汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 12-24 2.5288 2.5288 0.72% 99.73% 136.62% 2.34 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 12-24 2.3698 2.3698 0.71% 98.94% 134.75% 4.55 单柏霖 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 12-24 1.4797 1.4797 -0.48% 50.25% 62.44% 0.14 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 12-24 1.4347 1.4347 -0.49% 49.87% 61.64% 0.10 杨坤河 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 12-24 1.5613 1.5613 2.37% 38.73% 50.11% 0.03 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 12-24 1.5461 1.5461 2.37% 38.38% 49.38% 0.16 蒋毅 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 12-24 1.5767 1.9037 0.98% 24.39% 44.08% 0.84 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 12-24 1.5263 1.8373 0.99% 24.09% 43.37% 1.04 柳预才 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 12-24 2.4459 2.4459 0.25% 43.18% 40.56% 2.58 邹唯 等 0.15% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 12-24 2.4334 2.4334 0.25% 42.84% 39.88% 0.31 邹唯 等 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 12-24 2.1005 2.1305 0.94% 30.49% 39.24% 3.15 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 12-24 2.0280 2.0580 0.94% 30.18% 38.55% 4.11 柳预才 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 12-24 1.3270 1.3270 0.24% 37.53% 35.06% 7.58 邹唯 - 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 12-24 1.1251 1.1251 0.28% 36.91% 34.84% 2.63 邹唯 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 12-24 1.1084 1.1084 0.27% 36.64% 34.30% 0.35 邹唯 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 12-24 1.8537 2.1248 0.74% 39.01% 34.23% 0.45 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 12-24 1.8093 2.0784 0.73% 38.93% 34.09% 0.84 陆丰 0.00% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 12-24 1.1129 1.1129 0.25% 35.49% 33.62% 6.10 邹唯 0.15% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 12-24 1.6006 2.2226 0.29% 35.43% 33.36% 2.36 邹唯 0.15% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 12-24 2.7840 3.3640 0.58% 37.28% 30.92% 0.19 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 12-24 2.7297 3.2797 0.58% 37.21% 30.79% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 12-24 1.1546 1.1546 0.86% 26.20% 27.62% 0.45 柳预才 0.12% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 12-24 0.9502 0.9502 0.84% 35.20% 27.61% 1.06 陆丰 0.15% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 12-24 1.1313 1.1313 0.86% 25.95% 27.13% 0.32 柳预才 0.00% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 12-24 0.9339 0.9339 0.84% 34.80% 26.91% 0.02 陆丰 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 12-24 1.7597 1.7597 0.76% 23.77% 26.24% 0.48 柳预才 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 12-24 0.8144 0.8144 0.41% 21.10% 26.05% 0.91 刘田 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 12-24 1.7074 1.7074 0.75% 23.46% 25.60% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 12-24 0.7953 0.7953 0.40% 20.79% 25.42% 0.47 刘田 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 12-24 1.4505 1.4505 -0.03% 20.17% 24.76% 0.05 陈思余 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 12-24 1.3668 1.3668 -0.03% 19.70% 23.77% 0.07 陈思余 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 12-24 1.6859 1.6859 0.32% 22.76% 22.54% 1.04 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 12-24 1.5301 1.5301 0.32% 22.52% 22.06% 1.71 柳预才 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 12-24 0.8229 0.8229 -0.39% 20.15% 20.17% 1.34 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 12-24 0.8092 0.8092 -0.41% 19.85% 19.56% 0.22 吴尚伟 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 12-24 0.7832 0.7832 0.54% 22.64% 19.12% 2.41 陆丰 等 0.15% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 12-24 1.4050 1.4050 0.02% 38.67% 18.57% 0.10 陈思余 0.15% 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 12-24 0.7618 0.7618 0.54% 22.34% 18.53% 0.05 陆丰 等 0.00% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 12-24 1.3484 1.3484 0.01% 38.31% 17.96% 0.35 陈思余 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 12-24 0.6490 0.6490 2.90% 23.57% 16.68% 0.15 陆丰 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 12-24 0.6247 0.6247 2.92% 23.09% 15.77% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2267 1.2792 0.66% 8.61% 14.80% 0.23 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 12-24 1.2003 1.2488 0.65% 8.38% 14.34% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 12-24 0.7862 0.7862 -0.28% 21.78% 14.32% 0.32 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 