创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 03-11 4.9101 4.9101 0.08% 53.67% 104.38% 5.87 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 03-11 4.6818 4.6818 0.08% 53.30% 103.38% 16.82 李游 等 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 03-10 1.5931 1.5931 1.93% 17.84% 63.93% 1.05 毛丁丁 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 03-10 1.5756 1.5756 1.92% 17.60% 63.21% 7.20 毛丁丁 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 03-11 1.5334 1.5334 -0.52% 21.32% 56.76% 0.36 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 03-11 1.4945 1.4945 -0.52% 21.01% 55.95% 0.22 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 03-11 1.4739 1.4739 0.03% 10.03% 55.67% 1.09 董梁 等 0.12% 购买
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 03-11 1.9461 1.9461 -1.52% 31.65% 55.65% 0.99 王先伟 0.15% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 03-11 1.4628 1.4628 0.03% 9.90% 55.29% 1.39 董梁 等 0.00% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 03-11 1.9064 1.9064 -1.53% 31.32% 54.88% 1.26 王先伟 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 03-11 1.8154 1.8154 -0.61% 35.71% 48.16% 0.31 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 03-11 1.7685 1.7685 -0.61% 35.38% 47.44% 1.05 李晗 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 03-11 1.6213 1.6213 -0.42% 13.94% 46.49% 0.24 张荣 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 03-11 1.6018 1.6018 -0.42% 13.66% 45.75% 0.29 张荣 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 03-11 0.6014 0.6014 0.30% 14.86% 44.15% 2.21 黄超 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 03-11 0.5907 0.5907 0.29% 14.63% 43.58% 1.52 黄超 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 03-11 1.6859 1.9065 0.15% 19.13% 41.28% 1.98 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 03-11 1.6793 1.9001 0.15% 19.07% 41.14% 3.60 董梁 等 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 03-11 0.9725 0.9725 -2.54% 7.28% 38.55% 0.89 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 03-11 1.6578 2.2884 0.19% 14.88% 37.45% 3.54 董梁 等 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 03-11 0.9330 0.9330 -2.54% 6.86% 37.45% 0.29 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 03-11 1.2860 1.2860 3.30% 12.85% 36.81% 1.19 谢天卉 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 03-11 1.5051 2.1357 0.19% 14.45% 36.43% 0.16 董梁 等 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 03-11 0.6578 0.6578 0.08% 8.67% 36.22% 13.57 李游 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 03-11 1.2465 1.2465 3.30% 12.50% 35.99% 4.54 谢天卉 0.00% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 03-11 0.6398 0.6398 0.08% 8.35% 35.41% 1.83 李游 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 03-11 2.2778 2.2778 0.29% 15.53% 34.50% 0.38 董梁 等 0.15% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 03-11 1.3751 1.3751 -0.05% 19.20% 34.26% 0.23 王鑫 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 03-11 2.2325 2.2325 0.29% 15.41% 34.23% 0.50 董梁 等 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 03-11 1.3399 1.3399 -0.05% 18.91% 33.60% 0.11 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 03-11 1.4364 1.4364 -0.65% 4.92% 33.38% 0.53 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 03-11 1.4068 1.4068 -0.66% 4.70% 32.83% 0.40 张小郭 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 03-11 2.0931 2.0931 0.20% 13.86% 29.20% 6.20 曹春林 0.15% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 03-11 2.2237 2.2237 0.09% 11.83% 28.81% 12.27 李游 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 03-11 1.9798 1.9798 0.20% 13.47% 28.30% 6.00 曹春林 0.00% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 03-11 2.1075 2.1075 0.08% 11.44% 27.91% 6.55 李游 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 03-11 1.3740 1.3740 -0.77% 13.24% 27.51% 2.32 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 03-11 1.3437 1.3437 -0.77% 12.95% 26.87% 4.62 刘扬 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 03-11 1.8811 1.8811 -0.30% 6.46% 26.30% 1.98 王鑫 0.15% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 03-11 0.7362 1.4332 0.37% 15.94% 26.23% 0.74 龚超 