国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 08-27 1.2276 1.2276 3.37% -3.14% 32.03% 0.29 王小刚 0.15% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 08-27 1.4511 1.4511 3.58% -4.65% 31.81% 0.42 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 08-27 1.4968 1.4968 4.76% 5.93% 31.48% 1.48 张望 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 08-27 1.1927 1.1927 3.37% -3.37% 31.38% 0.26 王小刚 0.00% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 08-27 1.4157 1.4157 3.58% -4.89% 31.16% 0.29 张望 0.00% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 08-27 1.4637 1.4637 4.76% 5.67% 30.84% 10.67 张望 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 08-27 1.5297 1.5297 2.05% -0.40% 23.88% 25.41 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 08-27 1.5068 1.5068 2.04% -0.65% 23.27% 59.72 马芳 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 08-27 1.5739 1.8681 1.56% 1.69% 22.11% 26.44 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 08-27 1.5501 1.7501 1.55% 1.48% 21.63% 57.71 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 08-27 1.4746 1.4746 1.44% 2.21% 21.60% 25.54 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 08-27 1.4642 1.4642 1.44% 2.01% 21.12% 42.08 姚加红 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 08-27 3.2626 3.2626 2.41% -4.49% 18.65% 43.53 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 08-27 3.2135 3.2135 2.41% -4.67% 18.17% 40.03 马芳 等 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 08-27 1.2745 1.2745 1.55% 2.01% 17.02% 1.14 李洪超 0.12% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 08-27 2.0490 2.0490 2.46% -5.05% 16.99% 32.27 马芳 0.15% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 08-27 1.2575 1.2575 1.54% 1.81% 16.55% 4.79 李洪超 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 08-27 2.0041 2.0041 2.46% -5.29% 16.40% 49.63 马芳 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 08-27 0.8831 0.8831 3.17% 1.39% 13.55% 2.43 孙欣炎 0.15% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 08-27 1.4124 1.4124 2.68% -5.57% 13.06% 3.30 李洪超 1.20% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 08-27 0.8587 0.8587 3.16% 1.13% 12.99% 2.19 孙欣炎 0.00% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 08-27 1.3932 1.3932 2.68% -5.76% 12.60% 6.60 李洪超 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 08-27 0.9751 0.9751 3.04% 0.68% 11.12% 0.19 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 08-27 0.9505 0.9505 3.04% 0.42% 10.56% 0.39 孙欣炎 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-利率债 08-27 1.2211 1.2419 -0.21% 3.93% 3.09% 13.11 于涛 0.06% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 08-27 1.0396 1.1624 -0.10% 0.73% 3.04% 0.01 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-利率债 08-27 1.2122 1.2330 -0.21% 3.89% 3.00% 1.69 于涛 0.00% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 08-27 1.0369 1.1357 -0.10% 0.51% 2.85% 0.50 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 08-27 1.0267 1.0279 0.52% -3.38% 2.79% 1.72 马芳 0.15% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 08-27 1.3087 1.3457 -0.20% 4.04% 2.76% 14.45 于涛 0.06% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-利率债 08-21 1.0177 1.1778 - 1.42% 2.76% 81.05 谢雨芮 - 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0944 1.0944 0.32% -1.87% 2.76% 34.27 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-信用债 08-21 1.0271 1.2086 - 1.66% 2.63% 6.09 曾省强 0.08% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 08-27 1.2923 1.3253 -0.20% 3.93% 2.56% 7.93 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 08-27 1.2801 1.3481 -0.20% 3.91% 2.51% 0.77 于涛 0.00% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0703 1.0703 0.32% -2.07% 2.35% 0.66 杜哲 等 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 08-27 1.0467 1.0967 -0.07% 1.56% 2.28% 1.18 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 08-27 1.0216 1.0227 0.51% -3.62% 2.27% 4.74 马芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 08-27 1.0430 1.0930 -0.07% 1.54% 2.20% 0.03 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 08-27 1.0725 1.1697 -0.02% 1.09% 2.02% 32.20 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 08-27 1.0636 1.1608 -0.01% 0.96% 1.73% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 08-27 1.0433 1.1873 -0.01% 0.68% 1.36% 0.79 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 08-27 1.0258 1.1648 -0.01% 0.68% 1.36% 0.07 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 08-27 1.0223 1.1663 -0.01% 0.55% 1.11% 0.30 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 08-27 1.0414 1.0414 0.00% 0.40% 0.74% 0.05 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 08-27 1.1356 3.1655 0.41% -6.86% 0.14% 0.59 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 08-27 1.1169 2.0533 0.41% -6.98% -0.11% 0.05 王小刚 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 08-27 0.9266 0.9266 0.64% -20.02% -12.64% 0.03 王珂 0.15% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 08-27 0.9220 0.9220 0.63% -20.19% -12.99% 0.04 王珂 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 08-27 0.5531 0.5531 0.62% -11.26% -17.19% 0.21 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 08-27 0.5363 0.5363 0.62% -11.47% -17.61% 0.57 张望 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 35.44 梁贤超 等 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 08-27 1.0936 1.0936 1.94% -3.56% - 11.93 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 08-27 1.0895 1.0895 1.94% -3.75% - 6.19 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9932 0.9932 0.27% -1.73% - 0.74 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9909 0.9909 0.27% -1.92% - 0.42 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 08-27 1.0996 1.0996 1.96% -5.01% - 27.45 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 08-27 1.1041 1.1041 1.96% -4.77% - 14.74 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 08-27 1.1271 1.1271 3.48% 0.20% - 3.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 08-27 1.1232 1.1232 3.48% -0.04% - 6.00 马芳 0.00% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9980 0.9980 0.09% - - 1.00 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 08-27 0.9973 0.9973 0.09% - - 1.89 王珂 0.00% 购买
国金智启量化选股股票A 027790 详情 股票型 08-21 1.0017 1.0017 - - - 5.00 姚加红 0.08% 购买
国金智启量化选股股票C 027791 详情 股票型 08-21 1.0015 1.0015 - - - 6.04 姚加红 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3370 1.2400% 1.27% 1.30% 0.32% 191.85 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 08-27 0.3150 1.3600% 1.29% 1.27% 0.33% 31.53 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 08-27 0.1325 0.4800% 0.51% 0.54% 0.13% 98.32 曾省强 - 购买