创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 08-11 3.3373 3.3373 -2.43% 63.59% 166.34% 2.86 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 08-11 3.2626 3.2626 -2.43% 63.20% 165.02% 4.22 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 08-11 2.4531 2.4531 -2.14% 53.48% 127.45% 0.94 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 08-11 2.3859 2.3859 -2.14% 53.11% 126.32% 1.18 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 08-11 1.8010 1.8010 -0.09% 23.58% 80.37% 1.14 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 08-11 1.7856 1.7856 -0.10% 23.43% 79.93% 1.82 董梁 等 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 08-11 1.8244 1.8244 -2.55% 28.68% 77.66% 2.63 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 08-11 1.7805 1.7805 -2.55% 28.36% 76.78% 5.13 刘扬 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 08-11 2.7636 2.7636 -0.08% 26.52% 60.84% 1.69 赖鹏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 08-11 2.6402 2.6402 -0.08% 26.21% 60.04% 0.91 赖鹏 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 08-10 2.2446 2.2446 -1.62% 15.94% 58.33% 2.67 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 08-10 2.2096 2.2096 -1.63% 15.43% 57.45% 15.14 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 08-11 1.1254 1.1254 -0.20% 13.03% 50.70% 0.83 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 08-11 1.0760 1.0760 -0.19% 12.58% 49.51% 0.57 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 08-11 4.0997 4.0997 -4.05% -15.45% 48.31% 5.18 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 08-11 3.9008 3.9008 -4.05% -15.66% 47.58% 10.63 李游 等 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 08-11 0.6830 0.6830 -0.36% 2.21% 41.50% 15.43 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 08-11 0.6627 0.6627 -0.36% 1.92% 40.64% 1.81 李游 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 08-10 1.7155 1.7155 -1.03% 2.61% 39.31% 1.03 毛丁丁 等 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 08-10 1.6935 1.6935 -1.03% 2.38% 38.71% 1.88 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 08-11 2.1493 2.1493 0.35% 11.15% 38.61% 1.95 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 08-11 2.1662 2.1662 0.35% 10.87% 37.91% 0.98 王鑫 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 08-11 2.1065 2.1065 -0.29% -0.41% 34.95% 5.81 曹春林 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 08-11 1.9866 1.9866 -0.30% -0.75% 34.01% 5.58 曹春林 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 08-11 1.7371 1.9577 -0.48% 4.00% 33.71% 1.99 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 08-11 1.7295 1.9503 -0.48% 3.94% 33.57% 3.84 董梁 等 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 08-11 2.1905 2.1905 0.07% -2.28% 32.47% 11.22 李游 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 08-11 2.0700 2.0700 0.07% -2.61% 31.55% 6.08 李游 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 08-11 1.1575 1.1575 -0.60% -8.31% 30.48% 1.42 谢天卉 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 08-11 1.1192 1.1192 -0.60% -8.58% 29.70% 11.70 谢天卉 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 08-11 1.3021 1.3021 -0.25% -5.04% 25.78% 0.44 王鑫 等 0.75% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 08-11 1.2662 1.2662 -0.24% -5.26% 25.18% 0.18 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 08-11 1.4289 1.4289 -0.89% -2.86% 24.20% 0.43 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 08-11 1.3971 1.3971 -0.89% -3.07% 23.69% 0.26 张小郭 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 08-11 0.5432 0.5432 -1.67% -9.00% 23.40% 1.73 黄超 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 08-11 0.5326 0.5326 -1.68% -9.19% 22.89% 1.14 黄超 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 08-11 1.5937 2.2243 -0.09% -2.44% 16.85% 2.74 董梁 等 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 08-11 1.4423 2.0729 -0.09% -2.80% 15.96% 0.20 董梁 等 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 08-11 1.7933 1.9313 -0.20% 2.21% 15.70% 1.10 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 08-11 1.7829 1.9279 -0.20% 2.16% 15.59% 1.24 董梁 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 08-11 1.5311 1.5311 -1.38% -13.00% 11.39% 0.31 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 08-11 1.4884 1.4884 -1.38% -13.21% 10.83% 1.36 李晗 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 08-11 2.0594 2.0594 -0.27% -8.37% 9.39% 0.35 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 08-11 2.0168 2.0168 -0.27% -8.46% 9.17% 0.