创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 07-10 3.9880 3.9880 -6.45% 107.55% 230.16% 1.00 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 07-10 3.9003 3.9003 -6.45% 107.03% 228.50% 1.27 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 07-10 2.9518 2.9518 -5.44% 88.23% 185.28% 0.41 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 07-10 2.8721 2.8721 -5.44% 87.76% 183.83% 0.92 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 07-10 2.0553 2.0553 -5.26% 38.20% 126.55% 1.00 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 07-10 2.0381 2.0381 -5.26% 38.03% 125.98% 1.06 董梁 等 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 07-10 2.1763 2.1763 -6.05% 53.76% 125.48% 1.64 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 07-10 2.1249 2.1249 -6.04% 53.38% 124.36% 3.38 刘扬 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 07-10 3.3054 3.3054 -5.37% 54.13% 105.24% 1.10 赖鹏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 07-10 3.1591 3.1591 -5.37% 53.75% 104.21% 0.52 赖鹏 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 07-10 1.3213 1.3213 -4.56% 34.61% 91.83% 0.71 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 07-10 1.2642 1.2642 -4.56% 34.08% 90.31% 0.44 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 07-09 2.5289 2.5289 4.76% 31.46% 88.57% 0.67 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 07-09 2.4906 2.4906 4.75% 30.88% 87.53% 2.14 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 07-10 2.4755 2.4755 -4.29% 30.41% 79.51% 1.60 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 07-10 2.4961 2.4961 -4.29% 30.08% 78.62% 0.78 王鑫 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 07-10 0.7548 0.7548 -3.88% 12.42% 71.43% 11.49 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 07-10 0.7327 0.7327 -3.88% 12.09% 70.40% 1.49 李游 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 07-10 1.7512 1.7512 -6.55% 18.36% 68.00% 0.38 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 07-10 1.7129 1.7129 -6.55% 18.11% 67.31% 0.29 张小郭 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 07-10 2.3700 2.3700 -5.22% 13.21% 58.42% 5.17 曹春林 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 07-10 1.3158 1.3158 -3.96% 8.16% 57.52% 1.12 谢天卉 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 07-10 2.2365 2.2365 -5.22% 12.82% 57.32% 4.92 曹春林 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 07-10 1.2729 1.2729 -3.96% 7.85% 56.59% 6.48 谢天卉 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 07-10 2.3861 2.3861 -3.49% 6.59% 56.19% 10.13 李游 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 07-10 2.2562 2.2562 -3.49% 6.22% 55.11% 6.42 李游 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 07-09 1.6950 1.6950 0.46% -0.06% 52.73% 0.80 毛丁丁 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 07-09 1.6740 1.6740 0.46% -0.29% 52.07% 2.14 毛丁丁 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 07-10 1.7478 1.9684 -1.45% 9.56% 44.54% 1.80 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 07-10 1.7404 1.9612 -1.45% 9.51% 44.41% 3.30 董梁 等 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 07-10 1.3894 1.3894 -3.57% 9.27% 43.96% 0.34 王鑫 等 0.75% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 07-10 1.3516 1.3516 -3.57% 9.01% 43.27% 0.08 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 07-10 3.6040 3.6040 1.12% -20.34% 42.07% 6.23 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 07-10 3.4307 3.4307 1.12% -20.54% 41.37% 17.86 李游 等 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 07-10 0.5422 0.5422 0.28% -5.36% 31.38% 1.93 黄超 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 07-10 0.5319 0.5319 0.26% -5.56% 30.85% 1.28 黄超 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 07-10 1.6463 2.2769 -1.12% 1.88% 30.00% 2.14 董梁 等 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 07-10 1.4909 2.1215 -1.11% 1.50% 29.03% 0.17 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 07-10 2.1598 2.1598 -1.42% -2.43% 22.52% 0.36 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 07-10 2.1155 2.1155 -1.42% -2.52% 22.28% 0.54 董梁 等 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 07-10 1.0336 1.0336 0.90% -14.05% 21.71% 0.26 张小郭 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 07-10 1.0116 1.0116 0.90% -14.27% 20.95% 0.93 张小郭 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 07-10 1.5420 1.5420 2.56% -10.99% 19.58% 0.41 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 07-10 1.4996 1.4996 2.56% -11.21% 18.98% 1.44 李晗 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 07-08 1.2547 1.2547 -0.98% 2.35% 18.00% 0.08 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 07-08 1.2399 1.2399 -0.98% 2.13% 17.53% 0.08 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 07-10 1.7546 1.8926 -1.64% -1.20% 16.18% 1.13 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 07-10 1.7446 1.8896 -1.63% -1.25% 16.07% 2.