创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 09-24 3.3257 3.3257 -3.35% 79.58% 94.91% 2.86 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 09-24 3.2493 3.2493 -3.35% 79.14% 93.94% 4.22 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 09-24 2.4233 2.4233 -2.88% 65.92% 69.11% 0.94 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 09-24 2.3554 2.3554 -2.88% 65.50% 68.25% 1.18 王先伟 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 09-23 2.3204 2.3204 -0.80% 30.52% 34.03% 2.67 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 09-23 2.2829 2.2829 -0.80% 29.94% 33.29% 15.14 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 09-24 2.8367 2.8367 -3.35% 38.84% 29.83% 1.69 赖鹏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 09-24 2.7084 2.7084 -3.35% 38.49% 29.18% 0.91 赖鹏 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 09-24 1.7188 1.7188 -2.14% 33.52% 23.41% 2.63 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 09-24 1.6764 1.6764 -2.14% 33.17% 22.80% 5.13 刘扬 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 09-24 1.6906 1.6906 -2.75% 17.02% 19.77% 1.14 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 09-24 1.6756 1.6756 -2.75% 16.88% 19.47% 1.82 董梁 等 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 09-24 3.7572 3.7572 -3.25% -9.67% 15.38% 5.18 李游 等 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 09-23 1.5256 1.5256 -2.59% 1.50% 15.24% 1.03 皮劲松 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 09-24 1.6670 1.8876 -2.61% 9.20% 15.08% 1.99 董梁 等 0.15% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 09-24 1.5393 1.5393 -0.74% -6.87% 15.08% 0.31 李晗 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 09-24 1.6596 1.8804 -2.60% 9.15% 14.96% 3.84 董梁 等 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 09-24 3.5727 3.5727 -3.26% -9.90% 14.81% 10.63 李游 等 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 09-23 1.5051 1.5051 -2.59% 1.26% 14.73% 1.88 皮劲松 0.00% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 09-24 1.4954 1.4954 -0.74% -7.11% 14.49% 1.36 李晗 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 09-24 2.1278 2.1278 -2.26% 21.17% 13.48% 1.95 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 09-24 2.1433 2.1433 -2.25% 20.87% 12.91% 0.98 王鑫 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 09-24 1.1383 1.1383 -3.21% 26.59% 12.62% 0.83 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 09-24 1.0873 1.0873 -3.21% 26.08% 11.74% 0.57 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 09-24 1.2814 1.2814 -1.66% 3.08% 11.48% 0.44 王鑫 等 0.75% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 09-24 1.2453 1.2453 -1.66% 2.83% 10.94% 0.18 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 09-24 1.5906 2.2212 -2.37% 4.48% 8.37% 2.74 董梁 等 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 09-24 1.5120 1.5120 -0.86% 1.73% 8.14% 0.17 张荣 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 09-24 1.4895 1.4895 -0.86% 1.46% 7.58% 0.18 张荣 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 09-24 1.4382 2.0688 -2.37% 4.08% 7.56% 0.20 董梁 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 09-24 1.0488 1.0488 0.03% 2.99% 4.76% 0.03 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 09-24 1.0450 1.0450 0.03% 2.74% 4.42% 0.14 谢创 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0502 1.3358 - 1.94% 3.73% 0.51 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 09-24 1.0313 1.1596 0.03% 1.91% 3.72% 7.24 吕沂洋 等 0.04% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 09-24 2.0554 2.0554 -2.68% 7.94% 3.62% 5.81 曹春林 0.15% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 09-24 1.0635 1.1528 0.03% 1.91% 3.61% 2.91 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0446 1.3104 - 1.81% 3.49% 0.00 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 09-24 1.2029 1.3580 0.03% 1.64% 3.46% 36.02 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1961 1.3511 0.03% 1.60% 3.39% 11.84 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-中短债 09-24 1.0520 1.0520 0.02% 1.35% 3.39% 27.98 张贺章 0.04% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 09-24 1.0823 1.3682 0.04% 1.59% 3.35% 68.71 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 09-24 1.0507 1.1827 0.05% 1.58% 3.33% 50.32 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 09-24 1.0791 1.0791 0.02% 2.03% 3.29% 