创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 08-14 3.3924 3.3924 1.48% 64.41% 165.55% 2.86 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 08-14 3.3162 3.3162 1.48% 64.01% 164.22% 4.22 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 08-14 2.4902 2.4902 0.93% 54.66% 126.16% 0.94 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 08-14 2.4218 2.4218 0.93% 54.27% 125.01% 1.18 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 08-14 1.8404 1.8404 1.04% 25.89% 75.64% 1.14 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 08-14 1.8246 1.8246 1.05% 25.74% 75.21% 1.82 董梁 等 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 08-14 1.8269 1.8269 -0.63% 25.74% 70.44% 2.63 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 08-14 1.7828 1.7828 -0.64% 25.43% 69.58% 5.13 刘扬 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 08-14 2.8722 2.8722 2.27% 29.77% 64.82% 1.69 赖鹏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 08-14 2.7439 2.7439 2.27% 29.45% 64.00% 0.91 赖鹏 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 08-13 2.3201 2.3201 -0.20% 19.58% 58.37% 2.67 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 08-13 2.2839 2.2839 -0.21% 19.05% 57.49% 15.14 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 08-14 1.1768 1.1768 1.70% 14.87% 53.67% 0.83 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 08-14 1.1250 1.1250 1.69% 14.40% 52.44% 0.57 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 08-14 4.0220 4.0220 0.90% -14.35% 42.91% 5.18 李游 等 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 08-14 2.2565 2.2565 2.50% 16.27% 42.32% 1.95 王鑫 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 08-14 3.8267 3.8267 0.89% -14.57% 42.20% 10.63 李游 等 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 08-14 2.2741 2.2741 2.50% 15.97% 41.60% 0.98 王鑫 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 08-14 0.6924 0.6924 0.89% 5.18% 39.48% 15.43 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 08-14 0.6718 0.6718 0.90% 4.87% 38.66% 1.81 李游 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 08-14 2.1643 2.1643 1.43% 2.26% 35.29% 5.81 曹春林 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 08-14 1.7479 1.9685 0.44% 4.71% 34.37% 1.99 董梁 等 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 08-14 2.0409 2.0409 1.42% 1.90% 34.33% 5.58 曹春林 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 08-14 1.7403 1.9611 0.44% 4.65% 34.24% 3.84 董梁 等 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 08-14 1.1928 1.1928 1.61% -5.11% 34.04% 1.42 谢天卉 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 08-14 1.1533 1.1533 1.61% -5.39% 33.25% 11.70 谢天卉 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 08-14 2.1981 2.1981 0.51% -1.76% 32.83% 11.22 李游 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 08-14 2.0770 2.0770 0.50% -2.10% 31.90% 6.08 李游 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 08-13 1.6913 1.6913 -0.77% 3.30% 30.68% 1.03 毛丁丁 等 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 08-13 1.6695 1.6695 -0.77% 3.06% 30.11% 1.88 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 08-14 1.4947 1.4947 1.18% 2.29% 28.49% 0.43 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 08-14 1.4615 1.4615 1.18% 2.09% 27.98% 0.26 张小郭 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 08-14 1.3404 1.3404 1.45% -0.61% 26.33% 0.44 王鑫 等 0.75% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 08-14 1.3033 1.3033 1.45% -0.84% 25.72% 0.18 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 08-14 0.5333 0.5333 0.11% -9.81% 19.57% 1.73 黄超 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 08-14 0.5230 0.5230 0.11% -9.98% 19.08% 1.14 黄超 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 08-14 1.6082 2.2388 0.82% -1.49% 17.75% 2.74 董梁 等 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 08-14 1.4553 2.0859 0.82% -1.86% 16.85% 0.20 董梁 等 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 08-14 1.7916 1.9296 0.19% 3.35% 14.55% 1.10 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 08-14 1.7812 1.9262 0.19% 3.30% 14.43% 1.24 董梁 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 08-14 1.5266 1.5266 0.55% -14.78% 12.61% 0.31 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 08-14 1.4840 1.4840 0.55% -14.99% 12.05% 1.36 李晗 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 08-14 2.0797 2.0797 0.96% -7.35% 10.85% 0.35 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 08-14 2.0367 2.0367 0.97% -7.44% 10.63% 0.