长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 08-28 1.9016 1.9016 -0.38% 7.89% 31.44% 0.33 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 08-28 1.8792 1.8792 -0.38% 7.68% 30.93% 0.01 诸勤秒 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 08-28 1.9215 1.9215 -0.69% -6.34% 25.14% 2.21 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 08-28 1.8809 1.8809 -0.69% -6.52% 24.65% 8.10 张剑鑫 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 08-28 1.2314 1.2314 0.18% 8.16% 18.90% 0.60 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 08-28 1.2027 1.2027 0.17% 7.95% 18.42% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 08-27 2.0517 2.3567 1.88% -1.02% 14.50% 0.91 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 08-27 2.0153 2.0153 1.88% -1.22% 14.05% 0.07 叶肇元 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 08-28 1.5742 1.5742 -1.10% -7.23% 13.38% 2.80 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 08-28 1.5468 1.5468 -1.11% -7.41% 12.93% 0.56 张剑鑫 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1197 1.1197 -0.03% 2.09% 6.86% 6.05 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1032 1.1032 -0.03% 1.88% 6.44% 1.11 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 08-28 1.1102 1.1102 0.02% 0.01% 4.63% 3.95 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 08-28 0.9353 0.9353 -0.45% -4.59% 4.62% 0.57 秦昌贵 0.15% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 08-28 1.1030 1.1030 -1.66% -15.26% 4.44% 0.15 向志辉 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 08-28 0.9155 0.9155 -0.46% -4.79% 4.20% 0.22 秦昌贵 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 08-28 1.4226 1.4716 -0.08% 0.15% 4.03% 2.26 漆志伟 0.10% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 08-28 1.0905 1.0905 -1.65% -15.43% 4.03% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 08-28 1.0901 1.0901 0.01% -0.29% 4.00% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2180 1.8173 -0.01% -0.73% 3.93% 0.38 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2212 1.2212 0.00% -0.87% 3.63% 0.20 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 08-28 1.0502 1.0962 0.01% 2.87% 3.46% 4.76 王林希 0.04% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 08-28 1.0988 1.3778 -0.01% 2.05% 3.28% 15.40 陆威 0.06% 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 08-28 1.0480 1.0910 0.01% 2.78% 3.26% 0.06 王林希 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 08-28 1.4293 1.4293 0.25% -7.36% 3.21% 4.60 施展 0.15% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-信用债 08-28 1.0331 1.3181 -0.01% 2.26% 3.19% 10.93 漆志伟 等 0.06% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 08-28 1.4029 1.4029 0.25% -7.55% 2.80% 1.79 施展 0.00% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0442 1.3609 - 1.22% 2.59% 11.57 陆威 等 0.06% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-中短债 08-28 1.0694 1.0694 0.00% 1.55% 2.50% 0.73 漆志伟 等 0.03% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 08-28 1.1119 1.1119 - 1.74% 2.47% 2.24 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 08-28 1.1119 1.1119 - 1.74% 2.47% 0.00 王林希 - 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1382 1.1382 -0.04% 0.94% 2.32% 5.92 漆志伟 0.04% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-中短债 08-28 1.0644 1.0644 0.00% 1.46% 2.31% 0.81 漆志伟 等 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0446 1.3056 0.00% 1.64% 2.21% 17.58 漆志伟 等 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1284 1.1284 -0.04% 0.84% 2.12% 1.77 漆志伟 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 08-28 1.1106 1.1106 0.00% 0.92% 1.72% 0.72 漆志伟 等 0.03% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 08-28 1.1615 1.2115 -0.01% 0.96% 1.69% 0.45 漆志伟 等 0.04% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 08-28 1.1020 1.1020 0.01% 0.82% 1.52% 1.89 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 08-28 1.1562 1.1562 0.00% 0.86% 1.52% 0.11 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 08-28 1.0154 1.1230 0.01% 0.47% 1.46% 81.07 王林希 0.045% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 08-28 1.5619 1.6979 -0.17% -5.58% 1.44% 2.46 漆志伟 0.08% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 08-28 1.0119 1.1053 0.00% 0.31% 1.14% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 08-28 1.5236 1.6486 -0.17% -5.72% 1.09% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 08-28 1.0323 1.0323 0.17% -7.53% 0.77% 1.69 罗聪 0.15% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1718 2.2790 -0.37% -3.08% 0.70% 0.26 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3555 1.3555 -0.37% -3.22% 0.40% 0.16 陆威 0.00% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 08-28 1.0149 1.0149 0.18% -7.71% 0.37% 0.01 罗聪 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 08-28 1.3026 1.3026 0.88% -11.20% -2.24% 0.16 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 08-28 1.2911 1.2911 0.88% -11.37% -2.62% 0.02 张帅 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 08-28 1.2417 1.2417 0.12% -3.25% -3.75% 0.14 漆志伟 等 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 08-28 1.2118 1.2118 0.11% -3.45% -4.14% 0.28 漆志伟 等 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 08-28 1.0060 1.0060 0.01% -5.62% -4.53% 0.47 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 08-28 0.9864 0.9864 0.01% -5.81% -4.91% 0.05 徐婕 0.00% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 08-28 1.2834 1.2834 0.48% -12.16% -7.39% 0.65 施展 0.15% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 08-28 1.2728 1.2728 0.48% -12.33% -7.77% 0.01 施展 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 08-28 0.5903 0.5903 -0.14% -12.87% -16.40% 0.23 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 08-28 0.5710 0.5710 -0.14% -13.13% -16.90% 0.12 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 08-28 1.0007 1.0007 -0.38% -6.56% - 0.39 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 08-28 0.9969 0.9969 -0.38% -6.74% - 0.08 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 08-28 1.0075 1.0075 0.00% 0.50% - 10.35 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 08-28 0.9301 0.9301 -0.21% -8.51% - 0.34 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 08-28 0.9276 0.9276 -0.22% -8.69% - 0.13 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 08-28 0.9235 0.9235 -1.41% - - 0.02 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 08-28 0.9251 0.9251 -1.42% - - 0.16 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 08-28 0.9446 0.9446 -1.30% -2.34% - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 08-28 0.9471 0.9471 -1.30% -2.13% - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买
长江60天持有债券C 026427 详情 债券型-中短债 08-28 1.0005 1.0005 - - - 2.61 漆志伟 0.00% 购买
长江60天持有债券A 026426 详情 债券型-中短债 08-28 1.0007 1.0007 - - - 2.69 漆志伟 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 08-28 0.1466 0.5470% 0.64% 0.61% 0.15% 84.64 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2199 0.7680% 0.87% 0.85% 0.21% 0.15 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2812 1.0390% 1.13% 1.10% 0.27% 17.33 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3176 0.6950% 0.78% 0.76% 0.19% 31.41 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 08-28 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00 陆威 等 - 购买