汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安趋势动力股票A 005628 股票型 07-17 2.5693 2.5693 -7.79% 46.93% 151.20% 0.13 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 股票型 07-17 2.4591 2.4591 -7.79% 46.57% 149.93% 0.58 陈思余 0.00% 购买
汇安成长优选混合A 005550 混合型-灵活 07-17 3.6473 3.6473 -7.98% 29.08% 135.40% 8.21 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 混合型-灵活 07-17 3.4029 3.4029 -7.98% 28.57% 133.54% 13.70 单柏霖 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 混合型-偏股 07-17 2.0187 2.0187 -7.80% 24.60% 59.85% 0.05 陈思余 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 混合型-偏股 07-17 1.8941 1.8941 -7.80% 24.14% 58.61% 0.08 陈思余 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 混合型-偏股 07-17 2.6349 2.6349 0.85% 9.72% 51.97% 1.70 邹唯 等 0.15% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 混合型-偏股 07-17 2.6141 2.6141 0.85% 9.45% 51.24% 0.55 邹唯 等 0.00% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 混合型-偏股 07-17 1.1975 1.1975 0.84% 8.46% 45.50% 1.38 邹唯 0.15% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 混合型-偏股 07-17 1.4204 1.4204 0.82% 9.08% 45.15% 5.14 邹唯 - 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 混合型-偏股 07-17 1.1771 1.1771 0.84% 8.24% 44.93% 0.26 邹唯 0.00% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 混合型-偏股 07-17 1.1920 1.1920 0.87% 9.26% 43.68% 3.47 邹唯 0.15% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 混合型-偏股 07-17 1.7056 2.3276 0.76% 8.44% 42.63% 1.91 邹唯 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 混合型-偏股 07-17 2.1040 2.1040 -7.73% 8.67% 40.19% 1.26 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 混合型-偏股 07-17 2.0358 2.0358 -7.73% 8.40% 39.49% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 混合型-偏股 07-17 1.6406 1.6406 -8.38% -10.66% 35.14% 0.56 蒋毅 0.15% 购买
汇安景气成长混合A 020985 混合型-偏股 07-17 1.3398 1.3398 0.84% 7.98% 35.07% 0.04 邹唯 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 混合型-偏股 07-17 1.6203 1.6203 -8.39% -10.87% 34.49% 0.28 蒋毅 0.00% 购买
汇安景气成长混合C 020986 混合型-偏股 07-17 1.3302 1.3302 0.84% 7.72% 34.39% 0.10 邹唯 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 混合型-偏股 07-17 1.3073 1.3073 -5.34% -18.53% 30.72% 0.80 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 混合型-偏股 07-17 1.2640 1.2640 -5.33% -18.73% 30.07% 0.94 杨坤河 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 混合型-偏股 07-17 0.8929 0.8929 -7.66% 8.39% 29.37% 0.21 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 混合型-偏股 07-17 0.8770 0.8770 -7.66% 8.11% 28.72% 0.02 吴尚伟 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 混合型-偏股 07-17 2.2077 2.2377 -4.90% -1.81% 27.44% 3.63 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 混合型-偏股 07-17 2.1256 2.1556 -4.90% -2.05% 26.81% 14.13 柳预才 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 混合型-灵活 07-17 2.7524 3.3324 -7.16% -11.46% 26.29% 0.22 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 混合型-灵活 07-17 2.6972 3.2472 -7.17% -11.51% 26.16% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 混合型-偏股 07-17 0.7531 0.7531 -7.75% -0.86% 25.45% 1.70 吴尚伟 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 混合型-偏股 07-17 0.8804 0.8804 -3.25% 2.17% 25.09% 0.80 刘田 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 混合型-偏股 07-17 0.7362 0.7362 -7.74% -1.10% 24.82% 0.07 吴尚伟 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 混合型-偏股 07-17 0.8574 0.8574 -3.25% 1.91% 24.48% 0.40 刘田 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 混合型-灵活 07-17 1.7590 2.0301 -7.19% -14.87% 22.15% 0.45 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 混合型-灵活 07-17 1.7160 1.9851 -7.19% -14.91% 22.03% 0.41 陆丰 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 指数型-股票 07-17 1.7227 1.7227 -3.34% -0.79% 20.86% 0.99 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 指数型-股票 07-17 1.5599 1.5599 -3.35% -0.99% 20.36% 1.08 柳预才 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 混合型-偏股 07-17 0.8668 0.8668 -8.05% -5.77% 18.24% 0.93 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 混合型-偏股 07-17 0.8501 0.8501 -8.05% -6.00% 17.66% 0.16 吴尚伟 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 指数型-股票 07-17 1.2153 1.2153 -4.03% -4.65% 17.07% 0.04 陈思余 0.10% 购买
