创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 12-23 1.8163 1.8163 -0.65% 64.21% 97.36% 0.13 皮劲松 等 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 12-23 1.7997 1.7997 -0.65% 64.01% 96.62% 0.26 皮劲松 等 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 12-24 4.0781 4.0781 0.51% 65.65% 77.17% 3.72 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 12-24 3.8926 3.8926 0.51% 65.25% 76.30% 4.47 李游 等 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 12-24 1.4527 1.4527 0.61% 65.10% 58.07% 1.78 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 12-24 1.4425 1.4425 0.61% 64.89% 57.68% 1.46 董梁 等 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 12-24 1.4491 1.4491 1.07% 38.70% 55.83% 0.36 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 12-24 1.4138 1.4138 1.07% 38.34% 55.02% 0.66 王先伟 0.00% 购买
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 12-24 1.7745 1.7745 0.88% 47.85% 49.70% 1.07 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 12-24 1.7401 1.7401 0.87% 47.48% 48.94% 2.10 王先伟 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 12-24 1.9127 1.9127 1.23% 44.21% 41.49% 2.43 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 12-24 1.9339 1.9339 1.24% 43.85% 40.79% 1.43 王鑫 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 12-24 1.4542 1.4542 0.95% 16.36% 40.61% 0.20 张荣 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 12-24 1.4382 1.4382 0.95% 16.07% 39.90% 0.33 张荣 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 12-24 0.6326 0.6326 0.91% 51.20% 37.97% 14.56 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 12-24 0.6161 0.6161 0.90% 50.75% 37.15% 1.97 李游 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 12-23 1.7874 1.7874 0.07% 34.26% 36.56% 0.39 刘扬 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 12-23 1.7673 1.7673 0.07% 34.02% 35.97% 1.62 刘扬 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 12-24 1.5252 1.5252 1.61% 23.59% 35.65% 0.38 李晗 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 12-24 0.9557 0.9557 1.39% 41.65% 35.22% 0.88 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 12-24 1.4874 1.4874 1.62% 23.29% 34.99% 0.76 李晗 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 12-24 1.5027 2.1333 1.43% 23.03% 34.22% 3.75 董梁 等 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 12-24 0.9184 0.9184 1.39% 41.10% 34.15% 0.30 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 12-24 1.0168 1.0168 0.07% 13.43% 33.40% 2.37 董梁 等 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 12-24 1.3663 1.9969 1.43% 22.56% 33.21% 0.23 董梁 等 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 12-24 0.5435 0.5435 0.69% 33.05% 32.69% 2.53 寸思敏 0.15% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 12-24 0.9770 0.9770 0.07% 12.97% 32.35% 0.22 董梁 等 0.00% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 12-24 0.5344 0.5344 0.70% 32.80% 32.18% 1.75 寸思敏 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 12-24 1.3905 1.3905 1.00% 35.76% 31.15% 0.64 张小郭 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 12-24 1.3178 1.3178 1.37% 36.67% 31.09% 3.36 刘扬 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 12-24 2.0049 1.9407 -0.21% 11.33% 30.81% 1.92 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 12-24 0.8859 0.8859 -0.19% 5.50% 30.74% 0.61 皮劲松 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 12-24 1.3631 1.3631 1.00% 35.50% 30.64% 0.85 张小郭 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 12-24 1.2901 1.2901 1.37% 36.33% 30.42% 6.51 刘扬 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 12-24 1.4883 1.7089 0.89% 27.12% 29.99% 2.02 董梁 等 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 12-24 0.8684 0.8684 -0.20% 5.18% 29.96% 0.08 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 12-24 1.9151 1.7492 -0.21% 10.94% 29.90% 2.89 皮劲松 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 12-24 1.4828 1.7036 0.89% 27.06% 29.87% 2.76 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 12-24 2.0569 2.0569 1.38% 21.50% 29.66% 0.40 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 12-24 2.0169 2.0169 1.38% 21.38% 29.40% 0.50 董梁 等 