国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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国金惠盈纯债A 006549 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.2192 | 1.2562 | 0.02% | 4.32% | 7.44% | 5.75 | 于涛 | 0.06% | 购买 |
国金惠盈纯债C 006760 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.2099 | 1.2429 | 0.03% | 4.22% | 7.22% | 3.67 | 于涛 | 0.00% | 购买 |
国金惠盈纯债E 009604 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1994 | 1.2674 | 0.03% | 4.19% | 7.15% | 1.29 | 于涛 | 0.00% | 购买 |
国金惠安利率债A 008798 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1227 | 1.1435 | -0.06% | 4.24% | 7.12% | 11.05 | 于涛 | 0.06% | 购买 |
国金惠安利率债C 008799 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.1178 | 1.1386 | -0.06% | 4.18% | 6.98% | 0.63 | 于涛 | 0.00% | 购买 |
国金惠享一年定开 008637 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0266 | 1.1366 | - | 2.66% | 4.78% | 6.09 | 曾省强 | 0.08% | 购买 |
国金及第中短债债券A 003002 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0581 | 1.1113 | 0.01% | 2.13% | 3.86% | 11.59 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
国金及第中短债债券B 015312 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0570 | 1.1102 | 0.02% | 2.00% | 3.57% | 0.00 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
国金惠鑫短债债券A 006734 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.1341 | 1.1341 | 0.01% | 1.65% | 3.09% | 0.51 | 徐艳芳 | 0.035% | 购买 |
国金惠鑫短债债券E 009603 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.1127 | 1.1127 | 0.01% | 1.62% | 3.07% | 0.00 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
国金惠远纯债A 008642 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0083 | 1.0905 | -0.02% | 1.58% | 2.88% | 4.83 | 谢雨芮 | 0.06% | 购买 |
国金惠鑫短债债券C 006735 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.1202 | 1.1202 | 0.01% | 1.52% | 2.84% | 0.34 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
国金惠远纯债C 008643 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0078 | 1.0673 | -0.02% | 1.52% | 2.77% | 0.00 | 谢雨芮 | 0.00% | 购买 |
国金惠丰39个月定开债 009839 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0090 | 1.1141 | - | 1.10% | 2.65% | 80.20 | 谢雨芮 | - | 购买 |
国金惠诚债券A 010249 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | 1.93% | 2.54% | 0.31 | 杜哲 | 0.08% | 购买 |
国金惠诚债券C 010250 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.9912 | 0.9912 | 0.03% | 1.73% | 2.13% | 0.22 | 杜哲 | 0.00% | 购买 |
国金鑫瑞灵活A 002155 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.6771 | 0.8631 | -0.03% | -2.05% | -5.67% | 0.06 | 杜哲 | 0.15% | 购买 |
国金鑫瑞灵活C 017914 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.6698 | 0.6698 | -0.03% | -2.30% | -6.66% | 0.07 | 杜哲 | 0.00% | 购买 |
国金国鑫发起A 762001 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1072 | 2.9471 | 1.15% | -6.04% | -8.06% | 0.83 | 王小刚 | 0.15% | 购买 |
国金国鑫发起C 009762 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0976 | 1.8440 | 1.15% | -6.16% | -8.30% | 0.25 | 王小刚 | 0.00% | 购买 |
国金量化多策略A 005443 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0783 | 1.1725 | 0.37% | -9.46% | -9.24% | 21.83 | 马芳 等 | 0.15% | 购买 |
国金核心资产一年持有A 012198 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7502 | 0.7502 | 1.69% | 3.23% | -9.36% | 0.55 | 张望 | 0.15% | 购买 |
国金量化多策略C 017874 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0739 | 1.0739 | 0.37% | -9.64% | -9.60% | 18.86 | 姚加红 等 | 0.00% | 购买 |
国金核心资产一年持有C 012199 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7407 | 0.7407 | 1.69% | 2.98% | -9.81% | 0.33 | 张望 | 0.00% | 购买 |
国金量化多因子股票A 006195 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.7978 | 1.7978 | 0.81% | -12.72% | -12.10% | 60.92 | 马芳 等 | 0.15% | 购买 |
