富安达基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
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- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-05-16 | 2025-12-31 | 2025-12-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 1,374.37 | 4.23 | 2,467.26 | 0.06 |
| 存出保证金 | 详情 | 77.55 | 0.10 | 78.98 | 0.86 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,191,797.71 | 787.84 | 982,513.94 | 12.41 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 134,796.21 | - | 148,900.94 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 1,053,099.79 | - | 828,479.32 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 3,901.71 | - | 5,133.68 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 171,690.63 | -0.01 | 202,997.89 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,669.82 | 357.58 | 525.61 | 0.00 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 10,503.47 | - | 3,889.02 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,427,736.22 | 1,209.35 | 1,250,836.74 | 760.57 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-05-16 | 2025-12-31 | 2025-12-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 36,048.31 | - | 35,228.74 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 560.74 | - | 937.12 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 详情 | 6,188.16 | - | 4,703.30 | 0.20 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 430.19 | 0.63 | 356.08 | 0.25 |
| 应付托管费 | 详情 | 102.40 | 0.11 | 77.45 | 0.04 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 36.94 | 0.00 | 19.89 | - |
| 应付税费 | 详情 | 74.75 | 0.00 | 74.96 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 23.40 | - | 33.67 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 547.32 | 2.53 | 487.63 | 0.08 |
| 负债合计 | 详情 | 44,012.21 | 3.27 | 41,918.86 | 0.58 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,192,795.55 | 1,004.53 | 1,106,259.46 | 719.74 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,383,724.00 | 1,206.08 | 1,208,917.88 | 759.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,427,736.22 | 1,209.35 | 1,250,836.74 | 760.57 |
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