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 08-14 1.5103 1.5103 0.25% -5.88% 9.26% 0.17 张荣 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 08-14 1.4889 1.4889 0.24% -6.12% 8.70% 0.18 张荣 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 08-14 0.9460 0.9460 -0.22% -4.08% 6.39% 0.50 刘洋 0.15% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 08-14 0.6697 1.3667 -0.96% -7.55% 6.13% 0.59 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 08-14 0.9264 0.9264 -0.23% -4.37% 5.73% 0.16 刘洋 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 08-14 1.1408 1.1471 -0.12% 2.51% 5.58% 1.60 孙悦 1.50% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9848 0.9848 0.12% 1.78% 5.38% 0.64 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9580 0.9580 0.13% 1.77% 5.36% 3.35 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 08-14 1.1300 1.1354 -0.13% 2.20% 4.93% 1.04 孙悦 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 08-14 1.0781 1.0781 -0.02% 1.70% 4.91% 0.65 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9745 0.9745 0.12% 1.53% 4.84% 1.08 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 08-14 1.4221 1.4221 0.23% -9.54% 4.58% 0.28 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 08-14 1.0741 1.0741 -0.01% 1.71% 4.53% 1.57 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 08-14 1.0452 1.0452 -0.01% 3.07% 4.45% 0.03 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 08-14 1.0416 1.0416 -0.01% 2.82% 4.10% 0.14 谢创 等 0.00% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 08-14 1.3127 1.3127 0.22% -9.90% 3.74% 0.11 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-中短债 08-14 1.0489 1.0489 0.01% 1.39% 3.42% 27.98 张贺章 0.04% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0462 1.3318 0.01% 1.93% 3.31% 0.51 金莉 等 0.08% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-中短债 08-14 1.0456 1.0456 0.01% 1.31% 3.23% 2.86 张贺章 0.00% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 08-14 1.0280 1.1563 0.03% 1.80% 3.05% 7.24 吕沂洋 等 0.04% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0407 1.3065 0.01% 1.78% 3.03% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 08-14 1.3288 1.5211 -0.09% -1.66% 3.03% 2.60 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 08-14 1.2707 1.2707 0.02% -0.69% 3.02% 0.33 龚超 等 0.08% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 08-14 1.0601 1.1494 0.03% 1.81% 2.92% 2.91 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 08-14 1.1506 1.1506 -0.02% 0.60% 2.91% 0.14 黄浩东 0.12% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 08-14 1.0788 1.3647 0.02% 1.42% 2.90% 68.71 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 08-14 1.1479 1.1479 -0.02% 0.60% 2.90% 0.02 黄浩东 - 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 08-14 1.0472 1.1792 0.02% 1.40% 2.86% 50.32 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 08-14 1.0467 1.1819 - 1.26% 2.74% 80.65 孙霄宇 - 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1984 1.3535 0.01% 1.51% 2.70% 36.02 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 08-14 1.5257 1.5257 0.01% 1.21% 2.69% 0.57 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1918 1.3468 0.02% 1.48% 2.65% 11.84 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 08-14 1.5073 1.5073 0.01% 1.15% 2.63% 3.26 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 08-14 1.2959 1.4866 -0.09% -1.86% 2.62% 1.79 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 08-14 1.2403 1.2403 0.02% -0.89% 2.61% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2049 1.2049 0.07% 1.35% 2.58% 2.68 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 08-14 1.1934 1.2745 - 1.45% 2.54% 8.95 郑振源 0.08% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 08-14 1.0834 1.2316 - 1.33% 2.53% 4.72 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 08-14 1.1274 1.1274 -0.02% 0.40% 2.52% 0.48 黄浩东 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 08-14 1.1933 1.2604 - 1.41% 2.45% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 08-14 1.0433 1.2196 0.00% 0.82% 2.44% 81.80 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 