汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 10-30 1.8340 1.8340 -6.00% -5.82% 31.00% 1.11 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 10-30 1.7528 1.7528 -6.00% -6.06% 30.35% 5.21 陈思余 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 10-30 1.1110 1.2215 -0.12% 1.82% 4.61% 7.98 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 10-30 1.1089 1.2126 -0.11% 1.82% 4.60% 1.58 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-信用债 10-30 1.0500 1.4388 -0.16% 1.45% 3.31% 15.58 金鸿峰 - 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 10-30 1.0296 1.1954 -0.23% 2.16% 3.24% 5.06 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 10-30 1.0288 1.1674 -0.22% 2.12% 3.14% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-信用债 10-30 1.0492 1.2701 -0.16% 1.35% 3.10% 0.03 金鸿峰 - 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 10-30 1.8748 1.8748 -4.43% -15.45% 3.04% 0.74 柳预才 0.15% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 10-30 1.0484 1.0484 -0.05% 1.80% 3.00% 0.64 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 10-30 1.0481 1.0481 -0.05% 1.78% 2.98% 0.10 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 10-30 1.0403 1.3136 -0.98% 1.78% 2.92% 0.02 金鸿峰 0.03% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 10-30 0.9036 0.9036 0.34% 0.92% 2.86% 1.06 周冲 0.10% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 10-30 1.0411 1.2481 - 1.16% 2.79% 15.26 吴乐玉 - 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 10-30 1.0418 1.3435 -0.23% 1.50% 2.74% 17.45 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 10-30 1.0371 1.1077 -0.98% 1.65% 2.65% 0.11 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 10-30 1.0359 1.0359 0.92% 2.47% 2.57% 0.26 陈思余 0.12% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 10-30 1.8115 1.8115 -4.43% -15.66% 2.53% 1.06 柳预才 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 10-30 1.0282 1.0282 -0.20% 1.59% 2.52% 7.01 吴乐玉 等 0.04% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 10-30 1.0305 1.0931 -0.39% 1.65% 2.50% 5.53 吴乐玉 等 0.08% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 10-30 1.0675 1.0675 0.00% 0.44% 2.45% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 10-30 0.8848 0.8848 0.34% 0.72% 2.44% 0.34 周冲 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 10-30 1.0577 1.4037 0.00% 0.57% 2.41% 0.02 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 10-30 1.0266 1.0266 -0.19% 1.54% 2.40% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 10-30 1.0369 1.1925 - 1.86% 2.35% 10.06 吴乐玉 - 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 10-30 2.5924 2.5924 2.51% 0.75% 2.32% 1.22 邹唯 等 0.15% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 10-30 1.0250 1.0686 -0.23% 1.41% 2.28% 4.97 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 10-30 1.0323 1.0323 0.92% 2.32% 2.26% 0.13 陈思余 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 10-30 1.0238 1.0651 -0.24% 1.36% 2.19% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-信用债 10-30 1.1127 1.2471 -0.06% 0.94% 2.14% 5.55 吴乐玉 0.06% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0250 1.0250 -0.55% 1.30% 2.10% 0.27 金鸿峰 等 0.07% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-信用债 10-30 1.1167 1.2531 -0.06% 0.89% 2.04% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 10-30 1.1174 1.1204 -0.18% 1.03% 1.99% 2.01 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 10-30 1.0191 1.3274 -0.32% 0.89% 1.95% 3.30 金鸿峰 - 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 10-30 1.0250 1.0998 0.01% 0.90% 1.90% 81.89 张昆 等 0.08% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-利率债 10-30 1.0822 1.1382 -0.16% 1.19% 1.85% 1.29 张昆 0.08% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 10-30 1.1336 1.2286 -0.18% 0.99% 1.84% 9.29 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 10-30 2.5682 2.5682 2.51% 0.50% 1.81% 0.34 邹唯 等 0.00% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 10-30 1.0240 1.1475 0.00% 0.94% 1.77% 81.67 张昆 - 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 10-30 1.1074 1.1104 -0.19% 0.92% 1.77% 2.70 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-利率债 10-30 1.0788 1.1333 -0.16% 1.14% 1.75% 3.16 张昆 0.00% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 10-30 1.1294 1.1694 -0.18% 0.95% 1.74% 1.38 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0204 1.0204 -0.56% 1.13% 1.73% 0.25 金鸿峰 等 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 10-30 1.1125 1.2075 -0.18% 0.86% 1.59% 11.77 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 10-30 1.0222 1.0622 -0.39% 1.13% 1.58% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 10-30 1.1031 1.1031 -0.08% 0.73% 1.56% 3.65 黄济宽 