长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 11-05 0.7629 0.7629 0.66% -24.07% 5.80% 0.14 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 11-05 0.7511 0.7511 0.67% -24.13% 5.64% 0.67 江博文 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 11-05 2.9819 2.9819 0.61% -23.15% 4.62% 0.37 江博文 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 11-05 2.9392 2.9392 0.61% -23.21% 4.46% 0.22 江博文 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 11-05 1.1675 1.3440 0.04% 2.30% 3.69% 5.45 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 11-05 1.1630 1.3234 0.04% 2.21% 3.48% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 11-05 1.0471 1.3317 0.04% 2.21% 3.48% 1.56 李坤 等 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 11-05 1.0591 1.3808 0.00% 1.05% 2.48% 6.91 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 11-05 1.0628 1.3806 0.00% 0.97% 2.32% 7.93 孟楠 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 11-05 1.1293 1.4155 0.02% 0.74% 1.65% 1.43 李坤 等 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 11-05 1.1201 1.4060 0.02% 0.66% 1.50% 3.79 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 11-05 1.1103 1.3959 0.01% 0.67% 1.49% 0.04 李坤 等 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 11-05 2.1790 2.9990 -1.18% -38.98% 1.11% 3.27 林忠晶 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 11-05 2.1350 2.1350 -1.16% -39.12% 0.66% 4.10 林忠晶 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 11-05 2.4787 2.4787 -0.32% -7.35% 0.34% 0.36 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 11-05 2.4669 2.4669 -0.32% -7.42% 0.19% 0.13 江博文 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 11-05 1.5118 1.5118 -0.09% -0.83% 0.08% 3.37 刘学通 0.15% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 11-05 1.3415 1.3415 -0.07% -2.12% -0.16% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 11-05 0.9803 0.9803 -1.86% -40.15% -0.23% 0.78 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 11-05 1.4282 1.4282 -0.08% -1.09% -0.42% 3.48 刘学通 0.00% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 11-05 1.2813 1.2813 -0.07% -2.37% -0.66% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 11-05 0.9541 0.9541 -1.86% -40.30% -0.72% 0.41 林忠晶 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 11-05 1.1834 1.1834 0.25% -1.96% -1.51% 0.09 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 11-05 1.1555 1.1555 0.24% -2.07% -1.70% 0.75 孟楠 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 11-05 1.8300 1.8300 0.27% -6.73% -2.87% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 11-05 1.7960 1.7960 0.28% -6.94% -3.39% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 11-05 0.4079 0.4079 -0.66% -10.13% -5.21% 0.39 江博文 0.12% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 11-05 2.6550 2.6550 2.46% -21.49% -5.27% 0.90 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 11-05 0.4010 0.4010 -0.64% -10.21% -5.38% 0.82 江博文 0.00% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 11-05 2.5548 2.5548 2.46% -21.69% -5.74% 0.61 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 11-05 1.7597 1.7597 2.47% -22.01% -5.84% 3.29 徐小勇 0.15% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 11-05 2.2121 2.2121 -0.63% -9.73% -5.97% 0.26 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 11-05 2.2065 2.2065 -0.63% -9.80% -6.11% 0.16 江博文 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 11-05 1.6711 1.6711 2.47% -22.34% -6.59% 0.65 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 11-05 0.7227 0.7227 2.54% -22.71% -7.23% 0.95 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 11-05 0.7048 0.7048 2.53% -22.91% -7.69% 0.23 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 11-05 0.6545 0.6545 2.51% -23.11% -8.09% 5.48 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 11-05 0.6276 0.6276 2.50% -23.44% -8.83% 1.04 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 11-05 0.7747 0.7747 2.47% -5.28% -10.71% 2.13 肖洁 0.15% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 11-05 1.2216 1.4616 -0.29% -31.93% -10.86% 0.19 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 11-05 0.7513 0.7513 2.47% -5.53% -11.15% 0.59 肖洁 0.00% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 11-05 1.1615 1.2115 -0.28% -32.11% -11.31% 0.20 林忠晶 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 11-05 1.2410 1.7450 0.65% -18.09% -13.58% 0.14 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 11-05 1.2340 1.2340 0.65% -18.17% -13.77% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 11-05 0.7173 0.7173 2.84% -8.96% -14.15% 0.30 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 11-05 0.6934 0.6934 2.83% -9.34% -14.84% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 11-05 0.7645 0.7645 1.07% -41.48% -34.65% 0.07 江博文 等 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 11-05 0.7489 0.7489 1.08% -41.63% -34.97% 0.02 江博文 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2839 1.0800% 1.10% 1.09% 0.28% 17.45 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2161 0.8400% 0.86% 0.84% 0.22% 0.44 孟楠 0.00% 购买