创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 11-06 2.1865 2.1865 -3.02% -7.84% 29.49% 3.30 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 11-06 2.1351 2.1351 -3.03% -8.06% 28.86% 5.35 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 11-06 1.6382 1.6382 -1.99% -11.35% 13.10% 0.70 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 11-06 1.5914 1.5914 -2.00% -11.57% 12.53% 1.42 王先伟 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 11-06 1.4901 1.4901 -0.10% -14.88% 8.02% 0.30 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 11-06 1.4468 1.4468 -0.10% -15.09% 7.48% 1.45 李晗 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 11-06 1.0514 1.0514 0.03% 2.05% 4.96% 1.44 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 11-06 1.0474 1.0474 0.03% 1.96% 4.62% 0.80 谢创 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 11-06 1.0366 1.1649 0.07% 1.99% 3.68% 21.94 吕沂洋 等 0.04% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 11-06 1.0689 1.1582 0.07% 1.98% 3.59% 3.53 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0511 1.3367 - 1.28% 3.56% 20.08 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 11-06 1.0822 1.0822 0.02% 1.82% 3.50% 1.41 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 11-06 1.0862 1.0862 0.02% 1.80% 3.48% 4.91 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0454 1.3112 - 1.18% 3.30% 0.00 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 11-06 1.2043 1.2854 0.06% 1.72% 3.20% 15.76 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 11-06 1.0877 1.3736 0.06% 1.65% 3.15% 73.83 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 11-06 1.0699 1.2479 - 1.69% 3.14% 1.04 郑振源 0.06% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 11-06 1.0559 1.1879 0.06% 1.66% 3.12% 96.61 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 11-06 1.2039 1.2710 0.07% 1.67% 3.10% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-中短债 11-06 1.0535 1.0535 0.00% 1.00% 3.10% 34.34 张贺章 0.04% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-利率债 11-06 1.0399 1.0849 0.10% 2.01% 3.02% 25.70 成念良 0.04% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 11-06 1.0997 1.1327 0.07% 1.74% 3.00% 97.69 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 11-06 1.0957 1.1287 0.07% 1.76% 3.00% 11.18 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1998 1.3607 0.03% 1.40% 2.94% 39.47 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 11-06 1.0920 1.2402 - 1.41% 2.93% 5.75 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 11-06 1.0437 1.3510 0.09% 1.88% 2.92% 40.59 成念良 0.08% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-中短债 11-06 1.0497 1.0497 0.00% 0.90% 2.91% 4.21 张贺章 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 11-06 1.0788 1.3251 0.06% 1.65% 2.90% 28.93 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 11-06 1.0155 1.1363 0.10% 1.94% 2.89% 31.26 成念良 0.04% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 11-06 1.0905 1.1262 0.06% 1.64% 2.89% 11.83 郑振源 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 11-06 1.0519 1.0809 0.07% 1.49% 2.89% 2.05 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1939 1.3538 0.03% 1.38% 2.88% 19.54 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 11-06 1.0539 1.1262 0.09% 1.84% 2.87% 0.00 成念良 - 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 11-06 1.0513 1.0783 0.06% 1.49% 2.87% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 11-06 1.0440 1.2220 - 1.53% 2.84% 0.07 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 11-06 1.0563 1.1450 - 1.78% 2.83% 20.76 吕沂洋 - 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1375 1.3815 0.06% 1.60% 2.81% 17.00 郑振源 0.08% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-利率债 11-06 1.0408 1.0788 0.10% 1.90% 2.80% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1375 1.2493 0.06% 1.59% 2.77% 0.13 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-中短债 11-06 1.0490 1.0820 0.10% 1.55% 2.73% 5.16 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-中短债 11-06 1.0270 1.4140 0.00% 1.48% 2.68% 0.63 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 11-06 1.0217 1.1256 0.09% 1.83% 2.68% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 11-06 1.0455 1.1870 - 1.22% 2.65% 80.64 孙霄宇 - 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 11-06 1.2219 1.1621 0.02% 1.30% 2.53% 0.25 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1693 