富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 09-18 1.2321 1.2321 1.02% 4.40% 10.20% 0.17 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 09-18 1.2265 1.2265 1.03% 4.27% 9.92% 0.26 纪青 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 09-18 1.2247 1.2247 1.22% 1.88% 8.93% 0.31 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 09-18 1.2202 1.2202 1.22% 1.75% 8.66% 0.19 纪青 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 09-18 1.7070 1.7070 1.61% -3.19% 8.11% 0.77 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 09-18 1.6927 1.6927 1.61% -3.34% 7.79% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 09-18 0.7776 0.7776 1.25% -4.07% 5.75% 1.01 纪青 0.15% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 09-18 2.1152 2.1552 0.67% -2.63% 4.93% 0.37 栾庆帅 0.15% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 09-18 1.4419 1.4419 3.04% 19.33% 4.00% 0.14 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 09-18 1.4287 1.4287 3.05% 19.16% 3.69% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 09-18 1.1538 1.2668 0.02% 1.73% 3.56% 11.43 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 09-18 1.1633 1.2763 0.02% 1.67% 3.43% 2.40 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 09-18 1.4830 1.5030 0.01% 1.24% 3.29% 8.95 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 09-18 1.4006 1.4206 0.01% 1.18% 3.19% 27.06 郑良海 等 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 09-18 0.8160 0.8360 1.12% -3.77% 3.03% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 09-18 0.8220 0.8220 1.11% -3.97% 2.75% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 09-18 1.0179 1.0899 0.07% 1.49% 2.38% 12.02 康佳燕 0.03% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 09-18 1.0746 1.0746 0.07% 0.54% 2.31% 0.26 康佳燕 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 09-18 1.0712 1.0712 0.07% 0.53% 2.20% 0.28 康佳燕 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 09-18 1.0198 1.0918 0.06% 1.32% 2.15% 0.51 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 09-18 1.0180 1.0380 0.04% 1.07% 1.63% 4.09 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 09-18 1.0157 1.0357 0.04% 1.03% 1.55% 2.85 郑良海 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 09-18 0.9422 0.9422 0.00% 0.21% 1.51% 0.40 赵恒毅 等 0.08% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 09-18 1.0179 1.0179 0.07% 0.49% 1.37% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 09-18 1.0381 1.0381 0.00% 0.30% 0.79% 0.16 郑良海 等 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 09-18 1.0180 1.0180 0.04% 1.07% -0.35% 0.00 郑良海 - 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 09-18 1.3540 1.3540 0.30% -1.17% -1.60% 1.46 栾庆帅 0.15% 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 09-18 0.6297 0.6297 1.93% 9.06% -2.85% 0.72 李守峰 0.15% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 09-18 0.6560 0.6560 2.72% 7.72% -5.91% 0.47 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 09-18 0.6499 0.6499 2.72% 7.56% -6.18% 0.04 杨红 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 09-18 0.8247 0.8247 2.63% 0.97% -6.36% 0.61 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 09-18 0.8054 0.8054 2.62% 0.71% -6.83% 0.03 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 09-18 1.4223 1.4223 1.77% 5.15% -7.30% 0.30 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 09-18 1.3965 1.3965 1.78% 4.93% -7.66% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 09-18 1.0191 1.0191 1.83% -0.60% -8.54% 0.31 杨红 等 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 09-18 1.0112 1.0112 1.81% -0.77% -8.83% 0.08 杨红 等 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 09-18 0.7572 0.7572 2.84% 0.46% -8.87% 0.39 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 09-18 0.7433 0.7433 2.84% 0.27% -9.23% 0.07 杨红 0.00% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 09-18 3.7808 4.0298 2.47% 2.10% -10.40% 6.96 李守峰 等 0.15% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 09-18 3.7668 4.0158 2.48% 1.94% -10.67% 0.08 李守峰 等 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 09-18 0.8374 0.8374 2.72% -8.53% -15.47% 0.04 杨红 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 09-18 0.8224 0.8224 2.71% -8.77% -15.89% 0.05 杨红 等 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 09-18 0.8686 1.4126 1.27% -24.15% -32.58% 0.12 李守峰 等 0.15% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 09-18 1.1336 1.1336 2.77% 16.88% - 0.12 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 09-18 1.1359 1.1359 2.77% 17.02% - 0.34 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 09-18 0.6287 0.6287 1.93% 8.90% - 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 09-18 2.1118 2.1118 0.66% -2.78% - 0.01 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2945 1.0850% 1.31% 1.19% 0.28% 46.21 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2833 1.0430% 1.27% 1.15% 0.27% 1.08 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2507 0.7280% 0.73% 0.73% 0.20% 5.21 郑良海 等 - 购买