富安达基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-10 | 2025-06-30 | 2025-06-28 | 2025-05-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.06 | 7,597.65 | 8.98 | 3.62 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.86 | 70.02 | 1.57 | 0.10 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 12.41 | 982,857.46 | 487.50 | 110.76 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 141,896.84 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 835,709.25 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 5,251.37 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 0.00 | 265,273.53 | - | 24.00 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 0.00 | 1,596.88 | - | 0.00 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 18,157.04 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 760.57 | 1,350,972.38 | 814.60 | 140.47 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-10 | 2025-06-30 | 2025-06-28 | 2025-05-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 19,605.91 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 0.00 | 4,161.23 | 0.70 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.20 | 2,345.78 | 1.06 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.25 | 342.61 | 0.78 | 0.03 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.04 | 78.79 | 0.13 | 0.01 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 16.44 | 0.01 | 0.01 |
| 应付税费 | 详情 | - | 72.91 | - | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 28.38 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.08 | 550.61 | 4.43 | 6.75 |
| 负债合计 | 详情 | 0.58 | 27,202.66 | 7.12 | 6.79 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 719.74 | 1,250,715.23 | 1,067.10 | 132.43 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 759.99 | 1,323,769.71 | 807.48 | 133.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 760.57 | 1,350,972.38 | 814.60 | 140.47 |
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