长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 05-13 2.4302 2.4302 2.23% 40.91% 127.33% 1.40 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 05-13 2.3817 2.3817 2.23% 40.64% 126.44% 2.30 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 05-13 2.1598 2.1598 2.56% 38.59% 107.57% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 05-13 2.1367 2.1367 2.56% 38.32% 106.74% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 05-13 1.9724 1.9724 2.13% 32.84% 99.90% 2.34 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 05-13 1.9404 1.9404 2.13% 32.58% 99.12% 0.34 张剑鑫 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 05-13 2.3341 2.6391 1.91% 22.27% 59.45% 0.79 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 05-13 2.2954 2.2954 1.91% 22.03% 58.82% 0.05 叶肇元 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 05-13 1.2402 1.2402 0.58% 15.08% 40.66% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 05-13 1.2906 1.2906 1.76% 8.18% 40.57% 0.13 向志辉 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 05-13 1.2126 1.2126 0.58% 14.84% 40.07% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 05-13 1.2774 1.2774 1.76% 7.97% 40.00% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 05-13 1.4932 1.4932 0.67% 2.79% 28.50% 5.61 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 05-13 1.4674 1.4674 0.67% 2.59% 27.99% 2.74 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 05-13 1.0175 1.0175 0.78% 4.23% 27.87% 0.65 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 05-13 0.9972 0.9972 0.78% 4.03% 27.36% 0.27 秦昌贵 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 05-13 1.4394 1.4394 0.41% 8.16% 24.75% 0.18 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 05-13 1.4284 1.4284 0.41% 7.94% 24.25% 0.04 张帅 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 05-13 1.6878 1.8238 0.40% 5.98% 22.07% 3.11 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 05-13 1.6475 1.7725 0.40% 5.77% 21.58% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 05-13 1.1498 1.1498 0.71% 6.44% 20.25% 1.61 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 05-13 1.1317 1.1317 0.70% 6.22% 19.76% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 05-13 1.3818 1.3818 0.75% -4.82% 16.02% 0.68 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 05-13 1.3719 1.3719 0.74% -5.02% 15.54% 0.01 施展 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 05-13 1.4420 1.4910 0.26% 3.70% 11.71% 2.14 漆志伟 0.10% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1271 1.1271 0.30% 5.70% 11.32% 5.45 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2368 1.8361 0.15% 3.09% 11.04% 0.40 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 05-13 1.1228 1.1228 0.19% 3.61% 11.03% 3.86 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1117 1.1117 0.30% 5.48% 10.86% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2410 1.2410 0.15% 2.94% 10.70% 0.21 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 05-13 1.1045 1.1045 0.19% 3.31% 10.37% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2141 2.3213 0.10% 2.08% 9.30% 0.27 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 05-13 1.4057 1.4057 0.11% 1.93% 8.98% 0.19 陆威 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 05-13 1.0157 1.0157 -1.27% -2.54% 4.37% 0.55 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 05-13 0.9971 0.9971 -1.27% -2.73% 3.95% 0.06 徐婕 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1364 1.1364 0.05% 1.43% 3.17% 4.36 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1272 1.1272 0.04% 1.32% 2.96% 1.56 漆志伟 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 05-13 1.0878 1.3668 0.04% 1.61% 2.57% 15.24 陆威 0.06% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 05-13 1.2700 1.2700 -0.19% -0.47% 2.54% 0.17 漆志伟 等 0.12% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0528 1.3545 - 1.38% 2.50% 10.67 陆威 等 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 05-13 1.0413 1.3063 0.05% 1.56% 2.40% 12.98 漆志伟 等 0.06% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 05-13 1.2409 1.2409 -0.19% -0.67% 2.13% 0.34 漆志伟 等 0.00% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 05-13 1.0615 1.0615 0.02% 1.24% 2.02% 0.48 漆志伟 等 0.03% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 05-13 1.0572 1.0572 0.03% 1.15% 1.83% 0.33 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 05-13 1.1562 1.2062 0.02% 0.86% 1.71% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 05-13 1.1052 1.1052 0.01% 0.90% 1.66% 0.86 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 05-13 1.0127 1.1203 0.01% 0.98% 1.64% 80.89 王林希 0.045% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 05-13 1.1516 1.1516 0.02% 0.77% 1.54% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 05-13 1.0973 1.0973 0.01% 0.81% 1.45% 2.06 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 05-13 1.0101 1.1035 0.00% 0.82% 1.33% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 05-13 1.0363 1.2973 0.04% 1.03% 1.10% 17.42 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 05-13 1.0324 1.0784 0.07% 1.30% 1.04% 1.27 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 05-13 1.0308 1.0738 0.07% 1.19% 0.83% 0.08 王林希 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 05-08 1.1005 1.1005 - 0.84% 0.78% 2.22 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 05-08 1.1005 1.1005 - 0.84% 0.78% 0.00 王林希 - 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 05-13 0.6476 0.6476 -0.03% -11.61% -4.58% 0.33 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 05-13 0.6276 0.6276 -0.02% -11.87% -5.14% 0.15 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 05-13 1.1098 1.1098 1.19% 8.78% - 0.45 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 05-13 1.1068 1.1068 1.19% 8.56% - 0.09 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 05-13 1.0051 1.0051 0.00% - - 25.80 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 05-13 1.0214 1.0214 1.05% - - 0.42 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 05-13 1.0199 1.0199 1.04% - - 0.20 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 05-08 1.0231 1.0231 - - - 0.04 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 05-08 1.0237 1.0237 - - - 0.21 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 05-13 0.9628 0.9628 -0.49% - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 05-13 0.9640 0.9640 -0.49% - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 05-13 0.1609 0.6200% 0.63% 0.64% 0.16% 83.45 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2323 0.8680% 0.87% 0.89% 0.22% 0.07 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2994 1.1100% 1.11% 1.13% 0.28% 9.78 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 05-13 0.1512 0.7350% 0.77% 0.75% 0.18% 30.77 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 05-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.20% 8.56 陆威 等 - 购买