汇安基金管理有限责任公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 02-13 2.7626 2.7626 0.54% 50.11% 123.20% 3.15 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 02-13 2.5860 2.5860 0.53% 49.51% 121.42% 7.39 单柏霖 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 02-13 1.7905 1.7905 -1.54% 64.33% 91.56% 0.20 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 02-13 1.7349 1.7349 -1.54% 63.92% 90.61% 0.17 杨坤河 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 02-13 1.8114 2.1384 -0.01% 21.01% 64.91% 0.99 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 02-13 1.7522 2.0632 -0.01% 20.71% 64.09% 3.29 柳预才 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 02-13 3.2675 3.8475 -1.19% 41.03% 54.95% 0.25 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 02-13 3.2033 3.7533 -1.19% 40.95% 54.80% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 02-13 2.1393 2.4104 -1.31% 38.71% 54.17% 0.44 陆丰 0.15% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 02-13 1.7750 1.7750 -1.84% 33.61% 54.17% 0.09 蒋毅 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 02-13 2.0878 2.3569 -1.31% 38.63% 54.01% 0.85 陆丰 0.00% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 02-13 1.7566 1.7566 -1.84% 33.28% 53.41% 0.11 蒋毅 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 02-13 1.7312 1.7312 2.25% 50.51% 50.34% 0.07 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 02-13 1.6604 1.6604 2.25% 50.14% 49.59% 0.25 陈思余 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 02-13 2.2731 2.3031 -0.87% 20.64% 49.12% 3.13 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 02-13 2.1932 2.2232 -0.87% 20.35% 48.39% 5.14 柳预才 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 02-13 2.4169 2.4169 -1.09% 30.31% 45.86% 2.66 邹唯 等 0.15% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 02-13 0.8005 0.8005 0.34% 32.38% 45.47% 0.15 陆丰 0.15% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 02-13 2.4028 2.4028 -1.09% 29.99% 45.15% 1.49 邹唯 等 0.00% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 02-13 0.7696 0.7696 0.33% 31.85% 44.31% 0.07 陆丰 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 02-13 1.9881 1.9881 -0.94% 23.85% 44.12% 0.47 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 02-13 1.9277 1.9277 -0.94% 23.53% 43.39% 0.13 柳预才 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 02-13 1.0525 1.0525 -1.66% 32.84% 42.67% 1.00 陆丰 0.15% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 02-13 1.2799 1.2799 -1.11% 22.37% 42.16% 0.42 柳预才 0.12% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 02-13 1.0337 1.0337 -1.66% 32.42% 41.87% 0.02 陆丰 0.00% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 02-13 1.2533 1.2533 -1.11% 22.12% 41.60% 0.27 柳预才 0.00% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 02-13 1.1156 1.1156 -1.07% 26.60% 40.43% 1.78 邹唯 0.15% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 02-13 1.3121 1.3121 -1.07% 24.82% 40.41% 5.96 邹唯 - 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 02-13 1.6732 1.6732 2.12% 28.02% 40.30% 0.03 陈思余 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 02-13 1.0985 1.0985 -1.07% 26.35% 39.88% 0.30 邹唯 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 02-13 1.5918 2.2138 -1.05% 24.39% 39.36% 2.06 邹唯 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 02-13 1.5748 1.5748 2.12% 27.50% 39.18% 0.03 陈思余 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 02-13 0.9542 0.9542 -2.00% 27.75% 38.73% 0.15 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 02-13 1.0992 1.0992 -1.06% 23.76% 38.58% 4.72 邹唯 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 02-13 0.9286 0.9286 -2.01% 27.47% 38.06% 0.07 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 02-13 0.8660 0.8660 -0.88% 18.79% 30.48% 0.87 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 02-13 0.8452 0.8452 -0.88% 18.49% 29.83% 0.45 刘田 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 02-13 0.8846 0.8846 -1.15% 11.34% 29.73% 1.00 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 02-13 0.8693 0.8693 -1.16% 11.05% 29.07% 0.19 吴尚伟 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 02-13 0.8240 0.8240 -1.26% 14.60% 27.95% 2.29 陆丰 等 0.15% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 02-13 0.8324 0.8324 -1.26% 14.39% 27.63% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 02-13 0.8009 0.8009 -1.26% 14.32% 27.31% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 02-13 1.2654 1.2654 -1.31% 16.91% 26.48% 0.07 陈思余 0.10% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 02-13 1.2620 1.2620 -1.31% 16.75% 26.14% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 