中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 01-16 1.3709 1.3709 0.72% 45.38% 44.00% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 01-16 1.3353 1.3353 0.73% 43.83% 42.60% 0.06 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 01-16 1.7791 1.7791 0.61% 37.71% 38.26% 0.03 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 01-16 1.7265 1.7265 0.60% 37.73% 38.09% 0.02 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 01-16 1.4689 1.4689 0.03% 13.89% 18.99% 0.00 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 01-16 1.4903 1.4903 0.03% 13.64% 18.85% 0.02 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 01-16 3.1628 3.1628 -0.42% 21.15% 16.81% 0.16 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 01-16 3.0219 3.0219 -0.42% 20.72% 15.78% 0.13 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 01-16 1.3221 1.4590 0.02% 0.57% 1.16% 0.11 卢振荣 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 01-16 1.0954 1.2591 0.02% 0.44% 0.90% 0.03 卢振荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2299 0.8370% 0.83% 0.96% 0.20% 0.02 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2953 1.0780% 1.08% 1.20% 0.27% 0.45 卢振荣 0.00% 购买