众盈基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
众盈沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 10-20 1.6646 1.6646 -0.01% -6.51% 4.70% 0.06 徐平安 等 0.12% 购买
众盈沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 10-20 1.6130 1.6130 -0.01% -6.56% 4.52% 0.04 徐平安 等 0.00% 购买
众盈沃安中短利率债券A 004596 详情 债券型-中短债 10-20 1.3352 1.4721 0.01% 0.57% 1.34% 0.13 高晓飞 0.04% 购买
众盈沃安中短利率债券C 007034 详情 债券型-中短债 10-20 1.1039 1.2676 0.01% 0.44% 1.05% 0.02 高晓飞 0.00% 购买
众盈沃瑞混合发起A 005855 详情 混合型-灵活 10-20 2.8744 2.8744 -0.25% -12.48% -3.82% 0.10 徐伟 0.15% 购买
众盈沃瑞混合发起C 005856 详情 混合型-灵活 10-20 2.7317 2.7317 -0.25% -12.81% -4.48% 0.09 徐伟 0.00% 购买
众盈转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 10-20 1.1747 1.1747 0.17% -15.80% -4.48% 0.00 徐平安 0.00% 购买
众盈沃鑫成长混合发起C 009747 详情 混合型-灵活 10-20 1.3341 1.3341 0.05% -8.73% -5.35% 0.00 徐伟 等 0.00% 购买
众盈转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 10-20 1.1319 1.1319 0.18% -16.63% -5.79% 0.05 徐平安 0.15% 购买
众盈沃鑫成长混合发起A 003125 详情 混合型-灵活 10-20 1.3271 1.3271 0.05% -10.14% -7.34% 0.02 徐伟 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
众盈货币B 002647 详情 货币型-普通货币 10-20 0.3071 1.1250% 1.12% 1.13% 0.29% 0.58 高晓飞 0.00% 购买
众盈货币A 002646 详情 货币型-普通货币 10-20 0.2414 0.8830% 0.88% 0.89% 0.23% 0.06 高晓飞 0.00% 购买
众盈货币C 028233 详情 货币型-普通货币 10-20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 高晓飞 0.00% 购买