创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 03-13 4.7858 4.7858 -2.54% 46.08% 95.99% 5.87 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 03-13 4.5631 4.5631 -2.54% 45.73% 95.03% 16.82 李游 等 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 03-12 1.5507 1.5507 -2.16% 16.62% 62.22% 1.05 毛丁丁 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 03-12 1.5337 1.5337 -2.16% 16.38% 61.49% 7.20 毛丁丁 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 03-13 1.4998 1.4998 -1.04% 18.73% 58.47% 0.36 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 03-13 1.9015 1.9015 -0.84% 27.42% 58.08% 0.99 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 03-13 1.4617 1.4617 -1.05% 18.42% 57.66% 0.22 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 03-13 1.4566 1.4566 0.08% 9.71% 57.66% 1.09 董梁 等 0.12% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 03-13 1.8627 1.8627 -0.85% 27.10% 57.28% 1.26 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 03-13 1.4455 1.4455 0.07% 9.57% 57.24% 1.39 董梁 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 03-13 1.7636 1.7636 -1.95% 32.06% 44.83% 0.31 李晗 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 03-13 1.6028 1.6028 -0.29% 13.18% 44.54% 0.24 张荣 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 03-13 1.7180 1.7180 -1.95% 31.73% 44.12% 1.05 李晗 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 03-13 1.5834 1.5834 -0.30% 12.88% 43.81% 0.29 张荣 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 03-13 0.5859 0.5859 -1.10% 12.20% 42.31% 2.21 黄超 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 03-13 0.5755 0.5755 -1.10% 11.96% 41.71% 1.52 黄超 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 03-13 1.6560 1.8766 -0.99% 16.64% 39.43% 1.98 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 03-13 1.6495 1.8703 -0.99% 16.58% 39.29% 3.60 董梁 等 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 03-13 0.6453 0.6453 -1.33% 6.56% 37.97% 13.57 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 03-13 0.6276 0.6276 -1.34% 6.23% 37.12% 1.83 李游 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 03-13 1.6355 2.2661 -0.88% 13.09% 36.85% 3.54 董梁 等 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 03-13 1.2681 1.2681 -0.40% 14.27% 36.59% 1.19 谢天卉 0.15% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 03-13 1.3513 1.3513 -1.18% 17.58% 36.07% 0.23 王鑫 等 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 03-13 0.9389 0.9389 -1.26% 3.44% 36.01% 0.89 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 03-13 1.4847 2.1153 -0.88% 12.65% 35.82% 0.16 董梁 等 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 03-13 1.2291 1.2291 -0.41% 13.92% 35.77% 4.54 谢天卉 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 03-13 1.3167 1.3167 -1.19% 17.29% 35.41% 0.11 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 03-13 0.9007 0.9007 -1.26% 3.02% 34.94% 0.29 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 03-13 2.2515 2.2515 -0.83% 14.08% 34.49% 0.38 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 03-13 2.2068 2.2068 -0.83% 13.96% 34.23% 0.50 董梁 等 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 03-13 1.3848 1.3848 -2.01% 1.44% 29.98% 0.53 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 03-13 1.3563 1.3563 -2.02% 1.23% 29.45% 0.40 张小郭 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 03-13 2.1627 2.1627 -1.61% 9.33% 28.84% 12.27 李游 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 03-13 2.0522 2.0522 -0.98% 10.57% 28.42% 6.20 曹春林 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 03-13 2.0496 2.0496 -1.62% 8.95% 27.94% 6.55 李游 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 03-13 1.9410 1.9410 -0.98% 10.18% 27.53% 6.00 曹春林 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 03-13 1.3408 1.3408 -1.33% 10.36% 27.22% 2.32 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 03-13 1.3112 1.3112 -1.34% 10.09% 26.59% 4.62 刘扬 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 03-13 1.8237 1.8237 -1.35% 3.67% 26.31% 1.98 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 03-13 1.8419 1.8419 -1.35% 3.41% 25.68% 1.08 王鑫 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 03-13 1.5816 1.5816 -0.14% 10.12% 25.35% 0.31 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 03-13 1.4649 1.4649 -0.14% 9.67% 24.34% 0.15 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 03-13 0.7231 1.4201 -1.18% 14.51% 24.18% 0.74 龚超 0.12% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 03-13 0.9813 0.9813 -0.57% 3.23% 24.17% 0.88 刘洋 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 03-13 0.9634 0.9634 -0.57% 2.91% 23.40% 0.28 刘洋 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 03-12 1.8347 1.8347 -1.88% 13.46% 22.55% 0.55 刘扬 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 03-12 1.8134 1.8134 -1.88% 13.34% 22.11% 3.87 刘扬 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 03-11 1.2542 1.2542 0.13% 7.31% 20.67% 0.07 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 03-11 1.2411 1.2411 0.13% 7.10% 20.19% 0.06 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 03-13 1.7268 1.8648 -0.48% 4.42% 19.97% 1.37 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 03-13 1.7174 1.8624 -0.48% 4.36% 19.84% 2.80 董梁 等 0.00% 购买
