富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 10-08 1.1996 1.1996 -0.62% 3.23% 4.38% 0.17 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 10-08 1.1939 1.1939 -0.63% 3.09% 4.10% 0.26 纪青 0.00% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 10-08 1.1549 1.2679 0.02% 1.43% 3.87% 11.43 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 10-08 1.1644 1.2774 0.02% 1.36% 3.75% 2.40 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 10-08 1.4850 1.5050 0.02% 1.20% 3.65% 8.95 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 10-08 1.4024 1.4224 0.02% 1.15% 3.54% 27.06 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 10-08 1.0189 1.0909 -0.02% 1.37% 2.72% 12.02 康佳燕 0.03% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 10-08 1.0755 1.0755 -0.02% 0.55% 2.72% 0.26 康佳燕 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 10-08 1.0720 1.0720 -0.03% 0.53% 2.60% 0.28 康佳燕 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 10-08 1.0209 1.0929 -0.01% 1.22% 2.50% 0.51 康佳燕 0.00% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 10-08 2.0603 2.1003 0.25% -6.42% 2.38% 0.37 栾庆帅 0.15% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 10-08 1.1893 1.1893 -0.85% 0.64% 2.34% 0.31 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 10-08 1.1848 1.1848 -0.85% 0.53% 2.08% 0.19 纪青 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 10-08 1.0190 1.0390 -0.01% 1.05% 1.88% 4.09 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 10-08 1.0167 1.0367 -0.01% 1.01% 1.79% 2.85 郑良海 0.00% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 10-08 1.0189 1.0189 -0.02% 0.37% 1.71% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 10-08 1.0386 1.0386 0.02% 0.28% 0.80% 0.16 郑良海 等 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 10-08 0.9442 0.9442 0.06% 0.01% 0.33% 0.40 赵恒毅 等 0.08% 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 10-08 0.6378 0.6378 -2.60% 4.30% 0.09% 0.72 李守峰 0.15% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 10-08 1.0190 1.0190 -0.01% 1.05% -0.11% 0.00 郑良海 - 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 10-08 1.6337 1.6337 -1.62% -5.87% -0.14% 0.77 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 10-08 1.6197 1.6197 -1.63% -6.01% -0.45% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 10-08 0.7543 0.7543 -1.36% -5.76% -0.61% 1.01 纪青 0.15% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 10-08 1.3540 1.3540 -0.22% -0.81% -1.88% 1.46 栾庆帅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 10-08 0.7900 0.8100 -0.75% -6.62% -3.07% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 10-08 0.7960 0.7960 -0.75% -6.79% -3.28% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 10-08 1.4087 1.4087 -1.86% 0.42% -6.59% 0.30 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 10-08 1.3828 1.3828 -1.87% 0.21% -6.96% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 10-08 1.2696 1.2696 -3.08% 1.73% -14.26% 0.14 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 10-08 1.2578 1.2578 -3.09% 1.58% -14.52% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 10-08 0.9144 0.9144 -2.13% -9.11% -20.67% 0.31 杨红 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 10-08 0.7394 0.7394 -2.85% -8.51% -20.67% 0.61 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 10-08 0.9072 0.9072 -2.14% -9.24% -20.91% 0.08 杨红 等 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 10-08 0.7219 0.7219 -2.87% -8.75% -21.08% 0.03 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 10-08 0.5772 0.5772 -3.12% -7.28% -23.70% 0.47 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 10-08 0.5718 0.5718 -3.12% -7.40% -23.93% 0.04 杨红 0.00% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 10-08 3.3804 3.6294 -2.97% -8.01% -25.02% 6.96 李守峰 等 0.15% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 10-08 3.3673 3.6163 -2.98% -8.15% -25.25% 0.08 李守峰 等 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 10-08 0.6663 0.6663 -2.98% -11.75% -27.51% 0.39 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 10-08 0.6539 0.6539 -3.00% -11.93% -27.81% 0.07 杨红 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 10-08 0.7412 0.7412 -3.72% -17.03% -32.40% 0.04 杨红 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 10-08 0.7278 0.7278 -3.72% -17.23% -32.74% 0.05 杨红 等 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 10-08 0.8050 1.3490 -2.38% -28.54% -39.87% 0.12 李守峰 等 0.15% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 10-08 1.0473 1.0473 -3.31% 8.64% - 0.12 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 10-08 1.0496 1.0496 -3.30% 8.78% - 0.34 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 10-08 0.6367 0.6367 -2.60% 4.17% - 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 10-08 2.0568 2.0568 0.24% -6.56% - 0.01 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2879 1.1040% 1.11% 1.10% 0.28% 46.21 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2795 1.0650% 1.07% 1.06% 0.27% 1.08 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2354 0.7720% 0.75% 0.74% 0.20% 5.21 郑良海 等 - 购买