创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 04-30 1.7297 1.7297 2.04% 22.42% 102.30% 1.00 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 04-30 1.7161 1.7161 2.04% 22.27% 101.80% 1.06 董梁 等 0.00% 购买
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 04-30 2.3362 2.3362 3.88% 38.78% 98.10% 1.00 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 04-30 2.2870 2.2870 3.87% 38.43% 97.12% 1.27 王先伟 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 04-30 4.4498 4.4498 -1.42% 19.18% 92.86% 6.23 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 04-30 4.2399 4.2399 -1.43% 18.88% 91.90% 17.86 李游 等 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 04-30 1.5477 1.5477 1.70% 33.53% 86.40% 1.12 谢天卉 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 04-30 1.4990 1.4990 1.69% 33.13% 85.29% 6.48 谢天卉 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 04-30 1.8091 1.8091 3.55% 25.29% 78.64% 0.41 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 04-30 1.7619 1.7619 3.56% 24.97% 77.72% 0.92 王先伟 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 04-29 1.5903 1.5903 -1.48% 1.29% 63.63% 0.80 毛丁丁 0.15% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 04-30 0.6868 0.6868 0.94% 6.98% 63.10% 11.49 李游 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 04-29 1.5718 1.5718 -1.48% 0.96% 62.91% 2.14 毛丁丁 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 04-30 1.0156 1.0156 1.90% 2.85% 62.86% 0.71 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 04-30 0.6675 0.6675 0.94% 6.65% 62.13% 1.49 李游 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 04-30 0.9733 0.9733 1.91% 2.45% 61.57% 0.44 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 04-30 1.5692 1.5692 4.69% 22.18% 54.69% 1.64 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 04-30 1.5336 1.5336 4.69% 21.88% 53.93% 3.38 刘扬 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 04-30 2.2131 2.2131 0.02% 11.65% 51.06% 5.17 曹春林 0.15% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 04-30 1.7250 1.7250 0.72% 26.28% 50.93% 0.41 李晗 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 04-30 1.6854 1.9060 -0.29% 14.18% 50.46% 1.80 董梁 等 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 04-29 2.0545 2.0545 0.51% 8.93% 50.45% 0.67 刘扬 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 04-30 1.6786 1.8994 -0.29% 14.13% 50.32% 3.30 董梁 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 04-30 1.6792 1.6792 0.72% 25.96% 50.18% 1.44 李晗 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 04-30 2.0913 2.0913 0.02% 11.27% 50.01% 4.92 曹春林 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 04-29 2.0293 2.0293 0.51% 8.75% 49.90% 2.14 刘扬 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 04-30 1.6529 2.2835 0.31% 10.92% 45.96% 2.14 董梁 等 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 04-30 1.4739 1.4739 2.46% 3.88% 45.71% 0.38 张小郭 0.15% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 04-30 1.3176 1.3176 -1.36% 13.30% 45.43% 0.34 王鑫 等 0.15% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 04-30 2.4401 2.4401 2.23% 17.39% 45.17% 1.10 周志敏 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 04-30 1.4428 1.4428 2.46% 3.66% 45.12% 0.29 张小郭 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 04-30 1.4990 2.1296 0.31% 10.50% 44.86% 0.17 董梁 等 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 04-30 1.2830 1.2830 -1.35% 13.03% 44.71% 0.08 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 04-30 2.3344 2.3344 2.23% 17.11% 44.45% 0.52 周志敏 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 04-30 0.5641 0.5641 0.09% 0.59% 41.02% 1.93 黄超 0.15% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 04-30 2.1866 2.1866 1.49% 3.44% 40.73% 10.13 李游 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 04-30 0.5538 0.5538 0.09% 0.40% 40.45% 1.28 黄超 0.00% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 04-30 2.0704 2.0704 1.49% 3.09% 39.75% 6.42 李游 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 04-30 1.5764 1.5764 0.59% 9.30% 39.18% 0.26 张荣 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 04-30 1.5564 1.5564 0.59% 9.03% 38.49% 0.28 张荣 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 04-30 