长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 04-22 2.2323 2.2323 0.88% 48.81% 122.90% 1.40 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 04-22 2.1882 2.1882 0.88% 48.52% 122.02% 2.30 张剑鑫 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 04-22 1.8616 1.8616 0.26% 36.38% 105.07% 2.34 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 04-22 1.8318 1.8318 0.26% 36.11% 104.26% 0.34 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 04-22 1.9666 1.9666 2.35% 28.97% 96.94% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 04-22 1.9460 1.9460 2.36% 28.73% 96.15% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 04-21 2.1324 2.4374 0.48% 12.83% 49.48% 0.79 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 04-21 2.0975 2.0975 0.47% 12.60% 48.90% 0.05 叶肇元 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 04-22 1.2499 1.2499 1.81% 13.04% 44.06% 0.13 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 04-22 1.2373 1.2373 1.80% 12.81% 43.47% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 04-22 1.1784 1.1784 0.39% 11.42% 38.49% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 04-22 1.1525 1.1525 0.38% 11.19% 37.92% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 04-22 1.4493 1.4493 0.01% 4.04% 29.19% 5.61 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 04-22 1.4245 1.4245 0.01% 3.83% 28.67% 2.74 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 04-22 0.9824 0.9824 0.38% 3.66% 26.66% 0.65 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 04-22 0.9631 0.9631 0.39% 3.46% 26.18% 0.27 秦昌贵 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 04-22 1.4038 1.4038 0.98% 6.36% 23.90% 0.18 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 04-22 1.3933 1.3933 0.97% 6.14% 23.40% 0.04 张帅 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 04-22 1.6627 1.7987 0.67% 7.92% 22.44% 3.11 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 04-22 1.6234 1.7484 0.68% 7.70% 21.96% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 04-22 1.1201 1.1201 0.88% 4.04% 20.00% 1.61 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 04-22 1.1027 1.1027 0.88% 3.82% 19.51% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 04-22 1.3530 1.3530 -0.56% -3.98% 18.62% 0.68 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 04-22 1.3437 1.3437 -0.56% -4.18% 18.15% 0.01 施展 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 04-22 1.4292 1.4782 0.22% 3.70% 11.81% 2.14 漆志伟 0.10% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2321 1.8314 0.24% 3.84% 11.52% 0.40 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2366 1.2366 0.24% 3.69% 11.19% 0.21 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 04-22 1.1158 1.1158 0.27% 4.10% 11.05% 3.86 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1138 1.1138 0.28% 5.34% 10.69% 5.45 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 04-22 1.0979 1.0979 0.26% 3.78% 10.37% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0989 1.0989 0.28% 5.13% 10.24% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2129 2.3201 0.14% 3.15% 9.96% 0.27 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 04-22 1.4045 1.4045 0.14% 2.99% 9.64% 0.19 陆威 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 04-22 1.0101 1.0101 -0.02% -1.65% 5.49% 0.55 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 04-22 0.9918 0.9918 -0.02% -1.84% 5.06% 0.06 徐婕 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 04-22 1.2673 1.2673 0.05% 0.46% 3.63% 0.17 漆志伟 等 0.12% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1361 1.1361 0.04% 2.08% 3.48% 4.36 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1271 1.1271 0.04% 1.98% 3.27% 1.56 漆志伟 0.00% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 04-22 1.2386 1.2386 0.05% 0.26% 3.21% 0.34 漆志伟 等 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 04-22 1.0868 1.3658 0.06% 1.98% 2.67% 15.24 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 04-22 1.0408 1.3058 0.06% 1.90% 2.55% 12.98 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0520 1.3537 - 1.81% 2.52% 10.67 陆威 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 04-22 1.0606 1.0606 0.02% 1.45% 2.06% 0.48 漆志伟 等 0.03% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 04-22 1.0564 1.0564 0.02% 1.36% 1.87% 0.33 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 04-22 1.1554 1.2054 0.01% 1.01% 1.82% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 04-22 1.0121 1.1197 0.00% 0.99% 1.71% 80.89 王林希 0.045% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 04-22 1.1042 1.1042 0.00% 0.91% 1.69% 0.86 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 04-22 1.1509 1.1509 0.01% 0.93% 1.64% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 04-22 1.0964 1.0964 0.01% 0.82% 1.48% 2.06 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 04-22 1.0098 1.1032 0.00% 0.85% 1.41% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0369 1.2979 0.06% 1.44% 1.35% 17.42 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 04-22 1.0333 1.0793 0.11% 1.77% 1.35% 1.27 王林希 0.04% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 04-17 1.1012 1.1012 - 1.46% 1.17% 2.22 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 04-17 1.1012 1.1012 - 1.46% 1.17% 0.00 王林希 - 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 04-22 1.0317 1.0747 0.10% 1.66% 1.13% 0.08 王林希 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 04-22 0.6356 0.6356 0.02% -12.12% -4.41% 0.33 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 04-22 0.6161 0.6161 0.02% -12.39% -4.98% 0.15 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 04-22 1.0534 1.0534 0.55% 5.19% - 0.45 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 04-22 1.0508 1.0508 0.55% 4.98% - 0.09 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 04-22 1.0045 1.0045 0.00% - - 25.80 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 04-22 0.9885 0.9885 0.59% - - 0.42 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 04-22 0.9872 0.9872 0.58% - - 0.20 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 04-17 0.9992 0.9992 - - - 0.04 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 04-17 0.9995 0.9995 - - - 0.21 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 04-22 0.9937 0.9937 0.74% - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 04-22 0.9927 0.9927 0.75% - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 04-22 0.1924 0.6850% 0.69% 0.71% 0.17% 83.45 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2534 0.9300% 0.94% 0.96% 0.23% 0.07 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3211 1.1640% 1.17% 1.20% 0.29% 9.78 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 04-22 0.1841 0.7320% 0.74% 0.74% 0.19% 30.77 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 04-22 0.0000 0.0000% 0.59% 0.91% 0.27% 8.56 陆威 等 - 购买