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 017728 详情 FOF-进取型 03-11 1.1979 1.1979 0.45% -0.13% 19.74% 0.23 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 03-13 1.1655 1.1655 -1.04% 5.46% 19.00% 1.20 冯瑞玲 等 0.12% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 03-13 1.3486 1.3486 -0.71% -1.17% 18.31% 0.76 董梁 等 0.15% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 03-13 1.1085 1.1085 -1.04% 4.93% 17.81% 0.16 冯瑞玲 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 03-13 1.3370 1.3370 -0.71% -1.41% 17.72% 0.34 董梁 等 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 03-13 2.1430 2.1430 -0.29% 8.18% 16.44% 1.25 周志敏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 03-13 2.0515 2.0515 -0.29% 7.92% 15.86% 0.64 周志敏 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 03-13 1.8160 1.7578 -1.36% -22.02% 15.23% 1.71 皮劲松 0.15% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 03-13 0.7179 0.7179 -0.04% 2.87% 15.20% 5.54 陆迪 0.12% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 03-13 0.9838 0.9838 -0.94% -4.29% 14.85% 2.45 董梁 等 0.15% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 03-13 0.7033 0.7033 -0.04% 2.66% 14.75% 1.22 陆迪 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 03-13 0.8138 0.8138 -1.49% -22.87% 14.54% 0.55 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 03-13 1.7320 1.5820 -1.36% -22.29% 14.43% 2.52 皮劲松 0.00% 购买
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 017238 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1096 1.1096 0.20% 1.45% 14.25% 0.24 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 03-13 0.9434 0.9434 -0.94% -4.70% 13.91% 0.27 董梁 等 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 03-13 0.7966 0.7966 -1.50% -23.11% 13.85% 0.07 皮劲松 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 03-13 1.0272 1.0272 -2.55% -7.36% 13.44% 0.35 张小郭 0.15% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4581 1.5522 -1.13% 1.72% 12.88% 0.18 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4575 1.4575 -1.13% 1.72% 12.82% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 03-13 1.1140 1.1203 -0.05% 0.37% 12.80% 0.93 孙悦 1.50% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 03-13 1.0071 1.0071 -2.54% -7.71% 12.74% 0.23 张小郭 0.00% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4242 1.3909 -1.13% 1.56% 12.54% 0.08 黄浩东 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 03-13 1.1064 1.1118 -0.05% 0.08% 12.13% 1.84 孙悦 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 03-13 0.6633 0.6633 -0.69% -21.65% 11.05% 0.38 皮劲松 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 03-13 0.6498 0.6498 -0.69% -21.84% 10.51% 0.66 皮劲松 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 03-13 1.1910 1.1910 -0.83% -3.17% 10.48% 0.55 刘扬 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 03-13 2.2105 2.2105 0.19% 1.75% 10.34% 1.35 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 03-13 2.2023 2.2023 0.20% 1.60% 10.01% 21.03 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 03-13 2.1685 2.1685 0.19% 1.50% 9.79% 22.33 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 03-13 1.2912 1.2912 -0.18% 2.79% 7.73% 4.58 刘润哲 0.12% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 03-13 1.2632 1.2632 -0.19% 2.58% 7.30% 14.49 刘润哲 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 03-13 1.2854 1.2854 -0.21% 4.34% 6.70% 0.32 龚超 等 0.08% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 03-13 1.3344 1.5267 -0.13% 2.26% 6.37% 2.81 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 03-13 1.2567 1.2567 -0.22% 4.13% 6.27% 0.17 龚超 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 03-13 1.3035 1.4942 -0.13% 2.06% 5.94% 1.92 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1734 1.1734 -0.25% 0.72% 5.65% 2.85 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 03-13 1.1489 1.1489 -0.01% 2.34% 5.62% 0.12 王一兵 等 0.12% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1756 1.1756 -0.25% 0.72% 5.62% 5.01 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 03-13 1.1462 1.1462 -0.01% 2.33% 5.50% 0.01 王一兵 等 - 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 03-13 1.1276 1.1276 -0.01% 2.16% 5.21% 0.25 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 03-13 1.2077 1.2077 -0.05% -0.55% 4.94% 0.16 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 03-13 1.1837 1.1837 -0.05% -0.75% 4.53% 0.14 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0675 1.0675 0.04% 1.79% 3.60% 0.01 颜彪 等 0.80% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 03-13 1.0647 1.3506 0.03% 1.63% 3.49% 19.45 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 03-13 1.0443 1.2123 - 1.33% 3.47% 83.30 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 03-13 1.0336 1.1656 0.02% 1.61% 3.44% 0.47 郑振源 等 - 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 03-13 1.0367 1.0367 0.01% 1.94% 3.42% 1.78 张贺章 0.04% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9493 0.9493 -0.26% -0.53% 3.34% 0.04 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9235 0.9235 -0.26% -0.54% 3.32% 0.09 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-长债 03-13 