创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 05-26 2.9446 2.9446 -2.64% 90.26% 154.88% 1.00 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 05-26 2.8817 2.8817 -2.64% 89.79% 153.63% 1.27 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 05-26 2.0325 2.0325 0.32% 49.73% 136.81% 1.00 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 05-26 2.0161 2.0161 0.32% 49.55% 136.22% 1.06 董梁 等 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 05-26 2.2368 2.2368 -2.35% 68.55% 116.87% 0.41 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 05-26 2.1778 2.1778 -2.35% 68.12% 115.77% 0.92 王先伟 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 05-26 1.9115 1.9115 -1.28% 55.61% 102.88% 1.64 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 05-26 1.8674 1.8674 -1.28% 55.22% 101.88% 3.38 刘扬 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 05-26 0.7968 0.7968 1.89% 32.29% 92.51% 11.49 李游 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 05-26 1.2341 1.2341 -0.36% 35.35% 92.35% 0.71 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 05-26 0.7740 0.7740 1.88% 31.88% 91.35% 1.49 李游 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 05-26 1.1819 1.1819 -0.35% 34.80% 90.81% 0.44 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 05-26 3.0237 3.0237 -0.28% 56.22% 89.92% 1.10 赖鹏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 05-26 2.8917 2.8917 -0.28% 55.84% 88.98% 0.52 赖鹏 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 05-26 1.4644 1.4644 0.51% 34.13% 83.23% 1.12 谢天卉 0.15% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 05-26 1.4178 1.4178 0.52% 33.74% 82.14% 6.48 谢天卉 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 05-26 4.3363 4.3363 3.58% 17.61% 80.38% 6.23 李游 等 0.15% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 05-26 4.1303 4.1303 3.58% 17.31% 79.48% 17.86 李游 等 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 05-26 2.5341 2.5341 -0.58% 37.22% 74.40% 5.17 曹春林 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 05-25 2.3339 2.3339 1.15% 35.26% 73.42% 0.67 刘扬 等 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 05-26 2.3934 2.3934 -0.58% 36.73% 73.18% 4.92 曹春林 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 05-25 2.3000 2.3000 1.15% 34.76% 72.45% 2.14 刘扬 等 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 05-26 1.7291 1.7291 -2.32% 28.59% 68.50% 0.38 张小郭 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 05-26 1.6921 1.6921 -2.32% 28.32% 67.82% 0.29 张小郭 0.00% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 05-26 2.4685 2.4685 -0.63% 25.74% 61.08% 10.13 李游 0.15% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 05-26 2.3361 2.3361 -0.63% 25.31% 59.95% 6.42 李游 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 05-26 2.0494 2.0494 -0.03% 13.88% 58.82% 1.60 王鑫 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 05-26 2.0677 2.0677 -0.04% 13.60% 58.02% 0.78 王鑫 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 05-25 1.5634 1.5634 -0.58% -13.18% 54.81% 0.80 毛丁丁 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 05-26 1.7643 1.9849 -0.11% 25.16% 54.63% 1.80 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 05-26 1.7571 1.9779 -0.11% 25.11% 54.48% 3.30 董梁 等 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 05-25 1.5450 1.5450 -0.58% -13.45% 54.16% 2.14 毛丁丁 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 05-26 1.7376 2.3682 -1.24% 20.27% 49.61% 2.14 董梁 等 0.15% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 05-26 1.3494 1.3494 0.51% 16.79% 49.30% 0.34 王鑫 等 0.15% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 05-26 1.3135 1.3135 0.51% 16.51% 48.57% 0.08 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 05-26 1.5750 2.2056 -1.24% 19.82% 48.49% 0.17 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 05-26 2.3007 2.3007 -1.55% 16.07% 42.18% 0.36 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 05-26 2.2540 2.2540 -1.55% 15.95% 41.89% 0.54 董梁 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 05-26 1.6899 1.6899 -0.89% 21.17% 41.69% 0.41 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 05-26 1.6444 1.6444 -0.89% 20.86% 40.98% 1.44 李晗 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 05-26 0.5647 0.5647 -1.86% 5.06% 39.02% 1.93 黄超 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 05-26 0.5543 0.5543 -1.86% 4.86% 38.47% 