中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 06-17 1.5002 1.5002 1.76% 17.97% 67.25% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 06-17 1.4544 1.4544 1.76% 17.40% 64.75% 0.04 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 06-17 1.8414 1.8414 0.67% 11.18% 44.78% 0.04 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 06-17 1.7845 1.7845 0.67% 10.98% 44.59% 0.05 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 06-17 3.1594 3.1594 -1.18% 5.83% 24.45% 0.13 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 06-17 3.0105 3.0105 -1.18% 5.48% 23.38% 0.12 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 06-17 1.4217 1.4217 -0.08% 2.59% 12.86% 0.00 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 06-17 1.4221 1.4221 -0.11% 1.04% 11.05% 0.02 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 06-17 1.3301 1.4670 0.01% 0.72% 1.29% 0.15 卢振荣 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 06-17 1.1007 1.2644 0.01% 0.58% 1.02% 0.02 卢振荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 06-17 0.2708 0.9710% 0.97% 0.97% 0.25% 0.18 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 06-17 0.2050 0.7290% 0.73% 0.73% 0.19% 0.02 卢振荣 0.00% 购买