富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 06-04 1.6573 1.6573 2.59% 29.44% 76.93% 0.11 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 06-04 1.6435 1.6435 2.60% 29.25% 76.38% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 06-04 0.7885 0.7885 2.28% 19.61% 67.55% 0.41 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 06-04 0.7819 0.7819 2.29% 19.45% 67.07% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 06-04 0.9433 0.9433 1.59% 18.37% 65.90% 0.36 杨红 0.15% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 06-04 4.8605 4.8605 1.69% 9.63% 65.35% 5.26 李守峰 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 06-04 0.9271 0.9271 1.60% 18.13% 65.23% 0.09 杨红 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 06-04 1.1115 1.1115 2.12% 19.71% 58.18% 0.04 杨红 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 06-04 1.0933 1.0933 2.13% 19.42% 57.40% 0.08 杨红 等 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 06-04 1.0091 1.0091 2.22% 14.85% 51.47% 0.60 栾庆帅 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 06-04 0.9870 0.9870 2.22% 14.57% 50.71% 0.03 栾庆帅 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 06-04 1.2026 1.2026 2.26% 19.14% 35.12% 0.31 杨红 等 0.15% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 06-04 1.7449 1.7449 -0.39% 9.92% 34.91% 0.78 纪青 0.12% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 06-04 1.1944 1.1944 2.26% 18.95% 34.70% 0.09 杨红 等 0.00% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 06-04 1.7318 1.7318 -0.39% 9.76% 34.51% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 06-04 0.8218 0.8218 0.11% 11.40% 30.16% 1.16 纪青 0.15% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 06-04 1.2470 1.2470 -0.66% 9.96% 26.09% 0.28 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 06-04 1.2422 1.2422 -0.66% 9.81% 25.78% 0.46 纪青 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 06-04 1.2344 1.2344 -0.68% 8.90% 23.12% 0.33 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 06-04 1.2307 1.2307 -0.69% 8.76% 22.81% 0.19 纪青 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 06-04 0.8480 0.8680 -0.12% 6.94% 20.63% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 06-04 0.8550 0.8550 -0.12% 6.74% 20.25% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 06-04 0.9560 0.9560 0.08% 2.49% 8.37% 0.51 赵恒毅 0.08% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 06-04 2.0829 2.1229 -1.30% 4.03% 4.79% 0.42 栾庆帅 0.15% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 06-04 1.4747 1.4947 0.01% 1.82% 3.67% 8.52 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 06-04 1.3931 1.4131 0.01% 1.76% 3.55% 31.70 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 06-04 1.1668 1.2598 0.03% 2.30% 3.42% 11.03 康佳燕 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 06-04 1.1768 1.2698 0.03% 2.24% 3.30% 2.06 康佳燕 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 06-04 1.0686 1.0686 0.00% 1.74% 1.62% 0.02 郑良海 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 06-04 1.0651 1.0651 0.00% 1.64% 1.47% 0.03 郑良海 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 06-04 1.0119 1.0839 0.04% 1.80% 1.33% 6.92 康佳燕 0.03% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 06-04 1.0156 1.0876 0.05% 1.78% 1.26% 0.91 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 06-04 1.0125 1.0325 0.01% 1.15% 0.97% 4.67 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 06-04 1.0104 1.0304 0.00% 1.09% 0.87% 2.96 郑良海 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 06-04 1.0362 1.0362 0.00% 0.41% 0.84% 0.15 郑良海 0.00% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 06-04 1.3070 1.3070 -1.06% -4.53% -0.76% 1.56 栾庆帅 0.15% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 06-04 1.0125 1.0125 0.01% 1.15% -1.01% 0.00 郑良海 - 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 06-04 1.0119 1.0119 0.04% 0.80% -3.66% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 06-04 0.9497 1.4937 -1.06% -21.50% -6.61% 0.14 李守峰 0.15% 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 06-04 0.5222 0.5222 -0.70% -10.60% -6.93% 0.79 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 06-04 1.2097 1.2097 -0.44% -12.43% -8.86% 0.32 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 06-04 1.1892 1.1892 -0.44% -12.59% -9.21% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 06-04 4.8475 4.8475 1.69% 9.46% - 0.11 李守峰 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 06-04 1.1049 1.1049 0.01% 10.47% - 0.16 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 06-04 1.1064 1.1064 0.01% 10.61% - 0.79 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 06-04 0.5218 0.5218 -0.70% - - 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 06-04 2.0815 2.0815 -1.30% - - 0.01 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2851 1.1770% 1.17% 1.14% 0.31% 56.85 康佳燕 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2731 1.1360% 1.13% 1.10% 0.30% 1.06 康佳燕 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3804 0.8250% 0.79% 0.77% 0.20% 5.07 郑良海 - 购买