富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 01-14 1.0300 1.0300 -0.64% 40.54% 66.88% 0.07 杨红 0.15% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 01-14 4.5556 4.5556 0.04% 38.38% 66.05% 8.14 申坤 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 01-14 1.0150 1.0150 -0.65% 40.17% 66.04% 0.10 杨红 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 01-14 1.1418 1.1418 -1.29% 24.99% 44.70% 0.45 杨红 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 01-14 1.1355 1.1355 -1.29% 24.82% 44.26% 0.09 杨红 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 01-14 1.7633 1.7633 0.39% 28.04% 41.86% 0.58 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 01-14 1.7520 1.7520 0.38% 27.85% 41.43% 0.01 纪青 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 01-14 0.6795 0.6795 0.09% 33.34% 38.14% 0.63 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 01-14 1.3175 1.3175 -0.36% 31.37% 37.86% 0.18 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 01-14 0.6745 0.6745 0.09% 33.12% 37.71% 0.02 杨红 0.00% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 01-14 1.3081 1.3081 -0.37% 31.15% 37.42% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 01-14 0.9049 0.9049 -0.68% 27.38% 36.57% 1.08 申坤 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 01-14 0.8867 0.8867 -0.68% 27.05% 35.87% 0.05 申坤 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 01-14 0.8273 0.8273 0.11% 40.41% 34.39% 0.54 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 01-14 0.8143 0.8143 0.11% 40.11% 33.84% 0.17 杨红 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 01-14 0.8420 0.8620 -0.12% 14.71% 32.81% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 01-14 0.8147 0.8147 0.58% 23.36% 32.30% 1.45 纪青 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 01-14 0.8500 0.8500 -0.12% 14.56% 32.19% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 01-14 1.2321 1.7761 -0.81% 17.71% 25.29% 0.22 申坤 0.15% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 01-14 1.1828 1.1828 -0.23% 15.16% 22.48% 0.09 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 01-14 1.1795 1.1795 -0.22% 15.03% 22.18% 0.43 纪青 0.00% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 01-14 1.4785 1.4785 -0.43% 4.06% 20.94% 0.38 李守峰 0.15% 购买
富安达医药创新混合 011383 详情 混合型-偏股 01-14 0.6269 0.6269 -0.96% 4.47% 20.67% 0.96 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 01-14 1.4556 1.4556 -0.43% 3.85% 20.46% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 详情 混合型-偏股 01-14 1.1734 1.1734 -0.12% 11.44% 17.18% 0.12 纪青 0.12% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 详情 混合型-偏股 01-14 1.1608 1.1608 -0.13% 11.22% 16.70% 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 01-14 1.4000 1.4000 -0.64% 1.89% 14.66% 1.62 栾庆帅 0.15% 购买
富安达策略精选混合 710002 详情 混合型-灵活 01-14 2.1592 2.1992 1.44% 5.63% 13.36% 0.34 栾庆帅 0.15% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 01-14 0.9468 0.9468 0.05% 5.05% 6.78% 0.49 赵恒毅 0.08% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 01-14 1.4529 1.4729 0.00% 1.24% 3.99% 4.40 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3732 1.3932 0.01% 1.20% 3.76% 2.67 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 01-14 1.1433 1.2363 0.01% 0.86% 2.93% 10.28 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 01-14 1.1535 1.2465 0.00% 0.80% 2.88% 1.40 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 01-14 1.0527 1.0527 0.01% -0.21% 1.01% 3.11 郑良海 等 0.02% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 01-14 1.0333 1.0333 0.01% 0.47% 0.94% 0.17 孙辰旸 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 01-14 1.0502 1.0502 0.01% -0.26% 0.90% 0.06 郑良海 等 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 01-14 1.0033 1.0233 0.00% -0.20% 0.29% 7.99 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 01-14 1.0016 1.0216 0.00% -0.25% 0.18% 0.39 郑良海 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 01-14 1.0073 1.0693 0.02% -0.43% -0.19% 7.64 康佳燕 0.03% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 01-14 1.0113 1.0733 0.01% -0.44% -0.26% 0.04 康佳燕 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 01-14 1.2018 1.2018 0.14% 17.62% - 0.52 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 01-14 1.1994 1.1994 0.13% 17.47% - 0.30 纪青 0.00% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 01-14 1.0073 1.0073 0.02% -0.43% - 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 01-14 1.0033 1.0033 0.00% -2.15% - 0.00 郑良海 - 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 01-14 4.5487 4.5487 0.04% 38.17% - 0.43 申坤 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 01-14 1.0195 1.0195 0.50% - - 0.31 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 01-14 1.0199 1.0199 0.50% - - 2.04 纪青 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3286 1.1850% 1.23% 1.24% 0.31% 1.16 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3399 1.2270% 1.28% 1.28% 0.32% 37.66 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2365 0.8100% 0.84% 0.77% - - 孙辰旸 等 - 购买