创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 02-27 5.0764 5.0764 2.93% 72.75% 125.13% 5.87 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 02-27 4.8412 4.8412 2.93% 72.32% 124.03% 16.82 李游 等 0.00% 购买
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 02-27 2.1698 2.1698 -1.32% 46.22% 71.96% 0.99 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 02-27 2.1259 2.1259 -1.33% 45.85% 71.10% 1.26 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 02-27 1.6572 1.6572 -2.20% 33.09% 67.38% 0.36 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 02-27 1.6155 1.6155 -2.20% 32.74% 66.53% 0.22 王先伟 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 02-26 1.6290 1.6290 -0.29% 25.35% 63.82% 1.05 毛丁丁 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 02-26 1.6114 1.6114 -0.29% 25.08% 63.08% 7.20 毛丁丁 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 02-27 1.8498 1.8498 -0.06% 34.40% 56.68% 0.31 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 02-27 1.8022 1.8022 -0.07% 34.06% 55.90% 1.05 李晗 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 02-27 1.4894 1.4894 -1.47% 23.97% 52.98% 1.09 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 02-27 1.4783 1.4783 -1.47% 23.82% 52.61% 1.39 董梁 等 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 02-27 1.0530 1.0530 -0.43% 18.09% 50.32% 0.89 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 02-27 1.6339 1.6339 0.34% 16.28% 50.29% 0.24 张荣 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 02-27 1.6145 1.6145 0.34% 15.98% 49.53% 0.29 张荣 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 02-27 1.0105 1.0105 -0.43% 17.62% 49.13% 0.29 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 02-27 1.7353 1.9559 1.02% 25.02% 46.19% 1.98 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 02-27 1.7285 1.9493 1.02% 24.95% 46.05% 3.60 董梁 等 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 02-27 0.6044 0.6044 0.03% 28.95% 41.74% 2.21 黄超 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 02-27 1.6915 2.3221 0.77% 17.12% 41.41% 3.54 董梁 等 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 02-27 0.5938 0.5938 0.03% 28.70% 41.18% 1.52 黄超 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 02-27 1.5360 2.1666 0.77% 16.67% 40.34% 0.16 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 02-27 2.3217 2.3217 0.63% 17.78% 38.48% 0.38 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 02-27 2.2757 2.2757 0.63% 17.66% 38.21% 0.50 董梁 等 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 02-27 0.6763 0.6763 0.00% 23.66% 36.65% 13.57 李游 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 02-27 1.2980 1.2980 -0.90% 39.51% 36.10% 1.19 谢天卉 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 02-27 0.6580 0.6580 0.02% 23.29% 35.84% 1.83 李游 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 02-27 1.2584 1.2584 -0.90% 39.10% 35.30% 4.54 谢天卉 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 02-27 1.4893 1.4893 0.60% 20.38% 35.19% 0.53 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 02-27 1.4588 1.4588 0.60% 20.13% 34.64% 0.40 张小郭 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 02-27 1.3893 1.3893 0.64% 21.21% 32.09% 0.23 王鑫 等 0.15% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 02-27 1.3540 1.3540 0.65% 20.91% 31.44% 0.11 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 02-27 1.9970 1.9970 0.34% 15.44% 30.81% 1.98 王鑫 0.15% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 02-27 2.2561 2.2561 -0.05% 25.59% 30.59% 12.27 李游 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 02-27 2.0173 2.0173 0.34% 15.15% 30.16% 1.08 王鑫 0.00% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 02-27 2.1387 2.1387 -0.05% 25.14% 29.68% 6.55 李游 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 02-27 1.4768 1.4768 -0.80% 21.84% 29.36% 2.32 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 02-27 1.4445 1.4445 -0.80% 21.53% 28.72% 4.62 刘扬 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 02-27 0.9920 0.9920 0.09% 7.70% 27.03% 0.88 刘洋 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 02-27 2.1343 2.1343 -0.94% 23.91% 26.30% 6.20 曹春林 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 02-27 0.9742 0.9742 0.09% 7.36% 26.27% 0.28 刘洋 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 02-27 0.7401 1.4371 0.24% 17.70% 26.19% 0.74 龚超 0.12% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 02-27 2.0192 2.0192 -0.94% 23.47% 25.42% 6.00 曹春林 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 02-27 1.6005 1.6005 0.28% 14.09% 25.33% 0.31 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 02-27 1.4829 1.4829 0.28% 13.62% 24.33% 0.15 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 02-25 1.2726 1.2726 1.37% 10.62% 23.72% 0.07 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 02-26 1.9391 1.9391 -1.71% 24.76% 23.54% 0.55 刘扬 0.15% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 02-25 1.2595 1.2595 1.38% 10.40% 23.23% 0.06 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 02-26 1.9169 1.9169 -1.72% 24.61% 23.09% 3.87 刘扬 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 02-27 1.2202 1.2202 0.01% 13.38% 23.04% 1.20 冯瑞玲 等 0.12% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 02-27 1.1610 1.1610 0.01% 12.82% 21.83% 0.16 冯瑞玲 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 02-27 1.3992 1.3992 0.26% 4.62% 21.80% 0.76 董梁 等 0.15% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 02-27 1.3875 1.3875 0.26% 4.36% 21.19% 0.34 董梁 等 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 02-27 1.0331 1.0331 0.76% 4.92% 20.48% 2.45 董梁 等 0.15% 购买
