙欣炎 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 09-05 0.8884 0.8884 4.31% 25.78% 52.91% 0.25 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 09-05 0.8703 0.8703 4.31% 25.46% 52.15% 0.54 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 09-05 1.4834 1.5776 3.31% 23.47% 45.13% 5.22 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 09-05 1.4688 1.4688 3.31% 23.22% 44.54% 9.59 姚加红 等 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 09-05 1.1069 1.1069 2.19% 16.61% 34.94% 1.07 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 09-05 1.0964 1.0964 2.19% 16.39% 34.41% 3.50 李洪超 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 09-05 0.6717 0.6717 1.36% 22.11% 24.30% 0.32 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 09-05 0.6545 0.6545 1.36% 21.79% 23.68% 1.00 张望 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 09-05 0.8770 0.8770 3.49% 0.63% 23.64% 0.31 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 09-05 0.8562 0.8562 3.49% 0.38% 23.03% 0.29 王小刚 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 09-05 1.1396 3.1695 1.05% 10.93% 20.01% 1.64 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 09-05 1.1236 2.0600 1.04% 10.80% 19.71% 0.09 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0700 1.0700 0.70% 4.33% 7.46% 5.67 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 09-05 1.0505 1.0505 0.69% 4.04% 6.96% 0.11 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 09-05 1.0214 1.1515 - 1.37% 2.62% 81.25 谢雨芮 - 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 09-05 1.0296 1.1736 0.00% 1.01% 2.58% 7.26 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 09-05 1.0123 1.1513 0.00% 1.00% 2.54% 2.82 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 09-05 1.0420 1.1800 - 1.11% 2.44% 6.22 曾省强 0.08% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 09-05 1.0114 1.1554 0.00% 0.88% 2.33% 0.42 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 09-05 1.0236 1.0736 -0.08% 0.51% 2.15% 6.71 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 09-05 1.1828 1.2036 -0.28% -0.83% 2.10% 31.08 于涛 0.06% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 09-05 1.0519 1.1491 -0.02% 1.12% 2.04% 42.04 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 09-05 1.0207 1.0707 -0.07% 0.46% 2.01% 0.16 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 09-05 1.1751 1.1959 -0.29% -0.89% 1.93% 6.16 于涛 0.00% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 09-05 1.0091 1.1319 -0.08% 0.25% 1.80% 10.13 谢雨芮 0.06% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 09-05 1.0460 1.1432 -0.03% 0.97% 1.72% 0.09 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 09-05 1.0083 1.1071 -0.08% 0.18% 1.69% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 09-05 1.0338 1.0338 0.00% 0.61% 1.23% 0.15 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 09-05 1.2716 1.3086 -0.26% -0.91% 0.91% 29.07 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 09-05 1.2581 1.2911 -0.25% -1.01% 0.70% 19.10 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 09-05 1.2469 1.3149 -0.25% -1.02% 0.70% 0.88 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 09-05 1.2318 1.2318 2.73% 21.80% - 8.44 姚加红 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 09-05 1.2357 1.2357 2.72% 22.04% - 2.06 姚加红 0.12% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 09-05 1.0700 1.0700 1.59% - - 2.20 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 09-05 1.0712 1.0712 1.58% - - 0.30 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 09-05 0.9999 0.9999 - - - 4.30 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 09-05 0.9998 0.9998 - - - 13.37 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3625 1.3600% 1.36% 1.39% 0.37% 180.46 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 09-05 0.3102 1.3400% 1.31% 1.29% 0.35% 23.44 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 09-05 0.1570 0.6000% 0.60% 0.64% 0.18% 96.04 曾省强 - 购买