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 07-10 1.1329 1.1329 -3.77% -2.80% 15.99% 1.14 颜彪 0.12% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 07-10 1.0739 1.0739 -3.77% -3.29% 14.83% 0.15 颜彪 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 07-10 0.9536 0.9536 -1.98% -3.95% 10.86% 0.62 刘洋 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 07-10 0.9344 0.9344 -1.99% -4.24% 10.19% 0.18 刘洋 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 07-10 0.9553 0.9553 2.92% -1.65% 9.65% 0.56 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 07-10 0.9334 0.9334 2.92% -1.94% 8.99% 0.07 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 07-10 2.0519 1.9862 3.00% -6.64% 7.63% 1.64 皮劲松 0.15% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 07-10 1.2723 1.2723 -0.38% -5.56% 7.54% 0.53 董梁 等 0.15% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 07-10 1.2593 1.2593 -0.38% -5.80% 7.01% 0.12 董梁 等 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 07-10 1.9525 1.7833 2.99% -6.96% 6.88% 2.12 皮劲松 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9938 0.9938 -0.93% 1.42% 6.80% 0.54 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9667 0.9667 -0.93% 1.41% 6.77% 1.67 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 07-10 1.1510 1.1510 -1.46% -6.19% 6.67% 0.46 刘扬 0.15% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9839 0.9839 -0.93% 1.17% 6.25% 0.00 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 07-10 1.4121 1.5033 -0.31% -4.57% 5.78% 0.14 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 07-10 1.4115 1.4115 -0.31% -4.57% 5.77% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 07-10 1.3779 1.3457 -0.31% -4.71% 5.46% 0.08 黄浩东 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 07-10 0.6583 1.3553 -0.09% -6.76% 5.29% 0.68 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 07-10 1.3762 1.3762 0.78% -8.12% 5.25% 0.31 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 07-10 1.2714 1.2714 0.78% -8.49% 4.40% 0.14 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 07-10 1.0719 1.0719 0.01% 1.32% 4.20% 0.30 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 07-10 1.0825 1.0888 0.24% -1.12% 3.85% 1.35 孙悦 1.50% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 07-10 1.0678 1.0678 0.01% 1.33% 3.80% 0.17 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 07-10 1.0471 1.0471 0.01% 1.55% 3.46% 2.39 张贺章 0.04% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 07-10 0.6397 0.6397 0.93% -11.21% 3.36% 5.22 陆迪 0.12% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 07-10 1.0439 1.0439 0.00% 1.45% 3.26% 0.52 张贺章 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 07-10 1.0729 1.0783 0.24% -1.42% 3.22% 1.44 孙悦 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 07-10 1.1429 1.1429 -0.03% 0.35% 3.13% 0.15 黄浩东 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 07-10 1.1402 1.1402 -0.04% 0.35% 3.12% 0.01 黄浩东 - 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0431 1.3287 - 2.25% 3.09% 0.50 金莉 等 0.08% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 07-10 0.6259 0.6259 0.94% -11.38% 2.94% 0.97 陆迪 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 07-10 1.3497 1.3497 2.13% -10.08% 2.91% 0.26 张荣 0.15% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0379 1.3037 - 2.10% 2.81% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 07-10 1.0442 1.1794 - 1.31% 2.75% 80.64 孙霄宇 - 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 07-10 1.1203 1.1203 -0.04% 0.15% 2.74% 0.46 黄浩东 0.00% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 07-10 1.0416 1.2179 0.00% 0.78% 2.68% 81.80 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 07-10 1.0752 1.3611 0.01% 1.62% 