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 017728 详情 FOF-进取型 02-25 1.1961 1.1961 1.25% 1.92% 20.21% 0.23 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 02-27 1.7431 1.8811 -0.03% 7.39% 19.69% 1.37 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 02-27 1.7337 1.8787 -0.03% 7.33% 19.57% 2.80 董梁 等 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 02-27 0.9911 0.9911 0.76% 4.48% 19.50% 0.27 董梁 等 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 02-27 1.1480 1.1480 -0.51% 7.13% 18.72% 0.35 张小郭 0.15% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 02-27 0.7337 0.7337 0.84% 6.46% 18.38% 5.54 陆迪 0.12% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 02-27 1.1257 1.1257 -0.51% 6.72% 17.97% 0.23 张小郭 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 02-27 0.7189 0.7189 0.84% 6.25% 17.91% 1.22 陆迪 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 02-27 2.2813 2.2813 -0.38% 15.15% 16.46% 1.25 周志敏 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 02-27 1.8698 1.8099 -0.05% -18.38% 16.40% 1.71 皮劲松 0.15% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 02-27 1.5088 1.6062 -0.09% 5.75% 16.37% 0.18 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 02-27 1.5082 1.5082 -0.08% 5.76% 16.32% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4739 1.4395 -0.08% 5.59% 16.03% 0.08 黄浩东 0.00% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 02-27 2.1843 2.1843 -0.38% 14.86% 15.88% 0.64 周志敏 0.00% 购买
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 017238 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1161 1.1161 0.89% 3.47% 15.68% 0.24 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 02-27 1.7837 1.6292 -0.06% -18.67% 15.58% 2.52 皮劲松 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 02-27 1.1222 1.1285 0.24% 1.27% 13.87% 0.93 孙悦 1.50% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 02-27 0.8314 0.8314 0.48% -19.81% 13.39% 0.55 皮劲松 0.15% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 02-27 1.1147 1.1201 0.24% 0.95% 13.18% 1.84 孙悦 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 02-27 0.8141 0.8141 0.48% -20.05% 12.73% 0.07 皮劲松 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 02-27 1.2320 1.2320 0.16% 6.30% 11.39% 0.55 刘扬 0.15% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 02-27 0.6725 0.6725 0.54% -18.19% 10.12% 0.38 皮劲松 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 02-27 0.6589 0.6589 0.53% -18.39% 9.58% 0.66 皮劲松 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 02-27 1.6529 1.6529 -0.42% -3.83% 8.77% 2.47 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 02-27 1.6423 1.6423 -0.41% -3.98% 8.45% 5.69 董梁 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 02-27 1.2986 1.2986 0.13% 4.15% 8.36% 4.58 刘润哲 0.12% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 02-27 1.2706 1.2706 0.13% 3.93% 7.93% 14.49 刘润哲 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 02-27 1.5020 1.5020 0.66% -4.46% 7.75% 4.65 陆迪 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 02-27 2.1499 2.1499 0.29% -1.88% 7.66% 1.35 董梁 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9888 0.9888 -0.76% 4.67% 7.65% 0.04 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9619 0.9619 -0.76% 4.66% 7.62% 0.09 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 02-27 1.3492 1.5415 0.22% 3.51% 7.59% 2.81 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 02-27 2.1421 2.1421 0.29% -2.03% 7.34% 21.03 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 02-27 1.3182 1.5089 0.21% 3.30% 7.16% 1.92 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 02-27 2.1095 2.1095 0.29% -2.12% 7.13% 22.33 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9806 0.9806 -0.77% 4.37% 7.08% 0.00 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 02-27 1.4646 1.4646 0.67% -4.93% 6.95% 7.07 陆迪 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 02-27 1.2897 1.2897 0.15% 4.70% 6.89% 0.32 龚超 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1849 1.1849 0.19% 2.74% 6.71% 2.85 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1871 1.1871 0.19% 2.73% 6.70% 5.01 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 02-27 1.2611 1.2611 0.14% 4.49% 6.46% 0.17 龚超 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 02-27 1.2182 1.2182 0.21% 0.26% 5.99% 0.16 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 02-27 1.1943 1.1943 0.21% 0.06% 5.59% 0.14 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 02-27 1.1473 1.1473 0.05% 2.39% 5.44% 0.12 王一兵 等 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 02-27 1.1446 1.1446 0.05% 2.39% 5.31% 0.01 王一兵 等 - 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 02-27 1.1263 1.1263 0.05% 2.21% 5.04% 0.25 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 02-27 1.0437 1.2117 - 1.50% 3.57% 