长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 07-02 4.4090 5.2290 -7.53% 83.33% 312.06% 1.40 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 07-02 1.9974 1.9974 -8.07% 83.03% 310.57% 0.95 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 07-02 4.3260 4.3260 -7.52% 82.84% 309.66% 1.12 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 07-02 1.9473 1.9473 -8.07% 82.59% 308.50% 0.42 王浩聿 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 07-02 2.1232 2.3632 -6.84% 50.08% 98.10% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 07-02 2.0222 2.0722 -6.85% 49.70% 97.11% 0.28 林忠晶 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 07-02 1.2198 1.2198 -7.27% 49.17% 93.10% 1.59 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 07-02 4.4350 4.4350 -7.06% 50.69% 92.91% 1.12 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 07-02 1.1916 1.1916 -7.27% 48.80% 92.13% 0.26 徐小勇 0.00% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 07-02 4.2750 4.2750 -7.06% 50.31% 91.95% 0.77 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 07-02 2.9403 2.9403 -7.18% 49.54% 91.49% 4.92 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 07-02 2.8000 2.8000 -7.18% 48.94% 89.96% 0.91 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 07-02 1.0995 1.0995 -7.39% 47.64% 87.09% 8.96 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 07-02 1.0573 1.0573 -7.39% 47.05% 85.59% 1.46 徐小勇 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 07-02 0.8929 0.8929 -0.61% 11.57% 71.94% 0.29 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 07-02 0.8796 0.8796 -0.61% 11.50% 71.66% 1.48 江博文 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 07-02 3.4330 3.4330 -0.70% 9.16% 63.22% 0.53 江博文 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 07-02 3.3857 3.3857 -0.70% 9.09% 62.99% 0.75 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 07-02 1.5420 2.0460 -3.63% 9.05% 30.13% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 07-02 1.5340 1.5340 -3.70% 8.95% 29.89% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 07-02 0.4085 0.4085 -0.32% -9.18% 19.30% 0.50 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 07-02 0.4019 0.4019 -0.30% -9.26% 19.08% 1.23 江博文 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 07-02 1.1142 1.1142 0.19% -7.12% 17.56% 0.12 江博文 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 07-02 1.0933 1.0933 0.18% -7.36% 16.97% 0.03 江博文 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 07-02 2.4631 2.4631 -0.31% -4.39% 14.70% 0.23 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 07-02 2.4527 2.4527 -0.31% -4.46% 14.53% 0.18 江博文 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 07-02 1.9370 1.9370 -1.07% 2.70% 7.25% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 07-02 1.9050 1.9050 -1.04% 2.53% 6.78% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 07-02 2.2167 2.2167 -0.35% -8.30% 6.13% 0.32 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 07-02 2.2123 2.2123 -0.34% -8.37% 5.97% 0.22 江博文 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 07-02 1.2055 1.2055 -0.32% 1.16% 3.84% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 07-02 1.1779 1.1779 -0.33% 1.06% 3.62% 0.89 孟楠 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 07-02 1.0518 1.3735 0.00% 1.62% 2.48% 9.95 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 07-02 1.0560 1.3738 0.00% 1.54% 2.33% 9.01 孟楠 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 07-02 1.3263 1.3263 -0.08% -1.49% 2.19% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 07-02 1.5290 1.5290 -0.25% 1.17% 1.75% 3.91 刘学通 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 07-02 1.2690 1.2690 -0.07% -1.74% 1.68% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 07-02 1.1639 1.4094 -0.01% 0.96% 1.65% 2.99 李坤 等 0.04% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 07-02 1.1487 1.3252 0.03% 2.54% 1.59% 5.27 李坤 等 0.08% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 07-02 1.1450 1.3905 -0.01% 0.89% 1.50% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 07-02 1.1550 1.4005 -0.01% 0.89% 1.50% 7.82 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 07-02 1.0310 1.3156 0.03% 2.44% 1.40% 0.71 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 07-02 1.1450 1.3054 0.02% 2.43% 1.39% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 07-02 1.4470 1.4470 -0.24% 0.93% 1.25% 4.11 刘学通 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 07-02 0.7225 0.7225 0.65% -9.62% -7.09% 0.38 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 07-02 0.7004 0.7004 0.66% -9.99% -7.83% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 07-02 0.7477 0.7477 0.20% -12.90% -10.86% 2.68 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 07-02 0.7263 0.7263 0.19% -13.12% -11.31% 0.76 肖洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3144 1.2550% 1.27% 1.25% 0.31% 18.44 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2491 1.0130% 1.03% 1.00% 0.25% 0.35 孟楠 0.00% 购买