华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-03-15 | 2023-12-31 | 2023-08-10 | 2023-07-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 41.61 | 975.13 |
| 结算备付金 | 详情 | 6.17 | 5,410.41 | 3.29 | 21.98 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 91.31 | 0.24 | 3.95 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 8.03 | 1,465,997.78 | 978.96 | 3,818.13 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 8.03 | 30,935.24 | 267.75 | 3,818.13 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 1,435,062.54 | 711.21 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 475,633.50 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1.11 | 397.45 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 89.74 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 4.77 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 16.28 | 3,102,380.97 | 1,024.11 | 4,819.19 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-03-15 | 2023-12-31 | 2023-08-10 | 2023-07-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 159,425.59 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 0.17 |
| 应付赎回款 | 详情 | 2.33 | 169.84 | 0.14 | 162.77 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.00 | 556.68 | 0.19 | 6.14 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.00 | 152.32 | 0.03 | 1.02 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | 46.69 | 0.03 | 2.24 |
| 应付税费 | 详情 | - | 8.16 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 141.27 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.60 | 555.57 | 1.84 | 3.50 |
| 负债合计 | 详情 | 3.93 | 161,056.10 | 2.22 | 175.84 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 11.77 | 2,873,641.16 | 1,051.42 | 5,192.50 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 12.35 | 2,941,324.87 | 1,021.89 | 4,643.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 16.28 | 3,102,380.97 | 1,024.11 | 4,819.19 |
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