华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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华润元大润泽债券C 004894 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0689 | 1.2218 | 0.01% | 1.05% | 7.10% | 0.10 | 程涛涛 等 | 0.00% | 购买 |
华润元大润丰纯债债券A 015063 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0458 | 1.0458 | 0.02% | 2.10% | 3.53% | 8.26 | 金兴健 等 | 0.08% | 购买 |
华润元大润丰纯债债券D 017586 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0458 | 1.0458 | 0.02% | 2.10% | 3.53% | - | 尹华龙 等 | - | 购买 |
华润元大双鑫债券A 003680 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.2187 | 1.2187 | 0.49% | 3.62% | 3.45% | 0.03 | 金兴健 等 | 0.08% | 购买 |
华润元大双鑫债券C 003723 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-17 | 1.1942 | 1.1942 | 0.49% | 3.57% | 3.35% | 1.24 | 金兴健 等 | 0.00% | 购买 |
华润元大润鑫债券A 003418 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.1387 | 1.2380 | 0.02% | 1.88% | 3.31% | 2.25 | 金兴健 等 | 0.08% | 购买 |
华润元大润丰纯债债券C 015064 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% | 1.96% | 3.24% | 0.00 | 金兴健 等 | 0.00% | 购买 |
华润元大润鑫债券C 006471 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0605 | 1.9806 | 0.01% | 1.82% | 3.20% | 42.16 | 金兴健 等 | 0.00% | 购买 |
华润元大信息传媒科技混合A 000522 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 2.4993 | 2.4993 | 4.42% | 8.19% | 3.06% | 1.46 | 刘宏毅 | 0.15% | 购买 |
华润元大润禧39个月定开债A 009889 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0208 | 1.1242 | - | 1.30% | 2.95% | 80.16 | 金兴健 等 | 0.045% | 购买 |
华润元大润禧39个月定开债C 009890 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0170 | 1.1202 | - | 1.24% | 2.85% | 0.00 | 金兴健 等 | 0.00% | 购买 |
华润元大稳健债券A 001212 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0903 | 1.1177 | 0.06% | 2.96% | 2.76% | 5.07 | 金兴健 等 | 0.08% | 购买 |
华润元大稳健债券C 001213 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0670 | 1.0865 | 0.07% | 2.89% | 2.60% | 0.01 | 金兴健 等 | 0.00% | 购买 |
华润元大润泽债券D 017585 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.1536 | 1.1536 | 0.01% | 1.09% | 1.86% | 2.00 | 程涛涛 等 | - | 购买 |
华润元大润泽债券A 004893 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.1536 | 1.1536 | 0.01% | 1.09% | 1.85% | 0.46 | 程涛涛 等 | 0.08% | 购买 |
华润元大富时中国A50指数A 000835 | 详情 | 指数型-股票 | 04-17 | 2.4690 | 2.4690 | 0.99% | -0.80% | -7.94% | 1.55 | 李武群 | 0.12% | 购买 |
华润元大富时中国A50指数C 010573 | 详情 | 指数型-股票 | 04-17 | 2.4430 | 2.4430 | 0.98% | -0.95% | -8.24% | 0.05 | 李武群 | 0.00% | 购买 |
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.5716 | 2.2936 | 0.85% | -5.69% | -9.45% | 0.07 | 罗黎军 等 | 0.12% | 购买 |
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-17 | 1.5524 | 2.2744 | 0.86% | -5.77% | -9.64% | 0.00 | 罗黎军 等 | 0.00% | 购买 |
华润元大核心动力混合A 009882 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.5679 | 0.5679 | 4.64% | 0.89% | -17.65% | 0.07 | 刘宏毅 | 0.15% | 购买 |
华润元大量化优选混合A 000646 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.2497 | 1.2497 | 2.94% | -9.14% | -17.97% | 0.18 | 李武群 | 0.15% | 购买 |
华润元大量化优选混合C 007827 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.2288 | 1.2288 | 2.94% | -9.19% | -18.06% | 0.01 | 李武群 | 0.00% | 购买 |
华润元大核心动力混合C 009883 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 0.5576 | 0.5576 | 4.64% | 0.63% | -18.07% | 0.04 | 刘宏毅 | 0.00% | 购买 |
华润元大润享三个月定开债C 018459 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0368 | 1.0368 | 0.04% | 3.27% | - | 0.00 | 尹华龙 等 | - | 购买 |
华润元大润享三个月定开债A 018458 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0367 | 1.0367 | 0.04% | 3.27% | - | 40.50 | 尹华龙 等 | - | 购买 |
华润元大信息传媒科技混合C 019089 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 2.4930 | 2.4930 | 4.42% | 7.96% | - | 0.02 | 刘宏毅 | 0.00% | 购买 |
华润元大泓远利率债C 019564 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0240 | 1.0240 | 0.07% | - | - | 0.00 | 尹华龙 等 | - | 购买 |
华润元大泓远利率债A 019563 | 详情 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0247 | 1.0247 | 0.06% | - | - | 45.03 | 尹华龙 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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华润元大现金收益货币A 000324 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.3063 | 1.0270% | 1.12% | 1.23% | 0.32% | 0.18 | 金兴健 等 | 0.00% | 购买 |
华润元大现金收益货币B 000325 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.3063 | 1.0270% | 1.12% | 1.27% | 0.37% | 0.15 | 金兴健 等 | 0.00% | 购买 |
华润元大现金通货币B 002884 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.4898 | 1.8500% | 1.86% | 1.96% | 0.51% | 64.85 | 金兴健 等 | 0.00% | 购买 |
华润元大现金通货币A 002883 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-17 | 0.4515 | 1.7090% | 1.72% | 1.82% | 0.47% | 0.23 | 金兴健 等 | 0.00% | 购买 |