2.62% 53.29 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 07-10 1.0438 1.1758 0.01% 1.61% 2.58% 13.60 郑振源 等 - 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 07-10 1.0248 1.1531 0.01% 2.06% 2.58% 0.84 吕沂洋 等 0.04% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 07-10 1.5200 1.5200 -0.03% 1.21% 2.53% 0.31 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 07-08 1.0587 1.0587 0.00% -0.42% 2.53% 0.04 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 07-10 1.5023 1.5023 -0.03% 1.20% 2.51% 2.95 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 07-10 1.2617 1.2617 -0.31% 0.28% 2.47% 0.33 龚超 等 0.08% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 07-10 1.0568 1.1461 0.01% 2.05% 2.43% 0.21 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 07-10 1.3312 1.3312 2.13% -10.30% 2.40% 0.28 张荣 0.00% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 07-10 1.0808 1.2290 0.00% 1.58% 2.39% 2.03 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 07-08 1.0414 1.0414 -0.01% -0.44% 2.30% 0.54 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1954 1.3505 0.02% 1.94% 2.29% 32.01 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 07-10 1.2008 1.2008 -0.20% 1.50% 2.27% 2.64 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 07-10 1.0370 1.0700 0.00% 1.36% 2.25% 1.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1888 1.3438 0.01% 1.90% 2.23% 5.71 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 07-10 1.1897 1.2708 0.01% 1.75% 2.21% 9.01 郑振源 0.08% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 07-10 1.1897 1.2568 0.02% 1.70% 2.10% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 07-10 1.0160 1.4030 0.00% 1.28% 2.08% 5.08 郑振源 0.08% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1541 1.1541 -0.21% 1.40% 2.07% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 07-10 1.2320 1.2320 -0.31% 0.08% 2.06% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 07-10 1.2048 1.2048 -0.21% 1.35% 2.03% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 07-10 1.0858 1.1188 0.01% 1.51% 2.02% 75.95 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1439 1.2369 0.02% 1.51% 2.02% 0.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1445 1.3688 0.01% 1.53% 2.00% 17.02 郑振源 0.08% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 07-10 1.0586 1.2366 - 1.81% 1.99% 1.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 07-10 1.0816 1.1146 0.02% 1.50% 1.99% 3.75 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 07-10 1.0666 1.3129 0.01% 1.54% 1.98% 21.47 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 07-10 1.0783 1.1140 0.02% 1.54% 1.97% 7.41 郑振源 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 07-10 1.2102 1.1521 0.01% 1.25% 1.96% 0.12 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1981 1.1981 0.01% 1.39% 1.92% 28.04 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 07-10 1.0949 1.2891 0.00% 1.06% 1.90% 39.28 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 07-10 1.0499 1.2860 0.00% 1.06% 1.89% 23.53 谢创 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1656 1.3170 0.01% 1.73% 1.88% 2.01 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1107 1.1107 0.02% 1.18% 1.88% 3.54 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1031 1.1031 0.01% 1.17% 1.86% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 07-10 1.0436 1.1323 0.02% 1.52% 1.81% 20.48 吕沂洋 - 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 07-10 1.0419 1.0709 0.01% 1.64% 1.80% 2.03 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1068 1.1068 0.01% 1.13% 1.77% 5.80 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 07-10 1.0413 1.0683 0.01% 1.64% 1.76% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 07-10 1.1947 1.1947 0.01% 1.15% 1.75% 8.10 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 07-10 1.0340 1.2120 - 1.66% 1.70% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1829 1.1829 0.01% 1.27% 1.68% 6.84 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 07-10 1.1277 1.1277 0.00% 0.96% 1.67% 2.12 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 07-10 1.2702 1.2702 0.00% 0.95% 1.58% 25.08 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 07-10 1.0829 1.2580 0.00% 0.89% 1.55% 1.33 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 07-10 1.0622 1.2542 