1.3255 0.03% 1.21% 2.53% 2.05 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 11-06 1.0978 1.2088 0.05% 1.50% 2.46% 27.53 成念良 等 0.05% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 11-06 1.0506 1.1836 0.08% 1.38% 2.42% 19.03 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 11-06 1.5334 1.5334 0.03% 1.13% 2.41% 0.77 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 11-06 1.0499 1.1709 0.08% 1.37% 2.37% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 11-06 1.0918 1.2018 0.05% 1.45% 2.36% 0.02 成念良 等 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 11-06 1.2054 1.2054 0.01% 1.20% 2.33% 7.84 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 11-06 1.5136 1.5136 0.03% 0.99% 2.27% 3.43 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-混合一级 11-06 1.2064 1.2064 0.02% 1.13% 2.27% 25.72 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-利率债 11-06 1.0734 1.1064 0.07% 1.56% 2.26% 0.10 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-利率债 11-06 1.1086 1.1136 0.07% 1.57% 2.26% 10.88 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1194 1.1194 0.03% 1.06% 2.24% 4.11 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1119 1.1119 0.03% 1.06% 2.23% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 11-06 1.1041 1.2983 0.05% 1.12% 2.15% 38.12 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 11-06 1.0587 1.2948 0.05% 1.12% 2.14% 14.27 谢创 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1152 1.1152 0.03% 1.01% 2.13% 6.00 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1901 1.1901 0.03% 1.01% 2.02% 6.20 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 11-06 1.2681 1.2681 0.08% -1.25% 1.94% 0.32 龚超 等 0.08% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0536 1.3321 0.01% 0.67% 1.93% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 11-06 1.0429 1.2233 0.00% 0.82% 1.91% 81.81 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0406 1.3084 0.01% 0.65% 1.89% 2.09 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 11-06 1.0051 1.0381 - 0.95% 1.85% 10.03 成念良 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 11-06 1.0907 1.2658 0.05% 0.93% 1.78% 1.16 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 11-06 1.1343 1.1343 0.02% 0.87% 1.78% 1.59 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 11-06 1.2765 1.2765 0.01% 0.76% 1.67% 17.27 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 11-06 1.1229 1.1229 0.02% 0.77% 1.57% 8.17 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 11-06 1.2367 1.2367 0.09% -1.43% 1.54% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 11-06 1.3333 1.5256 -0.77% -0.18% 1.52% 2.49 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 11-06 1.0047 1.0326 - 0.79% 1.52% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 11-06 1.2590 1.2590 0.01% 0.67% 1.51% 36.38 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 11-06 1.0635 1.2485 0.01% 0.71% 1.49% 4.14 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 11-06 1.0667 1.2587 0.00% 0.70% 1.48% 3.02 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 11-06 1.0667 1.0667 0.00% 0.70% 1.48% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 11-06 1.1164 1.1227 -0.32% -2.58% 1.37% 2.09 孙悦 1.50% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 11-06 1.2411 1.2411 0.01% 0.58% 1.31% 1.42 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 11-06 1.0733 1.0733 0.00% 0.64% 1.25% 25.72 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 11-06 1.1466 1.1466 -0.03% -0.34% 1.24% 0.11 黄浩东 等 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 11-06 1.1439 1.1439 -0.03% -0.33% 1.23% 0.03 黄浩东 等 - 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 11-06 1.0507 1.2257 0.00% 0.53% 1.14% 1.54 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 11-06 1.2991 1.4898 -0.77% -0.38% 1.12% 1.76 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1929 1.1929 -0.06% -0.57% 1.08% 2.66 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1458 1.1458 -0.06% -0.67% 0.89% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0181 1.0181 -0.29% -0.24% 0.86% 0.21 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 11-06 1.1225 1.1225 -0.03% -0.53% 0.85% 0.40 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 11-06 2.2488 2.2488 0.99% 4.01% 0.84% 1.93 董梁 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1957 1.1957 -0.06% -0.72% 