华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 08-11 6.8794 6.8794 -0.92% 28.14% 90.48% 3.07 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 08-11 6.7990 6.7990 -0.92% 27.89% 89.72% 0.51 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 08-11 1.1299 1.1299 -0.61% 0.16% 41.34% 0.62 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 08-11 1.0967 1.0967 -0.61% -0.08% 40.66% 0.87 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 08-11 2.3221 3.0441 -1.46% 11.92% 27.06% 0.09 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 08-11 2.2806 3.0026 -1.46% 11.82% 26.81% 0.03 李武群 等 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 08-11 1.9801 1.9801 -0.79% -6.01% 16.32% 0.18 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 08-11 1.9431 1.9431 -0.79% -6.06% 16.21% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 08-11 3.1810 3.1810 -0.59% 0.45% 8.42% 1.16 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 08-11 3.1254 3.1254 -0.60% 0.29% 8.08% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 08-07 1.0736 1.1855 - 1.19% 2.68% 84.62 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 08-11 1.1565 1.2119 -0.03% 2.19% 2.59% 0.46 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 08-11 1.1565 1.2119 -0.03% 2.19% 2.59% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 08-07 1.0671 1.1788 - 1.14% 2.58% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 08-11 1.1225 1.2754 -0.04% 2.14% 2.46% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 08-11 1.0460 1.1100 -0.04% 0.60% 1.84% 0.05 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 08-11 1.3683 1.3683 -0.08% 0.00% 1.81% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 08-11 1.3676 1.3676 -0.07% 0.04% 1.76% 0.08 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 08-11 1.0430 1.1060 -0.04% 0.53% 1.73% 0.02 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 08-11 1.0173 1.0173 0.00% 0.96% 1.71% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 08-11 1.0172 1.0172 -0.01% 0.95% 1.70% 21.07 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 08-11 1.3369 1.3369 -0.08% -0.01% 1.66% 1.19 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 08-11 1.0899 1.0899 -0.02% 1.28% 1.64% 3.27 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 08-11 1.0899 1.0899 -0.02% 1.28% 1.64% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 08-11 1.0872 1.0872 -0.02% 1.20% 1.55% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-利率债 08-11 1.1832 1.2825 -0.05% 1.41% 1.44% 2.36 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 08-11 1.0432 1.0852 -0.04% 1.05% 1.37% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-利率债 08-11 1.0885 2.0194 -0.05% 1.36% 1.35% 16.27 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 08-11 1.0444 1.0864 -0.04% 1.04% 1.35% 0.53 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 08-11 1.0859 1.1558 0.01% -0.02% 0.81% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 08-11 1.0867 1.1216 0.01% -0.06% 0.67% 0.01 程涛涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 08-11 0.1879 0.6880% 0.68% 0.68% 0.18% 0.00 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 08-11 0.1879 0.6880% 0.68% 0.68% 0.18% 0.17 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2932 1.0770% 1.09% 1.08% 0.27% 8.92 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2549 0.9360% 0.95% 0.94% 0.23% 0.20 程涛涛 等 0.00% 购买