长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 07-24 3.7320 4.5520 -2.20% 60.24% 205.90% 5.46 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 07-24 1.6896 1.6896 -2.18% 58.42% 205.87% 1.82 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 07-24 3.6610 3.6610 -2.22% 59.87% 204.58% 9.26 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 07-24 1.6467 1.6467 -2.17% 58.03% 204.32% 0.81 王浩聿 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 07-24 1.8184 2.0584 -1.55% 21.03% 60.49% 0.28 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 07-24 1.7313 1.7813 -1.56% 20.72% 59.68% 0.30 林忠晶 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 07-24 3.6629 3.6629 -0.42% 16.66% 56.01% 1.44 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 07-24 3.5296 3.5296 -0.43% 16.37% 55.23% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 07-24 2.4312 2.4312 -0.42% 15.94% 55.07% 5.35 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 07-24 2.3141 2.3141 -0.42% 15.47% 53.83% 1.02 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 07-24 1.0005 1.0005 -0.40% 15.04% 52.61% 1.53 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 07-24 0.9771 0.9771 -0.40% 14.76% 51.84% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 07-24 0.9050 0.9050 -0.33% 13.87% 50.56% 8.97 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 07-24 0.8698 0.8698 -0.34% 13.40% 49.35% 1.71 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 07-24 3.2045 3.2045 -4.04% -12.23% 40.36% 0.43 江博文 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 07-24 3.1600 3.1600 -4.04% -12.30% 40.15% 0.27 江博文 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 07-24 0.8261 0.8261 -4.33% -11.03% 38.26% 0.17 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 07-24 0.8137 0.8137 -4.33% -11.09% 38.06% 0.83 江博文 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 07-24 2.5032 2.5032 -1.76% -8.22% 18.79% 0.29 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 07-24 2.4923 2.4923 -1.77% -8.29% 18.61% 0.14 江博文 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 07-24 1.4600 1.9640 -1.68% 0.34% 15.32% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 07-24 1.4520 1.4520 -1.69% 0.21% 14.96% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 07-24 0.4162 0.4162 -1.89% -13.38% 12.06% 0.40 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 07-24 0.4094 0.4094 -1.89% -13.46% 11.86% 0.88 江博文 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 07-24 2.2541 2.2541 -1.89% -12.77% 7.86% 0.27 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 07-24 2.2494 2.2494 -1.89% -12.83% 7.70% 0.16 江博文 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 07-24 1.9290 1.9290 -0.57% -0.82% 5.93% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 07-24 1.1084 1.1084 -3.37% -16.05% 5.80% 0.07 江博文 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 07-24 1.8960 1.8960 -0.52% -1.04% 5.39% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 07-24 1.0873 1.0873 -3.38% -16.26% 5.28% 0.03 江博文 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 07-24 1.3399 1.3399 -0.72% -2.56% 4.35% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 07-24 1.2816 1.2816 -0.72% -2.81% 3.82% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 07-24 1.0529 1.3746 0.01% 1.43% 2.59% 11.23 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 07-24 1.0570 1.3748 0.01% 1.35% 2.43% 9.86 孟楠 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 07-24 1.1516 1.3281 0.03% 2.23% 2.20% 5.35 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 07-24 1.1478 1.3082 0.03% 2.13% 2.00% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 07-24 1.0334 1.3180 0.02% 2.12% 1.99% 1.02 李坤 等 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 07-24 1.1978 1.1978 -0.41% -0.78% 1.94% 0.11 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 07-24 1.1703 1.1703 -0.41% -0.87% 1.74% 0.83 孟楠 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 07-24 1.1648 1.4103 0.01% 0.89% 1.68% 1.67 李坤 等 0.04% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 07-24 1.5278 1.5278 -0.10% 0.90% 1.66% 3.77 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 07-24 1.1458 1.3913 0.01% 0.83% 1.53% 0.04 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 07-24 1.1558 1.4013 0.01% 0.82% 1.53% 2.19 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 07-24 1.4454 1.4454 -0.10% 0.65% 1.15% 3.98 刘学通 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 07-24 0.7115 0.7115 -2.01% -17.96% -13.53% 0.29 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 07-24 0.6894 0.6894 -2.00% -18.29% -14.21% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 07-24 0.7379 0.7379 -2.55% -19.98% -14.39% 2.11 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 07-24 0.7166 0.7166 -2.56% -20.18% -14.81% 0.58 肖洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3002 1.1600% 1.13% 1.20% 0.31% 12.43 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2344 0.9180% 0.89% 0.96% 0.25% 0.33 孟楠 0.00% 购买