长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 12-24 1.7946 1.7946 2.11% 63.89% 69.72% 1.45 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 12-24 1.7614 1.7614 2.11% 63.56% 69.06% 1.01 张剑鑫 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 12-24 1.5170 1.5170 1.65% 50.44% 61.54% 2.13 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 12-24 1.4947 1.4947 1.65% 50.15% 60.91% 0.25 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 12-24 1.6058 1.6058 1.63% 50.82% 52.34% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 12-24 1.5910 1.5910 1.63% 50.51% 51.73% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 12-23 1.9150 2.2200 0.11% 30.20% 33.76% 0.66 李仁宇 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 12-23 1.8861 1.8861 0.11% 29.93% 33.22% 0.04 李仁宇 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 12-24 1.1943 1.1943 0.84% 25.72% 29.67% 0.13 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 12-24 1.1838 1.1838 0.83% 25.46% 29.15% 0.01 向志辉 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 12-24 1.4471 1.4471 0.65% 23.81% 27.81% 3.41 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 12-24 1.4242 1.4242 0.65% 23.56% 27.31% 1.77 施展 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 12-24 1.3959 1.3959 0.44% 16.51% 21.24% 0.84 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 12-24 1.3883 1.3883 0.44% 16.29% 20.76% 0.02 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 12-24 0.9681 0.9681 0.28% 20.65% 19.81% 0.89 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 12-24 0.9503 0.9503 0.28% 20.41% 19.34% 0.25 秦昌贵 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 12-24 1.0691 1.0691 1.01% 20.35% 17.17% 0.56 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 12-24 1.0470 1.0470 1.01% 20.11% 16.70% 0.02 徐婕 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 12-24 1.6459 1.7159 0.89% 13.79% 16.69% 1.54 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 12-24 1.6046 1.6696 0.89% 13.56% 16.22% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 12-24 1.0752 1.0752 0.06% 15.27% 13.41% 1.79 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 12-24 1.0600 1.0600 0.06% 15.03% 12.96% 0.03 罗聪 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 12-24 1.2943 1.2943 0.90% 10.82% 11.56% 0.22 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 12-24 1.2864 1.2864 0.91% 10.60% 11.11% 0.08 张帅 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2000 1.7993 0.20% 7.11% 8.49% 0.34 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2055 1.2055 0.20% 6.95% 8.16% 0.13 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 12-24 1.0818 1.0818 0.19% 6.70% 7.81% 3.82 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 12-24 1.0666 1.0666 0.20% 6.37% 7.16% 0.08 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1908 2.2980 0.22% 6.77% 7.03% 0.29 陆威 0.06% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3862 1.4352 0.15% 7.31% 6.96% 1.51 漆志伟 0.10% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3803 1.3803 0.22% 6.62% 6.71% 0.23 陆威 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0715 1.0715 0.22% 5.50% 5.76% 5.33 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0586 1.0586 0.22% 5.30% 5.34% 0.01 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 12-24 0.7027 0.7027 -0.33% 6.50% 4.62% 0.40 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 12-24 1.0331 1.0331 -0.05% 2.57% 4.09% 0.83 徐婕 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 12-24 0.6825 0.6825 -0.32% 6.18% 3.99% 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 12-24 1.0157 1.0157 -0.05% 2.36% 3.67% 0.08 徐婕 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1182 1.1182 0.07% 1.02% 2.07% 5.03 漆志伟 0.04% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 12-24 1.0487 1.0487 0.00% 0.57% 2.02% 0.81 漆志伟 等 0.03% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0407 1.3424 0.01% 0.71% 1.89% 10.46 陆威 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1100 1.1100 0.06% 0.92% 1.86% 2.12 漆志伟 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 12-24 1.2702 1.2702 0.10% 1.20% 1.83% 0.22 漆志伟 等 0.12% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 12-24 1.0451 1.0451 0.00% 0.46% 1.82% 1.06 漆志伟 等 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 12-24 1.0705 1.3495 0.02% 0.32% 1.81% 13.27 陆威 0.06% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 12-24 1.0967 1.0967 0.00% 0.73% 1.77% 0.78 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 12-24 1.0055 1.1131 0.00% 0.67% 1.75% 80.09 王林希 0.045% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 12-24 1.0250 1.2900 0.03% 0.27% 1.61% 12.77 漆志伟 等 0.06% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 12-24 1.0897 1.0897 0.01% 0.63% 1.57% 1.78 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 12-24 1.1471 1.1971 0.02% 0.59% 1.51% 2.91 漆志伟 0.04% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 12-24 1.0041 1.0975 0.00% 0.52% 1.44% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 12-24 1.2430 1.2430 0.10% 0.99% 1.41% 0.50 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 12-24 1.1433 1.1433 0.01% 0.51% 1.34% 0.05 漆志伟 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 12-24 1.0899 1.0899 0.02% -0.45% 0.45% 1.19 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 12-24 1.0899 1.0899 0.02% -0.45% 0.45% 0.00 王林希 - 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0243 1.2853 0.03% -0.42% 0.32% 20.59 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 12-24 1.0176 1.0636 0.03% -0.66% -0.01% 8.12 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 12-24 1.0168 1.0598 0.03% -0.75% -0.21% 0.19 王林希 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 12-24 1.0134 1.0134 0.48% - - 1.27 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 12-24 1.0122 1.0122 0.47% - - 0.62 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 12-19 1.0003 1.0003 - - - 50.02 王林希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 12-24 0.1588 0.6800% 0.67% 0.66% 0.17% 81.03 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2173 0.9200% 0.92% 0.92% 0.23% 0.23 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3023 1.1710% 1.16% 1.16% 0.29% 6.84 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 12-24 0.1546 0.7720% 0.78% 0.78% 0.19% 30.57 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3023 1.1710% 1.16% 1.16% 0.29% 14.89 陆威 等 - 购买