1.57 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 09-24 1.0831 1.0831 0.01% 2.02% 3.28% 0.65 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 09-24 1.2682 1.2682 -0.17% 0.35% 3.23% 0.33 龚超 等 0.08% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 09-24 1.1985 1.2796 - 1.62% 3.21% 8.95 郑振源 0.08% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-中短债 09-24 1.0484 1.0484 0.02% 1.25% 3.19% 2.86 张贺章 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 09-24 1.1983 1.2654 - 1.57% 3.11% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 09-24 1.7302 1.8682 -1.73% 5.17% 3.10% 1.10 董梁 等 0.15% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1720 1.3234 0.03% 1.43% 3.05% 2.03 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1325 1.2443 0.04% 1.47% 3.04% 0.12 郑振源 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 09-24 1.0934 1.1264 0.05% 1.55% 3.02% 95.35 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 09-24 1.0468 1.0758 0.06% 1.38% 3.02% 2.04 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 09-24 1.0735 1.3198 0.05% 1.52% 3.01% 29.22 郑振源 0.08% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 09-24 1.7200 1.8650 -1.73% 5.12% 3.00% 1.24 董梁 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1322 1.3762 0.04% 1.49% 3.00% 17.45 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 09-24 1.0852 1.1209 0.05% 1.52% 3.00% 10.22 郑振源 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 09-24 1.0891 1.1221 0.05% 1.55% 3.00% 7.16 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 09-24 1.0462 1.0732 0.05% 1.37% 3.00% 0.01 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-利率债 09-24 1.0582 1.0772 0.09% 1.69% 2.96% 15.59 成念良 0.04% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 09-24 1.9368 1.9368 -2.68% 7.56% 2.91% 5.58 曹春林 0.00% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 09-24 1.0499 1.1386 - 1.49% 2.87% 20.63 吕沂洋 - 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 09-24 1.0644 1.2424 - 1.58% 2.82% 1.03 郑振源 0.06% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 09-24 1.2373 1.2373 -0.18% 0.15% 2.82% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-中短债 09-24 1.0230 1.4100 0.00% 1.38% 2.79% 5.47 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 09-24 1.0363 1.3436 0.08% 1.58% 2.76% 30.41 成念良 0.08% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-中短债 09-24 1.0440 1.0770 0.00% 1.45% 2.74% 4.34 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 09-24 1.0467 1.1190 0.09% 1.55% 2.73% 0.70 成念良 - 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-利率债 09-24 1.0593 1.0713 0.08% 1.58% 2.73% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 09-24 1.0866 1.2348 - 1.35% 2.72% 4.72 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 09-24 1.0431 1.1846 - 1.23% 2.71% 80.65 孙霄宇 - 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 09-24 1.0118 1.1293 0.06% 1.65% 2.68% 31.17 成念良 0.04% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 09-24 1.2180 1.1588 0.02% 1.36% 2.66% 0.13 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 09-24 1.5283 1.5283 -0.01% 1.29% 2.64% 0.57 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 09-24 1.3333 1.5256 -0.67% 2.07% 2.63% 2.60 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 09-24 1.0390 1.2170 - 1.43% 2.53% 0.07 郑振源 0.00% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 09-24 1.5092 1.5092 -0.01% 1.19% 2.53% 3.26 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 09-24 1.0210 1.1188 0.07% 1.54% 2.48% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2038 1.2038 -0.18% 1.39% 2.47% 2.68 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-混合一级 09-24 1.2038 1.2038 0.02% 1.29% 2.47% 27.33 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 09-24 1.2019 1.2019 0.02% 1.26% 2.46% 7.80 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 09-24 1.0917 1.2027 0.06% 1.36% 2.40% 30.43 成念良 0.05% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 09-24 1.0994 1.2936 0.01% 0.96% 2.36% 50.60 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 09-24 1.0542 1.2903 0.01% 0.95% 2.35% 31.09 谢创 等 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 09-24 0.6386 1.3356 -1.98% -6.31% 2.32% 0.59 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1161 1.1161 0.02% 1.13% 2.30% 3.88 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-利率债 09-24 1.1027 1.1077 