长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 03-13 2.5420 3.3620 0.67% 19.68% 91.70% 1.61 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 03-13 2.4980 2.4980 0.69% 19.35% 90.69% 1.23 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 03-13 1.1546 1.1546 0.96% 17.78% 88.38% 2.68 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 03-13 1.1273 1.1273 0.96% 17.48% 87.45% 0.84 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 03-13 3.7300 3.7300 -1.53% 40.09% 72.61% 0.48 张云凯 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 03-13 3.6802 3.6802 -1.54% 39.99% 72.36% 0.15 张云凯 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 03-13 0.9342 0.9342 -1.41% 40.06% 69.06% 0.27 张云凯 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 03-13 0.9207 0.9207 -1.40% 39.97% 68.81% 1.55 张云凯 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 03-13 1.5441 1.7841 0.59% 13.65% 44.78% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 03-13 1.4729 1.5229 0.58% 13.37% 44.06% 0.31 林忠晶 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 03-13 2.6116 2.6116 -0.80% 14.34% 34.66% 0.34 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 03-13 2.7948 2.7948 -0.54% 20.43% 34.50% 0.25 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 03-13 2.6075 2.6075 -0.80% 14.25% 34.46% 0.25 江博文 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 03-13 2.7842 2.7842 -0.54% 20.34% 34.30% 0.26 江博文 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 03-13 1.2232 1.2232 -1.27% 4.71% 31.46% 0.13 张云凯 0.15% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 03-13 0.4819 0.4819 -0.80% 21.60% 31.24% 0.58 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 03-13 0.4744 0.4744 -0.79% 21.49% 30.98% 1.54 江博文 0.00% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 03-13 1.2021 1.2021 -1.27% 4.45% 30.79% 0.03 张云凯 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 03-13 1.4450 1.9490 -0.14% 2.34% 19.13% 0.19 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 03-13 1.4380 1.4380 -0.21% 2.20% 18.84% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 03-13 2.9431 2.9431 -2.48% -0.93% 18.47% 1.37 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 03-13 2.8411 2.8411 -2.48% -1.18% 17.87% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 03-13 1.9609 1.9609 -2.48% -0.89% 17.50% 5.72 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 03-13 0.8093 0.8093 -2.38% -1.57% 17.43% 1.89 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 03-13 0.7918 0.7918 -2.38% -1.81% 16.84% 0.31 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 03-13 1.8719 1.8719 -2.48% -1.29% 16.56% 1.12 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 03-13 0.7418 0.7418 -2.45% -2.02% 15.87% 10.22 徐小勇 0.15% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 03-13 0.8134 0.8134 -0.26% -9.29% 15.69% 0.41 肖洁 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 03-13 0.7151 0.7151 -2.44% -2.40% 14.95% 1.71 徐小勇 0.00% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 03-13 0.7904 0.7904 -0.26% -9.66% 14.75% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 03-13 0.8468 0.8468 -0.33% -7.19% 12.76% 3.17 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 03-13 0.8239 0.8239 -0.33% -7.43% 12.20% 0.91 肖洁 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 03-13 1.3823 1.3823 -0.17% 5.24% 8.63% 0.05 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 03-13 1.3246 1.3246 -0.17% 4.98% 8.09% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 03-13 1.9310 1.9310 -0.26% 3.37% 7.76% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 03-13 1.9010 1.9010 -0.26% 3.09% 7.22% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 03-13 1.2074 1.2074 -0.33% 1.37% 5.87% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 03-13 1.1805 1.1805 -0.33% 1.26% 5.65% 0.97 孟楠 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 03-13 1.0428 1.3645 0.01% 1.47% 3.49% 7.99 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 03-13 1.0474 1.3652 0.01% 1.39% 3.33% 4.48 孟楠 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 03-13 1.5177 1.5177 -0.06% 0.96% 2.48% 4.36 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 03-13 1.1575 1.4030 0.01% 0.94% 2.22% 3.61 李坤 等 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 03-13 1.1392 1.3847 0.01% 0.87% 2.07% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 03-13 1.1492 1.3947 0.01% 0.87% 2.07% 8.05 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 03-13 1.4384 1.4384 -0.06% 0.71% 1.96% 4.70 刘学通 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 03-13 1.1296 1.3061 0.00% 0.98% 0.83% 5.28 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 03-13 1.1267 1.2871 0.00% 0.89% 0.63% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 03-13 1.0144 1.2990 0.00% 0.89% 0.62% 1.19 李坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3317 1.4780% 1.54% 1.42% 0.34% 30.01 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2660 1.2350% 1.30% 1.18% 0.28% 0.35 孟楠 0.00% 购买