富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 10-29 1.1569 1.2699 -0.03% 1.40% 3.38% 4.66 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 10-29 1.1664 1.2794 -0.03% 1.34% 3.27% 6.50 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 10-29 1.4875 1.5075 -0.01% 1.19% 3.08% 8.63 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 10-29 1.4047 1.4247 -0.01% 1.14% 2.98% 25.38 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-利率债 10-29 1.0245 1.0965 0.08% 1.68% 2.87% 13.29 康佳燕 0.03% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 10-29 1.0630 1.0820 0.07% 1.30% 2.86% 1.10 康佳燕 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 10-29 1.0625 1.0785 0.08% 1.29% 2.75% 0.02 康佳燕 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-利率债 10-29 1.0264 1.0984 0.08% 1.49% 2.65% 0.01 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 10-29 1.0223 1.0423 0.04% 1.20% 1.93% 3.90 郑良海 0.05% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-利率债 10-29 1.0245 1.0245 0.08% 0.68% 1.86% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 10-29 1.0200 1.0400 0.04% 1.16% 1.85% 3.15 郑良海 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 10-29 1.0392 1.0392 0.00% 0.35% 0.79% 0.12 郑良海 等 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 10-29 0.9478 0.9478 0.19% -0.34% 0.37% 0.59 赵恒毅 等 0.08% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 10-29 1.0223 1.0223 0.04% 1.20% -0.06% 0.00 郑良海 - 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 10-29 1.3770 1.3770 1.25% -0.15% -0.22% 1.57 栾庆帅 0.15% 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 10-29 0.6161 0.6161 -1.04% 3.51% -0.74% 0.77 李守峰 0.15% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 10-29 1.9654 2.0054 0.02% -13.81% -2.42% 0.47 栾庆帅 0.15% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 10-29 1.1383 1.1383 -1.34% -6.27% -2.71% 0.25 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 10-29 1.1328 1.1328 -1.33% -6.39% -2.96% 0.28 纪青 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 10-29 1.1034 1.1034 -1.97% -10.47% -5.53% 0.34 纪青 0.12% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 10-29 0.7670 0.7870 0.13% -10.50% -5.77% 0.01 赵恒毅 0.15% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 10-29 1.0990 1.0990 -1.98% -10.59% -5.77% 0.18 纪青 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 10-29 0.7720 0.7720 0.00% -10.65% -6.08% 0.01 赵恒毅 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 10-29 0.6956 0.6956 -2.08% -16.26% -10.28% 0.86 纪青 0.15% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 10-29 1.4827 1.4827 -2.70% -16.99% -10.66% 0.72 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 10-29 1.4698 1.4698 -2.70% -17.11% -10.93% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 10-29 1.3041 1.3041 -1.84% -4.29% -11.12% 0.18 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 10-29 1.2799 1.2799 -1.83% -4.48% -11.46% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 10-29 0.8692 0.8692 0.93% -17.59% -21.45% 0.21 杨红 等 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 10-29 0.8622 0.8622 0.92% -17.72% -21.69% 0.07 杨红 等 0.00% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 10-29 1.0799 1.0799 -3.93% -23.16% -25.43% 0.09 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 10-29 1.0695 1.0695 -3.93% -23.28% -25.66% 0.03 杨红 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 10-29 0.6566 0.6566 -2.54% -25.67% -29.18% 0.39 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 10-29 0.6408 0.6408 -2.55% -25.87% -29.54% 0.02 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 10-29 3.0718 3.3208 -1.51% -23.41% -31.88% 4.42 李守峰 等 0.15% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 10-29 3.0594 3.3084 -1.51% -23.53% -32.08% 0.05 李守峰 等 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 10-29 0.4904 0.4904 -3.48% -30.14% -33.89% 0.33 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 10-29 0.4857 0.4857 -3.48% -30.25% -34.09% 0.03 杨红 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 10-29 0.5788 0.5788 -3.23% -33.09% -35.26% 0.26 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 10-29 0.5679 0.5679 -3.22% -33.22% -35.52% 0.05 杨红 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 10-29 0.7945 1.3385 1.35% -27.08% -38.78% 0.10 李守峰 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 10-29 0.6476 0.6476 -2.72% -35.71% -39.47% 0.03 杨红 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 10-29 0.6357 0.6357 -2.71% -35.87% -39.77% 0.03 杨红 等 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 10-29 0.9148 0.9148 -4.40% -12.19% - 0.23 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 10-29 0.9169 0.9169 -4.41% -12.08% - 0.27 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 10-29 0.6149 0.6149 -1.05% 3.36% - 0.02 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 10-29 1.9616 1.9616 0.02% -13.95% - 0.00 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2864 1.0460% 1.05% 1.05% 0.27% 1.62 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2963 1.0870% 1.09% 1.09% 0.28% 34.68 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 10-29 0.1631 0.7060% 0.70% 0.73% 0.19% 4.35 郑良海 等 - 购买