富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -14,757.64 9,267.68 -27,848.99 -10,917.96
1.利息收入 详情 5,909.14 2,923.98 6,545.64 4,362.38
其中：存款利息收入 详情 3,757.84 1,802.16 4,193.94 2,854.92
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -19,824.86 2,411.01 -26,082.04 -16,414.16
其中：股票投资收益 详情 -27,434.45 -1,241.43 -36,346.44 -21,956.76
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 4,834.16 2,229.65 5,298.49 3,200.62
其中：资产支持证券投资收益 详情 0.86 0.86 173.89 149.10
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 2,774.58 1,421.93 4,792.02 2,192.88
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,173.78 3,768.84 -8,398.73 1,096.29
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 331.86 163.85 86.14 37.52
减：二、费用 详情 5,639.24 3,057.95 6,498.36 3,275.07
1.管理人报酬 详情 4,159.14 2,298.34 4,867.37 2,458.43
2.托管费 详情 824.99 443.89 972.63 497.08
3.销售服务费 详情 150.78 59.79 100.99 53.95
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 111.86 63.07 192.58 97.51
其中：卖出回购金融资产支出 详情 111.86 63.07 192.58 97.51
6.其他费用 详情 391.52 192.51 363.32 166.94
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -20,396.87 6,209.73 -34,347.36 -14,193.03
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -20,396.87 6,209.73 -34,347.36 -14,193.03
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
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  • 2011
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