华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 03-10 5.5856 5.5856 3.32% 22.14% 72.60% 2.16 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 03-10 5.5299 5.5299 3.32% 21.91% 71.93% 0.32 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 03-10 1.1654 1.1654 2.50% 21.37% 59.58% 0.10 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 03-10 1.1335 1.1335 2.50% 21.07% 58.78% 0.13 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 03-10 2.1421 2.1421 1.32% 21.48% 44.57% 0.19 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 03-10 2.1028 2.1028 1.32% 21.42% 44.42% 0.00 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 03-10 1.9726 2.6946 -2.99% 8.19% 15.03% 0.08 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 03-10 1.9390 2.6610 -3.00% 8.08% 14.67% 0.04 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 03-10 3.1086 3.1086 1.01% 0.14% 13.23% 1.32 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 03-10 3.0583 3.0583 1.01% -0.01% 12.88% 0.08 李武群 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 03-10 1.0409 1.1049 0.01% 1.38% 3.89% 0.00 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 03-10 1.0385 1.1015 0.01% 1.34% 3.62% 0.14 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3530 1.3530 0.04% -0.16% 3.09% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3513 1.3513 0.04% -0.29% 2.96% 0.05 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3215 1.3215 0.04% -0.34% 2.85% 1.67 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 03-06 1.0629 1.1748 - 1.39% 2.66% 83.63 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 03-06 1.0569 1.1686 - 1.33% 2.55% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 03-10 1.0748 1.0748 0.00% 0.91% 1.70% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 03-10 1.0768 1.0768 0.01% 0.96% 1.40% 3.32 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 03-10 1.0768 1.0768 0.01% 0.96% 1.40% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 03-10 1.0850 1.1549 0.00% 0.90% 1.39% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 03-10 1.1016 1.1211 -0.01% 0.81% 1.27% 0.40 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 03-10 1.1315 1.1869 0.00% 0.71% 1.23% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 03-10 1.1315 1.1869 0.00% 0.71% 1.23% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 03-10 1.0988 1.2517 0.01% 0.65% 1.11% 0.04 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 03-10 1.1674 1.2667 0.01% 0.54% 0.80% 2.33 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 03-10 1.0744 2.0053 0.01% 0.50% 0.70% 16.06 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 03-10 1.0308 1.0728 0.00% 0.33% 0.68% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 03-10 1.0320 1.0740 -0.01% 0.32% 0.65% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 03-10 1.0089 1.0089 0.01% 0.79% - 0.10 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 03-10 1.0090 1.0090 0.01% 0.80% - 25.87 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2014 0.6530% 0.66% 0.69% 0.17% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2014 0.6530% 0.66% 0.69% 0.17% 0.11 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3315 1.2160% 1.22% 1.24% 0.31% 8.53 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2930 1.0720% 1.08% 1.10% 0.27% 0.19 程涛涛 等 0.00% 购买