2.2096 2.2096 0.20% 8.05% 38.09% 0.36 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 04-30 2.1651 2.1651 0.20% 7.94% 37.82% 0.54 董梁 等 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 04-30 1.7896 1.7896 0.40% -1.19% 36.61% 1.60 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 04-30 1.8062 1.8062 0.39% -1.44% 35.93% 0.78 王鑫 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 04-30 1.5748 1.5748 0.26% 6.36% 28.50% 0.31 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 04-30 1.4571 1.4571 0.25% 5.94% 27.47% 0.14 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 04-30 1.7695 1.9075 0.53% 3.21% 25.85% 1.13 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 04-30 1.7597 1.9047 0.54% 3.16% 25.72% 2.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 04-30 1.3728 1.3728 0.11% 2.74% 23.89% 0.53 董梁 等 0.15% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 04-30 1.3600 1.3600 0.10% 2.48% 23.27% 0.12 董梁 等 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 04-30 0.9874 0.9874 -0.17% 2.64% 21.06% 0.62 刘洋 0.15% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 04-30 1.1284 1.1284 -0.32% 1.38% 20.52% 1.14 颜彪 0.12% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 04-30 0.9687 0.9687 -0.16% 2.35% 20.32% 0.18 刘洋 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 04-28 1.2161 1.2161 -1.00% 1.73% 19.39% 0.08 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 04-30 1.0718 1.0718 -0.32% 0.88% 19.33% 0.15 颜彪 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 04-28 1.2028 1.2028 -1.00% 1.54% 18.91% 0.08 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 04-30 0.6918 0.6918 -0.66% -1.16% 18.20% 5.22 陆迪 0.12% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 04-30 0.6774 0.6774 -0.66% -1.35% 17.73% 0.97 陆迪 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 04-30 0.6936 1.3906 -1.18% 6.36% 17.62% 0.68 龚超 0.12% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 04-30 0.9678 0.9678 -1.58% -5.03% 17.32% 1.84 董梁 等 0.15% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 04-30 1.1432 1.1495 -0.17% 3.95% 16.99% 1.35 孙悦 1.50% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 04-30 1.4812 1.5768 -0.34% 3.73% 16.72% 0.14 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 04-30 1.4806 1.4806 -0.34% 3.73% 16.71% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 04-30 1.2040 1.2040 0.33% -0.33% 16.44% 0.46 刘扬 0.15% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 04-30 0.9271 0.9271 -1.58% -5.44% 16.37% 0.20 董梁 等 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 04-30 1.4461 1.4123 -0.34% 3.57% 16.36% 0.08 黄浩东 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 04-30 1.1344 1.1398 -0.18% 3.64% 16.28% 1.44 孙悦 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 04-30 0.9920 0.9920 3.02% -10.54% 13.54% 0.26 张小郭 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 04-30 0.9719 0.9719 3.02% -10.90% 12.83% 0.93 张小郭 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 04-30 0.8996 0.8996 1.97% -5.14% 12.24% 0.56 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 04-30 0.8800 0.8800 1.97% -5.42% 11.56% 0.07 皮劲松 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 04-30 1.9277 1.8660 1.76% -11.22% 10.24% 1.64 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 04-30 1.8368 1.6777 1.76% -11.53% 9.47% 2.12 皮劲松 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 04-30 1.3358 1.5281 -0.07% 1.48% 7.11% 2.78 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 04-30 2.1721 2.1721 -0.77% -0.36% 6.82% 1.80 董梁 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 04-30 1.3042 1.4949 -0.08% 1.28% 6.68% 1.87 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 04-30 2.1631 2.1631 -0.77% -0.51% 6.49% 20.86 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9780 0.9780 -0.03% 1.97% 6.30% 0.54 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 04-30 2.1293 2.1293 -0.77% -0.61% 6.27% 20.55 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9513 0.9513 -0.04% 1.96% 6.27% 1.67 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 04-30 1.2811 1.2811 -0.11% 1.74% 5.83% 16.63 刘润哲 0.12% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9692 0.9692 -0.04% 1.73% 