国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 09-30 1.1684 1.1684 -2.05% 8.33% 19.19% 0.29 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 09-30 1.1346 1.1346 -2.05% 8.06% 18.60% 0.26 王小刚 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 09-30 1.3954 1.3954 0.02% 2.38% 7.98% 25.54 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 09-30 1.3851 1.3851 0.03% 2.18% 7.55% 42.08 姚加红 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 09-30 1.3702 1.3702 -2.09% 12.37% 6.88% 1.48 张望 0.15% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 09-30 1.4474 1.4474 -0.22% -0.55% 6.72% 25.41 马芳 0.15% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 09-30 3.1263 3.1263 -0.44% -0.59% 6.44% 43.53 马芳 等 0.15% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 09-30 1.2126 1.2126 -0.04% 1.15% 6.42% 1.14 李洪超 0.12% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 09-30 1.3393 1.3393 -2.09% 12.08% 6.36% 10.67 张望 0.00% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 09-30 1.4252 1.4252 -0.22% -0.79% 6.18% 59.72 马芳 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 09-30 1.4928 1.7870 0.03% 0.86% 6.16% 26.44 马芳 等 0.15% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 09-30 1.3216 1.3586 -0.27% 5.15% 6.09% 14.45 于涛 0.06% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 09-30 3.0781 3.0781 -0.44% -0.78% 6.01% 40.03 马芳 等 0.00% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 09-30 1.1959 1.1959 -0.05% 0.95% 5.99% 4.79 李洪超 0.00% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 09-30 1.3049 1.3379 -0.28% 5.06% 5.89% 7.93 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 09-30 1.2925 1.3605 -0.28% 5.03% 5.84% 0.77 于涛 0.00% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 09-30 1.4697 1.6697 0.03% 0.66% 5.74% 57.71 姚加红 等 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-利率债 09-30 1.2309 1.2517 -0.35% 4.74% 5.56% 13.11 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-利率债 09-30 1.2219 1.2427 -0.35% 4.70% 5.47% 1.69 于涛 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 09-30 1.9647 1.9647 -0.43% -1.01% 5.37% 32.27 马芳 0.15% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 09-30 1.0537 1.0537 -0.41% 0.24% 5.28% 11.93 马芳 1.20% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 09-30 1.3647 1.3647 -0.73% -1.95% 4.91% 3.30 李洪超 1.20% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 09-30 1.9208 1.9208 -0.43% -1.26% 4.85% 49.63 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 09-30 1.0493 1.0493 -0.41% 0.03% 4.85% 6.19 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 09-30 1.3456 1.3456 -0.73% -2.15% 4.49% 6.60 李洪超 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-信用债 09-30 1.0323 1.2138 - 1.78% 4.14% 6.09 曾省强 0.08% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 09-30 1.0443 1.1671 -0.01% 1.01% 3.52% 0.01 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 09-30 1.3271 1.3271 -1.29% 2.68% 3.52% 0.42 张望 0.15% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 09-30 1.0415 1.1403 -0.01% 0.79% 3.38% 0.50 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 09-30 1.2941 1.2941 -1.29% 2.43% 3.01% 0.29 张望 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 09-30 1.0513 1.1013 -0.10% 1.59% 2.80% 1.18 谢雨芮 等 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 09-30 1.0476 1.0976 -0.10% 1.57% 2.74% 0.03 谢雨芮 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-利率债 09-30 1.0206 1.1807 - 1.39% 2.71% 81.05 谢雨芮 - 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 09-30 1.0751 1.1723 -0.02% 1.04% 2.38% 32.20 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 09-30 1.0658 1.1630 -0.03% 0.90% 2.09% 0.02 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 09-30 1.0448 1.1888 -0.03% 0.68% 1.42% 0.79 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 09-30 1.0273 1.1663 -0.03% 0.70% 1.42% 0.07 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 09-30 1.0236 1.1676 -0.03% 0.57% 1.17% 0.30 徐艳芳 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 09-30 1.0423 1.0423 0.01% 0.39% 0.75% 0.05 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 09-30 1.0049 1.0061 1.01% -2.59% 0.28% 1.72 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 09-30 0.9995 1.0006 1.01% -2.83% -0.22% 4.74 马芳 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0737 1.0737 -0.01% -2.22% -0.24% 34.27 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0496 1.0496 -0.02% -2.42% -0.64% 0.66 杜哲 等 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 09-30 0.8031 0.8031 -1.33% -2.08% -1.82% 2.43 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 09-30 0.7805 0.7805 -1.34% -2.33% -2.32% 2.19 孙欣炎 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 09-30 0.8933 0.8933 -1.35% -0.67% -2.50% 0.19 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 09-30 0.8704 0.8704 -1.35% -0.92% -2.99% 0.39 孙欣炎 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 09-30 1.1055 3.1354 0.46% -3.97% -4.67% 0.59 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 09-30 1.0870 2.0234 0.46% -4.09% -4.92% 0.05 王小刚 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 09-30 0.5439 0.5439 2.39% -3.29% -18.43% 0.21 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 09-30 0.5271 0.5271 2.39% -3.53% -18.85% 0.57 张望 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 09-30 0.8678 0.8678 0.37% -18.75% -22.43% 0.03 王珂 0.15% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 09-30 0.8633 0.8633 0.37% -18.90% -22.73% 0.04 王珂 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 33.97 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9818 0.9818 -0.23% -1.99% - 0.74 王珂 等 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9791 0.9791 -0.23% -2.19% - 0.42 王珂 等 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 09-30 1.0636 1.0636 -0.57% -1.06% - 27.45 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 09-30 1.0684 1.0684 -0.57% -0.81% - 14.74 姚加红 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票A 025658 详情 股票型 09-30 1.0820 1.0820 -1.41% 6.44% - 3.19 马芳 0.15% 购买
国金科创创业量化选股股票C 025659 详情 股票型 09-30 1.0778 1.0778 -1.41% 6.19% - 6.00 马芳 0.00% 购买
国金安裕债券A 027024 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9929 0.9929 -0.02% - - 1.00 王珂 0.03% 购买
国金安裕债券C 027025 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9920 0.9920 -0.03% - - 1.89 王珂 0.00% 购买
国金智启量化选股股票A 027790 详情 股票型 09-30 0.9706 0.9706 - - - 5.00 姚加红 0.08% 购买
国金智启量化选股股票C 027791 详情 股票型 09-30 0.9699 0.9699 - - - 6.04 姚加红 0.00% 购买
国金添益债券A 027814 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0004 1.0004 - - - 1.78 王珂 0.03% 购买
国金添益债券C 027815 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0003 1.0003 - - - 1.31 王珂 0.00% 购买
国金中证800指数增强A 028740 详情 指数型-股票 09-30 0.9995 0.9995 -0.05% - - 1.41 李洪超 0.03% 购买
国金中证800指数增强C 028741 详情 指数型-股票 09-30 0.9995 0.9995 -0.05% - - 1.40 李洪超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3335 1.2200% 1.33% 1.34% 0.33% 191.85 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3195 1.1700% 1.24% 1.29% 0.32% 31.53 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1281 0.4700% 0.56% 0.58% 0.14% 98.32 曾省强 - 购买