长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 10-09 1.7935 1.7935 -0.08% 1.13% 13.44% 0.33 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 10-09 1.7715 1.7715 -0.08% 0.94% 13.00% 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 10-09 1.1777 1.1777 0.61% 4.32% 5.58% 0.60 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 10-09 1.1497 1.1497 0.60% 4.11% 5.15% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 10-09 1.0579 1.1039 0.06% 3.17% 4.56% 4.76 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 10-09 1.0554 1.0984 0.06% 3.07% 4.35% 0.06 王林希 0.00% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-信用债 10-09 1.0386 1.3236 0.03% 2.15% 3.95% 10.93 漆志伟 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1051 1.1051 -0.04% 0.71% 3.89% 6.05 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 10-09 1.6985 1.6985 -1.65% -13.53% 3.86% 2.21 张剑鑫 0.15% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 10-09 1.1032 1.3822 0.02% 1.82% 3.82% 15.40 陆威 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0883 1.0883 -0.04% 0.51% 3.48% 1.11 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 10-09 1.6619 1.6619 -1.65% -13.70% 3.45% 8.10 张剑鑫 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 10-09 1.1163 1.1163 - 1.83% 3.40% 2.24 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 10-09 1.1163 1.1163 - 1.83% 3.40% 0.00 王林希 - 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0469 1.3636 - 1.05% 3.11% 11.57 陆威 0.06% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0487 1.3097 0.07% 1.60% 2.94% 17.58 漆志伟 等 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-中短债 10-09 1.0722 1.0722 0.02% 1.26% 2.80% 0.73 漆志伟 等 0.03% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-中短债 10-09 1.0669 1.0669 0.02% 1.15% 2.60% 0.81 漆志伟 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1390 1.1390 0.02% 0.60% 2.38% 5.92 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1290 1.1290 0.03% 0.51% 2.18% 1.77 漆志伟 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 10-09 1.3213 1.3213 0.43% -1.90% 2.13% 0.16 张帅 0.12% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 10-09 1.1656 1.2156 0.03% 0.97% 2.02% 0.45 漆志伟 等 0.04% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 10-09 1.1600 1.1600 0.03% 0.87% 1.85% 0.11 漆志伟 等 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 10-09 1.1131 1.1131 0.01% 0.87% 1.79% 0.72 漆志伟 等 0.03% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 10-09 1.1003 1.1003 0.04% -0.36% 1.75% 3.95 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 10-09 1.3090 1.3090 0.42% -2.10% 1.71% 0.02 张帅 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 10-09 1.1041 1.1041 0.00% 0.76% 1.57% 1.89 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 10-09 1.0165 1.1241 0.01% 0.46% 1.47% 81.07 王林希 0.045% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 10-09 1.4104 1.4594 0.08% -0.01% 1.42% 2.26 漆志伟 0.10% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 10-09 1.0127 1.1061 0.00% 0.32% 1.16% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 10-09 1.0796 1.0796 0.04% -0.67% 1.13% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2047 1.8040 0.03% -1.37% 0.60% 0.38 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2074 1.2074 0.03% -1.52% 0.30% 0.20 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 10-09 1.3932 1.3932 0.38% -3.42% -1.98% 4.60 施展 0.15% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 10-09 1.4316 1.4316 -1.30% -14.35% -2.35% 2.80 张剑鑫 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 10-09 1.3668 1.3668 0.38% -3.62% -2.37% 1.79 施展 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 10-08 1.8827 2.1877 -2.00% -6.43% -2.56% 0.91 叶肇元 0.10% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 10-09 1.4061 1.4061 -1.29% -14.52% -2.74% 0.56 张剑鑫 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 10-08 1.8484 1.8484 -2.01% -6.62% -2.97% 0.07 叶肇元 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 10-09 0.9788 0.9788 0.22% -2.99% -3.26% 0.47 徐婕 0.15% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1461 2.2533 -0.12% -4.68% -3.45% 0.26 陆威 0.06% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 10-09 0.9593 0.9593 0.22% -3.18% -3.65% 0.05 徐婕 0.00% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3253 1.3253 -0.12% -4.83% -3.74% 0.16 陆威 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 10-09 1.2133 1.2133 0.27% -3.56% -3.96% 0.14 漆志伟 等 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 10-09 1.1836 1.1836 0.27% -3.76% -4.35% 0.28 漆志伟 等 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 10-09 1.4785 1.6145 0.15% -8.40% -6.27% 2.46 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 10-09 1.4415 1.5665 0.14% -8.53% -6.60% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 10-09 0.9252 0.9252 -0.25% -8.20% -7.68% 0.39 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 10-09 0.9212 0.9212 -0.25% -8.37% -8.07% 0.08 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 10-09 1.0683 1.0683 -0.12% -10.16% -8.83% 0.15 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 10-09 1.0556 1.0556 -0.12% -10.34% -9.20% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 10-09 0.8653 0.8653 -0.36% -8.28% -9.93% 0.57 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 10-09 0.8466 0.8466 -0.36% -8.47% -10.30% 0.22 秦昌贵 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 10-09 0.9755 0.9755 0.11% -8.57% -13.39% 1.69 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 10-09 0.9586 0.9586 0.11% -8.75% -13.74% 0.01 罗聪 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 10-09 1.2489 1.2489 1.17% -7.84% -13.93% 0.65 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 10-09 1.2379 1.2379 1.17% -8.03% -14.28% 0.01 施展 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 10-09 0.5755 0.5755 0.51% -9.61% -22.10% 0.23 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 10-09 0.5563 0.5563 0.51% -9.90% -22.56% 0.12 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 10-09 1.0087 1.0087 0.00% 0.47% - 10.35 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 10-09 0.8671 0.8671 -0.14% -8.78% - 0.34 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 10-09 0.8644 0.8644 -0.14% -8.96% - 0.13 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 10-09 0.8343 0.8343 -0.52% -16.54% - 0.02 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 10-09 0.8361 0.8361 -0.52% -16.37% - 0.16 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 10-09 0.9257 0.9257 -0.42% -8.36% - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 10-09 0.9286 0.9286 -0.42% -8.16% - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买
长江60天持有债券C 026427 详情 债券型-中短债 10-09 1.0017 1.0017 0.00% - - 2.61 漆志伟 0.00% 购买
长江60天持有债券A 026426 详情 债券型-中短债 10-09 1.0021 1.0021 0.00% - - 2.69 漆志伟 0.03% 购买
长江资源精选混合发起A 028768 详情 混合型-偏股 10-09 0.9993 0.9993 0.02% - - 0.10 王一川 - 购买
长江资源精选混合发起C 028769 详情 混合型-偏股 10-09 0.9993 0.9993 0.02% - - 0.00 王一川 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 10-09 0.1501 0.5750% 0.56% 0.56% 0.14% 84.64 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2165 0.8150% 0.81% 0.82% 0.21% 0.15 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2803 1.0540% 1.05% 1.05% 0.27% 17.33 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3169 0.7220% 0.77% 0.77% 0.19% 31.41 王林希 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 10-09 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 陆威 等 - 购买