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 12-24 0.9652 0.9652 -0.03% 13.31% 27.13% 1.01 刘洋 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 12-24 0.9488 0.9488 -0.03% 12.95% 26.36% 0.30 刘洋 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 12-24 0.7167 0.7167 -0.17% 4.58% 24.15% 0.47 皮劲松 0.15% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 12-24 1.2161 1.2161 0.25% 30.93% 23.88% 0.22 王鑫 等 0.15% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 12-24 2.0303 2.0303 0.93% 33.94% 23.62% 13.39 李游 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 12-24 0.7028 0.7028 -0.17% 4.32% 23.54% 0.80 皮劲松 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 12-24 1.1861 1.1861 0.24% 30.60% 23.26% 0.20 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 12-24 1.5248 1.5248 -0.05% 11.11% 22.93% 4.39 陆迪 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 12-24 1.9270 1.9270 0.93% 33.47% 22.75% 7.71 李游 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 12-24 1.4901 1.4901 -0.05% 10.71% 22.19% 10.58 陆迪 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 12-24 1.1378 1.1378 2.39% 37.20% 21.11% 1.26 谢天卉 0.15% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 12-24 1.5807 1.5807 0.23% -1.78% 20.89% 2.88 董梁 等 0.12% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 12-24 1.9465 1.9465 1.40% 33.08% 20.80% 7.00 曹春林 0.15% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 12-24 1.5714 1.5714 0.24% -1.93% 20.52% 5.92 董梁 等 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 12-24 1.1043 1.1043 2.39% 36.81% 20.39% 3.60 谢天卉 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 12-24 1.8438 1.8438 1.39% 32.61% 19.95% 6.87 曹春林 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 12-24 1.1238 1.1238 0.70% 16.60% 19.02% 1.20 冯瑞玲 等 0.12% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 12-24 1.7230 1.8610 0.19% 17.27% 17.94% 1.39 董梁 等 0.15% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 12-24 1.0711 1.0711 0.69% 16.02% 17.83% 0.16 冯瑞玲 等 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 12-24 1.7140 1.8590 0.19% 17.21% 17.82% 3.06 董梁 等 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 12-24 0.7002 0.7002 0.37% 17.11% 17.76% 5.82 陆迪 0.12% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 12-24 0.6865 0.6865 0.37% 16.85% 17.29% 1.30 陆迪 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 12-23 0.7241 0.7241 -0.63% 3.56% 16.15% 2.54 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 12-22 1.1734 1.1734 1.00% 12.59% 15.71% 0.07 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 12-23 0.7081 0.7081 -0.63% 3.31% 15.57% 1.06 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 12-22 1.1621 1.1621 0.99% 12.36% 15.24% 0.06 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 12-24 2.0003 2.0003 1.47% 24.24% 14.80% 1.55 周志敏 0.15% 购买
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 017728 详情 FOF-进取型 12-22 1.1423 1.1423 0.35% 9.05% 14.78% 0.26 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 12-24 1.4560 1.4560 0.69% 13.54% 14.31% 0.32 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 12-24 1.9170 1.9170 1.47% 23.93% 14.23% 0.84 周志敏 0.00% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 12-24 1.3509 1.3509 0.69% 13.06% 13.39% 0.21 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 12-24 1.2935 1.2935 0.47% 12.84% 12.66% 0.66 董梁 等 0.15% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 12-24 1.4238 1.5157 0.64% 8.80% 12.39% 0.38 王一兵 等 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 12-24 1.4231 1.4231 0.64% 8.79% 12.33% 0.01 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 12-24 1.2838 1.2838 0.48% 12.56% 12.10% 0.40 董梁 等 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3914 1.3589 0.63% 8.63% 12.04% 0.13 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 12-24 0.6712 1.3682 1.19% 9.42% 10.36% 0.75 龚超 0.12% 购买
