富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达科技创新混合A 009789 详情 混合型-偏股 07-17 1.5548 1.5548 -6.79% 17.35% 46.31% 0.14 杨红 0.15% 购买
富安达科技创新混合C 019253 详情 混合型-偏股 07-17 1.5414 1.5414 -6.79% 17.18% 45.84% 0.01 杨红 0.00% 购买
富安达新兴成长混合A 000755 详情 混合型-灵活 07-17 0.8221 0.8221 -6.42% -1.63% 33.44% 0.39 杨红 0.15% 购买
富安达新兴成长混合C 014471 详情 混合型-灵活 07-17 0.8075 0.8075 -6.43% -1.82% 32.90% 0.07 杨红 0.00% 购买
富安达科技领航混合A 009380 详情 混合型-偏股 07-17 0.7040 0.7040 -6.71% 3.27% 30.23% 0.47 杨红 0.15% 购买
富安达科技领航混合C 018987 详情 混合型-偏股 07-17 0.6978 0.6978 -6.71% 3.12% 29.85% 0.04 杨红 0.00% 购买
富安达成长价值一年持有期混合A 014103 详情 混合型-偏股 07-17 0.9122 0.9122 -7.52% 0.31% 23.54% 0.61 栾庆帅 等 0.15% 购买
富安达成长价值一年持有期混合C 014104 详情 混合型-偏股 07-17 0.8916 0.8916 -7.52% 0.04% 22.91% 0.03 栾庆帅 等 0.00% 购买
富安达优势成长混合A 710001 详情 混合型-偏股 07-17 4.0961 4.3451 -7.78% -5.01% 22.02% 6.96 李守峰 等 0.15% 购买
富安达优势成长混合C 024667 详情 混合型-偏股 07-17 4.0830 4.3320 -7.78% -5.15% 21.66% 0.08 李守峰 等 0.00% 购买
富安达产业优选混合A 017048 详情 混合型-偏股 07-17 0.9142 0.9142 -7.78% -9.17% 19.35% 0.04 杨红 等 0.15% 购买
富安达产业优选混合C 017049 详情 混合型-偏股 07-17 0.8986 0.8986 -7.78% -9.41% 18.74% 0.05 杨红 等 0.00% 购买
富安达中证500指数增强A 007943 详情 指数型-股票 07-17 1.6175 1.6175 -4.45% -8.72% 17.20% 0.77 纪青 0.12% 购买
富安达中证500指数增强C 019808 详情 指数型-股票 07-17 1.6047 1.6047 -4.45% -8.87% 16.85% 0.02 纪青 0.00% 购买
富安达中小盘六个月持有混合发起 013067 详情 混合型-偏股 07-17 0.7686 0.7686 -4.06% -6.09% 16.21% 1.01 纪青 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合A 010746 详情 混合型-偏股 07-17 1.0646 1.0646 -5.70% -9.62% 15.88% 0.31 杨红 等 0.15% 购买
富安达长三角区域主题混合C 019792 详情 混合型-偏股 07-17 1.0570 1.0570 -5.70% -9.76% 15.53% 0.08 杨红 等 0.00% 购买
富安达沪深300指数增强A 022090 详情 指数型-股票 07-17 1.1724 1.1724 -3.24% -1.07% 14.05% 0.17 纪青 0.12% 购买
富安达沪深300指数增强C 022091 详情 指数型-股票 07-17 1.1675 1.1675 -3.24% -1.20% 13.76% 0.26 纪青 0.00% 购买
富安达中证A500指数增强A 023435 详情 指数型-股票 07-17 1.1508 1.1508 -3.61% -4.85% 12.60% 0.31 纪青 0.12% 购买
富安达中证A500指数增强C 023436 详情 指数型-股票 07-17 1.1471 1.1471 -3.61% -4.95% 12.32% 0.19 纪青 0.00% 购买
富安达长盈灵活配置混合A 002584 详情 混合型-灵活 07-17 0.7960 0.8160 -1.73% -6.02% 6.85% 0.02 赵恒毅 0.15% 购买
富安达长盈灵活配置混合C 016214 详情 混合型-灵活 07-17 0.8020 0.8020 -1.84% -6.20% 6.51% 0.02 赵恒毅 0.00% 购买
富安达富利纯债A 007520 详情 债券型-长债 07-17 1.1487 1.2617 0.01% 2.15% 3.05% 11.43 康佳燕 0.06% 购买
富安达富利纯债C 012603 详情 债券型-长债 07-17 1.1586 1.2716 0.02% 2.11% 2.95% 2.40 康佳燕 0.00% 购买
富安达增强收益债券A 710301 详情 债券型-混合二级 07-17 1.4767 1.4967 0.01% 1.61% 2.81% 8.95 郑良海 等 0.08% 购买
