中科沃土基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土沃安中短利率A 004596 债券型-中短债 03-28 1.2867 1.4236 0.02% 1.33% 2.54% 0.23 董清源 0.04% 购买
中科沃土沃安中短利率C 007034 债券型-中短债 03-28 1.0710 1.2347 0.02% 1.19% 2.20% 0.16 董清源 0.00% 购买
中科沃土沃嘉混合A 004763 混合型-灵活 03-28 1.2662 1.2662 0.26% 0.06% 0.29% 2.60 董清源 等 0.12% 购买
中科沃土沃嘉混合C 004764 混合型-灵活 03-28 1.2323 1.2323 0.26% -0.06% 0.06% 1.71 董清源 等 0.00% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合A 003125 混合型-灵活 03-28 1.2128 1.2128 0.35% -3.55% -6.09% 0.03 徐伟 等 0.15% 购买
中科沃土沃鑫成长精选混合C 009747 混合型-灵活 03-28 1.1944 1.1944 0.34% -3.66% -6.31% 0.01 徐伟 等 0.00% 购买
中科沃土沃瑞混合A 005855 混合型-灵活 03-28 2.7528 2.7528 0.13% -6.94% -10.92% 0.41 徐伟 0.15% 购买
中科沃土沃瑞混合C 005856 混合型-灵活 03-28 2.6695 2.6695 0.13% -7.31% -11.64% 0.24 徐伟 0.00% 购买
中科沃土转型升级混合A 005281 混合型-灵活 03-28 0.8497 0.8497 0.69% -1.08% -17.90% 0.06 徐平安 0.15% 购买
中科沃土转型升级混合C 018660 混合型-灵活 03-28 0.8529 0.8529 1.16% -4.40% - 0.00 徐平安 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中科沃土货币B 002647 货币型-普通货币 03-28 0.3106 1.0140% 0.96% 0.95% 0.31% 0.58 董清源 0.00% 购买
中科沃土货币A 002646 货币型-普通货币 03-28 0.2450 0.7720% 0.72% 0.71% 0.25% 0.05 董清源 0.00% 购买