泓德基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓汇混合 002563 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-14 | 3.9817 | 3.9817 | 1.64% | 31.52% | 91.46% | 1.95 | 于浩成 | 0.15% | 购买 |
| 泓德产业升级混合A 013861 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.3745 | 1.3745 | 1.42% | 30.67% | 84.57% | 0.27 | 于浩成 | 0.15% | 购买 |
| 泓德产业升级混合C 013862 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.3266 | 1.3266 | 1.43% | 30.15% | 83.11% | 0.23 | 于浩成 | 0.00% | 购买 |
| 泓德卓远混合A 010864 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 0.9897 | 0.9897 | 1.45% | 25.36% | 74.49% | 18.96 | 于浩成 | 0.15% | 购买 |
| 泓德卓远混合C 010865 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 0.9466 | 0.9466 | 1.44% | 24.86% | 73.12% | 6.41 | 于浩成 | 0.00% | 购买 |
| 泓德数字经济混合发起式A 018865 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 2.0132 | 2.0132 | 1.63% | 24.24% | 60.68% | 0.18 | 苏昌景 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德数字经济混合发起式C 018866 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.9905 | 1.9905 | 1.63% | 24.00% | 60.05% | 0.02 | 苏昌景 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德智选启鑫混合A 021965 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.5274 | 1.5274 | 3.50% | 16.53% | 40.61% | 0.50 | 李子昂 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德智选启鑫混合C 021966 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.5186 | 1.5186 | 3.50% | 16.31% | 40.05% | 0.19 | 李子昂 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德中证500指数增强A 023821 | 详情 | 指数型-股票 | 07-14 | 1.4846 | 1.4846 | 1.87% | 6.42% | 39.22% | 0.56 | 苏昌景 等 | 0.12% | 购买 |
| 泓德中证500指数增强C 023822 | 详情 | 指数型-股票 | 07-14 | 1.4774 | 1.4774 | 1.88% | 6.22% | 38.67% | 0.44 | 苏昌景 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德泓信混合 002801 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-14 | 2.2045 | 2.5345 | 2.31% | 5.75% | 32.19% | 2.11 | 李子昂 | 0.15% | 购买 |
| 泓德智选启元混合A 019982 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.5393 | 1.5393 | 2.18% | 3.01% | 30.26% | 1.82 | 李子昂 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德战略转型股票 001705 | 详情 | 股票型 | 07-14 | 1.6222 | 2.5222 | 2.92% | 0.81% | 29.78% | 7.21 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
| 泓德智选启元混合C 019983 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.5231 | 1.5231 | 2.18% | 2.81% | 29.75% | 0.92 | 李子昂 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德泓华混合 002846 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-14 | 2.3457 | 3.0457 | 2.50% | -0.02% | 29.05% | 2.76 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
| 泓德量化精选混合 006336 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.9715 | 1.9715 | 2.38% | 2.66% | 28.70% | 1.49 | 张天洋 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德智选启诚混合A 021726 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.4308 | 1.4308 | 2.27% | 3.73% | 26.65% | 2.06 | 李子昂 | 0.15% | 购买 |
| 泓德智选启航混合A 020567 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.6704 | 1.6704 | 2.40% | 3.85% | 26.18% | 1.69 | 李子昂 | 0.15% | 购买 |
| 泓德智选启诚混合C 021727 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.4232 | 1.4232 | 2.27% | 3.53% | 26.15% | 0.73 | 李子昂 | 0.00% | 购买 |
| 泓德中证A500指数增强A 023335 | 详情 | 指数型-股票 | 07-14 | 1.3763 | 1.3763 | 2.73% | 4.82% | 25.90% | 0.58 | 李子昂 | 0.12% | 购买 |
| 泓德智选启航混合C 020568 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.6549 | 1.6549 | 2.40% | 3.65% | 25.69% | 1.15 | 李子昂 | 0.00% | 购买 |
| 泓德中证A500指数增强C 023336 | 详情 | 指数型-股票 | 07-14 | 1.3689 | 1.3689 | 2.72% | 4.61% | 25.40% | 0.87 | 李子昂 | 0.00% | 购买 |
| 泓德泓益量化混合A 002562 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.6329 | 2.1629 | 2.24% | 4.16% | 24.13% | 2.89 | 苏昌景 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德泓益量化混合C 022708 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.6221 | 1.6221 | 2.24% | 3.95% | 23.62% | 0.92 | 苏昌景 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德智选领航混合A 022224 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.2864 | 1.2864 | 2.62% | 2.49% | 18.51% | 0.46 | 刘令宇 | 0.15% | 购买 |
| 泓德智选领航混合C 022225 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.2775 | 1.2775 | 2.62% | 2.29% | 18.04% | 0.25 | 刘令宇 | 0.00% | 购买 |
| 泓德优选成长混合 001256 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.4867 | 2.0397 | 0.68% | -2.27% | 15.12% | 9.50 | 王克玉 | 0.15% | 购买 |
| 泓德优势领航混合 002808 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-14 | 1.4106 | 2.1021 | 0.67% | -2.47% | 14.31% | 16.10 | 王克玉 | 0.15% | 购买 |
