华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 12-24 5.5754 5.5754 2.67% 84.68% 77.09% 2.18 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 12-24 5.5240 5.5240 2.67% 84.31% 76.38% 0.20 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 12-24 1.2294 1.2294 2.84% 76.33% 71.20% 0.10 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 12-24 1.1970 1.1970 2.84% 75.90% 70.37% 0.06 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 12-24 1.8772 1.8772 2.69% 23.23% 26.45% 0.20 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 12-24 1.8431 1.8431 2.69% 23.17% 26.32% 0.00 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 12-24 2.0692 2.7912 2.51% 24.03% 24.39% 0.07 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 12-24 2.0348 2.7568 2.50% 23.91% 24.01% 0.00 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 12-24 3.2281 3.2281 -0.11% 13.97% 14.77% 1.38 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 12-24 3.1778 3.1778 -0.11% 13.79% 14.42% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3547 1.3547 0.16% 4.09% 4.74% 0.03 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3538 1.3538 0.16% 4.02% 4.67% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3252 1.3252 0.17% 4.04% 4.63% 1.47 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 12-24 1.0375 1.1015 0.02% 2.04% 3.10% 0.00 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 12-24 1.0353 1.0983 0.02% 1.82% 2.83% 0.10 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 12-19 1.0661 1.1695 - 1.48% 2.63% 83.68 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 12-19 1.0604 1.1636 - 1.43% 2.53% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 12-24 1.0957 1.1656 0.08% 1.32% 1.89% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 12-24 1.1126 1.1321 0.08% 1.23% 1.76% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 12-24 1.0716 1.0716 0.01% 0.48% 0.96% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 12-24 1.0733 1.0733 0.02% 0.12% 0.66% 3.20 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 12-24 1.0733 1.0733 0.02% 0.12% 0.66% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 12-24 1.1299 1.1853 0.00% 0.26% 0.44% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 12-24 1.1299 1.1853 0.00% 0.26% 0.44% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 12-24 1.0977 1.2506 0.01% 0.21% 0.34% 0.05 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 12-24 1.0301 1.0721 0.01% 0.17% 0.12% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 12-24 1.0314 1.0734 0.01% 0.16% 0.09% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 12-24 1.1643 1.2636 0.02% -0.31% -0.03% 2.32 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 12-24 1.0718 2.0027 0.02% -0.36% -0.14% 19.55 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 12-24 1.0052 1.0052 0.00% - - 1.70 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 12-24 1.0053 1.0053 0.00% - - 55.30 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 12-24 0.1699 0.6330% 0.62% 0.60% 0.16% 0.14 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 12-24 0.1699 0.6330% 0.62% 0.60% 0.16% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3197 1.2240% 1.22% 1.22% 0.30% 9.78 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2741 1.0790% 1.08% 1.08% 0.27% 0.22 程涛涛 等 0.00% 购买