1.28 黄超 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 05-26 1.1875 1.1875 -0.74% 16.13% 37.59% 0.26 张小郭 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 05-26 1.1631 1.1631 -0.73% 15.66% 36.74% 0.93 张小郭 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 05-26 1.5054 1.5054 -1.68% 3.31% 26.43% 0.26 张荣 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 05-26 1.4857 1.4857 -1.69% 3.05% 25.80% 0.28 张荣 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 05-26 1.8006 1.9386 0.09% 6.98% 24.85% 1.13 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 05-26 1.7905 1.9355 0.09% 6.93% 24.72% 2.45 董梁 等 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 05-26 1.0218 1.0218 -0.13% 8.70% 20.97% 0.62 刘洋 0.15% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 05-22 1.2644 1.2644 2.02% 12.18% 20.80% 0.08 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 05-22 1.2502 1.2502 2.02% 11.95% 20.32% 0.08 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 05-26 1.1564 1.1564 0.21% 7.16% 20.25% 1.14 颜彪 0.12% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 05-26 1.0020 1.0020 -0.12% 8.38% 20.23% 0.18 刘洋 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 05-26 1.3658 1.3658 -0.57% 7.50% 20.21% 0.53 董梁 等 0.15% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 05-26 1.5129 1.5129 -1.08% 5.35% 20.13% 0.31 李添峰 等 0.15% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 05-26 1.3526 1.3526 -0.57% 7.23% 19.59% 0.12 董梁 等 0.00% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 05-26 1.3990 1.3990 -1.08% 4.93% 19.17% 0.14 李添峰 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 05-26 1.0976 1.0976 0.21% 6.63% 19.05% 0.15 颜彪 0.00% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 05-26 1.2170 1.2170 -0.98% 4.46% 15.46% 0.46 刘扬 0.15% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 05-26 1.4571 1.5512 -0.27% 3.19% 13.61% 0.14 黄浩东 0.08% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 05-26 1.4565 1.4565 -0.26% 3.20% 13.60% 0.01 黄浩东 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 05-26 0.6905 1.3875 -0.52% 6.89% 13.38% 0.68 匡荣彪 0.12% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 05-26 1.4223 1.3891 -0.27% 3.03% 13.26% 0.08 黄浩东 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 05-26 1.1185 1.1248 -0.33% 4.04% 11.65% 1.35 孙悦 1.50% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 05-26 0.9568 0.9568 -0.03% -5.54% 11.40% 1.84 董梁 等 0.15% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 05-26 0.6663 0.6663 0.36% -3.60% 11.35% 5.22 陆迪 0.12% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 05-26 1.1095 1.1149 -0.32% 3.74% 10.99% 1.44 孙悦 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 05-26 0.6523 0.6523 0.37% -3.78% 10.92% 0.97 陆迪 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 05-26 0.9160 0.9160 -0.03% -5.95% 10.48% 0.20 董梁 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0025 1.0025 0.27% 5.53% 8.91% 0.54 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 05-26 0.9752 0.9752 0.27% 5.52% 8.89% 1.67 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 05-26 0.9932 0.9932 0.27% 5.28% 8.36% 0.00 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 05-26 1.1509 1.1509 0.10% 1.88% 5.25% 0.15 王一兵 等 0.12% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 05-26 1.2806 1.2806 -0.10% 2.22% 5.20% 16.63 刘润哲 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 05-26 1.1481 1.1481 0.09% 1.86% 5.20% 0.01 王一兵 等 - 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 05-26 1.2825 1.2825 0.05% 3.68% 4.96% 0.33 龚超 等 0.08% 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 05-26 1.1287 1.1287 0.09% 1.69% 4.85% 0.46 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 05-26 1.2519 1.2519 -0.10% 2.02% 4.79% 37.04 刘润哲 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 05-26 1.2529 1.2529 0.05% 3.48% 4.54% 0.19 龚超 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 05-26 1.3142 1.5065 0.05% -0.21% 4.50% 2.78 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 05-26 0.8083 0.8083 -1.08% -14.37% 4.39% 0.56 皮劲松 0.15% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 05-26 1.2828 1.4735 0.05% -0.40% 4.08% 1.87 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0649 1.0649 0.11% 0.96% 3.89% 0.04 颜彪 等 0.08% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 05-26 0.7903 0.7903 -1.08% -14.63% 