国金300指数增强A 167601 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8864 | 0.8864 | 0.01% | -11.50% | -12.34% | 7.09 | 马芳 | 0.12% | 购买 |
国金量化多因子股票C 016858 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.7879 | 1.7879 | 0.81% | -12.89% | -12.45% | 41.04 | 马芳 等 | 0.00% | 购买 |
国金量化精选混合A 014805 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1590 | 1.1590 | 0.94% | -13.11% | -12.61% | 40.47 | 马芳 | 0.15% | 购买 |
国金300指数增强C 017925 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.8831 | 0.8831 | 0.02% | -11.67% | -12.67% | 5.68 | 马芳 | 0.00% | 购买 |
国金量化精选混合C 014806 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.1473 | 1.1473 | 0.94% | -13.33% | -13.05% | 45.40 | 马芳 | 0.00% | 购买 |
国金鑫悦经济新动能A 010375 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7807 | 0.7807 | 0.83% | -0.22% | -14.43% | 0.55 | 陈恬 | 0.15% | 购买 |
国金鑫悦经济新动能C 010376 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7677 | 0.7677 | 0.83% | -0.47% | -14.85% | 0.37 | 陈恬 | 0.00% | 购买 |
国金自主创新混合A 010615 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5359 | 0.5359 | 0.83% | -6.59% | -19.85% | 2.19 | 陈恬 | 0.15% | 购买 |
国金新兴价值混合A 014818 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7565 | 0.7565 | 0.61% | -6.48% | -20.16% | 0.52 | 陈恬 | 1.50% | 购买 |
国金中证1000指数增强A 017846 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7981 | 0.7981 | 0.53% | -16.41% | -20.19% | 4.61 | 马芳 | 1.20% | 购买 |
国金自主创新混合C 010616 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5274 | 0.5274 | 0.82% | -6.84% | -20.25% | 2.25 | 陈恬 | 0.00% | 购买 |
国金中证1000指数增强C 017847 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.7949 | 0.7949 | 0.53% | -16.57% | -20.50% | 4.27 | 马芳 | 0.00% | 购买 |
国金新兴价值混合C 014819 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7487 | 0.7487 | 0.60% | -6.72% | -20.56% | 0.22 | 陈恬 | 0.00% | 购买 |
国金ESG持续增长混合A 012387 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6185 | 0.6185 | 1.53% | -15.78% | -23.79% | 0.29 | 孙欣炎 | 0.15% | 购买 |
国金ESG持续增长混合C 012388 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6102 | 0.6102 | 1.51% | -16.00% | -24.18% | 0.59 | 孙欣炎 | 0.00% | 购买 |
国金鑫意医药消费A 009507 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6266 | 0.6266 | 0.48% | -15.81% | -24.80% | 0.45 | 吕伟 | 0.15% | 购买 |
国金鑫意医药消费C 009508 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6149 | 0.6149 | 0.47% | -16.04% | -25.19% | 2.38 | 吕伟 | 0.00% | 购买 |
国金中国铁建REIT 508008 | 详情 | REITs | - | 9.5860 | 9.5860 | - | - | - | 47.96 | 梁贤超 等 | 0.00% | 购买 |
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 0.89% | - | 0.67 | 徐艳芳 等 | 0.00% | 购买 |
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0263 | 1.0263 | -0.03% | 2.17% | - | 0.00 | 谢雨芮 | 0.00% | 购买 |
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 | 详情 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0270 | 1.0270 | -0.04% | 2.21% | - | 1.27 | 谢雨芮 | 0.06% | 购买 |
国金智享量化选股混合A 018823 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8687 | 0.8687 | 0.06% | -11.94% | - | 7.34 | 马芳 | 0.15% | 购买 |
国金智享量化选股混合C 018824 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8661 | 0.8661 | 0.06% | -12.16% | - | 9.51 | 马芳 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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国金众赢货币 001234 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5027 | 1.9600% | 2.15% | 2.19% | 0.54% | 42.06 | 徐艳芳 | 0.00% | 购买 |
国金金腾通货币A 000540 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5621 | 2.2200% | 2.12% | 2.13% | 0.53% | 80.91 | 曾省强 | 0.00% | 购买 |
国金金腾通货币C 001621 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.3539 | 1.4500% | 1.36% | 1.37% | 0.35% | 56.20 | 曾省强 | - | 购买 |