0.12% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 03-11 1.9000 1.9000 -0.30% 6.20% 25.67% 1.08 王鑫 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 03-10 1.8712 1.8712 1.70% 19.13% 25.49% 0.55 刘扬 0.15% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 03-11 1.5919 1.5919 0.01% 10.51% 25.36% 0.31 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 03-10 1.8495 1.8495 1.69% 19.00% 25.04% 3.87 刘扬 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 03-11 0.9899 0.9899 0.46% 4.10% 24.88% 0.88 刘洋 0.15% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 03-11 1.4745 1.4745 0.01% 10.07% 24.35% 0.15 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 03-11 0.9719 0.9719 0.45% 3.78% 24.13% 0.28 刘洋 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 03-11 1.7419 1.8799 0.71% 4.64% 20.45% 1.37 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 03-11 1.7325 1.8775 0.71% 4.59% 20.33% 2.80 董梁 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 03-11 1.1848 1.1848 0.75% 7.06% 20.03% 1.20 冯瑞玲 等 0.12% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 03-11 1.3687 1.3687 -0.16% -0.19% 19.40% 0.76 董梁 等 0.15% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 03-09 1.2386 1.2386 -0.90% 8.07% 19.04% 0.07 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 03-11 1.1269 1.1269 0.74% 6.53% 18.83% 0.16 冯瑞玲 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 03-11 1.3570 1.3570 -0.16% -0.43% 18.81% 0.34 董梁 等 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 03-09 1.2257 1.2257 -0.90% 7.86% 18.56% 0.06 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 017728 详情 FOF-进取型 03-09 1.1910 1.1910 -0.99% 2.01% 18.34% 0.23 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 03-11 1.8791 1.8189 -1.85% -19.04% 16.13% 1.71 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 03-11 0.8431 0.8431 -1.61% -19.19% 16.02% 0.55 皮劲松 0.15% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 03-11 0.9990 0.9990 -0.22% -1.63% 15.93% 2.45 董梁 等 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 03-11 0.8254 0.8254 -1.61% -19.43% 15.33% 0.07 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 03-11 1.7922 1.6369 -1.85% -19.32% 15.31% 2.52 皮劲松 0.00% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 03-11 1.4963 1.5929 -0.09% 4.64% 15.26% 0.18 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 03-11 1.4957 1.4957 -0.09% 4.65% 15.20% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 03-11 0.9581 0.9581 -0.22% -2.04% 14.99% 0.27 董梁 等 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 03-11 1.4615 1.4273 -0.10% 4.48% 14.91% 0.08 黄浩东 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 03-11 1.0682 1.0682 -1.45% -3.71% 14.69% 0.35 张小郭 0.15% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 03-11 0.7169 0.7169 0.52% 1.95% 14.47% 5.54 陆迪 0.12% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 03-11 2.1650 2.1650 -0.04% 9.54% 14.31% 1.25 周志敏 0.15% 购买
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 017238 详情 FOF-均衡型 03-09 1.1084 1.1084 -0.47% 3.08% 14.24% 0.24 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 03-11 0.7023 0.7023 0.52% 1.74% 13.99% 1.22 陆迪 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 03-11 1.0473 1.0473 -1.45% -4.07% 13.97% 0.23 张小郭 0.00% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 03-11 2.0726 2.0726 -0.04% 9.27% 13.74% 0.64 周志敏 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 03-11 1.1182 1.1245 0.44% 0.25% 13.26% 0.93 孙悦 1.50% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 03-11 1.1106 1.1160 0.45% -0.05% 12.59% 1.84 孙悦 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 03-11 0.6770 0.6770 -0.99% -19.46% 10.42% 0.38 皮劲松 0.15% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 03-11 1.2030 1.2030 0.17% -1.31% 10.27% 0.55 刘扬 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 03-11 2.1950 2.1950 1.02% 0.35% 9.94% 1.35 董梁 等 0.00% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 03-11 0.6633 0.6633 -0.99% -19.65% 9.89% 0.66 皮劲松 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 03-11 2.1868 2.1868 1.02% 0.20% 9.61% 21.03 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 03-11 