华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 09-24 7.1253 7.1253 -3.09% 31.53% 41.02% 3.07 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 09-24 7.0387 7.0387 -3.09% 31.26% 40.46% 0.51 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 09-24 1.1597 1.1597 -3.28% 1.42% 7.18% 0.62 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 09-24 1.1250 1.1250 -3.27% 1.17% 6.67% 0.87 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 09-24 1.9915 2.7135 -2.30% 9.39% 5.42% 0.09 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 09-24 1.9549 2.6769 -2.30% 9.25% 5.18% 0.03 李武群 等 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 09-24 1.1627 1.2181 0.09% 2.78% 3.46% 0.46 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 09-24 1.1627 1.2181 0.09% 2.78% 3.46% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 09-24 1.1284 1.2813 0.09% 2.72% 3.33% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 09-24 1.1020 1.1020 0.30% 2.20% 3.31% 3.27 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 09-24 1.1020 1.1020 0.30% 2.20% 3.31% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 09-24 1.0990 1.0990 0.30% 2.11% 3.17% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 09-24 1.0774 1.1893 - 1.28% 2.67% 84.62 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 09-24 1.0708 1.1825 - 1.23% 2.57% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-利率债 09-24 1.1896 1.2889 0.15% 1.78% 2.47% 2.36 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-利率债 09-24 1.0833 2.0251 0.15% 1.73% 2.37% 16.27 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 09-24 1.0513 1.1153 0.15% 0.95% 2.36% 0.05 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 09-24 1.0481 1.1111 0.14% 0.89% 2.23% 0.02 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 09-24 1.0481 1.0901 0.14% 1.64% 2.05% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 09-24 1.0493 1.0913 0.14% 1.63% 2.03% 0.53 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 09-24 1.0191 1.0191 0.01% 0.92% 1.77% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 09-24 1.0189 1.0189 0.00% 0.90% 1.74% 21.07 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 09-24 1.0869 1.1568 0.00% 0.19% 1.12% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3761 1.3761 -0.27% 2.22% 1.00% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3757 1.3757 -0.25% 2.34% 0.97% 0.08 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 09-24 1.0875 1.1224 0.00% 0.14% 0.96% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3447 1.3447 -0.25% 2.29% 0.87% 1.19 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 09-24 1.9486 1.9486 -2.62% -7.53% -0.06% 0.18 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 09-24 1.9119 1.9119 -2.63% -7.57% -0.16% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 09-24 3.0543 3.0543 -1.52% -0.18% -3.78% 1.16 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 09-24 2.9999 2.9999 -1.52% -0.33% -4.07% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大聚盈混合发起式A 028383 详情 混合型-偏股 09-24 1.0000 1.0000 - - - 1.58 李武群 0.08% 购买
华润元大聚盈混合发起式C 028384 详情 混合型-偏股 09-24 0.9998 0.9998 - - - 0.37 李武群 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 09-24 0.1888 0.6900% 0.69% 0.68% 0.17% 0.00 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 09-24 0.1888 0.6900% 0.69% 0.68% 0.17% 0.17 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3004 1.0950% 1.09% 1.09% 0.27% 8.92 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2620 0.9530% 0.95% 0.95% 0.24% 0.20 程涛涛 等 0.00% 购买