华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 02-13 5.3986 5.3986 -0.45% 37.15% 73.27% 2.16 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 02-13 5.3459 5.3459 -0.45% 36.87% 72.58% 0.32 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 02-13 1.1211 1.1211 -0.08% 30.12% 60.39% 0.10 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 02-13 1.0908 1.0908 -0.07% 29.80% 59.59% 0.13 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 02-13 2.1117 2.1117 -1.04% 21.10% 47.23% 0.19 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 02-13 2.0731 2.0731 -1.04% 21.04% 47.08% 0.00 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 02-13 2.0232 2.7452 -2.28% 10.23% 25.03% 0.08 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 02-13 1.9890 2.7110 -2.28% 10.11% 24.64% 0.04 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 02-13 3.1198 3.1198 -1.21% 5.13% 13.43% 1.32 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 02-13 3.0699 3.0699 -1.21% 4.96% 13.08% 0.08 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3656 1.3656 -0.18% 1.19% 4.89% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3645 1.3645 -0.18% 1.10% 4.81% 0.05 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3345 1.3345 -0.19% 1.04% 4.70% 1.67 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 02-13 1.0399 1.1039 0.00% 1.24% 3.08% 0.00 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 02-13 1.0376 1.1006 0.00% 1.18% 2.82% 0.14 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 02-13 1.0614 1.1733 - 1.47% 2.64% 83.63 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 02-13 1.0555 1.1672 - 1.42% 2.54% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 02-13 1.0745 1.0745 0.00% 0.41% 1.26% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 02-13 1.0861 1.1560 0.00% 0.89% 0.97% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 02-13 1.0764 1.0764 0.00% 0.43% 0.96% 3.32 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 02-13 1.0764 1.0764 0.00% 0.43% 0.96% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 02-13 1.1028 1.1223 0.00% 0.79% 0.85% 0.40 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 02-13 1.1321 1.1875 0.03% 0.45% 0.75% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 02-13 1.1321 1.1875 0.03% 0.45% 0.75% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 02-13 1.0994 1.2523 0.03% 0.38% 0.63% 0.04 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 02-13 1.1671 1.2664 0.01% 0.10% 0.30% 2.33 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 02-13 1.0742 2.0051 0.01% 0.05% 0.21% 16.06 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 02-13 1.0326 1.0746 0.00% 0.35% -0.29% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 02-13 1.0339 1.0759 0.01% 0.34% -0.32% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 02-13 1.0078 1.0078 0.01% 0.76% - 0.10 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 02-13 1.0079 1.0079 0.01% 0.77% - 25.87 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 02-13 0.1985 0.6970% 0.69% 0.67% 0.16% 0.11 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 02-13 0.1985 0.6970% 0.69% 0.67% 0.16% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3427 1.2590% 1.26% 1.25% 0.31% 8.53 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3059 1.1140% 1.11% 1.10% 0.28% 0.19 程涛涛 等 0.00% 购买