富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 04-23 4.2410 4.2410 -0.25% -5.49% 49.82% 5.26 李守峰 0.15% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 04-23 1.3929 1.3929 -1.09% 3.80% 48.47% 0.11 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 04-23 1.3818 1.3818 -1.09% 3.65% 48.01% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 04-23 0.6907 0.6907 -1.72% -0.01% 47.21% 0.41 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 04-23 0.6851 0.6851 -1.72% -0.16% 46.73% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 04-23 0.8418 0.8418 -1.60% 1.69% 46.53% 0.36 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 04-23 0.8277 0.8277 -1.60% 1.48% 45.95% 0.09 杨红 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 04-23 0.9964 0.9964 -1.31% -1.40% 42.36% 0.04 杨红 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 04-23 0.9807 0.9807 -1.30% -1.63% 41.66% 0.08 杨红 等 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 04-23 1.7828 1.7828 -1.14% 11.40% 41.14% 0.78 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 04-23 1.7700 1.7700 -1.14% 11.24% 40.71% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 04-23 0.8255 0.8255 -0.83% 10.30% 33.10% 1.16 纪青 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 04-23 0.8764 0.8764 -0.68% -2.02% 32.91% 0.60 栾庆帅 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 04-23 0.8576 0.8576 -0.69% -2.28% 32.24% 0.03 栾庆帅 0.00% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 04-23 1.2072 1.2072 -0.04% 6.13% 24.87% 0.28 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 04-23 1.2029 1.2029 -0.04% 5.99% 24.55% 0.46 纪青 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 04-23 0.8580 0.8780 -0.46% 7.52% 24.53% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 04-23 0.8650 0.8650 -0.57% 7.32% 24.10% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 04-23 1.2225 1.2225 -0.28% 8.02% 22.40% 0.33 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 04-23 1.2192 1.2192 -0.28% 7.88% 22.09% 0.19 纪青 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 04-23 1.0544 1.0544 -1.76% 0.05% 21.61% 0.31 杨红 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 04-23 1.0477 1.0477 -1.75% -0.10% 21.25% 0.09 杨红 0.00% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 详情 混合型-偏股 04-23 1.1755 1.1755 -0.38% 4.02% 19.84% 0.11 纪青 0.12% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 详情 混合型-偏股 04-23 1.1617 1.1617 -0.39% 3.82% 19.36% 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 04-23 2.2267 2.2667 -0.18% 9.84% 16.37% 0.42 栾庆帅 0.15% 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 04-23 0.6030 0.6030 -1.57% -0.71% 15.08% 0.79 李守峰 0.15% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 04-23 1.1057 1.6497 -0.25% -12.38% 14.11% 0.14 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 04-23 1.3823 1.3823 -1.21% -3.71% 11.64% 0.32 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 04-23 1.3595 1.3595 -1.22% -3.88% 11.20% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 04-23 1.3670 1.3670 0.15% -1.58% 9.45% 1.56 栾庆帅 0.15% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 04-23 0.9491 0.9491 -0.14% 1.19% 8.98% 0.51 赵恒毅 0.08% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 04-23 1.4694 1.4894 0.00% 2.12% 4.38% 8.52 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 04-23 1.3884 1.4084 0.01% 2.07% 4.23% 31.70 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 04-23 1.1604 1.2534 0.00% 2.16% 3.31% 11.03 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 04-23 1.1704 1.2634 -0.01% 2.10% 3.20% 2.06 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 04-23 1.0681 1.0681 0.01% 1.66% 2.03% 0.02 郑良海 等 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 04-23 1.0647 1.0647 0.00% 1.55% 1.87% 0.03 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 04-23 1.0172 1.0792 -0.03% 1.27% 1.00% 6.92 康佳燕 0.03% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 04-23 1.0209 1.0829 -0.04% 1.24% 0.92% 0.91 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 04-23 1.0099 1.0299 0.01% 0.80% 0.92% 4.67 郑良海 0.05% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 04-23 1.0355 1.0355 0.00% 0.46% 0.90% 0.15 郑良海 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 04-23 1.0079 1.0279 0.00% 0.75% 0.81% 2.96 郑良海 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 04-23 1.0099 1.0099 0.01% -1.16% -1.05% 0.00 郑良海 - 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 04-23 1.0172 1.0172 -0.03% 1.27% -3.94% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 04-23 4.2311 4.2311 -0.26% -5.64% - 0.11 李守峰 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 04-23 1.0081 1.0081 -1.36% - - 0.16 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 04-23 1.0091 1.0091 -1.37% - - 0.79 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 04-23 0.6027 0.6027 -1.57% - - 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 04-23 2.2258 2.2258 -0.19% - - 0.01 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2898 1.0790% 1.24% 1.28% 0.30% 1.06 康佳燕 0.00% 购买
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3001 1.1200% 1.28% 1.32% 0.31% 56.85 康佳燕 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2164 0.7920% 0.79% 0.79% 0.20% 5.07 郑良海 - 购买