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 017238 详情 FOF-均衡型 12-22 1.0727 1.0727 0.29% 7.13% 10.14% 0.25 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 12-24 1.0155 1.0155 0.46% 19.77% 9.70% 0.51 张小郭 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 12-24 0.9982 0.9982 0.45% 19.49% 9.18% 0.27 张小郭 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 12-24 1.0789 1.0789 0.24% 5.47% 8.11% 1.07 孙悦 1.50% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 12-24 1.0720 1.0720 0.23% 5.16% 7.45% 2.01 孙悦 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 12-24 1.2698 1.2698 0.17% 4.00% 6.78% 2.18 刘润哲 0.12% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 12-24 1.2434 1.2434 0.17% 3.79% 6.36% 12.03 刘润哲 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 12-24 1.1810 1.1810 0.00% 11.73% 5.54% 0.59 李䶮 等 0.15% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 12-24 1.3286 1.5209 0.14% 5.75% 5.04% 2.67 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 12-24 2.1491 2.1491 0.09% -1.34% 4.96% 0.92 董梁 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 12-24 1.1341 1.1341 -0.01% 3.35% 4.82% 0.11 王一兵 等 0.12% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 12-24 2.1425 2.1425 0.09% -1.49% 4.65% 18.12 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 12-24 1.2990 1.4897 0.15% 5.55% 4.62% 2.74 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 12-24 1.1315 1.1315 0.00% 3.35% 4.58% 0.00 王一兵 等 - 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1607 1.1607 0.09% 3.59% 4.44% 0.52 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 12-24 2.1105 2.1105 0.09% -1.59% 4.43% 21.14 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1629 1.1629 0.09% 3.59% 4.43% 1.54 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 12-24 1.1141 1.1141 -0.01% 3.16% 4.42% 0.41 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9607 0.9607 0.08% 3.98% 4.29% 0.04 王一兵 等 0.08% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 12-24 1.2084 1.2084 0.10% 3.35% 4.26% 0.21 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9346 0.9346 0.09% 3.97% 4.26% 0.43 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 12-19 1.0481 1.2081 - 1.96% 3.98% 83.24 闫一帆 等 - 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 12-24 1.1854 1.1854 0.09% 3.14% 3.85% 0.08 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9536 0.9536 0.08% 3.70% 3.69% 0.08 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 12-24 1.0299 1.0299 0.01% 1.98% 2.99% 0.02 张贺章 0.04% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0610 1.0610 0.15% 3.18% 2.96% 0.01 颜彪 等 0.80% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 12-24 1.0569 1.3428 0.03% 1.08% 2.79% 9.20 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 12-24 1.0279 1.0279 0.02% 1.89% 2.79% 0.35 张贺章 0.00% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 12-24 1.0262 1.1582 0.03% 1.05% 2.76% 0.84 郑振源 等 - 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 12-19 1.0476 1.1643 - 1.42% 2.68% 80.43 孙霄宇 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1164 1.1164 0.08% 1.13% 2.65% 0.88 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 12-24 1.0280 1.0550 0.00% 0.98% 2.57% 4.95 郑振源 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0440 1.0440 0.14% 2.97% 2.54% 0.12 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 12-24 1.2463 1.2463 0.10% 1.76% 2.35% 0.32 龚超 等 0.08% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1066 1.1066 0.08% 0.96% 2.29% 0.42 黄弢 等 - 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 12-24 1.4982 1.4982 0.00% 1.24% 2.25% 0.27 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 12-24 1.4810 1.4810 0.01% 1.24% 2.24% 2.83 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1114 1.1114 0.07% 0.90% 2.20% 1.54 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 12-24 1.0617 1.0617 0.00% 0.61% 2.08% 76.34 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-长债 12-19 1.0189 1.3045 - 0.83% 2.03% 5.21 金莉 等 0.08% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 12-24 1.1198 1.1198 0.16% 0.22% 1.96% 0.61 刘扬 0.15% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 12-24 1.2196 1.2196 0.09% 1.57% 1.95% 0.18 龚超 等 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 12-24 1.1940 1.1382 0.01% 0.71% 1.91% 0.10 黄佳祥 0.03% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 12-24 1.2225 1.2495 0.00% 0.58% 1.91% 8.72 郑振源 0.08% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 