创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 07-24 3.4189 3.4189 3.04% 63.33% 176.43% 2.86 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 07-24 3.3431 3.3431 3.04% 62.92% 175.06% 4.22 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 07-24 2.5639 2.5639 2.58% 48.73% 138.81% 0.94 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 07-24 2.4943 2.4943 2.58% 48.36% 137.62% 1.18 王先伟 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 07-24 1.8894 1.8894 0.70% 26.10% 86.98% 2.63 刘扬 0.15% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 07-24 1.8216 1.8216 -1.40% 21.38% 86.74% 1.14 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 07-24 1.8062 1.8062 -1.40% 21.24% 86.26% 1.82 董梁 等 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 07-24 1.8444 1.8444 0.70% 25.79% 86.04% 5.13 刘扬 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 07-23 2.2871 2.2871 -0.88% 13.99% 64.53% 2.67 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 07-23 2.2520 2.2520 -0.88% 13.49% 63.62% 15.14 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 07-24 2.6523 2.6523 -1.25% 17.48% 57.04% 1.69 赖鹏 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 07-24 1.1328 1.1328 -0.76% 7.32% 56.44% 0.83 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 07-24 2.5345 2.5345 -1.25% 17.19% 56.26% 0.91 赖鹏 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 07-24 1.0835 1.0835 -0.77% 6.90% 55.18% 0.57 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 07-24 0.6779 0.6779 -1.98% -3.65% 42.24% 15.43 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 07-24 0.6579 0.6579 -1.98% -3.94% 41.39% 1.81 李游 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 07-24 2.0930 2.0930 -1.87% 4.07% 39.62% 1.95 王鑫 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 07-23 1.6796 1.6796 0.18% -2.56% 39.24% 1.03 毛丁丁 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 07-24 2.1100 2.1100 -1.87% 3.80% 38.92% 0.98 王鑫 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 07-23 1.6584 1.6584 0.18% -2.80% 38.63% 1.88 毛丁丁 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 07-24 3.6812 3.6812 -4.50% -25.11% 33.58% 5.18 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 07-24 3.5034 3.5034 -4.51% -25.30% 32.92% 10.63 李游 等 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 07-24 2.0901 2.0901 -1.02% -10.45% 27.76% 11.22 李游 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 07-24 1.9757 1.9757 -1.02% -10.76% 26.87% 6.08 李游 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 07-24 1.6078 1.8284 -2.26% -4.45% 25.78% 1.99 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 07-24 1.6009 1.8217 -2.26% -4.50% 25.65% 3.84 董梁 等 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 07-24 1.2883 1.2883 -2.04% -1.66% 25.60% 0.44 王鑫 等 0.75% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 07-24 1.4290 1.4290 -0.70% -7.10% 25.03% 0.43 张小郭 0.15% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 07-24 1.2530 1.2530 -2.04% -1.90% 24.99% 0.18 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 07-24 1.3975 1.3975 -0.70% -7.29% 24.52% 0.26 张小郭 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 07-24 1.9319 1.9319 -2.92% -12.45% 23.27% 5.81 曹春林 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 07-24 1.8226 1.8226 -2.92% -12.75% 22.41% 5.58 曹春林 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 07-24 1.0741 1.0741 -3.05% -20.15% 21.34% 1.42 谢天卉 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 07-24 1.0389 1.0389 -3.04% -20.38% 20.62% 11.70 谢天卉 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 07-24 0.5090 0.5090 -2.73% -15.14% 15.47% 1.73 黄超 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 07-24 0.4993 0.4993 -2.73% -15.30% 15.02% 1.14 黄超 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 07-24 1.4737 1.4737 -1.31% -17.21% 10.21% 0.31 李晗 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 07-24 1.7240 1.8620 -1.50% -1.54% 10.15% 1.10 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 07-24 1.7141 1.8591 -1.50% -1.58% 10.04% 1.24 董梁 等 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 07-22 1.2010 1.2010 -0.65% -4.74% 9.89% 0.10 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 07-24 1.4329 1.4329 -1.31% -17.41% 9.66% 1.36 李晗 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 07-22 1.1867 1.1867 -0.64% -4.93% 9.45% 0.10 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 07-24 0.9515 0.9515 -1.02% -6.39% 8.43% 0.50 刘洋 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 07-24 1.4293 2.0599 -2.44% -14.57% 7.88% 2.74 董梁 等 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 07-24 0.9321 0.9321 -1.02% -6.68% 7.77% 0.16 刘洋 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 07-24 1.2940 1.9246 -2.44% -14.89% 7.07% 0.20 董梁 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 07-24 1.0729 1.0729 0.00% 1.27% 4.30% 0.65 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 07-24 1.0399 1.0399 0.00% 2.72% 3.99% 0.03 谢创 等 0.04% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 07-24 1.0687 1.0687 -0.01% 1.27% 3.89% 1.57 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 07-24 1.0365 1.0365 0.00% 2.47% 3.65% 0.14 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 07-24 1.0475 1.0475 0.01% 1.41% 3.42% 27.98 张贺章 0.04% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9687 0.9687 -0.69% -2.05% 3.33% 0.64 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9423 0.9423 -0.70% -2.07% 3.31% 3.35 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 07-24 1.0443 1.0443 0.01% 1.33% 3.23% 2.86 张贺章 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0437 1.3293 - 2.03% 3.11% 0.51 金莉 等 0.08% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 07-24 1.0253 1.1536 0.00% 1.82% 2.88% 7.24 吕沂洋 等 0.04% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 07-24 1.0763 1.3622 0.02% 1.44% 2.84% 68.71 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0383 1.3041 - 1.87% 2.83% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 07-24 1.0448 1.1768 0.02% 1.43% 2.80% 50.32 郑振源 等 - 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9589 0.9589 -0.68% -2.29% 2.80% 1.08 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 07-24 1.1460 1.1460 -0.24% 0.30% 2.79% 0.14 黄浩东 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 07-24 1.1433 1.1433 -0.24% 0.30% 2.78% 0.02 黄浩东 - 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 07-24 1.0452 1.1804 - 1.31% 2.75% 80.65 孙霄宇 - 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 07-24 1.0573 1.1466 0.01% 1.81% 2.73% 2.91 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1961 1.3512 0.02% 1.69% 2.62% 36.02 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 07-24 1.5215 1.5215 -0.07% 1.06% 2.62% 0.57 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 07-24 1.5035 1.5035 -0.07% 1.03% 2.59% 3.26 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 07-24 1.0424 1.2187 0.01% 0.81% 2.59% 81.80 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1895 1.3445 0.01% 1.66% 2.56% 11.84 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 07-24 1.0817 1.2299 0.02% 1.45% 2.44% 4.72 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 07-24 1.1232 1.1232 -0.24% 0.10% 2.41% 0.48 黄浩东 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 07-24 1.0380 1.0710 0.00% 1.26% 2.35% 4.34 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1449 1.2379 0.02% 1.34% 2.33% 0.12 郑振源 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 07-24 1.0868 1.1198 0.02% 1.35% 2.32% 95.35 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 07-24 1.1910 1.2721 0.03% 1.57% 2.31% 8.95 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1455 1.3698 0.02% 1.34% 2.30% 17.45 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 07-24 1.0676 1.3139 0.01% 1.36% 2.29% 29.22 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 07-24 1.0793 1.1150 0.02% 1.35% 2.28% 10.22 郑振源 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 07-24 1.0825 1.1155 0.02% 1.34% 2.27% 7.16 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 07-24 1.0426 1.0716 0.00% 1.43% 2.23% 2.04 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1661 1.3175 0.01% 1.48% 2.21% 2.03 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 07-24 1.1909 1.2580 0.02% 1.52% 2.21% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 07-24 1.0420 1.0690 0.00% 1.43% 2.19% 0.01 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 07-24 1.0170 1.4040 0.00% 1.28% 2.18% 5.47 郑振源 0.08% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 07-24 1.2636 1.2636 -0.35% -0.45% 2.16% 0.33 龚超 等 0.08% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 07-24 1.0445 1.1332 