长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 04-29 1.6131 1.6131 0.92% 47.67% 228.07% 0.95 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 04-29 3.5180 4.3380 1.15% 46.95% 226.65% 1.40 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 04-29 1.5740 1.5740 0.92% 47.31% 226.42% 0.42 王浩聿 0.00% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 04-29 3.4550 3.4550 1.14% 46.58% 225.02% 1.12 王浩聿 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 04-29 1.0197 1.0197 2.95% 36.91% 114.22% 0.29 张云凯 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 04-29 1.0047 1.0047 2.95% 36.81% 113.90% 1.48 张云凯 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 04-29 3.9385 3.9385 2.83% 29.57% 101.41% 0.53 张云凯 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 04-29 3.8853 3.8853 2.83% 29.48% 101.12% 0.75 张云凯 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 04-29 1.7941 2.0341 1.40% 22.25% 75.72% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 04-29 1.7103 1.7603 1.40% 21.94% 74.84% 0.28 林忠晶 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 04-29 1.3229 1.3229 1.51% 8.24% 57.38% 0.12 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 04-29 1.2993 1.2993 1.52% 7.97% 56.60% 0.03 张云凯 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 04-29 0.9358 0.9358 1.18% 9.22% 45.72% 1.59 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 04-29 0.9149 0.9149 1.17% 8.94% 44.97% 0.26 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 04-29 0.4588 0.4588 1.59% 6.82% 44.96% 0.50 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 04-29 0.4515 0.4515 1.60% 6.71% 44.67% 1.23 江博文 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 04-29 3.3841 3.3841 1.22% 9.79% 44.32% 1.12 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 04-29 2.2595 2.2595 1.20% 9.94% 44.09% 4.92 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 04-29 3.2648 3.2648 1.22% 9.52% 43.60% 0.77 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 04-29 2.1547 2.1547 1.20% 9.50% 42.95% 0.91 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 04-29 0.8524 0.8524 1.20% 8.85% 42.28% 8.96 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 04-29 0.8208 0.8208 1.18% 8.40% 41.13% 1.46 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 04-29 2.6947 2.6947 1.39% 7.07% 31.82% 0.23 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 04-29 2.6840 2.6840 1.39% 6.99% 31.63% 0.18 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 04-29 1.5140 2.0180 1.00% 2.23% 30.74% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 04-29 1.5070 1.5070 1.01% 2.10% 30.48% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 04-29 2.4773 2.4773 1.67% 4.09% 29.25% 0.32 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 04-29 2.4730 2.4730 1.67% 4.02% 29.06% 0.22 江博文 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 04-29 1.9590 1.9590 0.46% 3.27% 9.69% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 04-29 1.9280 1.9280 0.47% 3.05% 9.17% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 04-29 1.3748 1.3748 0.52% 2.00% 7.70% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 04-29 1.3165 1.3165 0.52% 1.75% 7.15% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 04-29 1.2077 1.2077 0.27% 0.30% 5.64% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 04-29 0.7897 0.7897 1.23% -5.10% 5.55% 0.38 肖洁 0.15% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 04-29 1.1805 1.1805 0.27% 0.20% 5.43% 0.89 孟楠 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 04-29 0.8217 0.8217 1.68% -5.56% 5.37% 2.68 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 04-29 0.7989 0.7989 1.67% -5.81% 4.84% 0.76 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 04-29 0.7667 0.7667 1.23% -5.46% 4.71% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 04-29 1.0482 1.3699 0.04% 1.57% 3.02% 9.95 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 04-29 1.0527 1.3705 0.04% 1.50% 2.87% 9.01 孟楠 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 04-29 1.5246 1.5246 0.07% 0.90% 2.44% 3.91 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 04-29 1.1615 1.4070 0.01% 0.98% 2.00% 2.99 李坤 等 0.04% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 04-29 1.4440 1.4440 0.06% 0.65% 1.93% 4.11 刘学通 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 04-29 1.1429 1.3884 0.01% 0.90% 1.85% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 04-29 1.1529 1.3984 0.01% 0.90% 1.85% 7.82 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 04-29 1.1415 1.3180 0.08% 1.70% 1.23% 5.27 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 04-29 1.1382 1.2986 0.07% 1.59% 1.03% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 04-29 1.0248 1.3094 0.07% 1.60% 1.03% 0.71 李坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3016 1.1290% 1.16% 1.18% 0.32% 18.44 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2360 0.8860% 0.92% 0.94% 0.26% 0.35 孟楠 0.00% 购买