长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 04-28 1.5984 1.5984 -1.17% 48.52% 226.94% 0.95 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 04-28 1.5596 1.5596 -1.17% 48.15% 225.32% 0.42 王浩聿 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 04-28 3.4780 4.2980 -1.25% 47.12% 224.74% 1.40 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 04-28 3.4160 3.4160 -1.24% 46.74% 223.18% 1.12 王浩聿 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 04-28 0.9905 0.9905 0.30% 36.17% 108.57% 0.29 张云凯 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 04-28 0.9759 0.9759 0.30% 36.07% 108.26% 1.48 张云凯 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 04-28 3.8301 3.8301 -0.16% 28.99% 96.87% 0.53 张云凯 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 04-28 3.7783 3.7783 -0.16% 28.90% 96.58% 0.75 张云凯 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 04-28 1.7694 2.0094 -1.57% 22.81% 75.38% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 04-28 1.6867 1.7367 -1.58% 22.50% 74.50% 0.28 林忠晶 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 04-28 1.3032 1.3032 0.82% 8.00% 55.53% 0.12 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 04-28 1.2799 1.2799 0.82% 7.73% 54.76% 0.03 张云凯 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 04-28 0.9249 0.9249 -1.96% 10.19% 45.81% 1.59 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 04-28 0.9043 0.9043 -1.96% 9.91% 45.08% 0.26 徐小勇 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 04-28 3.3432 3.3432 -1.97% 10.80% 44.56% 1.12 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 04-28 2.2326 2.2326 -1.92% 10.84% 44.35% 4.92 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 04-28 3.2254 3.2254 -1.97% 10.53% 43.84% 0.77 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 04-28 2.1291 2.1291 -1.92% 10.40% 43.19% 0.91 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 04-28 0.4516 0.4516 -0.48% 7.83% 43.00% 0.50 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 04-28 0.4444 0.4444 -0.49% 7.71% 42.71% 1.23 江博文 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 04-28 0.8423 0.8423 -1.96% 9.80% 42.50% 8.96 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 04-28 0.8112 0.8112 -1.96% 9.37% 41.37% 1.46 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 04-28 2.6578 2.6578 -0.33% 7.90% 30.80% 0.23 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 04-28 2.6472 2.6472 -0.33% 7.82% 30.60% 0.18 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 04-28 1.4990 2.0030 -0.46% 2.53% 29.34% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 04-28 1.4920 1.4920 -0.47% 2.40% 29.07% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 04-28 2.4366 2.4366 -0.63% 4.07% 28.76% 0.32 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 04-28 2.4323 2.4323 -0.64% 3.99% 28.57% 0.22 江博文 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 04-28 1.9500 1.9500 -0.05% 3.34% 9.86% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 04-28 1.9190 1.9190 -0.05% 3.06% 9.34% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 04-28 1.3677 1.3677 -0.08% 2.13% 7.49% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 04-28 1.3097 1.3097 -0.08% 1.87% 6.96% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 04-28 0.7801 0.7801 -0.36% -6.26% 5.53% 0.38 肖洁 0.15% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 04-28 1.2045 1.2045 -0.29% 0.23% 5.47% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 04-28 1.1773 1.1773 -0.30% 0.13% 5.26% 0.89 孟楠 0.00% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 04-28 0.7574 0.7574 -0.36% -6.62% 4.70% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 04-28 0.8081 0.8081 -0.50% -7.05% 4.19% 2.68 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 04-28 0.7858 0.7858 -0.49% -7.28% 3.68% 0.76 肖洁 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 04-28 1.0478 1.3695 0.02% 1.58% 3.04% 9.95 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 04-28 1.0523 1.3701 0.02% 1.51% 2.88% 9.01 孟楠 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 04-28 1.5236 1.5236 -0.03% 0.88% 2.39% 3.91 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 04-28 1.1614 1.4069 0.01% 0.98% 2.02% 2.99 李坤 等 0.04% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 04-28 1.4431 1.4431 -0.03% 0.63% 1.88% 4.11 刘学通 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 04-28 1.1428 1.3883 0.01% 0.91% 1.86% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 04-28 1.1528 1.3983 0.01% 0.90% 1.86% 7.82 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 04-28 1.1406 1.3171 0.06% 1.64% 1.23% 5.27 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 04-28 1.1374 1.2978 0.07% 1.54% 1.03% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 04-28 1.0241 1.3087 0.07% 1.55% 1.03% 0.71 李坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3112 1.1330% 1.16% 1.19% 0.32% 18.44 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2454 0.8900% 0.92% 0.94% 0.26% 0.35 孟楠 0.00% 购买