华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 06-30 8.7728 8.7728 3.72% 64.19% 180.71% 2.08 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 06-30 8.6744 8.6744 3.72% 63.87% 179.61% 0.42 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 06-30 1.7278 1.7278 2.96% 46.60% 140.91% 0.08 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 06-30 1.6780 1.6780 2.95% 46.24% 139.71% 0.07 李武群 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 06-30 2.8344 2.8344 2.94% 52.12% 85.10% 0.16 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 06-30 2.7817 2.7817 2.94% 52.05% 84.93% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 06-30 2.6492 3.3712 0.45% 30.97% 58.41% 0.06 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 06-30 2.6025 3.3245 0.45% 30.84% 58.09% 0.02 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 06-30 3.3117 3.3117 0.92% 2.90% 16.64% 1.19 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 06-30 3.2550 3.2550 0.92% 2.75% 16.27% 0.06 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 06-30 1.3902 1.3902 0.54% 2.58% 5.69% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 06-30 1.3879 1.3879 0.54% 2.37% 5.52% 0.07 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 06-30 1.3570 1.3570 0.55% 2.32% 5.42% 1.95 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 06-30 1.0710 1.1829 - 1.18% 2.64% 84.12 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 06-30 1.0646 1.1763 - 1.13% 2.54% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-利率债 06-30 1.1486 1.2040 -0.16% 1.71% 1.91% 0.45 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-利率债 06-30 1.1486 1.2040 -0.16% 1.71% 1.91% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 06-30 1.0861 1.0861 -0.12% 1.43% 1.83% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 06-30 1.0453 1.1093 -0.31% 0.69% 1.82% 0.05 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-利率债 06-30 1.1150 1.2679 -0.16% 1.64% 1.78% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 06-30 1.0424 1.1054 -0.32% 0.63% 1.71% 0.07 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 06-30 1.0886 1.0886 -0.12% 1.50% 1.54% 3.24 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 06-30 1.0886 1.0886 -0.12% 1.50% 1.54% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 06-30 1.0422 1.0842 -0.18% 1.18% 1.32% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 06-30 1.0434 1.0854 -0.18% 1.17% 1.30% 0.52 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-利率债 06-30 1.1789 1.2782 -0.08% 1.41% 0.93% 2.34 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-利率债 06-30 1.0846 2.0155 -0.08% 1.36% 0.83% 16.14 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 06-30 1.0860 1.1559 0.00% 0.04% 0.41% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 06-30 1.0869 1.1218 0.00% -0.01% 0.27% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 06-30 1.0162 1.0162 0.00% 1.08% - 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 06-30 1.0162 1.0162 0.00% 1.07% - 26.00 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 06-30 0.1887 0.7190% 0.70% 0.71% 0.18% 0.00 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 06-30 0.1887 0.7190% 0.70% 0.71% 0.18% 0.12 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2984 1.0800% 1.08% 1.08% 0.28% 8.93 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2559 0.9410% 0.94% 0.94% 0.24% 0.18 程涛涛 等 0.00% 购买