1.0295 1.3151 - 1.73% 3.25% 0.60 金莉 等 0.08% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0501 1.0501 0.04% 1.66% 3.24% 0.30 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1199 1.1199 0.02% 0.78% 3.23% 0.86 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 03-13 1.0342 1.0342 0.02% 1.84% 3.21% 0.36 张贺章 0.00% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1947 1.1947 0.01% 1.76% 3.20% 2.62 金莉 等 0.08% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 03-13 1.5112 1.5112 -0.01% 1.48% 3.11% 0.26 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 03-13 1.4937 1.4937 -0.02% 1.47% 3.10% 2.83 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 03-13 1.1956 1.2591 - 1.49% 3.02% 8.35 郑振源 0.08% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1490 1.1490 0.00% 1.66% 2.99% 0.01 金莉 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1998 1.1998 0.00% 1.64% 2.98% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-长债 03-13 1.0254 1.2912 - 1.62% 2.97% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 03-13 1.0340 1.0610 0.00% 1.17% 2.97% 4.98 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 03-13 1.1945 1.2455 - 1.44% 2.92% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 03-13 1.0663 1.1225 0.02% 1.19% 2.86% 20.95 吕沂洋 - 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1091 1.1091 0.01% 0.60% 2.86% 0.40 黄弢 等 - 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9413 0.9413 -0.26% -0.80% 2.80% 0.00 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1138 1.1138 0.02% 0.55% 2.77% 1.46 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 03-13 1.0481 1.1708 - 1.42% 2.72% 80.57 孙霄宇 - 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1337 1.2267 0.01% 1.38% 2.66% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1949 1.3373 0.02% 1.55% 2.65% 32.30 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1343 1.3586 0.02% 1.35% 2.64% 16.87 郑振源 0.08% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1885 1.3309 0.02% 1.52% 2.59% 6.01 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 03-13 1.0711 1.2193 0.03% 1.29% 2.58% 4.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 03-13 1.0110 1.1393 0.00% 1.56% 2.56% 1.00 吕沂洋 等 - 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 03-13 1.0756 1.1086 0.02% 1.26% 2.56% 48.21 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 03-13 1.2010 1.1442 0.01% 1.21% 2.52% 0.11 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 03-13 1.0682 1.1039 0.01% 1.29% 2.52% 11.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 03-13 1.0566 1.3029 0.01% 1.29% 2.51% 22.29 郑振源 0.08% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 03-13 1.0472 1.2252 - 1.20% 2.51% 1.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 03-13 1.0714 1.1044 0.02% 1.24% 2.49% 0.60 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 03-13 1.0883 1.2825 0.01% 1.31% 2.48% 22.75 谢创 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 03-13 1.0436 1.2797 0.01% 1.31% 2.46% 13.19 谢创 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 03-13 1.0210 1.3950 0.00% 1.29% 2.40% 7.03 郑振源 0.08% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 03-13 1.4452 1.4452 -0.84% -8.03% 2.37% 4.65 陆迪 0.15% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 03-13 1.0315 1.0605 0.01% 1.41% 2.37% 2.01 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 03-13 1.0425 1.1318 0.00% 1.45% 2.34% 0.09 吕沂洋 等 - 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 03-13 1.0311 1.0581 0.02% 1.41% 2.34% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1028 1.1028 0.01% 1.07% 2.32% 3.74 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 03-13 1.1864 1.1864 0.02% 1.11% 2.31% 8.36 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0553 1.0553 -0.21% 0.67% 2.29% 0.10 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-长债 03-13 1.0420 1.3205 - 1.09% 2.27% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0954 1.0954 0.01% 1.06% 2.27% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1643 1.3057 0.02% 1.35% 2.23% 2.26 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 03-13 1.0238 1.2018 - 1.06% 2.22% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0993 1.0993 0.01% 1.02% 2.22% 6.16 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 03-13 1.0764 1.1874 0.00% 0.81% 2.18% 27.20 成念良 0.05% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 03-13 1.1211 1.1211 0.01% 0.94% 2.18% 0.87 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0138 1.0338 0.09% 1.16% 2.15% 0.00 孙霄宇 等 - 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 03-13 1.0776 1.2527 0.01% 1.14% 2.12% 1.39 谢创 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-长债 03-13 1.1876 1.1876 0.02% 1.06% 2.12% 31.00 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-长债 03-13 1.0294 1.2972 - 1.06% 2.09% 2.06 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 03-13 1.0251 1.0251 0.03% 0.90% 2.08% 10.21 成念良 等 0.04% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 03-13 1.0712 1.1812 0.00% 0.74% 2.06% 0.01 成念良 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 03-13 1.1113 1.1113 0.01% 0.83% 1.98% 9.09 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0110 