5.75% 0.00 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 04-30 1.1498 1.1498 -0.06% 1.79% 5.66% 0.15 王一兵 等 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 04-30 1.1471 1.1471 -0.05% 1.78% 5.60% 0.01 王一兵 等 - 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 04-30 1.2789 1.2789 -0.20% 3.13% 5.52% 0.33 龚超 等 0.08% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 04-30 1.2528 1.2528 -0.10% 1.55% 5.43% 37.04 刘润哲 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 04-30 1.1279 1.1279 -0.06% 1.60% 5.25% 0.46 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 04-30 1.2497 1.2497 -0.21% 2.92% 5.10% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1605 1.1605 -0.20% 0.20% 4.12% 6.20 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1626 1.1626 -0.21% 0.18% 4.10% 6.36 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 04-30 1.3769 1.3769 -1.16% -11.08% 3.89% 3.05 陆迪 0.15% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 04-30 1.0434 1.0434 -0.02% 2.26% 3.73% 2.39 张贺章 0.04% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0656 1.0656 -0.04% 0.83% 3.54% 0.04 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 04-30 1.0407 1.0407 -0.02% 2.18% 3.53% 0.52 张贺章 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-长债 04-30 1.0378 1.3234 - 2.25% 3.34% 0.50 金莉 等 0.08% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0482 1.0482 -0.04% 0.73% 3.23% 0.54 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 04-30 1.3414 1.3414 -1.16% -11.41% 3.12% 3.06 陆迪 0.00% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 04-30 1.0702 1.3561 0.00% 1.55% 3.10% 53.29 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 04-30 1.0425 1.2145 0.00% 1.05% 3.09% 81.80 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 04-30 1.0389 1.1709 -0.01% 1.51% 3.06% 13.60 郑振源 等 - 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-长债 04-30 1.0332 1.2990 - 2.09% 3.05% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 04-30 1.1983 1.1983 -0.03% -0.68% 3.04% 0.15 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 04-30 1.5158 1.5158 -0.04% 1.29% 2.97% 0.31 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 04-30 1.4983 1.4983 -0.04% 1.28% 2.95% 2.95 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1214 1.1214 -0.07% 0.47% 2.87% 0.81 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 04-30 1.0456 1.1743 - 1.42% 2.70% 80.64 孙霄宇 - 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1984 1.1984 -0.06% 1.55% 2.66% 2.64 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 04-30 1.2015 1.2650 - 1.46% 2.63% 9.01 郑振源 0.08% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 04-30 1.1740 1.1740 -0.04% -0.87% 2.63% 0.37 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 04-30 1.0390 1.0660 0.00% 1.27% 2.56% 1.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1940 1.3444 -0.03% 1.60% 2.55% 32.01 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 04-30 1.2002 1.2512 - 1.41% 2.53% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1102 1.1102 -0.07% 0.30% 2.51% 0.32 黄弢 等 - 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1866 1.3380 -0.02% 1.58% 2.49% 5.71 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1522 1.1522 -0.06% 1.44% 2.45% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2031 1.2031 -0.06% 1.40% 2.44% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1147 1.1147 -0.07% 0.25% 2.41% 1.10 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 04-30 1.0769 1.2251 0.00% 1.55% 2.39% 2.03 郑振源 0.06% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 04-30 1.0812 1.1142 -0.01% 1.26% 2.35% 75.95 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 04-30 1.2061 1.1486 0.01% 1.24% 2.33% 0.12 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1076 1.1076 0.00% 1.16% 2.31% 3.54 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 04-30 1.0169 1.1452 -0.02% 1.69% 2.30% 0.84 吕沂洋 等 - 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1001 1.1001 0.00% 1.15% 2.29% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 04-30 1.0769 1.1099 -0.01% 1.25% 2.27% 3.75 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1389 1.2319 -0.01% 1.22% 2.27% 0.