长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 06-03 2.3026 2.3026 -1.39% 43.26% 126.48% 1.40 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 06-03 2.2561 2.2561 -1.39% 42.98% 125.59% 2.30 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 06-03 2.2550 2.2550 2.74% 50.33% 119.34% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 06-03 2.2304 2.2304 2.75% 50.04% 118.47% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 06-03 1.8987 1.8987 -1.61% 37.61% 99.88% 2.34 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 06-03 1.8674 1.8674 -1.61% 37.34% 99.10% 0.34 张剑鑫 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 06-03 2.3540 2.6590 2.19% 26.58% 62.23% 0.79 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 06-03 2.3145 2.3145 2.19% 26.33% 61.59% 0.05 叶肇元 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 06-03 1.2139 1.2139 0.26% 16.68% 39.14% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 06-03 1.1866 1.1866 0.24% 16.42% 38.57% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 06-03 1.2679 1.2679 1.42% 11.25% 36.42% 0.13 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 06-03 1.2546 1.2546 1.42% 11.03% 35.87% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 06-03 1.4530 1.4530 -0.46% 2.09% 25.80% 5.61 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 06-03 1.4275 1.4275 -0.46% 1.89% 25.30% 2.74 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 06-03 0.9863 0.9863 0.64% 4.04% 25.28% 0.65 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 06-03 0.9664 0.9664 0.65% 3.84% 24.76% 0.27 秦昌贵 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 06-03 1.6254 1.7614 -0.11% 5.64% 18.64% 3.11 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 06-03 1.5862 1.7112 -0.11% 5.43% 18.16% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 06-03 1.0912 1.0912 -0.63% 3.01% 17.19% 1.61 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 06-03 1.0738 1.0738 -0.63% 2.81% 16.72% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 06-03 1.3431 1.3431 -1.01% -4.63% 13.01% 0.68 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 06-03 1.3333 1.3333 -1.01% -4.83% 12.55% 0.01 施展 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1309 1.1309 0.20% 6.72% 11.99% 5.45 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 06-03 1.4341 1.4831 0.05% 4.33% 11.77% 2.14 漆志伟 0.10% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1153 1.1153 0.21% 6.51% 11.55% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 06-03 1.2811 1.2811 -1.00% -0.97% 11.06% 0.18 张帅 0.12% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 06-03 1.1136 1.1136 -0.04% 3.98% 10.74% 3.86 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 06-03 1.2710 1.2710 -1.00% -1.17% 10.62% 0.04 张帅 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2254 1.8247 -0.05% 3.10% 10.31% 0.40 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 06-03 1.0950 1.0950 -0.05% 3.66% 10.07% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2294 1.2294 -0.05% 2.94% 9.97% 0.21 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2107 2.3179 0.02% 2.92% 9.39% 0.27 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 06-03 1.4015 1.4015 0.01% 2.77% 9.07% 0.19 陆威 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1364 1.1364 -0.02% 1.85% 3.06% 4.36 漆志伟 0.04% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 06-03 1.0273 1.3123 0.00% 2.28% 2.88% 12.98 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 06-03 1.0928 1.3718 0.01% 2.21% 2.87% 15.24 陆威 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1271 1.1271 -0.03% 1.74% 2.85% 1.56 漆志伟 0.00% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0552 1.3569 - 1.56% 2.39% 10.67 陆威 等 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 06-03 1.0645 1.0645 -0.01% 1.68% 2.26% 0.48 漆志伟 等 0.03% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 06-03 1.0600 1.0600 -0.01% 1.59% 2.06% 0.33 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 06-03 1.0383 1.0843 -0.08% 2.37% 1.82% 1.27 王林希 0.04% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 06-03 1.1581 1.2081 0.01% 1.02% 1.75% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 06-03 1.1068 1.1068 0.01% 0.99% 1.75% 0.86 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 06-03 1.0366 1.0796 -0.08% 2.27% 1.61% 0.08 王林希 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 05-29 1.1071 1.1071 - 1.62% 1.60% 2.22 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 05-29 1.1071 1.1071 - 1.62% 1.60% 0.00 王林希 - 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 06-03 1.1533 1.1533 0.00% 0.92% 1.58% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 06-03 1.0132 1.1208 0.00% 0.89% 1.56% 80.89 王林希 0.045% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0401 1.3011 -0.06% 1.73% 1.53% 17.42 漆志伟 等 0.06% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 06-03 1.0987 1.0987 0.01% 0.89% 1.53% 2.06 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 06-03 1.0105 1.1039 0.00% 0.73% 1.26% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 06-03 0.9870 0.9870 -0.40% -1.79% -0.10% 0.55 徐婕 0.15% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 06-03 1.2370 1.2370 -0.37% -1.23% -0.34% 0.17 漆志伟 等 0.12% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 06-03 0.9687 0.9687 -0.40% -1.98% -0.50% 0.06 徐婕 0.00% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 06-03 1.2085 1.2085 -0.36% -1.42% -0.73% 0.34 漆志伟 等 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 06-03 0.5963 0.5963 -0.88% -15.87% -10.44% 0.33 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 06-03 0.5777 0.5777 -0.88% -16.12% -10.96% 0.15 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 06-03 1.0775 1.0775 0.76% 8.76% - 0.45 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 06-03 1.0743 1.0743 0.75% 8.54% - 0.09 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 06-03 1.0056 1.0056 0.00% - - 25.80 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 06-03 0.9772 0.9772 0.68% - - 0.42 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 06-03 0.9755 0.9755 0.67% - - 0.20 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 06-03 1.0213 1.0213 1.18% - - 0.04 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 06-03 1.0221 1.0221 1.19% - - 0.21 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 06-03 0.9190 0.9190 0.24% - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 06-03 0.9204 0.9204 0.24% - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 06-03 0.1592 0.5940% 0.63% 0.64% 0.17% 83.45 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2286 0.8510% 0.89% 0.89% 0.23% 0.07 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2933 1.0840% 1.12% 1.13% 0.29% 9.78 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 06-03 0.1508 0.7790% 0.77% 0.78% 0.19% 30.77 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2944 1.0860% 0.54% 0.27% 0.16% 8.56 陆威 等 - 购买