富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 08-06 1.4609 1.4609 0.79% 20.65% 33.28% 0.14 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 08-06 1.4480 1.4480 0.79% 20.47% 32.87% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 08-06 0.7863 0.7863 0.15% 2.70% 23.85% 0.39 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 08-06 0.7722 0.7722 0.16% 2.50% 23.33% 0.07 杨红 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 08-06 0.6702 0.6702 0.66% 8.45% 20.02% 0.47 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 08-06 0.6642 0.6642 0.67% 8.28% 19.65% 0.04 杨红 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 08-06 1.7029 1.7029 0.78% -4.13% 18.78% 0.77 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 08-06 1.6892 1.6892 0.77% -4.27% 18.43% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 08-06 1.2147 1.2147 0.71% 0.82% 17.98% 0.31 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 08-06 1.2106 1.2106 0.72% 0.70% 17.68% 0.19 纪青 0.00% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 08-06 1.2280 1.2280 0.46% 4.56% 17.37% 0.17 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 08-06 1.2227 1.2227 0.45% 4.42% 17.06% 0.26 纪青 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 08-06 0.7919 0.7919 0.43% -3.07% 16.80% 1.01 纪青 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 08-06 0.8560 0.8560 0.67% -0.59% 15.07% 0.61 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 08-06 0.8364 0.8364 0.66% -0.85% 14.48% 0.03 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 08-06 3.8987 4.1477 0.48% -0.19% 13.59% 6.96 李守峰 等 0.15% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 08-06 3.8856 4.1346 0.48% -0.35% 13.25% 0.08 李守峰 等 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 08-06 0.8512 0.8512 0.96% -8.55% 8.06% 0.04 杨红 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 08-06 0.8365 0.8365 0.97% -8.78% 7.52% 0.05 杨红 等 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 08-06 0.8260 0.8460 0.12% -3.73% 6.72% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 08-06 2.1865 2.2265 0.84% -1.61% 6.69% 0.37 栾庆帅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 08-06 0.8330 0.8330 0.24% -3.81% 6.52% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 08-06 1.0044 1.0044 0.78% -9.75% 5.65% 0.31 杨红 等 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 08-06 0.9970 0.9970 0.78% -9.90% 5.32% 0.08 杨红 等 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 08-06 0.9456 0.9456 0.16% -0.31% 3.24% 0.40 赵恒毅 0.08% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 08-06 1.1506 1.2636 0.00% 1.91% 3.21% 11.43 康佳燕 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 08-06 1.1603 1.2733 0.01% 1.85% 3.09% 2.40 康佳燕 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 08-06 1.4779 1.4979 0.01% 1.25% 2.84% 8.95 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 08-06 1.3960 1.4160 0.01% 1.20% 2.74% 27.06 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 08-06 1.0721 1.0721 0.03% 1.63% 1.56% 0.26 康佳燕 0.02% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 08-06 1.0155 1.0875 0.02% 1.55% 1.54% 12.02 康佳燕 0.03% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 08-06 1.0688 1.0688 0.02% 1.58% 1.46% 0.28 康佳燕 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 08-06 1.0175 1.0895 0.02% 1.35% 1.32% 0.51 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 08-06 1.0156 1.0356 0.01% 1.06% 1.03% 4.09 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 08-06 1.0135 1.0335 0.02% 1.04% 0.95% 2.85 郑良海 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 08-06 1.0371 1.0371 0.00% 0.33% 0.78% 0.16 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 08-06 1.0155 1.0155 0.02% 0.55% 0.54% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 08-06 1.0156 1.0156 0.01% 1.06% -0.95% 0.00 郑良海 - 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 08-06 1.3460 1.3460 -0.37% -3.58% -2.82% 1.46 栾庆帅 0.15% 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 08-06 0.6124 0.6124 -1.03% 4.51% -5.54% 0.72 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 08-06 1.4093 1.4093 -0.91% 1.72% -8.14% 0.30 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 08-06 1.3845 1.3845 -0.92% 1.53% -8.49% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 08-06 0.8704 1.4144 -0.31% -26.02% -20.40% 0.12 李守峰 等 0.15% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 08-06 1.1215 1.1215 1.94% 14.36% - 0.12 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 08-06 1.1235 1.1235 1.94% 14.50% - 0.34 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 08-06 0.6117 0.6117 -1.02% - - 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 08-06 2.1838 2.1838 0.84% - - 0.01 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2798 1.0320% 1.03% 1.02% 0.27% 1.08 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2907 1.0710% 1.07% 1.06% 0.28% 46.21 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2584 0.7360% 0.73% 0.92% 0.21% 5.21 郑良海 等 - 购买