汇安基金管理有限责任公司
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 235,027.73 | 57,741.98 | 155,456.14 | 0.01 |
| 1.利息收入 | 详情 | 30,572.51 | 9,741.64 | 20,405.32 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 1,200.21 | 352.33 | 737.15 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 27,892.22 | 8,621.70 | 15,327.78 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 207,863.76 | 48,578.87 | 46,502.87 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | 126,658.11 | -1,636.63 | -59,105.73 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 72,550.20 | 45,416.42 | 95,371.96 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 1,235.48 | 743.08 | 2,634.94 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 647.22 | 199.34 | 331.33 | - |
| 股利收益 | 详情 | 6,793.26 | 3,856.67 | 7,270.36 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -5,038.42 | -887.97 | 87,962.88 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,629.88 | 309.43 | 585.08 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 30,986.49 | 14,759.14 | 31,625.06 | 0.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 18,349.05 | 8,610.41 | 17,013.47 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 4,078.02 | 1,960.56 | 3,942.45 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 1,822.94 | 736.61 | 1,454.99 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 5,201.40 | 2,619.34 | 7,856.32 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 5,201.40 | 2,619.34 | 7,856.32 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1,114.12 | 511.79 | 1,092.87 | 0.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 204,041.25 | 42,982.83 | 123,831.08 | -0.01 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 204,041.25 | 42,982.83 | 123,831.08 | -0.01 |
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