长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 09-04 1.5528 1.5528 -1.35% 36.92% 82.85% 1.82 王浩聿 等 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 09-04 1.5125 1.5125 -1.35% 36.58% 81.94% 0.81 王浩聿 等 0.00% 购买
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 09-04 3.2280 4.0480 -1.22% 29.48% 74.96% 5.46 王浩聿 等 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 09-04 3.1640 3.1640 -1.25% 29.14% 74.04% 9.26 王浩聿 等 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 09-04 0.8894 0.8894 -1.05% -7.54% 42.28% 0.17 江博文 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 09-04 0.8759 0.8759 -1.05% -7.61% 42.08% 0.83 江博文 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 09-04 3.4682 3.4682 -0.89% -9.36% 37.82% 0.43 江博文 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 09-04 3.4195 3.4195 -0.89% -9.43% 37.62% 0.27 江博文 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 09-04 1.6847 1.9247 -1.30% 10.01% 35.12% 0.28 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 09-04 1.6032 1.6532 -1.30% 9.73% 34.45% 0.30 林忠晶 0.00% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 09-04 3.2831 3.2831 -2.31% 6.19% 24.14% 1.44 徐小勇 0.15% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 09-04 3.1618 3.1618 -2.32% 5.92% 23.52% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 09-04 2.1769 2.1769 -2.34% 5.70% 23.19% 5.35 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 09-04 0.8949 0.8949 -2.40% 5.39% 22.88% 1.53 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 09-04 0.8734 0.8734 -2.41% 5.13% 22.26% 0.36 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 09-04 2.0700 2.0700 -2.34% 5.27% 22.20% 1.02 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 09-04 0.8084 0.8084 -2.33% 3.84% 19.60% 8.97 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 09-04 0.7763 0.7763 -2.33% 3.42% 18.66% 1.71 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 09-04 2.5339 2.5339 -0.44% -8.74% 13.39% 0.29 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 09-04 2.5225 2.5225 -0.44% -8.81% 13.22% 0.14 江博文 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 09-04 0.4238 0.4238 -0.45% -12.06% 11.47% 0.40 江博文 0.12% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 09-04 0.4167 0.4167 -0.45% -12.16% 11.24% 0.88 江博文 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 09-04 1.1629 1.1629 0.54% -5.82% 4.93% 0.07 江博文 0.15% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 09-04 2.2932 2.2932 -0.46% -12.24% 4.60% 0.27 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 09-04 2.2880 2.2880 -0.46% -12.30% 4.44% 0.16 江博文 0.00% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 09-04 1.1401 1.1401 0.55% -6.05% 4.40% 0.03 江博文 0.00% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 09-04 1.9300 1.9300 -0.26% -0.67% 4.16% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 09-04 1.8950 1.8950 -0.32% -0.99% 3.61% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 09-04 1.3518 1.3518 -0.24% -2.29% 3.59% 0.04 李坤 等 0.15% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 09-04 1.3960 1.9000 -0.21% -0.85% 3.10% 0.17 肖洁 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 09-04 1.2922 1.2922 -0.24% -2.53% 3.07% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 09-04 1.1574 1.3339 0.03% 2.34% 2.84% 5.35 李坤 等 0.08% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 09-04 1.3880 1.3880 -0.22% -1.00% 2.81% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 09-04 1.0552 1.3769 0.01% 1.25% 2.66% 11.23 孟楠 0.04% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 09-04 1.0384 1.3230 0.02% 2.24% 2.64% 1.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 09-04 1.1533 1.3137 0.03% 2.24% 2.63% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 09-04 1.0591 1.3769 0.00% 1.17% 2.51% 9.86 孟楠 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 09-04 1.1262 1.4124 0.01% 0.85% 1.72% 1.67 李坤 等 0.04% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 09-04 1.5260 1.5260 -0.02% 0.59% 1.56% 3.77 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 09-04 1.1075 1.3931 0.00% 0.77% 1.56% 0.04 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 09-04 1.1172 1.4031 0.00% 0.77% 1.55% 2.19 李坤 等 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 09-04 1.2016 1.2016 -0.05% -0.36% 1.49% 0.11 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 09-04 1.1737 1.1737 -0.05% -0.47% 1.29% 0.83 孟楠 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 09-04 1.4428 1.4428 -0.02% 0.34% 1.06% 3.98 刘学通 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 09-04 0.7904 0.7904 0.83% -5.65% -13.50% 2.11 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 09-04 0.7672 0.7672 0.83% -5.88% -13.93% 0.58 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 09-04 0.7337 0.7337 0.12% -7.29% -16.52% 0.29 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 09-04 0.7103 0.7103 0.13% -7.66% -17.19% 0.01 肖洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2939 1.0940% 1.10% 1.10% 0.29% 12.43 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2282 0.8500% 0.85% 0.86% 0.23% 0.33 孟楠 0.00% 购买