华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 11-05 1.1143 1.1143 -0.04% 3.01% 3.82% 3.35 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 11-05 1.1143 1.1143 -0.04% 3.01% 3.82% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 11-05 1.1111 1.1111 -0.04% 2.93% 3.68% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 11-05 1.1693 1.2247 0.01% 2.55% 3.55% 0.46 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 11-05 1.1693 1.2247 0.01% 2.55% 3.55% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 11-05 1.1347 1.2876 0.01% 2.50% 3.43% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 10-30 1.0806 1.1925 - 1.30% 2.69% 85.20 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 10-30 1.0738 1.1855 - 1.24% 2.59% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-利率债 11-05 1.1954 1.2947 0.01% 1.94% 2.37% 2.38 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 11-05 1.0543 1.0963 0.01% 1.92% 2.35% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 11-05 1.0555 1.0975 0.01% 1.91% 2.34% 0.53 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-利率债 11-05 1.0885 2.0303 0.01% 1.89% 2.27% 16.23 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 11-04 1.0533 1.1173 0.00% 0.94% 2.10% 0.08 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 11-04 1.0500 1.1130 0.00% 0.87% 1.97% 0.02 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 11-05 1.0220 1.0220 0.02% 0.94% 1.83% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 11-05 1.0217 1.0217 0.01% 0.91% 1.78% 18.59 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 11-05 1.0879 1.1578 0.01% 0.32% 0.97% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 11-05 1.0884 1.1233 0.01% 0.27% 0.82% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 11-05 1.3342 1.3342 0.27% -1.88% -2.28% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 11-05 1.3326 1.3326 0.28% -1.81% -2.39% 0.07 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 11-05 1.3024 1.3024 0.28% -1.86% -2.49% 1.23 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 11-05 4.7134 4.7134 -1.58% -27.70% -5.17% 2.15 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 11-05 4.6539 4.6539 -1.58% -27.85% -5.55% 0.30 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 11-05 1.7480 2.4700 1.93% -11.43% -5.65% 0.06 洪潇 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 11-05 1.7155 2.4375 1.93% -11.54% -5.87% 0.02 洪潇 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 11-05 2.8074 2.8074 -0.21% -14.50% -12.33% 1.01 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 11-05 2.7564 2.7564 -0.21% -14.63% -12.60% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 11-05 1.3488 1.3488 -1.00% -41.93% -27.17% 0.12 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 11-05 1.3233 1.3233 -1.00% -41.96% -27.24% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 11-05 0.7188 0.7188 -2.55% -47.27% -33.00% 0.25 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 11-05 0.6968 0.6968 -2.56% -47.41% -33.33% 0.33 李武群 0.00% 购买
华润元大聚盈混合发起式A 028383 详情 混合型-偏股 10-30 0.9995 0.9995 - - - 1.58 李武群 0.08% 购买
华润元大聚盈混合发起式C 028384 详情 混合型-偏股 10-30 0.9990 0.9990 - - - 0.37 李武群 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 11-05 0.1878 0.6820% 0.68% 0.68% 0.17% 0.10 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 11-05 0.1878 0.6820% 0.68% 0.68% 0.17% 0.00 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2689 1.0490% 1.07% 1.08% 0.27% 9.26 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2306 0.9080% 0.93% 0.94% 0.24% 0.18 程涛涛 等 0.00% 购买