泓德基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-03-27 | 2026-03-01 | 2026-01-21 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 13.35 | -16.08 | -1.36 | 647,220.01 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 29,158.44 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 2,081.50 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 25,552.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 59.18 | -6.34 | 123.03 | 352,561.96 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | 280,793.16 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 26,751.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -120.07 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 45,137.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -45.89 | -9.75 | -124.46 | 263,939.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.02 | - | - | 1,560.22 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.03 | 0.06 | - | 54,969.84 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 40,558.79 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 7,088.49 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 1,398.92 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 4,938.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 4,938.93 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.03 | 0.06 | - | 960.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 13.32 | -16.14 | -1.36 | 592,250.17 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 13.32 | -16.14 | -1.36 | 592,250.17 |
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