华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 10-15 5.8495 5.8495 -3.37% -3.24% 29.61% 3.07 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 10-15 5.7770 5.7770 -3.37% -3.43% 29.10% 0.51 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 10-15 1.8668 2.5888 -0.95% 1.17% 4.25% 0.09 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 10-15 1.8324 2.5544 -0.95% 1.04% 4.02% 0.03 李武群 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 10-15 1.1081 1.1081 -0.01% 2.56% 3.68% 3.27 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 10-15 1.1081 1.1081 -0.01% 2.56% 3.68% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 10-15 1.1050 1.1050 -0.01% 2.48% 3.54% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 10-15 1.1649 1.2203 0.00% 2.48% 3.45% 0.46 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 10-15 1.1649 1.2203 0.00% 2.48% 3.45% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 10-15 1.1305 1.2834 0.00% 2.44% 3.32% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 10-09 1.0790 1.1909 - 1.33% 2.70% 84.62 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 10-09 1.0722 1.1839 - 1.28% 2.59% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-利率债 10-15 1.1924 1.2917 -0.02% 1.79% 2.55% 2.36 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-利率债 10-15 1.0858 2.0276 -0.02% 1.74% 2.44% 16.27 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 10-15 1.0529 1.1169 -0.01% 1.01% 2.32% 0.05 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 10-15 1.0518 1.0938 0.02% 1.70% 2.30% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 10-15 1.0531 1.0951 0.03% 1.70% 2.29% 0.53 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 10-15 1.0497 1.1127 -0.01% 0.94% 2.20% 0.02 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 10-15 1.0204 1.0204 0.02% 0.90% 1.80% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 10-15 1.0201 1.0201 0.01% 0.87% 1.76% 21.07 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 10-15 1.0873 1.1572 0.01% 0.27% 1.13% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 10-15 1.0879 1.1228 0.01% 0.22% 0.98% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 10-15 1.3383 1.3383 -0.51% -1.27% -1.68% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 10-15 1.3373 1.3373 -0.50% -1.17% -1.76% 0.08 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 10-15 1.3071 1.3071 -0.50% -1.21% -1.85% 1.19 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 10-15 0.9344 0.9344 -4.13% -26.68% -4.53% 0.62 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 10-15 0.9062 0.9062 -4.13% -26.85% -4.99% 0.87 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 10-15 2.8865 2.8865 -0.83% -10.34% -8.24% 1.16 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 10-15 2.8346 2.8346 -0.83% -10.48% -8.52% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 10-15 1.5895 1.5895 -3.82% -28.35% -12.67% 0.18 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 10-15 1.5595 1.5595 -3.82% -28.38% -12.75% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大聚盈混合发起式A 028383 详情 混合型-偏股 10-09 0.9998 0.9998 - - - 1.58 李武群 0.08% 购买
华润元大聚盈混合发起式C 028384 详情 混合型-偏股 10-09 0.9995 0.9995 - - - 0.37 李武群 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 10-15 0.1868 0.6760% 0.68% 0.68% 0.17% 0.00 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 10-15 0.1868 0.6760% 0.68% 0.68% 0.17% 0.17 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 10-15 0.2974 1.0940% 1.10% 1.10% 0.27% 8.92 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 10-15 0.2591 0.9490% 0.95% 0.96% 0.24% 0.20 程涛涛 等 0.00% 购买