汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 01-15 2.7654 2.7654 3.54% 84.43% 168.46% 2.34 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 01-15 2.5903 2.5903 3.53% 83.70% 166.33% 4.55 单柏霖 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 01-15 1.8821 1.8821 -3.18% 57.17% 82.87% 0.03 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 01-15 1.8633 1.8633 -3.19% 56.78% 82.00% 0.16 蒋毅 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 01-15 1.6339 1.6339 0.64% 63.47% 79.81% 0.14 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 01-15 1.5838 1.5838 0.64% 63.08% 78.92% 0.10 杨坤河 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 01-15 1.6955 2.0225 0.10% 25.62% 64.79% 0.84 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 01-15 1.6407 1.9517 0.09% 25.31% 63.97% 1.04 柳预才 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 01-15 2.0830 2.3541 -0.38% 45.67% 56.07% 0.45 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 01-15 2.0331 2.3022 -0.37% 45.61% 55.91% 0.84 陆丰 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 01-15 3.1368 3.7168 0.06% 44.77% 53.49% 0.19 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 01-15 3.0754 3.6254 0.06% 44.70% 53.34% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 01-15 2.2408 2.2708 0.33% 31.03% 52.86% 3.15 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 01-15 2.1629 2.1929 0.33% 30.71% 52.11% 4.11 柳预才 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 01-15 2.4112 2.4112 -0.53% 39.43% 50.88% 2.58 邹唯 等 0.15% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 01-15 2.3981 2.3981 -0.53% 39.10% 50.14% 0.31 邹唯 等 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 01-15 1.6721 1.6721 5.65% 63.95% 48.21% 0.10 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 01-15 1.6044 1.6044 5.65% 63.53% 47.46% 0.35 陈思余 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 01-15 1.0418 1.0418 0.33% 40.63% 45.60% 1.06 陆丰 0.15% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 01-15 1.2583 1.2583 0.23% 29.60% 45.35% 0.45 柳预才 0.12% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 01-15 1.3074 1.3074 -0.57% 34.00% 45.04% 7.58 邹唯 - 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 01-15 1.0236 1.0236 0.32% 40.22% 44.82% 0.02 陆丰 0.00% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 01-15 1.2325 1.2325 0.23% 29.33% 44.76% 0.32 柳预才 0.00% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 01-15 1.1085 1.1085 -0.54% 34.72% 44.64% 2.63 邹唯 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 01-15 1.0918 1.0918 -0.55% 34.46% 44.07% 0.35 邹唯 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 01-15 1.5785 2.2005 -0.53% 32.28% 43.33% 2.36 邹唯 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 01-15 0.9790 0.9790 -4.21% 31.69% 43.28% 0.13 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 01-15 1.0953 1.0953 -0.58% 32.22% 43.16% 6.10 邹唯 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 01-15 1.9195 1.9195 0.10% 28.89% 42.94% 0.48 柳预才 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 01-15 0.9531 0.9531 -4.21% 31.39% 42.57% 0.01 蒋毅 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 01-15 1.8620 1.8620 0.10% 28.56% 42.22% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 01-15 1.5907 1.5907 -0.49% 27.84% 41.03% 0.05 陈思余 0.15% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 01-15 0.7491 0.7491 -1.45% 35.00% 40.41% 0.15 陆丰 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 01-15 1.4981 1.4981 -0.50% 27.31% 39.90% 0.07 陈思余 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 01-15 0.9082 0.9082 1.49% 26.23% 39.83% 1.34 吴尚伟 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 01-15 0.7207 0.7207 -1.45% 34.46% 39.32% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 01-15 0.8929 0.8929 1.49% 25.90% 39.15% 0.22 吴尚伟 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 01-15 0.8527 0.8527 0.34% 22.96% 35.95% 0.91 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 01-15 0.8325 0.8325 0.34% 22.64% 35.28% 0.47 刘田 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 01-15 1.1934 1.1934 4.30% 28.78% 31.61% 0.00 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 01-15 1.1358 1.1358 4.31% 28.78% 31.60% 0.02 王明路 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 01-15 1.7399 1.7399 0.37% 22.63% 31.57% 1.04 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 01-15 1.5787 1.5787 0.37% 22.38% 31.05% 1.71 柳预才 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 01-15 0.7520 0.7520 1.27% 27.50% 30.53% 2.40 吴尚伟 