华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 05-25 8.0154 8.0154 6.32% 74.38% 176.63% 2.08 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 05-25 7.9288 7.9288 6.32% 74.05% 175.54% 0.42 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 05-25 1.5618 1.5618 4.64% 54.37% 131.76% 0.08 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 05-25 1.5175 1.5175 4.64% 54.00% 130.59% 0.07 李武群 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 05-25 2.6406 2.6406 4.54% 55.23% 76.31% 0.16 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 05-25 2.5917 2.5917 4.54% 55.16% 76.14% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 05-25 2.2959 3.0179 1.34% 22.57% 37.57% 0.06 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 05-25 2.2558 2.9778 1.33% 22.44% 37.13% 0.02 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 05-25 3.3012 3.3012 1.48% 5.06% 16.40% 1.19 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 05-25 3.2456 3.2456 1.48% 4.90% 16.04% 0.06 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3768 1.3768 0.34% 1.59% 7.75% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3742 1.3742 0.33% 1.32% 7.54% 0.07 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3437 1.3437 0.33% 1.27% 7.44% 1.95 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 05-25 1.0446 1.1086 0.02% 1.03% 2.96% 0.05 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 05-22 1.0683 1.1802 - 1.27% 2.69% 84.12 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 05-25 1.0419 1.1049 0.02% 0.98% 2.68% 0.07 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 05-22 1.0620 1.1737 - 1.22% 2.58% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 05-25 1.1440 1.1994 0.11% 1.32% 1.70% 0.45 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 05-25 1.1440 1.1994 0.11% 1.32% 1.70% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 05-25 1.0825 1.0825 0.07% 1.01% 1.67% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 05-25 1.1106 1.2635 0.10% 1.25% 1.57% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 05-25 1.0849 1.0849 0.07% 1.08% 1.39% 3.24 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 05-25 1.0849 1.0849 0.07% 1.08% 1.39% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 05-25 1.0381 1.0801 0.13% 0.81% 1.08% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 05-25 1.0394 1.0814 0.13% 0.80% 1.06% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 05-25 1.1753 1.2746 0.08% 0.81% 0.81% 2.34 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 05-25 1.0814 2.0123 0.07% 0.75% 0.71% 16.14 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 05-25 1.0850 1.1549 0.01% -0.06% 0.32% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 05-25 1.1013 1.1208 0.00% -0.11% 0.17% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 05-25 1.0141 1.0141 0.02% 1.00% - 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 05-25 1.0141 1.0141 0.02% 0.98% - 26.00 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2031 0.7420% 0.73% 0.73% 0.17% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2031 0.7420% 0.73% 0.73% 0.17% 0.12 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2895 1.0520% 1.05% 1.09% 0.28% 8.93 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2511 0.9080% 0.91% 0.95% 0.25% 0.18 程涛涛 等 0.00% 购买