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1394 1.3637 -0.01% 1.24% 2.24% 17.02 郑振源 0.08% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 04-30 1.0919 1.2861 0.00% 1.05% 2.21% 39.28 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 04-30 1.0471 1.2832 0.00% 1.05% 2.21% 23.53 谢创 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1040 1.1040 0.00% 1.11% 2.20% 5.80 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 04-30 1.0250 1.3990 0.00% 1.18% 2.19% 5.08 郑振源 0.08% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 04-30 1.0381 1.1268 0.00% 1.05% 2.15% 20.48 吕沂洋 - 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 04-30 1.0615 1.3078 -0.02% 1.25% 2.14% 21.47 郑振源 0.08% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 04-30 1.0521 1.2301 - 1.41% 2.14% 1.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1647 1.3121 -0.02% 1.41% 2.14% 2.01 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 04-30 1.0732 1.1089 -0.01% 1.24% 2.14% 7.41 郑振源 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 04-30 1.1911 1.1911 0.01% 1.14% 2.13% 8.10 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 04-30 0.6699 0.6699 1.61% -13.36% 2.13% 0.33 皮劲松 0.15% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 04-30 1.0485 1.1378 -0.02% 1.58% 2.11% 0.21 吕沂洋 等 - 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-长债 04-30 1.1928 1.1928 0.01% 1.16% 2.07% 28.04 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 04-30 1.1243 1.1243 0.00% 0.91% 1.94% 2.12 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 04-30 1.0283 1.2063 - 1.27% 1.87% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-长债 04-30 1.0466 1.3251 - 1.26% 1.87% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 04-30 1.0807 1.2558 0.00% 0.88% 1.86% 1.33 谢创 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-长债 04-30 1.1782 1.1782 0.01% 1.04% 1.81% 6.84 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 04-30 1.0370 1.0660 -0.02% 1.44% 1.77% 2.03 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 04-30 1.1142 1.1142 0.00% 0.81% 1.74% 8.79 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-长债 04-30 1.0339 1.3017 - 1.23% 1.73% 2.08 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 04-30 1.0364 1.0634 -0.02% 1.41% 1.73% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 04-30 1.2668 1.2668 0.01% 0.92% 1.72% 25.08 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 04-30 1.0593 1.2513 0.01% 0.81% 1.69% 2.62 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 04-30 1.0593 1.0593 0.01% 0.81% 1.69% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 04-30 1.0560 1.2410 0.01% 0.79% 1.67% 8.29 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 04-30 1.0284 1.0284 0.00% 0.85% 1.65% 10.26 成念良 等 0.04% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 04-30 0.6558 0.6558 1.60% -13.57% 1.63% 0.62 皮劲松 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 04-30 1.2505 1.2505 0.01% 0.85% 1.56% 36.87 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0461 1.0461 0.14% -0.60% 1.56% 0.07 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 04-30 1.0364 1.1694 0.00% 1.03% 1.41% 25.33 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0389 1.0389 0.14% -0.75% 1.39% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 04-30 1.2339 1.2339 0.00% 0.74% 1.36% 1.47 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 04-30 1.0246 1.0246 0.00% 0.69% 1.36% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 04-30 1.0820 1.1930 -0.03% 0.93% 1.35% 26.23 成念良 0.05% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 04-30 1.0453 1.2203 0.01% 0.64% 1.34% 1.83 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 04-30 1.0358 1.1568 -0.01% 0.98% 1.31% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 04-30 1.0665 1.0665 0.01% 0.62% 1.31% 42.85 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 04-30 1.0766 1.1866 -0.03% 0.88% 1.23% 0.01 成念良 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0287 1.0287 0.15% -0.86% 1.10% 1.98 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0120 1.0320 0.12% 0.75% 1.09% 15.86 孙霄宇 等 - 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 04-30 1.0456 1.0646 -0.04% 0.95% 1.03% 15.45 成念良 