0.06% 1.31% 2.29% 8.84 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1086 1.1086 0.02% 1.13% 2.29% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 09-24 1.0858 1.1958 0.06% 1.30% 2.28% 0.02 成念良 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1565 1.1565 -0.18% 1.29% 2.26% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 09-24 1.1466 1.1466 -0.14% 0.51% 2.25% 0.14 黄浩东 等 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 09-24 1.1439 1.1439 -0.14% 0.51% 2.24% 0.02 黄浩东 等 - 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 09-24 1.2997 1.4904 -0.67% 1.87% 2.23% 1.79 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1879 1.1879 0.03% 1.16% 2.22% 6.40 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-利率债 09-24 1.0670 1.1000 0.08% 1.25% 2.22% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1120 1.1120 0.02% 1.07% 2.20% 5.78 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 09-24 1.0445 1.1775 0.04% 1.10% 2.18% 24.78 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2070 1.2070 -0.19% 1.23% 2.17% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 09-24 1.0410 1.2214 0.00% 0.85% 2.14% 81.80 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 09-24 2.0481 2.0481 -2.25% -1.68% 2.11% 0.35 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 09-24 1.0439 1.1649 0.04% 1.09% 2.11% 0.30 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 09-24 1.0866 1.2617 0.01% 0.78% 2.00% 1.31 谢创 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 09-24 1.0026 1.0356 - 0.99% 1.99% 10.03 成念良 等 0.04% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 09-24 2.0053 2.0053 -2.25% -1.78% 1.92% 0.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 09-24 1.1318 1.1318 0.01% 0.89% 1.89% 1.81 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0525 1.3310 - 0.88% 1.87% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 09-24 1.1230 1.1230 -0.14% 0.31% 1.87% 0.48 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0395 1.3073 - 0.85% 1.82% 2.09 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 09-24 1.2746 1.2746 0.02% 0.85% 1.78% 27.62 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 09-24 1.1274 1.1337 -0.81% 3.91% 1.71% 1.60 孙悦 1.50% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 09-24 1.1206 1.1206 0.00% 0.78% 1.69% 8.39 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 09-24 1.0026 1.0305 - 0.82% 1.68% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 09-24 1.0648 1.2568 0.00% 0.74% 1.65% 2.32 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 09-24 1.0616 1.2466 0.01% 0.75% 1.65% 6.46 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 09-24 1.0648 1.0648 0.00% 0.74% 1.65% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 09-24 1.2574 1.2574 0.02% 0.78% 1.62% 36.72 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 09-24 0.6564 0.6564 -2.09% 11.20% 1.59% 15.43 李游 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 09-24 2.1582 2.1582 0.16% -0.15% 1.48% 1.73 董梁 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 09-24 1.2398 1.2398 0.02% 0.67% 1.42% 1.36 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 09-24 1.0493 1.2243 0.01% 0.57% 1.30% 1.71 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 09-24 1.0711 1.0711 0.00% 0.59% 1.23% 33.78 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 09-24 2.1467 2.1467 0.16% -0.30% 1.18% 16.93 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 09-24 1.1161 1.1215 -0.80% 3.60% 1.10% 1.04 孙悦 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9676 0.9676 -0.82% 2.40% 1.09% 0.64 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9413 0.9413 -0.81% 2.40% 1.08% 3.35 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 09-24 2.1115 2.1115 0.16% -0.40% 0.97% 16.77 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 09-24 0.6363 0.6363 -2.11% 10.85% 0.97% 1.81 李游 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0584 1.0584 0.02% -0.39% 0.78% 0.18 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0412 1.0412 0.03% -0.38% 0.65% 1.71 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9570 0.9570 -0.82% 2.16% 0.57% 1.08 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1167 1.1167 0.04% 0.39% 0.55% 0.65 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0014 1.2189 -0.07% -0.97% 0.24% 4.79 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0089 