长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 05-26 1.8862 1.8862 -1.05% 93.97% 300.30% 0.95 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 05-26 1.8398 1.8398 -1.05% 93.50% 298.31% 0.42 王浩聿 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 05-26 4.0710 4.8910 -1.09% 90.23% 292.95% 1.40 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 05-26 3.9970 3.9970 -1.09% 89.70% 291.10% 1.12 王浩聿 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 05-26 2.0543 2.2943 0.76% 57.01% 98.27% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 05-26 1.9576 2.0076 0.76% 56.62% 97.30% 0.28 林忠晶 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 05-26 0.9290 0.9290 1.30% 25.15% 91.51% 0.29 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 05-26 0.9152 0.9152 1.28% 25.04% 91.18% 1.48 江博文 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 05-26 3.5900 3.5900 1.34% 25.73% 77.66% 0.53 江博文 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 05-26 3.5411 3.5411 1.34% 25.64% 77.41% 0.75 江博文 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 05-26 1.0998 1.0998 -1.14% 47.86% 75.13% 1.59 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 05-26 1.0749 1.0749 -1.14% 47.49% 74.24% 0.26 徐小勇 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 05-26 3.9816 3.9816 -1.10% 48.71% 73.58% 1.12 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 05-26 2.6575 2.6575 -1.14% 48.55% 73.35% 4.92 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 05-26 3.8398 3.8398 -1.10% 48.34% 72.72% 0.77 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 05-26 2.5327 2.5327 -1.14% 47.96% 71.98% 0.91 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 05-26 1.0049 1.0049 -1.11% 47.69% 71.63% 8.96 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 05-26 0.9672 0.9672 -1.10% 47.13% 70.28% 1.46 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 05-26 0.4528 0.4528 1.78% 5.01% 40.19% 0.50 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 05-26 0.4455 0.4455 1.78% 4.90% 39.87% 1.23 江博文 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 05-26 1.2026 1.2026 0.33% 4.58% 36.74% 0.12 江博文 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 05-26 1.1806 1.1806 0.32% 4.31% 36.05% 0.03 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 05-26 1.5870 2.0910 0.25% 13.36% 34.61% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 05-26 1.5800 1.5800 0.32% 13.34% 34.35% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 05-26 2.6669 2.6669 1.31% 10.54% 27.91% 0.23 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 05-26 2.6560 2.6560 1.31% 10.45% 27.72% 0.18 江博文 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 05-26 2.4421 2.4421 1.81% 5.81% 23.53% 0.32 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 05-26 2.4375 2.4375 1.81% 5.73% 23.34% 0.22 江博文 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 05-26 1.9580 1.9580 0.00% 4.43% 9.57% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 05-26 1.9260 1.9260 0.05% 4.16% 9.06% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 05-26 1.2251 1.2251 0.19% 2.78% 6.86% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 05-26 1.3661 1.3661 0.66% 2.93% 6.82% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 05-26 1.1974 1.1974 0.20% 2.68% 6.64% 0.89 孟楠 0.00% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 05-26 1.3077 1.3077 0.65% 2.68% 6.28% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 05-26 1.0505 1.3722 0.03% 1.56% 2.83% 9.95 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 05-26 1.0548 1.3726 0.03% 1.48% 2.67% 9.01 孟楠 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 05-26 1.5320 1.5320 0.10% 1.54% 2.58% 3.91 刘学通 0.15% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 05-26 1.4505 1.4505 0.10% 1.28% 2.06% 4.11 刘学通 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 05-26 1.1633 1.4088 0.01% 1.00% 1.87% 2.99 李坤 等 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 05-26 1.1547 1.4002 0.01% 0.94% 1.73% 7.82 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 05-26 1.1446 1.3901 0.01% 0.93% 1.72% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 05-26 1.1458 1.3223 0.06% 2.14% 1.60% 5.27 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 05-26 1.1424 1.3028 0.06% 2.04% 1.40% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 05-26 1.0286 1.3132 0.06% 2.04% 1.40% 0.71 李坤 等 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 05-26 0.7473 0.7473 -0.19% -9.35% -2.21% 0.38 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 05-26 0.7250 0.7250 -0.19% -9.71% -3.00% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 05-26 0.7853 0.7853 0.18% -8.28% -3.86% 2.68 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 05-26 0.7633 0.7633 0.18% -8.51% -4.32% 0.76 肖洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3013 1.3690% 1.25% 1.35% 0.33% 18.44 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2351 1.1250% 1.01% 1.11% 0.27% 0.35 孟楠 0.00% 购买