| 泓德研究优选混合 006608 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.4683 | 1.9083 | 0.89% | -3.86% | 14.10% | 13.75 | 王克玉 | 0.15% | 购买 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 0.9533 | 0.9533 | 0.73% | -4.90% | 12.48% | 4.73 | 王克玉 | 0.15% | 购买 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 0.9338 | 0.9338 | 0.71% | -5.09% | 12.02% | 0.24 | 王克玉 | 0.00% | 购买 |
| 泓德臻远回报混合 005395 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-14 | 1.3868 | 1.5268 | 1.77% | -4.86% | 11.06% | 14.30 | 黄昱之 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 009264 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.1527 | 1.1527 | 0.85% | -5.49% | 11.02% | 18.16 | 王克玉 | 0.15% | 购买 |
| 泓德远见回报混合 001500 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-14 | 1.7169 | 2.1509 | 2.06% | -6.46% | 8.15% | 9.11 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
| 泓德丰润三年持有期混合 008545 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 0.9614 | 1.1714 | 2.22% | -8.47% | 6.13% | 12.55 | 李映祯 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德致远混合A 004965 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-14 | 1.8982 | 1.8982 | 0.73% | -1.32% | 5.64% | 5.56 | 王克玉 等 | 0.12% | 购买 |
| 泓德致远混合C 004966 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-14 | 1.8032 | 1.8032 | 0.74% | -1.37% | 5.54% | 0.88 | 王克玉 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德裕康债券A 002738 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-14 | 1.4066 | 1.5266 | 0.50% | -0.22% | 5.51% | 18.87 | 刘星洋 等 | 0.08% | 购买 |
| 泓德泓富混合A 001357 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-14 | 1.2992 | 2.3437 | 2.36% | -7.33% | 5.17% | 0.55 | 季宇 | 0.15% | 购买 |
| 泓德裕康债券C 002739 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-14 | 1.3573 | 1.4773 | 0.50% | -0.39% | 5.14% | 1.05 | 刘星洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德泓富混合C 001376 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-14 | 1.2207 | 2.2521 | 2.36% | -7.56% | 4.65% | 0.07 | 季宇 | 0.08% | 购买 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A 501227 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.0101 | 1.0901 | 2.30% | -1.50% | 3.96% | 4.09 | 苏昌景 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德睿诚混合A 012193 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-14 | 0.7590 | 0.7590 | 1.91% | -12.35% | 3.89% | 6.55 | 殷子涵 | 0.15% | 购买 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C 022520 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.0051 | 1.0851 | 2.30% | -1.69% | 3.56% | 0.41 | 苏昌景 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德优质治理灵活配置混合 011530 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-14 | 0.7013 | 0.7013 | 2.36% | -7.88% | 3.30% | 3.28 | 苏昌景 | 0.15% | 购买 |
| 泓德裕荣纯债债券A 002734 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-14 | 1.1287 | 1.6891 | 0.07% | 0.94% | 3.17% | 3.79 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
| 泓德慧享混合A 011781 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-14 | 1.0249 | 1.0249 | 0.61% | -2.07% | 3.14% | 0.51 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
| 泓德裕荣纯债债券C 002735 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-14 | 1.1864 | 1.3254 | 0.07% | 0.89% | 3.07% | 1.38 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德睿诚混合C 012194 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-14 | 0.7299 | 0.7299 | 1.91% | -12.69% | 3.06% | 0.52 | 殷子涵 | 0.00% | 购买 |
| 泓德慧享混合C 011782 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-14 | 1.0166 | 1.0166 | 0.60% | -2.27% | 2.73% | 1.31 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德裕和纯债债券A 002736 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-14 | 1.1777 | 1.3587 | 0.03% | 1.46% | 2.55% | 5.32 | 姚学康 | 0.08% | 购买 |
| 泓德裕瑞三年定开债券 008724 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-10 | 1.0631 | 1.1479 | - | 1.05% | 2.38% | 78.99 | 王璐 | 0.04% | 购买 |
| 泓德裕和纯债债券D 023349 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-14 | 1.1662 | 1.1662 | 0.03% | 1.30% | 2.24% | 0.01 | 姚学康 | 0.00% | 购买 |
| 泓德睿享一年持有期混合A 009015 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-14 | 1.4002 | 1.4002 | 0.60% | -2.90% | 2.20% | 0.89 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
| 泓德裕和纯债债券C 002737 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-14 | 1.1653 | 1.3203 | 0.03% | 1.28% | 2.19% | 0.09 | 姚学康 | 0.00% | 购买 |
| 泓德裕泰债券A 002138 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-14 | 1.4469 | 1.5949 | 0.24% | 0.40% | 1.96% | 7.03 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