12-24 1.1161 1.1161 0.00% 0.73% 1.90% 0.79 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 12-24 1.0595 1.1157 0.02% 0.36% 1.88% 20.82 吕沂洋 - 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 12-24 1.0826 1.2768 0.01% 0.87% 1.87% 20.67 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 12-24 1.0382 1.2743 0.01% 0.86% 1.86% 10.60 谢创 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0967 1.0967 0.01% 0.72% 1.85% 5.86 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 12-24 1.2091 1.2361 0.00% 0.52% 1.80% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1266 1.2196 0.01% 0.59% 1.79% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1270 1.3513 0.01% 0.55% 1.76% 20.92 郑振源 0.08% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1842 1.3266 0.01% 0.42% 1.75% 38.06 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 12-24 1.0689 1.1019 0.02% 0.55% 1.75% 42.76 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0935 1.0935 0.01% 0.66% 1.75% 12.25 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-长债 12-19 1.0155 1.2813 - 0.71% 1.74% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 12-24 1.1800 1.1800 0.01% 0.61% 1.72% 8.98 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 12-24 1.9357 1.8422 0.04% 1.69% 1.71% 0.34 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1781 1.3205 0.01% 0.40% 1.71% 6.11 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 12-24 1.0649 1.0979 0.02% 0.51% 1.70% 0.49 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1808 1.1808 0.00% 0.68% 1.69% 2.69 金莉 等 0.08% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 12-24 1.0150 1.3890 0.00% 0.79% 1.69% 5.90 郑振源 0.08% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 12-24 1.1068 1.1068 0.00% 0.64% 1.69% 9.49 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 12-24 1.0497 1.2960 0.01% 0.50% 1.67% 19.54 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 12-24 1.0612 1.0969 0.00% 0.49% 1.67% 11.41 郑振源 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-长债 12-24 1.1808 1.1808 0.00% 0.59% 1.61% 36.05 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 12-24 1.0628 1.2110 0.00% 0.75% 1.59% 21.67 郑振源 0.06% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0517 1.0517 0.03% 1.89% 1.59% 0.10 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 12-19 1.0390 1.2170 - 0.33% 1.55% 9.82 郑振源 0.06% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 12-24 1.0524 1.2444 0.01% 0.68% 1.55% 6.15 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 12-24 1.0493 1.2343 0.01% 0.67% 1.55% 9.54 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 12-24 1.0524 1.0524 0.01% 0.68% 1.55% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 12-24 1.0728 1.2479 0.01% 0.69% 1.51% 1.27 谢创 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1362 1.1362 0.01% 0.59% 1.49% 0.01 金莉 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 12-24 1.2575 1.2575 0.01% 0.68% 1.49% 23.95 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1867 1.1867 0.00% 0.62% 1.48% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 12-24 1.0929 1.0929 0.16% -0.05% 1.36% 1.78 刘扬 0.00% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1549 1.2963 0.01% 0.22% 1.35% 2.50 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-长债 12-24 1.1674 1.1674 0.01% 0.46% 1.35% 9.61 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 12-24 1.2419 1.2419 0.00% 0.60% 1.33% 35.45 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-长债 12-19 1.0334 1.3119 - -0.03% 1.32% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1569 1.1569 0.00% 0.16% 1.30% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 12-19 1.0166 1.1946 - 0.20% 1.28% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 12-24 1.0031 1.1314 -0.01% 0.48% 1.27% 41.56 吕沂洋 等 - 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 12-24 1.0398 1.2148 0.01% 0.50% 1.21% 1.32 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0362 1.0362 0.03% 1.69% 1.19% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0893 1.0893 0.01% 0.70% 1.16% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 12-24 1.2264 1.2264 0.01% 