长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 10-16 1.2363 1.2363 -0.95% -16.73% 37.05% 1.82 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 10-16 1.2035 1.2035 -0.95% -16.93% 36.36% 0.81 林忠晶 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 10-16 2.6550 3.4750 -1.04% -18.23% 33.62% 5.46 林忠晶 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 10-16 2.6010 2.6010 -1.03% -18.46% 32.91% 9.26 林忠晶 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 10-16 0.7899 0.7899 0.77% -19.73% 10.75% 0.17 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 10-16 0.7777 0.7777 0.75% -19.79% 10.58% 0.83 江博文 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 10-16 1.4396 1.6796 -0.83% -15.38% 7.98% 0.28 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 10-16 1.3691 1.4191 -0.84% -15.60% 7.44% 0.30 林忠晶 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 10-16 3.0815 3.0815 0.76% -19.16% 5.93% 0.43 江博文 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 10-16 3.0377 3.0377 0.76% -19.22% 5.77% 0.27 江博文 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 10-16 1.1643 1.3408 0.04% 2.15% 4.10% 5.35 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 10-16 1.1599 1.3203 0.04% 2.04% 3.90% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 10-16 1.0443 1.3289 0.04% 2.04% 3.89% 1.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 10-16 1.0595 1.3812 0.02% 1.21% 2.96% 11.23 孟楠 0.04% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 10-16 2.4986 2.4986 0.35% -7.66% 2.95% 0.29 江博文 0.12% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 10-16 1.0633 1.3811 0.02% 1.13% 2.80% 9.86 孟楠 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 10-16 2.4869 2.4869 0.35% -7.73% 2.80% 0.14 江博文 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 10-16 1.1287 1.4149 0.01% 0.78% 1.83% 1.67 李坤 等 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 10-16 1.1098 1.3954 0.01% 0.70% 1.68% 0.04 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 10-16 1.1196 1.4055 0.01% 0.70% 1.68% 2.19 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 10-16 1.5177 1.5177 0.02% -0.23% 0.84% 3.77 刘学通 0.15% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 10-16 1.3437 1.3437 0.20% -2.28% 0.76% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 10-16 0.4151 0.4151 0.56% -10.77% 0.51% 0.40 江博文 0.12% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 10-16 1.4341 1.4341 0.01% -0.48% 0.34% 3.98 刘学通 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 10-16 0.4081 0.4081 0.57% -10.86% 0.32% 0.88 江博文 0.00% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 10-16 1.2837 1.2837 0.20% -2.53% 0.26% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 10-16 1.1802 1.1802 0.04% -2.07% -1.39% 0.11 孟楠 0.12% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 10-16 1.8570 1.8570 0.05% -4.67% -1.43% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 10-16 1.1526 1.1526 0.04% -2.16% -1.58% 0.83 孟楠 0.00% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 10-16 1.8230 1.8230 0.05% -4.90% -1.94% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 10-16 2.7581 2.7581 -1.20% -14.70% -2.26% 1.44 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 10-16 2.6547 2.6547 -1.20% -14.91% -2.75% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 10-16 1.8265 1.8265 -1.20% -15.28% -2.94% 5.35 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 10-16 1.7353 1.7353 -1.20% -15.62% -3.71% 1.02 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 10-16 0.7506 0.7506 -1.29% -15.93% -3.77% 1.53 徐小勇 0.15% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 10-16 2.2499 2.2499 0.55% -10.61% -4.07% 0.27 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 10-16 2.2444 2.2444 0.54% -10.68% -4.21% 0.16 江博文 0.00% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 10-16 0.7322 0.7322 -1.29% -16.14% -4.25% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 10-16 0.6796 0.6796 -1.18% -16.46% -5.45% 8.97 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 10-16 0.6520 0.6520 -1.17% -16.79% -6.21% 1.71 徐小勇 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 10-16 1.2590 1.7630 0.00% -14.93% -12.69% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 10-16 1.2520 1.2520 0.00% -15.06% -12.87% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 10-16 0.7246 0.7246 -0.48% -12.21% -18.31% 2.11 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 10-16 0.7029 0.7029 -0.48% -12.43% -18.71% 0.58 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 10-16 0.6795 0.6795 -0.18% -16.74% -19.93% 0.29 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 10-16 0.6572 0.6572 -0.18% -17.07% -20.57% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 10-16 0.8608 0.8608 -1.44% -33.30% -28.04% 0.07 江博文 等 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 10-16 0.8435 0.8435 -1.43% -33.46% -28.40% 0.03 江博文 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2931 1.0750% 1.08% 1.09% 0.28% 12.43 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2273 0.8320% 0.84% 0.85% 0.22% 0.33 孟楠 0.00% 购买