长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 08-14 1.6413 1.6413 1.20% 50.23% 136.60% 1.82 王浩聿 等 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 08-14 1.5991 1.5991 1.20% 49.87% 135.44% 0.81 王浩聿 等 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 08-14 3.4390 4.2590 0.61% 43.53% 122.30% 5.46 王浩聿 等 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 08-14 3.3730 3.3730 0.63% 43.23% 121.18% 9.26 王浩聿 等 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 08-14 1.8245 2.0645 1.34% 22.95% 52.88% 0.28 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 08-14 1.7367 1.7867 1.34% 22.65% 52.12% 0.30 林忠晶 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 08-14 3.5041 3.5041 0.66% 17.28% 43.52% 1.44 徐小勇 0.15% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 08-14 0.8825 0.8825 1.45% -7.37% 43.03% 0.17 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 08-14 0.8692 0.8692 1.46% -7.43% 42.84% 0.83 江博文 0.00% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 08-14 3.3756 3.3756 0.66% 16.99% 42.80% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 08-14 2.3255 2.3255 0.64% 16.82% 42.52% 5.35 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 08-14 2.2124 2.2124 0.64% 16.36% 41.39% 1.02 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 08-14 0.9569 0.9569 0.64% 16.38% 39.88% 1.53 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 08-14 0.9343 0.9343 0.65% 16.11% 39.18% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 08-14 3.3995 3.3995 1.24% -11.26% 38.26% 0.43 江博文 0.12% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 08-14 0.8640 0.8640 0.65% 14.66% 38.22% 8.97 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 08-14 3.3520 3.3520 1.24% -11.33% 38.06% 0.27 江博文 0.00% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 08-14 0.8301 0.8301 0.65% 14.21% 37.12% 1.71 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 08-14 2.5020 2.5020 0.02% -7.11% 16.42% 0.29 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 08-14 2.4909 2.4909 0.02% -7.18% 16.24% 0.14 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 08-14 1.4710 1.9750 0.20% 2.37% 15.10% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 08-14 1.4630 1.4630 0.21% 2.24% 14.93% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 08-14 0.4163 0.4163 0.07% -11.74% 11.37% 0.40 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 08-14 0.4094 0.4094 0.07% -11.84% 11.16% 0.88 江博文 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 08-14 2.2544 2.2544 0.07% -11.63% 6.09% 0.27 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 08-14 2.2495 2.2495 0.07% -11.69% 5.93% 0.16 江博文 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 08-14 1.9400 1.9400 0.10% 0.31% 5.84% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 08-14 1.9060 1.9060 0.11% 0.05% 5.30% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 08-14 1.3452 1.3452 0.02% -1.82% 4.26% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 08-14 1.1479 1.1479 -0.29% -10.78% 4.18% 0.07 江博文 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 08-14 1.2863 1.2863 0.02% -2.07% 3.74% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 08-14 1.1257 1.1257 -0.29% -11.00% 3.67% 0.03 江博文 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 08-14 1.1560 1.3325 0.05% 2.32% 2.66% 5.35 李坤 等 0.08% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 08-14 1.0542 1.3759 0.00% 1.30% 2.58% 11.23 孟楠 0.04% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 08-14 1.1521 1.3125 0.05% 2.22% 2.46% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 08-14 1.0373 1.3219 0.05% 2.22% 2.46% 1.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 08-14 1.0583 1.3761 0.01% 1.23% 2.44% 9.86 孟楠 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 08-14 1.2032 1.2032 0.12% -0.43% 2.10% 0.11 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 08-14 1.1754 1.1754 0.13% -0.52% 1.90% 0.83 孟楠 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 08-14 1.1253 1.4115 0.00% 0.87% 1.68% 1.67 李坤 等 0.04% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 08-14 1.5281 1.5281 0.03% 0.87% 1.67% 3.77 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 08-14 1.1068 1.3924 0.00% 0.79% 1.54% 0.04 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 08-14 1.1165 1.4024 0.00% 0.79% 1.54% 2.19 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 08-14 1.4453 1.4453 0.03% 0.63% 1.17% 3.98 刘学通 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 08-14 0.7864 0.7864 -0.48% -11.53% -10.54% 2.11 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 08-14 0.7635 0.7635 -0.48% -11.75% -10.99% 0.58 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 08-14 0.7419 0.7419 0.01% -11.83% -11.15% 0.29 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 08-14 0.7185 0.7185 0.01% -12.19% -11.87% 0.01 肖洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3002 1.0970% 1.10% 1.12% 0.30% 12.43 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2345 0.8540% 0.86% 0.87% 0.24% 0.33 孟楠 0.00% 购买