长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 12-24 2.4770 3.2970 1.89% 137.03% 96.90% 1.74 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 12-24 2.4370 2.4370 1.88% 136.37% 95.90% 2.12 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 12-24 1.1227 1.1227 1.77% 136.46% 93.37% 2.39 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 12-24 1.0973 1.0973 1.76% 135.83% 92.37% 0.75 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 12-24 3.1091 3.1091 1.82% 47.93% 63.18% 0.45 张云凯 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 12-24 3.0685 3.0685 1.82% 47.82% 62.94% 0.12 张云凯 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 12-24 1.2022 1.2022 0.41% 29.09% 45.74% 0.17 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 12-24 1.1827 1.1827 0.41% 28.76% 45.01% 0.04 张云凯 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 12-24 0.7874 0.7874 1.38% 56.17% 36.65% 0.29 张云凯 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 12-24 0.7762 0.7762 1.37% 56.02% 36.46% 2.22 张云凯 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 12-24 2.9560 2.9560 1.74% 31.84% 35.66% 1.51 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 12-24 0.8211 0.8211 1.67% 32.54% 35.50% 2.03 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 12-24 1.9759 1.9759 1.68% 31.94% 35.28% 6.22 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 12-24 2.8567 2.8567 1.73% 31.51% 34.99% 1.26 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 12-24 0.8042 0.8042 1.67% 32.20% 34.82% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 12-24 1.4315 1.6715 0.62% 36.46% 34.43% 0.22 林忠晶 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 12-24 1.8894 1.8894 1.67% 31.41% 34.19% 1.27 徐小勇 0.00% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 12-24 1.3670 1.4170 0.62% 36.11% 33.76% 0.33 林忠晶 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 12-24 0.7483 0.7483 1.60% 30.46% 33.48% 11.12 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 12-24 0.7226 0.7226 1.60% 29.94% 32.42% 1.88 徐小勇 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 12-24 2.4162 2.4162 0.14% 18.82% 30.53% 0.36 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 12-24 2.4132 2.4132 0.14% 18.72% 30.33% 0.28 江博文 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 12-24 2.5545 2.5545 0.30% 20.86% 25.31% 0.26 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 12-24 2.5457 2.5457 0.30% 20.77% 25.13% 0.27 江博文 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 12-24 0.8622 0.8622 0.16% 4.02% 17.93% 3.46 肖洁 0.15% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 12-24 0.4501 0.4501 0.24% 34.76% 17.34% 0.64 江博文 0.12% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 12-24 0.8398 0.8398 0.17% 3.77% 17.34% 0.99 肖洁 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 12-24 0.4432 0.4432 0.23% 34.63% 17.09% 1.97 江博文 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 12-24 0.8117 0.8117 0.10% 4.69% 16.52% 0.49 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 12-24 0.7901 0.7901 0.09% 4.26% 15.58% 0.02 肖洁 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 12-24 1.4220 1.9260 0.35% 21.12% 15.33% 0.21 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 12-24 1.4170 1.4170 0.43% 21.11% 15.20% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 12-24 1.3469 1.3469 0.11% 4.32% 5.66% 0.05 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 12-24 1.2920 1.2920 0.11% 4.06% 5.13% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 12-24 1.1946 1.1946 0.13% 3.37% 4.96% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 12-24 1.1685 1.1685 0.13% 3.26% 4.74% 1.04 孟楠 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 12-24 1.0476 1.3566 0.01% 0.95% 3.03% 7.05 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 12-24 1.0487 1.3577 0.01% 0.87% 2.88% 2.53 孟楠 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 12-24 1.1528 1.3983 0.01% 0.74% 1.90% 3.57 李坤 等 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 12-24 1.1349 1.3804 0.01% 0.67% 1.75% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 12-24 1.1448 1.3903 0.00% 0.66% 1.74% 7.69 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 12-24 1.5108 1.5108 0.01% 0.68% 1.72% 4.60 刘学通 0.15% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 12-24 1.8850 1.8850 0.27% 5.07% 1.34% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 12-24 1.4334 1.4334 0.01% 0.42% 1.21% 5.19 刘学通 0.00% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 12-24 1.8580 1.8580 0.27% 4.79% 0.87% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 12-24 1.1217 1.2982 0.04% -0.72% 0.06% 5.36 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 12-24 1.1192 1.2796 0.04% -0.82% -0.14% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 12-24 1.0077 1.2923 0.04% -0.83% -0.14% 2.11 李坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3415 1.3490% 1.27% 1.31% 0.31% 37.87 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2725 1.1030% 1.03% 1.06% 0.25% 0.39 孟楠 0.00% 购买