长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江长扬混合发起A 019293 详情 混合型-偏股 07-17 1.9586 1.9586 -7.21% 13.69% 70.62% 0.19 诸勤秒 0.15% 购买
长江长扬混合发起C 019294 详情 混合型-偏股 07-17 1.9363 1.9363 -7.22% 13.47% 69.96% 0.00 诸勤秒 0.00% 购买
长江新能源产业混合发起A 011446 详情 混合型-偏股 07-17 1.8050 1.8050 -4.26% -4.77% 50.10% 1.40 张剑鑫 0.15% 购买
长江新能源产业混合发起C 011447 详情 混合型-偏股 07-17 1.7677 1.7677 -4.27% -4.96% 49.53% 2.30 张剑鑫 0.00% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 详情 FOF-进取型 07-16 2.2398 2.5448 -3.52% 10.23% 42.83% 0.79 叶肇元 0.10% 购买
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 详情 FOF-进取型 07-16 2.2011 2.2011 -3.52% 10.01% 42.26% 0.05 叶肇元 0.00% 购买
长江新兴产业混合A 015320 详情 混合型-偏股 07-17 1.5220 1.5220 -5.21% -5.61% 37.34% 2.34 张剑鑫 0.15% 购买
长江新兴产业混合C 015321 详情 混合型-偏股 07-17 1.4962 1.4962 -5.21% -5.80% 36.79% 0.34 张剑鑫 0.00% 购买
长江均衡成长混合发起式A 010663 详情 混合型-偏股 07-17 1.1969 1.1969 -1.68% 4.30% 27.02% 0.54 徐婕 0.15% 购买
长江均衡成长混合发起式C 010664 详情 混合型-偏股 07-17 1.1695 1.1695 -1.69% 4.09% 26.50% 0.01 徐婕 0.00% 购买
长江智能制造混合发起式A 014339 详情 混合型-偏股 07-17 1.3798 1.3798 -1.49% -9.11% 14.13% 5.61 施展 0.15% 购买
长江智能制造混合发起式C 014340 详情 混合型-偏股 07-17 1.3550 1.3550 -1.49% -9.29% 13.67% 2.74 施展 0.00% 购买
长江沪深300指数增强发起式A 011545 详情 指数型-股票 07-17 0.9059 0.9059 -3.66% -7.97% 9.45% 0.65 秦昌贵 0.15% 购买
长江沪深300指数增强发起式C 011546 详情 指数型-股票 07-17 0.8872 0.8872 -3.66% -8.16% 9.01% 0.27 秦昌贵 0.00% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式A 016993 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1168 1.1168 -0.92% 3.16% 8.72% 5.45 柳祚勇 等 0.06% 购买
长江长宏混合发起A 019472 详情 混合型-偏股 07-17 1.0757 1.0757 -3.79% -14.55% 8.44% 0.13 向志辉 0.15% 购买
长江惠盈9个月持有债券发起式C 016994 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1009 1.1009 -0.92% 2.96% 8.29% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江长宏混合发起C 019473 详情 混合型-偏股 07-17 1.0639 1.0639 -3.80% -14.72% 8.00% 0.00 向志辉 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 详情 债券型-混合二级 07-17 1.5606 1.6966 -0.86% -4.23% 7.91% 3.11 漆志伟 0.08% 购买
长江可转债债券C 006619 详情 债券型-混合二级 07-17 1.5232 1.6482 -0.86% -4.36% 7.55% 0.04 漆志伟 0.00% 购买
长江收益增强债券 003336 详情 债券型-混合二级 07-17 1.4115 1.4605 -0.65% 0.22% 6.85% 2.14 漆志伟 0.10% 购买
长江尊利债券A 890005 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2110 1.8103 -0.44% 0.26% 6.44% 0.40 柳祚勇 等 0.08% 购买
长江楚财一年持有期混合发起A 017464 详情 混合型-偏债 07-17 1.0971 1.0971 -0.49% 0.52% 6.44% 3.86 柳祚勇 等 0.10% 购买
