长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-12-04 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 103,960.47 4.04 36,540.29 93,447.80
1.利息收入 详情 18,636.96 0.19 10,011.75 23,396.63
其中：存款利息收入 详情 3,830.25 - 2,313.43 6,835.24
其中：债券利息收入 详情 12,016.42 - 5,877.44 11,305.14
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 89,115.31 697.31 30,184.40 46,328.91
其中：股票投资收益 详情 36,842.83 - 5,222.11 -3,348.08
其中：基金投资收益 详情 358.14 - 61.83 -192.32
其中：债券投资收益 详情 48,708.10 - 23,076.02 46,374.84
其中：资产支持证券投资收益 详情 377.43 - 189.23 663.52
其中：衍生工具收益 详情 -32.59 - -54.23 -25.89
其中：股利收益 详情 2,858.84 - 1,689.44 2,856.85
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -4,251.57 -693.47 -3,814.10 23,255.49
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 459.77 - 158.23 466.77
减：二、费用 详情 26,306.58 0.01 12,614.15 23,895.68
1.管理人报酬 详情 12,305.43 - 5,661.35 10,586.08
2.托管费 详情 2,510.82 - 1,130.01 2,118.39
3.销售服务费 详情 521.31 - 322.67 932.90
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 5,696.00 - 3,196.13 6,389.35
其中：卖出回购金融资产支出 详情 5,696.00 - 3,196.13 6,389.35
6.其他费用 详情 4,853.93 - 2,281.15 3,818.04
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 77,653.89 4.03 23,926.14 69,552.11
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 77,653.89 4.03 23,926.14 69,552.11
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2016
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