泓德基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-09-09 | 2026-06-30 | 2026-06-24 | 2026-03-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 19.46 | 175,878.40 | 8.58 | 13.35 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 11,773.00 | 0.07 | 0.05 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 727.36 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 9,419.26 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 100.01 | 187,288.36 | 389.60 | 59.18 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 160,912.65 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 8,680.75 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 65.09 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 17,629.87 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -80.59 | -24,131.33 | -381.10 | -45.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 948.38 | 0.01 | 0.02 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 22,981.75 | - | 0.03 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 17,281.42 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 3,052.79 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 664.72 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 1,410.97 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 1,410.97 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 492.55 | - | 0.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 19.46 | 152,896.65 | 8.58 | 13.32 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 19.46 | 152,896.65 | 8.58 | 13.32 |
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