中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 05-29 1.4639 1.4639 -1.19% 17.73% 64.24% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 05-29 1.4193 1.4193 -1.19% 17.10% 61.82% 0.04 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 05-29 1.8339 1.8339 -0.31% 13.18% 43.34% 0.04 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 05-29 1.7775 1.7775 -0.31% 13.00% 43.15% 0.05 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 05-29 3.2854 3.2854 -0.05% 7.57% 28.48% 0.13 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 05-29 3.1316 3.1316 -0.05% 7.22% 27.37% 0.12 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 05-29 1.4570 1.4570 -0.17% 5.64% 16.62% 0.00 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 05-29 1.4614 1.4614 -0.27% 4.33% 15.07% 0.02 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 05-29 1.3300 1.4669 0.00% 0.79% 1.55% 0.15 卢振荣 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 05-29 1.1007 1.2644 0.00% 0.64% 1.27% 0.02 卢振荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 05-29 0.1980 0.7480% 0.74% 0.76% 0.20% 0.02 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2638 0.9650% 0.96% 0.99% 0.26% 0.18 卢振荣 0.00% 购买