创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 10-16 2.7189 2.7189 -0.55% 28.66% 68.97% 2.86 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 10-16 2.6558 2.6558 -0.55% 28.36% 68.15% 4.22 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 10-16 2.0562 2.0562 -0.44% 25.45% 48.03% 0.94 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 10-16 1.9980 1.9980 -0.44% 25.14% 47.28% 1.18 王先伟 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 10-15 2.0192 2.0192 -1.56% 5.55% 14.39% 2.67 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 10-15 1.9855 1.9855 -1.56% 5.06% 13.66% 15.14 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 10-16 1.5249 1.5249 2.87% -11.29% 12.29% 0.31 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 10-16 1.4810 1.4810 2.87% -11.51% 11.73% 1.36 李晗 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 10-16 1.4538 1.4538 -0.89% 2.71% 10.53% 2.63 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 10-16 1.4175 1.4175 -0.89% 2.46% 9.98% 5.13 刘扬 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 10-16 2.1941 2.1941 -0.32% -0.96% 6.26% 1.69 赖鹏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 10-16 2.0942 2.0942 -0.32% -1.20% 5.72% 0.91 赖鹏 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 10-16 1.0504 1.0504 0.02% 2.52% 4.90% 0.03 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 10-16 1.0464 1.0464 0.01% 2.28% 4.56% 0.14 谢创 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0529 1.3385 - 2.04% 3.94% 0.51 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 10-16 1.0340 1.1623 0.03% 1.75% 3.79% 7.24 吕沂洋 等 0.04% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0473 1.3131 - 1.93% 3.71% 0.00 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 10-16 1.0662 1.1555 0.03% 1.75% 3.70% 2.91 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-中短债 10-16 1.0537 1.0537 0.00% 1.08% 3.52% 27.98 张贺章 0.04% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 10-16 1.2011 1.2822 - 1.62% 3.47% 8.95 郑振源 0.08% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 10-16 1.0810 1.0810 0.01% 1.90% 3.46% 1.57 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 10-16 1.0850 1.0850 0.01% 1.89% 3.45% 0.65 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1995 1.3604 0.01% 1.42% 3.41% 36.02 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1937 1.3536 0.02% 1.40% 3.36% 11.84 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 10-16 1.2007 1.2678 - 1.56% 3.36% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 10-16 1.0847 1.3706 0.03% 1.47% 3.33% 68.71 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-中短债 10-16 1.0500 1.0500 0.00% 0.99% 3.33% 2.86 张贺章 0.00% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 10-16 1.0529 1.1849 0.02% 1.46% 3.29% 50.32 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-利率债 10-16 1.0617 1.0807 0.10% 1.70% 3.06% 15.59 成念良 0.04% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 10-16 1.0960 1.1290 0.03% 1.45% 3.03% 95.35 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1345 1.3785 0.03% 1.40% 3.01% 17.45 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 10-16 1.0760 1.3223 0.03% 1.46% 3.01% 29.22 郑振源 0.08% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1693 1.3255 0.01% 1.22% 3.00% 2.03 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 10-16 1.0877 1.1234 0.03% 1.46% 3.00% 10.22 郑振源 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 10-16 1.0916 1.1246 0.02% 1.44% 3.00% 7.16 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 10-16 1.0486 1.0756 0.04% 1.30% 2.96% 0.01 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 10-16 1.0491 1.0781 0.03% 1.30% 2.96% 2.04 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1345 1.2463 0.03% 1.36% 2.96% 0.12 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 10-16 1.0533 1.1420 - 1.54% 2.95% 20.63 吕沂洋 - 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 10-16 1.0664 1.2444 - 1.63% 2.93% 1.03 郑振源 0.06% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 10-16 1.0397 1.3470 0.10% 1.60% 2.90% 30.41 成念良 0.08% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 10-16 1.0893 1.2375 - 1.27% 2.89% 4.72 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-利率债 10-16 1.0627 1.0747 0.09% 1.59% 2.84% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 10-16 1.0498 1.1221 0.10% 1.54% 2.83% 0.70 成念良 - 