0.03% 1.36% 2.12% 20.63 吕沂洋 - 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 07-24 1.2112 1.1530 0.01% 1.15% 2.11% 0.13 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1976 1.1976 -0.22% 0.88% 2.10% 2.68 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1987 1.1987 0.00% 1.27% 2.06% 27.33 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 07-24 1.0954 1.2896 0.02% 0.93% 2.05% 50.60 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 07-24 1.0503 1.2864 0.01% 0.92% 2.03% 31.09 谢创 等 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 07-24 1.0591 1.2371 - 1.53% 2.02% 1.03 郑振源 0.06% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 07-24 1.0855 1.0918 -1.80% -2.65% 2.01% 1.60 孙悦 1.50% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1114 1.1114 0.00% 1.08% 1.97% 3.88 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1039 1.1039 0.00% 1.08% 1.96% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 07-24 1.8662 1.8662 -2.31% -19.03% 1.94% 0.35 董梁 等 0.15% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-利率债 07-24 1.0521 1.0711 0.03% 1.56% 1.93% 15.59 成念良 0.04% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 07-24 1.1956 1.1956 0.01% 1.06% 1.91% 7.80 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1509 1.1509 -0.23% 0.78% 1.89% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 07-24 1.0871 1.1981 0.01% 1.27% 1.89% 30.43 成念良 0.05% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1075 1.1075 0.00% 1.03% 1.87% 5.78 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2015 1.2015 -0.22% 0.74% 1.86% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 07-24 0.6541 1.3511 -2.63% -9.83% 1.85% 0.59 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1833 1.1833 0.00% 1.14% 1.80% 6.40 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 07-24 1.0815 1.1915 0.01% 1.23% 1.79% 0.02 成念良 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 07-24 1.2336 1.2336 -0.36% -0.65% 1.75% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 07-24 1.8278 1.8278 -2.30% -19.11% 1.74% 0.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 07-24 1.1283 1.1283 0.01% 0.91% 1.73% 1.81 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 07-24 1.0343 1.2123 - 1.37% 1.72% 0.07 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 07-24 1.0308 1.3381 0.03% 1.47% 1.71% 30.41 成念良 0.08% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 07-24 1.0405 1.1735 0.00% 1.11% 1.70% 24.78 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-利率债 07-24 1.0536 1.0656 0.02% 1.45% 1.70% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 07-24 1.0832 1.2583 0.01% 0.75% 1.69% 1.31 谢创 等 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 07-24 1.0411 1.1134 0.03% 1.44% 1.66% 0.70 成念良 - 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 07-24 1.0401 1.1611 0.00% 1.11% 1.64% 0.30 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 07-24 1.2707 1.2707 0.00% 0.89% 1.63% 27.62 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 07-24 1.0063 1.1238 0.02% 1.47% 1.63% 31.17 成念良 0.04% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 07-24 1.0031 1.0322 0.00% 0.98% 1.63% 10.03 成念良 等 0.04% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0544 1.0544 -0.10% -1.08% 1.62% 0.18 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 07-24 1.0627 1.2547 0.00% 0.83% 1.57% 2.32 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 07-24 1.0627 1.0627 0.00% 0.83% 1.57% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 07-24 1.0595 1.2445 0.01% 0.83% 1.55% 6.46 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 07-24 1.1176 1.1176 0.01% 0.81% 1.53% 8.39 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-利率债 07-24 1.0977 1.1027 0.03% 1.19% 1.51% 8.84 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 07-24 1.2539 1.2539 0.00% 0.81% 1.48% 36.72 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 07-24 1.0158 1.1136 0.02% 1.36% 1.44% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-利率债 07-24 1.0621 1.0951 0.03% 1.11% 1.44% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0372 1.0372 -0.11% -1.09% 1.42% 1.71 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 07-24 1.0757 1.0811 -1.80% -2.94% 1.40% 1.04 孙悦 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 07-24 1.0028 1.0276 0.00% 0.82% 