长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 07-03 4.3820 5.2020 -0.61% 82.20% 302.02% 1.40 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 07-03 1.9875 1.9875 -0.50% 82.12% 301.35% 0.95 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 07-03 4.3000 4.3000 -0.60% 81.74% 300.00% 1.12 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 07-03 1.9375 1.9375 -0.50% 81.67% 299.32% 0.42 王浩聿 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 07-03 2.1402 2.3802 0.80% 51.28% 98.30% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 07-03 2.0384 2.0884 0.80% 50.90% 97.31% 0.28 林忠晶 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 07-03 4.3945 4.3945 -0.91% 49.31% 89.74% 1.12 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 07-03 4.2358 4.2358 -0.92% 48.93% 88.79% 0.77 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 07-03 1.2076 1.2076 -1.00% 47.68% 88.75% 1.59 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 07-03 2.9143 2.9143 -0.88% 48.22% 88.29% 4.92 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 07-03 1.1797 1.1797 -1.00% 47.32% 87.82% 0.26 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 07-03 2.7752 2.7752 -0.89% 47.62% 86.79% 0.91 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 07-03 1.0888 1.0888 -0.97% 46.21% 83.83% 8.96 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 07-03 1.0470 1.0470 -0.97% 45.62% 82.34% 1.46 徐小勇 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 07-03 0.8944 0.8944 0.17% 11.76% 69.97% 0.29 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 07-03 0.8811 0.8811 0.17% 11.69% 69.74% 1.48 江博文 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 07-03 3.4199 3.4199 -0.38% 8.75% 61.89% 0.53 江博文 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 07-03 3.3727 3.3727 -0.38% 8.67% 61.65% 0.75 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 07-03 1.5490 2.0530 0.45% 9.55% 29.52% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 07-03 1.5420 1.5420 0.52% 9.52% 29.36% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 07-03 0.4106 0.4106 0.51% -8.71% 18.84% 0.50 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 07-03 0.4039 0.4039 0.50% -8.81% 18.58% 1.23 江博文 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 07-03 1.1141 1.1141 -0.01% -7.13% 16.10% 0.12 江博文 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 07-03 1.0932 1.0932 -0.01% -7.36% 15.52% 0.03 江博文 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 07-03 2.4733 2.4733 0.41% -3.99% 14.82% 0.23 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 07-03 2.4628 2.4628 0.41% -4.07% 14.64% 0.18 江博文 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 07-03 1.9410 1.9410 0.21% 2.92% 7.36% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 07-03 1.9080 1.9080 0.16% 2.69% 6.83% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 07-03 2.2255 2.2255 0.40% -7.93% 6.16% 0.32 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 07-03 2.2210 2.2210 0.39% -8.01% 6.00% 0.22 江博文 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 07-03 1.2079 1.2079 0.20% 1.36% 3.93% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 07-03 1.1803 1.1803 0.20% 1.26% 3.73% 0.89 孟楠 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 07-03 1.0517 1.3734 -0.01% 1.61% 2.44% 9.95 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 07-03 1.0559 1.3737 -0.01% 1.53% 2.28% 9.01 孟楠 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 07-03 1.3287 1.3287 0.18% -1.31% 2.25% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 07-03 1.5306 1.5306 0.10% 1.28% 1.84% 3.91 刘学通 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 07-03 1.2712 1.2712 0.17% -1.57% 1.74% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 07-03 1.1638 1.4093 -0.01% 0.95% 1.62% 2.99 李坤 等 0.04% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 07-03 1.1487 1.3252 0.00% 2.54% 1.58% 5.27 李坤 等 0.08% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 07-03 1.1449 1.3904 -0.01% 0.88% 1.46% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 07-03 1.1549 1.4004 -0.01% 0.88% 1.46% 7.82 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 07-03 1.0310 1.3156 0.00% 2.44% 1.39% 0.71 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 07-03 1.1450 1.3054 0.00% 2.43% 1.38% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 07-03 1.4484 1.4484 0.10% 1.03% 1.33% 4.11 刘学通 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 07-03 0.7293 0.7293 0.94% -8.77% -7.60% 0.38 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 07-03 0.7070 0.7070 0.94% -9.14% -8.34% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 07-03 0.7543 0.7543 0.88% -12.13% -10.72% 2.68 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 07-03 0.7328 0.7328 0.89% -12.34% -11.16% 0.76 肖洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3800 1.2910% 1.30% 1.26% 0.31% 18.44 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3141 1.0490% 1.05% 1.02% 0.25% 0.35 孟楠 0.00% 购买