1.2285 0.09% 1.24% 1.90% 0.52 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 03-13 1.0565 1.2485 0.02% 0.87% 1.90% 6.69 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 03-13 1.0565 1.0565 0.02% 0.87% 1.90% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0482 1.0482 -0.20% 0.53% 1.89% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 03-13 1.0533 1.2383 0.02% 0.85% 1.88% 9.78 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0389 1.0389 -0.20% 0.46% 1.88% 0.05 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-长债 03-13 1.1734 1.1734 0.02% 0.93% 1.86% 7.98 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 03-13 1.0324 1.1654 0.02% 0.95% 1.85% 33.64 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 03-13 1.0320 1.1530 0.03% 0.90% 1.82% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 03-13 1.0397 1.0587 0.00% 0.92% 1.79% 22.32 成念良 0.04% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 03-13 1.0217 1.0217 0.02% 0.74% 1.79% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 03-13 1.2630 1.2630 0.01% 0.87% 1.77% 24.22 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 03-13 1.2470 1.2470 0.01% 0.79% 1.61% 35.81 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 03-13 1.4088 1.4088 -0.85% -8.49% 1.60% 7.07 陆迪 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 03-13 1.0420 1.0540 0.00% 0.80% 1.57% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 03-13 1.0430 1.2180 0.01% 0.69% 1.54% 1.49 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-长债 03-13 1.0530 1.0860 -0.01% 0.77% 1.52% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-长债 03-13 1.0875 1.0925 -0.01% 0.76% 1.52% 44.71 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 1.52% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 03-13 1.2309 1.2309 0.02% 0.70% 1.43% 1.60 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 03-13 1.0646 1.0646 0.03% 0.64% 1.43% 76.99 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 03-13 1.0238 1.3265 0.02% 0.94% 1.39% 25.13 成念良 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 03-13 1.0297 1.1020 0.01% 0.93% 1.37% 0.00 成念良 - 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 03-13 1.0071 1.1120 0.01% 0.80% 1.20% 49.02 成念良 0.04% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 03-13 1.0047 1.1025 0.00% 0.70% 1.00% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 03-13 1.2606 1.2606 0.00% 0.10% 0.57% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 03-13 1.5204 1.5204 -0.85% -13.96% -1.95% 2.47 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 03-13 1.5104 1.5104 -0.85% -14.08% -2.25% 5.69 董梁 等 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 03-13 1.8883 1.7971 0.48% -8.17% -3.86% 0.46 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 03-13 1.7896 1.6897 0.48% -8.49% -4.53% 0.62 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 03-13 1.0923 1.0923 -1.89% -13.75% -11.95% 0.62 刘扬 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 03-13 1.0650 1.0650 -1.89% -13.97% -12.41% 1.57 刘扬 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 03-13 0.4123 0.4123 -1.15% -19.08% -16.54% 1.39 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 03-13 0.4015 0.4015 -1.18% -19.28% -16.96% 0.29 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 03-12 0.6560 0.6560 -0.44% -16.59% -17.56% 2.08 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 03-12 0.6408 0.6408 -0.44% -16.79% -17.96% 0.98 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0152 1.0152 0.04% 0.82% - 1.19 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0121 1.0121 0.04% 0.63% - 2.26 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 03-13 1.0614 1.0614 0.00% 1.30% - 1.15 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 03-13 1.0573 1.0573 0.00% 1.29% - 0.18 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - - - - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 03-13 1.0164 1.0164 0.01% 1.57% - 0.56 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 03-13 1.0177 1.0177 0.01% 1.67% - 0.07 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 03-13 1.0145 1.0145 -0.55% - - 1.54 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 03-13 1.0163 1.0163 -0.55% - - 0.99 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 03-13 1.0056 1.0056 0.02% - - 2.86 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 03-13 1.0065 1.0065 0.02% - - 0.05 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 03-13 1.0569 1.0569 -1.47% - - 0.25 刘扬 0.00% 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 03-13 1.0587 1.0587 -1.47% - - 0.46 刘扬 1.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3530 1.3720% 1.36% 1.34% 0.35% 62.99 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3640 1.4130% 1.40% 1.38% 0.36% 386.18 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3173 1.2400% 1.23% 1.21% 0.31% 46.53 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2978 1.1680% 1.16% 1.14% 0.30% 5.83 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3640 1.4130% 1.40% 1.38% 0.36% 49.62 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创金合信中证国有企业红利ETF 563890 详情 指数型-股票 03-13 1.1021 1.1021 -0.29% 1.1020 0.01% 0.61 邵立夫