02-13 1.1650 1.1650 -0.65% 20.56% 25.47% 0.02 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 02-13 1.1088 1.1088 -0.65% 20.57% 25.47% 0.65 王明路 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 02-13 1.2547 1.2547 -1.07% 19.64% 25.47% 0.06 邹唯 0.15% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 02-13 1.7094 1.7094 -1.19% 15.12% 25.26% 1.21 柳预才 0.12% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 02-13 1.2483 1.2483 -1.07% 19.34% 24.83% 0.17 邹唯 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 02-13 1.5505 1.5505 -1.19% 14.89% 24.75% 1.78 柳预才 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 02-13 0.7269 0.7269 -1.01% 11.33% 23.10% 2.07 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 02-13 0.8096 0.8096 -0.65% 8.00% 22.69% 0.28 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 02-13 0.7120 0.7120 -1.03% 11.04% 22.46% 0.09 吴尚伟 0.00% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 02-13 0.7969 0.7969 -0.65% 7.73% 22.07% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2912 1.3437 -0.68% 8.48% 17.75% 0.22 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2627 1.3112 -0.69% 8.26% 17.28% 0.32 张靖 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 02-13 1.0607 1.0607 -0.83% 10.07% 13.64% 0.44 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 02-13 1.0459 1.0459 -0.82% 9.85% 13.19% 0.37 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 02-13 0.9784 0.9784 1.88% -1.34% 11.37% 0.06 陈思余 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 02-13 0.9627 0.9627 1.88% -1.60% 10.80% 0.05 陈思余 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9476 0.9476 -0.20% 2.04% 4.11% 0.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9287 0.9287 -0.19% 1.84% 3.71% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 02-13 1.0241 1.2204 0.01% 1.38% 3.59% 1.25 吴乐玉 0.08% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 02-13 0.8938 0.8938 -0.32% 1.97% 3.41% 1.29 柳预才 等 0.10% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 02-13 0.9721 0.9721 -0.17% 1.27% 3.37% 0.02 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 02-13 1.0538 1.0538 -0.17% 1.24% 3.28% 2.72 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 02-13 1.0209 1.1798 0.01% 1.12% 3.09% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 02-13 0.8778 0.8778 -0.32% 1.77% 3.02% 0.44 柳预才 等 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 02-13 1.1014 1.1044 0.00% 0.90% 2.39% 6.81 黄济宽 0.03% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 02-13 1.0477 1.4141 0.04% 1.09% 2.33% 14.43 金鸿峰 - 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 02-13 0.9135 0.9135 -0.23% 1.13% 2.23% 0.21 张昆 0.10% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 02-13 1.0933 1.0963 0.01% 0.81% 2.20% 3.96 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 02-13 1.0201 1.2934 0.01% 1.12% 2.19% 0.03 吴乐玉 0.03% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 02-13 1.0464 1.2468 0.03% 0.98% 2.12% 0.04 金鸿峰 - 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 02-13 0.9112 0.9112 -0.22% 1.04% 2.04% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 02-13 0.9715 0.9715 -0.21% 0.53% 1.97% 1.69 张靖 - 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 02-13 1.0188 1.0894 0.00% 0.99% 1.94% 0.02 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 02-13 1.0533 1.2283 - 0.94% 1.91% 15.39 吴乐玉 - 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 02-13 1.1101 1.2295 0.01% 0.91% 1.87% 5.53 吴乐玉 0.06% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 02-13 1.0414 1.1349 0.01% 1.00% 1.86% 83.02 张昆 - 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 02-13 0.8980 0.8980 -0.23% 0.93% 1.81% 0.29 张昆 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 02-13 1.1148 1.2362 0.01% 0.86% 1.77% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 02-13 1.0122 1.3125 0.00% 0.72% 1.62% 7.01 金鸿峰 - 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 02-13 0.9531 0.9531 -0.20% 0.33% 1.57% 1.18 张靖 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 02-13 1.1178 1.2128 0.00% 0.71% 1.56% 8.21 黄济宽 0.03% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 02-13 1.0905 1.0905 0.01% 0.69% 1.50% 4.50 黄济宽 0.03% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9382 1.0484 -0.20% 0.36% 1.48% 0.81 张靖 0.08% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 02-13 1.1144 1.1544 0.01% 0.65% 1.46% 2.51 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 02-13 1.0290 1.0500 0.01% 0.93% 1.39% 0.00 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 02-13 1.0989 1.1939 0.00% 0.57% 1.30% 13.29 