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 08-11 0.9517 0.9517 -0.74% -4.72% 8.28% 0.50 刘洋 0.15% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 08-11 0.6809 1.3779 -0.44% -6.20% 7.82% 0.59 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 08-11 0.9320 0.9320 -0.75% -5.00% 7.62% 0.16 刘洋 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 08-11 1.1484 1.1547 -0.24% 1.74% 6.84% 1.60 孙悦 1.50% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 08-11 1.5011 1.5011 -0.12% -7.58% 6.59% 0.17 张荣 0.15% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 08-11 1.1376 1.1430 -0.25% 1.43% 6.20% 1.04 孙悦 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 08-11 1.4798 1.4798 -0.13% -7.81% 6.05% 0.18 张荣 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 08-11 1.4275 1.4275 -0.47% -10.22% 5.74% 0.28 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 08-11 0.9834 0.9834 -0.26% 2.18% 5.01% 0.64 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 08-11 0.9567 0.9567 -0.26% 2.19% 5.00% 3.35 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 08-11 1.3178 1.3178 -0.47% -10.58% 4.89% 0.11 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 08-11 1.0774 1.0774 -0.04% 1.65% 4.79% 0.65 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 08-11 0.9706 0.9706 4.44% -18.47% 4.77% 0.26 张小郭 0.15% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 08-11 0.9732 0.9732 -0.27% 1.94% 4.48% 1.08 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 08-11 1.0734 1.0734 -0.03% 1.67% 4.41% 1.57 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 08-11 1.0447 1.0447 -0.02% 3.01% 4.40% 0.03 谢创 等 0.04% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 08-11 0.9496 0.9496 4.44% -18.68% 4.11% 1.43 张小郭 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 08-11 1.0411 1.0411 -0.03% 2.76% 4.05% 0.14 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-中短债 08-11 1.0485 1.0485 0.00% 1.38% 3.43% 27.98 张贺章 0.04% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-中短债 08-11 1.0452 1.0452 0.00% 1.29% 3.25% 2.86 张贺章 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0454 1.3310 0.00% 1.98% 3.23% 0.51 金莉 等 0.08% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 08-11 1.1525 1.1525 -0.13% 0.66% 3.14% 0.14 黄浩东 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 08-11 1.1498 1.1498 -0.13% 0.66% 3.14% 0.02 黄浩东 - 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 08-11 1.3041 1.3041 -0.63% -5.79% 3.07% 0.33 董梁 等 0.15% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 08-11 1.2713 1.2713 -0.09% -0.89% 3.04% 0.33 龚超 等 0.08% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0399 1.3057 0.00% 1.82% 2.95% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 08-11 1.0271 1.1554 -0.02% 1.74% 2.88% 7.24 吕沂洋 等 0.04% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 08-11 1.0780 1.3639 0.00% 1.38% 2.79% 68.71 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 08-11 1.1294 1.1294 -0.12% 0.46% 2.77% 0.48 黄浩东 0.00% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 08-11 1.0591 1.1484 -0.02% 1.74% 2.75% 2.91 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 08-07 1.0462 1.1814 - 1.31% 2.74% 80.65 孙霄宇 - 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 08-11 1.0464 1.1784 -0.01% 1.37% 2.74% 50.32 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 08-11 1.3287 1.5210 0.00% -2.10% 2.72% 2.60 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 08-11 1.5254 1.5254 -0.04% 1.12% 2.70% 0.57 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 08-11 1.5070 1.5070 -0.05% 1.07% 2.64% 3.26 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 08-11 1.2409 1.2409 -0.10% -1.08% 2.63% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1978 1.3529 0.01% 1.52% 2.58% 36.02 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 08-11 1.2902 1.2902 -0.63% -6.02% 2.56% 0.10 董梁 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 08-07 1.1921 1.2732 - 1.49% 2.53% 8.95 郑振源 0.08% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1912 1.3462 0.01% 1.49% 