富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 08-27 1.4421 1.4421 2.55% 14.27% 14.55% 0.14 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 08-27 1.4291 1.4291 2.55% 14.10% 14.19% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 08-27 1.2457 1.2457 1.14% 0.84% 14.09% 0.31 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 08-27 1.2413 1.2413 1.13% 0.71% 13.81% 0.19 纪青 0.00% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 08-27 1.2509 1.2509 0.81% 4.70% 13.55% 0.17 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 08-27 1.2453 1.2453 0.81% 4.56% 13.26% 0.26 纪青 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 08-27 1.7294 1.7294 1.74% -6.81% 12.74% 0.77 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 08-27 1.7152 1.7152 1.74% -6.94% 12.41% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 08-27 0.7984 0.7984 1.72% -5.78% 11.71% 1.01 纪青 0.15% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 08-27 2.2077 2.2477 2.34% -5.65% 7.11% 0.37 栾庆帅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 08-27 0.8310 0.8510 0.97% -5.14% 4.92% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 08-27 0.8370 0.8370 0.97% -5.32% 4.49% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 08-27 0.7685 0.7685 2.00% -2.15% 3.78% 0.39 杨红 0.15% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 08-27 1.1518 1.2648 -0.01% 1.81% 3.39% 11.43 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 08-27 0.7546 0.7546 2.00% -2.34% 3.37% 0.07 杨红 0.00% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 08-27 1.1613 1.2743 -0.02% 1.74% 3.26% 2.40 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4804 1.5004 0.00% 1.21% 3.19% 8.95 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3982 1.4182 0.00% 1.16% 3.09% 27.06 郑良海 等 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 08-27 0.8376 0.8376 2.06% -4.90% 2.03% 0.61 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 08-27 0.6576 0.6576 2.49% 0.87% 1.94% 0.47 杨红 0.15% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 08-27 0.9444 0.9444 0.18% -0.99% 1.94% 0.40 赵恒毅 等 0.08% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 08-27 1.0154 1.0874 -0.09% 1.48% 1.94% 12.02 康佳燕 0.03% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 08-27 1.0719 1.0719 -0.10% 0.37% 1.93% 0.26 康佳燕 0.02% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 08-27 1.0292 1.0292 3.22% -7.49% 1.86% 0.31 杨红 等 0.15% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 08-27 1.0686 1.0686 -0.09% 0.36% 1.83% 0.28 康佳燕 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 08-27 1.0174 1.0894 -0.09% 1.28% 1.71% 0.51 康佳燕 0.00% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 08-27 0.6516 0.6516 2.50% 0.73% 1.64% 0.04 杨红 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 08-27 1.0215 1.0215 3.22% -7.63% 1.55% 0.08 杨红 等 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 08-27 0.8182 0.8182 2.06% -5.15% 1.51% 0.03 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 08-27 1.0161 1.0361 -0.05% 1.04% 1.28% 4.09 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 08-27 1.0140 1.0340 -0.04% 1.02% 1.22% 2.85 郑良海 0.00% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 08-27 1.0154 1.0154 -0.09% 0.48% 0.93% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 08-27 1.0377 1.0377 0.01% 0.32% 0.80% 0.16 郑良海 等 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 08-27 1.0161 1.0161 -0.05% 1.04% -0.69% 0.00 郑良海 - 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 08-27 3.8284 4.0774 1.93% -3.21% -1.63% 6.96 李守峰 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 08-27 0.8560 0.8560 2.58% -12.95% -1.86% 0.04 杨红 等 0.15% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 08-27 3.8149 4.0639 1.93% -3.36% -1.93% 0.08 李守峰 等 0.00% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 08-27 0.8410 0.8410 2.59% -13.16% -2.35% 0.05 杨红 等 0.00% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 08-27 1.3610 1.3610 -0.15% -0.29% -2.65% 1.46 栾庆帅 0.15% 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 08-27 0.6371 0.6371 -0.25% 10.13% -3.95% 0.72 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 08-27 1.4628 1.4628 -0.52% 7.53% -6.63% 0.30 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 08-27 1.4366 1.4366 -0.52% 7.31% -7.00% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 08-27 0.8739 1.4179 1.35% -24.17% -28.47% 0.12 李守峰 等 0.15% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 08-27 1.1467 1.1467 2.59% 12.00% - 0.12 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 08-27 1.1489 1.1489 2.60% 12.15% - 0.34 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 08-27 0.6362 0.6362 -0.25% 9.97% - 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 08-27 2.2046 2.2046 2.34% -5.78% - 0.01 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2917 1.2430% 1.16% 1.11% 0.28% 46.21 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 08-27 0.2808 1.2030% 1.12% 1.07% 0.27% 1.08 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 08-27 0.1910 0.8370% 0.77% 0.75% 0.21% 5.21 郑良海 等 - 购买