众盈基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
众盈沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 09-30 1.7152 1.7152 -0.27% 2.04% 5.99% 0.06 徐平安 等 0.12% 购买
众盈沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 09-30 1.6623 1.6623 -0.27% 1.99% 5.78% 0.04 徐平安 等 0.00% 购买
众盈转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 09-30 1.2943 1.2943 -0.87% 0.30% 2.69% 0.00 徐平安 0.00% 购买
众盈沃安中短利率债券A 004596 详情 债券型-中短债 09-30 1.3339 1.4708 0.00% 0.56% 1.31% 0.13 高晓飞 0.04% 购买
众盈沃瑞混合发起A 005855 详情 混合型-灵活 09-30 2.9717 2.9717 0.15% -9.42% 1.19% 0.10 徐伟 0.15% 购买
众盈沃安中短利率债券C 007034 详情 债券型-中短债 09-30 1.1030 1.2667 0.00% 0.43% 1.04% 0.02 高晓飞 0.00% 购买
众盈转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 09-30 1.2469 1.2469 -0.86% -0.74% 0.86% 0.05 徐平安 0.15% 购买
众盈沃瑞混合发起C 005856 详情 混合型-灵活 09-30 2.8251 2.8251 0.15% -9.76% 0.48% 0.09 徐伟 0.00% 购买
众盈沃鑫成长混合发起C 009747 详情 混合型-灵活 09-30 1.4040 1.4040 -0.20% -1.24% -1.87% 0.00 徐伟 等 0.00% 购买
众盈沃鑫成长混合发起A 003125 详情 混合型-灵活 09-30 1.3964 1.3964 -0.21% -3.14% -3.94% 0.02 徐伟 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
众盈货币A 002646 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2482 0.9120% 0.90% 0.91% 0.23% 0.06 高晓飞 0.00% 购买
众盈货币B 002647 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3139 1.1540% 1.15% 1.15% 0.29% 0.58 高晓飞 0.00% 购买
众盈货币C 028233 详情 货币型-普通货币 09-29 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 高晓飞 0.00% 购买