国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 12-24 1.3075 1.3075 0.71% 59.86% 63.50% 0.33 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 12-24 1.2799 1.2799 0.70% 59.47% 62.69% 0.28 张望 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 12-24 1.2289 1.2289 1.92% 47.05% 50.62% 0.33 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 12-24 1.2059 1.2059 1.92% 46.72% 49.91% 1.83 张望 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 12-24 2.9981 2.9981 1.61% 26.25% 44.72% 31.64 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 12-24 2.9610 2.9610 1.61% 25.99% 44.15% 32.58 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 12-24 1.9031 1.9031 1.69% 25.93% 43.66% 19.28 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 12-24 1.8677 1.8677 1.69% 25.62% 42.94% 37.91 马芳 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 12-24 1.3910 1.3910 1.36% 30.00% 42.42% 4.00 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 12-24 1.3749 1.3749 1.36% 29.70% 41.71% 14.40 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 12-24 1.3083 1.3083 1.73% 23.38% 39.49% 2.02 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 12-24 1.2941 1.2941 1.74% 23.14% 38.94% 3.24 李洪超 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 12-24 0.8143 0.8143 0.35% 27.75% 38.32% 2.71 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 12-24 0.7945 0.7945 0.34% 27.43% 37.65% 2.53 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 12-24 1.4306 1.7248 1.27% 26.16% 33.55% 8.88 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 12-24 1.4128 1.6128 1.27% 25.92% 33.02% 31.80 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 12-24 1.3216 1.3216 0.92% 24.33% 31.48% 3.73 姚加红 0.12% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 12-24 0.9104 0.9104 0.30% 25.12% 31.30% 0.27 孙欣炎 0.15% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 12-24 1.3158 1.3158 0.92% 24.07% 30.94% 12.45 姚加红 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 12-24 0.8904 0.8904 0.28% 24.79% 30.63% 0.51 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 12-24 1.1614 1.1614 0.62% 17.40% 19.79% 1.04 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 12-24 1.1489 1.1489 0.60% 17.15% 19.32% 3.70 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 12-24 1.1772 3.2071 -0.12% 15.07% 13.05% 0.75 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 12-24 1.1598 2.0962 -0.11% 14.93% 12.78% 0.08 王小刚 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 12-24 0.9456 0.9456 1.97% 27.47% 8.49% 0.34 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 12-24 0.9217 0.9217 1.96% 27.13% 7.94% 0.23 王小刚 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 12-24 0.6159 0.6159 -0.11% 1.72% 7.52% 0.32 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 12-24 0.5992 0.5992 -0.12% 1.47% 6.98% 0.93 张望 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0864 1.0864 0.08% 4.60% 5.58% 6.16 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0654 1.0654 0.08% 4.45% 5.09% 0.01 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 12-19 1.0292 1.1593 - 1.38% 2.65% 81.80 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 12-24 1.0310 1.1538 0.04% 1.58% 1.78% 0.10 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 12-24 1.0335 1.1775 0.00% 0.54% 1.69% 5.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 12-24 1.0161 1.1551 0.00% 0.53% 1.67% 1.26 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 12-24 1.0293 1.1281 0.04% 1.46% 1.61% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 12-24 1.0144 1.1584 0.00% 0.41% 1.43% 0.32 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 12-24 1.0564 1.1536 0.01% 0.51% 1.40% 22.46 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 12-19 1.0098 1.1838 - 0.35% 1.24% 5.94 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 12-24 1.0496 1.1468 0.01% 0.37% 1.10% 0.04 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 12-24 1.0361 1.0361 0.00% 0.32% 0.90% 0.07 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 12-24 1.0282 1.0782 0.02% 0.21% 0.31% 3.69 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 12-24 1.0249 1.0749 0.01% 0.16% 0.20% 0.11 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 12-24 1.1717 1.1925 0.03% -2.96% -2.24% 25.01 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 12-24 1.1639 1.1847 0.03% -3.00% -2.32% 3.80 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 12-24 1.2521 1.2891 0.06% -3.68% -2.40% 21.26 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 12-24 1.2381 1.2711 0.06% -3.78% -2.59% 11.90 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 12-24 1.2268 1.2948 0.06% -3.80% -2.64% 0.45 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 12-24 1.1266 1.1266 0.00% 12.73% - 0.25 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 12-24 1.1292 1.1292 0.01% 12.97% - 0.49 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 12-24 1.0164 1.0164 0.34% - - 4.30 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 12-24 1.0147 1.0147 0.34% - - 13.37 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 12-24 1.0051 1.0051 1.18% - - 7.88 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 12-24 1.0040 1.0040 1.18% - - 7.46 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0012 1.0012 - - - 0.43 王珂 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0007 1.0007 - - - 1.98 王珂 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 12-19 0.9889 0.9889 - - - 10.10 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 12-19 0.9895 0.9895 - - - 4.48 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 12-19 1.0000 1.0000 - - - 2.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 12-19 1.0000 1.0000 - - - 3.94 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4016 1.5400% 1.45% 1.42% 0.35% 200.46 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3026 1.4500% 1.38% 1.31% 0.32% 22.25 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 12-24 0.1861 0.7800% 0.69% 0.66% 0.16% 97.31 曾省强 - 购买