08-14 1.0894 1.1224 0.02% 1.37% 2.43% 95.35 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 08-14 1.0851 1.1181 0.02% 1.37% 2.40% 7.16 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1473 1.2403 0.02% 1.27% 2.39% 0.12 郑振源 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1578 1.1578 0.06% 1.24% 2.37% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1479 1.3722 0.02% 1.28% 2.37% 17.45 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 08-14 1.0701 1.3164 0.03% 1.36% 2.37% 29.22 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 08-14 1.0817 1.1174 0.02% 1.35% 2.35% 10.22 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-中短债 08-14 1.0400 1.0730 0.00% 1.26% 2.35% 4.34 郑振源 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2085 1.2085 0.06% 1.19% 2.32% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 08-14 1.0441 1.0731 0.00% 1.35% 2.31% 2.04 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1681 1.3195 0.01% 1.30% 2.29% 2.03 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-中短债 08-14 1.0190 1.4060 0.10% 1.28% 2.28% 5.47 郑振源 0.08% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 08-14 1.0435 1.0705 0.00% 1.34% 2.28% 0.01 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 08-14 1.0608 1.2388 - 1.40% 2.21% 1.03 郑振源 0.06% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-利率债 08-14 1.0551 1.0741 0.01% 1.58% 2.16% 15.59 成念良 0.04% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 08-14 1.0463 1.1350 0.03% 1.30% 2.15% 20.63 吕沂洋 - 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 08-14 1.2129 1.1544 0.01% 1.08% 2.12% 0.13 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2002 1.2002 0.01% 1.19% 2.08% 27.33 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 08-14 1.0967 1.2909 0.02% 0.88% 2.03% 50.60 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 08-14 1.0516 1.2877 0.02% 0.87% 2.02% 31.09 谢创 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1129 1.1129 0.02% 1.03% 2.00% 3.88 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1054 1.1054 0.02% 1.03% 1.98% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 08-14 1.0333 1.3406 0.01% 1.48% 1.95% 30.41 成念良 0.08% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0582 1.0582 0.09% -0.83% 1.93% 0.18 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-利率债 08-14 1.0565 1.0685 0.01% 1.47% 1.93% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 08-14 1.3045 1.3045 0.09% -4.92% 1.93% 0.33 董梁 等 0.15% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 08-14 1.0358 1.2138 - 1.24% 1.92% 0.07 郑振源 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 08-14 1.1971 1.1971 0.01% 0.98% 1.92% 7.80 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 08-14 1.0437 1.1160 0.01% 1.46% 1.92% 0.70 成念良 - 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1090 1.1090 0.02% 0.98% 1.90% 5.78 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 08-14 1.0890 1.2000 0.01% 1.28% 1.86% 30.43 成念良 0.05% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 08-14 1.0088 1.1263 0.01% 1.52% 1.86% 31.17 成念良 0.04% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1846 1.1846 0.01% 1.06% 1.82% 6.40 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 08-14 1.0420 1.1750 0.01% 1.13% 1.75% 24.78 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 08-14 0.6620 0.6620 -0.62% -7.54% 1.75% 4.12 陆迪 0.12% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 08-14 1.0832 1.1932 0.00% 1.23% 1.74% 0.02 成念良 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0409 1.0409 0.10% -0.84% 1.74% 1.71 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 08-14 1.1294 1.1294 0.01% 0.88% 1.72% 1.81 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 08-14 1.0415 1.1625 0.01% 1.12% 1.68% 0.30 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 08-14 1.0182 1.1160 0.02% 1.40% 1.68% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 08-14 1.0843 1.2594 0.02% 0.71% 1.67% 1.31 谢创 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-利率债 08-14 1.0999 1.1049 0.00% 1.20% 1.63% 8.84 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 08-14 1.2718 1.2718 0.00% 0.85% 1.61% 27.62 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 08-14 1.0041 1.0332 0.00% 0.96% 1.60% 10.03 成念良 等 0.04% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-利率债 