富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 02-06 4.1179 4.1179 0.27% 13.81% 46.45% 7.02 申坤 等 0.15% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 02-06 1.7762 1.7762 0.02% 23.90% 39.24% 0.48 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 02-06 1.7646 1.7646 0.02% 23.72% 38.82% 0.01 纪青 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 02-06 0.9308 0.9308 0.49% 18.17% 32.33% 0.05 杨红 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 02-06 0.9170 0.9170 0.48% 17.87% 31.66% 0.09 杨红 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 02-06 0.8611 0.8611 0.68% 15.75% 31.65% 0.98 申坤 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 02-06 0.8436 0.8436 0.68% 15.47% 30.99% 0.04 申坤 等 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 02-06 0.8170 0.8170 0.13% 20.50% 30.76% 1.44 纪青 0.15% 购买
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 02-06 1.2109 1.2109 -0.89% 10.47% 24.25% 0.13 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 02-06 1.2020 1.2020 -0.89% 10.30% 23.85% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 02-06 1.1129 1.1129 1.15% 17.06% 23.68% 0.40 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 02-06 0.6180 0.6180 -1.04% 10.67% 23.35% 0.49 杨红 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 02-06 1.1065 1.1065 1.16% 16.89% 23.30% 0.10 杨红 0.00% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 02-06 0.6134 0.6134 -1.03% 10.50% 22.98% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 02-06 1.1765 1.7205 -0.42% 7.60% 22.83% 0.19 申坤 等 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 02-06 0.8580 0.8780 0.23% 10.85% 22.22% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 02-06 0.8660 0.8660 0.23% 10.74% 21.80% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 02-06 0.7656 0.7656 -0.57% 20.59% 20.68% 0.43 杨红 0.15% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 02-06 1.1745 1.1745 -0.25% 12.25% 20.50% 0.07 纪青 0.12% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 02-06 0.7534 0.7534 -0.57% 20.33% 20.20% 0.10 杨红 0.00% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 02-06 1.1710 1.1710 -0.25% 12.11% 20.20% 0.28 纪青 0.00% 购买
富安达策略精选混合 710002 详情 混合型-灵活 02-06 2.2222 2.2622 1.42% 8.44% 16.57% 0.33 栾庆帅 0.15% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式A 018347 详情 混合型-偏股 02-06 1.1737 1.1737 -0.20% 10.12% 16.38% 0.12 纪青 0.12% 购买
富安达智优量化选股混合型发起式C 018404 详情 混合型-偏股 02-06 1.1609 1.1609 -0.20% 9.90% 15.92% 0.00 纪青 0.00% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 02-06 1.3960 1.3960 -0.43% 0.79% 13.77% 1.62 栾庆帅 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 02-06 1.3855 1.3855 0.19% -9.69% 12.45% 0.32 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 02-06 1.3637 1.3637 0.19% -9.87% 12.01% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达医药创新混合 011383 详情 混合型-偏股 02-06 0.5860 0.5860 0.50% -9.61% 11.96% 0.80 李守峰 0.15% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 02-06 0.9485 0.9485 0.01% 3.56% 6.37% 0.48 赵恒毅 0.08% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 02-06 1.4596 1.4796 0.03% 1.57% 4.02% 4.61 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3794 1.3994 0.03% 1.52% 3.81% 5.65 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 02-06 1.1487 1.2417 0.03% 1.27% 2.90% 10.74 康佳燕 等 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 02-06 1.1589 1.2519 0.03% 1.22% 2.86% 1.85 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 02-06 1.0549 1.0549 0.01% -0.07% 1.11% 3.12 郑良海 等 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 02-06 1.0522 1.0522 0.00% -0.11% 1.01% 0.05 郑良海 等 0.00% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 02-06 1.0337 1.0337 0.00% 0.45% 0.96% 0.17 孙辰旸 等 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 02-06 1.0049 1.0249 0.02% -0.04% 0.31% 7.81 郑良海 0.05% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 02-06 1.0031 1.0231 0.02% -0.09% 0.20% 0.86 郑良海 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 02-06 1.0099 1.0719 0.05% -0.01% -0.23% 5.27 康佳燕 0.03% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 02-06 1.0139 1.0759 0.05% -0.03% -0.28% 0.51 康佳燕 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 02-06 1.2048 1.2048 -0.21% 17.02% - 0.36 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 02-06 1.2022 1.2022 -0.21% 16.87% - 0.24 纪青 0.00% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 02-06 1.0099 1.0099 0.05% -0.01% - 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 02-06 1.0049 1.0049 0.02% -1.99% - 0.00 郑良海 - 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 02-06 4.1110 4.1110 0.27% 13.65% - 0.60 申坤 等 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 02-06 0.9807 0.9807 -0.11% - - 0.31 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 02-06 0.9812 0.9812 -0.11% - - 2.04 纪青 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 02-06 0.7142 1.4190% 1.40% 1.32% 0.33% 56.03 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 02-06 0.7026 1.3780% 1.36% 1.28% 0.32% 2.05 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2163 0.8060% 0.82% 0.81% - 4.93 孙辰旸 等 - 购买