华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 38,196.44 49,843.54 17,151.01 118,328.40
1.利息收入 详情 13,119.06 29,547.55 13,428.78 31,392.11
其中：存款利息收入 详情 30.32 674.78 132.70 1,860.47
其中：债券利息收入 详情 12,720.86 27,752.48 12,744.35 26,598.36
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 26,181.65 46,247.34 36,115.36 51,020.21
其中：股票投资收益 详情 20,546.13 9,549.60 4,650.55 -53.27
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 5,455.12 36,024.29 31,182.12 50,438.82
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 10.15
其中：衍生工具收益 详情 -45.82 70.37 4.68 -45.31
其中：股利收益 详情 226.22 603.08 278.02 669.81
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,311.13 -26,104.91 -32,436.33 35,770.04
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 206.86 153.56 43.21 146.04
减：二、费用 详情 4,248.98 11,001.69 6,397.09 16,442.03
1.管理人报酬 详情 1,531.26 3,896.15 2,313.34 6,347.57
2.托管费 详情 467.06 1,136.18 648.12 1,754.32
3.销售服务费 详情 111.76 241.63 119.95 301.66
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,035.87 5,542.16 3,203.86 7,678.54
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2,035.87 5,542.16 3,203.86 7,678.54
6.其他费用 详情 102.28 215.61 123.58 282.96
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 33,947.47 38,841.85 10,753.93 101,886.37
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 33,947.47 38,841.85 10,753.93 101,886.37
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  • 2025
  • 2024
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  • 2022
  • ...
  • 2013
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