华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 04-24 6.2545 6.2545 -2.00% 25.88% 105.15% 2.08 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 04-24 6.1888 6.1888 -2.00% 25.64% 104.34% 0.42 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 04-24 1.3151 1.3151 -1.13% 23.37% 89.06% 0.08 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 04-24 1.2782 1.2782 -1.14% 23.05% 88.11% 0.07 李武群 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 04-24 2.3006 2.3006 -0.08% 21.69% 59.54% 0.16 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 04-24 2.2582 2.2582 -0.08% 21.64% 59.39% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 04-24 3.2735 3.2735 -0.13% 1.07% 18.99% 1.19 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 04-24 3.2192 3.2192 -0.13% 0.92% 18.62% 0.06 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 04-24 1.8821 2.6041 -0.29% 3.97% 17.08% 0.06 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 04-24 1.8495 2.5715 -0.29% 3.86% 16.70% 0.02 李武群 等 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3571 1.3571 -0.04% -0.54% 6.11% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3552 1.3552 -0.03% -0.67% 5.96% 0.07 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3252 1.3252 -0.03% -0.72% 5.85% 1.95 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 04-24 1.0434 1.1074 0.01% 1.40% 3.28% 0.05 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 04-24 1.0409 1.1039 0.01% 1.34% 3.01% 0.07 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 04-24 1.0663 1.1782 - 1.34% 2.67% 84.12 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 04-24 1.0602 1.1719 - 1.29% 2.58% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 04-24 1.0793 1.0793 -0.06% 1.07% 1.55% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 04-24 1.1396 1.1950 -0.19% 1.19% 1.47% 0.45 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 04-24 1.1396 1.1950 -0.19% 1.19% 1.47% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 04-24 1.1064 1.2593 -0.20% 1.11% 1.35% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 04-24 1.0815 1.0815 -0.06% 1.13% 1.26% 3.24 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 04-24 1.0815 1.0815 -0.06% 1.13% 1.26% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 04-24 1.0341 1.0761 -0.14% 0.53% 0.80% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 04-24 1.0354 1.0774 -0.14% 0.53% 0.77% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 04-24 1.1724 1.2717 -0.04% 0.75% 0.72% 2.34 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 04-24 1.0788 2.0097 -0.05% 0.69% 0.62% 16.14 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 04-24 1.0843 1.1542 0.00% 0.85% 0.41% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 04-24 1.1008 1.1203 0.01% 0.76% 0.29% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 04-24 1.0121 1.0121 0.00% 0.94% - 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 04-24 1.0122 1.0122 0.00% 0.93% - 26.00 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2035 0.7360% 0.73% 0.72% 0.17% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2035 0.7360% 0.73% 0.72% 0.17% 0.12 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3141 1.1590% 1.17% 1.19% 0.30% 8.93 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2814 1.0190% 1.03% 1.04% 0.27% 0.18 程涛涛 等 0.00% 购买