国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 04-20 1.4904 1.4904 1.11% 20.92% 95.74% 0.29 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 04-20 1.4567 1.4567 1.12% 20.62% 94.80% 0.24 张望 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 04-20 1.5105 1.5105 2.39% 30.63% 91.91% 0.70 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 04-20 1.4798 1.4798 2.39% 30.30% 90.99% 1.58 张望 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 04-20 1.2360 1.2360 1.29% 38.02% 66.96% 0.32 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 04-20 1.2029 1.2029 1.28% 37.68% 66.12% 0.20 王小刚 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 04-20 0.9022 0.9022 -0.40% 18.71% 65.54% 2.57 孙欣炎 0.15% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 04-20 3.4677 3.4677 0.66% 21.48% 65.01% 32.58 马芳 等 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 04-20 0.8788 0.8788 -0.41% 18.40% 64.72% 2.35 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 04-20 3.4203 3.4203 0.66% 21.24% 64.35% 32.13 马芳 等 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 04-20 1.5953 1.5953 0.42% 19.64% 63.70% 6.55 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 04-20 2.1807 2.1807 0.59% 20.52% 63.10% 19.03 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 04-20 1.5743 1.5743 0.42% 19.35% 62.89% 24.38 马芳 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 04-20 2.1367 2.1367 0.58% 20.22% 62.29% 38.96 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 04-20 1.5212 1.5212 0.54% 21.25% 61.04% 1.81 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 04-20 1.5027 1.5027 0.54% 21.01% 60.41% 3.41 李洪超 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 04-20 1.6166 1.9108 0.42% 16.36% 54.76% 15.40 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 04-20 1.5945 1.7945 0.42% 16.14% 54.15% 36.63 姚加红 等 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 04-20 0.9783 0.9783 -0.21% 15.04% 52.62% 0.23 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 04-20 0.9554 0.9554 -0.21% 14.75% 51.87% 0.47 孙欣炎 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 04-20 1.4724 1.4724 0.55% 16.34% 47.25% 9.93 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 04-20 1.4640 1.4640 0.54% 16.11% 46.66% 11.79 姚加红 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 04-20 1.2888 1.2888 0.48% 15.05% 36.28% 0.96 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 04-20 1.2734 1.2734 0.47% 14.81% 35.73% 1.50 李洪超 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 04-20 1.1631 3.1930 -0.39% 0.41% 14.63% 0.72 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 04-20 1.1450 2.0814 -0.38% 0.28% 14.35% 0.07 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1114 1.1114 0.05% 3.14% 8.29% 16.69 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0884 1.0884 0.04% 2.92% 7.91% 0.26 杜哲 等 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 04-20 0.5793 0.5793 -0.26% -9.91% 6.25% 0.28 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 04-20 0.5627 0.5627 -0.27% -10.14% 5.71% 0.80 张望 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 04-17 1.0082 1.1683 - 1.35% 2.74% 82.35 谢雨芮 - 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 04-20 1.0346 1.1574 0.00% 2.66% 2.43% 6.62 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 04-20 1.0340 1.1328 0.01% 2.73% 2.40% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 04-17 1.0180 1.1995 - 2.38% 2.26% 6.02 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 04-20 1.0658 1.1630 0.03% 1.30% 1.93% 13.78 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 04-20 1.0580 1.1552 0.03% 1.16% 1.63% 0.03 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 04-20 1.0373 1.0873 0.01% 1.37% 1.53% 2.51 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 04-20 1.0341 1.0841 0.01% 1.35% 1.46% 0.02 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 04-20 1.0387 1.1827 0.02% 0.74% 1.30% 3.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 04-20 1.0212 1.1602 0.02% 0.73% 1.29% 1.27 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 04-20 1.0187 1.1627 0.01% 0.61% 1.04% 0.29 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 04-20 1.0388 1.0388 0.01% 0.38% 0.83% 0.14 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 04-20 1.1905 1.2113 0.08% 1.56% -0.48% 13.85 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 04-20 1.1822 1.2030 0.08% 1.52% -0.57% 3.06 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 04-20 1.2736 1.3106 0.10% 1.56% -0.87% 17.44 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 04-20 1.2585 1.2915 0.10% 1.47% -1.07% 10.05 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 04-20 1.2468 1.3148 0.10% 1.43% -1.13% 0.42 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 35.44 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 04-20 1.0961 1.0961 0.04% -0.55% - 0.12 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 04-20 1.1000 1.1000 0.04% -0.36% - 0.13 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 04-20 1.0435 1.0447 0.47% 4.72% - 3.12 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 04-20 1.0402 1.0413 0.47% 4.46% - 9.50 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 04-20 1.1618 1.1618 0.64% 17.27% - 7.14 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 04-20 1.1591 1.1591 0.64% 17.03% - 5.99 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0060 1.0060 0.00% - - 0.43 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0050 1.0050 0.00% - - 1.64 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 04-20 1.2026 1.2026 0.48% - - 4.48 姚加红 0.15% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 04-20 1.1999 1.1999 0.48% - - 10.10 姚加红 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 04-20 1.1511 1.1511 0.11% - - 3.94 马芳 0.00% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 04-20 1.1531 1.1531 0.12% - - 2.19 马芳 0.15% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 王珂 0.30% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 王珂 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 04-20 0.4714 1.4600% 1.38% 1.33% 0.33% 243.11 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2483 1.5700% 1.46% 1.50% 0.35% 23.49 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2955 0.7200% 0.63% 0.57% 0.14% 102.66 曾省强 - 购买