长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安宏观策略混合A 740001 详情 混合型-偏股 03-03 2.5010 3.3210 -2.80% 22.12% 98.97% 1.61 王浩聿 0.15% 购买
长安宏观策略混合C 016579 详情 混合型-偏股 03-03 2.4580 2.4580 -2.81% 21.80% 98.07% 1.23 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 011899 详情 混合型-偏股 03-03 1.1341 1.1341 -3.21% 19.81% 94.53% 2.68 王浩聿 0.15% 购买
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 011900 详情 混合型-偏股 03-03 1.1074 1.1074 -3.21% 19.50% 93.53% 0.84 王浩聿 0.00% 购买
长安鑫兴混合A 005186 详情 混合型-灵活 03-03 3.8267 3.8267 -3.84% 47.86% 81.09% 0.48 张云凯 0.12% 购买
长安鑫兴混合C 005187 详情 混合型-灵活 03-03 3.7758 3.7758 -3.85% 47.76% 80.83% 0.15 张云凯 0.00% 购买
长安裕盛灵活配置混合A 005343 详情 混合型-灵活 03-03 0.9582 0.9582 -4.26% 50.45% 69.08% 0.27 张云凯 0.12% 购买
长安裕盛灵活配置混合C 005344 详情 混合型-灵活 03-03 0.9444 0.9444 -4.25% 50.36% 68.82% 1.55 张云凯 0.00% 购买
长安产业精选混合A 000496 详情 混合型-灵活 03-03 1.5393 1.7793 -3.21% 17.11% 47.40% 0.21 林忠晶 0.15% 购买
长安产业精选混合C 002071 详情 混合型-灵活 03-03 1.4686 1.5186 -3.20% 16.82% 46.67% 0.31 林忠晶 0.00% 购买
长安裕泰混合A 005341 详情 混合型-灵活 03-03 2.6227 2.6227 -2.25% 17.21% 41.32% 0.34 江博文 0.12% 购买
长安裕泰混合C 005342 详情 混合型-灵活 03-03 2.6188 2.6188 -2.25% 17.12% 41.11% 0.25 江博文 0.00% 购买
长安鑫旺价值混合A 005049 详情 混合型-灵活 03-03 2.7976 2.7976 -1.73% 23.36% 38.64% 0.25 江博文 0.12% 购买
长安鑫旺价值混合C 005050 详情 混合型-灵活 03-03 2.7871 2.7871 -1.73% 23.27% 38.43% 0.26 江博文 0.00% 购买
长安行业成长混合A 016345 详情 混合型-偏股 03-03 1.2465 1.2465 -3.92% 9.30% 38.02% 0.13 张云凯 0.15% 购买
长安行业成长混合C 016346 详情 混合型-偏股 03-03 1.2251 1.2251 -3.93% 9.03% 37.33% 0.03 张云凯 0.00% 购买
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 详情 混合型-灵活 03-03 0.4848 0.4848 -2.49% 25.79% 28.73% 0.58 江博文 0.12% 购买
长安裕隆混合A 005743 详情 混合型-灵活 03-03 3.1142 3.1142 -5.25% 10.11% 28.48% 1.37 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 详情 混合型-灵活 03-03 0.4772 0.4772 -2.51% 25.65% 28.45% 1.54 江博文 0.00% 购买
长安裕隆混合C 005744 详情 混合型-灵活 03-03 3.0068 3.0068 -5.25% 9.84% 27.85% 0.98 徐小勇 0.00% 购买
长安鑫盈混合A 006371 详情 混合型-灵活 03-03 2.0737 2.0737 -5.23% 9.67% 27.16% 5.72 徐小勇 0.15% 购买
长安先进制造混合A 013513 详情 混合型-偏股 03-03 0.8550 0.8550 -5.23% 8.92% 26.78% 1.89 徐小勇 0.15% 购买
长安鑫盈混合C 006372 详情 混合型-灵活 03-03 1.9800 1.9800 -5.24% 9.24% 26.15% 1.12 徐小勇 0.00% 购买
长安先进制造混合C 013514 详情 混合型-偏股 03-03 0.8366 0.8366 -5.24% 8.65% 26.15% 0.31 徐小勇 0.00% 购买