0.50% 1.14% 1.77 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-长债 12-19 1.0211 1.2889 - -0.10% 1.10% 0.79 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 12-24 1.0350 1.1243 -0.01% 0.38% 1.09% 0.00 吕沂洋 等 - 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 12-24 1.0210 1.0210 0.01% 0.49% 1.09% 10.16 金莉 等 0.04% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 12-24 1.8373 1.7347 0.04% 1.33% 1.01% 0.63 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 12-24 1.0732 1.1842 0.01% 0.23% 1.00% 26.65 成念良 0.05% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 12-24 1.0683 1.1783 0.02% 0.18% 0.88% 0.01 成念良 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 12-24 1.0281 1.1611 0.01% 0.31% 0.87% 30.77 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 12-24 1.0278 1.1488 0.01% 0.25% 0.83% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 12-24 1.0184 1.0184 0.01% 0.35% 0.83% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0058 1.0258 0.00% 0.05% 0.69% 0.00 孙霄宇 - 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 12-24 1.0245 1.0535 0.02% 0.15% 0.54% 14.96 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 12-24 1.0241 1.0511 0.01% 0.13% 0.51% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 12-24 1.2606 1.2606 0.00% 0.14% 0.49% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0024 1.2199 0.00% -0.14% 0.45% 0.65 孙霄宇 0.08% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 12-24 1.0040 1.1089 0.02% -0.31% 0.36% 48.82 成念良 0.04% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 12-24 1.0356 1.0546 0.03% -0.21% 0.32% 15.26 成念良 0.04% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-长债 12-24 1.0848 1.0898 0.01% -0.14% 0.21% 49.93 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 12-24 1.0021 1.0999 0.01% -0.40% 0.17% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 12-24 1.0384 1.0504 0.03% -0.32% 0.14% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-长债 12-24 1.0503 1.0833 0.00% -0.14% 0.12% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 12-24 1.0196 1.3223 0.02% -0.37% -0.16% 29.43 金莉 等 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 12-24 1.0255 1.0978 0.02% -0.39% -0.17% 0.00 金莉 等 - 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 12-24 0.4551 0.4551 0.00% -5.62% -7.84% 1.59 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 12-24 0.4437 0.4437 0.00% -5.86% -8.29% 0.26 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0458 1.0458 0.05% 2.06% - 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0122 1.0122 0.05% 1.23% - 2.37 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0099 1.0099 0.04% 1.02% - 4.44 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 12-24 1.0573 1.0573 0.04% 3.02% - 1.92 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 12-24 1.0532 1.0532 0.05% 2.63% - 0.58 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 12-24 1.0072 1.0072 0.01% - - 2.67 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 12-24 1.0080 1.0080 0.01% - - 0.32 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 12-19 1.0048 1.0048 - - - 1.54 董梁 等 - 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 12-19 1.0053 1.0053 - - - 0.99 董梁 等 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 12-24 1.0010 1.0010 0.01% - - 2.86 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 12-24 1.0013 1.0013 0.02% - - 0.05 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 12-19 1.0144 1.0144 - - - 0.46 刘扬 - 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 12-19 1.0141 1.0141 - - - 0.25 刘扬 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3419 1.5820% 1.48% 1.43% 0.35% 63.93 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3531 1.6230% 1.52% 1.47% 0.36% 374.48 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3065 1.4500% 1.35% 1.30% 0.32% 44.45 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2874 1.3800% 1.28% 1.22% 0.30% 7.25 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3529 1.6230% 1.52% 1.47% 0.36% 43.91 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创金合信中证国有企业红利ETF 563890 详情 指数型-股票 12-24 1.0180 1.0180 0.22% 1.0180 0.00% 4.53 邵立夫