1.0089 -0.38% -0.08% 0.23% 0.28 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1038 1.1038 0.03% 0.19% 0.18% 0.08 黄弢 等 - 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0041 1.0241 -0.07% -0.98% 0.16% 13.10 孙霄宇 等 - 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 09-24 1.2606 1.2606 0.00% 0.00% 0.10% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1078 1.1078 0.04% 0.14% 0.08% 0.25 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 09-24 1.4507 1.4507 -0.27% -2.30% -0.08% 0.28 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 09-24 1.2525 1.2525 -0.45% -1.59% -0.08% 13.53 刘润哲 0.12% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0037 1.0037 -0.37% -0.28% -0.17% 0.91 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 09-24 1.2228 1.2228 -0.45% -1.79% -0.47% 27.89 刘润哲 0.00% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 09-24 1.3379 1.3379 -0.28% -2.69% -0.89% 0.11 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 09-24 1.1952 1.1952 -0.04% 0.46% -1.05% 0.24 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 09-24 1.1710 1.1710 -0.04% 0.44% -1.28% 4.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 09-24 1.4449 1.4449 -2.09% 14.12% -1.53% 0.43 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 09-24 1.4122 1.4122 -2.09% 13.90% -1.92% 0.26 张小郭 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0266 1.0266 -0.18% -1.35% -2.19% 0.07 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 09-24 1.1272 1.1272 -2.48% -3.29% -2.61% 1.42 谢天卉 0.15% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0079 1.0079 -0.18% -1.60% -2.64% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0164 1.0164 -0.18% -1.67% -2.67% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 09-24 1.0891 1.0891 -2.49% -3.58% -3.19% 11.70 谢天卉 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1212 1.1212 -0.37% -3.29% -3.44% 3.17 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1232 1.1232 -0.37% -3.30% -3.45% 2.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 09-24 1.3521 1.3521 -1.31% -5.00% -4.26% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 09-24 1.3527 1.4400 -1.31% -5.00% -4.27% 0.14 黄浩东 0.08% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 09-24 2.0421 2.0421 -2.03% 3.35% -4.40% 11.22 李游 0.15% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 09-24 1.3191 1.2883 -1.31% -5.14% -4.56% 0.07 黄浩东 0.00% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 09-24 1.9281 1.9281 -2.04% 2.99% -5.06% 6.08 李游 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 09-24 1.3026 1.3026 -0.85% 1.16% -5.60% 0.33 董梁 等 0.15% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 09-24 1.2880 1.2880 -0.85% 0.91% -6.07% 0.10 董梁 等 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 09-24 0.9015 0.9015 -1.53% -4.77% -7.13% 0.50 刘洋 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 09-24 0.8822 0.8822 -1.53% -5.07% -7.70% 0.16 刘洋 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 09-24 0.6412 0.6412 -1.29% -5.13% -7.89% 4.12 陆迪 0.12% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 09-24 0.6268 0.6268 -1.31% -5.33% -8.27% 0.79 陆迪 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 09-24 1.0076 1.0076 -1.93% -6.29% -10.06% 0.48 颜彪 0.12% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 09-24 0.5082 0.5082 -1.59% -4.97% -10.59% 1.73 黄超 0.15% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 09-24 0.9205 0.9205 -0.45% -3.87% -10.70% 1.15 董梁 等 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 09-24 0.4981 0.4981 -1.60% -5.16% -10.94% 1.14 黄超 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 09-24 0.9532 0.9532 -1.93% -6.76% -10.96% 0.08 颜彪 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 09-24 0.8789 0.8789 -0.45% -4.27% -11.44% 0.09 董梁 等 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 09-24 0.8470 0.8470 -5.07% 4.63% -17.17% 0.57 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 09-24 0.8265 0.8265 -5.08% 4.32% -17.67% 0.08 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 09-24 1.8527 1.7934 -5.00% 3.83% -19.15% 1.31 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 09-24 1.7604 1.6079 -5.01% 3.47% -19.72% 2.09 皮劲松 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 09-24 1.2588 1.2588 -0.41% -9.42% -19.76% 1.89 陆迪 0.15% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 09-24 