长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 05-25 1.9062 1.9062 4.52% 107.20% 306.53% 0.95 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 05-25 1.8593 1.8593 4.51% 106.68% 304.46% 0.42 王浩聿 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 05-25 4.1160 4.9360 4.49% 103.46% 299.22% 1.40 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 05-25 4.0410 4.0410 4.47% 102.96% 297.35% 1.12 王浩聿 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 05-25 2.0389 2.2789 3.88% 60.34% 97.53% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 05-25 1.9429 1.9929 3.87% 59.95% 96.53% 0.28 林忠晶 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 05-25 0.9171 0.9171 -0.48% 23.03% 88.16% 0.29 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 05-25 0.9036 0.9036 -0.47% 22.96% 87.86% 1.48 江博文 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 05-25 1.1125 1.1125 4.42% 56.07% 78.20% 1.59 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 05-25 1.0873 1.0873 4.41% 55.68% 77.29% 0.26 徐小勇 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 05-25 4.0257 4.0257 4.45% 56.73% 76.57% 1.12 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 05-25 2.6882 2.6882 4.39% 56.68% 76.39% 4.92 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 05-25 3.5426 3.5426 -0.38% 23.75% 76.01% 0.53 江博文 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 05-25 3.4943 3.4943 -0.38% 23.67% 75.76% 0.75 江博文 0.00% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 05-25 3.8824 3.8824 4.44% 56.35% 75.68% 0.77 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 05-25 2.5620 2.5620 4.38% 56.06% 74.98% 0.91 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 05-25 1.0162 1.0162 4.38% 55.55% 74.57% 8.96 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 05-25 0.9780 0.9780 4.36% 54.94% 73.16% 1.46 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 05-25 0.4449 0.4449 0.34% 3.20% 36.39% 0.50 江博文 0.12% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 05-25 1.1987 1.1987 -0.68% 4.46% 36.23% 0.12 江博文 0.15% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 05-25 0.4377 0.4377 0.32% 3.09% 36.10% 1.23 江博文 0.00% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 05-25 1.1768 1.1768 -0.68% 4.20% 35.54% 0.03 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 05-25 1.5830 2.0870 1.74% 14.05% 33.25% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 05-25 1.5750 1.5750 1.74% 13.88% 32.91% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 05-25 2.6324 2.6324 0.11% 9.22% 26.18% 0.23 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 05-25 2.6216 2.6216 0.11% 9.13% 25.98% 0.18 江博文 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 05-25 2.3986 2.3986 0.16% 3.91% 20.99% 0.32 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 05-25 2.3941 2.3941 0.15% 3.83% 20.80% 0.22 江博文 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 05-25 1.9580 1.9580 0.62% 4.59% 9.63% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 05-25 1.9250 1.9250 0.57% 4.28% 9.07% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 05-25 1.2228 1.2228 0.44% 2.46% 6.66% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 05-25 1.1950 1.1950 0.42% 2.36% 6.45% 0.89 孟楠 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 05-25 1.3572 1.3572 -0.01% 2.19% 6.11% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 05-25 1.2992 1.2992 -0.01% 1.94% 5.58% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 05-25 1.0502 1.3719 0.03% 1.51% 2.85% 9.95 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 05-25 1.0545 1.3723 0.03% 1.43% 2.68% 9.01 孟楠 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 05-25 1.5305 1.5305 0.20% 1.44% 2.46% 3.91 刘学通 0.15% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 05-25 1.4491 1.4491 0.20% 1.19% 1.94% 4.11 刘学通 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 05-25 1.1632 1.4087 0.02% 0.97% 1.88% 2.99 李坤 等 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 05-25 1.1546 1.4001 0.03% 0.91% 1.74% 7.82 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 05-25 1.1445 1.3900 0.02% 0.91% 1.73% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 05-25 1.1451 1.3216 0.04% 1.87% 1.55% 5.27 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 05-25 1.1417 1.3021 0.04% 1.76% 1.35% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 05-25 1.0280 1.3126 0.05% 1.77% 1.35% 0.71 李坤 等 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 05-25 0.7487 0.7487 0.01% -8.76% -2.59% 0.38 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 05-25 0.7264 0.7264 0.01% -9.12% -3.37% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 05-25 0.7839 0.7839 -0.44% -8.42% -3.56% 2.68 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 05-25 0.7619 0.7619 -0.46% -8.66% -4.04% 0.76 肖洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 05-25 0.7929 1.3720% 1.25% 1.35% 0.33% 18.44 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 05-25 0.7271 1.1280% 1.01% 1.11% 0.27% 0.35 孟楠 0.00% 购买