0.03% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 10-30 1.1261 1.1661 -0.18% 0.85% 1.55% 0.01 黄济宽 等 - 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 10-30 1.3946 1.3946 2.60% -0.04% 1.42% 3.98 邹唯 - 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 10-30 1.0928 1.0928 -0.08% 0.63% 1.35% 0.24 黄济宽 0.00% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 10-30 1.1680 1.1680 2.51% -0.19% 1.34% 1.84 邹唯 0.15% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 10-30 1.0539 1.1089 -0.01% 0.25% 0.72% 0.10 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 10-30 1.0904 1.1954 -0.01% 0.26% 0.71% 0.10 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 10-30 1.0387 1.0387 -0.01% 0.20% 0.67% 0.04 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 10-30 1.0709 1.1759 -0.02% 0.15% 0.51% 0.37 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 10-30 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 10-30 0.9635 0.9635 -0.39% -1.69% -0.15% 0.02 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 10-30 1.0437 1.0437 -0.39% -1.74% -0.24% 1.15 金鸿峰 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9295 1.0397 -0.01% -0.75% -0.67% 0.53 张靖 0.08% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9116 1.0143 -0.02% -0.96% -1.07% 0.17 张靖 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 10-30 1.6419 2.2639 2.90% -2.42% -1.13% 1.55 邹唯 0.15% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 10-30 1.0085 1.0085 -0.79% -1.01% -1.16% 5.99 张靖 等 0.08% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 10-30 1.1515 1.1515 2.77% -2.65% -1.25% 0.91 邹唯 0.15% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 10-30 0.9551 0.9551 0.06% -1.30% -1.34% 1.00 张靖 - 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 10-30 0.9825 0.9825 -0.79% -1.21% -1.55% 0.09 张靖 等 0.00% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 10-30 1.1305 1.1305 2.75% -2.84% -1.65% 0.19 邹唯 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 10-30 0.9343 0.9343 0.05% -1.51% -1.74% 0.82 张靖 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 10-30 1.2869 1.2869 2.77% -2.82% -1.74% 0.08 邹唯 0.15% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 10-30 1.2759 1.2759 2.77% -3.05% -2.22% 0.04 邹唯 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 10-30 0.9825 0.9825 -0.77% -11.58% -2.61% 0.22 杨坤河 0.08% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 10-30 1.5193 1.8463 -3.71% -18.46% -2.98% 2.29 柳预才 0.15% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 10-30 0.9660 0.9660 -0.76% -11.76% -2.99% 0.15 杨坤河 0.00% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 10-30 1.4645 1.7755 -3.71% -18.67% -3.46% 18.01 柳预才 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 10-30 0.8745 0.8745 -0.40% -3.44% -3.53% 0.18 张昆 0.10% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 10-30 0.8711 0.8711 -0.40% -3.53% -3.70% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 10-30 0.8572 0.8572 -0.41% -3.64% -3.91% 0.21 张昆 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1606 1.2131 -0.11% -9.79% -3.93% 0.18 张靖 0.06% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 10-30 0.7540 0.7540 -0.09% -5.97% -4.02% 1.82 陆丰 等 0.15% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1318 1.1803 -0.11% -9.97% -4.32% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 10-30 0.7596 0.7596 -0.08% -6.15% -4.39% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 10-30 0.7303 0.7303 -0.08% -6.20% -4.50% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 10-30 2.3610 2.3610 -5.76% -26.38% -5.67% 16.41 单柏霖 0.15% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 10-30 1.9304 1.9604 -2.57% -19.32% -6.26% 6.31 柳预才 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 10-30 0.6956 0.6956 -5.35% -32.40% -6.40% 0.19 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 10-30 2.1976 2.1976 -5.77% -26.68% -6.42% 37.68 单柏霖 0.00% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 10-30 1.8559 1.8859 -2.57% -19.53% -6.72% 25.65 柳预才 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 10-30 0.6744 0.6744 -5.36% -32.57% -6.88% 0.56 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 10-30 0.7653 0.7653 -2.20% -10.31% -7.29% 0.78 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 10-30 0.7442 0.7442 -2.19% -10.54% -7.76% 0.40 刘田 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 10-30 1.5536 1.5536 -1.38% -13.69% -8.37% 2.24 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 10-30 1.4052 1.4052 -1.38% -13.87% -8.74% 1.53 柳预才 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 10-30 0.8940 0.8940 -1.37% -12.60% -10.81% 1.67 张昆 等 0.08% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 10-30 0.8889 