泓德基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-03-24 | 2026-02-22 | 2026-01-17 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 7.04 | 42.45 | 2.14 | 7,646.22 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.91 | 0.88 | 0.46 | 552.83 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,559.25 | 872.08 | 779.38 | 3,185,152.09 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,559.25 | 872.08 | 779.38 | 2,450,930.46 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 734,221.63 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 44,059.73 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 209.11 | - | 47,787.67 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 53.52 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 6,614.04 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,151.13 | 1,256.24 | 1,288.91 | 4,545,658.03 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-03-24 | 2026-02-22 | 2026-01-17 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 283,149.78 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 5,809.75 |
| 应付赎回款 | 详情 | 72.91 | 41.24 | 5.74 | 30,116.64 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.92 | 0.98 | 0.75 | 3,225.05 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.32 | 0.16 | 0.13 | 569.41 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | 118.99 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.00 | 15.46 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 5.35 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.66 | 1.80 | 1.20 | 1,389.11 |
| 负债合计 | 详情 | 77.01 | 44.21 | 7.82 | 324,399.54 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,911.61 | 1,247.41 | 1,090.15 | 3,846,497.01 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,074.12 | 1,212.03 | 1,281.09 | 4,221,258.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,151.13 | 1,256.24 | 1,288.91 | 4,545,658.03 |
数据加载中...