创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 07-03 3.8414 3.8414 0.06% 121.75% 221.13% 1.00 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 07-03 3.7573 3.7573 0.06% 121.20% 219.53% 1.27 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 07-03 2.8455 2.8455 0.55% 101.91% 170.28% 0.41 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 07-03 2.7690 2.7690 0.55% 101.41% 168.91% 0.92 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 07-03 2.0957 2.0957 -0.04% 46.43% 132.31% 1.00 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 07-03 2.0782 2.0782 -0.04% 46.24% 131.71% 1.06 董梁 等 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 07-03 2.0936 2.0936 -1.38% 63.88% 115.28% 1.64 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 07-03 2.0443 2.0443 -1.38% 63.47% 114.22% 3.38 刘扬 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 07-03 3.4503 3.4503 0.21% 73.20% 112.25% 1.10 赖鹏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 07-03 3.2979 3.2979 0.21% 72.76% 111.19% 0.52 赖鹏 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 07-03 1.3110 1.3110 0.42% 41.13% 92.77% 0.71 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 07-03 1.2546 1.2546 0.42% 40.57% 91.25% 0.44 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 07-03 0.8032 0.8032 1.80% 23.17% 85.93% 11.49 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 07-03 0.7798 0.7798 1.80% 22.80% 84.79% 1.49 李游 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 07-03 2.5070 2.5070 -0.95% 35.38% 84.47% 1.60 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 07-03 2.5281 2.5281 -0.95% 35.03% 83.54% 0.78 王鑫 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 07-02 2.4238 2.4238 -6.85% 35.13% 80.53% 0.67 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 07-02 2.3873 2.3873 -6.86% 34.62% 79.54% 2.14 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 07-03 1.5135 1.5135 0.97% 33.87% 77.85% 1.12 谢天卉 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 07-03 1.8410 1.8410 -0.11% 29.70% 77.04% 0.38 张小郭 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 07-03 2.6497 2.6497 0.99% 31.72% 76.88% 5.17 曹春林 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 07-03 1.4644 1.4644 0.97% 33.47% 76.80% 6.48 谢天卉 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 07-03 1.8009 1.8009 -0.11% 29.44% 76.33% 0.29 张小郭 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 07-03 2.5007 2.5007 0.99% 31.26% 75.65% 4.92 曹春林 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 07-03 2.5311 2.5311 2.90% 16.91% 64.87% 10.13 李游 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 07-03 2.3936 2.3936 2.90% 16.50% 63.72% 6.42 李游 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 07-02 1.6700 1.6700 1.93% -2.69% 53.14% 0.80 毛丁丁 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 07-02 1.6495 1.6495 1.93% -2.99% 52.48% 2.14 毛丁丁 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 07-03 1.4416 1.4416 0.13% 18.54% 51.83% 0.34 王鑫 等 0.75% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 07-03 1.4025 1.4025 0.13% 18.25% 51.08% 0.08 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 07-03 1.8075 2.0281 1.08% 20.33% 50.64% 1.80 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 07-03 1.7999 2.0207 1.08% 20.27% 50.49% 3.30 董梁 等 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 07-03 3.7698 3.7698 2.39% -10.08% 45.12% 6.23 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 07-03 3.5889 3.5889 2.39% -10.30% 44.40% 17.86 李游 等 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 07-03 1.7307 2.3613 0.54% 13.38% 38.53% 2.14 董梁 等 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 07-03 1.1603 1.1603 8.96% 0.06% 38.05% 0.26 张小郭 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 07-03 1.5675 2.1981 0.54% 12.96% 37.50% 0.17 董梁 等 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 07-03 1.1358 1.1358 8.96% -0.34% 37.17% 0.93 张小郭 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 07-03 0.5578 0.5578 1.62% -0.55% 35.19% 1.93 黄超 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 07-03 0.5473 0.5473 1.63% -0.74% 34.64% 1.28 黄超 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 07-03 2.2771 2.2771 0.24% 8.99% 31.01% 0.36 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 07-03 2.2305 