长安成长优选混合A 012688 详情 混合型-偏股 03-03 0.7840 0.7840 -5.21% 8.30% 25.36% 10.22 徐小勇 0.15% 购买
长安成长优选混合C 012689 详情 混合型-偏股 03-03 0.7559 0.7559 -5.22% 7.86% 24.37% 1.71 徐小勇 0.00% 购买
长安沪深300非周期A 740101 详情 指数型-股票 03-03 1.4210 1.9250 -1.93% 2.38% 17.15% 0.19 肖洁 0.15% 购买
长安沪深300非周期C 017040 详情 指数型-股票 03-03 1.4150 1.4150 -1.94% 2.24% 16.94% 0.00 肖洁 0.00% 购买
长安鑫悦消费混合A 009958 详情 混合型-偏股 03-03 0.8472 0.8472 -1.72% -7.06% 16.23% 3.17 肖洁 0.15% 购买
长安鑫悦消费混合C 009959 详情 混合型-偏股 03-03 0.8244 0.8244 -1.72% -7.29% 15.66% 0.91 肖洁 0.00% 购买
长安优势行业混合A 015343 详情 混合型-偏股 03-03 0.7973 0.7973 -1.99% -10.03% 15.00% 0.41 肖洁 0.15% 购买
长安优势行业混合C 015344 详情 混合型-偏股 03-03 0.7750 0.7750 -1.99% -10.39% 14.09% 0.01 肖洁 0.00% 购买
长安鑫利优选混合A 001281 详情 混合型-灵活 03-03 1.3862 1.3862 -0.60% 5.81% 9.32% 0.05 李坤 等 0.15% 购买
长安鑫富领先混合A 001657 详情 混合型-灵活 03-03 1.9490 1.9490 -1.02% 4.67% 9.00% 0.02 李坤 0.15% 购买
长安鑫利优选混合C 002072 详情 混合型-灵活 03-03 1.3285 1.3285 -0.60% 5.55% 8.78% 0.03 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫富领先混合C 016796 详情 混合型-灵活 03-03 1.9190 1.9190 -1.03% 4.41% 8.42% 0.04 李坤 0.00% 购买
长安裕腾混合A 005588 详情 混合型-灵活 03-03 1.2086 1.2086 -0.76% 1.78% 6.30% 0.10 孟楠 0.12% 购买
长安裕腾混合C 005592 详情 混合型-灵活 03-03 1.1817 1.1817 -0.77% 1.67% 6.09% 0.97 孟楠 0.00% 购买
长安泓源纯债债券A 004897 详情 债券型-长债 03-03 1.0547 1.3637 0.01% 1.41% 3.28% 7.99 孟楠 0.04% 购买
长安泓源纯债债券C 004898 详情 债券型-长债 03-03 1.0555 1.3645 0.01% 1.33% 3.13% 4.48 孟楠 0.00% 购买
长安鑫益增强混合A 002146 详情 混合型-偏债 03-03 1.5177 1.5177 -0.03% 0.96% 2.45% 4.36 刘学通 0.15% 购买
长安泓沣中短债债券A 004907 详情 债券型-中短债 03-03 1.1569 1.4024 0.01% 0.85% 2.18% 3.61 李坤 等 0.04% 购买
长安泓沣中短债债券C 004908 详情 债券型-中短债 03-03 1.1386 1.3841 0.00% 0.77% 2.03% 0.05 李坤 等 0.00% 购买
长安泓沣中短债债券E 012618 详情 债券型-中短债 03-03 1.1486 1.3941 0.00% 0.77% 2.03% 8.05 李坤 等 0.00% 购买
长安鑫益增强混合C 002147 详情 混合型-偏债 03-03 1.4386 1.4386 -0.03% 0.71% 1.93% 4.70 刘学通 0.00% 购买
长安泓润纯债债券A 005345 详情 债券型-长债 03-03 1.1303 1.3068 0.02% 0.47% 0.72% 5.28 李坤 等 0.08% 购买
长安泓润纯债债券C 005346 详情 债券型-长债 03-03 1.1275 1.2879 0.02% 0.38% 0.52% 0.02 李坤 等 0.00% 购买
长安泓润纯债债券E 012714 详情 债券型-长债 03-03 1.0151 1.2997 0.01% 0.38% 0.51% 1.19 李坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长安货币B 740602 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3469 1.3890% 1.34% 1.31% 0.33% 30.01 孟楠 0.00% 购买
长安货币A 740601 详情 货币型-普通货币 03-03 0.2810 1.1480% 1.10% 1.07% 0.27% 0.35 孟楠 0.00% 购买