长安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 209,203.82 | 132,599.90 | 98,727.62 |
结算备付金 | 详情 | 26,408.35 | 17,589.39 | 12,639.84 | 10,640.74 |
存出保证金 | 详情 | 223.04 | 213.40 | 211.94 | 3,950.26 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,900,154.93 | 2,068,506.37 | 1,054,272.59 | 1,168,785.84 |
其中:股票投资 | 详情 | 386,512.29 | 558,384.21 | 431,926.87 | 612,679.04 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 1,498,992.38 | 1,502,903.17 | 622,345.71 | 556,106.80 |
资产支持证券投资 | 详情 | 14,650.26 | 7,218.99 | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 109,998.91 | 538,401.88 | 104,114.19 | 227,342.83 |
应收证券清算款 | 详情 | 3,951.10 | 502.81 | 1,310.17 | 2,526.78 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 25,948.10 | 60,772.58 | 16,217.99 | 41,139.24 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 2,326,356.07 | 2,895,190.25 | 1,321,366.62 | 1,553,113.30 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 74,990.25 | 36,235.01 | 2,400.06 | 15,201.07 |
应付证券清算款 | 详情 | 6,409.96 | 11,884.36 | 1,611.96 | 7,761.24 |
应付赎回款 | 详情 | 15,641.09 | 7,940.24 | 3,574.18 | 13,235.40 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,199.48 | 1,340.40 | 994.98 | 1,031.26 |
应付托管费 | 详情 | 210.92 | 224.78 | 155.22 | 158.63 |
应付销售服务费 | 详情 | 203.90 | 207.48 | 117.59 | 118.55 |
应付税费 | 详情 | 627.27 | 650.34 | 571.82 | 557.59 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 176.19 | 355.46 | 165.95 | 128.96 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,058.98 | 1,582.36 | 986.62 | 1,197.73 |
负债合计 | 详情 | 100,518.05 | 60,420.42 | 10,578.38 | 39,390.42 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 2,317,259.94 | 2,764,007.39 | 1,402,887.71 | 1,426,091.81 |
所有者权益合计 | 详情 | 2,225,838.02 | 2,834,769.83 | 1,310,788.24 | 1,513,722.88 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,326,356.07 | 2,895,190.25 | 1,321,366.62 | 1,553,113.30 |
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