长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 02-06 1.8553 1.8553 0.91% 46.72% 66.38% 1.23 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 02-06 1.8201 1.8201 0.91% 46.44% 65.72% 1.37 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 02-06 1.6376 1.6376 -0.99% 38.91% 54.49% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 02-06 1.5645 1.5645 0.71% 36.78% 54.11% 2.25 张剑鑫 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 02-06 1.6217 1.6217 -0.99% 38.63% 53.86% 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 02-06 1.5407 1.5407 0.71% 36.51% 53.49% 0.26 张剑鑫 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 02-05 2.0170 2.3220 -1.20% 21.90% 40.88% 0.93 李仁宇 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 02-05 1.9856 1.9856 -1.21% 21.65% 40.32% 0.05 李仁宇 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 02-06 1.2429 1.2429 -0.06% 22.24% 35.36% 0.15 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 02-06 1.2314 1.2314 -0.06% 21.98% 34.81% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 02-06 1.5080 1.5080 -0.21% 18.94% 31.10% 4.87 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 02-06 1.4834 1.4834 -0.22% 18.70% 30.57% 2.13 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 02-06 0.9732 0.9732 -0.51% 15.64% 23.91% 0.98 秦昌贵 0.15% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 02-06 1.4010 1.4010 0.04% 8.67% 23.75% 0.19 张帅 0.12% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 02-06 0.9548 0.9548 -0.51% 15.41% 23.41% 0.35 秦昌贵 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 02-06 1.3917 1.3917 0.03% 8.45% 23.26% 0.05 张帅 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 02-06 1.1091 1.1091 -0.71% 15.32% 23.08% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 02-06 1.4486 1.4486 -0.68% 11.11% 22.97% 0.72 施展 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 02-06 1.0857 1.0857 -0.70% 15.08% 22.59% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 02-06 1.4399 1.4399 -0.68% 10.87% 22.49% 0.29 施展 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 02-06 1.7062 1.7762 0.70% 9.62% 18.65% 0.87 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 02-06 1.6627 1.7277 0.70% 9.40% 18.18% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 02-06 1.0817 1.0817 -0.49% 11.65% 14.89% 1.68 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 02-06 1.0659 1.0659 -0.49% 11.44% 14.43% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 02-06 1.0725 1.0725 -0.18% 3.10% 11.41% 0.71 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 02-06 1.0540 1.0540 -0.17% 2.90% 10.97% 0.09 徐婕 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2144 1.8137 0.08% 5.60% 9.53% 0.41 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2195 1.2195 0.07% 5.44% 9.19% 0.32 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 02-06 1.0955 1.0955 0.10% 5.28% 9.10% 3.82 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 02-06 1.0793 1.0793 0.10% 4.96% 8.44% 0.06 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 02-06 1.4093 1.4583 0.00% 5.49% 7.93% 1.73 漆志伟 0.10% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2022 2.3094 0.03% 5.26% 7.91% 0.28 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3929 1.3929 0.03% 5.09% 7.58% 0.18 陆威 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0829 1.0829 -0.03% 4.77% 6.97% 5.38 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0694 1.0694 -0.02% 4.57% 6.55% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 02-06 0.6958 0.6958 -0.42% 3.85% 4.21% 0.38 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 02-06 1.2892 1.2892 0.12% 1.11% 3.75% 0.20 漆志伟 等 0.12% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 02-06 0.6753 0.6753 -0.43% 3.53% 3.59% 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 02-06 1.2611 1.2611 0.12% 0.91% 3.33% 0.43 漆志伟 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1265 1.1265 0.10% 1.25% 2.40% 4.11 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1180 1.1180 0.09% 1.15% 2.19% 1.86 漆志伟 0.00% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0454 1.3471 - 1.11% 2.04% 10.58 陆威 0.06% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 02-06 1.0102 1.1178 0.00% 0.97% 1.96% 80.43 王林希 0.045% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 02-06 1.0993 1.0993 0.01% 0.77% 1.81% 1.04 漆志伟 等 0.03% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 02-06 1.0752 1.3542 0.04% 0.69% 1.80% 15.08 陆威 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 02-06 1.0518 1.0518 0.05% 0.78% 1.77% 0.67 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 02-06 1.0085 1.1019 0.00% 0.82% 1.66% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 02-06 1.0920 1.0920 0.01% 0.67% 1.60% 4.72 漆志伟 等 0.00% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 02-06 1.0480 1.0480 0.06% 0.68% 1.57% 0.57 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 02-06 1.1494 1.1994 0.01% 0.56% 1.55% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 02-06 1.0287 1.2937 0.04% 0.53% 1.53% 12.86 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 02-06 1.1454 1.1454 0.01% 0.49% 1.37% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 02-06 1.0931 1.0931 - 0.24% 0.32% 1.20 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 02-06 1.0931 1.0931 - 0.24% 0.32% 0.00 王林希 - 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 02-06 1.0273 1.2883 0.09% -0.02% -0.03% 20.31 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 02-06 1.0212 1.0672 0.13% -0.03% -0.32% 6.82 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 02-06 1.0202 1.0632 0.14% -0.13% -0.52% 0.67 王林希 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 02-06 1.0498 1.0498 -0.37% - - 0.77 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 02-06 1.0481 1.0481 -0.37% - - 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 02-06 1.0019 1.0019 0.01% - - 50.02 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 02-06 1.0008 1.0008 0.00% - - 0.86 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 02-06 1.0004 1.0004 0.00% - - 0.63 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 02-06 0.9812 0.9812 - - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 02-06 0.9810 0.9810 - - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 02-06 0.1782 0.7120% 0.68% 0.68% 0.17% 80.73 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2498 0.9590% 0.93% 0.93% 0.23% 0.12 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3148 1.2050% 1.17% 1.17% 0.29% 15.36 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 02-06 0.1822 0.7740% 0.78% 0.79% 0.20% 30.36 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 02-06 0.3148 1.2050% 1.17% 1.17% 0.29% 16.89 陆威 等 - 购买