长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 04-23 2.1775 2.1775 -2.45% 45.52% 112.65% 1.40 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 04-23 2.1345 2.1345 -2.45% 45.23% 111.82% 2.30 张剑鑫 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 04-23 1.8225 1.8225 -2.10% 34.60% 95.38% 2.34 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 04-23 1.7933 1.7933 -2.10% 34.33% 94.61% 0.34 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 04-23 1.9571 1.9571 -0.48% 29.47% 92.78% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 04-23 1.9366 1.9366 -0.48% 29.22% 92.03% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 04-22 2.1775 2.4825 2.11% 15.73% 52.39% 0.79 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 04-22 2.1419 2.1419 2.12% 15.50% 51.79% 0.05 叶肇元 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 04-23 1.2187 1.2187 -2.50% 10.15% 39.97% 0.13 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 04-23 1.2065 1.2065 -2.49% 9.93% 39.42% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 04-23 1.1682 1.1682 -0.87% 10.12% 36.41% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 04-23 1.1426 1.1426 -0.86% 9.91% 35.86% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 04-23 1.4427 1.4427 -0.46% 3.16% 26.85% 5.61 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 04-23 1.4180 1.4180 -0.46% 2.96% 26.34% 2.74 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 04-23 0.9790 0.9790 -0.35% 2.72% 25.67% 0.65 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 04-23 0.9597 0.9597 -0.35% 2.51% 25.17% 0.27 秦昌贵 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 04-23 1.3909 1.3909 -0.92% 4.79% 22.45% 0.18 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 04-23 1.3806 1.3806 -0.91% 4.58% 21.96% 0.04 张帅 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 04-23 1.6565 1.7925 -0.37% 7.40% 21.43% 3.11 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 04-23 1.6173 1.7423 -0.38% 7.19% 20.95% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 04-23 1.1188 1.1188 -0.12% 3.41% 19.71% 1.61 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 04-23 1.1015 1.1015 -0.11% 3.20% 19.22% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 04-23 1.3416 1.3416 -0.84% -5.32% 15.48% 0.68 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 04-23 1.3323 1.3323 -0.85% -5.52% 15.00% 0.01 施展 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2315 1.8308 -0.05% 3.75% 11.38% 0.40 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 04-23 1.4260 1.4750 -0.22% 3.49% 11.34% 2.14 漆志伟 0.10% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2360 1.2360 -0.05% 3.60% 11.05% 0.21 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 04-23 1.1155 1.1155 -0.03% 4.00% 10.88% 3.86 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1125 1.1125 -0.12% 5.14% 10.47% 5.45 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 04-23 1.0976 1.0976 -0.03% 3.68% 10.21% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0976 1.0976 -0.12% 4.93% 10.01% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2111 2.3183 -0.15% 2.91% 9.70% 0.27 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 04-23 1.4024 1.4024 -0.15% 2.76% 9.37% 0.19 陆威 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 04-23 1.0137 1.0137 0.36% -2.08% 6.21% 0.55 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 04-23 0.9953 0.9953 0.35% -2.28% 5.78% 0.06 徐婕 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 04-23 1.2696 1.2696 0.18% 0.28% 3.85% 0.17 漆志伟 等 0.12% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1360 1.1360 -0.01% 2.02% 3.48% 4.36 漆志伟 0.04% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 04-23 1.2409 1.2409 0.19% 0.08% 3.44% 0.34 漆志伟 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1270 1.1270 -0.01% 1.92% 3.28% 1.56 漆志伟 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 04-23 1.0866 1.3656 -0.02% 1.94% 2.70% 15.24 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 04-23 1.0404 1.3054 -0.04% 1.84% 2.55% 12.98 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0520 1.3537 - 1.81% 2.52% 10.67 陆威 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 04-23 1.0604 1.0604 -0.02% 1.44% 2.08% 0.48 漆志伟 等 0.03% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 04-23 1.0561 1.0561 -0.03% 1.34% 1.88% 0.33 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 04-23 1.1554 1.2054 0.00% 0.89% 1.82% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 04-23 1.0122 1.1198 0.01% 1.00% 1.71% 80.89 王林希 0.045% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 04-23 1.1043 1.1043 0.01% 0.92% 1.69% 0.86 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 04-23 1.1509 1.1509 0.00% 0.81% 1.65% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 04-23 1.0965 1.0965 0.01% 0.82% 1.49% 2.06 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 04-23 1.0098 1.1032 0.00% 0.85% 1.40% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0360 1.2970 -0.09% 1.38% 1.35% 17.42 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 04-23 1.0319 1.0779 -0.14% 1.70% 1.32% 1.27 王林希 0.04% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 04-17 1.1012 1.1012 - 1.46% 1.17% 2.22 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 04-17 1.1012 1.1012 - 1.46% 1.17% 0.00 王林希 - 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 04-23 1.0304 1.0734 -0.13% 1.59% 1.10% 0.08 王林希 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 04-23 0.6385 0.6385 0.46% -11.89% -4.29% 0.33 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 04-23 0.6189 0.6189 0.45% -12.16% -4.86% 0.15 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 04-23 1.0459 1.0459 -0.71% 4.26% - 0.45 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 04-23 1.0433 1.0433 -0.71% 4.05% - 0.09 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 04-23 1.0046 1.0046 0.01% - - 25.80 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 04-23 0.9802 0.9802 -0.84% - - 0.42 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 04-23 0.9790 0.9790 -0.83% - - 0.20 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 04-17 0.9992 0.9992 - - - 0.04 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 04-17 0.9995 0.9995 - - - 0.21 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 04-23 0.9677 0.9677 -2.52% - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 04-23 0.9688 0.9688 -2.51% - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 04-23 0.1672 0.6730% 0.69% 0.67% 0.17% 83.45 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2339 0.9240% 0.93% 0.92% 0.23% 0.07 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3024 1.1570% 1.17% 1.15% 0.29% 9.78 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3492 0.7320% 0.73% 0.74% 0.19% 30.77 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 04-23 0.0000 0.0000% 0.51% 0.82% 0.27% 8.56 陆威 等 - 购买