2.53% 11.84 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 08-11 1.2044 1.2044 -0.10% 1.18% 2.51% 2.68 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 08-10 1.0829 1.2311 0.04% 1.34% 2.49% 4.72 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 08-11 0.6720 0.6720 -0.27% -8.05% 2.44% 4.12 陆迪 0.12% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 08-11 1.0432 1.2195 0.01% 0.84% 2.43% 81.80 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 08-07 1.1920 1.2591 - 1.44% 2.42% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1574 1.1574 -0.10% 1.08% 2.31% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 08-11 1.2958 1.4865 -0.01% -2.30% 2.31% 1.79 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 08-11 1.0885 1.1215 -0.01% 1.31% 2.28% 95.35 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1465 1.2395 -0.01% 1.24% 2.26% 0.12 郑振源 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 08-11 1.2081 1.2081 -0.10% 1.03% 2.25% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1471 1.3714 -0.01% 1.24% 2.24% 17.45 郑振源 0.08% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 08-11 1.0842 1.1172 -0.01% 1.31% 2.24% 7.16 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 08-11 1.0693 1.3156 -0.02% 1.31% 2.23% 29.22 郑振源 0.08% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 08-07 1.0598 1.2378 - 1.48% 2.22% 1.03 郑振源 0.06% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 08-11 1.0810 1.1167 -0.01% 1.31% 2.22% 10.22 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-中短债 08-11 1.0180 1.4050 0.00% 1.18% 2.18% 5.47 郑振源 0.08% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1676 1.3190 0.01% 1.31% 2.18% 2.03 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-中短债 08-11 1.0390 1.0720 0.00% 1.16% 2.15% 4.34 郑振源 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 08-11 1.0435 1.0725 -0.01% 1.32% 2.13% 2.04 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 08-11 1.0429 1.0699 -0.01% 1.31% 2.11% 0.01 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 08-11 1.2126 1.1542 0.01% 1.08% 2.08% 0.13 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 08-11 0.6572 0.6572 -0.27% -8.24% 2.02% 0.79 陆迪 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1998 1.1998 0.00% 1.18% 2.02% 27.33 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 08-11 1.0456 1.1343 0.00% 1.26% 1.99% 20.63 吕沂洋 - 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-利率债 08-11 1.0544 1.0734 -0.06% 1.54% 1.99% 15.59 成念良 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 08-11 1.0962 1.2904 0.00% 0.86% 1.94% 50.60 谢创 等 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1125 1.1125 0.01% 1.03% 1.94% 3.88 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 08-11 1.0512 1.2873 0.01% 0.85% 1.94% 31.09 谢创 等 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 08-07 1.0349 1.2129 - 1.33% 1.93% 0.07 郑振源 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1049 1.1049 0.00% 1.01% 1.93% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 08-11 1.1968 1.1968 0.01% 0.98% 1.87% 7.80 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0577 1.0577 0.16% -0.53% 1.84% 0.18 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1085 1.1085 0.00% 0.97% 1.84% 5.78 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1842 1.1842 0.00% 1.05% 1.76% 6.40 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-利率债 08-11 1.0558 1.0678 -0.06% 1.43% 1.76% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 08-11 1.0327 1.3400 -0.05% 1.46% 1.75% 30.41 成念良 0.08% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 08-11 1.0886 1.1996 -0.03% 1.27% 1.75% 30.43 成念良 0.05% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 08-11 1.0430 1.1153 -0.06% 1.42% 1.70% 0.70 成念良 - 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 08-11 1.1291 1.1291 0.01% 0.88% 1.68% 1.81 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 08-11 1.0081 1.1256 -0.04% 1.47% 1.67% 31.17 成念良 0.04% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 08-11 1.0417 1.1747 -0.02% 1.12% 1.65% 24.78 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0405 1.0405 0.17% -0.53% 1.65% 1.71 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 08-11 1.0828 1.1928 -0.04% 1.22% 1.63% 0.02 成念良 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 