长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 159,813.36 38,788.25 65,585.67 17,774.17
1.利息收入 详情 2,955.72 1,938.82 8,369.58 4,573.46
其中：存款利息收入 详情 581.56 492.67 3,913.08 2,467.70
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 96,619.71 17,788.61 29,480.06 -20,988.29
其中：股票投资收益 详情 71,427.98 2,452.57 -21,849.05 -52,116.05
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 21,516.50 12,862.97 45,340.38 27,201.97
其中：资产支持证券投资收益 详情 325.53 183.29 384.35 143.75
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 3,349.70 2,289.77 5,604.37 3,782.04
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 59,446.86 18,875.84 27,062.23 33,866.78
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 791.07 184.98 673.80 322.22
减：二、费用 详情 12,724.51 6,493.49 19,157.87 10,511.26
1.管理人报酬 详情 8,884.77 4,570.75 13,034.82 7,058.71
2.托管费 详情 1,573.74 814.06 2,339.46 1,257.12
3.销售服务费 详情 1,244.87 658.12 2,130.33 1,200.44
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 706.89 292.04 1,252.66 758.04
其中：卖出回购金融资产支出 详情 706.89 292.04 1,252.66 758.04
6.其他费用 详情 267.87 131.26 299.34 181.55
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 147,088.85 32,294.76 46,427.81 7,262.91
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 147,088.85 32,294.76 46,427.81 7,262.91
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2012
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