3.75% 0.07 皮劲松 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 05-26 1.0450 1.0450 0.04% 1.97% 3.72% 2.39 张贺章 0.04% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0476 1.0476 0.11% 0.90% 3.62% 0.54 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 05-26 1.0421 1.0421 0.04% 1.88% 3.52% 0.52 张贺章 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 05-26 1.7630 1.7065 -0.41% -17.93% 3.51% 1.64 皮劲松 0.15% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1571 1.1571 0.03% 0.24% 3.43% 6.20 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1593 1.1593 0.03% 0.24% 3.43% 6.36 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-长债 05-22 1.0396 1.3252 - 2.37% 3.20% 0.50 金莉 等 0.08% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2050 1.2050 0.08% 2.11% 2.96% 2.64 黄浩东 等 0.08% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 05-26 1.0437 1.2157 0.01% 0.97% 2.94% 81.80 闫一帆 等 0.06% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 05-26 1.5197 1.5197 0.07% 1.56% 2.93% 0.31 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 05-26 1.0731 1.3590 0.04% 1.80% 2.92% 53.29 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-长债 05-22 1.0348 1.3006 - 2.22% 2.92% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 05-26 1.5021 1.5021 0.07% 1.55% 2.91% 2.95 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 05-26 1.0417 1.1737 0.04% 1.77% 2.88% 13.60 郑振源 等 - 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 05-26 1.6791 1.5336 -0.40% -18.21% 2.79% 2.12 皮劲松 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1585 1.1585 0.09% 2.01% 2.76% 0.01 黄浩东 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2095 1.2095 0.08% 1.96% 2.76% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 05-22 1.0472 1.1759 - 1.31% 2.75% 80.64 孙霄宇 - 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 05-22 1.2037 1.2672 - 1.49% 2.52% 9.01 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 05-26 1.0212 1.1495 0.12% 2.06% 2.50% 0.84 吕沂洋 等 - 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1972 1.3476 0.04% 1.86% 2.49% 32.01 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1896 1.3410 0.03% 1.83% 2.42% 5.71 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 05-22 1.2023 1.2533 - 1.43% 2.40% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 05-26 1.0410 1.0680 0.00% 1.36% 2.36% 1.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 05-26 1.0782 1.2264 0.01% 1.63% 2.35% 2.03 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 05-26 1.0529 1.1422 0.11% 1.97% 2.32% 0.21 吕沂洋 等 - 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 05-26 1.2084 1.1506 0.01% 1.38% 2.22% 0.12 黄佳祥 等 0.03% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 05-26 1.0841 1.1171 0.04% 1.59% 2.22% 75.95 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 05-26 1.0280 1.4020 0.10% 1.48% 2.18% 5.08 郑振源 0.08% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1091 1.1091 0.03% 1.27% 2.18% 3.54 黄佳祥 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1016 1.1016 0.03% 1.27% 2.18% 0.00 黄佳祥 - 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 05-22 1.0543 1.2323 - 1.54% 2.15% 1.02 郑振源 0.06% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 05-26 1.0798 1.1128 0.04% 1.56% 2.15% 3.75 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1415 1.2345 0.04% 1.44% 2.15% 0.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1422 1.3665 0.04% 1.48% 2.13% 17.02 郑振源 0.08% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 05-26 1.0935 1.2877 0.02% 1.16% 2.10% 39.28 谢创 等 0.04% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 05-26 1.0643 1.3106 0.04% 1.54% 2.09% 21.47 郑振源 0.08% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1054 1.1054 0.02% 1.22% 2.09% 5.80 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1674 1.3148 0.03% 1.65% 2.08% 2.01 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 05-26 1.0485 1.2846 0.01% 1.15% 2.08% 23.53 谢创 等 0.00% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 05-26 1.0759 1.1116 0.04% 1.54% 2.07% 7.41 郑振源 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-长债 05-26 1.1955 1.1955 0.02% 1.31% 2.05% 28.04 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 05-26 1.1932 1.1932 0.01% 1.27% 2.01% 8.10 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 05-26 1.0412 1.1299 0.04% 1.44% 2.01% 20.48 吕沂洋 - 