83.30 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1243 1.1243 0.16% 1.09% 3.57% 0.86 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0682 1.0682 0.04% 2.35% 3.49% 0.01 颜彪 等 0.80% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 02-27 1.0637 1.3496 0.04% 1.48% 3.40% 19.45 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 02-27 1.0326 1.1646 0.03% 1.45% 3.36% 0.47 郑振源 等 - 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 02-27 1.0349 1.0349 0.02% 1.75% 3.24% 1.78 张贺章 0.04% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1137 1.1137 0.15% 0.91% 3.21% 0.40 黄弢 等 - 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0508 1.0508 0.04% 2.18% 3.11% 0.30 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1184 1.1184 0.16% 0.86% 3.11% 1.46 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 02-27 1.5097 1.5097 0.02% 1.49% 3.07% 0.26 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 02-27 1.4922 1.4922 0.02% 1.48% 3.05% 2.83 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 02-27 1.0324 1.0324 0.01% 1.65% 3.03% 0.36 张贺章 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0615 1.0615 0.04% 1.56% 2.87% 0.10 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 02-27 1.0330 1.0600 0.00% 0.98% 2.87% 4.98 郑振源 0.00% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1927 1.1927 0.07% 1.56% 2.84% 2.62 金莉 等 0.08% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-长债 02-27 1.0264 1.3120 - 1.51% 2.75% 0.60 金莉 等 0.08% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 02-27 1.0471 1.1698 - 1.47% 2.72% 80.57 孙霄宇 - 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 02-27 1.1944 1.2579 - 1.35% 2.66% 8.35 郑振源 0.08% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1472 1.1472 0.07% 1.46% 2.64% 0.01 金莉 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1980 1.1980 0.07% 1.46% 2.63% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 02-27 1.0653 1.1215 0.03% 0.95% 2.62% 20.95 吕沂洋 - 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0547 1.0547 0.04% 1.50% 2.62% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1329 1.2259 0.04% 1.18% 2.58% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1334 1.3577 0.04% 1.16% 2.55% 16.87 郑振源 0.08% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 02-27 1.1933 1.2443 - 1.30% 2.55% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1935 1.3359 0.05% 1.28% 2.51% 32.30 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 02-27 1.2002 1.1435 0.01% 1.15% 2.46% 0.11 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-长债 02-27 1.0223 1.2881 - 1.38% 2.46% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0452 1.0452 0.04% 1.36% 2.46% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1872 1.3296 0.05% 1.25% 2.45% 6.01 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 02-27 1.0745 1.1075 0.02% 1.13% 2.42% 48.21 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 02-27 1.0556 1.3019 0.03% 1.07% 2.40% 22.29 郑振源 0.08% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 02-27 1.0874 1.2816 0.03% 1.21% 2.40% 22.75 谢创 等 0.04% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 02-27 1.0671 1.1028 0.02% 1.06% 2.40% 11.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 02-27 1.0427 1.2788 0.02% 1.20% 2.39% 13.19 谢创 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 02-27 1.0096 1.1379 0.04% 1.31% 2.35% 1.00 吕沂洋 等 - 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 02-27 1.0703 1.1033 0.02% 1.10% 2.35% 0.60 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 02-27 1.0696 1.2178 0.02% 1.19% 2.32% 4.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 02-27 1.0190 1.3930 0.00% 0.99% 2.30% 7.03 郑振源 0.08% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1019 1.1019 0.02% 1.00% 2.29% 3.74 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 02-27 1.0461 1.2241 - 1.07% 2.27% 1.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 02-27 1.1856 1.1856 0.00% 1.04% 2.24% 8.36 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 02-27 1.9792 1.8836 0.84% -2.08% 2.23% 0.46 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0985 1.0985 0.02% 0.95% 2.19% 6.16 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 02-27 1.1201 1.1201 0.01% 0.88% 2.16% 0.87 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 02-27 1.0410 1.1303 0.03% 1.17% 2.12% 0.09 吕沂洋 等 - 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1631 1.3045 0.05% 1.07% 2.10% 2.26 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0945 1.0945 0.02% 0.99% 2.08% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-长债 02-27 1.1864 1.1864 0.03% 0.93% 2.05% 31.00 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 02-27 1.0768 1.2519 0.02% 1.03% 2.04% 1.39 谢创 等 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 02-27 1.0229 1.2009 - 0.94% 1.97% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 02-27 1.1103 1.1103 0.01% 0.78% 1.96% 9.09 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 02-27 1.0301 1.0591 0.03% 1.11% 1.96% 2.01 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 02-27 1.0751 1.1861 0.03% 0.52% 1.93% 27.20 成念良 0.05% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 02-27 1.0297 1.0567 0.04% 1.11% 