08-14 1.0642 1.0972 0.00% 1.12% 1.56% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 08-14 1.1186 1.1186 0.02% 0.78% 1.52% 8.39 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 08-14 1.0632 1.2552 0.01% 0.77% 1.50% 2.32 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 08-14 1.0632 1.0632 0.01% 0.77% 1.50% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 08-14 1.0599 1.2449 0.00% 0.76% 1.48% 6.46 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 08-14 1.2549 1.2549 0.01% 0.77% 1.46% 36.72 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 08-14 1.2906 1.2906 0.09% -5.15% 1.42% 0.10 董梁 等 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0513 1.3298 - 1.12% 1.36% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 08-14 0.6475 0.6475 -0.61% -7.71% 1.36% 0.79 陆迪 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0383 1.3061 - 1.08% 1.28% 2.09 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 08-14 1.0036 1.0284 0.01% 0.79% 1.28% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 08-14 1.2376 1.2376 0.00% 0.67% 1.26% 1.36 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 08-14 1.0700 1.0700 0.01% 0.62% 1.22% 33.78 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 08-14 1.2541 1.2541 0.02% -2.91% 1.21% 13.53 刘润哲 0.12% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 08-14 1.0480 1.2230 0.00% 0.59% 1.14% 1.71 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 08-14 1.2249 1.2249 0.02% -3.10% 0.81% 27.89 刘润哲 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0148 1.0148 -0.17% -0.54% 0.72% 0.28 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0100 1.0100 -0.17% -0.74% 0.32% 0.91 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1143 1.1143 0.01% -0.98% 0.31% 0.65 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0044 1.0244 -0.02% -0.30% 0.10% 13.10 孙霄宇 等 - 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0017 1.2192 -0.03% -0.29% 0.09% 4.79 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 08-14 1.2606 1.2606 0.00% 0.00% -0.01% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1020 1.1020 0.01% -1.15% -0.05% 0.08 黄弢 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1061 1.1061 0.01% -1.21% -0.14% 0.25 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 08-14 1.0271 1.0271 1.18% -14.03% -0.31% 0.48 颜彪 0.12% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1364 1.1364 -0.03% -3.88% -0.49% 3.17 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1385 1.1385 -0.02% -3.88% -0.50% 2.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 08-14 1.1936 1.1936 0.03% -2.08% -0.57% 0.24 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 08-14 1.1694 1.1694 0.03% -2.16% -0.85% 4.78 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0312 1.0312 0.05% -2.48% -0.90% 0.07 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0215 1.0215 0.05% -2.79% -1.26% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 08-14 0.9511 0.9511 -0.77% -20.82% -1.29% 0.26 张小郭 0.15% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 08-14 0.9727 0.9727 1.18% -14.46% -1.31% 0.08 颜彪 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0129 1.0129 0.06% -2.72% -1.35% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 08-14 1.3928 1.4827 -0.11% -7.72% -1.39% 0.14 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 08-14 1.3921 1.3921 -0.11% -7.73% -1.40% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 08-14 1.3586 1.3269 -0.11% -7.87% -1.70% 0.07 黄浩东 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 08-14 0.9304 0.9304 -0.78% -21.03% -1.92% 1.43 张小郭 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 08-14 2.1092 2.1092 -0.34% -1.34% -3.80% 1.73 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 08-14 2.0986 2.0986 -0.34% -1.49% -4.09% 16.93 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 08-14 2.0647 2.0647 -0.34% -1.59% -4.28% 16.77 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 08-14 0.9307 0.9307 -0.79% -10.23% -5.22% 1.15 董梁 等 0.15% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 08-14 0.8894 0.8894 -0.79% -10.62% -6.01% 0.09 董梁 等 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 08-14 1.0270 1.0270 -0.58% -17.24% -8.06% 0.47 刘扬 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 08-14 