长江证券(上海)资产管理有限公司

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 长江证券(上海)资管 65只基金 ,累计分红 0.081 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 005828 长江乐越定开债 详情 2024-03-22 2024-03-22 每份派现金0.0130元 2024-03-26
2024年 006135 长江乐鑫定开债 详情 2024-03-22 2024-03-22 每份派现金0.0200元 2024-03-26
2024年 018842 长江安悦利率债债券A 详情 2024-03-07 2024-03-07 每份派现金0.0050元 2024-03-11
2024年 018843 长江安悦利率债债券C 详情 2024-03-07 2024-03-07 每份派现金0.0050元 2024-03-11
2024年 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 2024-01-04 2024-01-04 每份派现金0.0180元 2024-01-08
2024年 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 2024-01-04 2024-01-04 每份派现金0.0200元 2024-01-08
2023年 005828 长江乐越定开债 详情 2023-12-28 2023-12-28 每份派现金0.0100元 2024-01-02
2023年 005070 长江乐丰纯债 详情 2023-12-07 2023-12-07 每份派现金0.0500元 2023-12-11
2023年 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 2023-11-09 2023-11-09 每份派现金0.0100元 2023-11-13
2023年 005828 长江乐越定开债 详情 2023-09-22 2023-09-22 每份派现金0.0160元 2023-09-26

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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