2.1533 2.1533 1.02% 0.10% 9.39% 22.33 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 03-11 1.2940 1.2940 -0.01% 2.94% 8.07% 4.58 刘润哲 0.12% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 03-11 1.2660 1.2660 -0.01% 2.73% 7.64% 14.49 刘润哲 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 03-11 1.2892 1.2892 0.01% 4.52% 7.09% 0.32 龚超 等 0.08% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 03-11 1.2605 1.2605 0.01% 4.32% 6.66% 0.17 龚超 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 03-11 1.3370 1.5293 0.03% 2.33% 6.60% 2.81 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 03-11 1.3061 1.4968 0.02% 2.13% 6.18% 1.92 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1768 1.1768 -0.02% 1.05% 6.02% 2.85 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1790 1.1790 -0.02% 1.04% 6.01% 5.01 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 03-11 1.1484 1.1484 0.10% 2.31% 5.49% 0.12 王一兵 等 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 03-11 1.1457 1.1457 0.10% 2.29% 5.38% 0.01 王一兵 等 - 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 03-11 1.1272 1.1272 0.10% 2.13% 5.09% 0.25 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 03-11 1.2080 1.2080 -0.02% -0.68% 5.03% 0.16 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 03-11 1.1841 1.1841 -0.03% -0.87% 4.62% 0.14 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 03-11 0.9536 0.9536 -0.20% -0.33% 3.82% 0.04 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 03-11 0.9276 0.9276 -0.22% -0.35% 3.79% 0.09 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 03-11 1.0644 1.3503 0.00% 1.61% 3.56% 19.45 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 03-06 1.0440 1.2120 - 1.38% 3.52% 83.30 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 03-11 1.0333 1.1653 0.00% 1.59% 3.51% 0.47 郑振源 等 - 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0663 1.0663 -0.09% 1.94% 3.41% 0.01 颜彪 等 0.80% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 03-11 1.0365 1.0365 0.03% 1.92% 3.40% 1.78 张贺章 0.04% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1943 1.1943 0.08% 1.75% 3.30% 2.62 金莉 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 03-11 0.9456 0.9456 -0.20% -0.60% 3.28% 0.00 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1193 1.1193 0.00% 0.71% 3.27% 0.86 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 03-11 1.0340 1.0340 0.03% 1.82% 3.19% 0.36 张贺章 0.00% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 03-11 1.5112 1.5112 0.03% 1.46% 3.18% 0.26 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 03-11 1.4937 1.4937 0.03% 1.46% 3.16% 2.83 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1486 1.1486 0.08% 1.65% 3.10% 0.01 金莉 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-长债 03-06 1.0282 1.3138 - 1.53% 3.09% 0.60 金莉 等 0.08% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1995 1.1995 0.08% 1.64% 3.09% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0490 1.0490 -0.09% 1.80% 3.07% 0.30 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 03-11 1.0340 1.0610 0.00% 1.17% 3.07% 4.98 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 03-11 1.0659 1.1221 0.00% 1.19% 2.99% 20.95 吕沂洋 - 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 03-06 1.1956 1.2591 - 1.40% 2.95% 8.35 郑振源 0.08% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1086 1.1086 -0.01% 0.53% 2.91% 0.40 黄弢 等 - 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 03-06 1.1945 1.2455 - 1.35% 2.84% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-长债 03-06 1.0241 1.2899 - 1.41% 2.80% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1132 1.1132 -0.01% 0.48% 2.80% 1.46 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1335 1.2265 0.00% 1.38% 2.79% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1340 1.3583 0.00% 1.35% 2.77% 16.87 郑振源 0.08% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1947 1.3371 -0.01% 1.56% 2.72% 32.30 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 03-06 1.0476 1.1703 - 1.42% 2.72% 80.57 孙霄宇 - 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 03-11 1.0680 1.1037 0.00% 1.30% 2.70% 11.