华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 09-01 6.8133 6.8133 -2.76% 16.60% 37.43% 3.07 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 09-01 6.7321 6.7321 -2.76% 16.37% 36.88% 0.51 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 09-01 2.1077 2.8297 -2.64% -3.59% 11.51% 0.09 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 09-01 2.0693 2.7913 -2.64% -3.71% 11.26% 0.03 李武群 等 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 09-01 1.1292 1.1292 -2.28% -6.69% 8.45% 0.62 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 09-01 1.0957 1.0957 -2.27% -6.92% 7.92% 0.87 李武群 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 09-01 1.9514 1.9514 -1.03% -9.73% 3.54% 0.18 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 09-01 1.9148 1.9148 -1.03% -9.77% 3.45% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 09-01 1.1579 1.2133 0.10% 2.49% 2.87% 0.46 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 09-01 1.1579 1.2133 0.10% 2.49% 2.87% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 09-01 1.1238 1.2767 0.09% 2.43% 2.73% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 08-28 1.0756 1.1875 - 1.24% 2.73% 84.62 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 08-28 1.0690 1.1807 - 1.19% 2.62% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 09-01 1.0917 1.0917 0.08% 1.47% 2.07% 3.27 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 09-01 1.0917 1.0917 0.08% 1.47% 2.07% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 09-01 1.0888 1.0888 0.08% 1.39% 1.93% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 09-01 1.0466 1.1106 0.04% 0.64% 1.90% 0.05 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 09-01 1.0436 1.1066 0.04% 0.58% 1.78% 0.02 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 09-01 1.0181 1.0181 0.01% 0.98% 1.73% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 09-01 1.0180 1.0180 0.01% 0.97% 1.72% 21.07 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-利率债 09-01 1.1842 1.2835 0.10% 1.49% 1.70% 2.36 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-利率债 09-01 1.0893 2.0202 0.09% 1.43% 1.59% 16.27 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 09-01 1.0439 1.0859 0.06% 1.20% 1.49% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 09-01 1.0451 1.0871 0.06% 1.19% 1.48% 0.53 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 09-01 1.0862 1.1561 0.01% 0.06% 0.99% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 09-01 3.1499 3.1499 -0.13% 1.76% 0.95% 1.16 李武群 0.12% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 09-01 1.0869 1.1218 0.01% 0.01% 0.83% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 09-01 3.0944 3.0944 -0.13% 1.61% 0.65% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 09-01 1.3698 1.3698 0.03% 0.27% -0.42% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 09-01 1.3693 1.3693 0.04% 0.35% -0.46% 0.08 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 09-01 1.3385 1.3385 0.04% 0.30% -0.56% 1.19 曹芙蓉 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 09-01 0.1798 0.6820% 0.67% 0.68% 0.17% 0.00 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 09-01 0.1798 0.6820% 0.67% 0.68% 0.17% 0.17 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2972 1.0930% 1.10% 1.09% 0.27% 8.92 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2588 0.9490% 0.95% 0.94% 0.24% 0.20 程涛涛 等 0.00% 购买