长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 03-10 2.0317 2.0317 1.12% 32.17% 72.68% 1.23 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 03-10 1.9925 1.9925 1.13% 31.92% 72.00% 1.37 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 03-10 1.7352 1.7352 1.87% 22.41% 55.25% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 03-10 1.7178 1.7178 1.87% 22.17% 54.63% 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 03-10 1.6712 1.6712 1.05% 21.44% 52.51% 2.25 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 03-10 1.6452 1.6452 1.05% 21.20% 51.90% 0.26 张剑鑫 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 03-10 1.2554 1.2554 -0.27% 18.97% 32.04% 0.15 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 03-10 1.2434 1.2434 -0.26% 18.74% 31.51% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 03-09 1.9932 2.2982 -1.42% 9.03% 30.58% 0.93 李仁宇 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 03-09 1.9616 1.9616 -1.42% 8.81% 30.06% 0.05 李仁宇 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 03-10 1.5013 1.5013 0.74% 8.86% 24.54% 4.87 施展 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 03-10 1.1363 1.1363 1.65% 12.48% 24.23% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 03-10 1.4764 1.4764 0.74% 8.65% 24.06% 2.13 施展 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 03-10 1.1118 1.1118 1.64% 12.26% 23.71% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 03-10 1.4272 1.4272 1.44% 8.80% 21.54% 0.19 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 03-10 1.4173 1.4173 1.44% 8.59% 21.05% 0.05 张帅 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 03-10 0.9703 0.9703 1.10% 7.73% 20.38% 0.98 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 03-10 0.9517 0.9517 1.12% 7.52% 19.91% 0.35 秦昌贵 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 03-10 1.7016 1.7716 0.80% 6.64% 15.24% 0.87 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 03-10 1.6576 1.7226 0.80% 6.43% 14.77% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 03-10 1.4226 1.4226 1.16% 2.63% 14.66% 0.72 施展 0.15% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 03-10 1.1019 1.1019 2.30% 4.73% 14.42% 1.68 罗聪 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 03-10 1.4135 1.4135 1.15% 2.43% 14.20% 0.29 施展 0.00% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 03-10 1.0853 1.0853 2.30% 4.52% 13.95% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2236 1.8229 0.34% 4.55% 9.66% 0.41 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 03-10 1.1066 1.1066 0.39% 4.49% 9.33% 3.82 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2284 1.2284 0.33% 4.38% 9.32% 0.32 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 03-10 1.0490 1.0490 0.43% 1.18% 9.24% 0.71 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 03-10 1.0304 1.0304 0.42% 0.97% 8.80% 0.09 徐婕 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 03-10 1.0897 1.0897 0.40% 4.19% 8.67% 0.06 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4159 1.4649 0.30% 3.52% 8.27% 1.73 漆志伟 0.10% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2104 2.3176 0.07% 4.24% 8.17% 0.28 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4021 1.4021 0.06% 4.08% 7.85% 0.18 陆威 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0959 1.0959 0.26% 4.80% 7.79% 5.38 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0818 1.0818 0.26% 4.59% 7.36% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1282 1.1282 0.04% 1.55% 3.14% 4.11 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1195 1.1195 0.04% 1.44% 2.94% 1.86 漆志伟 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 03-10 1.2730 1.2730 0.43% -0.02% 2.84% 0.20 漆志伟 等 0.12% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 03-10 1.0779 1.3569 0.02% 1.37% 2.76% 15.08 陆威 0.06% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0477 1.3494 - 1.33% 2.63% 10.58 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 03-10 1.0309 1.2959 0.01% 1.12% 2.62% 12.86 漆志伟 等 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 03-10 1.0541 1.0541 0.02% 1.15% 2.55% 0.67 漆志伟 等 0.03% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 03-10 1.2448 1.2448 0.44% -0.21% 2.43% 0.43 漆志伟 等 0.00% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 03-10 1.0501 1.0501 0.01% 1.06% 2.35% 0.57 漆志伟 等 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 03-10 1.1013 1.1013 0.01% 0.83% 1.99% 1.04 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 03-10 1.1513 1.2013 0.01% 0.76% 1.96% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 03-10 1.0110 1.1186 0.00% 0.99% 1.86% 80.43 王林希 0.045% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 03-10 1.0938 1.0938 0.01% 0.74% 1.79% 4.72 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 03-10 1.1470 1.1470 0.01% 0.68% 1.77% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 03-06 1.0955 1.0955 - 0.85% 1.68% 1.20 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 03-06 1.0955 1.0955 - 0.85% 1.68% 0.00 王林希 - 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 03-10 1.0090 1.1024 0.00% 0.84% 1.55% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0278 1.2888 0.01% 0.89% 1.48% 20.31 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 03-10 1.0211 1.0671 0.00% 0.95% 1.38% 6.82 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 03-10 1.0199 1.0629 0.01% 0.86% 1.17% 0.67 王林希 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 03-10 0.6632 0.6632 0.94% -8.27% -1.24% 0.38 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 03-10 0.6433 0.6433 0.94% -8.56% -1.83% 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 03-10 1.0488 1.0488 1.34% - - 0.77 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 03-10 1.0467 1.0467 1.35% - - 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 03-10 1.0029 1.0029 0.00% - - 50.02 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 03-10 0.9990 0.9990 1.33% - - 0.86 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 03-10 0.9983 0.9983 1.33% - - 0.63 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 03-06 0.9411 0.9411 - - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 03-06 0.9405 0.9405 - - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 03-10 0.1605 0.6490% 0.67% 0.69% 0.17% 80.73 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2408 0.9080% 0.92% 0.94% 0.23% 0.12 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3065 1.1460% 1.15% 1.18% 0.29% 15.36 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 03-10 0.1579 0.7490% 0.77% 0.77% 0.19% 30.36 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3065 1.1460% 1.15% 1.17% 0.29% 16.89 陆威 等 - 购买