汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 06-26 4.6726 4.6726 -1.10% 85.67% 258.44% 8.21 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 06-26 4.3615 4.3615 -1.10% 84.94% 255.61% 13.70 单柏霖 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 06-26 3.1984 3.1984 1.43% 131.17% 212.80% 0.13 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 06-26 3.0622 3.0622 1.43% 130.60% 211.23% 0.58 陈思余 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 06-26 2.4163 2.4163 -3.25% 68.69% 98.07% 0.05 陈思余 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 06-26 2.2682 2.2682 -3.25% 68.06% 96.53% 0.08 陈思余 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 06-26 2.6522 2.6522 -1.24% 49.83% 84.80% 1.26 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 06-26 2.5670 2.5670 -1.24% 49.47% 83.87% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 06-26 2.1058 2.1058 -3.21% 34.51% 80.99% 0.56 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 06-26 2.0803 2.0803 -3.21% 34.20% 80.11% 0.28 蒋毅 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 06-26 1.1534 1.1534 -2.11% 44.52% 78.63% 0.21 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 06-26 1.1332 1.1332 -2.12% 44.15% 77.73% 0.02 吴尚伟 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 06-26 0.9955 0.9955 -2.34% 44.15% 76.26% 1.70 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 06-26 0.9734 0.9734 -2.35% 43.78% 75.36% 0.07 吴尚伟 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 06-26 3.5921 4.1721 -5.12% 27.45% 73.53% 0.22 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 06-26 3.5202 4.0702 -5.13% 27.39% 73.35% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 06-26 1.1618 1.1618 -2.74% 38.82% 69.61% 0.93 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 06-26 1.1397 1.1397 -2.74% 38.48% 68.77% 0.16 吴尚伟 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 06-26 2.2764 2.5475 -5.22% 21.35% 66.78% 0.45 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 06-26 2.2209 2.4900 -5.22% 21.29% 66.62% 0.41 陆丰 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 06-26 1.5946 1.5946 -3.07% 5.56% 61.63% 0.80 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 06-26 1.5423 1.5423 -3.07% 5.30% 60.82% 0.94 杨坤河 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 06-26 2.5118 2.5418 -2.73% 19.07% 54.95% 3.63 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 06-26 2.4191 2.4491 -2.73% 18.77% 54.19% 14.13 柳预才 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 06-26 1.1343 1.1343 -1.11% 37.77% 53.66% 0.19 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 06-26 1.1018 1.1018 -1.10% 37.45% 52.92% 1.09 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 06-26 1.0706 1.0706 -5.52% 12.13% 49.53% 0.69 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 06-26 1.0495 1.0495 -5.52% 11.84% 48.70% 0.01 陆丰 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 06-26 2.4365 2.4365 0.30% -1.07% 43.22% 1.70 邹唯 等 0.15% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 06-26 1.3266 1.3266 -2.39% 13.85% 43.11% 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 06-26 1.2972 1.2972 -2.39% 13.63% 42.55% 0.24 柳预才 0.00% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 06-26 2.4179 2.4179 0.30% -1.31% 42.52% 0.55 邹唯 等 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 06-26 0.7601 0.7601 -1.59% 12.99% 41.28% 0.16 陆丰 等 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 06-26 0.7287 0.7287 -1.59% 12.54% 40.19% 0.10 陆丰 等 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 06-26 0.9354 0.9354 -0.25% 14.27% 37.62% 0.80 刘田 0.15% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 06-26 1.3179 1.3179 0.30% -1.40% 37.22% 5.14 邹唯 - 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 06-26 0.9113 0.9113 -0.24% 14.00% 36.96% 0.40 刘田 0.00% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 06-26 1.1155 1.1155 0.31% -1.57% 36.34% 1.38 邹唯 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 06-26 1.0968 1.0968 0.32% -1.76% 35.79% 0.26 邹唯 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 06-26 1.5916 2.2136 0.37% -1.25% 35.23% 1.91 邹唯 0.15% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 06-26 1.1049 1.1049 0.25% -1.44% 35.02% 3.47 邹唯 0.15% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 06-26 1.8340 1.8340 -2.83% 8.15% 32.03% 0.99 柳预才 0.12% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 06-26 1.3256 1.3256 -2.84% 7.90% 31.77% 0.04 陈思余 0.10% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 06-26 1.6611 1.6611 -2.84% 7.93% 31.50% 1.08 柳预才 