12-24 0.7744 0.7744 -0.27% 21.47% 13.77% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 12-24 0.6807 0.6807 -0.31% 20.61% 11.48% 2.40 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 12-24 0.6672 0.6672 -0.33% 20.28% 10.92% 0.11 吴尚伟 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 12-24 1.0113 1.0113 0.13% 8.10% 9.85% 0.57 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 12-24 0.9977 0.9977 0.13% 7.88% 9.41% 0.43 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 12-24 1.0094 1.0094 2.79% 12.68% 7.85% 0.00 吴乐玉 等 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 12-24 0.9607 0.9607 2.79% 12.69% 7.85% 0.02 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 12-24 0.7526 0.7526 4.80% 3.12% 5.63% 0.13 蒋毅 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 12-24 0.7328 0.7328 4.81% 2.86% 5.11% 0.01 蒋毅 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 12-24 0.9585 0.9585 0.11% 1.54% 4.65% 0.07 周冲 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 12-24 0.9439 0.9439 0.11% 1.28% 4.11% 0.05 周冲 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9418 0.9418 0.07% 3.21% 3.81% 0.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 12-24 1.0186 1.2149 0.01% 1.38% 3.46% 1.25 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9235 0.9235 0.07% 3.01% 3.39% 0.06 金鸿峰 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 12-24 0.9647 0.9647 0.07% 1.90% 3.25% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 12-24 1.0458 1.0458 0.08% 1.85% 3.17% 2.52 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 12-24 1.0161 1.1750 0.00% 1.13% 2.96% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 12-24 1.0975 1.1005 0.00% 0.75% 2.33% 7.07 黄济宽 0.03% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 12-24 1.0183 1.2916 0.01% 1.25% 2.25% 0.00 吴乐玉 0.03% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 12-24 1.0897 1.0927 0.01% 0.66% 2.14% 8.23 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 12-24 1.0365 1.3825 0.02% 0.98% 2.01% 1.17 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 12-24 1.0174 1.0880 0.01% 1.12% 1.99% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 12-24 0.9668 0.9668 0.06% 0.62% 1.91% 1.83 张靖 - 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 12-24 1.1064 1.2258 0.00% 0.77% 1.87% 5.64 吴乐玉 0.06% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 12-24 1.0395 1.1330 0.01% 1.09% 1.85% 82.61 张昆 - 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 12-24 1.0394 1.4058 0.00% 0.37% 1.76% 15.53 金鸿峰 - 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 12-24 1.1113 1.2327 0.00% 0.72% 1.76% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 12-19 1.0476 1.2226 - 0.75% 1.57% 15.28 吴乐玉 - 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 12-24 1.0385 1.2389 0.00% 0.27% 1.56% 0.08 金鸿峰 - 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9360 1.0462 0.04% 0.36% 1.50% 0.94 张靖 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 12-24 0.9490 0.9490 0.06% 0.42% 1.50% 1.30 张靖 0.00% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 12-24 1.0097 1.3100 0.00% 0.61% 1.47% 7.00 金鸿峰 - 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 12-24 1.0881 1.0881 0.01% 0.67% 1.45% 4.94 黄济宽 0.03% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 12-24 1.1148 1.2098 0.00% 0.62% 1.41% 5.53 黄济宽 0.03% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 12-24 0.9060 0.9060 0.06% 0.30% 1.35% 0.24 张昆 0.10% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 12-24 1.1116 1.1516 0.00% 0.58% 1.31% 0.43 黄济宽 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 12-24 1.0798 1.0798 0.01% 0.56% 1.25% 0.33 黄济宽 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 12-24 1.0334 1.0334 0.00% 0.60% 1.23% 0.05 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 12-24 1.0174 1.0174 0.09% 0.30% 1.21% 0.41 张靖 0.08% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 12-24 0.8774 0.8774 0.05% 0.68% 1.18% 1.40 柳预才 0.10% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 12-24 1.0964 1.1914 0.00% 0.51% 1.16% 14.16 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 12-24 1.0274 1.0484 0.01% 1.18% 1.16% 0.20 金鸿峰 0.08% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 12-24 0.9039 0.9039 0.04% 0.21% 1.15% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 12-24 1.1101 1.1501 0.00% 0.48% 1.12% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9212 1.0239 0.03% 0.16% 1.10% 0.32 张靖 0.00% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 12-24 1.0347 1.3164 0.01% 0.08% 1.09% 38.37 吴乐玉 