| 泓德睿享一年持有期混合C 009016 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-14 | 1.3668 | 1.3668 | 0.61% | -3.09% | 1.80% | 0.06 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德裕泰债券D 022506 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-14 | 1.4415 | 1.4415 | 0.24% | 0.22% | 1.60% | 0.75 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德裕泰债券C 002139 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-14 | 1.4416 | 1.5316 | 0.24% | 0.21% | 1.59% | 1.89 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德悦享一年持有期混合A 022547 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-14 | 1.0345 | 1.0345 | 0.48% | -1.25% | 1.04% | 0.51 | 赵端端 | - | 购买 |
| 泓德裕丰中短债债券A 006606 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-14 | 1.2085 | 1.2085 | 0.00% | 0.49% | 0.92% | 0.60 | 王璐 等 | 0.04% | 购买 |
| 泓德裕丰中短债债券C 006607 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-14 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | 0.45% | 0.82% | 0.05 | 王璐 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德裕惠债券A 023809 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-14 | 1.0084 | 1.0084 | 0.34% | -1.37% | 0.76% | 0.49 | 姚学康 | 0.08% | 购买 |
| 泓德悦享一年持有期混合C 022548 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-14 | 1.0285 | 1.0285 | 0.48% | -1.46% | 0.63% | 0.73 | 赵端端 | - | 购买 |
| 泓德泓业混合 001695 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-14 | 1.3664 | 1.8864 | 1.99% | -9.65% | 0.60% | 0.89 | 姚学康 | 0.15% | 购买 |
| 泓德裕惠债券C 023810 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-14 | 1.0052 | 1.0052 | 0.34% | -1.52% | 0.45% | 0.07 | 姚学康 | 0.00% | 购买 |
| 泓德裕祥债券A 002742 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-14 | 1.2536 | 1.4406 | 0.21% | -0.25% | -0.01% | 0.49 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
| 泓德裕祥债券C 002743 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-14 | 1.2120 | 1.3950 | 0.21% | -0.42% | -0.35% | 0.03 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德睿泽混合 009014 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.0857 | 1.0857 | 2.20% | -16.56% | -2.24% | 35.97 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
| 泓德睿源三年持有期混合 011783 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-14 | 0.6365 | 0.6365 | 2.18% | -16.55% | -2.50% | 27.89 | 秦毅 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A 501071 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 0.9210 | 1.6600 | 2.03% | -13.36% | -13.81% | 2.31 | 季宇 | 0.15% | 购买 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C 024114 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 0.9145 | 0.9145 | 2.02% | -13.61% | -14.33% | 0.45 | 季宇 | 0.00% | 购买 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C 024510 | 详情 | 指数型-股票 | 07-14 | 1.4442 | 1.4442 | 1.26% | 23.83% | - | 0.50 | 李子昂 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A 024509 | 详情 | 指数型-股票 | 07-14 | 1.4497 | 1.4497 | 1.26% | 24.08% | - | 0.16 | 李子昂 等 | 0.12% | 购买 |
| 泓德医药精选混合发起式C 026471 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.0661 | 1.0661 | 2.26% | - | - | 0.21 | 操昭煦 | 0.00% | 购买 |
| 泓德医药精选混合发起式A 026470 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 1.0682 | 1.0682 | 2.27% | - | - | 0.31 | 操昭煦 | 0.15% | 购买 |
| 泓德价值智选混合C 026851 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 0.9493 | 0.9493 | 1.92% | - | - | 1.27 | 李子昂 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德价值智选混合A 026850 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 0.9505 | 0.9505 | 1.93% | - | - | 2.20 | 李子昂 等 | 0.08% | 购买 |
| 泓德裕康债券D 026970 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-14 | 1.4071 | 1.4071 | 0.51% | - | - | 0.00 | 刘星洋 等 | 0.03% | 购买 |
| 泓德周期臻选混合发起式C 027001 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 0.9064 | 0.9064 | 2.34% | - | - | 0.37 | 李映祯 | 0.00% | 购买 |
| 泓德周期臻选混合发起式A 027000 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 0.9073 | 0.9073 | 2.33% | - | - | 0.28 | 李映祯 | 0.08% | 购买 |
| 泓德智选远航混合A 027480 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 0.9753 | 0.9753 | 2.17% | - | - | 2.34 | 李子昂 | 0.08% | 购买 |
| 泓德智选远航混合C 027481 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-14 | 0.9750 | 0.9750 | 2.17% | - | - | 0.52 | 李子昂 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A 002184 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-14 | 0.1844 | 0.6750% | 0.69% | 0.69% | 0.17% | 0.01 | 王璐 等 | 0.00% | 购买 |
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