黄济宽 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 02-13 1.1027 1.1857 0.02% 1.82% 1.30% 6.86 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 02-13 1.1000 1.1770 0.03% 1.83% 1.30% 0.19 金鸿峰 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 02-13 1.0819 1.0819 0.01% 0.59% 1.29% 0.27 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 02-13 1.0117 1.0708 -0.01% 0.65% 1.29% 4.27 吴乐玉 0.08% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 02-13 1.1127 1.1527 0.01% 0.57% 1.28% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 02-13 1.0272 1.0472 0.00% 0.86% 1.25% 0.14 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 02-13 1.0210 1.0210 -0.21% 0.16% 1.21% 0.35 张靖 0.08% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 02-13 1.0224 1.0224 0.00% 0.62% 1.18% 0.51 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 02-13 1.0222 1.0222 0.00% 0.62% 1.16% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 02-13 1.0344 1.0344 0.01% 0.56% 1.15% 0.38 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 02-13 1.0855 1.1905 0.00% 0.49% 1.07% 0.41 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9228 1.0255 -0.21% 0.15% 1.07% 0.27 张靖 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 02-13 1.0491 1.1041 0.00% 0.47% 1.02% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 02-13 1.0383 1.3200 0.00% 0.52% 0.98% 17.38 吴乐玉 0.08% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 02-13 1.0677 1.1727 0.01% 0.39% 0.88% 0.45 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 02-13 1.0284 1.1659 0.01% 0.18% 0.88% 5.05 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 02-13 0.9975 0.9975 -0.20% -0.04% 0.81% 0.12 张靖 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 02-13 1.0267 1.1385 0.00% 0.11% 0.75% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 02-13 1.0655 1.1215 0.01% 0.50% 0.42% 6.10 张昆 0.08% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 02-13 1.0215 1.1661 - -0.31% 0.39% 9.91 吴乐玉 - 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 02-13 1.0629 1.1174 0.01% 0.45% 0.33% 5.02 张昆 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 02-13 1.0073 1.0463 -0.02% 0.23% 0.27% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 02-13 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 02-13 1.0150 1.0150 -0.78% -9.16% -0.31% 0.00 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 02-13 1.0431 1.3891 0.02% 1.28% -0.53% 1.17 金鸿峰 0.08% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 02-13 1.0072 1.0072 -0.79% -9.39% -0.81% 0.08 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 02-13 1.0112 1.0860 0.00% 0.85% -2.02% 80.74 张昆 0.08% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 02-13 1.1734 1.1734 -0.42% -4.93% -5.36% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 02-13 1.1328 1.1328 -0.43% -4.98% -5.46% 0.11 许之捷 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1186 1.2556 0.04% -4.52% -6.79% 0.27 金鸿峰 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1172 1.1172 0.04% -4.59% -6.90% 0.91 金鸿峰 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 02-13 0.5307 0.5307 -0.75% -4.17% -7.07% 3.16 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 02-13 0.5163 0.5163 -0.73% -4.41% -7.52% 0.45 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 02-13 1.0544 1.0544 0.02% 1.80% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 02-13 1.0047 1.0047 0.00% 0.28% - 16.72 吴乐玉 0.04% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 02-13 1.0038 1.0038 0.00% 0.21% - 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0119 1.0119 -0.24% 1.06% - 1.41 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0148 1.0148 -0.25% 1.27% - 1.13 张昆 等 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9470 0.9470 -0.19% 2.03% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0051 1.0051 -0.12% 0.52% - 1.84 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0070 1.0070 -0.12% 0.71% - 1.29 金鸿峰 0.07% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 02-13 1.0082 1.0082 -0.97% - - 0.35 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 02-13 1.0096 1.0096 -0.97% - - 0.64 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 02-13 1.1595 1.1595 0.24% - - 1.04 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 02-13 1.1620 1.1620 0.25% - - 1.36 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 02-13 1.1039 1.1039 -1.06% - - 0.00 邹唯 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇安上证证券ETF 510200 详情 指数型-股票 02-13 1.2585 1.2585 -1.03% 1.2610 -0.20% 1.94 陈思余
汇安富时中国A50ETF 512150 详情 指数型-股票 02-13 1.8494 1.8494 -1.24% 1.8570 -0.41% 0.84 陈思余