0.08% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 12-24 1.0258 1.0458 0.02% 1.12% 1.07% 0.20 金鸿峰 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 12-24 1.0842 1.1892 0.00% 0.59% 0.96% 0.11 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 12-24 1.0478 1.1028 0.00% 0.57% 0.95% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 12-24 0.8911 0.8911 0.04% 0.10% 0.94% 0.34 张昆 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 12-24 1.0081 1.0672 0.02% 0.53% 0.94% 4.26 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 12-24 0.9945 0.9945 0.08% 0.09% 0.80% 0.13 张靖 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 12-24 0.8621 0.8621 0.03% 0.48% 0.77% 0.47 柳预才 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 12-24 1.0667 1.1717 0.00% 0.50% 0.76% 0.47 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 12-24 1.0201 1.0201 0.00% 0.55% 0.71% 0.51 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 12-24 1.0200 1.0200 0.00% 0.55% 0.71% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 12-24 1.0243 1.1618 0.04% -0.25% 0.64% 5.03 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 12-24 1.1251 1.1751 0.03% 0.93% 0.60% 7.00 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 12-24 1.1213 1.1663 0.03% 0.93% 0.57% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 12-24 1.0659 1.0659 -0.62% 10.56% 0.56% 0.01 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 12-24 1.0228 1.1346 0.03% -0.32% 0.52% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 12-19 1.0190 1.1636 - -0.39% 0.47% 24.53 吴乐玉 - 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 12-24 1.0650 1.1210 0.00% 0.30% 0.35% 5.98 张昆 0.08% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 12-24 1.0625 1.1170 0.00% 0.25% 0.25% 5.77 张昆 0.00% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 12-24 1.0585 1.0585 -0.61% 10.29% 0.07% 0.10 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 12-24 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 12-24 1.0045 1.0435 0.02% 0.07% -0.16% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 12-24 1.0089 1.0837 0.00% 0.82% -2.25% 80.36 张昆 0.08% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1214 1.2584 0.18% -6.42% -3.32% 0.36 金鸿峰 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1202 1.1202 0.18% -6.47% -3.42% 1.49 金鸿峰 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 12-24 1.1954 1.1954 -0.24% -2.88% -7.12% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 12-24 1.1542 1.1542 -0.24% -2.93% -7.21% 0.07 许之捷 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 12-24 0.5256 0.5256 -0.64% -4.07% -12.00% 3.73 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 12-24 0.5117 0.5117 -0.64% -4.30% -12.44% 0.45 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 12-24 1.2569 1.2569 0.26% 31.41% - 0.11 邹唯 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 12-24 1.2625 1.2625 0.26% 31.76% - 0.06 邹唯 0.15% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 12-24 1.2156 1.2156 0.52% 22.26% - 0.37 陈思余 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 12-24 1.2184 1.2184 0.53% 22.42% - 0.02 陈思余 0.10% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 12-24 0.7917 0.7917 0.55% 22.46% - 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 12-24 1.0467 1.0467 0.02% 1.61% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 12-24 1.0023 1.0023 0.01% -0.01% - 19.52 吴乐玉 0.04% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 12-24 1.0015 1.0015 0.00% -0.09% - 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9987 0.9987 0.05% -0.28% - 2.39 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0011 1.0011 0.06% -0.07% - 2.36 张昆 等 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9412 0.9412 0.07% 3.11% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9994 0.9994 0.02% - - 5.63 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0008 1.0008 0.03% - - 1.74 金鸿峰 0.07% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 12-24 0.9995 0.9995 0.39% - - 1.14 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 12-24 1.0004 1.0004 0.38% - - 1.33 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 12-24 1.0772 1.0772 0.18% - - 1.46 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 12-24 1.0787 1.0787 0.18% - - 2.37 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 12-24 1.1191 1.1191 0.25% - - - 邹唯 0.00% 购买

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汇安上证证券ETF 510200 详情 指数型-股票 12-24 1.3056 1.3056 0.76% 1.3030 0.20% 1.93 陈思余
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