长江尊利债券C 013971 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2146 1.2146 -0.43% 0.12% 6.13% 0.21 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江楚财一年持有期混合发起C 017465 详情 混合型-偏债 07-17 1.0780 1.0780 -0.50% 0.22% 5.81% 0.04 柳祚勇 等 0.00% 购买
长江启航混合发起式A 015559 详情 混合型-偏股 07-17 0.9972 0.9972 -2.82% -9.35% 4.44% 1.61 罗聪 0.15% 购买
长江启航混合发起式C 015560 详情 混合型-偏股 07-17 0.9809 0.9809 -2.81% -9.54% 4.02% 0.02 罗聪 0.00% 购买
长江聚利债券型A 890011 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1712 2.2784 -0.96% -2.38% 3.44% 0.27 陆威 0.06% 购买
长江聚利债券型C 014720 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3552 1.3552 -0.96% -2.53% 3.12% 0.19 陆威 0.00% 购买
长江乐鑫定开债 006135 详情 债券型-信用债 07-17 1.0291 1.3141 0.02% 2.27% 2.46% 12.98 漆志伟 等 0.06% 购买
长江乐丰纯债 005070 详情 债券型-长债 07-17 1.0945 1.3735 0.01% 2.15% 2.39% 15.24 陆威 0.06% 购买
长江乐越定开债 005828 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0423 1.3590 - 1.36% 2.21% 10.67 陆威 等 0.06% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券A 015402 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1355 1.1355 0.02% 1.15% 2.21% 4.36 漆志伟 0.04% 购买
长江90天持有期债券A 020937 详情 债券型-长债 07-17 1.0657 1.0657 0.02% 1.57% 2.11% 0.48 漆志伟 等 0.03% 购买
长江丰瑞3个月持有期债券C 015403 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1260 1.1260 0.02% 1.05% 2.00% 1.56 漆志伟 0.00% 购买
长江90天持有期债券C 020938 详情 债券型-长债 07-17 1.0609 1.0609 0.02% 1.47% 1.91% 0.33 漆志伟 等 0.00% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起A 013972 详情 债券型-中短债 07-17 1.1083 1.1083 0.00% 0.96% 1.67% 0.86 漆志伟 等 0.03% 购买
长江致惠30天滚动持有短债发起C 013973 详情 债券型-中短债 07-17 1.0999 1.0999 -0.01% 0.85% 1.47% 2.06 漆志伟 等 0.00% 购买
长江安盈中短债六个月定开A 007414 详情 债券型-中短债 07-17 1.1593 1.2093 0.02% 0.98% 1.45% 0.61 漆志伟 0.04% 购买
长江安享纯债18个月定开债A 010251 详情 债券型-长债 07-17 1.0143 1.1219 0.00% 0.64% 1.43% 80.89 王林希 0.045% 购买
长江安悦利率债债券A 018842 详情 债券型-长债 07-17 1.0386 1.0846 0.09% 2.38% 1.43% 1.27 王林希 0.04% 购买
长江旭日混合A 021015 详情 混合型-偏股 07-17 1.2504 1.2504 -2.28% -15.34% 1.30% 0.68 施展 0.15% 购买
长江安盈中短债六个月定开C 020526 详情 债券型-中短债 07-17 1.1542 1.1542 0.02% 0.87% 1.28% 0.08 漆志伟 0.00% 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 详情 债券型-长债 07-17 1.1066 1.1066 - 1.76% 1.27% 2.22 王林希 - 购买
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 详情 债券型-长债 07-17 1.1066 1.1066 - 1.76% 1.27% 0.00 王林希 - 购买
长江安悦利率债债券C 018843 详情 债券型-长债 07-17 1.0366 1.0796 0.09% 2.28% 1.22% 0.08 王林希 0.00% 购买
