长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 03-13 2.0286 2.0286 -1.31% 28.71% 78.53% 1.23 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 03-13 1.9893 1.9893 -1.31% 28.46% 77.82% 1.37 张剑鑫 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 03-13 1.6735 1.6735 -0.98% 17.84% 55.86% 2.25 张剑鑫 0.15% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 03-13 1.7038 1.7038 -0.18% 13.91% 55.27% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 03-13 1.6474 1.6474 -0.98% 17.61% 55.24% 0.26 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 03-13 1.6866 1.6866 -0.18% 13.68% 54.65% 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 03-13 1.2573 1.2573 -1.44% 16.45% 34.00% 0.15 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 03-13 1.2452 1.2452 -1.45% 16.21% 33.46% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 03-12 2.0175 2.3225 -0.76% 6.98% 32.87% 0.93 李仁宇 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 03-12 1.9854 1.9854 -0.76% 6.77% 32.34% 0.05 李仁宇 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 03-13 1.1257 1.1257 -0.29% 7.97% 24.44% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 03-13 1.1015 1.1015 -0.29% 7.76% 23.95% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 03-13 1.4832 1.4832 -0.74% 6.73% 23.94% 4.87 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 03-13 1.4585 1.4585 -0.74% 6.51% 23.46% 2.13 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 03-13 0.9715 0.9715 -0.35% 6.23% 21.39% 0.98 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 03-13 0.9528 0.9528 -0.35% 6.02% 20.91% 0.35 秦昌贵 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 03-13 1.4038 1.4038 -1.18% 5.39% 18.85% 0.19 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 03-13 1.3940 1.3940 -1.18% 5.18% 18.37% 0.05 张帅 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 03-13 1.1102 1.1102 0.39% 4.71% 16.04% 1.68 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 03-13 1.0934 1.0934 0.38% 4.48% 15.57% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 03-13 1.6760 1.7460 -0.83% 3.64% 14.37% 0.87 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 03-13 1.6326 1.6976 -0.83% 3.43% 13.92% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 03-13 1.4004 1.4004 -0.78% 0.01% 13.48% 0.72 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 03-13 1.3914 1.3914 -0.78% -0.19% 13.02% 0.29 施展 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2229 1.8222 -0.07% 3.78% 10.01% 0.41 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 03-13 1.1070 1.1070 -0.06% 3.87% 9.72% 3.82 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2277 1.2277 -0.07% 3.61% 9.67% 0.32 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 03-13 1.0900 1.0900 -0.06% 3.55% 9.07% 0.06 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 03-13 1.0498 1.0498 -0.58% 1.16% 8.99% 0.71 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 03-13 1.0312 1.0312 -0.59% 0.95% 8.56% 0.09 徐婕 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2085 2.3157 -0.21% 3.46% 8.32% 0.28 陆威 0.06% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 03-13 1.4086 1.4576 -0.28% 2.32% 8.29% 1.73 漆志伟 0.10% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3998 1.3998 -0.22% 3.30% 7.99% 0.18 陆威 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0943 1.0943 -0.11% 4.16% 7.81% 5.38 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0801 1.0801 -0.12% 3.95% 7.39% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1276 1.1276 -0.05% 1.40% 3.11% 4.11 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1190 1.1190 -0.04% 1.31% 2.92% 1.86 漆志伟 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 03-13 1.0784 1.3574 0.04% 1.40% 2.89% 15.08 陆威 0.06% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 03-13 1.2707 1.2707 -0.32% -0.52% 2.82% 0.20 漆志伟 等 0.12% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0480 1.3497 - 1.46% 2.79% 10.58 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 03-13 1.0315 1.2965 0.04% 1.18% 2.70% 12.86 漆志伟 等 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 03-13 1.0548 1.0548 0.03% 1.18% 2.63% 0.67 漆志伟 等 0.03% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 03-13 1.0508 1.0508 0.03% 1.09% 2.43% 0.57 漆志伟 等 0.00% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 03-13 1.2424 1.2424 -0.33% -0.72% 2.40% 0.43 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 03-13 1.1515 1.2015 0.02% 0.79% 1.94% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 03-13 1.0938 1.0938 - 1.17% 1.93% 1.20 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 03-13 1.0938 1.0938 - 1.17% 1.93% 0.00 王林希 - 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 03-13 1.1016 1.1016 0.02% 0.85% 1.92% 1.04 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 03-13 1.0111 1.1187 0.00% 0.99% 1.85% 80.43 王林希 0.045% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 03-13 1.1473 1.1473 0.02% 0.72% 1.77% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 03-13 1.0940 1.0940 0.01% 0.75% 1.71% 4.72 漆志伟 等 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0279 1.2889 -0.02% 0.83% 1.57% 20.31 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 03-13 1.0216 1.0676 -0.04% 0.87% 1.57% 6.82 王林希 0.04% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 03-13 1.0091 1.1025 0.01% 0.84% 1.54% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 03-13 1.0203 1.0633 -0.05% 0.77% 1.34% 0.67 王林希 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 03-13 0.6662 0.6662 -0.02% -7.74% -0.13% 0.38 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 03-13 0.6462 0.6462 -0.02% -8.01% -0.72% 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 03-13 1.0441 1.0441 -0.51% - - 0.77 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 03-13 1.0420 1.0420 -0.51% - - 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 03-13 1.0030 1.0030 0.01% - - 50.02 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 03-13 0.9970 0.9970 -0.43% - - 0.86 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 03-13 0.9962 0.9962 -0.43% - - 0.63 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 03-13 0.9368 0.9368 - - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 03-13 0.9374 0.9374 - - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 03-13 0.1720 0.6460% 0.66% 0.67% 0.17% 80.73 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2480 0.9010% 0.91% 0.92% 0.23% 0.12 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3097 1.1410% 1.15% 1.16% 0.29% 15.36 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 03-13 0.1754 0.7500% 0.76% 0.77% 0.19% 30.36 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3097 1.1410% 1.15% 1.16% 0.29% 16.89 陆威 等 - 购买