创金合信基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-02 | 2025-10-10 | 2025-08-31 | 2025-08-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.14 | - | 0.26 | 0.20 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.08 | 237.73 | 0.08 | 0.32 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 986.87 | 44,755.07 | 901.69 | 998.96 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 44,755.07 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | 926.40 | - | 841.37 | 948.54 |
| 债券投资 | 详情 | 60.47 | - | 60.32 | 50.42 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 0.99 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 2.69 | 0.01 | 0.06 |
| 资产总计 | 详情 | 1,064.49 | 45,297.41 | 1,008.76 | 1,047.25 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-02 | 2025-10-10 | 2025-08-31 | 2025-08-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.00 | - | 1.84 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.35 | 8.77 | 0.55 | 0.52 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.14 | 1.95 | 0.15 | 0.13 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.19 | - | 0.17 | 0.17 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.09 | 0.04 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.32 | 3.37 | 1.56 | 1.55 |
| 负债合计 | 详情 | 2.01 | 14.09 | 4.36 | 2.41 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,009.11 | 44,483.60 | 1,006.29 | 1,008.51 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,062.48 | 45,283.31 | 1,004.39 | 1,044.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,064.49 | 45,297.41 | 1,008.76 | 1,047.25 |
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