2.2305 0.25% 8.88% 30.75% 0.54 董梁 等 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 07-01 1.3243 1.3243 -0.77% 11.52% 25.05% 0.08 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 07-01 1.3089 1.3089 -0.77% 11.30% 24.56% 0.08 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 07-03 1.5679 1.5679 2.91% -1.65% 21.01% 0.41 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 07-03 1.5250 1.5250 2.92% -1.90% 20.41% 1.44 李晗 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 07-03 1.1576 1.1576 0.10% 2.60% 18.69% 1.14 颜彪 0.12% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 07-03 1.7695 1.9075 0.83% 3.05% 18.46% 1.13 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 07-03 1.7594 1.9044 0.84% 3.00% 18.34% 2.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 07-03 1.0976 1.0976 0.10% 2.07% 17.50% 0.15 颜彪 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 07-03 1.2130 1.2130 1.00% 2.71% 13.05% 0.46 刘扬 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 07-03 2.1123 2.0446 2.99% 9.62% 12.99% 1.64 皮劲松 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 07-03 0.9702 0.9702 1.00% 0.94% 12.40% 0.62 刘洋 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 07-03 2.0103 1.8361 2.99% 9.24% 12.20% 2.12 皮劲松 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 07-03 1.3202 1.3202 1.27% 1.97% 12.02% 0.53 董梁 等 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 07-03 0.9648 0.9648 5.34% 11.64% 11.94% 0.56 皮劲松 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 07-03 0.9508 0.9508 1.01% 0.64% 11.71% 0.18 刘洋 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 07-03 1.3068 1.3068 1.26% 1.71% 11.46% 0.12 董梁 等 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 07-03 0.9428 0.9428 5.34% 11.31% 11.27% 0.07 皮劲松 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 07-03 0.6762 1.3732 0.37% 0.48% 9.35% 0.68 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 07-03 1.4111 1.4111 1.58% -3.78% 8.45% 0.31 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0042 1.0042 0.30% 4.64% 8.23% 0.54 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9769 0.9769 0.30% 4.64% 8.22% 1.67 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9943 0.9943 0.30% 4.38% 7.69% 0.00 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 07-03 1.4326 1.5251 0.21% 0.63% 7.64% 0.14 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 07-03 1.4319 1.4319 0.21% 0.62% 7.63% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 07-03 1.3038 1.3038 1.58% -4.16% 7.57% 0.14 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3979 1.3652 0.21% 0.47% 7.31% 0.08 黄浩东 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 07-03 1.3811 1.3811 2.36% -4.85% 7.21% 0.26 张荣 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 07-03 1.3623 1.3623 2.36% -5.09% 6.67% 0.28 张荣 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 07-03 1.0915 1.0978 0.85% 1.93% 5.55% 1.35 孙悦 1.50% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 07-03 0.6447 0.6447 0.40% -7.77% 4.97% 5.22 陆迪 0.12% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 07-03 1.0819 1.0873 0.84% 1.61% 4.91% 1.44 孙悦 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 07-03 0.6308 0.6308 0.41% -7.95% 4.54% 0.97 陆迪 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 07-03 1.0715 1.0715 0.02% 1.31% 4.41% 0.30 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 07-03 1.1446 1.1446 0.11% 0.81% 4.13% 0.15 王一兵 等 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 07-03 1.1419 1.1419 0.11% 0.80% 4.12% 0.01 王一兵 等 - 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 07-03 1.0674 1.0674 0.02% 1.32% 4.01% 0.17 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 07-03 1.1220 1.1220 0.11% 0.60% 3.74% 0.46 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 07-03 1.2734 1.2734 0.13% 2.07% 3.67% 0.33 龚超 等 0.08% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 07-03 1.0466 1.0466 0.01% 1.54% 3.46% 2.39 张贺章 0.04% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 07-03 1.0435 1.0435 0.00% 1.45% 3.27% 0.52 张贺章 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 07-03 1.2435 1.2435 0.13% 1.87% 3.26% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0430 1.3286 - 2.30% 3.13% 0.50 金莉 等 0.08% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0613 