华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 01-13 5.2166 5.2166 -2.53% 65.16% 73.79% 2.18 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 01-13 5.1673 5.1673 -2.54% 64.82% 73.10% 0.20 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 01-13 1.1369 1.1369 -2.51% 57.95% 68.13% 0.10 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 01-13 1.1066 1.1066 -2.52% 57.55% 67.29% 0.06 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 01-13 2.2556 2.9776 -2.74% 36.80% 50.80% 0.07 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 01-13 2.2178 2.9398 -2.75% 36.66% 50.33% 0.00 李武群 等 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 01-13 1.9784 1.9784 -0.56% 28.75% 42.68% 0.20 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 01-13 1.9424 1.9424 -0.56% 28.69% 42.53% 0.00 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 01-13 3.2384 3.2384 -0.48% 11.36% 22.13% 1.38 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 01-13 3.1874 3.1874 -0.48% 11.18% 21.75% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3662 1.3662 -0.30% 3.14% 6.92% 0.03 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3661 1.3661 -0.30% 3.13% 6.91% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3363 1.3363 -0.30% 3.09% 6.81% 1.47 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 01-13 1.0381 1.1021 0.00% 1.12% 3.00% 0.00 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 01-13 1.0359 1.0989 0.00% 1.06% 2.73% 0.10 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 01-09 1.0591 1.1710 - 1.48% 2.62% 83.68 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 01-09 1.0532 1.1649 - 1.41% 2.50% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 01-13 1.0862 1.1561 0.00% 0.45% 1.04% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 01-13 1.0706 1.0706 0.02% 0.35% 0.96% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 01-13 1.1029 1.1224 0.00% 0.34% 0.91% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 01-13 1.0723 1.0723 0.02% -0.02% 0.65% 3.20 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 01-13 1.0723 1.0723 0.02% -0.02% 0.65% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 01-13 1.1293 1.1847 -0.01% 0.19% 0.58% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 01-13 1.1293 1.1847 -0.01% 0.19% 0.58% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 01-13 1.0970 1.2499 -0.01% 0.14% 0.49% 0.05 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 01-13 1.1624 1.2617 0.03% -0.47% -0.01% 2.32 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 01-13 1.0699 2.0008 0.02% -0.52% -0.11% 19.55 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 01-13 1.0302 1.0722 0.02% 0.14% -0.16% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 01-13 1.0314 1.0734 0.01% 0.13% -0.20% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 01-13 1.0057 1.0057 0.01% - - 1.70 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 01-13 1.0058 1.0058 0.01% - - 55.30 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2023 0.6720% 0.70% 0.67% 0.16% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2023 0.6720% 0.70% 0.67% 0.16% 0.14 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3397 1.2390% 1.33% 1.29% 0.31% 9.78 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3009 1.1000% 1.19% 1.14% 0.28% 0.22 程涛涛 等 0.00% 购买