0.04% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 04-30 1.0295 1.3322 -0.03% 0.98% 0.86% 25.33 成念良 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 04-30 1.0354 1.1077 -0.04% 0.98% 0.84% 0.00 成念良 - 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0092 1.2267 0.11% 0.91% 0.82% 0.65 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 04-30 1.0476 1.0596 -0.04% 0.84% 0.82% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-长债 04-30 1.0578 1.0908 -0.04% 0.70% 0.81% 0.02 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-长债 04-30 1.0925 1.0975 -0.05% 0.70% 0.81% 14.55 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 04-30 1.0125 1.1174 -0.03% 0.92% 0.77% 29.79 成念良 0.04% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.69% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 04-30 1.0099 1.1077 -0.04% 0.82% 0.58% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 04-30 1.2606 1.2606 0.00% 0.10% 0.41% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 04-30 1.8079 1.7206 -1.23% -6.95% -4.85% 0.43 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 04-30 1.4520 1.4520 0.01% -15.87% -5.38% 1.94 董梁 等 0.12% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 04-30 1.7118 1.6162 -1.23% -7.27% -5.51% 0.47 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 04-30 1.4419 1.4419 0.01% -16.00% -5.67% 3.64 董梁 等 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 04-29 0.6366 0.6366 1.50% -20.30% -7.01% 1.63 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 04-29 0.6214 0.6214 1.49% -20.50% -7.47% 0.91 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 04-30 1.0200 1.0200 0.33% -17.99% -11.34% 0.54 刘扬 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 04-30 0.9938 0.9938 0.32% -18.20% -11.80% 1.37 刘扬 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 04-30 0.4307 0.4307 1.17% -8.58% -11.85% 1.25 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 04-30 0.4192 0.4192 1.16% -8.79% -12.28% 0.30 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0210 1.0210 -0.13% 0.90% - 0.38 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0173 1.0173 -0.13% 0.69% - 1.25 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 04-30 1.0664 1.0664 -0.01% 1.61% - 0.30 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 04-30 1.0623 1.0623 -0.01% 1.61% - 0.17 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 37.21 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 04-30 1.0272 1.0272 -0.01% 2.62% - 0.19 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 04-30 1.0302 1.0302 0.00% 2.87% - 0.06 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 04-30 1.0517 1.0517 -0.08% - - 0.59 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 04-30 1.0545 1.0545 -0.08% - - 0.58 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 04-30 1.0101 1.0101 0.01% - - 0.20 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 04-30 1.0113 1.0113 0.01% - - 0.01 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 04-30 1.0743 1.0743 1.11% - - 2.28 刘扬 1.50% 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 04-30 1.0717 1.0717 1.11% - - 0.29 刘扬 0.00% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 04-30 1.0373 1.0373 - - - 1.36 董梁 等 0.03% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 04-30 1.0372 1.0372 - - - 2.13 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0120 1.0120 -0.10% - - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0136 1.0136 -0.12% - - 2.03 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 04-30 1.0005 1.0005 - - - 11.31 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 04-30 1.0004 1.0004 - - - 8.42 刘润哲 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3282 1.2900% 1.26% 1.30% 0.34% 59.47 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3393 1.3310% 1.30% 1.34% 0.35% 402.40 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2926 1.1580% 1.12% 1.17% 0.30% 42.22 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2730 1.0860% 1.05% 1.10% 0.29% 5.90 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3394 1.3300% 1.30% 1.34% 0.35% 50.50 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 04-30 1.0757 1.0757 -0.62% 1.0740 0.16% 0.32 邵立夫