1.31% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 07-24 1.2368 1.2368 0.01% 0.72% 1.29% 1.36 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 07-24 1.0696 1.0696 0.01% 0.64% 1.28% 33.78 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0505 1.3290 - 1.28% 1.25% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 07-24 1.3964 1.4865 -0.85% -9.35% 1.23% 0.14 黄浩东 0.08% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 07-24 1.0478 1.2228 0.00% 0.65% 1.21% 1.71 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 07-24 1.3957 1.3957 -0.86% -9.36% 1.21% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0376 1.3054 - 1.26% 1.16% 2.09 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 07-24 1.3624 1.3306 -0.85% -9.49% 0.91% 0.07 黄浩东 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0085 1.0285 0.00% 0.15% 0.62% 13.10 孙霄宇 等 - 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0057 1.2232 -0.01% 0.19% 0.51% 4.79 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 07-24 1.0078 1.0078 -1.68% -15.96% 0.15% 0.48 颜彪 0.12% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 07-24 1.2606 1.2606 0.00% 0.00% 0.13% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 07-24 1.2379 1.2379 -0.49% -3.91% 0.10% 13.53 刘润哲 0.12% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1102 1.1102 -0.03% -1.34% 0.08% 0.65 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0982 1.0982 -0.02% -1.51% -0.26% 0.08 黄弢 等 - 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 07-24 1.2093 1.2093 -0.50% -4.11% -0.31% 27.89 刘润哲 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1024 1.1024 -0.02% -1.55% -0.36% 0.25 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0013 1.0013 -0.47% -2.25% -0.42% 0.28 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0333 1.0333 -0.01% -2.52% -0.75% 0.07 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1301 1.1301 -0.55% -4.29% -0.80% 3.17 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1322 1.1322 -0.54% -4.29% -0.81% 2.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9968 0.9968 -0.47% -2.45% -0.82% 0.91 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 07-24 0.9550 0.9550 -1.68% -16.38% -0.84% 0.08 颜彪 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 07-24 0.6413 0.6413 -2.27% -12.82% -0.87% 4.12 陆迪 0.12% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 07-24 1.2823 1.4746 -1.09% -4.83% -0.94% 2.60 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0241 1.0241 0.00% -2.77% -1.05% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0152 1.0152 0.00% -2.76% -1.21% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 07-24 0.6273 0.6273 -2.27% -13.00% -1.27% 0.79 陆迪 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 07-24 1.1899 1.1899 -0.06% -2.27% -1.33% 0.24 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 07-24 1.2508 1.4415 -1.09% -5.02% -1.34% 1.79 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 07-24 1.1658 1.1658 -0.06% -2.37% -1.62% 4.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 07-24 1.1985 1.1985 -2.07% -14.31% -3.22% 0.33 董梁 等 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 07-24 0.9506 0.9506 -5.25% 5.18% -3.49% 0.57 皮劲松 0.15% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 07-24 1.1860 1.1860 -2.07% -14.52% -3.70% 0.10 董梁 等 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 07-24 2.0641 1.9980 -6.07% 1.73% -3.75% 1.31 皮劲松 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 07-24 2.1244 2.1244 -0.84% 0.71% -3.82% 1.73 董梁 等 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 07-24 1.3008 1.3008 -2.88% -18.67% -4.00% 0.17 张荣 0.15% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 07-24 1.2981 1.2981 -2.05% -17.64% -4.01% 0.28 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 07-24 0.9286 0.9286 -5.25% 4.87% -4.06% 0.08 皮劲松 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 07-24 2.1141 2.1141 -0.84% 0.55% -4.11% 16.93 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 07-24 2.0802 2.0802 -0.84% 0.45% -4.30% 16.77 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 07-24 1.9637 1.7936 -6.07% 1.38% -4.42% 2.09 皮劲松 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 07-24 1.2827 1.2827 -2.89% -18.88% -4.49% 0.18 张荣 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 07-24 0.9198 0.9198 -1.04% -12.14% -4.74% 1.15 