0.4062 0.4062 -3.54% 2.58% -19.83% 1.13 皮劲松 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 09-24 0.3945 0.3945 -3.55% 2.31% -20.24% 0.28 皮劲松 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 09-24 1.2237 1.2237 -0.42% -9.66% -20.37% 1.78 陆迪 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 09-24 0.6279 0.6279 -4.72% 1.13% -23.82% 0.28 皮劲松 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 09-24 0.8908 0.8908 -0.09% -3.37% -24.16% 0.26 张小郭 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 09-24 0.6135 0.6135 -4.74% 0.87% -24.19% 0.53 皮劲松 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 09-24 0.8710 0.8710 -0.08% -3.62% -24.63% 1.43 张小郭 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 09-24 0.9588 0.9588 -2.08% -5.55% -24.79% 0.49 赖鹏 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 09-24 0.9323 0.9323 -2.09% -5.79% -25.17% 1.01 赖鹏 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 09-24 1.4741 1.4029 -1.07% -16.63% -26.55% 0.33 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 09-24 1.3918 1.3141 -1.07% -16.93% -27.07% 0.35 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 09-24 0.9180 0.9180 -2.03% -19.19% -27.37% 0.47 刘扬 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 09-23 0.5773 0.5773 -0.91% -6.60% -28.49% 1.43 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 09-23 0.5624 0.5624 -0.92% -6.83% -28.85% 0.99 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 09-24 1.2070 1.2070 -1.61% -12.98% -30.04% 1.85 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 09-24 1.1972 1.1972 -1.61% -13.11% -30.25% 3.37 董梁 等 0.00% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 35.96 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 09-24 1.0122 1.0122 -1.88% 5.09% - 0.55 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 09-24 1.0173 1.0173 -1.88% 5.41% - 0.50 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 09-24 1.0234 1.0234 0.04% 1.63% - 0.26 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 09-24 1.0255 1.0255 0.05% 1.74% - 1.82 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 09-24 0.9572 0.9572 -1.83% -4.74% - 0.28 刘扬 0.00% 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 09-24 0.9619 0.9619 -1.82% -4.44% - 2.08 刘扬 1.50% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 09-24 1.0523 1.0523 -2.52% - - 0.50 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 09-24 1.0513 1.0513 -2.52% - - 0.61 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9841 0.9841 -0.46% - - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9935 0.9935 -0.45% - - 1.22 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 09-24 0.9901 0.9901 -0.44% - - 11.18 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 09-24 0.9884 0.9884 -0.44% - - 8.32 刘润哲 - 购买
创金合信文利1个月持有期混合A 026968 详情 混合型-偏债 09-24 0.9995 0.9995 -0.24% - - 1.52 刘润哲 0.05% 购买
创金合信文利1个月持有期混合C 026969 详情 混合型-偏债 09-24 0.9982 0.9982 -0.25% - - 0.65 刘润哲 0.00% 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 09-22 0.8688 0.8688 0.08% - - 0.28 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 09-22 0.8676 0.8676 0.08% - - 0.49 何媛 等 - 购买
创金合信恒悦30天持有期债券A 027094 详情 债券型-长债 09-24 1.0042 1.0042 0.02% - - 1.46 闫一帆 等 0.30% 购买
创金合信恒悦30天持有期债券C 027095 详情 债券型-长债 09-24 1.0036 1.0036 0.01% - - 2.16 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信北京国资公司REIT 181001 详情 Reits - 2.8310 2.8310 - - - 28.31 袁亿征 等 0.00% 购买
创金合信稳进鑫禧混合A 027559 详情 混合型-偏债 09-24 0.9983 0.9983 - - - 1.72 黄弢 等 - 购买
创金合信稳进鑫禧混合C 027560 详情 混合型-偏债 09-24 0.9979 0.9979 - - - 1.52 黄弢 等 - 购买
创金合信泰利6个月持有期债券C 027900 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0020 1.0020 - - - 0.43 闫一帆 等 - 购买
创金合信泰利6个月持有期债券A 027899 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0021 1.0021 - - - 2.87 闫一帆 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 09-24 0.9288 1.3100% 1.30% 1.25% 0.32% 51.72 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 09-24 0.9617 1.3500% 1.34% 1.29% 0.33% 419.55 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 09-24 0.8220 1.1780% 1.16% 1.12% 0.29% 37.41 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 09-24 0.7644 1.1070% 1.09% 1.05% 0.27% 4.66 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 09-24 0.9617 1.3500% 1.34% 1.29% 0.33% 54.36 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 09-24 1.0538 1.0538 -0.03% 1.0560 -0.21% 0.24 邵立夫