08-11 1.2716 1.2716 0.01% 0.85% 1.60% 27.62 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 08-11 1.0839 1.2590 0.01% 0.69% 1.59% 1.31 谢创 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 08-11 1.0412 1.1622 -0.02% 1.11% 1.58% 0.30 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 08-11 1.0038 1.0329 0.02% 0.95% 1.54% 10.03 成念良 等 0.04% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 08-11 1.1183 1.1183 0.01% 0.77% 1.48% 8.39 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 08-11 1.0175 1.1153 -0.04% 1.35% 1.47% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-利率债 08-11 1.0994 1.1044 -0.02% 1.16% 1.47% 8.84 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 08-11 1.0630 1.2550 0.00% 0.77% 1.46% 2.32 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 08-11 1.0598 1.2448 0.01% 0.77% 1.46% 6.46 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 08-11 1.0630 1.0630 0.00% 0.77% 1.46% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 08-11 1.2547 1.2547 0.01% 0.77% 1.44% 36.72 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0508 1.3293 - 1.18% 1.40% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-利率债 08-11 1.0637 1.0967 -0.03% 1.08% 1.39% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0379 1.3057 - 1.16% 1.33% 2.09 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 08-11 1.2374 1.2374 0.00% 0.68% 1.24% 1.36 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 08-11 1.0699 1.0699 0.00% 0.62% 1.21% 33.78 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 08-11 1.0033 1.0281 0.02% 0.78% 1.21% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 08-11 1.0479 1.2229 0.00% 0.59% 1.11% 1.71 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0172 1.0172 -0.12% -0.74% 0.96% 0.28 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 08-11 1.2511 1.2511 -0.06% -3.40% 0.88% 13.53 刘润哲 0.12% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0124 1.0124 -0.11% -0.94% 0.56% 0.91 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 08-11 1.2220 1.2220 -0.06% -3.60% 0.49% 27.89 刘润哲 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1133 1.1133 -0.04% -1.29% 0.13% 0.65 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0055 1.0255 0.04% -0.17% 0.08% 13.10 孙霄宇 等 - 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0028 1.2203 0.04% -0.16% 0.06% 4.79 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 08-11 1.2606 1.2606 0.00% 0.00% -0.05% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1010 1.1010 -0.05% -1.47% -0.22% 0.08 黄弢 等 - 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1382 1.1382 -0.27% -4.02% -0.29% 3.17 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1402 1.1402 -0.27% -4.03% -0.31% 2.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1051 1.1051 -0.05% -1.52% -0.32% 0.25 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 08-11 1.0103 1.0103 -0.61% -16.37% -0.72% 0.48 颜彪 0.12% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 08-11 1.4117 1.5028 -0.51% -6.65% -0.81% 0.14 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 08-11 1.4110 1.4110 -0.51% -6.65% -0.82% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0299 1.0299 -0.04% -2.70% -0.99% 0.07 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 08-11 1.1928 1.1928 0.00% -2.63% -1.04% 0.24 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 08-11 1.3771 1.3449 -0.51% -6.78% -1.11% 0.07 黄浩东 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 08-11 1.1686 1.1686 0.00% -2.71% -1.31% 4.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0201 1.0201 -0.03% -3.03% -1.39% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0116 1.0116 -0.04% -2.95% -1.44% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 08-11 0.9418 0.9418 -0.82% -11.17% -1.63% 1.15 董梁 等 0.15% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 08-11 0.9569 0.9569 -0.61% -16.78% -1.71% 0.08 颜彪 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 08-11 0.9001 0.9001 -0.83% -11.56% -2.44% 0.09 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 08-11 2.1278 2.1278 0.03% -2.31% -3.14% 1.73 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 08-11 2.1172 2.1172 0.02% -2.46% -3.43% 16.93 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 08-11 2.0830 