1.0613 -0.11% -0.08% 2.98% 0.04 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0378 1.3036 - 2.14% 2.85% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0440 1.0440 -0.11% -0.09% 2.75% 0.54 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 07-03 1.0437 1.1789 - 1.32% 2.73% 80.64 孙霄宇 - 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 07-03 1.0413 1.2176 0.01% 0.81% 2.69% 81.80 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 07-03 1.0744 1.3603 0.00% 1.64% 2.54% 53.29 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 07-03 1.5196 1.5196 0.05% 1.34% 2.52% 0.31 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 07-03 1.5020 1.5020 0.05% 1.34% 2.51% 2.95 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2036 1.2036 0.15% 1.85% 2.50% 2.64 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 07-03 1.0430 1.1750 0.00% 1.62% 2.50% 13.60 郑振源 等 - 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 07-03 1.2557 1.2557 0.00% -1.29% 2.44% 16.63 刘润哲 0.12% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 07-03 1.0238 1.1521 0.00% 1.98% 2.44% 0.84 吕沂洋 等 0.04% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 07-03 1.0801 1.2283 0.00% 1.59% 2.33% 2.03 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 07-03 1.1888 1.2699 - 1.71% 2.31% 9.01 郑振源 0.08% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1568 1.1568 0.14% 1.74% 2.30% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2077 1.2077 0.15% 1.70% 2.28% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 07-03 1.0557 1.1450 0.00% 1.94% 2.27% 0.21 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 07-03 1.0370 1.0700 0.00% 1.36% 2.25% 1.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 07-03 1.1888 1.2559 - 1.66% 2.20% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1944 1.3495 0.01% 1.92% 2.18% 32.01 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1879 1.3429 0.01% 1.89% 2.13% 5.71 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 07-03 1.0579 1.2359 - 1.79% 2.09% 1.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 07-03 1.0160 1.4030 0.00% 1.38% 2.08% 5.08 郑振源 0.08% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 07-03 1.2270 1.2270 -0.01% -1.49% 2.04% 37.04 刘润哲 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 07-03 1.0850 1.1180 -0.01% 1.47% 1.94% 75.95 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 07-03 1.2096 1.1516 0.01% 1.26% 1.92% 0.12 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1430 1.2360 0.00% 1.46% 1.92% 0.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1976 1.1976 0.01% 1.40% 1.91% 28.04 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1436 1.3679 0.00% 1.47% 1.89% 17.02 郑振源 0.08% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 07-03 1.0807 1.1137 -0.01% 1.46% 1.89% 3.75 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 07-03 1.0657 1.3120 -0.01% 1.51% 1.87% 21.47 郑振源 0.08% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 07-03 1.0945 1.2887 0.01% 1.06% 1.86% 39.28 谢创 等 0.04% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 07-03 1.0774 1.1131 0.00% 1.52% 1.86% 7.41 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 07-03 1.0495 1.2856 0.00% 1.06% 1.85% 23.53 谢创 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1101 1.1101 0.00% 1.17% 1.84% 3.54 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1026 1.1026 0.00% 1.17% 1.84% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 07-03 1.0334 1.2114 - 1.64% 1.80% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1648 1.3162 0.01% 1.72% 1.77% 2.01 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1063 1.1063 0.00% 1.12% 1.75% 5.80 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 07-03 1.0429 1.1316 0.00% 1.51% 1.72% 20.48 吕沂洋 - 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 07-03 1.1941 1.1941 0.00% 1.15% 1.71% 8.10 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 07-03 1.1273 1.1273 0.01% 0.96% 1.67% 2.12 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1824 1.1824 0.01% 1.27% 1.65% 6.84 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 07-03 1.2699 1.2699 0.01% 0.96% 1.58% 25.08 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 07-03 1.0409 1.0699 -0.01% 1.52% 1.58% 2.03 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 