富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 09-17 1.2196 1.2196 -0.29% 3.81% 8.08% 0.17 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 09-17 1.2140 1.2140 -0.29% 3.68% 7.81% 0.26 纪青 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 09-17 1.2099 1.2099 -0.32% 1.09% 6.86% 0.31 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 09-17 1.2055 1.2055 -0.32% 0.96% 6.60% 0.19 纪青 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 09-17 1.6800 1.6800 -0.33% -4.02% 5.60% 0.77 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 09-17 1.6659 1.6659 -0.34% -4.16% 5.28% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 09-17 0.7680 0.7680 -0.30% -4.67% 3.85% 1.01 纪青 0.15% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 09-17 1.1536 1.2666 0.01% 1.75% 3.52% 11.43 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 09-17 1.1631 1.2761 0.01% 1.68% 3.39% 2.40 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 09-17 1.4828 1.5028 0.01% 1.24% 3.29% 8.95 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 09-17 1.4004 1.4204 0.01% 1.18% 3.18% 27.06 郑良海 等 0.00% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 09-17 2.1012 2.1412 -0.35% -3.30% 3.10% 0.37 栾庆帅 0.15% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 09-17 1.0172 1.0892 0.00% 1.47% 2.24% 12.02 康佳燕 0.03% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 09-17 1.0739 1.0739 0.00% 0.48% 2.18% 0.26 康佳燕 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 09-17 1.0705 1.0705 0.00% 0.47% 2.08% 0.28 康佳燕 0.00% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 09-17 1.0192 1.0912 0.00% 1.31% 2.02% 0.51 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 09-17 1.0176 1.0376 0.00% 1.05% 1.54% 4.09 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 09-17 1.0153 1.0353 0.00% 1.01% 1.46% 2.85 郑良海 0.00% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 09-17 1.0172 1.0172 0.00% 0.47% 1.23% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 09-17 0.8070 0.8270 -0.49% -4.61% 1.00% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 09-17 0.9422 0.9422 -0.02% 0.23% 0.99% 0.40 赵恒毅 等 0.08% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 09-17 1.0381 1.0381 0.00% 0.31% 0.79% 0.16 郑良海 等 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 09-17 0.8130 0.8130 -0.49% -4.80% 0.74% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 09-17 1.3993 1.3993 -0.59% 18.99% -0.44% 0.14 杨红 0.15% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 09-17 1.0176 1.0176 0.00% 1.05% -0.44% 0.00 郑良海 - 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 09-17 1.3864 1.3864 -0.60% 18.80% -0.75% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 09-17 1.3500 1.3500 -0.07% -1.75% -3.16% 1.46 栾庆帅 0.15% 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 09-17 0.6178 0.6178 0.29% 7.63% -5.38% 0.72 李守峰 0.15% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 09-17 0.6386 0.6386 -0.70% 7.64% -9.33% 0.47 杨红 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 09-17 1.0008 1.0008 -0.32% -1.85% -9.36% 0.31 杨红 等 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 09-17 1.3975 1.3975 -0.40% 3.31% -9.53% 0.30 李守峰 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 09-17 0.6327 0.6327 -0.69% 7.47% -9.59% 0.04 杨红 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 09-17 0.9932 0.9932 -0.31% -1.99% -9.64% 0.08 杨红 等 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 09-17 0.8036 0.8036 -0.97% -1.05% -9.86% 0.61 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 09-17 1.3721 1.3721 -0.40% 3.09% -9.88% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 09-17 0.7848 0.7848 -0.97% -1.30% -10.31% 0.03 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 09-17 0.7363 0.7363 -0.71% -0.09% -12.71% 0.39 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 09-17 0.7228 0.7228 -0.70% -0.30% -13.05% 0.07 杨红 0.00% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 09-17 3.6895 3.9385 -0.86% 1.14% -13.46% 6.96 李守峰 等 0.15% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 09-17 3.6758 3.9248 -0.86% 0.98% -13.72% 0.08 李守峰 等 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 09-17 0.8152 0.8152 -0.72% -10.48% -19.26% 0.04 杨红 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 09-17 0.8007 0.8007 -0.71% -10.70% -19.66% 0.05 杨红 等 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 09-17 0.8577 1.4017 -0.31% -25.35% -34.15% 0.12 李守峰 等 0.15% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 09-17 1.1030 1.1030 -0.13% 15.38% - 0.12 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 09-17 1.1053 1.1053 -0.13% 15.52% - 0.34 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 09-17 0.6168 0.6168 0.28% 7.46% - 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 09-17 2.0979 2.0979 -0.35% -3.44% - 0.01 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3030 1.0840% 1.31% 1.24% 0.28% 46.21 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2916 1.0420% 1.27% 1.20% 0.27% 1.08 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 09-17 0.1946 0.7340% 0.73% 0.76% 0.20% 5.21 郑良海 等 - 购买