富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 05-14 1.5100 1.5100 -2.58% 13.15% 56.41% 0.11 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 05-14 1.4977 1.4977 -2.58% 12.97% 55.91% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 05-14 0.9092 0.9092 -2.68% 7.23% 52.52% 0.36 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 05-14 0.7380 0.7380 -2.57% 7.17% 52.16% 0.41 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 05-14 0.8938 0.8938 -2.67% 7.02% 51.93% 0.09 杨红 0.00% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 05-14 0.7319 0.7319 -2.57% 7.02% 51.72% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 05-14 4.4734 4.4734 -2.75% -3.56% 49.84% 5.26 李守峰 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 05-14 0.9496 0.9496 -2.61% 5.48% 42.11% 0.60 栾庆帅 0.15% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 05-14 1.8286 1.8286 -2.04% 13.19% 41.44% 0.78 纪青 0.12% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 05-14 0.9290 0.9290 -2.61% 5.21% 41.40% 0.03 栾庆帅 0.00% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 05-14 1.8151 1.8151 -2.04% 13.02% 41.01% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 05-14 1.0296 1.0296 -2.67% 1.25% 38.18% 0.04 杨红 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 05-14 1.0130 1.0130 -2.67% 1.00% 37.51% 0.08 杨红 等 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 05-14 0.8501 0.8501 -1.94% 12.94% 34.68% 1.16 纪青 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 05-14 1.1517 1.1517 -2.17% 14.24% 26.62% 0.31 杨红 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 05-14 1.1440 1.1440 -2.18% 14.07% 26.23% 0.09 杨红 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 05-14 1.2507 1.2507 -1.68% 9.62% 24.55% 0.33 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 05-14 1.2472 1.2472 -1.69% 9.49% 24.24% 0.19 纪青 0.00% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 05-14 1.2391 1.2391 -1.46% 8.46% 23.87% 0.28 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 05-14 1.2344 1.2344 -1.47% 8.31% 23.55% 0.46 纪青 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 05-14 0.8620 0.8820 -1.60% 5.51% 22.62% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 05-14 0.8690 0.8690 -1.59% 5.33% 22.22% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 详情 混合型-偏股 05-14 1.2114 1.2114 -1.16% 7.32% 21.12% 0.11 纪青 0.12% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 详情 混合型-偏股 05-14 1.1967 1.1967 -1.16% 7.09% 20.62% 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 05-14 0.5850 0.5850 -2.01% -6.28% 13.15% 0.79 李守峰 0.15% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 05-14 2.1957 2.2357 -2.02% 7.67% 10.26% 0.42 栾庆帅 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 05-14 1.3434 1.3434 -2.07% -8.88% 9.92% 0.32 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 05-14 1.3209 1.3209 -2.08% -9.05% 9.48% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 05-14 0.9524 0.9524 -0.55% 1.35% 7.77% 0.51 赵恒毅 0.08% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 05-14 1.4712 1.4912 0.01% 1.56% 4.18% 8.52 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 05-14 1.3900 1.4100 0.01% 1.51% 4.05% 31.70 郑良海 等 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 05-14 1.0455 1.5895 -1.00% -16.15% 3.28% 0.14 李守峰 0.15% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 05-14 1.1619 1.2549 0.01% 1.72% 3.19% 11.03 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 05-14 1.1719 1.2649 0.01% 1.67% 3.09% 2.06 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 05-14 1.3470 1.3470 -0.66% -3.72% 2.36% 1.56 栾庆帅 0.15% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 05-14 1.0684 1.0684 0.00% 1.37% 1.78% 0.02 郑良海 等 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 05-14 1.0650 1.0650 0.00% 1.27% 1.63% 0.03 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 05-14 1.0085 1.0805 -0.01% 1.10% 0.94% 6.92 康佳燕 0.03% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 05-14 1.0122 1.0842 -0.01% 1.08% 0.87% 0.91 康佳燕 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 05-14 1.0359 1.0359 0.00% 0.43% 0.86% 0.15 郑良海 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 05-14 1.0110 1.0310 0.00% 0.67% 0.82% 4.67 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 05-14 1.0090 1.0290 0.00% 0.62% 0.72% 2.96 郑良海 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 05-14 1.0110 1.0110 0.00% -1.30% -1.15% 0.00 郑良海 - 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 05-14 1.0085 1.0085 -0.01% 0.11% -4.03% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 05-14 4.4623 4.4623 -2.75% -3.70% - 0.11 李守峰 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 05-14 1.1353 1.1353 -1.84% - - 0.16 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 05-14 1.1367 1.1367 -1.84% - - 0.79 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 05-14 0.5847 0.5847 -2.01% - - 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 05-14 2.1946 2.1946 -2.02% - - 0.01 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2892 1.1440% 1.21% 1.19% 0.31% 56.85 康佳燕 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2778 1.1040% 1.17% 1.15% 0.30% 1.06 康佳燕 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 05-14 0.1674 0.7610% 0.76% 0.77% 0.20% 5.07 郑良海 - 购买