华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 49,843.54 17,151.01 118,328.40 59,568.56
1.利息收入 详情 29,547.55 13,428.78 31,392.11 15,025.06
其中：存款利息收入 详情 674.78 132.70 1,860.47 1,459.18
其中：债券利息收入 详情 27,752.48 12,744.35 26,598.36 11,567.80
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 46,247.34 36,115.36 51,020.21 24,640.97
其中：股票投资收益 详情 9,549.60 4,650.55 -53.27 -1,725.08
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 36,024.29 31,182.12 50,438.82 26,165.84
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 10.15 3.89
其中：衍生工具收益 详情 70.37 4.68 -45.31 -49.90
其中：股利收益 详情 603.08 278.02 669.81 246.22
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -26,104.91 -32,436.33 35,770.04 19,844.05
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 153.56 43.21 146.04 58.47
减：二、费用 详情 11,001.69 6,397.09 16,442.03 8,673.74
1.管理人报酬 详情 3,896.15 2,313.34 6,347.57 3,361.49
2.托管费 详情 1,136.18 648.12 1,754.32 927.84
3.销售服务费 详情 241.63 119.95 301.66 170.26
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 5,542.16 3,203.86 7,678.54 4,016.96
其中：卖出回购金融资产支出 详情 5,542.16 3,203.86 7,678.54 4,016.96
6.其他费用 详情 215.61 123.58 282.96 150.53
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 38,841.85 10,753.93 101,886.37 50,894.82
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 38,841.85 10,753.93 101,886.37 50,894.82
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