富安达增强收益债券C 710302 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3949 1.4149 0.00% 1.56% 2.71% 27.06 郑良海 等 0.00% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券A 018878 详情 债券型-长债 07-17 1.0702 1.0702 0.04% 1.63% 1.41% 0.26 康佳燕 0.02% 购买
富安达富禧纯债30天持有债券C 018879 详情 债券型-长债 07-17 1.0670 1.0670 0.08% 1.57% 1.31% 0.28 康佳燕 0.00% 购买
富安达富祥利率债A 018450 详情 债券型-长债 07-17 1.0131 1.0851 0.03% 1.55% 1.02% 12.02 康佳燕 0.03% 购买
富安达富祥利率债C 018451 详情 债券型-长债 07-17 1.0152 1.0872 0.04% 1.35% 0.81% 0.51 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数A 021563 详情 指数型-固收 07-17 1.0138 1.0338 0.02% 1.03% 0.80% 4.09 郑良海 0.05% 购买
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 018348 详情 指数型-固收 07-17 1.0367 1.0367 0.00% 0.34% 0.78% 0.16 郑良海 等 0.00% 购买
富安达稳健配置6个月持有期混合 015047 详情 混合型-偏债 07-17 0.9225 0.9225 -1.07% -2.71% 0.75% 0.40 赵恒毅 0.08% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数C 021564 详情 指数型-固收 07-17 1.0116 1.0316 0.02% 0.98% 0.70% 2.85 郑良海 0.00% 购买
富安达策略精选混合A 710002 详情 混合型-灵活 07-17 2.0382 2.0782 -0.31% -6.29% 0.13% 0.37 栾庆帅 0.15% 购买
富安达富祥利率债D 023557 详情 债券型-长债 07-17 1.0131 1.0131 0.03% 0.56% 0.03% 0.00 康佳燕 0.00% 购买
富安达上清所0-3年政金债指数D 023558 详情 指数型-固收 07-17 1.0138 1.0138 0.02% 1.03% -1.17% 0.00 郑良海 - 购买
富安达医药创新混合A 011383 详情 混合型-偏股 07-17 0.6059 0.6059 -7.23% -2.59% -1.19% 0.72 李守峰 0.15% 购买
富安达行业轮动混合 001660 详情 混合型-灵活 07-17 1.3150 1.3150 -0.38% -5.12% -3.73% 1.46 栾庆帅 0.15% 购买
富安达健康人生混合A 001861 详情 混合型-灵活 07-17 1.3896 1.3896 -7.06% -5.33% -4.26% 0.30 李守峰 0.15% 购买
富安达健康人生混合C 014470 详情 混合型-灵活 07-17 1.3654 1.3654 -7.07% -5.51% -4.64% 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达消费主题混合 004549 详情 混合型-灵活 07-17 0.9049 1.4489 -5.59% -26.69% -16.43% 0.12 李守峰 等 0.15% 购买
富安达上证科创板综合指数增强C 025876 详情 指数型-股票 07-17 1.0705 1.0705 -6.33% 4.37% - 0.12 纪青 0.00% 购买
富安达上证科创板综合指数增强A 025875 详情 指数型-股票 07-17 1.0723 1.0723 -6.32% 4.50% - 0.34 纪青 0.12% 购买
富安达医药创新混合C 026857 详情 混合型-偏股 07-17 0.6052 0.6052 -7.22% - - 0.00 李守峰 0.00% 购买
富安达策略精选混合C 026856 详情 混合型-灵活 07-17 2.0361 2.0361 -0.31% - - 0.01 栾庆帅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富安达现金通货币B 710502 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2905 1.0630% 1.07% 1.10% 0.28% 46.21 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达现金通货币A 710501 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2785 1.0220% 1.03% 1.06% 0.27% 1.08 康佳燕 等 0.00% 购买
富安达神州天添利货币 025747 详情 货币型-普通货币 07-17 0.1786 1.5030% 1.11% 0.97% 0.21% 5.21 郑良海 等 - 购买