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 10-16 1.0117 1.1325 0.09% 1.64% 2.82% 31.17 成念良 0.04% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-中短债 10-16 1.0250 1.4120 0.10% 1.38% 2.78% 5.47 郑振源 0.08% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 10-16 1.2203 1.1608 0.02% 1.29% 2.74% 0.13 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-中短债 10-16 1.0460 1.0790 0.00% 1.35% 2.74% 4.34 郑振源 0.00% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 10-16 1.0444 1.1859 - 1.26% 2.69% 80.65 孙霄宇 - 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 10-16 1.0408 1.2188 - 1.48% 2.64% 0.07 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 10-16 1.0179 1.1218 0.08% 1.53% 2.60% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 10-16 1.2040 1.2040 0.02% 1.18% 2.53% 7.80 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 10-16 1.5301 1.5301 0.02% 0.97% 2.49% 0.57 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 10-16 1.0944 1.2054 0.08% 1.30% 2.48% 30.43 成念良 等 0.05% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2059 1.2059 0.01% 1.21% 2.48% 27.33 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 10-16 1.1013 1.2955 0.01% 0.93% 2.40% 50.60 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 10-16 1.0560 1.2921 0.01% 0.92% 2.40% 31.09 谢创 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 10-16 1.2661 1.2661 0.11% -1.06% 2.39% 0.33 龚超 等 0.08% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 10-16 1.0884 1.1984 0.07% 1.24% 2.37% 0.02 成念良 等 0.00% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 10-16 1.5107 1.5107 0.03% 0.86% 2.37% 3.26 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1181 1.1181 0.01% 1.03% 2.35% 3.88 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1106 1.1106 0.01% 1.03% 2.35% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 10-16 1.3813 1.3813 0.01% -15.49% 2.32% 1.14 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 10-16 1.0468 1.1798 0.06% 1.14% 2.26% 24.78 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-利率债 10-16 1.0699 1.1029 0.07% 1.23% 2.26% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-利率债 10-16 1.1050 1.1100 0.06% 1.24% 2.26% 8.84 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1139 1.1139 0.00% 0.98% 2.25% 5.78 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1897 1.1897 0.01% 1.08% 2.23% 6.40 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 10-16 1.0462 1.1672 0.06% 1.14% 2.21% 0.30 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 10-16 1.3689 1.3689 0.01% -15.59% 2.07% 1.82 董梁 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 10-16 1.0882 1.2633 0.01% 0.75% 2.04% 1.31 谢创 等 0.00% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 10-16 1.0420 1.2224 0.00% 0.86% 2.02% 81.80 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 10-16 1.0042 1.0372 - 0.95% 2.00% 10.03 成念良 等 0.04% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 10-16 1.2350 1.2350 0.11% -1.26% 1.98% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 10-16 1.1333 1.1333 0.01% 0.86% 1.90% 1.81 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 10-16 2.2253 2.2253 0.39% 2.01% 1.87% 1.73 董梁 等 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0526 1.3311 - 0.74% 1.80% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 10-16 1.2759 1.2759 0.01% 0.80% 1.77% 27.62 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0396 1.3074 - 0.72% 1.74% 2.09 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 10-16 1.1435 1.1435 0.09% -0.31% 1.73% 0.14 黄浩东 等 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 10-16 1.1408 1.1408 0.09% -0.31% 1.73% 0.02 黄浩东 等 - 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1968 1.1968 0.04% 0.14% 1.70% 2.68 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 10-16 1.1220 1.1220 0.01% 0.75% 1.69% 8.39 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 10-16 1.0039 1.0318 - 0.78% 1.67% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 10-16 1.0660 1.2580 0.00% 0.72% 1.65% 2.32 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 10-16 1.0660 1.0660 0.00% 0.72% 1.65% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 10-16 1.0628 1.2478 0.01% 0.72% 1.64% 6.46 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 10-16 1.2586 1.2586 0.01% 0.72% 1.61% 36.72 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 10-16 2.2131 2.2131 0.39% 1.86% 1.56% 