华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 02-06 5.2698 5.2698 0.39% 48.60% 74.28% 2.16 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 02-06 5.2186 5.2186 0.38% 48.30% 73.58% 0.32 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 02-06 1.1198 1.1198 0.77% 40.86% 64.68% 0.10 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 02-06 1.0896 1.0896 0.78% 40.50% 63.85% 0.13 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 02-06 2.0755 2.0755 0.44% 23.32% 42.61% 0.19 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 02-06 2.0376 2.0376 0.43% 23.26% 42.46% 0.00 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 02-06 2.1071 2.8291 -1.37% 13.43% 32.71% 0.08 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 02-06 2.0715 2.7935 -1.37% 13.31% 32.29% 0.04 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 02-06 3.1360 3.1360 -0.64% 7.03% 16.69% 1.32 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 02-06 3.0860 3.0860 -0.64% 6.86% 16.33% 0.08 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3661 1.3661 -0.08% 1.50% 4.86% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3648 1.3648 -0.10% 1.40% 4.76% 0.05 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3349 1.3349 -0.09% 1.35% 4.66% 1.67 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 02-06 1.0396 1.1036 0.02% 1.25% 3.02% 0.00 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 02-06 1.0373 1.1003 0.03% 1.20% 2.75% 0.14 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 02-06 1.0610 1.1729 - 1.47% 2.66% 83.63 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 02-06 1.0551 1.1668 - 1.42% 2.56% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 02-06 1.0737 1.0737 0.06% 0.21% 1.12% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 02-06 1.0864 1.1563 0.01% 0.80% 0.91% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 02-06 1.0755 1.0755 0.06% 0.23% 0.82% 3.32 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 02-06 1.0755 1.0755 0.06% 0.23% 0.82% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 02-06 1.1030 1.1225 0.01% 0.68% 0.78% 0.40 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 02-06 1.1316 1.1870 0.09% 0.37% 0.56% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 02-06 1.1316 1.1870 0.09% 0.37% 0.56% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 02-06 1.0990 1.2519 0.10% 0.31% 0.45% 0.04 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 02-06 1.1663 1.2656 0.06% -0.08% 0.13% 2.33 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 02-06 1.0735 2.0044 0.07% -0.12% 0.03% 16.06 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 02-06 1.0321 1.0741 0.09% 0.27% -0.47% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 02-06 1.0333 1.0753 0.08% 0.25% -0.52% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 02-06 1.0073 1.0073 0.02% - - 0.10 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 02-06 1.0073 1.0073 0.02% - - 25.87 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 02-06 0.1848 0.6800% 0.67% 0.66% 0.16% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 02-06 0.1848 0.6800% 0.67% 0.66% 0.16% 0.11 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3407 1.2550% 1.25% 1.24% 0.31% 8.53 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3130 1.1050% 1.11% 1.10% 0.28% 0.19 程涛涛 等 0.00% 购买