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 05-26 1.1936 1.1936 0.03% -0.91% 1.99% 0.15 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 05-22 1.0303 1.2083 - 1.40% 1.87% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 05-26 1.1260 1.1260 0.02% 0.99% 1.85% 2.12 黄佳祥 0.01% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 05-26 1.0393 1.0683 0.01% 1.67% 1.85% 2.03 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 05-26 1.0387 1.0657 0.01% 1.64% 1.81% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-长债 05-22 1.0480 1.3265 - 1.43% 1.78% 0.00 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-长债 05-26 1.1806 1.1806 0.02% 1.18% 1.78% 6.84 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0504 1.0504 -0.28% 0.18% 1.75% 0.07 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 05-26 1.0819 1.2570 0.01% 0.97% 1.74% 1.33 谢创 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 05-26 1.2683 1.2683 0.02% 0.96% 1.68% 25.08 闫一帆 等 0.03% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-长债 05-22 1.0352 1.3030 - 1.41% 1.66% 2.08 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 05-26 1.1157 1.1157 0.02% 0.89% 1.66% 8.79 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 05-26 1.0307 1.0307 0.03% 1.07% 1.65% 10.26 成念良 等 0.04% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 05-26 1.1694 1.1694 0.03% -1.07% 1.63% 0.37 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 05-26 1.0606 1.2526 0.00% 0.87% 1.61% 2.62 吕沂洋 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 05-26 1.0606 1.0606 0.00% 0.87% 1.61% 0.00 吕沂洋 - 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 05-26 1.0573 1.2423 0.00% 0.85% 1.59% 8.29 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0428 1.0428 -0.29% 0.11% 1.56% 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 05-26 1.2518 1.2518 0.01% 0.88% 1.52% 36.87 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 05-26 1.0845 1.1955 0.06% 1.23% 1.49% 26.23 成念良 0.05% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 05-26 1.0382 1.1712 0.03% 1.16% 1.48% 25.33 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 05-26 1.0375 1.1585 0.03% 1.11% 1.38% 0.01 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1111 1.1111 0.04% -0.27% 1.38% 0.81 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 05-26 1.0790 1.1890 0.06% 1.18% 1.36% 0.01 成念良 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 05-26 1.0266 1.0266 0.02% 0.89% 1.34% 0.00 成念良 等 0.00% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 05-26 1.0677 1.0677 0.00% 0.66% 1.33% 42.85 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 05-26 1.2351 1.2351 0.01% 0.78% 1.32% 1.47 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 05-26 1.0489 1.0679 0.09% 1.42% 1.32% 15.45 成念良 0.04% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0326 1.0326 -0.28% -0.08% 1.28% 1.98 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 05-26 1.0464 1.2214 0.01% 0.69% 1.26% 1.83 吕沂洋 0.00% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 05-26 1.0325 1.3352 0.08% 1.42% 1.14% 25.33 成念良 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 05-26 1.0382 1.1105 0.07% 1.38% 1.10% 0.00 成念良 - 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 05-26 1.0507 1.0627 0.08% 1.30% 1.10% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0998 1.0998 0.04% -0.43% 1.03% 0.32 黄弢 等 - 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 05-26 1.0153 1.1202 0.07% 1.30% 1.02% 29.79 成念良 0.04% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-长债 05-26 1.0597 1.0927 0.04% 1.00% 1.01% 0.02 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-长债 05-26 1.0945 1.0995 0.05% 1.01% 1.01% 14.55 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1041 1.1041 0.04% -0.49% 0.92% 1.10 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 05-26 1.0126 1.1104 0.08% 1.20% 0.85% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 05-26 2.1169 2.1169 0.25% -3.93% 0.80% 1.80 董梁 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0101 1.0301 -0.07% 0.52% 0.79% 15.86 孙霄宇 等 - 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0074 1.2249 -0.07% 0.62% 0.62% 0.65 孙霄宇 等 0.08% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 05-26 2.1077 2.1077 0.25% -4.07% 0.50% 20.86 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 05-26 1.2606 1.2606 0.00% 0.11% 0.36% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 