华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 04-17 1.0689 1.2218 0.01% 1.05% 7.10% 0.10 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 04-17 1.0458 1.0458 0.02% 2.10% 3.53% 8.26 金兴健 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 04-17 1.0458 1.0458 0.02% 2.10% 3.53% - 尹华龙 等 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2187 1.2187 0.49% 3.62% 3.45% 0.03 金兴健 等 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1942 1.1942 0.49% 3.57% 3.35% 1.24 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 04-17 1.1387 1.2380 0.02% 1.88% 3.31% 2.25 金兴健 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 04-17 1.0411 1.0411 0.02% 1.96% 3.24% 0.00 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 04-17 1.0605 1.9806 0.01% 1.82% 3.20% 42.16 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 04-17 2.4993 2.4993 4.42% 8.19% 3.06% 1.46 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 04-12 1.0208 1.1242 - 1.30% 2.95% 80.16 金兴健 等 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 04-12 1.0170 1.1202 - 1.24% 2.85% 0.00 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 04-17 1.0903 1.1177 0.06% 2.96% 2.76% 5.07 金兴健 等 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 04-17 1.0670 1.0865 0.07% 2.89% 2.60% 0.01 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 04-17 1.1536 1.1536 0.01% 1.09% 1.86% 2.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 04-17 1.1536 1.1536 0.01% 1.09% 1.85% 0.46 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 04-17 2.4690 2.4690 0.99% -0.80% -7.94% 1.55 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 04-17 2.4430 2.4430 0.98% -0.95% -8.24% 0.05 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 04-17 1.5716 2.2936 0.85% -5.69% -9.45% 0.07 罗黎军 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 04-17 1.5524 2.2744 0.86% -5.77% -9.64% 0.00 罗黎军 等 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 04-17 0.5679 0.5679 4.64% 0.89% -17.65% 0.07 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 04-17 1.2497 1.2497 2.94% -9.14% -17.97% 0.18 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 04-17 1.2288 1.2288 2.94% -9.19% -18.06% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 04-17 0.5576 0.5576 4.64% 0.63% -18.07% 0.04 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 04-17 1.0368 1.0368 0.04% 3.27% - 0.00 尹华龙 等 - 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 04-17 1.0367 1.0367 0.04% 3.27% - 40.50 尹华龙 等 - 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 04-17 2.4930 2.4930 4.42% 7.96% - 0.02 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 04-17 1.0240 1.0240 0.07% - - 0.00 尹华龙 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 04-17 1.0247 1.0247 0.06% - - 45.03 尹华龙 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3063 1.0270% 1.12% 1.23% 0.32% 0.18 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3063 1.0270% 1.12% 1.27% 0.37% 0.15 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 04-17 0.4898 1.8500% 1.86% 1.96% 0.51% 64.85 金兴健 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 04-17 0.4515 1.7090% 1.72% 1.82% 0.47% 0.23 金兴健 等 0.00% 购买