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 03-11 1.0564 1.3027 0.00% 1.29% 2.69% 22.29 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 03-11 1.0106 1.1389 0.00% 1.57% 2.69% 1.00 吕沂洋 等 - 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0594 1.0594 -0.02% 1.04% 2.68% 0.10 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1884 1.3308 -0.01% 1.53% 2.67% 6.01 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 03-11 1.0708 1.2190 0.01% 1.26% 2.62% 4.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 03-11 1.0754 1.1084 0.00% 1.26% 2.60% 48.21 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 03-11 1.0312 1.0602 0.00% 1.43% 2.58% 2.01 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 03-11 1.2008 1.1441 0.01% 1.19% 2.56% 0.11 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 03-11 1.0307 1.0577 0.00% 1.42% 2.54% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 03-11 1.0881 1.2823 0.00% 1.30% 2.53% 22.75 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 03-11 1.0712 1.1042 0.00% 1.24% 2.53% 0.60 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 03-11 1.0434 1.2795 0.00% 1.30% 2.51% 13.19 谢创 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 03-11 1.0200 1.3940 0.00% 1.19% 2.50% 7.03 郑振源 0.08% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 03-06 1.0472 1.2252 - 1.10% 2.49% 1.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 03-11 1.0421 1.1314 0.00% 1.46% 2.48% 0.09 吕沂洋 等 - 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1027 1.1027 0.01% 1.06% 2.38% 3.74 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 03-11 1.1862 1.1862 0.01% 1.09% 2.36% 8.36 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 03-11 1.4600 1.4600 0.03% -7.45% 2.31% 4.65 陆迪 0.15% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1641 1.3055 -0.01% 1.36% 2.30% 2.26 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0429 1.0429 -0.02% 0.83% 2.28% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0992 1.0992 0.00% 1.01% 2.28% 6.16 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0522 1.0522 -0.02% 0.91% 2.27% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0953 1.0953 0.01% 1.06% 2.26% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 03-11 1.0759 1.1869 0.00% 0.80% 2.25% 27.20 成念良 0.05% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 03-11 1.1210 1.1210 0.01% 0.93% 2.22% 0.87 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 03-06 1.0239 1.2019 - 0.97% 2.20% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0129 1.0329 0.05% 1.09% 2.20% 0.00 孙霄宇 等 - 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-长债 03-06 1.0417 1.3202 - 0.88% 2.17% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-长债 03-11 1.1874 1.1874 0.00% 1.06% 2.17% 31.00 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 03-11 1.0774 1.2525 0.00% 1.13% 2.16% 1.39 谢创 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 03-11 1.0707 1.1807 0.00% 0.73% 2.13% 0.01 成念良 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 03-11 1.0247 1.0247 0.01% 0.89% 2.08% 10.21 成念良 等 0.04% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 03-11 1.1112 1.1112 0.01% 0.83% 2.02% 9.09 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-长债 03-06 1.0291 1.2969 - 0.85% 1.99% 2.06 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0102 1.2277 0.06% 1.17% 1.97% 0.52 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 03-11 1.0389 1.0579 -0.01% 0.91% 1.97% 22.32 成念良 0.04% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 03-11 1.0318 1.1648 0.00% 0.92% 1.94% 33.64 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 03-11 1.0563 1.2483 0.01% 0.85% 1.93% 6.69 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 03-11 1.0563 1.0563 0.01% 0.85% 1.93% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 03-11 1.0530 1.2380 0.00% 0.83% 1.91% 9.78 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 03-11 1.0313 1.1523 0.00% 0.86% 1.90% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-长债 03-11 1.1732 1.1732 0.00% 0.93% 1.90% 7.98 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 03-11 1.2629 1.2629 0.01% 0.86% 1.81% 24.22 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 