0.01% 0.85% 1.51% 2.62 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 07-10 1.0866 1.1976 0.00% 1.43% 1.51% 26.23 成念良 0.05% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 07-10 1.0622 1.0622 0.01% 0.85% 1.51% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 07-10 1.0590 1.2440 0.01% 0.86% 1.50% 8.29 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 07-10 1.1171 1.1171 0.01% 0.86% 1.47% 8.79 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 07-10 1.0400 1.1730 0.00% 1.17% 1.46% 25.33 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 07-10 1.0028 1.0319 0.00% 1.08% 1.45% 10.26 成念良 等 0.04% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 07-10 1.2535 1.2535 0.01% 0.88% 1.43% 36.87 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 07-10 1.0397 1.1607 0.00% 1.17% 1.41% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 07-10 1.0810 1.1910 0.00% 1.38% 1.41% 0.01 成念良 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 07-10 1.0510 1.0700 0.00% 1.79% 1.31% 15.45 成念良 0.04% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 07-10 1.2441 1.2441 -0.37% -3.05% 1.30% 16.63 刘润哲 0.12% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 07-10 1.0692 1.0692 0.02% 0.65% 1.25% 42.85 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 07-10 1.2364 1.2364 0.00% 0.77% 1.23% 1.47 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0498 1.3283 - 1.32% 1.20% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 07-10 1.0475 1.2225 0.01% 0.69% 1.16% 1.83 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 07-10 1.0026 1.0274 0.00% 0.90% 1.14% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 07-10 1.0298 1.3371 0.00% 1.68% 1.12% 25.33 成念良 0.08% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0370 1.3048 - 1.30% 1.12% 2.08 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 07-10 1.0054 1.1229 -0.01% 1.62% 1.10% 29.79 成念良 0.04% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 07-10 1.0526 1.0646 0.00% 1.69% 1.09% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 07-10 1.0401 1.1124 0.00% 1.65% 1.08% 0.00 成念良 - 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 07-10 0.9024 0.9024 0.53% -12.40% 0.92% 1.84 董梁 等 0.15% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-利率债 07-10 1.0964 1.1014 0.00% 1.30% 0.92% 14.55 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 07-10 1.0150 1.1128 0.00% 1.51% 0.91% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 07-10 1.2156 1.2156 -0.37% -3.25% 0.90% 37.04 刘润哲 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-利率债 07-10 1.0609 1.0939 0.01% 1.23% 0.86% 0.02 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0101 1.0301 -0.01% 0.36% 0.41% 15.86 孙霄宇 等 - 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1320 1.1320 -0.13% -3.37% 0.40% 6.20 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1341 1.1341 -0.13% -3.37% 0.40% 6.36 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0073 1.2248 -0.02% 0.41% 0.31% 0.65 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 07-10 1.1891 1.1891 -0.07% -2.37% 0.25% 0.15 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1098 1.1098 -0.01% -1.03% 0.18% 0.81 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 07-10 1.2750 1.4673 0.52% -5.12% 0.13% 2.78 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 07-10 0.8631 0.8631 0.54% -12.77% 0.09% 0.20 董梁 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 07-10 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.05% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0329 1.0329 0.02% -2.40% 0.02% 0.07 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 07-10 1.2606 1.2606 0.00% 0.00% 0.02% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 07-10 1.1650 1.1650 -0.07% -2.48% -0.06% 0.37 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0979 1.0979 -0.02% -1.21% -0.17% 0.32 黄弢 等 - 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0239 1.0239 0.01% -2.67% -0.18% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 07-10 1.2439 1.4346 0.53% -5.31% -0.27% 1.87 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1021 1.1021 -0.02% -1.25% -0.27% 1.10 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0149 1.0149 0.01% -2.66% -0.44% 1.98 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9962 0.9962 0.33% -2.20% -0.52% 0.38 