中科沃土基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-10-14
资产：
银行存款 详情 - 6,034.35 4,783.78 36.14
结算备付金 详情 514.08 1,252.75 2,621.04 -
存出保证金 详情 7.33 10.10 9.25 -
交易性金融资产 详情 52,896.25 88,566.29 129,161.66 -
其中：股票投资 详情 19,311.64 23,791.86 31,549.88 -
其中：基金投资 详情 - - - -
其中：债券投资 详情 33,584.61 64,774.43 97,611.78 -
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 3,449.55 9,598.37 23,911.46 -
应收证券清算款 详情 18.78 81.06 801.27 -
应收利息 详情 - - - 0.00
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 17.78 164.97 68.19 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 61,053.78 105,707.89 161,356.66 36.14
负债和所有者权益 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-10-14
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 2,500.14 6,551.00 -
应付证券清算款 详情 170.49 0.12 136.04 -
应付赎回款 详情 24.65 56.07 22.68 -
应付管理人报酬 详情 39.56 63.71 108.75 -
应付托管费 详情 7.51 12.10 17.80 -
应付销售服务费 详情 5.22 8.13 10.13 -
应付税费 详情 2.95 5.20 10.74 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 0.28 0.74 3.02 -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 72.98 62.84 116.75 -
负债合计 详情 323.65 2,709.04 6,976.91 0.00
所有者权益：
实收基金 详情 47,671.89 80,905.84 128,671.51 116.10
所有者权益合计 详情 60,730.13 102,998.85 154,379.75 36.14
负债和所有者权益合计 详情 61,053.78 105,707.89 161,356.66 36.14
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