长江安享纯债18个月定开债C 010252 详情 债券型-长债 07-17 1.0112 1.1046 0.00% 0.49% 1.12% 0.00 王林希 0.00% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0403 1.3013 0.06% 1.62% 1.02% 17.42 漆志伟 等 0.06% 购买
长江旭日混合C 021016 详情 混合型-偏股 07-17 1.2406 1.2406 -2.28% -15.51% 0.88% 0.01 施展 0.00% 购买
长江添利混合A 009700 详情 混合型-偏债 07-17 1.2221 1.2221 -0.14% -4.57% -3.71% 0.17 漆志伟 等 0.12% 购买
长江添利混合C 009701 详情 混合型-偏债 07-17 1.1933 1.1933 -0.14% -4.76% -4.09% 0.34 漆志伟 等 0.00% 购买
长江汇智量化选股混合发起A 021404 详情 混合型-偏股 07-17 1.1351 1.1351 -4.14% -19.55% -6.91% 0.18 张帅 0.12% 购买
长江汇智量化选股混合发起C 021405 详情 混合型-偏股 07-17 1.1256 1.1256 -4.14% -19.71% -7.27% 0.04 张帅 0.00% 购买
长江红利回报混合发起式A 013934 详情 混合型-偏股 07-17 0.9496 0.9496 -0.40% -8.60% -8.74% 0.55 徐婕 0.15% 购买
长江红利回报混合发起式C 013935 详情 混合型-偏股 07-17 0.9315 0.9315 -0.40% -8.79% -9.10% 0.06 徐婕 0.00% 购买
长江量化消费精选股票A 010801 详情 股票型 07-17 0.5519 0.5519 -2.44% -21.97% -17.65% 0.33 秦昌贵 等 0.15% 购买
长江量化消费精选股票C 010802 详情 股票型 07-17 0.5342 0.5342 -2.45% -22.21% -18.14% 0.15 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证A500指数增强发起A 024352 详情 指数型-股票 07-17 0.9641 0.9641 -4.90% -8.59% - 0.45 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证A500指数增强发起C 024353 详情 指数型-股票 07-17 0.9609 0.9609 -4.89% -8.76% - 0.09 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 详情 指数型-固收 07-17 1.0066 1.0066 0.01% 0.54% - 25.80 王林希 0.00% 购买
长江中证全指指数增强发起A 026183 详情 指数型-股票 07-17 0.8868 0.8868 -4.61% -11.36% - 0.42 秦昌贵 等 0.12% 购买
长江中证全指指数增强发起C 026184 详情 指数型-股票 07-17 0.8849 0.8849 -4.61% -11.54% - 0.20 秦昌贵 等 0.00% 购买
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 详情 指数型-股票 07-17 0.9198 0.9198 -7.07% - - 0.04 秦昌贵 等 - 购买
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 详情 指数型-股票 07-17 0.9210 0.9210 -7.07% - - 0.21 秦昌贵 等 - 购买
长江医药健康精选混合发起C 026674 详情 混合型-偏股 07-17 0.9123 0.9123 -6.52% - - 0.00 李嘉琪 0.00% 购买
长江医药健康精选混合发起A 026673 详情 混合型-偏股 07-17 0.9142 0.9142 -6.51% - - 0.10 李嘉琪 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长江乐享货币C 003365 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2020 0.5710% 0.56% 0.56% 0.15% 83.45 陆威 等 - 购买
长江乐享货币A 003363 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2706 0.8120% 0.80% 0.81% 0.22% 0.07 陆威 等 0.00% 购买
长江乐享货币B 003364 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3363 1.0600% 1.05% 1.05% 0.28% 9.78 陆威 等 0.00% 购买
长江货币管家货币 890017 详情 货币型-普通货币 07-17 0.1392 0.7030% 0.76% 0.75% 0.19% 30.77 王林希 等 - 购买
长江乐享货币D 024310 详情 货币型-普通货币 07-17 0.0000 0.0000% 0.00% 0.38% 0.10% 8.56 陆威 等 - 购买