2.1104 2.0428 -0.39% 9.25% -8.98% 1.31 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 08-14 2.0069 1.8330 -0.39% 8.87% -9.61% 2.09 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 08-14 0.9528 0.9528 -0.79% 10.91% -10.32% 0.57 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 08-14 0.9304 0.9304 -0.80% 10.58% -10.85% 0.08 皮劲松 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 08-14 1.3262 1.3262 -0.54% -12.36% -11.15% 1.89 陆迪 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 08-14 1.2901 1.2901 -0.54% -12.58% -11.82% 1.78 陆迪 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 08-14 0.4450 0.4450 -0.54% 1.32% -13.09% 1.13 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 08-14 0.4324 0.4324 -0.55% 1.05% -13.52% 0.28 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 08-14 0.7018 0.7018 -0.88% 1.07% -16.10% 0.28 皮劲松 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 08-14 0.6862 0.6862 -0.87% 0.82% -16.50% 0.53 皮劲松 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 08-13 0.6191 0.6191 -0.37% -11.57% -17.16% 1.43 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 08-13 0.6034 0.6034 -0.38% -11.81% -17.58% 0.99 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 08-14 0.9936 0.9936 0.98% -18.60% -20.43% 0.49 赖鹏 0.15% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 08-14 1.5449 1.4703 -0.58% -22.17% -20.63% 0.33 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 08-14 0.9666 0.9666 0.96% -18.82% -20.85% 1.01 赖鹏 0.00% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 08-14 1.4598 1.3783 -0.58% -22.44% -21.18% 0.35 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 08-14 1.2282 1.2282 -0.83% -25.38% -23.18% 1.85 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 08-14 1.2186 1.2186 -0.83% -25.50% -23.41% 3.37 董梁 等 0.00% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 08-14 1.0607 1.0607 0.20% 4.04% - 0.55 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 08-14 1.0654 1.0654 0.21% 4.36% - 0.50 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 08-14 1.0195 1.0195 0.01% 1.48% - 0.26 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 08-14 1.0213 1.0213 0.01% 1.60% - 1.82 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 08-14 1.0133 1.0133 -0.48% -9.87% - 2.08 刘扬 1.50% 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 08-14 1.0091 1.0091 -0.48% -10.14% - 0.28 刘扬 0.00% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 08-14 1.0942 1.0942 0.79% - - 0.50 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 08-14 1.0934 1.0934 0.78% - - 0.61 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9930 0.9930 0.00% - - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9956 0.9956 0.09% - - 1.22 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 08-14 0.9903 0.9903 0.05% - - 11.18 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 08-14 0.9890 0.9890 0.05% - - 8.32 刘润哲 - 购买
创金合信文利1个月持有期混合A 026968 详情 混合型-偏债 08-14 1.0002 1.0002 -0.08% - - 1.52 刘润哲 0.05% 购买
创金合信文利1个月持有期混合C 026969 详情 混合型-偏债 08-14 0.9994 0.9994 -0.08% - - 0.65 刘润哲 0.00% 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 08-07 0.8764 0.8764 - - - 0.28 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 08-07 0.8757 0.8757 - - - 0.49 何媛 等 - 购买
创金合信恒悦30天持有期债券A 027094 详情 债券型-长债 08-14 1.0015 1.0015 0.00% - - 1.46 闫一帆 等 0.30% 购买
创金合信恒悦30天持有期债券C 027095 详情 债券型-长债 08-14 1.0012 1.0012 0.00% - - 2.16 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信北京国资公司REIT 181001 详情 Reits - 2.8310 2.8310 - - - 28.31 袁亿征 等 0.00% 购买
创金合信稳进鑫禧混合A 027559 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 黄弢 等 - 购买
创金合信稳进鑫禧混合C 027560 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 黄弢 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 08-14 0.6160 1.2230% 1.20% 1.27% 0.33% 51.72 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 08-14 0.6380 1.2630% 1.24% 1.31% 0.34% 419.55 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 08-14 0.5448 1.0910% 1.06% 1.14% 0.29% 37.41 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 08-14 0.5065 1.0200% 0.99% 1.07% 0.28% 4.66 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 08-14 0.6380 1.2630% 1.24% 1.31% 0.34% 54.36 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 08-14 1.0474 1.0474 0.06% 1.0480 -0.06% 0.24 邵立夫