2.0830 0.02% -2.56% -3.62% 16.77 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 08-11 1.0440 1.0440 -1.79% -17.08% -5.43% 0.47 刘扬 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 08-11 2.0987 2.0315 1.28% 7.01% -7.12% 1.31 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 08-11 0.9556 0.9556 1.31% 9.01% -7.28% 0.57 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 08-11 1.9958 1.8229 1.27% 6.64% -7.77% 2.09 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 08-11 0.9332 0.9332 1.31% 8.69% -7.83% 0.08 皮劲松 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 08-11 1.3567 1.3567 -0.76% -12.37% -9.47% 1.89 陆迪 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 08-11 1.3197 1.3197 -0.77% -12.60% -10.16% 1.78 陆迪 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 08-10 0.6351 0.6351 0.67% -10.70% -13.01% 1.43 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 08-11 0.7057 0.7057 1.38% 0.70% -13.08% 0.28 皮劲松 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 08-10 0.6191 0.6191 0.67% -10.92% -13.45% 0.99 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 08-11 0.6899 0.6899 1.37% 0.45% -13.51% 0.53 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 08-11 0.4466 0.4466 0.70% -0.18% -13.78% 1.13 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 08-11 0.4341 0.4341 0.70% -0.44% -14.21% 0.28 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 08-11 1.5658 1.4902 -0.95% -22.18% -19.90% 0.33 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 08-11 1.4796 1.3970 -0.95% -22.45% -20.46% 0.35 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 08-11 0.9861 0.9861 0.20% -20.55% -21.55% 0.49 赖鹏 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 08-11 0.9594 0.9594 0.20% -20.75% -21.95% 1.01 赖鹏 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 08-11 1.2537 1.2537 -0.63% -23.63% -23.16% 1.85 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 08-11 1.2439 1.2439 -0.62% -23.75% -23.39% 3.37 董梁 等 0.00% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 08-11 1.0604 1.0604 -0.44% 2.93% - 0.55 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 08-11 1.0650 1.0650 -0.44% 3.25% - 0.50 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 08-11 1.0194 1.0194 -0.01% 1.47% - 0.26 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 08-11 1.0211 1.0211 -0.01% 1.58% - 1.82 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 08-11 1.0008 1.0008 -1.66% -11.15% - 0.28 刘扬 0.00% 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 08-11 1.0049 1.0049 -1.66% -10.89% - 2.08 刘扬 1.50% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 08-11 1.0779 1.0779 -0.41% - - 0.50 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 08-11 1.0772 1.0772 -0.41% - - 0.61 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 08-11 0.9910 0.9910 -0.10% - - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 08-11 0.9922 0.9922 -0.08% - - 1.22 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 08-11 0.9866 0.9866 -0.03% - - 11.18 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 08-11 0.9853 0.9853 -0.03% - - 8.32 刘润哲 - 购买
创金合信文利1个月持有期混合A 026968 详情 混合型-偏债 08-11 1.0010 1.0010 -0.05% - - 1.52 刘润哲 0.05% 购买
创金合信文利1个月持有期混合C 026969 详情 混合型-偏债 08-11 1.0002 1.0002 -0.06% - - 0.65 刘润哲 0.00% 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 08-07 0.8764 0.8764 - - - 0.28 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 08-07 0.8757 0.8757 - - - 0.49 何媛 等 - 购买
创金合信恒悦30天持有期债券A 027094 详情 债券型-长债 08-11 1.0014 1.0014 0.00% - - 1.46 闫一帆 等 0.30% 购买
创金合信恒悦30天持有期债券C 027095 详情 债券型-长债 08-11 1.0011 1.0011 0.00% - - 2.16 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信北京国资公司REIT 181001 详情 Reits - 2.8310 2.8310 - - - 28.31 袁亿征 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3158 1.1770% 1.22% 1.27% 0.33% 51.72 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3268 1.2180% 1.26% 1.31% 0.34% 419.55 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2801 1.0460% 1.09% 1.14% 0.29% 37.41 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2607 0.9750% 1.02% 1.07% 0.28% 4.66 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3266 1.2180% 1.26% 1.31% 0.34% 54.36 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 08-11 1.0566 1.0566 -0.42% 1.0560 0.06% 0.24 邵立夫