创金合信基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-11-02 | 2025-10-10 | 2025-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 35,074.86 | 0.14 | - | 0.26 |
| 存出保证金 | 详情 | 32,243.68 | 0.08 | 237.73 | 0.08 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 14,098,811.27 | 986.87 | 44,755.07 | 901.69 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,085,155.24 | - | 44,755.07 | - |
| 基金投资 | 详情 | 7,965.81 | 926.40 | - | 841.37 |
| 债券投资 | 详情 | 12,005,690.22 | 60.47 | - | 60.32 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 1,673,886.34 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 28,169.39 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 38.51 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 49,641.28 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.06 | - | 2.69 | 0.01 |
| 资产总计 | 详情 | 18,673,666.71 | 1,064.49 | 45,297.41 | 1,008.76 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-11-02 | 2025-10-10 | 2025-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,852,342.26 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 22,762.04 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 34,885.15 | 0.00 | - | 1.84 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 4,769.25 | 0.35 | 8.77 | 0.55 |
| 应付托管费 | 详情 | 1,305.34 | 0.14 | 1.95 | 0.15 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 891.97 | 0.19 | - | 0.17 |
| 应付税费 | 详情 | 182.53 | - | - | 0.09 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 268.69 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2,759.03 | 1.32 | 3.37 | 1.56 |
| 负债合计 | 详情 | 1,920,166.26 | 2.01 | 14.09 | 4.36 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 15,406,129.35 | 1,009.11 | 44,483.60 | 1,006.29 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 16,753,500.45 | 1,062.48 | 45,283.31 | 1,004.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 18,673,666.71 | 1,064.49 | 45,297.41 | 1,008.76 |
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