16.93 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1496 1.1496 0.03% 0.04% 1.49% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 10-16 1.2408 1.2408 0.00% 0.62% 1.41% 1.36 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1998 1.1998 0.03% -0.01% 1.39% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 10-16 2.1765 2.1765 0.39% 1.76% 1.36% 16.77 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 10-16 1.1197 1.1197 0.09% -0.52% 1.36% 0.48 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 10-16 1.0502 1.2252 0.00% 0.54% 1.29% 1.71 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 10-16 1.0724 1.0724 0.01% 0.63% 1.27% 33.78 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 10-16 1.4745 1.6951 0.09% -11.88% 1.08% 1.99 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 10-16 1.4678 1.6886 0.08% -11.92% 0.98% 3.84 董梁 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 10-16 1.3202 1.5125 0.21% -1.29% 0.93% 2.60 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1190 1.1190 0.03% -0.27% 0.64% 0.65 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 10-16 1.1127 1.1190 0.10% -0.64% 0.61% 1.60 孙悦 1.50% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 10-16 1.2866 1.4773 0.21% -1.49% 0.52% 1.79 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0553 1.0553 -0.04% -0.88% 0.42% 0.18 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0380 1.0380 -0.04% -0.89% 0.30% 1.71 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1059 1.1059 0.03% -0.46% 0.28% 0.08 黄弢 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1098 1.1098 0.03% -0.51% 0.18% 0.25 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 10-16 1.2606 1.2606 0.00% 0.00% 0.10% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0006 1.2181 0.01% -0.81% 0.09% 4.79 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 10-16 1.1011 1.1065 0.10% -0.94% 0.00% 1.04 孙悦 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0090 1.0090 0.14% -1.46% -0.02% 0.28 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0032 1.0232 0.00% -0.83% -0.08% 13.10 孙霄宇 等 - 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 10-16 1.1947 1.1947 0.07% -0.49% -0.18% 0.24 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 10-16 1.1705 1.1705 0.07% -0.50% -0.39% 4.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0035 1.0035 0.14% -1.65% -0.43% 0.91 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 10-16 1.2444 1.2444 0.21% -3.26% -0.98% 13.53 刘润哲 0.12% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 10-16 1.3896 1.3896 0.75% -9.85% -1.01% 0.17 张荣 0.15% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 10-16 1.2145 1.2145 0.20% -3.47% -1.38% 27.89 刘润哲 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 10-16 1.3685 1.3685 0.74% -10.09% -1.53% 0.18 张荣 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 10-16 1.1310 1.1310 -0.15% -15.47% -1.99% 0.44 王鑫 等 0.75% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9332 0.9332 -0.02% -3.93% -2.28% 0.64 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9078 0.9078 -0.02% -3.93% -2.29% 3.35 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 10-16 1.0988 1.0988 -0.15% -15.68% -2.48% 0.18 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9226 0.9226 -0.02% -4.18% -2.77% 1.08 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 10-16 0.9152 0.9152 -0.23% -2.92% -2.95% 0.83 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0194 1.0194 0.08% -2.26% -3.03% 0.07 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0006 1.0006 0.08% -2.46% -3.47% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0090 1.0090 0.08% -2.61% -3.52% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1152 1.1152 0.38% -4.60% -3.70% 3.17 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 10-16 0.8738 0.8738 -0.23% -3.31% -3.71% 0.57 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1168 1.1168 0.38% -4.64% -3.75% 2.