1.93% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 02-27 1.0556 1.2476 0.00% 0.80% 1.89% 6.69 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 02-27 1.0556 1.0556 0.00% 0.80% 1.89% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 02-27 1.0524 1.2374 0.00% 0.79% 1.87% 9.78 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-长债 02-27 1.0403 1.3188 - 0.66% 1.83% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 02-27 1.0699 1.1799 0.03% 0.46% 1.81% 0.01 成念良 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-长债 02-27 1.1724 1.1724 0.03% 0.81% 1.80% 7.98 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 02-27 1.0238 1.0238 0.00% 0.72% 1.80% 10.21 成念良 等 0.04% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 02-27 1.2619 1.2619 0.02% 0.81% 1.77% 24.22 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 02-27 1.0308 1.1638 0.02% 0.69% 1.65% 33.64 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-长债 02-27 1.0277 1.2955 - 0.62% 1.64% 2.06 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 02-27 1.0304 1.1514 0.02% 0.63% 1.62% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 02-27 1.2460 1.2460 0.02% 0.74% 1.61% 35.81 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0097 1.0297 0.02% 0.67% 1.57% 0.00 孙霄宇 等 - 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 02-27 1.0423 1.2173 0.01% 0.63% 1.54% 1.49 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 02-27 1.8762 1.7715 0.83% -2.42% 1.52% 0.62 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 02-27 1.0206 1.0206 0.00% 0.57% 1.52% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 1.51% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 02-27 1.0638 1.0638 0.00% 0.60% 1.44% 76.99 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 02-27 1.2299 1.2299 0.02% 0.63% 1.41% 1.60 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 02-27 1.0382 1.0572 0.04% 0.57% 1.41% 22.32 成念良 0.04% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0069 1.2244 0.02% 0.71% 1.33% 0.52 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-长债 02-27 1.0521 1.0851 0.03% 0.54% 1.26% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-长债 02-27 1.0866 1.0916 0.03% 0.55% 1.26% 44.71 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 02-27 1.0406 1.0526 0.04% 0.46% 1.19% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 02-27 1.0224 1.3251 0.04% 0.55% 0.96% 25.13 成念良 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 02-27 1.0283 1.1006 0.04% 0.53% 0.95% 0.00 成念良 - 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 02-27 1.0059 1.1108 0.04% 0.43% 0.93% 49.02 成念良 0.04% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 02-27 1.0037 1.1015 0.04% 0.34% 0.74% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 02-27 1.2606 1.2606 0.00% 0.10% 0.57% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 02-27 1.1702 1.1702 1.00% -10.27% -6.06% 0.62 刘扬 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 02-27 1.1411 1.1411 0.99% -10.52% -6.55% 1.57 刘扬 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 02-27 0.4314 0.4314 0.23% -15.78% -13.91% 1.39 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 02-27 0.4202 0.4202 0.21% -15.98% -14.33% 0.29 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 02-26 0.6712 0.6712 -2.53% -12.44% -16.95% 2.08 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 02-26 0.6558 0.6558 -2.53% -12.65% -17.36% 0.98 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0195 1.0195 0.13% 1.10% - 1.19 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0165 1.0165 0.13% 0.89% - 2.26 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 02-27 1.0605 1.0605 0.00% 1.96% - 1.15 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 02-27 1.0564 1.0564 0.00% 1.96% - 0.18 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - - - - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 02-27 1.0131 1.0131 0.00% 1.25% - 0.56 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 02-27 1.0143 1.0143 0.00% 1.35% - 0.07 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 02-27 1.0368 1.0368 -0.38% - - 1.54 董梁 等 - 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 02-27 1.0385 1.0385 -0.38% - - 0.99 董梁 等 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 02-27 1.0046 1.0046 0.00% - - 2.86 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 02-27 1.0053 1.0053 0.00% - - 0.05 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 02-27 1.1149 1.1149 0.31% - - 0.25 刘扬 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 02-27 1.1165 1.1165 0.31% - - 0.46 刘扬 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 02-27 0.6717 1.3390% 1.31% 1.34% 0.35% 62.99 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 02-27 0.6936 1.3800% 1.35% 1.38% 0.36% 386.18 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 02-27 0.6004 1.2080% 1.18% 1.21% 0.32% 46.53 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 02-27 0.5621 1.1350% 1.11% 1.14% 0.30% 5.83 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 02-27 0.6936 1.3800% 1.35% 1.38% 0.36% 49.62 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创金合信中证国有企业红利ETF 563890 详情 指数型-股票 02-27 1.0703 1.0703 1.00% 1.0680 0.21% 0.61 邵立夫