长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 07-01 2.1728 2.1728 -4.91% 99.10% 335.61% 0.95 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 07-01 4.7680 5.5880 -4.91% 98.25% 334.24% 1.40 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 07-01 2.1182 2.1182 -4.92% 98.61% 333.44% 0.42 王浩聿 0.00% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 07-01 4.6780 4.6780 -4.92% 97.72% 331.95% 1.12 王浩聿 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 07-01 2.2792 2.5192 -4.03% 61.11% 109.95% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 07-01 2.1708 2.2208 -4.04% 60.70% 108.89% 0.28 林忠晶 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 07-01 1.3154 1.3154 -4.15% 60.87% 105.95% 1.59 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 07-01 1.2850 1.2850 -4.15% 60.46% 104.91% 0.26 徐小勇 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 07-01 4.7721 4.7721 -3.89% 62.14% 104.14% 1.12 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 07-01 4.5999 4.5999 -3.89% 61.73% 103.11% 0.77 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 07-01 3.1678 3.1678 -4.07% 61.11% 102.96% 4.92 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 07-01 3.0166 3.0166 -4.07% 60.47% 101.33% 0.91 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 07-01 1.1872 1.1872 -4.29% 59.42% 98.66% 8.96 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 07-01 1.1417 1.1417 -4.28% 58.79% 97.08% 1.46 徐小勇 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 07-01 0.8984 0.8984 0.55% 12.26% 76.02% 0.29 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 07-01 0.8850 0.8850 0.55% 12.18% 75.77% 1.48 江博文 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 07-01 3.4572 3.4572 0.42% 9.93% 62.30% 0.53 江博文 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 07-01 3.4095 3.4095 0.42% 9.86% 62.06% 0.75 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 07-01 1.6000 2.1040 -0.99% 13.15% 34.68% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 07-01 1.5930 1.5930 -0.93% 13.14% 34.43% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 07-01 0.4098 0.4098 1.49% -8.89% 21.28% 0.50 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 07-01 0.4031 0.4031 1.46% -8.99% 21.05% 1.23 江博文 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 07-01 1.1121 1.1121 1.31% -7.29% 16.77% 0.12 江博文 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 07-01 1.0913 1.0913 1.32% -7.52% 16.18% 0.03 江博文 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 07-01 2.4708 2.4708 1.45% -4.09% 14.76% 0.23 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 07-01 2.4603 2.4603 1.45% -4.16% 14.58% 0.18 江博文 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 07-01 1.9580 1.9580 -0.56% 3.82% 8.30% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 07-01 1.9250 1.9250 -0.57% 3.61% 7.72% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 07-01 2.2244 2.2244 1.48% -7.98% 6.12% 0.32 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 07-01 2.2199 2.2199 1.48% -8.05% 5.96% 0.22 江博文 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 07-01 1.2094 1.2094 -0.03% 1.49% 4.12% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 07-01 1.1818 1.1818 -0.03% 1.39% 3.92% 0.89 孟楠 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 07-01 1.0518 1.3735 -0.04% 1.62% 2.54% 9.95 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 07-01 1.0560 1.3738 -0.04% 1.54% 2.38% 9.01 孟楠 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 07-01 1.3273 1.3273 0.37% -1.42% 2.17% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 07-01 1.5328 1.5328 -0.14% 1.42% 2.03% 3.91 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 07-01 1.1640 1.4095 -0.03% 0.97% 1.69% 2.99 李坤 等 0.04% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 07-01 1.2699 1.2699 0.37% -1.67% 1.66% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 07-01 1.1484 1.3249 -0.07% 2.52% 1.61% 5.27 李坤 等 0.08% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 07-01 1.1451 1.3906 -0.03% 0.90% 1.53% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 07-01 1.1551 1.4006 -0.03% 0.90% 1.53% 7.82 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 07-01 1.4505 1.4505 -0.15% 1.17% 1.52% 4.11 刘学通 0.00% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 07-01 1.1448 1.3052 -0.07% 2.42% 1.42% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 07-01 1.0307 1.3153 -0.07% 2.41% 1.41% 0.71 李坤 等 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 07-01 0.7178 0.7178 0.86% -10.21% -8.82% 0.38 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 07-01 0.6958 0.6958 0.86% -10.58% -9.55% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 07-01 0.7462 0.7462 1.61% -13.07% -12.35% 2.68 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 07-01 0.7249 0.7249 1.61% -13.29% -12.79% 0.76 肖洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 07-01 0.5342 1.2530% 1.37% 1.25% 0.31% 18.44 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4683 1.0110% 1.13% 1.00% 0.25% 0.35 孟楠 0.00% 购买