0.78% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 11-06 1.1044 1.1098 -0.32% -2.88% 0.77% 1.14 孙悦 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1208 1.1208 0.04% -0.06% 0.60% 0.11 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 11-06 2.2360 2.2360 0.99% 3.86% 0.54% 17.96 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0123 1.0123 -0.29% -0.44% 0.46% 0.79 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 11-06 2.1989 2.1989 0.99% 3.76% 0.34% 18.89 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 11-06 1.2996 1.2996 -1.19% -20.76% 0.32% 1.78 刘扬 0.15% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1075 1.1075 0.05% -0.24% 0.24% 0.36 黄弢 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1113 1.1113 0.04% -0.30% 0.14% 0.18 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 11-06 1.2606 1.2606 0.00% 0.00% 0.12% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 11-06 0.9996 1.2171 -0.10% -1.12% -0.08% 7.62 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 11-06 1.2668 1.2668 -1.19% -20.96% -0.18% 2.80 刘扬 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0023 1.0223 -0.09% -1.12% -0.24% 11.86 孙霄宇 等 - 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 11-06 1.2552 1.2552 -0.13% -2.30% -0.37% 11.15 刘润哲 0.12% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0522 1.0522 0.24% -1.32% -0.43% 0.18 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0350 1.0350 0.24% -1.33% -0.52% 1.25 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 11-06 1.1958 1.1958 -0.08% -0.12% -0.56% 0.67 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 11-06 1.4613 1.6819 -2.35% -15.03% -0.61% 1.97 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 11-06 1.4546 1.6754 -2.34% -15.07% -0.71% 4.02 董梁 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 11-06 1.1716 1.1716 -0.08% -0.12% -0.73% 4.80 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 11-06 1.2249 1.2249 -0.12% -2.49% -0.75% 21.83 刘润哲 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1245 1.1245 -0.24% -3.45% -3.05% 0.99 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1261 1.1261 -0.24% -3.50% -3.11% 1.02 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0145 1.0145 -0.16% -3.22% -3.70% 0.06 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 11-06 0.6756 0.6756 -1.03% -2.64% -3.77% 4.18 陆迪 0.12% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9955 0.9955 -0.16% -3.42% -4.14% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 11-06 0.6602 0.6602 -1.00% -2.83% -4.15% 0.80 陆迪 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0039 1.0039 -0.17% -3.56% -4.20% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9141 0.9141 -0.90% -7.15% -5.03% 1.17 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 11-06 0.8892 0.8892 -0.91% -7.15% -5.04% 3.74 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9034 0.9034 -0.91% -7.39% -5.51% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 11-06 0.6162 1.3132 -1.44% -11.86% -7.14% 0.55 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 11-06 1.3604 1.3604 -1.33% -13.86% -7.20% 0.20 张荣 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 11-06 1.3394 1.3394 -1.34% -14.09% -7.67% 0.22 张荣 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 11-06 1.5839 1.7219 -1.69% -11.51% -8.12% 0.97 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 11-06 1.5744 1.7194 -1.69% -11.56% -8.20% 1.51 董梁 等 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 11-06 1.3634 1.9940 -2.31% -18.91% -8.96% 1.93 董梁 等 0.15% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 11-06 1.3560 1.3560 -1.47% -14.30% -9.04% 0.29 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 11-06 1.2315 1.8621 -2.32% -19.23% -9.65% 0.38 董梁 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 11-06 1.1954 1.1954 -1.56% -14.15% -9.67% 0.37 董梁 等 0.15% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 11-06 1.2494 1.2494 -1.47% -14.65% -9.76% 0.12 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 11-06 1.1812 1.1812 -1.56% -14.37% -10.13% 0.10 董梁 等 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 11-06 3.3360 3.3360 -2.18% -27.42% -10.15% 3.49 李游 等 0.15% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 11-06 1.2886 1.3718 -0.83% -13.99% -10.20% 0.11 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 11-06 1.2880 1.2880 -0.83% -14.00% -10.20% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 