中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 01-12 1.3543 1.3543 0.16% 45.81% 45.20% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 01-12 1.3190 1.3190 0.16% 44.26% 43.78% 0.06 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 01-12 1.7593 1.7593 0.16% 37.09% 36.77% 0.03 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 01-12 1.7075 1.7075 0.15% 37.13% 36.61% 0.02 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 01-12 3.2168 3.2168 0.25% 22.66% 21.94% 0.16 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 01-12 1.5013 1.5013 0.85% 14.25% 21.40% 0.02 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 01-12 1.4782 1.4782 0.86% 14.37% 21.39% 0.00 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 01-12 3.0737 3.0737 0.24% 22.22% 20.86% 0.13 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 01-12 1.3216 1.4585 0.02% 0.56% 1.10% 0.11 卢振荣 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 01-12 1.0950 1.2587 0.02% 0.42% 0.84% 0.03 卢振荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2273 0.8320% 0.89% 0.97% 0.20% 0.02 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2929 1.0740% 1.13% 1.21% 0.27% 0.45 卢振荣 0.00% 购买