03-11 1.0214 1.0214 0.01% 0.74% 1.80% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 03-11 1.0412 1.0532 -0.01% 0.79% 1.75% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-长债 03-11 1.0524 1.0854 -0.02% 0.77% 1.70% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-长债 03-11 1.0869 1.0919 -0.02% 0.76% 1.70% 44.71 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 1.67% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 03-11 1.2468 1.2468 0.00% 0.78% 1.65% 35.81 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 03-11 1.0428 1.2178 0.00% 0.67% 1.58% 1.49 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 03-11 1.4233 1.4233 0.03% -7.92% 1.55% 7.07 陆迪 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 03-11 1.0229 1.3256 -0.03% 0.93% 1.54% 25.13 成念良 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 03-11 1.0289 1.1012 -0.02% 0.93% 1.53% 0.00 成念良 - 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 03-11 1.2307 1.2307 0.00% 0.69% 1.45% 1.60 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 03-11 1.0643 1.0643 0.00% 0.61% 1.44% 76.99 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 03-11 1.0064 1.1113 -0.02% 0.80% 1.32% 49.02 成念良 0.04% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 03-11 1.0041 1.1019 -0.01% 0.71% 1.13% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 03-11 1.2606 1.2606 0.00% 0.10% 0.64% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 03-11 1.5511 1.5511 0.54% -13.77% -2.76% 2.47 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 03-11 1.5410 1.5410 0.55% -13.90% -3.06% 5.69 董梁 等 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 03-11 1.8907 1.7994 -0.34% -8.75% -4.30% 0.46 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 03-11 1.7919 1.6919 -0.34% -9.07% -4.97% 0.62 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 03-11 1.1257 1.1257 -0.82% -10.50% -11.69% 0.62 刘扬 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 03-11 1.0976 1.0976 -0.82% -10.73% -12.14% 1.57 刘扬 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 03-11 0.4251 0.4251 -1.35% -15.69% -14.60% 1.39 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 03-11 0.4141 0.4141 -1.33% -15.88% -15.00% 0.29 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 03-10 0.6608 0.6608 2.01% -14.75% -17.48% 2.08 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 03-10 0.6455 0.6455 2.01% -14.97% -17.90% 0.98 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0147 1.0147 -0.01% 0.73% - 1.19 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0116 1.0116 -0.01% 0.54% - 2.26 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 03-11 1.0614 1.0614 0.00% 1.30% - 1.15 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 03-11 1.0573 1.0573 0.00% 1.29% - 0.18 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - - - - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 03-11 1.0163 1.0163 0.06% 1.55% - 0.56 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 03-11 1.0176 1.0176 0.07% 1.65% - 0.07 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 03-11 1.0282 1.0282 0.38% - - 1.54 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 03-11 1.0300 1.0300 0.38% - - 0.99 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 03-11 1.0049 1.0049 -0.01% - - 2.86 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 03-11 1.0056 1.0056 -0.01% - - 0.05 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 03-11 1.0755 1.0755 0.23% - - 0.46 刘扬 1.50% 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 03-11 1.0738 1.0738 0.24% - - 0.25 刘扬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3635 1.4060% 1.38% 1.35% 0.34% 62.99 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3745 1.4470% 1.42% 1.39% 0.35% 386.18 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3278 1.2740% 1.25% 1.22% 0.31% 46.53 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3081 1.2020% 1.18% 1.15% 0.29% 5.83 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3746 1.4470% 1.42% 1.39% 0.35% 49.62 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创金合信中证国有企业红利ETF 563890 详情 指数型-股票 03-11 1.0895 1.0895 1.34% 1.0890 0.05% 0.61 邵立夫