富安达基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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富安达富利纯债A 007520 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0764 | 1.1564 | 0.03% | 2.75% | 4.05% | 0.95 | 康佳燕 等 | 0.06% | 购买 |
富安达富利纯债C 012603 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0875 | 1.1675 | 0.03% | 2.69% | 3.93% | 0.01 | 康佳燕 等 | 0.00% | 购买 |
富安达增强收益债券A 710301 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.3420 | 1.3620 | -0.39% | 2.80% | 1.72% | 0.26 | 郑良海 等 | 0.08% | 购买 |
富安达增强收益债券C 710302 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.2749 | 1.2949 | -0.39% | 2.58% | 1.31% | 0.23 | 郑良海 等 | 0.00% | 购买 |
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-22 | 0.9234 | 0.9234 | -0.04% | 0.17% | -2.68% | 1.48 | 康佳燕 等 | 0.08% | 购买 |
富安达中证500指数增强A 007943 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.2344 | 1.2344 | -1.10% | 5.71% | -3.68% | 0.37 | 纪青 | 0.12% | 购买 |
富安达行业轮动混合 001660 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 1.1040 | 1.1040 | 0.82% | 1.85% | -5.48% | 0.99 | 栾庆帅 | 0.15% | 购买 |
富安达新兴成长混合A 000755 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 0.6914 | 0.6914 | -0.01% | -0.76% | -10.68% | 0.58 | 李守峰 | 0.15% | 购买 |
富安达新兴成长混合C 014471 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 0.6853 | 0.6853 | -0.01% | -0.95% | -11.05% | 0.27 | 李守峰 | 0.00% | 购买 |
富安达消费主题混合 004549 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 1.0731 | 1.6171 | 1.71% | -3.74% | -17.92% | 0.22 | 李守峰 | 0.15% | 购买 |
富安达策略精选混合 710002 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 2.0682 | 2.1082 | -0.90% | -2.81% | -22.45% | 0.43 | 栾庆帅 | 0.15% | 购买 |
富安达长盈灵活配置混合A 002584 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 0.7780 | 0.7980 | -1.39% | -11.89% | -23.35% | 0.03 | 杨红 | 0.15% | 购买 |
富安达长盈灵活配置混合C 016214 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 0.7900 | 0.7900 | -1.37% | -12.03% | -23.60% | 0.13 | 杨红 | 0.00% | 购买 |
富安达优势成长混合 710001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 2.5220 | 2.5220 | -0.52% | -4.18% | -23.85% | 6.80 | 李守峰 等 | 0.15% | 购买 |
富安达新动力混合 001659 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 0.8165 | 0.8165 | -2.10% | -19.07% | -26.69% | 0.09 | 杨红 | 0.15% | 购买 |
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.6260 | 0.6260 | -1.15% | -4.59% | -27.07% | 1.26 | 李守峰 等 | 0.15% | 购买 |
富安达长三角区域主题混合A 010746 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.8378 | 0.8378 | -0.84% | -8.71% | -27.57% | 0.65 | 杨红 | 0.15% | 购买 |
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.7155 | 0.7155 | -1.05% | -7.55% | -27.95% | 1.22 | 栾庆帅 等 | 0.15% | 购买 |
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.7072 | 0.7072 | -1.06% | -7.80% | -28.32% | 0.06 | 栾庆帅 等 | 0.00% | 购买 |
富安达先进制造混合发起式A 015870 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.6990 | 0.6990 | -1.23% | 0.92% | -28.43% | 0.08 | 栾庆帅 | 0.15% | 购买 |
富安达先进制造混合发起式C 015886 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.6927 | 0.6927 | -1.23% | 0.67% | -28.79% | 0.00 | 栾庆帅 | 0.00% | 购买 |
富安达科技领航混合A 009380 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.4421 | 0.4421 | -1.69% | -3.49% | -29.52% | 0.61 | 杨红 | 0.15% | 购买 |
富安达科技创新混合A 009789 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.8919 | 0.8919 | -1.69% | -7.67% | -29.85% | 0.25 | 杨红 | 0.15% | 购买 |
富安达医药创新混合 011383 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.5569 | 0.5569 | 1.33% | -15.48% | -31.65% | 1.04 | 李守峰 | 0.15% | 购买 |
富安达健康人生混合A 001861 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 1.3018 | 1.3018 | 1.32% | -15.88% | -31.66% | 0.38 | 李守峰 | 0.15% | 购买 |
富安达健康人生混合C 014470 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-22 | 1.2906 | 1.2906 | 1.32% | -16.05% | -31.94% | 0.00 | 李守峰 | 0.00% | 购买 |
富安达产业优选混合A 017048 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.6282 | 0.6282 | -1.60% | -11.87% | -35.90% | 0.19 | 李守峰 等 | 0.15% | 购买 |
富安达产业优选混合C 017049 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.6245 | 0.6245 | -1.61% | -12.09% | -36.22% | 0.11 | 李守峰 等 | 0.00% | 购买 |
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.9373 | 0.9373 | -0.99% | 2.52% | - | 0.09 | 纪青 | 0.12% | 购买 |
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.9336 | 0.9336 | -1.01% | 2.27% | - | 0.00 | 纪青 | 0.00% | 购买 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 | 详情 | 指数型-固收 | 04-22 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | 0.87% | - | 0.65 | 康佳燕 等 | 0.00% | 购买 |
富安达富祥利率债C 018451 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0341 | 1.0341 | 0.07% | 2.89% | - | 2.67 | 康佳燕 | 0.00% | 购买 |
富安达富祥利率债A 018450 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0294 | 1.0294 | 0.07% | 2.94% | - | 7.68 | 康佳燕 | 0.03% | 购买 |
富安达科技领航混合C 018987 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.4412 | 0.4412 | -1.69% | -3.65% | - | 0.00 | 杨红 | 0.00% | 购买 |
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% | 1.71% | - | 0.21 | 康佳燕 等 | 0.02% | 购买 |
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 | 详情 | 债券型-长债 | 04-22 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | 1.65% | - | 0.18 | 康佳燕 等 | 0.00% | 购买 |
富安达科技创新混合C 019253 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.8903 | 0.8903 | -1.69% | -7.82% | - | 0.18 | 杨红 | 0.00% | 购买 |
富安达长三角区域主题混合C 019792 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-22 | 0.8375 | 0.8375 | -0.84% | -8.74% | - | 0.01 | 杨红 | 0.00% | 购买 |
富安达中证500指数增强C 019808 | 详情 | 指数型-股票 | 04-22 | 1.2328 | 1.2328 | -1.10% | 5.58% | - | 0.08 | 纪青 | 0.00% | 购买 |
富安达睿选增利债券C 019799 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0014 | 1.0014 | -0.03% | - | - | 2.89 | 康佳燕 等 | 0.00% | 购买 |
富安达睿选增利债券A 019798 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-22 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% | - | - | 1.59 | 康佳燕 等 | 0.06% | 购买 |