众盈基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
众盈沃安中短利率债券A 004596 详情 债券型-中短债 11-13 1.3364 1.4733 0.00% 0.59% 1.30% 0.13 高晓飞 0.04% 购买
众盈沃安中短利率债券C 007034 详情 债券型-中短债 11-13 1.1047 1.2684 0.00% 0.45% 1.02% 0.02 高晓飞 0.00% 购买
众盈沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 11-13 1.6170 1.6170 -1.35% -12.40% -3.66% 0.06 徐平安 等 0.12% 购买
众盈沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 11-13 1.5665 1.5665 -1.35% -12.45% -3.87% 0.02 徐平安 等 0.00% 购买
众盈沃鑫成长混合发起C 009747 详情 混合型-灵活 11-13 1.2734 1.2734 -1.35% -15.43% -11.27% 0.00 徐伟 等 0.00% 购买
众盈沃鑫成长混合发起A 003125 详情 混合型-灵活 11-13 1.2669 1.2669 -1.35% -16.70% -13.08% 0.02 徐伟 等 0.15% 购买
众盈转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 11-13 1.0819 1.0819 -3.49% -27.11% -16.51% 0.00 徐平安 0.00% 购买
众盈沃瑞混合发起A 005855 详情 混合型-灵活 11-13 2.6772 2.6772 -1.93% -20.64% -17.64% 0.10 徐伟 0.15% 购买
众盈转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 11-13 1.0426 1.0426 -3.48% -27.67% -17.66% 0.04 徐平安 0.15% 购买
众盈沃瑞混合发起C 005856 详情 混合型-灵活 11-13 2.5428 2.5428 -1.93% -20.95% -18.22% 0.08 徐伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
众盈货币A 002646 详情 货币型-普通货币 11-13 0.2555 0.9300% 0.93% 0.94% 0.23% 0.02 高晓飞 0.00% 购买
众盈货币B 002647 详情 货币型-普通货币 11-13 0.3212 1.1720% 1.17% 1.19% 0.29% 0.58 高晓飞 0.00% 购买
众盈货币C 028233 详情 货币型-普通货币 11-13 0.3187 0.9970% 0.91% 0.45% 0.03% 0.00 高晓飞 0.00% 购买