11-06 1.2561 1.2267 -0.84% -14.12% -10.48% 0.07 黄浩东 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 11-06 3.1704 3.1704 -2.18% -27.60% -10.60% 10.26 李游 等 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 11-06 1.0575 1.0575 -1.64% -21.80% -10.74% 0.34 王鑫 等 0.75% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 11-06 0.8534 0.8534 -0.66% -14.72% -11.03% 0.41 刘洋 0.15% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 11-06 1.0271 1.0271 -1.64% -21.99% -11.17% 0.15 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 11-06 0.9810 0.9810 -2.53% -2.83% -11.36% 0.25 张小郭 0.15% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 11-06 1.8110 1.8110 -4.67% -28.42% -11.46% 1.22 赖鹏 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 11-05 1.5764 1.5764 -9.74% -24.85% -11.47% 3.68 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 11-06 0.8346 0.8346 -0.67% -14.98% -11.56% 0.14 刘洋 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 11-06 1.7322 1.7322 -3.18% -25.51% -11.58% 4.10 曹春林 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 11-06 1.7281 1.7281 -4.67% -28.59% -11.90% 0.86 赖鹏 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 11-06 0.9586 0.9586 -2.53% -3.08% -11.94% 1.22 张小郭 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 11-05 1.5496 1.5496 -9.74% -25.21% -12.04% 14.09 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 11-06 1.6309 1.6309 -3.18% -25.77% -12.19% 3.90 曹春林 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 11-05 1.3177 1.3177 -3.09% -18.39% -13.31% 1.04 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 11-06 0.3979 0.3979 -1.04% -7.70% -13.71% 1.33 皮劲松 0.90% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 11-05 1.2993 1.2993 -3.10% -18.58% -13.79% 1.63 皮劲松 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 11-06 1.3356 1.3356 -0.74% -3.33% -13.80% 1.67 陆迪 0.15% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 11-06 0.3862 0.3862 -1.05% -7.96% -14.16% 0.29 皮劲松 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 11-06 1.2977 1.2977 -0.74% -3.58% -14.35% 0.65 陆迪 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 11-06 0.8908 0.8908 -1.24% -9.30% -14.44% 1.16 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 11-06 1.7470 1.7470 -2.28% -22.14% -14.95% 0.30 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 11-06 1.7100 1.7100 -2.28% -22.22% -15.12% 0.37 董梁 等 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 11-06 0.8497 0.8497 -1.26% -9.67% -15.15% 0.27 董梁 等 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 11-06 0.7664 0.7664 -1.64% -14.37% -15.93% 0.69 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 11-06 0.7474 0.7474 -1.64% -14.62% -16.43% 0.45 皮劲松 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 11-06 0.4674 0.4674 -1.58% -18.13% -16.60% 1.51 黄超 0.15% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 11-06 1.7740 1.7740 -2.51% -21.63% -16.62% 8.22 李游 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 11-06 0.4580 0.4580 -1.55% -18.29% -16.91% 0.99 黄超 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 11-06 1.7108 1.6560 -1.47% -11.47% -17.13% 1.88 皮劲松 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 11-06 1.6735 1.6735 -2.51% -21.91% -17.20% 4.42 李游 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 11-06 1.6242 1.4835 -1.47% -11.78% -17.71% 3.84 皮劲松 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 11-06 1.1792 1.1792 -3.86% -34.27% -18.55% 0.87 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 11-06 1.1684 1.1684 -3.86% -34.34% -18.75% 1.42 董梁 等 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 11-06 1.4497 1.4497 -3.38% -20.92% -19.92% 1.31 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 11-06 1.4593 1.4593 -3.39% -21.12% -20.33% 0.85 王鑫 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 11-06 1.5199 1.4465 -0.85% -15.20% -20.40% 0.20 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 11-06 1.4339 1.3539 -0.85% -15.50% -20.95% 0.38 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 11-06 0.5100 0.5100 -3.57% -28.63% -21.47% 11.01 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 11-06 0.4941 0.4941 -3.57% -28.85% -21.94% 1.30 李游 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 11-06 0.8583 0.8583 -3.56% -46.78% -24.55% 0.92 谢天卉 0.15% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 11-06 0.5619 0.5619 -1.83% -15.49% -24.61% 0.38 皮劲松 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 11-06 0.5488 0.5488 -1.82% -15.69% -24.96% 0.72 皮劲松 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 11-06 0.8286 0.8286 -3.57% -46.94% -25.01% 4.73 谢天卉 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 11-06 0.7409 0.7409 -4.96% -29.38% -25.06% 0.57 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 11-06 0.7070 0.7070 -4.97% -29.67% -25.66% 0.36 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 11-06 0.8180 0.8180 -1.68% -28.94% -26.86% 0.38 颜彪 0.12% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 11-06 0.7729 0.7729 -1.68% -29.29% -27.59% 0.06 颜彪 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 11-05 0.5426 0.5426 3.61% -14.39% -28.77% 1.34 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 11-05 0.5283 0.5283 3.61% -14.61% -29.13% 1.05 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 11-06 0.9558 0.9558 -3.91% -36.51% -31.91% 0.27 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 11-06 0.9337 0.9337 -3.90% -36.63% -32.18% 0.17 张小郭 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 11-06 0.8080 0.8080 -1.70% -33.93% -32.50% 0.32 刘扬 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 11-06 0.8195 0.8195 -3.30% -21.90% -33.56% 0.48 赖鹏 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 11-06 0.7964 0.7964 -3.29% -22.10% -33.89% 1.47 赖鹏 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 11-06 1.0392 1.0392 -1.98% -29.80% -37.54% 1.79 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 11-06 1.0303 1.0303 -1.99% -29.91% -37.73% 3.49 董梁 等 0.00% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 35.96 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 11-06 0.8982 0.8982 -1.95% -16.18% - 0.76 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 11-06 0.9033 0.9033 -1.96% -15.93% - 0.37 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 11-06 1.0266 1.0266 0.02% 1.61% - 0.13 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 11-06 1.0289 1.0289 0.02% 1.72% - 2.06 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 11-06 0.8378 0.8378 -0.57% -23.81% - 1.64 刘扬 1.50% 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 11-06 0.8331 0.8331 -0.57% -24.04% - 0.22 刘扬 0.00% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 11-06 0.8441 0.8441 -2.99% -20.73% - 0.32 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 11-06 0.8432 0.8432 -2.98% -20.80% - 0.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9910 0.9910 -0.10% -2.47% - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9990 0.9990 -0.09% -1.86% - 0.80 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 11-06 0.9909 0.9909 -0.14% -0.96% - 11.18 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 11-06 0.9887 0.9887 -0.14% -1.17% - 8.31 刘润哲 - 购买
创金合信文利1个月持有期混合A 026968 详情 混合型-偏债 11-06 1.0000 1.0000 -0.14% - - 1.32 刘润哲 0.05% 购买
创金合信文利1个月持有期混合C 026969 详情 混合型-偏债 11-06 0.9982 0.9982 -0.14% - - 0.35 刘润哲 0.00% 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 11-04 0.8248 0.8248 0.88% - - 0.24 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 11-04 0.8233 0.8233 0.87% - - 0.42 何媛 等 - 购买
创金合信恒悦30天持有期债券A 027094 详情 债券型-长债 11-06 1.0060 1.0060 -0.01% - - 0.54 闫一帆 等 0.30% 购买
创金合信恒悦30天持有期债券C 027095 详情 债券型-长债 11-06 1.0052 1.0052 -0.01% - - 0.89 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信北京国资公司REIT 181001 详情 Reits - 2.8310 2.8310 - - - 28.31 袁亿征 等 0.00% 购买
创金合信稳进鑫禧混合A 027559 详情 混合型-偏债 11-06 0.9989 0.9989 - - - 1.72 黄弢 等 - 购买
创金合信稳进鑫禧混合C 027560 详情 混合型-偏债 11-06 0.9980 0.9980 - - - 1.52 黄弢 等 - 购买
创金合信泰利6个月持有期债券C 027900 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0085 1.0085 - - - 0.43 闫一帆 等 - 购买
创金合信泰利6个月持有期债券A 027899 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0088 1.0088 - - - 2.87 闫一帆 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 11-06 0.6149 1.2000% 1.24% 1.21% 0.32% 43.46 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 11-06 0.6369 1.2410% 1.28% 1.26% 0.33% 479.64 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 11-06 0.5437 1.0690% 1.11% 1.08% 0.29% 36.77 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 11-06 0.5053 0.9980% 1.03% 1.01% 0.27% 3.94 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 11-06 0.6369 1.2410% 1.28% 1.26% 0.33% 45.69 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 11-06 1.0713 1.0713 0.37% 1.0720 -0.07% 0.22 邵立夫