0.15% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 01-15 0.8142 0.8142 0.73% 21.07% 30.06% 2.41 陆丰 等 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 01-15 0.7370 0.7370 1.26% 27.18% 29.87% 0.11 吴尚伟 0.00% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 01-15 0.8228 0.8228 0.72% 20.86% 29.82% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 01-15 0.7917 0.7917 0.71% 20.76% 29.41% 0.05 陆丰 等 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 01-15 0.8168 0.8168 0.38% 20.61% 27.64% 0.32 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 01-15 0.8043 0.8043 0.39% 20.33% 27.02% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 01-15 1.2749 1.3274 0.17% 10.99% 19.22% 0.23 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 01-15 1.2472 1.2957 0.18% 10.76% 18.74% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 01-15 1.0521 1.0521 0.75% 12.15% 15.03% 0.57 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 01-15 1.0377 1.0377 0.74% 11.92% 14.56% 0.43 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 01-15 0.9691 0.9691 0.25% 1.26% 13.52% 0.07 周冲 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 01-15 0.9541 0.9541 0.25% 1.01% 12.95% 0.05 周冲 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 01-15 1.1182 1.1182 -0.81% 10.49% 12.51% 0.01 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 01-15 1.1101 1.1101 -0.80% 10.23% 11.96% 0.10 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 01-15 0.9477 0.9477 0.03% 3.06% 6.39% 0.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 01-15 0.9291 0.9291 0.04% 2.84% 5.98% 0.06 金鸿峰 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 01-15 0.9696 0.9696 -0.01% 1.51% 3.79% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 01-15 1.0512 1.0512 -0.01% 1.48% 3.70% 2.52 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 01-15 1.0195 1.2158 0.01% 1.15% 3.32% 1.25 吴乐玉 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 01-15 1.0167 1.1756 0.01% 0.90% 2.82% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 01-15 0.8861 0.8861 0.19% 1.21% 2.63% 1.40 柳预才 0.10% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 01-15 0.9172 0.9172 0.02% 1.47% 2.58% 0.24 张昆 0.10% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 01-15 0.9149 0.9149 0.02% 1.36% 2.38% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 01-15 0.9685 0.9685 0.06% 0.34% 2.28% 1.83 张靖 - 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 01-15 1.0198 1.2931 0.00% 1.15% 2.25% 0.00 吴乐玉 0.03% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 01-15 1.0985 1.1015 0.01% 0.71% 2.24% 7.07 黄济宽 0.03% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 01-15 0.8705 0.8705 0.20% 1.01% 2.23% 0.47 柳预才 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 01-15 0.9019 0.9019 0.02% 1.26% 2.16% 0.34 张昆 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 01-15 1.0905 1.0935 0.01% 0.61% 2.05% 8.23 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 01-15 1.0187 1.0893 0.00% 1.02% 2.00% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 01-15 0.9505 0.9505 0.06% 0.15% 1.88% 1.30 张靖 0.00% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 01-15 1.0403 1.1338 0.00% 1.07% 1.85% 82.61 张昆 - 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 01-15 1.1080 1.2274 0.02% 0.75% 1.81% 5.64 吴乐玉 0.06% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 01-15 1.0405 1.4069 0.02% 0.31% 1.73% 15.53 金鸿峰 - 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 01-15 1.1128 1.2342 0.02% 0.70% 1.71% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 01-15 0.9366 1.0468 0.02% 0.12% 1.64% 0.94 张靖 0.08% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 01-15 1.0395 1.2399 0.03% 0.21% 1.53% 0.08 金鸿峰 - 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 01-15 1.0181 1.0181 0.03% -0.01% 1.50% 0.41 张靖 0.08% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 01-15 1.0103 1.3106 0.01% 0.57% 1.48% 7.00 金鸿峰 - 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 01-15 1.0890 1.0890 0.01% 0.66% 1.47% 4.94 黄济宽 0.03% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 01-15 1.1157 1.2107 0.01% 0.59% 1.46% 5.53 黄济宽 0.03% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 01-09 1.0482 1.2232 - 0.57% 1.45% 15.28 吴乐玉 - 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 01-15 1.1124 1.1524 0.01% 0.54% 1.36% 0.43 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 01-15 1.0283 1.0493 0.01% 1.22% 1.32% 0.20 金鸿峰 0.08% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 01-15 1.0806 1.0806 0.01% 0.55% 1.27% 0.33 黄济宽 