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9918 0.9918 0.33% -2.39% -0.92% 1.25 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 07-10 0.6909 0.6909 2.90% -12.21% -0.96% 0.33 皮劲松 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 07-10 0.6758 0.6758 2.91% -12.43% -1.44% 0.62 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 07-10 0.4451 0.4451 3.54% -8.15% -8.60% 1.25 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 07-10 0.4328 0.4328 3.54% -8.36% -9.06% 0.30 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 07-10 2.0339 2.0339 0.31% -4.38% -9.29% 1.80 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 07-10 2.0243 2.0243 0.31% -4.53% -9.56% 20.86 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 07-10 1.2784 1.2784 0.98% -18.02% -9.69% 3.05 陆迪 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 07-10 1.9920 1.9920 0.31% -4.62% -9.74% 20.55 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 07-10 1.2442 1.2442 0.98% -18.23% -10.37% 3.06 陆迪 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 07-09 0.6166 0.6166 -0.16% -16.80% -12.30% 1.63 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 07-09 0.6013 0.6013 -0.17% -17.02% -12.74% 0.91 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 07-10 0.9656 0.9656 1.00% -23.91% -14.65% 0.54 赖鹏 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 07-10 0.9399 0.9399 1.01% -24.10% -15.09% 1.37 赖鹏 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 07-10 1.3309 1.3309 0.22% -19.26% -16.94% 1.94 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 07-10 1.3209 1.3209 0.22% -19.38% -17.20% 3.64 董梁 等 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 07-10 1.5013 1.4288 0.82% -23.91% -22.00% 0.43 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 07-10 1.4195 1.3403 0.82% -24.18% -22.55% 0.47 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 07-10 1.0344 1.0344 -0.01% 2.55% - 0.19 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 07-10 1.0378 1.0378 0.00% 2.79% - 0.06 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 07-10 1.0947 1.0947 -2.08% 7.14% - 0.59 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 07-10 1.0988 1.0988 -2.08% 7.46% - 0.58 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 07-10 1.0165 1.0165 0.01% 1.42% - 0.20 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 07-10 1.0180 1.0180 0.00% 1.54% - 0.01 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 07-10 1.0403 1.0403 -1.23% -5.89% - 0.29 刘扬 0.00% 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 07-10 1.0441 1.0441 -1.23% -5.61% - 2.28 刘扬 1.50% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 07-10 1.1909 1.1909 -3.19% - - 1.36 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 07-10 1.1903 1.1903 -3.20% - - 2.13 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9900 0.9900 -0.20% - - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9905 0.9905 -0.24% - - 2.03 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 07-10 0.9780 0.9780 -0.40% - - 11.31 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 07-10 0.9771 0.9771 -0.40% - - 8.42 刘润哲 - 购买
创金合信文利1个月持有期混合A 026968 详情 混合型-偏债 07-10 0.9982 0.9982 -0.04% - - 1.52 刘润哲 0.05% 购买
创金合信文利1个月持有期混合C 026969 详情 混合型-偏债 07-10 0.9978 0.9978 -0.04% - - 0.65 刘润哲 0.00% 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 07-03 0.9845 0.9845 - - - 0.28 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 07-03 0.9840 0.9840 - - - 0.49 何媛 等 - 购买
创金合信恒悦30天持有期债券A 027094 详情 债券型-长债 07-10 1.0005 1.0005 - - - 1.46 闫一帆 等 0.30% 购买
创金合信恒悦30天持有期债券C 027095 详情 债券型-长债 07-10 1.0004 1.0004 - - - 2.16 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信北京国资公司REIT 181001 详情 Reits - - - - - - - 袁亿征 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 07-10 0.6091 1.2600% 1.41% 1.36% 0.33% 59.47 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 07-10 0.6310 1.3010% 1.45% 1.40% 0.34% 402.40 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 07-10 0.5378 1.1290% 1.28% 1.23% 0.29% 42.22 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 07-10 0.4995 1.0580% 1.21% 1.16% 0.28% 5.90 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 07-10 0.6310 1.3010% 1.45% 1.40% 0.34% 50.50 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 07-10 0.9852 0.9852 0.36% 0.9840 0.12% 0.32 邵立夫