中科沃土基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-10-14 | |
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一、收入: | 详情 | 2,748.97 | 3,520.50 | -270.82 | -80.47 |
1.利息收入 | 详情 | 550.47 | 361.56 | 2,387.54 | 0.00 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 48.47 | 23.53 | 83.88 | 0.00 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 1,129.19 | 1,023.28 | 2,071.05 | -628.50 |
股票投资收益 | 详情 | -2,141.52 | -1,021.93 | -2,411.48 | - |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 2,450.78 | 1,560.01 | 2,949.96 | -628.50 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | 101.89 | 91.61 | 304.74 | - |
股利收益 | 详情 | 718.05 | 393.59 | 1,227.84 | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 1,058.17 | 2,130.46 | -4,848.28 | 548.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 11.14 | 5.21 | 118.87 | - |
减:二、费用 | 详情 | 1,154.85 | 739.66 | 2,030.53 | 0.80 |
1.管理人报酬 | 详情 | 758.39 | 479.42 | 1,426.58 | - |
2.托管费 | 详情 | 145.61 | 92.52 | 272.69 | - |
3.销售服务费 | 详情 | 86.68 | 51.27 | 141.33 | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 88.24 | 66.50 | 93.28 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 88.24 | 66.50 | 93.28 | - |
6.其他费用 | 详情 | 68.95 | 44.92 | 89.98 | 0.80 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 1,594.12 | 2,780.85 | -2,301.36 | -81.27 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 1,594.12 | 2,780.85 | -2,301.36 | -81.27 |
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