富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-12-12 2025-07-04 2025-06-30
一、收入： 详情 68,854.15 0.04 3.89 21,623.79
1.利息收入 详情 2,191.27 0.01 0.03 1,339.44
其中：存款利息收入 详情 617.22 - - 438.92
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 54,721.24 -0.03 12.44 17,828.05
其中：股票投资收益 详情 38,307.39 - - 8,089.56
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 13,681.72 - - 8,231.97
其中：资产支持证券投资收益 详情 203.22 - - 84.35
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 2,528.90 - - 1,422.17
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 11,850.71 0.06 -8.59 2,422.93
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 90.93 0.00 0.00 33.37
减：二、费用 详情 5,711.21 0.00 1.00 2,698.72
1.管理人报酬 详情 3,923.92 - - 1,866.79
2.托管费 详情 888.26 - - 422.89
3.销售服务费 详情 173.68 - - 86.61
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 397.47 - - 162.99
其中：卖出回购金融资产支出 详情 397.47 - - 162.99
6.其他费用 详情 305.82 0.00 1.00 151.49
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 63,142.93 0.04 2.89 18,925.07
减：所得税费用 详情 - 0.00 - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 63,142.93 0.04 2.89 18,925.07
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2011
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