长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 10-30 1.1519 1.1519 -0.84% -4.10% 6.10% 0.57 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 10-30 1.1243 1.1243 -0.83% -4.28% 5.68% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 10-30 1.6630 1.6630 -0.69% -14.46% 5.13% 1.49 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 10-30 1.6422 1.6422 -0.69% -14.63% 4.72% 0.10 诸勤秒 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 10-30 1.0653 1.1113 -0.08% 3.34% 4.58% 0.90 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 10-30 1.0627 1.1057 -0.08% 3.24% 4.38% 0.21 王林希 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 10-30 1.1058 1.3848 -0.14% 1.76% 3.55% 15.54 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-信用债 10-30 1.0392 1.3242 -0.25% 1.88% 3.52% 11.03 漆志伟 0.06% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 10-30 1.1195 1.1195 - 1.67% 3.19% 2.26 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 10-30 1.1195 1.1195 - 1.67% 3.19% 0.00 王林希 - 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0475 1.3642 - 0.94% 2.73% 11.63 陆威 0.06% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0509 1.3119 -0.18% 1.50% 2.57% 17.71 漆志伟 等 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-中短债 10-30 1.0739 1.0739 -0.10% 1.26% 2.56% 0.62 漆志伟 等 0.03% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0908 1.0908 -0.30% -2.08% 2.50% 2.16 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-中短债 10-30 1.0685 1.0685 -0.10% 1.16% 2.37% 0.46 漆志伟 等 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0740 1.0740 -0.30% -2.27% 2.09% 1.07 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1384 1.1384 -0.27% 0.26% 1.93% 5.51 漆志伟 0.04% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 10-30 1.1662 1.2162 -0.15% 0.92% 1.80% 0.46 漆志伟 等 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 10-30 1.1139 1.1139 -0.04% 0.84% 1.75% 0.56 漆志伟 等 0.03% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1282 1.1282 -0.27% 0.16% 1.73% 1.44 漆志伟 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 10-30 1.1605 1.1605 -0.15% 0.82% 1.60% 0.11 漆志伟 等 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 10-30 1.1049 1.1049 -0.03% 0.74% 1.56% 1.65 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 10-30 1.0171 1.1247 0.01% 0.47% 1.47% 81.27 王林希 等 0.045% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 10-30 1.0131 1.1065 0.00% 0.32% 1.16% 0.00 王林希 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 10-30 1.0924 1.0924 -0.11% -2.09% 1.01% 3.88 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 10-30 1.0716 1.0716 -0.11% -2.38% 0.41% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1998 1.7991 -0.03% -2.54% 0.26% 0.31 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 10-30 1.3888 1.4378 -0.56% -2.69% 0.17% 2.18 漆志伟 0.10% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 10-30 1.2023 1.2023 -0.03% -2.69% -0.04% 0.15 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 10-30 0.9790 0.9790 0.27% -5.04% -4.62% 0.48 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 10-30 0.9593 0.9593 0.26% -5.23% -4.99% 0.05 徐婕 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 10-30 1.2018 1.2018 -0.38% -5.59% -5.17% 0.14 漆志伟 等 0.12% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 10-30 1.3464 1.3464 -0.85% -8.11% -5.42% 4.20 施展 0.15% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 10-30 1.1721 1.1721 -0.38% -5.78% -5.55% 0.27 漆志伟 等 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 10-30 1.3206 1.3206 -0.86% -8.30% -5.79% 1.90 施展 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0945 2.2017 -1.12% -9.66% -7.67% 0.22 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 10-30 1.2654 1.2654 -1.12% -9.80% -7.94% 0.12 陆威 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 10-30 1.4311 1.5671 -1.51% -13.85% -8.45% 0.85 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 10-30 1.3951 1.5201 -1.50% -13.97% -8.76% 0.03 漆志伟 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 10-29 1.7172 2.0222 -1.66% -19.63% -11.85% 0.64 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 10-29 1.6856 1.6856 -1.66% -19.79% -12.20% 0.04 叶肇元 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 10-30 1.1429 1.1429 -3.71% -18.35% -13.45% 0.16 张帅 0.12% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 10-30 1.4078 1.4078 -2.66% -40.41% -13.75% 1.61 张剑鑫 0.15% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 10-30 1.1320 1.1320 -3.72% -18.51% -13.80% 0.03 张帅 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 10-30 1.3771 1.3771 -2.66% -40.53% -14.09% 4.83 张剑鑫 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 10-30 0.9376 0.9376 -0.03% -16.07% -14.22% 0.62 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 10-30 0.9211 0.9211 -0.03% -16.24% -14.57% 0.01 罗聪 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 10-30 1.1945 1.1945 -0.47% -11.56% -16.47% 0.64 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 10-30 1.1838 1.1838 -0.46% -11.74% -16.81% 0.01 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 10-30 0.7877 0.7877 -1.56% -19.53% -18.68% 0.49 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 10-30 0.7705 0.7705 -1.57% -19.70% -19.02% 0.19 秦昌贵 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 10-30 0.8159 0.8159 -2.22% -23.23% -19.31% 0.32 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 10-30 0.8122 0.8122 -2.23% -23.38% -19.62% 0.07 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 10-30 1.1555 1.1555 -3.06% -39.34% -20.65% 1.90 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 10-30 1.1346 1.1346 -3.07% -39.47% -20.97% 0.39 张剑鑫 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 10-30 0.5577 0.5577 -0.38% -13.67% -23.79% 0.23 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 10-30 0.5389 0.5389 -0.37% -13.93% -24.24% 0.23 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 10-30 1.0093 1.0093 -0.01% 0.46% - 5.80 王林希 等 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 10-30 0.7542 0.7542 -2.58% -23.75% - 0.29 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 10-30 0.7517 0.7517 -2.59% -23.90% - 0.11 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 10-30 0.7007 0.7007 -3.92% -30.72% - 0.01 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 10-30 0.7024 0.7024 -3.93% -30.58% - 0.12 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 10-30 0.8146 0.8146 -0.27% -14.89% - 0.00 李嘉琪 等 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 10-30 0.8173 0.8173 -0.26% -14.70% - 0.10 李嘉琪 等 0.08% 购买
长江60天持有债券A 026426 详情 债券型-中短债 10-30 1.0029 1.0029 -0.03% - - 1.70 漆志伟 0.03% 购买
长江60天持有债券C 026427 详情 债券型-中短债 10-30 1.0024 1.0024 -0.02% - - 2.10 漆志伟 0.00% 购买
长江资源精选混合发起A 028768 详情 混合型-偏股 10-30 0.9810 0.9810 - - - 0.10 王一川 - 购买
长江资源精选混合发起C 028769 详情 混合型-偏股 10-30 0.9810 0.9810 - - - 0.00 王一川 - 购买
长江金选多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 029245 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9987 0.9987 - - - 0.10 叶肇元 - 购买
长江金选多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 029246 详情 FOF-稳健型 10-23 0.9987 0.9987 - - - 0.00 叶肇元 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 10-30 0.1435 0.5340% 0.56% 0.56% 0.14% 73.37 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2155 0.7890% 0.78% 0.80% 0.21% 0.12 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2813 1.0290% 1.05% 1.05% 0.27% 5.58 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 10-30 0.1342 0.7730% 0.74% 0.77% 0.19% 26.39 王林希 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 10-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陆威 等 - 购买