华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 04-27 6.4725 6.4725 3.49% 23.45% 113.12% 2.08 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 04-27 6.4043 6.4043 3.48% 23.20% 112.28% 0.42 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 04-27 1.3573 1.3573 3.21% 20.73% 96.85% 0.08 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 04-27 1.3193 1.3193 3.22% 20.44% 95.86% 0.07 李武群 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 04-27 2.3109 2.3109 0.45% 16.86% 60.21% 0.16 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 04-27 2.2682 2.2682 0.44% 16.80% 60.05% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 04-27 1.9114 2.6334 1.56% 1.93% 18.88% 0.06 李武群 等 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 04-27 3.2602 3.2602 -0.41% -0.31% 18.66% 1.19 李武群 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 04-27 1.8783 2.6003 1.56% 1.83% 18.50% 0.02 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 04-27 3.2061 3.2061 -0.41% -0.46% 18.29% 0.06 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 04-27 1.3596 1.3596 0.18% -0.66% 6.35% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 04-27 1.3571 1.3571 0.14% -0.84% 6.16% 0.07 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 04-27 1.3271 1.3271 0.14% -0.88% 6.06% 1.95 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 04-27 1.0432 1.1072 -0.02% 1.34% 3.25% 0.05 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 04-27 1.0406 1.1036 -0.03% 1.27% 2.97% 0.07 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 04-24 1.0663 1.1782 - 1.34% 2.67% 84.12 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 04-24 1.0602 1.1719 - 1.29% 2.58% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 04-27 1.0787 1.0787 -0.06% 0.97% 1.49% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 04-27 1.1384 1.1938 -0.11% 1.05% 1.35% 0.45 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 04-27 1.1384 1.1938 -0.11% 1.05% 1.35% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 04-27 1.1052 1.2581 -0.11% 0.97% 1.23% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 04-27 1.0809 1.0809 -0.06% 1.03% 1.20% 3.24 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 04-27 1.0809 1.0809 -0.06% 1.03% 1.20% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 04-27 1.0332 1.0752 -0.09% 0.43% 0.71% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 04-27 1.1719 1.2712 -0.04% 0.66% 0.68% 2.34 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 04-27 1.0345 1.0765 -0.09% 0.43% 0.68% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 04-27 1.0784 2.0093 -0.04% 0.61% 0.57% 16.14 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 04-27 1.0843 1.1542 0.00% 0.85% 0.39% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 04-27 1.1007 1.1202 -0.01% 0.74% 0.26% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 04-27 1.0121 1.0121 0.00% 0.92% - 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 04-27 1.0122 1.0122 0.00% 0.92% - 26.00 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2019 0.7390% 0.73% 0.72% 0.17% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2019 0.7390% 0.73% 0.72% 0.17% 0.12 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3134 1.1570% 1.16% 1.18% 0.30% 8.93 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2750 1.0180% 1.02% 1.04% 0.26% 0.18 程涛涛 等 0.00% 购买