华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 03-13 5.4766 5.4766 0.05% 8.79% 74.19% 2.16 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 03-13 5.4217 5.4217 0.04% 8.58% 73.51% 0.32 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 03-13 1.1516 1.1516 0.65% 9.82% 63.25% 0.10 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 03-13 1.1200 1.1200 0.65% 9.55% 62.44% 0.13 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 03-13 2.1468 2.1468 -0.26% 13.10% 42.15% 0.19 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 03-13 2.1074 2.1074 -0.26% 13.05% 42.01% 0.00 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 03-13 2.0262 2.7482 -1.73% 10.26% 18.40% 0.08 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 03-13 1.9916 2.7136 -1.73% 10.14% 18.03% 0.04 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 03-13 3.1247 3.1247 -0.05% -0.99% 13.50% 1.32 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 03-13 3.0740 3.0740 -0.05% -1.14% 13.15% 0.08 李武群 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 03-13 1.0410 1.1050 0.00% 1.32% 3.91% 0.00 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3538 1.3538 -0.10% -0.59% 3.87% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3521 1.3521 -0.08% -0.71% 3.74% 0.05 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3224 1.3224 -0.08% -0.76% 3.65% 1.67 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 03-13 1.0386 1.1016 0.01% 1.28% 3.64% 0.14 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 03-13 1.0634 1.1753 - 1.38% 2.67% 83.63 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 03-13 1.0573 1.1690 - 1.33% 2.55% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 03-13 1.0756 1.0756 0.04% 0.89% 1.77% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 03-13 1.0776 1.0776 0.04% 0.94% 1.47% 3.32 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 03-13 1.0776 1.0776 0.04% 0.94% 1.47% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 03-13 1.0848 1.1547 -0.01% 0.88% 1.40% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 03-13 1.1014 1.1209 -0.01% 0.79% 1.28% 0.40 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 03-13 1.1314 1.1868 -0.02% 0.61% 1.23% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 03-13 1.1314 1.1868 -0.02% 0.61% 1.23% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 03-13 1.0987 1.2516 -0.01% 0.55% 1.12% 0.04 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 03-13 1.0308 1.0728 -0.01% 0.30% 0.88% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 03-13 1.1677 1.2670 -0.01% 0.51% 0.86% 2.33 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 03-13 1.0321 1.0741 0.00% 0.29% 0.86% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 03-13 1.0746 2.0055 -0.01% 0.46% 0.75% 16.06 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 03-13 1.0092 1.0092 0.01% 0.81% - 0.10 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 03-13 1.0092 1.0092 0.01% 0.81% - 25.87 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 03-13 0.1845 0.6560% 0.66% 0.69% 0.17% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 03-13 0.1845 0.6560% 0.66% 0.69% 0.17% 0.11 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3345 1.2180% 1.22% 1.24% 0.31% 8.53 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3040 1.0740% 1.08% 1.09% 0.28% 0.19 程涛涛 等 0.00% 购买