华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 07-21 6.9943 6.9943 6.80% 29.29% 109.63% 3.07 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 07-21 6.9142 6.9142 6.80% 29.04% 108.81% 0.51 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 07-21 1.1952 1.1952 7.73% 0.80% 58.87% 0.62 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 07-21 1.1605 1.1605 7.74% 0.56% 58.11% 0.87 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 07-21 2.4915 3.2135 8.10% 10.25% 42.11% 0.09 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 07-21 2.4473 3.1693 8.10% 10.15% 41.82% 0.03 李武群 等 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 07-21 2.0428 2.0428 4.36% -4.09% 26.73% 0.18 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 07-21 2.0047 2.0047 4.36% -4.13% 26.62% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 07-21 3.2532 3.2532 2.30% 2.60% 11.02% 1.16 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 07-21 3.1969 3.1969 2.30% 2.45% 10.67% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 07-17 1.0722 1.1841 - 1.20% 2.69% 84.62 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 07-17 1.0658 1.1775 - 1.15% 2.59% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 07-21 1.3669 1.3669 0.28% -0.58% 2.47% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 07-21 1.3663 1.3663 0.28% -0.64% 2.43% 0.08 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 07-21 1.3358 1.3358 0.29% -0.68% 2.33% 1.19 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 07-21 1.1493 1.2047 0.02% 1.70% 1.94% 0.46 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 07-21 1.1493 1.2047 0.02% 1.70% 1.94% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 07-21 1.1156 1.2685 0.02% 1.65% 1.82% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 07-21 1.0440 1.1080 0.01% 0.50% 1.67% 0.05 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 07-21 1.0848 1.0848 0.01% 1.18% 1.66% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 07-21 1.0410 1.1040 0.01% 0.42% 1.54% 0.02 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 07-21 1.0874 1.0874 0.01% 1.27% 1.38% 3.27 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 07-21 1.0874 1.0874 0.01% 1.27% 1.38% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 07-21 1.0410 1.0830 0.00% 1.00% 1.17% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 07-21 1.0423 1.0843 0.01% 1.01% 1.16% 0.53 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-利率债 07-21 1.1793 1.2786 0.02% 1.27% 0.97% 2.36 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-利率债 07-21 1.0849 2.0158 0.01% 1.22% 0.86% 16.27 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 07-21 1.0859 1.1558 0.00% -0.05% 0.54% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 07-21 1.0868 1.1217 0.00% -0.08% 0.39% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 07-21 1.0166 1.0166 0.01% 1.02% - 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 07-21 1.0165 1.0165 0.00% 1.00% - 21.07 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 07-21 0.1864 0.6860% 0.68% 0.69% 0.18% 0.00 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 07-21 0.1864 0.6860% 0.68% 0.69% 0.18% 0.17 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2910 1.0870% 1.08% 1.08% 0.27% 8.92 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2526 0.9460% 0.94% 0.93% 0.23% 0.20 程涛涛 等 0.00% 购买