05-26 1.1569 1.1569 0.00% 0.00% 0.35% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 05-26 2.0746 2.0746 0.25% -4.17% 0.30% 20.55 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 05-26 1.3359 1.3359 0.04% -12.33% -1.23% 3.05 陆迪 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 05-26 1.3009 1.3009 0.04% -12.67% -1.97% 3.06 陆迪 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 05-26 1.0526 1.0526 -0.59% -10.71% -4.60% 0.54 赖鹏 0.15% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 05-26 1.0252 1.0252 -0.59% -10.94% -5.10% 1.37 赖鹏 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 05-26 0.5963 0.5963 -1.19% -22.79% -7.05% 0.33 皮劲松 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 05-26 0.5836 0.5836 -1.19% -22.98% -7.50% 0.62 皮劲松 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 05-25 0.6336 0.6336 0.00% -14.26% -10.31% 1.63 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 05-25 0.6183 0.6183 0.00% -14.48% -10.74% 0.91 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 05-26 1.3912 1.3912 -2.12% -9.43% -12.32% 1.94 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 05-26 1.3812 1.3812 -2.13% -9.57% -12.58% 3.64 董梁 等 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 05-26 1.6470 1.5675 0.44% -12.16% -15.19% 0.43 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 05-26 1.5586 1.4716 0.44% -12.47% -15.79% 0.47 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 05-26 0.3970 0.3970 -0.58% -14.62% -19.42% 1.25 毛丁丁 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 05-26 0.3862 0.3862 -0.59% -14.86% -19.84% 0.30 毛丁丁 等 0.00% 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0132 1.0132 -0.06% 0.23% - 0.38 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0092 1.0092 -0.06% 0.02% - 1.25 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 05-26 1.0697 1.0697 0.04% 1.90% - 0.30 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 05-26 1.0656 1.0656 0.04% 1.89% - 0.17 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 37.21 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 05-26 1.0311 1.0311 0.03% 2.87% - 0.19 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 05-26 1.0342 1.0342 0.03% 3.11% - 0.06 谢创 等 0.04% 购买
创金合信中证A500指数增强C 023843 详情 指数型-股票 05-26 1.1085 1.1085 0.63% 10.85% - 0.59 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证A500指数增强A 023842 详情 指数型-股票 05-26 1.1119 1.1119 0.63% 11.19% - 0.58 董梁 等 0.60% 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 024295 详情 债券型-长债 05-26 1.0135 1.0135 0.03% 1.34% - 0.20 吕沂洋 - 购买
创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 024294 详情 债券型-长债 05-26 1.0149 1.0149 0.04% 1.48% - 0.01 吕沂洋 - 购买
创金合信弘科混合发起A 025222 详情 混合型-偏股 05-26 1.0898 1.0898 -1.04% - - 2.28 刘扬 1.50% 购买
创金合信弘科混合发起C 025223 详情 混合型-偏股 05-26 1.0866 1.0866 -1.05% - - 0.29 刘扬 0.00% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强A 026888 详情 指数型-股票 05-26 1.1348 1.1348 -1.10% - - 1.36 董梁 等 0.30% 购买
创金合信上证科创板综合指数增强C 026889 详情 指数型-股票 05-26 1.1345 1.1345 -1.11% - - 2.13 董梁 等 0.00% 购买
创金合信弘达债券C 026677 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0140 1.0140 0.20% - - 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信弘达债券A 026676 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0147 1.0147 0.18% - - 2.03 黄佳祥 等 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 026916 详情 混合型-偏债 05-22 1.0011 1.0011 - - - 11.31 刘润哲 - 购买
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 026917 详情 混合型-偏债 05-22 1.0007 1.0007 - - - 8.42 刘润哲 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 027163 详情 FOF-均衡型 05-22 1.0000 1.0000 - - - 0.49 何媛 等 - 购买
创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 027162 详情 FOF-均衡型 05-22 1.0000 1.0000 - - - 0.28 何媛 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 05-26 0.4428 1.3710% 1.34% 1.29% 0.33% 59.47 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 05-26 0.4540 1.4120% 1.38% 1.33% 0.34% 402.40 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 05-26 0.4072 1.2390% 1.21% 1.15% 0.30% 42.22 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3878 1.1670% 1.14% 1.08% 0.28% 5.90 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 05-26 0.4537 1.4110% 1.38% 1.33% 0.34% 50.50 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国企红利ETF创金合信 563890 详情 指数型-股票 05-26 1.0336 1.0336 0.05% 1.0320 0.15% 0.32 邵立夫