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 10-16 3.5240 3.5240 1.37% -23.85% -3.95% 5.18 李游 等 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 10-16 1.3984 2.0290 0.07% -15.12% -4.22% 2.74 董梁 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 10-16 3.3500 3.3500 1.37% -24.04% -4.42% 10.63 李游 等 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 10-16 1.3976 1.3976 0.74% -10.89% -4.60% 0.28 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 10-16 1.2638 1.8944 0.07% -15.44% -4.93% 0.20 董梁 等 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 10-16 1.6162 1.7542 -0.16% -7.30% -5.18% 1.10 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 10-16 1.6065 1.7515 -0.16% -7.34% -5.28% 1.24 董梁 等 0.00% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 10-16 1.2884 1.2884 0.74% -11.24% -5.36% 0.11 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 10-16 1.6821 1.6821 -0.89% -6.16% -6.50% 1.95 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 10-16 1.6938 1.6938 -0.90% -6.40% -6.97% 0.98 王鑫 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 10-16 0.5991 1.2961 0.35% -13.41% -7.10% 0.59 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2893 1.3725 0.51% -12.91% -8.09% 0.14 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2886 1.2886 0.50% -12.93% -8.10% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 10-16 1.2374 1.2374 0.59% -9.25% -8.36% 0.33 董梁 等 0.15% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2570 1.2276 0.50% -13.05% -8.38% 0.07 黄浩东 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 10-16 0.6329 0.6329 0.78% -8.71% -8.70% 4.12 陆迪 0.12% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 10-16 1.2231 1.2231 0.60% -9.47% -8.82% 0.10 董梁 等 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 10-16 0.6185 0.6185 0.77% -8.90% -9.07% 0.79 陆迪 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 10-16 1.7772 1.7772 -0.49% -17.26% -10.13% 5.81 曹春林 0.15% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 10-16 0.5560 0.5560 0.45% -17.26% -10.34% 15.43 李游 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 10-16 1.7940 1.7940 -0.09% -18.98% -10.47% 0.35 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 10-16 1.7562 1.7562 -0.10% -19.06% -10.64% 0.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 10-16 1.6739 1.6739 -0.50% -17.55% -10.76% 5.58 曹春林 0.00% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 10-16 0.5388 0.5388 0.45% -17.53% -10.88% 1.81 李游 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 10-16 0.8651 0.8651 -0.20% -11.65% -10.96% 0.50 刘洋 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 10-16 0.8463 0.8463 -0.20% -11.92% -11.49% 0.16 刘洋 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 10-15 1.3731 1.3731 1.08% -16.86% -11.96% 1.03 皮劲松 0.15% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 10-16 0.4825 0.4825 1.69% -13.62% -12.02% 1.73 黄超 0.15% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 10-16 0.8892 0.8892 0.29% -10.70% -12.20% 1.15 董梁 等 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 10-16 0.4728 0.4728 1.68% -13.80% -12.36% 1.14 黄超 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 10-15 1.3544 1.3544 1.08% -17.04% -12.43% 1.88 皮劲松 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 10-16 0.9499 0.9499 -1.78% -30.38% -12.82% 1.42 谢天卉 0.15% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 10-16 0.8486 0.8486 0.28% -11.07% -12.92% 0.09 董梁 等 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 10-16 0.9175 0.9175 -1.78% -30.59% -13.34% 11.70 谢天卉 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 10-16 1.7577 1.7577 -0.17% -19.22% -13.65% 11.22 李游 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 10-16 1.6589 1.6589 -0.17% -19.50% -14.25% 6.08 李游 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 10-16 0.7900 0.7900 1.84% -16.67% -17.16% 0.57 皮劲松 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 10-16 1.1517 1.1517 -0.09% -17.82% -17.31% 0.43 张小郭 0.15% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 10-16 0.3871 0.3871 0.75% -11.86% -17.46% 1.13 皮劲松 0.90% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 10-16 1.1253 1.1253 -0.08% -17.99% -17.64% 0.26 张小郭 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 10-16 0.7707 0.7707 1.85% -16.91% -17.64% 0.08 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 10-16 0.3759 0.3759 0.75% -12.09% -17.87% 0.28 皮劲松 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 10-16 1.2483 1.2483 0.38% -11.92% -18.76% 1.89 陆迪 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 10-16 1.2132 1.2132 0.37% -12.14% -19.28% 1.78 陆迪 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 10-16 1.7072 1.6525 1.02% -15.51% -19.30% 1.31 皮劲松 0.15% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 10-16 0.8867 0.8867 0.28% -21.45% -19.43% 