07-03 1.0403 1.0673 -0.01% 1.51% 1.55% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 07-03 1.0618 1.2538 0.00% 0.86% 1.51% 2.62 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 07-03 1.0826 1.2577 0.01% 0.89% 1.51% 1.33 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 07-03 1.0618 1.0618 0.00% 0.86% 1.51% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 07-03 1.0586 1.2436 0.00% 0.87% 1.50% 8.29 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 07-03 1.1167 1.1167 0.01% 0.86% 1.46% 8.79 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 07-03 1.0026 1.0317 0.01% 1.06% 1.45% 10.26 成念良 等 0.04% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 07-03 1.2532 1.2532 0.01% 0.89% 1.43% 36.87 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 07-03 1.0863 1.1973 0.00% 1.32% 1.36% 26.23 成念良 0.05% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 07-03 1.0395 1.1725 0.00% 1.12% 1.34% 25.33 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0495 1.3280 - 1.39% 1.34% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 07-03 1.0392 1.1602 0.00% 1.12% 1.29% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 07-03 1.0807 1.1907 0.00% 1.27% 1.26% 0.01 成念良 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0367 1.3045 - 1.37% 1.25% 2.08 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 07-03 1.2362 1.2362 0.01% 0.78% 1.23% 1.47 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 07-03 1.0688 1.0688 0.00% 0.64% 1.21% 42.85 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 07-03 1.0471 1.2221 0.00% 0.68% 1.15% 1.83 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 07-03 1.0024 1.0272 0.01% 0.88% 1.12% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 07-03 1.0501 1.0691 -0.02% 1.62% 1.06% 15.45 成念良 0.04% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 07-03 1.0048 1.1223 -0.01% 1.47% 0.91% 29.79 成念良 0.04% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 07-03 1.0291 1.3364 -0.01% 1.53% 0.89% 25.33 成念良 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 07-03 1.0393 1.1116 -0.02% 1.48% 0.84% 0.00 成念良 - 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 07-03 1.0518 1.0638 -0.01% 1.52% 0.84% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 07-03 1.2778 1.4701 0.48% -3.76% 0.83% 2.78 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 07-03 1.1885 1.1885 0.04% -1.51% 0.75% 0.15 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-利率债 07-03 1.0958 1.1008 -0.02% 1.14% 0.74% 14.55 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 07-03 1.0144 1.1122 -0.01% 1.36% 0.72% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1332 1.1332 0.57% -2.41% 0.68% 6.20 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1353 1.1353 0.57% -2.42% 0.67% 6.36 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-利率债 07-03 1.0603 1.0933 -0.02% 1.08% 0.66% 0.02 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0116 1.0316 0.07% 0.55% 0.50% 15.86 孙霄宇 等 - 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 07-03 1.1645 1.1645 0.05% -1.62% 0.43% 0.37 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 07-03 1.2467 1.4374 0.48% -3.95% 0.42% 1.87 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0089 1.2264 0.07% 0.62% 0.40% 0.65 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1096 1.1096 0.01% -0.62% 0.24% 0.81 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0347 1.0347 0.03% -1.70% 0.23% 0.07 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 07-03 0.6963 0.6963 4.71% 0.01% 0.16% 0.33 皮劲松 0.15% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0258 1.0258 0.01% -1.96% 0.11% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.03% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 07-03 1.2606 1.2606 0.00% 0.00% 0.02% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0978 1.0978 0.01% -0.80% -0.11% 0.32 黄弢 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1020 1.1020 0.01% -0.85% -0.21% 1.10 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0167 1.0167 0.02% -1.97% -0.23% 1.98 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 07-03 0.6812 0.6812 4.72% -0.21% -0.31% 0.62 皮劲松 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 07-03 0.8884 0.8884 1.24% -11.60% -0.78% 1.84 董梁 等 