华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 04-28 6.4136 6.4136 -0.91% 19.80% 110.39% 2.08 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 04-28 6.3460 6.3460 -0.91% 19.56% 109.56% 0.42 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 04-28 1.3505 1.3505 -0.50% 17.78% 95.92% 0.08 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 04-28 1.3126 1.3126 -0.51% 17.48% 94.95% 0.07 李武群 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 04-28 2.2863 2.2863 -1.06% 15.96% 58.93% 0.16 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 04-28 2.2441 2.2441 -1.06% 15.91% 58.77% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 04-28 1.9103 2.6323 -0.06% 2.63% 19.24% 0.06 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 04-28 1.8773 2.5993 -0.05% 2.52% 18.87% 0.02 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 04-28 3.2602 3.2602 0.00% 0.05% 18.60% 1.19 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 04-28 3.2061 3.2061 0.00% -0.10% 18.23% 0.06 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 04-28 1.3582 1.3582 -0.10% -0.76% 6.09% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 04-28 1.3557 1.3557 -0.10% -0.95% 5.90% 0.07 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 04-28 1.3257 1.3257 -0.11% -1.00% 5.80% 1.95 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 04-28 1.0433 1.1073 0.01% 1.27% 3.22% 0.05 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 04-28 1.0407 1.1037 0.01% 1.21% 2.95% 0.07 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 04-24 1.0663 1.1782 - 1.34% 2.67% 84.12 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 04-24 1.0602 1.1719 - 1.29% 2.58% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 04-28 1.0792 1.0792 0.05% 0.89% 1.50% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 04-28 1.1401 1.1955 0.15% 1.11% 1.49% 0.45 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 04-28 1.1401 1.1955 0.15% 1.11% 1.49% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 04-28 1.1069 1.2598 0.15% 1.03% 1.36% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 04-28 1.0814 1.0814 0.05% 0.94% 1.22% 3.24 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 04-28 1.0814 1.0814 0.05% 0.94% 1.22% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 04-28 1.0341 1.0761 0.09% 0.47% 0.79% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 04-28 1.0354 1.0774 0.09% 0.47% 0.77% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 04-28 1.1724 1.2717 0.04% 0.58% 0.70% 2.34 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 04-28 1.0788 2.0097 0.04% 0.54% 0.59% 16.14 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 04-28 1.0843 1.1542 0.00% 0.84% 0.34% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 04-28 1.1007 1.1202 0.00% 0.74% 0.22% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 04-28 1.0122 1.0122 0.01% 0.92% - 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 04-28 1.0123 1.0123 0.01% 0.92% - 26.00 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2046 0.7410% 0.73% 0.72% 0.17% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2046 0.7410% 0.73% 0.72% 0.17% 0.12 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3140 1.1560% 1.16% 1.17% 0.30% 8.93 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2757 1.0170% 1.02% 1.03% 0.26% 0.18 程涛涛 等 0.00% 购买