0.8889 -1.36% -12.78% -11.16% 0.76 张昆 等 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 10-30 1.0686 1.0686 -1.70% -17.71% -12.72% 0.05 陈思余 0.10% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 10-30 1.0639 1.0639 -1.70% -17.81% -12.94% 0.26 陈思余 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 10-30 1.0007 1.0007 -3.02% -22.26% -13.39% 0.29 柳预才 0.12% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9905 1.1275 -1.23% -11.39% -13.50% 0.10 杨坤河 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9885 0.9885 -1.23% -11.44% -13.59% 1.19 杨坤河 0.00% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 10-30 0.9772 0.9772 -3.02% -22.41% -13.74% 0.17 柳预才 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 10-30 0.9279 0.9279 -5.36% -28.73% -13.86% 6.01 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 10-30 0.9227 0.9227 -5.36% -28.90% -14.29% 8.71 单柏霖 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 10-30 2.2943 2.8743 -2.49% -31.19% -15.90% 0.12 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 10-30 2.2477 2.7977 -2.49% -31.22% -15.98% 0.07 陆丰 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 10-30 1.2362 1.2362 -5.86% -37.26% -16.34% 0.18 陈思余 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 10-30 1.1572 1.1572 -5.87% -37.50% -16.99% 1.79 陈思余 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 10-30 1.4687 1.7398 -2.61% -32.21% -18.96% 0.08 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 10-30 1.4323 1.7014 -2.62% -32.24% -19.05% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 10-30 0.7420 0.7420 -2.21% -28.09% -22.17% 0.50 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 10-30 0.7261 0.7261 -2.22% -28.28% -22.56% 0.12 陆丰 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 10-30 0.9367 0.9367 3.77% -14.60% -23.20% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 10-30 0.9035 0.9035 3.77% -14.66% -23.28% 0.09 许之捷 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 10-30 0.4040 0.4040 -0.02% -18.04% -24.65% 1.87 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 10-30 0.8215 0.8215 -1.69% -19.65% -24.87% 0.01 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 10-30 0.3916 0.3916 -0.03% -18.25% -25.04% 0.19 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 10-30 0.8134 0.8134 -1.68% -19.91% -25.15% 0.25 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 10-30 1.0090 1.0090 -3.32% -47.43% -27.52% 0.52 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 10-30 0.9742 0.9742 -3.31% -47.56% -27.89% 0.46 杨坤河 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 10-30 0.5655 0.5655 -4.46% -32.14% -30.05% 0.15 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 10-30 0.5546 0.5546 -4.46% -32.32% -30.41% 0.02 吴尚伟 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 10-30 0.6593 0.6593 -2.77% -22.44% -31.14% 0.08 陈思余 0.15% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 10-30 1.0379 1.0379 -6.67% -44.08% -31.44% 0.75 蒋毅 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 10-30 0.6464 0.6464 -2.77% -22.63% -31.50% 0.01 陈思余 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 10-30 0.6661 0.6661 -1.07% -45.29% -31.58% 0.03 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 10-30 0.6337 0.6337 -1.08% -45.31% -31.60% 0.44 王明路 0.00% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 10-30 1.0236 1.0236 -6.67% -44.22% -31.77% 0.54 蒋毅 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 10-30 0.4753 0.4753 -4.48% -34.90% -31.96% 1.19 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 10-30 0.4639 0.4639 -4.49% -35.07% -32.32% 0.07 吴尚伟 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 10-30 0.5295 0.5295 -7.20% -40.66% -37.46% 0.79 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 10-30 0.5185 0.5185 -7.21% -40.81% -37.77% 0.09 吴尚伟 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 10-30 0.3690 0.3690 -3.43% -48.79% -41.48% 0.09 杨坤河 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 10-30 0.3527 0.3527 -3.45% -49.01% -41.95% 0.05 杨坤河 0.00% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 10-30 1.1689 1.1689 2.51% -0.44% - 0.04 邹唯 0.00% 购买
汇安启明混合A 027985 详情 混合型-偏股 10-30 0.9768 0.9768 -0.66% - - 0.27 柳预才 - 购买
汇安启明混合C 027986 详情 混合型-偏股 10-30 0.9764 0.9764 -0.66% - - 2.01 柳预才 0.00% 购买
汇安鼎利纯债D 028052 详情 债券型-长债 10-30 1.1100 1.1100 -0.12% - - 0.00 金鸿峰 - 购买
汇安启程混合C 028431 详情 混合型-偏股 10-30 0.9790 0.9790 - - - 3.05 柳预才 0.00% 购买
汇安启程混合A 028430 详情 混合型-偏股 10-30 0.9797 0.9797 - - - 0.77 柳预才 - 购买

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上证券商ETF汇安 510200 详情 指数型-股票 10-30 1.0518 1.0518 -0.92% 1.0490 0.27% 1.65 陈思余
富时A50ETF汇安 512150 详情 指数型-股票 10-30 1.6681 1.6681 -1.07% 1.6670 0.07% 0.36 陈思余