长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 08-07 1.9235 1.9235 2.34% 17.46% 63.17% 0.33 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 08-07 1.9012 1.9012 2.34% 17.24% 62.54% 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 08-07 1.9529 1.9529 2.65% 5.26% 56.11% 2.21 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 08-07 1.9120 1.9120 2.65% 5.05% 55.49% 8.10 张剑鑫 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 08-07 1.6189 1.6189 3.23% 3.48% 42.79% 2.80 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 08-07 1.5911 1.5911 3.22% 3.27% 42.21% 0.56 张剑鑫 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 08-07 1.2432 1.2432 0.60% 12.09% 29.51% 0.60 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 08-07 1.2145 1.2145 0.60% 11.86% 29.00% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 08-07 2.0612 2.3662 2.51% 2.45% 23.87% 0.91 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 08-07 2.0251 2.0251 2.51% 2.24% 23.38% 0.07 叶肇元 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 08-07 1.4516 1.4516 0.04% -4.07% 14.46% 4.60 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 08-07 1.4251 1.4251 0.04% -4.26% 14.00% 1.79 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 08-07 0.9422 0.9422 1.12% -3.19% 12.07% 0.57 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 08-07 0.9226 0.9226 1.12% -3.37% 11.63% 0.22 秦昌贵 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 08-07 1.1207 1.1207 3.86% -9.83% 10.42% 0.15 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 08-07 1.1081 1.1081 3.84% -10.01% 9.99% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 08-07 1.0586 1.0586 0.14% -2.14% 9.55% 1.69 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 08-07 1.0410 1.0410 0.14% -2.34% 9.11% 0.01 罗聪 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1220 1.1220 0.27% 3.61% 8.61% 6.05 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1057 1.1057 0.27% 3.39% 8.17% 1.11 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 08-07 1.1111 1.1111 0.11% 1.42% 6.88% 3.95 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 08-07 1.4264 1.4754 0.24% 1.21% 6.85% 2.26 漆志伟 0.10% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 08-07 1.5910 1.7270 0.01% -2.90% 6.63% 2.46 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 08-07 1.5525 1.6775 0.01% -3.04% 6.28% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 08-07 1.0913 1.0913 0.10% 1.11% 6.23% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2202 1.8195 0.06% 0.48% 6.13% 0.38 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2235 1.2235 0.05% 0.33% 5.81% 0.20 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 08-07 1.0970 1.3760 0.01% 2.03% 2.70% 15.40 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-信用债 08-07 1.0307 1.3157 0.02% 2.16% 2.67% 10.93 漆志伟 等 0.06% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1716 2.2788 0.41% -2.55% 2.62% 0.26 陆威 0.06% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 08-07 1.0476 1.0936 0.13% 2.59% 2.48% 4.76 王林希 0.04% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0432 1.3599 - 1.23% 2.35% 11.57 陆威 等 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3555 1.3555 0.41% -2.69% 2.31% 0.16 陆威 0.00% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-中短债 08-07 1.0679 1.0679 0.04% 1.53% 2.31% 0.73 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 08-07 1.0455 1.0885 0.13% 2.48% 2.29% 0.06 王林希 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1382 1.1382 0.01% 1.04% 2.27% 5.92 漆志伟 0.04% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-中短债 08-07 1.0630 1.0630 0.04% 1.43% 2.11% 0.81 漆志伟 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1286 1.1286 0.02% 0.95% 2.08% 1.77 漆志伟 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 08-07 1.1112 1.1112 - 1.66% 1.90% 2.24 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 08-07 1.1112 1.1112 - 1.66% 1.90% 0.00 王林希 - 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 08-07 1.1096 1.1096 0.01% 0.94% 1.71% 0.72 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 08-07 1.1611 1.2111 0.03% 1.02% 1.57% 0.45 漆志伟 等 0.04% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0440 1.3050 0.05% 1.63% 1.56% 17.58 漆志伟 等 0.06% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 08-07 1.1011 1.1011 0.01% 0.83% 1.50% 1.89 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 08-07 1.0148 1.1224 0.00% 0.46% 1.43% 81.07 王林希 0.045% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 08-07 1.1559 1.1559 0.03% 0.92% 1.39% 0.11 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 08-07 1.0116 1.1050 0.00% 0.31% 1.13% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 08-07 1.3008 1.3008 0.08% -10.20% 0.15% 0.65 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 08-07 1.2903 1.2903 0.08% -10.39% -0.26% 0.01 施展 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 08-07 1.2442 1.2442 0.02% -3.49% -2.39% 0.14 漆志伟 等 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 08-07 1.2146 1.2146 0.02% -3.69% -2.78% 0.28 漆志伟 等 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 08-07 0.9997 0.9997 0.19% -6.79% -3.82% 0.47 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 08-07 0.9804 0.9804 0.18% -6.98% -4.21% 0.05 徐婕 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 08-07 1.2262 1.2262 0.37% -12.48% -4.78% 0.16 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 08-07 1.2157 1.2157 0.37% -12.65% -5.15% 0.02 张帅 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 08-07 0.5845 0.5845 0.34% -16.00% -12.90% 0.23 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 08-07 0.5656 0.5656 0.34% -16.24% -13.42% 0.12 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 08-07 1.0107 1.0107 1.75% -3.72% - 0.39 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 08-07 1.0070 1.0070 1.74% -3.92% - 0.08 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 08-07 1.0070 1.0070 0.00% 0.51% - 10.35 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 08-07 0.9207 0.9207 1.32% -8.00% - 0.34 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 08-07 0.9185 0.9185 1.32% -8.19% - 0.13 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 08-07 0.9547 0.9547 2.79% - - 0.02 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 08-07 0.9561 0.9561 2.78% - - 0.16 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 08-07 0.9570 0.9570 6.04% -2.45% - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 08-07 0.9592 0.9592 6.04% -2.24% - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买
长江60天持有债券A 026426 详情 债券型-中短债 08-07 1.0002 1.0002 - - - 2.69 漆志伟 0.03% 购买
长江60天持有债券C 026427 详情 债券型-中短债 08-07 1.0001 1.0001 - - - 2.61 漆志伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2919 0.6260% 0.58% 0.57% 0.15% 84.64 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 08-07 0.4289 0.8950% 0.84% 0.82% 0.21% 0.15 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 08-07 0.5604 1.1150% 1.07% 1.06% 0.27% 17.33 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 08-07 0.1344 0.7060% 0.74% 0.74% 0.19% 31.41 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 08-07 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00 陆威 等 - 购买