0.15% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9935 0.9935 0.34% -1.74% -0.78% 0.38 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9892 0.9892 0.34% -1.94% -1.18% 1.25 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 07-03 0.8498 0.8498 1.24% -11.98% -1.60% 0.20 董梁 等 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 07-03 0.4507 0.4507 2.95% 1.78% -7.68% 1.25 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 07-03 0.4382 0.4382 2.94% 1.51% -8.15% 0.30 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 07-03 1.9999 1.9999 0.29% -6.86% -8.85% 1.80 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 07-03 1.9905 1.9905 0.29% -7.01% -9.12% 20.86 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 07-03 1.9588 1.9588 0.29% -7.10% -9.30% 20.55 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 07-03 1.2562 1.2562 1.46% -17.04% -10.42% 3.05 陆迪 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 07-03 1.2227 1.2227 1.46% -17.36% -11.10% 3.06 陆迪 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 07-03 1.4084 1.4084 1.56% -10.45% -14.11% 1.94 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 07-03 1.3978 1.3978 1.55% -10.60% -14.37% 3.64 董梁 等 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 07-03 0.9449 0.9449 -0.72% -17.67% -16.13% 0.54 赖鹏 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 07-03 0.9199 0.9199 -0.71% -17.87% -16.55% 1.37 赖鹏 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 07-02 0.5910 0.5910 -0.52% -18.16% -16.65% 1.63 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 07-02 0.5764 0.5764 -0.52% -18.37% -17.06% 0.91 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 07-03 1.5218 1.4483 1.05% -20.69% -21.30% 0.43 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 07-03 1.4391 1.3588 1.05% -20.98% -21.85% 0.47 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 07-03 1.0342 1.0342 0.02% 2.63% - 0.19 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 07-03 1.0375 1.0375 0.02% 2.88% - 0.06 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 07-03 1.1244 1.1244 0.64% 11.13% - 0.59 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 07-03 1.1285 1.1285 0.65% 11.47% - 0.58 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 07-03 1.0160 1.0160 0.01% 1.42% - 0.20 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 07-03 1.0175 1.0175 0.01% 1.55% - 0.01 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 07-03 1.0589 1.0589 0.04% 1.45% - 2.28 刘扬 1.50% 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 07-03 1.0552 1.0552 0.04% 1.14% - 0.29 刘扬 0.00% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 07-03 1.2052 1.2052 -0.22% - - 1.36 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 07-03 1.2047 1.2047 -0.22% - - 2.13 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9960 0.9960 0.00% - - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9973 0.9973 0.05% - - 2.03 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 07-03 0.9871 0.9871 - - - 11.31 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 07-03 0.9863 0.9863 - - - 8.42 刘润哲 - 购买
创金合信文利1个月持有期混合A 026968 详情 混合型-偏债 07-03 1.0004 1.0004 -0.02% - - 1.52 刘润哲 0.05% 购买
创金合信文利1个月持有期混合C 026969 详情 混合型-偏债 07-03 1.0001 1.0001 -0.01% - - 0.65 刘润哲 0.00% 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 06-30 1.0376 1.0376 - - - 0.28 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 06-30 1.0371 1.0371 - - - 0.49 何媛 等 - 购买
创金合信恒悦30天持有期债券A 027094 详情 债券型-长债 07-03 1.0003 1.0003 - - - 1.46 闫一帆 等 0.30% 购买
创金合信恒悦30天持有期债券C 027095 详情 债券型-长债 07-03 1.0003 1.0003 - - - 2.16 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信北京国资公司REIT 181001 详情 Reits - - - - - - - 袁亿征 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 07-03 0.6413 1.5620% 1.46% 1.39% 0.33% 59.47 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 07-03 0.6632 1.6030% 1.50% 1.43% 0.34% 402.40 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 07-03 0.5700 1.4310% 1.33% 1.26% 0.29% 42.22 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 07-03 0.5317 1.3590% 1.26% 1.18% 0.28% 5.90 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 07-03 0.6632 1.6030% 1.50% 1.43% 0.34% 50.50 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 07-03 0.9776 0.9776 0.90% 0.9780 -0.04% 0.32 邵立夫