华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 04-29 6.4350 6.4350 0.33% 17.70% 110.80% 2.08 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 04-29 6.3671 6.3671 0.33% 17.47% 109.98% 0.42 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 04-29 1.3541 1.3541 0.27% 15.78% 95.51% 0.08 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 04-29 1.3161 1.3161 0.27% 15.50% 94.55% 0.07 李武群 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 04-29 2.3267 2.3267 1.77% 16.73% 61.70% 0.16 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 04-29 2.2837 2.2837 1.76% 16.68% 61.53% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 04-29 1.9492 2.6712 2.04% 3.44% 21.72% 0.06 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 04-29 1.9155 2.6375 2.03% 3.34% 21.34% 0.02 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 04-29 3.2837 3.2837 0.72% 0.35% 19.97% 1.19 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 04-29 3.2292 3.2292 0.72% 0.20% 19.60% 0.06 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3596 1.3596 0.10% -0.82% 6.04% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3572 1.3572 0.11% -0.99% 5.86% 0.07 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3271 1.3271 0.11% -1.04% 5.75% 1.95 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 04-29 1.0435 1.1075 0.02% 1.19% 3.18% 0.05 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 04-29 1.0409 1.1039 0.02% 1.13% 2.90% 0.07 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 04-24 1.0663 1.1782 - 1.34% 2.67% 84.12 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 04-24 1.0602 1.1719 - 1.29% 2.58% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 04-29 1.0800 1.0800 0.07% 0.94% 1.53% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 04-29 1.1412 1.1966 0.10% 1.18% 1.52% 0.45 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 04-29 1.1412 1.1966 0.10% 1.18% 1.52% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 04-29 1.1080 1.2609 0.10% 1.10% 1.40% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 04-29 1.0822 1.0822 0.07% 1.00% 1.23% 3.24 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 04-29 1.0822 1.0822 0.07% 1.00% 1.23% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 04-29 1.0353 1.0773 0.12% 0.58% 0.89% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 04-29 1.0365 1.0785 0.11% 0.57% 0.85% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 04-29 1.1731 1.2724 0.06% 0.65% 0.70% 2.34 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 04-29 1.0795 2.0104 0.06% 0.60% 0.60% 16.14 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 04-29 1.0844 1.1543 0.01% 0.84% 0.29% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 04-29 1.1009 1.1204 0.02% 0.74% 0.17% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 04-29 1.0124 1.0124 0.02% 0.93% - 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 04-29 1.0125 1.0125 0.02% 0.92% - 26.00 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2019 0.7410% 0.74% 0.72% 0.17% 0.12 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2019 0.7410% 0.74% 0.72% 0.17% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3143 1.1560% 1.16% 1.17% 0.30% 8.93 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2700 1.0130% 1.02% 1.03% 0.26% 0.18 程涛涛 等 0.00% 购买