董梁 等 0.15% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 07-24 1.1988 1.1988 -2.06% -17.97% -4.78% 0.11 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 07-24 0.8794 0.8794 -1.06% -12.52% -5.53% 0.09 董梁 等 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 07-24 0.8391 0.8391 -3.96% -32.69% -8.39% 0.26 张小郭 0.15% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 07-24 1.0230 1.0230 -2.39% -19.26% -8.66% 0.47 刘扬 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 07-24 0.8212 0.8212 -3.95% -32.86% -8.95% 1.43 张小郭 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 07-24 0.6985 0.6985 -4.95% -3.66% -10.99% 0.28 皮劲松 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 07-24 0.6832 0.6832 -4.94% -3.87% -11.40% 0.53 皮劲松 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 07-24 1.2858 1.2858 -1.58% -18.52% -13.45% 1.89 陆迪 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 07-24 1.2512 1.2512 -1.57% -18.72% -14.10% 1.78 陆迪 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 07-24 0.4285 0.4285 -5.64% -6.93% -16.14% 1.13 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 07-24 0.4165 0.4165 -5.64% -7.18% -16.58% 0.28 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 07-23 0.6137 0.6137 0.52% -18.72% -19.23% 1.43 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 07-23 0.5984 0.5984 0.54% -18.92% -19.62% 0.99 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 07-24 1.4445 1.3747 -2.13% -28.39% -27.05% 0.33 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 07-24 1.3655 1.2893 -2.13% -28.64% -27.56% 0.35 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 07-24 1.1629 1.1629 -3.58% -31.88% -29.22% 1.85 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 07-24 1.1540 1.1540 -3.58% -31.99% -29.43% 3.37 董梁 等 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 07-24 0.8607 0.8607 -3.57% -36.66% -29.85% 0.49 赖鹏 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 07-24 0.8376 0.8376 -3.58% -36.82% -30.21% 1.01 赖鹏 0.00% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 07-24 1.0275 1.0275 -1.53% 0.35% - 0.55 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 07-24 1.0316 1.0316 -1.54% 0.65% - 0.50 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 07-24 1.0171 1.0171 0.00% 1.38% - 0.26 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 07-24 1.0188 1.0188 0.01% 1.49% - 1.82 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 07-24 1.0180 1.0180 -1.81% -12.79% - 2.08 刘扬 1.50% 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 07-24 1.0141 1.0141 -1.81% -13.05% - 0.28 刘扬 0.00% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 07-24 1.0376 1.0376 -0.74% - - 0.50 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 07-24 1.0370 1.0370 -0.74% - - 0.61 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9840 0.9840 -0.51% - - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9837 0.9837 -0.46% - - 1.22 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 07-24 0.9738 0.9738 -0.43% - - 11.18 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 07-24 0.9727 0.9727 -0.44% - - 8.32 刘润哲 - 购买
创金合信文利1个月持有期混合C 026969 详情 混合型-偏债 07-24 0.9949 0.9949 -0.25% - - 0.65 刘润哲 0.00% 购买
创金合信文利1个月持有期混合A 026968 详情 混合型-偏债 07-24 0.9955 0.9955 -0.25% - - 1.52 刘润哲 0.05% 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 07-17 0.8955 0.8955 - - - 0.49 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 07-17 0.8961 0.8961 - - - 0.28 何媛 等 - 购买
创金合信恒悦30天持有期债券A 027094 详情 债券型-长债 07-24 1.0009 1.0009 0.00% - - 1.46 闫一帆 等 0.30% 购买
创金合信恒悦30天持有期债券C 027095 详情 债券型-长债 07-24 1.0007 1.0007 0.00% - - 2.16 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信北京国资公司REIT 181001 详情 Reits - 2.8310 2.8310 - - - 28.31 袁亿征 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 07-24 0.6169 1.2780% 1.25% 1.33% 0.32% 51.72 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 07-24 0.6388 1.3190% 1.29% 1.37% 0.33% 419.55 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 07-24 0.5457 1.1470% 1.12% 1.20% 0.29% 37.41 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 07-24 0.5073 1.0750% 1.04% 1.13% 0.27% 4.66 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 07-24 0.6388 1.3190% 1.29% 1.37% 0.33% 54.36 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 07-24 1.0341 1.0341 -1.55% 1.0350 -0.09% 0.24 邵立夫