0.00% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 01-15 0.9216 1.0243 0.02% -0.08% 1.24% 0.32 张靖 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 01-15 1.0266 1.0466 0.01% 1.16% 1.22% 0.20 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 01-15 1.0971 1.1921 0.01% 0.46% 1.20% 14.16 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 01-15 1.1108 1.1508 0.01% 0.45% 1.17% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 01-15 1.0334 1.0334 0.00% 0.54% 1.15% 0.05 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 01-15 0.9950 0.9950 0.04% -0.21% 1.09% 0.13 张靖 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 01-15 1.0847 1.1897 0.00% 0.52% 1.05% 0.11 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 01-15 1.0484 1.1034 0.01% 0.51% 0.99% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 01-15 1.0202 1.0202 0.01% 0.49% 0.94% 0.51 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 01-15 1.0201 1.0201 0.01% 0.49% 0.93% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 01-15 1.0079 1.0670 0.03% 0.37% 0.89% 4.26 吴乐玉 0.08% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 01-15 1.0671 1.1721 0.01% 0.44% 0.86% 0.47 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 01-15 1.0357 1.3174 0.02% 0.08% 0.78% 38.37 吴乐玉 0.08% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 01-15 1.0936 1.1766 0.02% 1.03% 0.55% 7.00 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 01-15 1.0909 1.1679 0.02% 1.03% 0.54% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 01-15 1.0226 1.1601 0.06% -0.50% 0.37% 5.03 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 01-15 1.0210 1.1328 0.05% -0.56% 0.24% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 01-15 1.0637 1.1197 0.02% 0.13% 0.19% 5.98 张昆 0.08% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 01-15 1.0611 1.1156 0.01% 0.08% 0.09% 5.77 张昆 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 01-15 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 01-15 1.0384 1.3844 0.02% 0.88% -0.15% 1.17 金鸿峰 0.08% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 01-09 1.0154 1.1600 - -0.91% -0.20% 24.53 吴乐玉 - 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 01-15 1.0040 1.0430 0.02% -0.05% -0.21% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 01-15 1.0100 1.0848 0.01% 0.85% -2.14% 80.36 张昆 0.08% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 01-15 0.5526 0.5526 -0.70% 1.04% -2.83% 3.73 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 01-15 1.1829 1.1829 -0.50% -3.04% -3.04% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 01-15 1.1420 1.1420 -0.51% -3.10% -3.14% 0.07 许之捷 0.00% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 01-15 0.5378 0.5378 -0.70% 0.79% -3.31% 0.45 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1004 1.2374 -0.08% -8.27% -7.30% 0.36 金鸿峰 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0991 1.0991 -0.08% -8.33% -7.41% 1.49 金鸿峰 0.00% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 01-15 1.2396 1.2396 -0.54% 26.16% - 0.11 邹唯 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 01-15 1.2455 1.2455 -0.54% 26.49% - 0.06 邹唯 0.15% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 01-15 1.2762 1.2762 0.21% 24.01% - 0.37 陈思余 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 01-15 1.2793 1.2793 0.21% 24.17% - 0.02 陈思余 0.10% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 01-15 1.0497 1.0497 0.02% 1.51% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 01-15 1.0017 1.0017 -0.01% -0.05% - 19.52 吴乐玉 0.04% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 01-15 1.0009 1.0009 -0.01% -0.12% - 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0139 1.0139 0.02% 1.24% - 2.39 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0165 1.0165 0.02% 1.45% - 2.36 张昆 等 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 01-15 0.9471 0.9471 0.03% 3.00% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0044 1.0044 0.04% - - 1.74 金鸿峰 0.07% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0029 1.0029 0.05% - - 5.63 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 01-15 0.9937 0.9937 -0.15% - - 1.14 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 01-15 0.9948 0.9948 -0.15% - - 1.33 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 01-15 1.1721 1.1721 2.63% - - 1.46 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 01-15 1.1741 1.1741 2.62% - - 2.37 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 01-15 1.1004 1.1004 -0.58% - - - 邹唯 0.00% 购买

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