创金合信基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-07-31 | 2026-04-30 | 2026-04-02 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 13.14 | -20.76 | -10.11 | 778,254.10 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 103,637.04 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 15,113.44 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 67,589.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -41.38 | 9.76 | -88.04 | 581,333.82 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | 266,540.24 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 568.69 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 275,541.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 160.99 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 1,002.16 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 37,520.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 54.45 | -30.55 | 77.89 | 88,948.20 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -260.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | - | - | 4,595.55 |
| 减：二、费用 | 详情 | -0.10 | -0.09 | -0.18 | 112,136.15 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 55,190.56 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 15,084.33 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 9,388.78 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 30,550.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 30,550.37 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | - | 1,703.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | -20.68 | -9.93 | 666,117.95 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 13.23 | -20.68 | -9.93 | 666,117.95 |
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