华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 02-27 5.8431 5.8431 -2.63% 35.34% 77.64% 2.16 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 02-27 5.7852 5.7852 -2.63% 35.07% 76.94% 0.32 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 02-27 1.2101 1.2101 -2.41% 29.91% 65.00% 0.10 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 02-27 1.1771 1.1771 -2.41% 29.58% 64.17% 0.13 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 02-27 2.1617 2.1617 -0.03% 18.29% 47.25% 0.19 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 02-27 2.1221 2.1221 -0.03% 18.24% 47.10% 0.00 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 02-27 2.1862 2.9082 -0.83% 19.08% 29.62% 0.08 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 02-27 2.1490 2.8710 -0.84% 18.95% 29.22% 0.04 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 02-27 3.0954 3.0954 -0.50% 0.77% 11.34% 1.32 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 02-27 3.0455 3.0455 -0.50% 0.61% 11.00% 0.08 李武群 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 02-27 1.0399 1.1039 0.01% 1.27% 3.64% 0.00 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3661 1.3661 0.02% -0.44% 3.54% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3645 1.3645 0.01% -0.55% 3.42% 0.05 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 02-27 1.0376 1.1006 0.01% 1.22% 3.39% 0.14 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3345 1.3345 0.01% -0.60% 3.31% 1.67 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 02-27 1.0624 1.1743 - 1.47% 2.65% 83.63 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 02-27 1.0564 1.1681 - 1.41% 2.55% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 02-27 1.0739 1.0739 0.02% 0.51% 1.55% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 02-27 1.0855 1.1554 -0.01% 0.89% 1.36% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 02-27 1.0759 1.0759 0.03% 0.57% 1.25% 3.32 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 02-27 1.0759 1.0759 0.03% 0.57% 1.25% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 02-27 1.1022 1.1217 0.00% 0.80% 1.23% 0.40 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 02-27 1.1298 1.1852 0.02% 0.36% 1.02% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 02-27 1.1298 1.1852 0.02% 0.36% 1.02% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 02-27 1.0971 1.2500 0.02% 0.29% 0.89% 0.04 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 02-27 1.1668 1.2661 0.03% 0.16% 0.66% 2.33 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 02-27 1.0739 2.0048 0.02% 0.12% 0.56% 16.06 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 02-27 1.0315 1.0735 0.01% 0.26% 0.49% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 02-27 1.0328 1.0748 0.02% 0.25% 0.46% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 02-27 1.0082 1.0082 0.01% 0.75% - 0.10 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 02-27 1.0082 1.0082 0.01% 0.75% - 25.87 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 02-27 0.1813 0.7150% 0.71% 0.70% 0.17% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 02-27 0.1813 0.7150% 0.71% 0.70% 0.17% 0.11 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3386 1.2470% 1.25% 1.26% 0.31% 8.53 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3083 1.1090% 1.11% 1.11% 0.28% 0.19 程涛涛 等 0.00% 购买