长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 02-27 2.0515 2.0515 0.94% 39.47% 71.43% 1.23 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 02-27 2.0121 2.0121 0.94% 39.20% 70.76% 1.37 张剑鑫 0.00% 购买
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 02-27 1.7625 1.7625 -0.96% 28.27% 54.05% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 02-27 1.7451 1.7451 -0.96% 28.01% 53.44% 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 02-27 1.6968 1.6968 0.87% 28.85% 51.73% 2.25 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 02-27 1.6706 1.6706 0.87% 28.59% 51.12% 0.26 张剑鑫 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 02-26 2.0722 2.3772 0.14% 14.73% 35.82% 0.93 李仁宇 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 02-26 2.0395 2.0395 0.14% 14.50% 35.28% 0.05 李仁宇 0.00% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 02-27 1.3017 1.3017 1.34% 24.46% 33.96% 0.15 向志辉 0.15% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 02-27 1.2894 1.2894 1.34% 24.21% 33.42% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 02-27 1.5429 1.5429 -0.05% 12.51% 29.46% 4.87 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 02-27 1.5175 1.5175 -0.05% 12.30% 28.95% 2.13 施展 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 02-27 1.4669 1.4669 0.86% 9.91% 25.58% 0.19 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 02-27 1.4568 1.4568 0.85% 9.68% 25.07% 0.05 张帅 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 02-27 1.1385 1.1385 0.06% 11.73% 22.90% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 02-27 1.1141 1.1141 0.05% 11.50% 22.39% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 02-27 0.9803 0.9803 -0.36% 11.17% 20.77% 0.98 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 02-27 0.9616 0.9616 -0.35% 10.96% 20.31% 0.35 秦昌贵 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 02-27 1.4610 1.4610 -0.10% 6.19% 20.00% 0.72 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 02-27 1.4518 1.4518 -0.10% 5.96% 19.52% 0.29 施展 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 02-27 1.1164 1.1164 -0.37% 10.11% 17.02% 1.68 罗聪 0.15% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 02-27 1.7225 1.7925 0.05% 7.95% 16.75% 0.87 漆志伟 0.08% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 02-27 1.0997 1.0997 -0.37% 9.87% 16.53% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 02-27 1.6782 1.7432 0.05% 7.74% 16.28% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 02-27 1.0659 1.0659 0.16% 1.90% 10.39% 0.71 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 02-27 1.0472 1.0472 0.16% 1.70% 9.94% 0.09 徐婕 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2269 1.8262 0.07% 4.93% 9.84% 0.41 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 02-27 1.1101 1.1101 0.05% 4.99% 9.67% 3.82 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2319 1.2319 0.06% 4.77% 9.49% 0.32 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 02-27 1.0933 1.0933 0.05% 4.67% 9.01% 0.06 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 02-27 1.4205 1.4695 0.08% 4.17% 8.43% 1.73 漆志伟 0.10% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2090 2.3162 0.10% 4.22% 7.92% 0.28 陆威 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0968 1.0968 -0.03% 4.92% 7.86% 5.38 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 02-27 1.4006 1.4006 0.10% 4.06% 7.60% 0.18 陆威 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0828 1.0828 -0.03% 4.70% 7.42% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 02-27 1.2834 1.2834 0.09% -0.09% 3.44% 0.20 漆志伟 等 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 02-27 1.2551 1.2551 0.10% -0.29% 3.03% 0.43 漆志伟 等 0.00% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1276 1.1276 0.03% 1.38% 2.94% 4.11 漆志伟 0.04% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1190 1.1190 0.03% 1.27% 2.74% 1.86 漆志伟 0.00% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 02-27 1.0767 1.3557 0.02% 1.16% 2.51% 15.08 陆威 0.06% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0465 1.3482 - 1.36% 2.50% 10.58 陆威 0.06% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-长债 02-27 1.0301 1.2951 0.02% 0.86% 2.34% 12.86 漆志伟 等 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 02-27 1.0531 1.0531 0.03% 0.89% 2.30% 0.67 漆志伟 等 0.03% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 02-27 1.0491 1.0491 0.03% 0.80% 2.09% 0.57 漆志伟 等 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 02-27 1.1005 1.1005 0.01% 0.80% 1.95% 1.04 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 02-27 1.1504 1.2004 0.00% 0.71% 1.89% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 02-27 1.0107 1.1183 0.00% 0.99% 1.89% 80.43 王林希 0.045% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 02-27 1.0930 1.0930 0.00% 0.69% 1.74% 4.72 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 02-27 1.1463 1.1463 0.00% 0.64% 1.72% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 02-27 1.0088 1.1022 0.00% 0.84% 1.58% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 02-27 1.0929 1.0929 - 0.72% 1.34% 1.20 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 02-27 1.0929 1.0929 - 0.72% 1.34% 0.00 王林希 - 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0277 1.2887 0.04% 0.39% 1.16% 20.31 漆志伟 等 0.06% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 02-27 1.0209 1.0669 0.07% 0.38% 1.04% 6.82 王林希 0.04% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 02-27 1.0197 1.0627 0.07% 0.27% 0.83% 0.67 王林希 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 02-27 0.6775 0.6775 -0.35% -3.68% -0.22% 0.38 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 02-27 0.6573 0.6573 -0.36% -3.97% -0.81% 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 02-27 1.0709 1.0709 0.01% - - 0.77 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 02-27 1.0689 1.0689 0.00% - - 0.17 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 02-27 1.0025 1.0025 0.01% - - 50.02 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 02-27 1.0166 1.0166 0.14% - - 0.86 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 02-27 1.0159 1.0159 0.14% - - 0.63 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 02-27 0.9677 0.9677 - - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 02-27 0.9672 0.9672 - - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 02-27 0.1760 0.6850% 0.68% 0.70% 0.17% 80.73 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2486 0.9260% 0.92% 0.95% 0.23% 0.12 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3132 1.1660% 1.16% 1.19% 0.29% 15.36 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 02-27 0.1861 0.7890% 0.78% 0.78% 0.20% 30.36 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3132 1.1660% 1.16% 1.19% 0.29% 16.89 陆威 等 - 购买