长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 06-26 2.6068 2.6068 -2.29% 61.68% 144.08% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 06-26 2.5777 2.5777 -2.29% 61.37% 143.13% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 06-26 2.2008 2.2008 -4.87% 21.29% 100.44% 1.40 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 06-26 2.1558 2.1558 -4.87% 21.05% 99.65% 2.30 张剑鑫 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 06-25 2.6663 2.9713 2.84% 37.91% 77.25% 0.79 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 06-25 2.6209 2.6209 2.84% 37.65% 76.55% 0.05 叶肇元 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 06-26 1.7527 1.7527 -4.36% 15.45% 74.21% 2.34 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 06-26 1.7234 1.7234 -4.36% 15.22% 73.52% 0.34 张剑鑫 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 06-26 1.3403 1.3403 -3.45% 10.79% 40.39% 0.13 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 06-26 1.3260 1.3260 -3.44% 10.57% 39.83% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 06-26 1.2197 1.2197 -2.28% 12.63% 34.94% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 06-26 1.1921 1.1921 -2.27% 12.41% 34.40% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 06-26 0.9635 0.9635 -3.01% -1.08% 18.80% 0.65 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 06-26 0.9438 0.9438 -3.02% -1.29% 18.33% 0.27 秦昌贵 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 06-26 1.3832 1.3832 -1.33% -4.65% 18.28% 5.61 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 06-26 1.3585 1.3585 -1.34% -4.85% 17.81% 2.74 施展 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 06-26 1.0767 1.0767 -2.73% 0.11% 14.66% 1.61 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 06-26 1.0592 1.0592 -2.74% -0.09% 14.19% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 06-26 1.5876 1.7236 -0.73% -0.27% 13.36% 3.11 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 06-26 1.5489 1.6739 -0.73% -0.47% 12.91% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1477 1.1477 -0.44% 7.07% 12.90% 5.45 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1316 1.1316 -0.44% 6.86% 12.45% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4317 1.4807 -0.46% 3.04% 10.52% 2.14 漆志伟 0.10% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 06-26 1.1152 1.1152 -0.62% 2.99% 9.80% 3.86 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 06-26 1.0962 1.0962 -0.63% 2.68% 9.14% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2238 1.8231 -0.48% 1.90% 9.04% 0.40 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2276 1.2276 -0.48% 1.75% 8.72% 0.21 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2049 2.3121 -0.32% 0.93% 7.86% 0.27 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3945 1.3945 -0.32% 0.78% 7.53% 0.19 陆威 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 06-26 1.2572 1.2572 -2.13% -10.18% 4.84% 0.68 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 06-26 1.2476 1.2476 -2.14% -10.37% 4.41% 0.01 施展 0.00% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-信用债 06-26 1.0281 1.3131 0.02% 2.26% 2.59% 12.98 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 06-26 1.0930 1.3720 0.01% 2.07% 2.46% 15.24 陆威 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1334 1.1334 -0.03% 1.29% 2.37% 4.36 漆志伟 0.04% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0412 1.3579 - 1.46% 2.21% 10.67 陆威 等 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1240 1.1240 -0.04% 1.19% 2.16% 1.56 漆志伟 0.00% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 06-26 1.0649 1.0649 0.01% 1.54% 2.13% 0.48 漆志伟 等 0.03% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 06-26 1.0603 1.0603 0.01% 1.44% 1.93% 0.33 漆志伟 等 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 06-26 1.1072 1.1072 0.01% 0.95% 1.68% 0.86 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 06-26 1.1586 1.2086 0.01% 0.99% 1.60% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 06-26 1.0138 1.1214 0.01% 0.82% 1.49% 80.89 王林希 0.045% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 06-26 1.0990 1.0990 0.01% 0.84% 1.48% 2.06 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 06-26 1.0389 1.0849 0.04% 2.09% 1.44% 1.27 王林希 0.04% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 06-26 1.1537 1.1537 0.01% 0.90% 1.43% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 06-26 1.0370 1.0800 0.04% 1.99% 1.23% 0.08 王林希 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 06-26 1.0109 1.1043 0.01% 0.67% 1.19% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0402 1.3012 0.02% 1.56% 1.17% 17.42 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 06-26 1.1073 1.1073 - 1.61% 1.14% 2.22 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 06-26 1.1073 1.1073 - 1.61% 1.14% 0.00 王林希 - 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 06-26 1.1594 1.1594 -2.17% -11.23% -1.18% 0.18 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 06-26 1.1500 1.1500 -2.17% -11.40% -1.57% 0.04 张帅 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 06-26 1.2143 1.2143 -1.04% -4.77% -3.67% 0.17 漆志伟 等 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 06-26 1.1859 1.1859 -1.05% -4.96% -4.06% 0.34 漆志伟 等 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 06-26 0.9359 0.9359 -1.80% -10.17% -8.12% 0.55 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 06-26 0.9183 0.9183 -1.81% -10.34% -8.49% 0.06 徐婕 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 06-26 0.5452 0.5452 -2.54% -23.39% -17.61% 0.33 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 06-26 0.5279 0.5279 -2.53% -23.63% -18.09% 0.15 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 06-26 1.0719 1.0719 -2.83% 5.06% - 0.45 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 06-26 1.0685 1.0685 -2.84% 4.85% - 0.09 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 06-26 1.0060 1.0060 0.00% 0.54% - 25.80 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 06-26 0.9695 0.9695 -2.81% - - 0.42 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 06-26 0.9676 0.9676 -2.81% - - 0.20 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 06-26 1.1157 1.1157 -1.81% - - 0.04 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 06-26 1.1169 1.1169 -1.81% - - 0.21 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 06-26 0.9375 0.9375 -1.80% - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 06-26 0.9392 0.9392 -1.81% - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 06-26 0.1519 0.5630% 0.61% 0.61% 0.16% 83.45 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2232 0.8290% 0.87% 0.86% 0.22% 0.07 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2896 1.0610% 1.11% 1.10% 0.28% 9.78 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3196 0.7140% 0.71% 0.73% 0.19% 30.77 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2889 1.0610% 1.11% 1.10% 0.15% 8.56 陆威 等 - 购买