众盈基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土转型升级混合C 018660 详情 混合型-灵活 07-30 1.3317 1.3317 -2.43% -0.71% 36.51% 0.00 徐平安 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 详情 混合型-灵活 07-30 1.2874 1.2874 -2.43% -1.42% 34.05% 0.05 徐平安 0.15% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 详情 混合型-灵活 07-30 1.7583 1.7583 -0.46% 0.96% 33.34% 0.06 徐平安 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 详情 混合型-灵活 07-30 1.7041 1.7041 -0.47% 0.85% 33.21% 0.04 徐平安 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 详情 混合型-灵活 07-30 3.0797 3.0797 0.25% -1.87% 13.21% 0.10 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 详情 混合型-灵活 07-30 2.9319 2.9319 0.25% -2.20% 12.43% 0.09 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 详情 混合型-灵活 07-30 1.4273 1.4273 0.31% -3.13% 6.23% 0.00 徐伟 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 详情 混合型-灵活 07-30 1.4192 1.4192 0.31% -5.06% 3.88% 0.02 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃安中短利率A 004596 详情 债券型-中短债 07-30 1.3321 1.4690 0.02% 0.70% 1.35% 0.13 卢振荣 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 详情 债券型-中短债 07-30 1.1021 1.2658 0.03% 0.57% 1.07% 0.02 卢振荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币A 002646 详情 货币型-普通货币 07-30 0.2570 0.9190% 0.90% 0.88% 0.20% 0.06 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币B 002647 详情 货币型-普通货币 07-30 0.3227 1.1620% 1.14% 1.15% 0.26% 0.58 卢振荣 0.00% 购买
中科沃土货币C 028233 详情 货币型-普通货币 07-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% - - 卢振荣 0.00% 购买