长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 09-18 1.8864 1.8864 0.71% 9.55% 25.48% 0.33 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 09-18 1.8636 1.8636 0.71% 9.33% 24.99% 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 09-18 1.8862 1.8862 1.15% -3.54% 18.87% 2.21 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 09-18 1.8459 1.8459 1.15% -3.73% 18.40% 8.10 张剑鑫 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 09-18 1.1942 1.1942 0.50% 4.10% 12.79% 0.60 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 09-18 1.1661 1.1661 0.50% 3.89% 12.34% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 09-18 1.6037 1.6037 1.50% -2.13% 10.86% 2.80 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 09-18 1.5754 1.5754 1.49% -2.33% 10.41% 0.56 张剑鑫 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1183 1.1183 0.28% 2.34% 6.10% 6.05 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1016 1.1016 0.27% 2.14% 5.69% 1.11 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 09-17 1.9890 2.2940 -0.52% 0.85% 4.20% 0.91 叶肇元 0.10% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 09-18 1.1215 1.1215 1.61% -5.72% 3.83% 0.15 向志辉 0.15% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 09-18 1.0531 1.0991 0.12% 2.97% 3.79% 4.76 王林希 0.04% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 09-17 1.9533 1.9533 -0.52% 0.64% 3.78% 0.07 叶肇元 0.00% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 09-18 1.0508 1.0938 0.12% 2.88% 3.59% 0.06 王林希 0.00% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-信用债 09-18 1.0363 1.3213 0.04% 2.37% 3.57% 10.93 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 09-18 1.1012 1.3802 0.02% 2.07% 3.49% 15.40 陆威 0.06% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 09-18 1.1084 1.1084 1.60% -5.92% 3.41% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 09-18 1.1044 1.1044 0.23% 0.22% 3.36% 3.95 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 09-18 1.4198 1.4688 0.29% 0.97% 3.22% 2.26 漆志伟 0.10% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 09-18 1.1142 1.1142 - 1.87% 3.05% 2.24 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 09-18 1.1142 1.1142 - 1.87% 3.05% 0.00 王林希 - 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 09-18 1.0840 1.0840 0.22% -0.09% 2.73% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-中短债 09-18 1.0710 1.0710 0.03% 1.48% 2.66% 0.73 漆志伟 等 0.03% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0457 1.3624 - 1.22% 2.65% 11.57 陆威 等 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1387 1.1387 0.04% 0.98% 2.55% 5.92 漆志伟 0.04% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0468 1.3078 0.06% 1.76% 2.54% 17.58 漆志伟 等 0.06% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-中短债 09-18 1.0658 1.0658 0.03% 1.37% 2.46% 0.81 漆志伟 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1288 1.1288 0.04% 0.88% 2.35% 1.77 漆志伟 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2100 1.8093 0.18% -0.71% 2.35% 0.38 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2129 1.2129 0.18% -0.85% 2.05% 0.20 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 09-18 1.1639 1.2139 0.04% 1.04% 1.85% 0.45 漆志伟 等 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 09-18 1.1119 1.1119 0.01% 0.90% 1.78% 0.72 漆志伟 等 0.03% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 09-18 1.4128 1.4128 0.62% -3.81% 1.78% 4.60 施展 0.15% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 09-18 1.1584 1.1584 0.03% 0.94% 1.68% 0.11 漆志伟 等 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 09-18 1.1031 1.1031 0.01% 0.79% 1.57% 1.89 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 09-18 1.0159 1.1235 0.00% 0.46% 1.46% 81.07 王林希 0.045% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 09-18 1.3864 1.3864 0.62% -4.01% 1.37% 1.79 施展 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 09-18 1.0123 1.1057 0.00% 0.32% 1.16% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1770 2.2842 0.51% -2.31% 0.40% 0.26 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3613 1.3613 0.51% -2.46% 0.10% 0.16 陆威 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 09-18 1.5282 1.6642 0.54% -4.33% -0.78% 2.46 漆志伟 0.08% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 09-18 0.9129 0.9129 1.02% -5.30% -0.95% 0.57 秦昌贵 0.15% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 09-18 1.4903 1.6153 0.53% -4.48% -1.13% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 09-18 0.8935 0.8935 1.02% -5.49% -1.35% 0.22 秦昌贵 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 09-18 0.9833 0.9833 1.21% -4.78% -1.67% 0.39 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 09-18 1.2838 1.2838 0.82% -7.18% -1.92% 0.16 张帅 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 09-18 0.9793 0.9793 1.22% -4.98% -2.07% 0.08 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 09-18 1.2722 1.2722 0.82% -7.37% -2.31% 0.02 张帅 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 09-18 0.9753 0.9753 0.26% -6.28% -3.29% 0.47 徐婕 0.15% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 09-18 1.2200 1.2200 0.11% -3.85% -3.51% 0.14 漆志伟 等 0.12% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 09-18 0.9561 0.9561 0.25% -6.46% -3.68% 0.05 徐婕 0.00% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 09-18 1.1904 1.1904 0.11% -4.05% -3.90% 0.28 漆志伟 等 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 09-18 0.9917 0.9917 0.81% -8.55% -8.08% 1.69 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 09-18 0.9747 0.9747 0.82% -8.74% -8.46% 0.01 罗聪 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 09-18 1.2595 1.2595 0.91% -9.42% -11.35% 0.65 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 09-18 1.2488 1.2488 0.91% -9.61% -11.71% 0.01 施展 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 09-18 0.5764 0.5764 0.47% -13.43% -21.49% 0.23 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 09-18 0.5574 0.5574 0.49% -13.69% -21.97% 0.12 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 09-18 1.0081 1.0081 0.00% 0.50% - 10.35 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 09-18 0.9129 0.9129 1.05% -7.23% - 0.34 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 09-18 0.9103 0.9103 1.05% -7.41% - 0.13 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 09-18 0.9256 0.9256 2.65% - - 0.02 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 09-18 0.9275 0.9275 2.66% - - 0.16 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 09-18 0.9272 0.9272 0.90% -1.02% - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 09-18 0.9299 0.9299 0.90% -0.80% - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买
长江60天持有债券C 026427 详情 债券型-中短债 09-18 1.0012 1.0012 - - - 2.61 漆志伟 0.00% 购买
长江60天持有债券A 026426 详情 债券型-中短债 09-18 1.0015 1.0015 - - - 2.69 漆志伟 0.03% 购买
长江资源精选混合发起A 028768 详情 混合型-偏股 09-18 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.10 王一川 - 购买
长江资源精选混合发起C 028769 详情 混合型-偏股 09-18 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.00 王一川 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2423 0.5920% 0.57% 0.56% 0.14% 84.64 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3127 0.8440% 0.81% 0.80% 0.21% 0.15 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3785 1.0840% 1.06% 1.05% 0.27% 17.33 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3163 0.7870% 0.79% 0.76% 0.19% 31.41 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 09-18 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00 陆威 等 - 购买