0.00% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 06-26 1.3209 1.3209 -2.85% 7.78% 31.45% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 06-26 1.2490 1.2490 0.34% -1.72% 29.04% 0.04 邹唯 0.15% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 06-26 1.2403 1.2403 0.33% -1.98% 28.38% 0.10 邹唯 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 06-26 1.1378 1.1378 -0.72% 12.23% 21.35% 0.31 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 06-26 1.1202 1.1202 -0.72% 12.00% 20.87% 0.22 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 06-26 1.5437 1.8707 -1.84% -2.54% 20.80% 1.59 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 06-26 1.4906 1.8016 -1.84% -2.78% 20.20% 8.66 柳预才 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 06-26 0.7394 0.7394 -2.29% -6.76% 15.01% 2.20 陆丰 等 0.15% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 06-26 0.7459 0.7459 -2.28% -6.94% 14.61% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 06-26 0.7174 0.7174 -2.29% -6.99% 14.44% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2220 1.2745 -0.45% -0.77% 7.54% 0.22 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1934 1.2419 -0.44% -0.96% 7.12% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 06-26 0.9472 0.9472 -4.88% -6.31% 5.17% 0.04 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 06-26 0.9013 0.9013 -4.88% -6.33% 5.16% 0.53 王明路 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 06-26 0.9453 0.9453 0.02% 4.09% 4.56% 0.20 张昆 0.10% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 06-26 0.9422 0.9422 0.01% 3.98% 4.36% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 06-26 0.9279 0.9279 0.01% 3.88% 4.14% 0.25 张昆 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 06-26 1.0985 1.2090 0.02% 3.12% 4.08% 6.98 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 06-26 1.0965 1.2002 0.03% 3.12% 4.07% 0.15 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 06-26 1.0671 1.0671 0.01% 1.90% 3.61% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9472 0.9472 -0.36% 0.47% 3.58% 0.07 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9462 0.9462 -0.36% 0.44% 3.43% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 06-26 1.0185 1.2338 0.00% 1.86% 3.26% 1.26 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9269 0.9269 -0.35% 0.27% 3.16% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 06-26 0.9773 0.9773 -0.44% 1.21% 3.01% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 06-26 1.0591 1.0591 -0.43% 1.18% 2.93% 2.03 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 06-26 1.0561 1.4021 0.01% 1.86% 2.92% 1.39 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 06-26 1.0134 1.1913 0.00% 1.61% 2.76% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-信用债 06-26 1.0400 1.4288 0.03% 2.21% 2.63% 15.46 金鸿峰 - 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-信用债 06-26 1.0399 1.2608 0.03% 2.11% 2.43% 0.04 金鸿峰 - 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0258 1.0258 -0.43% 2.22% 2.40% 1.63 张昆 等 0.08% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 06-26 1.0336 1.2406 - 1.66% 2.39% 15.53 吴乐玉 - 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 06-26 1.0376 1.0586 0.01% 0.98% 2.19% 5.01 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-信用债 06-26 1.1216 1.2410 0.02% 1.33% 2.17% 5.56 吴乐玉 0.06% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 06-26 1.0355 1.0555 0.01% 0.95% 2.08% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-信用债 06-26 1.1259 1.2473 0.01% 1.28% 2.06% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 06-26 1.0355 1.0355 0.02% 1.50% 2.06% 0.52 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 06-26 1.0353 1.0353 0.02% 1.49% 2.05% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 06-26 1.0193 1.0819 0.02% 1.45% 2.04% 4.49 吴乐玉 0.08% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0214 1.0214 -0.42% 2.02% 1.99% 0.82 张昆 等 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 06-26 1.1096 1.1126 0.01% 1.07% 1.87% 7.49 黄济宽 0.03% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 06-26 1.0175 1.1410 0.03% 0.76% 1.84% 83.29 张昆 - 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 06-26 1.0191 1.0939 0.01% 1.00% 1.84% 81.13 张昆 0.08% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 06-26 1.0130 1.3213 0.02% 1.11% 1.77% 3.26 金鸿峰 - 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 06-26 1.0518 1.3335 0.03% 1.64% 1.75% 17.51 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 06-26 1.0234 1.2967 0.00% 0.47% 1.72% 0.01 吴乐玉 0.03% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 