华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 01-14 5.3232 5.3232 2.04% 69.31% 72.28% 2.18 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 01-14 5.2729 5.2729 2.04% 68.98% 71.59% 0.20 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 01-14 1.1608 1.1608 2.10% 61.72% 66.81% 0.10 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 01-14 1.1299 1.1299 2.11% 61.32% 65.99% 0.06 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 01-14 2.3502 3.0722 4.19% 42.17% 51.36% 0.07 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 01-14 2.3108 3.0328 4.19% 42.02% 50.88% 0.00 李武群 等 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 01-14 2.0258 2.0258 2.40% 30.53% 42.50% 0.20 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 01-14 1.9889 1.9889 2.39% 30.46% 42.35% 0.00 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 01-14 3.2214 3.2214 -0.52% 10.70% 19.17% 1.38 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 01-14 3.1706 3.1706 -0.53% 10.53% 18.80% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3704 1.3704 0.31% 3.59% 6.46% 0.03 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3702 1.3702 0.30% 3.58% 6.45% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3404 1.3404 0.31% 3.53% 6.36% 1.47 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 01-14 1.0382 1.1022 0.01% 1.13% 2.99% 0.00 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 01-14 1.0360 1.0990 0.01% 1.08% 2.74% 0.10 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 01-09 1.0591 1.1710 - 1.48% 2.62% 83.68 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 01-09 1.0532 1.1649 - 1.41% 2.50% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 01-14 1.0862 1.1561 0.00% 0.54% 1.00% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 01-14 1.0708 1.0708 0.02% 0.38% 0.95% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 01-14 1.1029 1.1224 0.00% 0.43% 0.88% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 01-14 1.0725 1.0725 0.02% 0.02% 0.64% 3.20 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 01-14 1.0725 1.0725 0.02% 0.02% 0.64% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 01-14 1.1295 1.1849 0.02% 0.22% 0.51% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 01-14 1.1295 1.1849 0.02% 0.22% 0.51% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 01-14 1.0972 1.2501 0.02% 0.17% 0.41% 0.05 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 01-14 1.1625 1.2618 0.01% -0.44% -0.06% 2.32 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 01-14 1.0700 2.0009 0.01% -0.50% -0.17% 19.55 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 01-14 1.0302 1.0722 0.00% 0.15% -0.32% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 01-14 1.0314 1.0734 0.00% 0.13% -0.36% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 01-14 1.0057 1.0057 0.00% - - 1.70 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 01-14 1.0058 1.0058 0.00% - - 55.30 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 01-14 0.1756 0.6590% 0.69% 0.67% 0.16% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 01-14 0.1756 0.6590% 0.69% 0.67% 0.16% 0.14 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3459 1.2450% 1.32% 1.29% 0.31% 9.78 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3025 1.1030% 1.17% 1.14% 0.28% 0.22 程涛涛 等 0.00% 购买