众盈基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 310.32 | 534.35 | -279.19 | 1,234.58 |
| 1.利息收入 | 详情 | 22.91 | 57.86 | 38.33 | 144.64 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 18.90 | 22.61 | 12.03 | 19.97 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 485.72 | 411.54 | -171.52 | -2,805.02 |
| 股票投资收益 | 详情 | 450.47 | 151.13 | -333.42 | -3,618.23 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 14.18 | 139.97 | 116.46 | 591.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 8.71 |
| 股利收益 | 详情 | 21.06 | 120.44 | 45.45 | 213.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -203.09 | 56.64 | -150.68 | 3,887.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 4.78 | 8.32 | 4.68 | 7.59 |
| 减：二、费用 | 详情 | 42.24 | 166.20 | 123.73 | 412.05 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 29.59 | 110.63 | 77.64 | 274.41 |
| 2.托管费 | 详情 | 5.91 | 21.61 | 15.05 | 52.12 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 5.94 | 19.75 | 12.80 | 43.71 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 2.55 | 2.53 | 2.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 2.55 | 2.53 | 2.87 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.78 | 11.66 | 15.72 | 38.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 268.08 | 368.16 | -402.92 | 822.53 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 268.08 | 368.16 | -402.92 | 822.53 |
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