06-26 1.1006 1.1036 0.02% 0.98% 1.68% 3.50 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 06-26 1.1253 1.2203 0.02% 0.92% 1.59% 8.18 黄济宽 0.03% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 06-26 1.0976 1.0976 0.01% 0.86% 1.55% 4.12 黄济宽 0.03% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 06-26 1.1215 1.1615 0.02% 0.87% 1.49% 4.32 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 06-26 1.0212 1.0918 0.00% 0.34% 1.46% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 06-26 1.0169 1.0169 0.01% 1.46% 1.46% 6.93 吴乐玉 0.04% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 06-26 1.0291 1.1786 0.02% 1.55% 1.42% 5.02 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 06-26 1.1053 1.2003 0.01% 0.80% 1.34% 12.21 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 06-26 1.0157 1.0157 0.02% 1.41% 1.34% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 06-26 1.0881 1.0881 0.01% 0.76% 1.33% 0.26 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 06-26 1.0281 1.1509 0.02% 1.49% 1.31% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 06-26 1.1189 1.1589 0.01% 0.77% 1.30% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 06-26 1.0145 1.0545 0.02% 1.10% 1.22% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 06-18 1.0249 1.1805 - 1.25% 1.20% 9.98 吴乐玉 - 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-利率债 06-26 1.0738 1.1298 0.02% 0.83% 1.12% 3.99 张昆 0.08% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-利率债 06-26 1.0708 1.1253 0.02% 0.78% 1.02% 3.12 张昆 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 06-26 1.0885 1.1935 0.00% 0.39% 1.00% 0.11 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 06-26 1.0373 1.0373 -0.01% 0.37% 0.99% 0.09 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 06-26 1.0521 1.1071 0.00% 0.40% 0.98% 0.10 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 06-26 1.0698 1.1748 0.00% 0.29% 0.79% 0.42 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 06-26 1.0230 1.0230 -0.42% 0.45% 0.75% 0.27 张靖 等 0.08% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 06-26 0.9981 0.9981 -0.41% 0.26% 0.35% 0.10 张靖 等 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 06-26 0.8747 0.8747 -0.42% -0.38% 0.24% 1.21 周冲 0.10% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 06-26 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 06-26 0.8577 0.8577 -0.43% -0.58% -0.16% 0.39 周冲 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9183 1.0285 -0.33% -1.94% -1.53% 0.71 张靖 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 06-26 0.9463 0.9463 -0.34% -2.21% -1.56% 1.45 张靖 - 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9019 1.0046 -0.33% -2.14% -1.94% 0.23 张靖 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 06-26 0.9270 0.9270 -0.34% -2.41% -1.96% 1.04 张靖 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1310 1.2680 0.06% 0.90% -5.51% 0.16 金鸿峰 等 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1292 1.1292 0.06% 0.86% -5.62% 0.48 金鸿峰 等 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 06-26 0.8586 0.8586 -0.35% -10.32% -9.17% 0.04 陈思余 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 06-26 0.8433 0.8433 -0.34% -10.55% -9.64% 0.01 陈思余 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 06-26 0.8118 0.8118 -2.55% -23.54% -15.87% 0.01 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 06-26 0.8054 0.8054 -2.53% -23.62% -16.15% 0.12 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 06-26 0.4314 0.4314 -2.20% -18.28% -20.79% 2.50 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 06-26 0.4189 0.4189 -2.19% -18.49% -21.19% 0.38 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 06-26 0.8519 0.8519 -2.23% -28.75% -30.50% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 06-26 0.8221 0.8221 -2.22% -28.79% -30.57% 0.11 许之捷 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0119 1.0119 -0.14% 1.09% - 0.05 金鸿峰 0.07% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0085 1.0085 -0.15% 0.89% - 0.65 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 06-26 0.9160 0.9160 -1.08% -8.93% - 0.20 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 06-26 0.9182 0.9182 -1.09% -8.79% - 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 06-26 1.7872 1.7872 -1.39% 66.36% - 1.05 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 06-26 1.7943 1.7943 -1.38% 66.79% - 1.20 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 06-26 1.1077 1.1077 0.25% -1.73% - 0.13 邹唯 0.00% 购买

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