长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 04-30 1.6380 1.6380 1.54% 66.38% 230.58% 0.95 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 04-30 3.5710 4.3910 1.51% 65.40% 229.12% 1.40 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 04-30 1.5982 1.5982 1.54% 65.98% 228.92% 0.42 王浩聿 0.00% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 04-30 3.5070 3.5070 1.51% 64.96% 227.45% 1.12 王浩聿 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 04-30 1.0047 1.0047 -1.47% 34.66% 110.36% 0.29 张云凯 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 04-30 0.9900 0.9900 -1.46% 34.58% 110.10% 1.48 张云凯 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 04-30 3.8800 3.8800 -1.49% 30.77% 95.89% 0.53 张云凯 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 04-30 3.8275 3.8275 -1.49% 30.68% 95.61% 0.75 张云凯 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 04-30 1.7947 2.0347 0.03% 29.30% 75.21% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 04-30 1.7108 1.7608 0.03% 28.97% 74.34% 0.28 林忠晶 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 04-30 1.3064 1.3064 -1.25% 8.04% 53.89% 0.12 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 04-30 1.2831 1.2831 -1.25% 7.78% 53.13% 0.03 张云凯 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 04-30 0.4539 0.4539 -1.07% 5.02% 42.96% 0.50 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 04-30 0.4466 0.4466 -1.09% 4.88% 42.64% 1.23 江博文 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 04-30 0.9351 0.9351 -0.07% 17.17% 41.68% 1.59 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 04-30 0.9143 0.9143 -0.07% 16.89% 40.99% 0.26 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 04-30 2.2564 2.2564 -0.14% 17.82% 40.53% 4.92 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 04-30 3.3816 3.3816 -0.07% 17.74% 40.43% 1.12 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 04-30 3.2623 3.2623 -0.08% 17.45% 39.73% 0.77 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 04-30 2.1517 2.1517 -0.14% 17.35% 39.41% 0.91 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 04-30 0.8512 0.8512 -0.14% 16.54% 38.68% 8.96 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 04-30 0.8197 0.8197 -0.13% 16.09% 37.58% 1.46 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 04-30 2.6754 2.6754 -0.72% 7.50% 32.20% 0.23 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 04-30 2.6647 2.6647 -0.72% 7.42% 32.00% 0.18 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 04-30 1.5150 2.0190 0.07% 4.63% 30.38% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 04-30 1.5080 1.5080 0.07% 4.58% 30.11% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 04-30 2.4505 2.4505 -1.08% 3.54% 29.55% 0.32 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 04-30 2.4462 2.4462 -1.08% 3.46% 29.36% 0.22 江博文 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 04-30 1.9620 1.9620 0.15% 3.81% 9.79% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 04-30 1.9300 1.9300 0.10% 3.49% 9.22% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 04-30 1.3705 1.3705 -0.31% 1.78% 7.79% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 04-30 1.3124 1.3124 -0.31% 1.53% 7.25% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 04-30 1.2071 1.2071 -0.05% 0.37% 5.60% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 04-30 1.1799 1.1799 -0.05% 0.27% 5.39% 0.89 孟楠 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 04-30 0.8179 0.8179 -0.46% -6.50% 5.06% 2.68 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 04-30 0.7879 0.7879 -0.23% -6.67% 5.05% 0.38 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 04-30 0.7953 0.7953 -0.45% -6.73% 4.55% 0.76 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 04-30 0.7648 0.7648 -0.25% -7.05% 4.20% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 04-30 1.0481 1.3698 -0.01% 1.49% 2.99% 9.95 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 04-30 1.0526 1.3704 -0.01% 1.42% 2.84% 9.01 孟楠 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 04-30 1.5245 1.5245 -0.01% 0.99% 2.45% 3.91 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 04-30 1.1615 1.4070 0.00% 0.93% 1.99% 2.99 李坤 等 0.04% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 04-30 1.4440 1.4440 0.00% 0.75% 1.95% 4.11 刘学通 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 04-30 1.1530 1.3985 0.01% 0.86% 1.85% 7.82 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 04-30 1.1429 1.3884 0.00% 0.85% 1.84% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 04-30 1.1412 1.3177 -0.03% 1.41% 1.18% 5.27 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 04-30 1.1379 1.2983 -0.03% 1.31% 0.98% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 04-30 1.0245 1.3091 -0.03% 1.31% 0.97% 0.71 李坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5446 1.2510% 1.22% 1.21% 0.32% 18.44 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4777 1.0080% 0.98% 0.97% 0.26% 0.35 孟楠 0.00% 购买