0.48 颜彪 0.12% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 10-16 1.6214 1.4809 1.02% -15.82% -19.87% 2.09 皮劲松 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 10-16 0.8383 0.8383 0.29% -21.84% -20.23% 0.08 颜彪 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 10-16 0.5833 0.5833 1.90% -17.24% -24.14% 0.28 皮劲松 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 10-16 0.5698 0.5698 1.90% -17.43% -24.51% 0.53 皮劲松 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 10-16 1.4589 1.3884 0.43% -20.12% -26.90% 0.33 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 10-16 1.3769 1.3000 0.43% -20.40% -27.41% 0.35 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 10-16 0.8410 0.8410 0.24% -29.68% -28.85% 0.47 刘扬 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 10-16 0.8354 0.8354 -0.35% -21.16% -31.12% 0.49 赖鹏 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 10-16 0.7441 0.7441 0.65% -26.98% -31.22% 0.26 张小郭 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 10-16 0.8120 0.8120 -0.36% -21.36% -31.47% 1.01 赖鹏 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 10-16 0.7274 0.7274 0.65% -27.16% -31.67% 1.43 张小郭 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 10-15 0.5363 0.5363 -2.19% -15.78% -32.69% 1.43 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 10-15 0.5223 0.5223 -2.19% -15.99% -33.03% 0.99 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 10-16 1.0922 1.0922 -1.40% -25.15% -33.31% 1.85 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 10-16 1.0831 1.0831 -1.40% -25.26% -33.51% 3.37 董梁 等 0.00% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 35.96 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 10-16 0.9361 0.9361 -0.15% -10.27% - 0.55 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 10-16 0.9412 0.9412 -0.15% -9.99% - 0.50 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 10-16 1.0256 1.0256 0.04% 1.76% - 0.26 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 10-16 1.0278 1.0278 0.04% 1.85% - 1.82 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 10-16 0.8627 0.8627 -0.27% -17.18% - 2.08 刘扬 1.50% 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 10-16 0.8582 0.8582 -0.27% -17.43% - 0.28 刘扬 0.00% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 10-16 0.8865 0.8865 0.11% -11.35% - 0.50 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 10-16 0.8855 0.8855 0.10% -11.45% - 0.61 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9789 0.9789 0.19% -2.21% - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9888 0.9888 0.20% -1.17% - 1.22 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 10-16 0.9832 0.9832 0.22% -1.68% - 11.18 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 10-16 0.9812 0.9812 0.21% -1.88% - 8.32 刘润哲 - 购买
创金合信文利1个月持有期混合A 026968 详情 混合型-偏债 10-16 0.9951 0.9951 0.14% - - 1.52 刘润哲 0.05% 购买
创金合信文利1个月持有期混合C 026969 详情 混合型-偏债 10-16 0.9936 0.9936 0.14% - - 0.65 刘润哲 0.00% 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 10-14 0.8412 0.8412 -0.46% - - 0.28 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 10-14 0.8398 0.8398 -0.47% - - 0.49 何媛 等 - 购买
创金合信恒悦30天持有期债券A 027094 详情 债券型-长债 10-16 1.0057 1.0057 0.01% - - 1.46 闫一帆 等 0.30% 购买
创金合信恒悦30天持有期债券C 027095 详情 债券型-长债 10-16 1.0051 1.0051 0.01% - - 2.16 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信北京国资公司REIT 181001 详情 Reits - 2.8310 2.8310 - - - 28.31 袁亿征 等 0.00% 购买
创金合信稳进鑫禧混合A 027559 详情 混合型-偏债 10-16 0.9955 0.9955 - - - 1.72 黄弢 等 - 购买
创金合信稳进鑫禧混合C 027560 详情 混合型-偏债 10-16 0.9948 0.9948 - - - 1.52 黄弢 等 - 购买
创金合信泰利6个月持有期债券C 027900 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0026 1.0026 - - - 0.43 闫一帆 等 - 购买
创金合信泰利6个月持有期债券A 027899 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0028 1.0028 - - - 2.87 闫一帆 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 10-16 0.6284 1.1730% 1.19% 1.31% 0.32% 51.72 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 10-16 0.6503 1.2130% 1.23% 1.35% 0.33% 419.55 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 10-16 0.5572 1.0410% 1.06% 1.18% 0.29% 37.41 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 10-16 0.5188 0.9700% 0.99% 1.11% 0.27% 4.66 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 10-16 0.6503 1.2130% 1.23% 1.35% 0.33% 54.36 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 10-16 1.0733 1.0733 0.70% 1.0700 0.31% 0.24 邵立夫