汇安中证500增强A 010157 指数型-股票 07-17 1.1468 1.1468 -5.30% -9.32% 17.06% 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安中证A500指数C 023039 指数型-股票 07-17 1.2108 1.2108 -4.03% -4.77% 16.77% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安中证500增强C 010158 指数型-股票 07-17 1.1211 1.1211 -5.30% -9.49% 16.60% 0.24 柳预才 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 混合型-偏股 07-17 0.8553 0.8553 -6.62% -17.47% 15.15% 0.69 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合C 015093 混合型-偏股 07-17 0.8382 0.8382 -6.62% -17.69% 14.51% 0.01 陆丰 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 混合型-偏债 07-17 1.0569 1.0569 -1.45% 0.36% 12.26% 0.31 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 混合型-偏债 07-17 1.0403 1.0403 -1.45% 0.15% 11.80% 0.22 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 混合型-灵活 07-17 1.5075 1.8345 -3.97% -11.01% 10.23% 1.59 柳预才 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 混合型-偏股 07-17 0.8162 0.8162 -9.26% -16.24% 10.19% 0.19 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 混合型-灵活 07-17 1.4553 1.7663 -3.97% -11.23% 9.69% 8.66 柳预才 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 混合型-偏股 07-17 0.7926 0.7926 -9.26% -16.45% 9.66% 1.09 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 混合型-偏股 07-17 0.7268 0.7268 -2.14% -10.47% 8.30% 2.20 陆丰 等 0.15% 购买
汇安核心资产混合E 023084 混合型-偏股 07-17 0.7330 0.7330 -2.14% -10.65% 7.89% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 混合型-偏股 07-17 0.7050 0.7050 -2.14% -10.69% 7.75% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 债券型-混合一级 07-17 1.2263 1.2788 -0.44% -4.15% 5.95% 0.22 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 债券型-混合一级 07-17 1.1972 1.2457 -0.45% -4.35% 5.53% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 债券型-长债 07-17 1.0999 1.2104 0.01% 3.07% 4.16% 6.98 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 债券型-长债 07-17 1.0979 1.2016 0.02% 3.07% 4.15% 0.15 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 债券型-长债 07-17 1.0669 1.0669 0.01% 1.63% 3.10% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 混合型-偏债 07-17 0.9019 0.9019 -0.04% 1.79% 3.00% 1.21 周冲 0.10% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 指数型-固收 07-17 1.0195 1.2348 0.02% 1.82% 2.98% 1.26 吴乐玉 0.08% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 混合型-偏债 07-17 0.8842 0.8842 -0.05% 1.59% 2.60% 0.39 周冲 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 债券型-长债 07-17 1.0559 1.4019 0.00% 1.68% 2.52% 1.39 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 债券型-信用债 07-17 1.0412 1.4300 0.01% 2.20% 2.48% 15.46 金鸿峰 - 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 指数型-固收 07-17 1.0141 1.1920 0.02% 1.57% 2.48% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 债券型-长债 07-17 1.0343 1.2413 - 1.64% 2.31% 15.53 吴乐玉 - 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 债券型-信用债 07-17 1.0410 1.2619 0.01% 2.10% 2.28% 0.04 金鸿峰 - 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 债券型-中短债 07-17 1.0385 1.0595 0.00% 0.99% 2.19% 5.01 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 债券型-中短债 07-17 1.0364 1.0564 0.01% 0.95% 2.10% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 债券型-信用债 07-17 1.1226 1.2420 0.02% 1.31% 2.05% 5.56 吴乐玉 0.06% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 指数型-固收 07-17 1.0354 1.0354 0.01% 1.48% 1.98% 0.52 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 指数型-固收 07-17 1.0352 1.0352 0.01% 1.47% 1.97% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 债券型-信用债 07-17 1.1269 1.2483 0.02% 1.26% 1.94% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 债券型-长债 07-17 1.0204 1.0952 0.01% 1.03% 1.88% 81.13 张昆 0.08% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 债券型-长债 07-17 1.0195 1.0821 0.01% 1.46% 1.86% 4.49 吴乐玉 0.08% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 债券型-长债 07-17 1.0181 1.1416 0.01% 0.75% 1.81% 83.29 张昆 - 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 债券型-中短债 07-17 1.1099 1.1129 0.01% 1.03% 1.72% 7.49 黄济宽 0.03% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 债券型-混合二级 07-17 0.9371 0.9371 -0.37% -1.07% 1.71% 0.07 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 债券型-长债 07-17 1.0138 1.3221 0.03% 1.11% 1.70% 3.26 金鸿峰 - 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 债券型-长债 07-17 1.0520 1.3337 0.03% 1.54% 1.65% 17.51 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 债券型-混合二级 07-17 0.9360 0.9360 -0.37% -1.12% 1.61% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 债券型-长债 07-17 1.0238 1.2971 0.01% 0.39% 1.54% 0.01 吴乐玉 0.03% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 债券型-长债 07-17 1.0317 1.1812 0.01% 2.06% 1.54% 5.02 金鸿峰 0.08% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 债券型-中短债 07-17 1.1007 1.1037 0.01% 0.93% 1.52% 3.50 黄济宽 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 债券型-中短债 07-17 1.0984 1.0984 0.01% 0.85% 1.51% 4.12 黄济宽 0.03% 购买
汇安中短债债券A 005601 债券型-中短债 07-17 1.1257 1.2207 0.00% 0.89% 1.45% 8.18 黄济宽 0.03% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 债券型-长债 07-17 1.0307 1.1535 0.01% 2.01% 1.44% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 债券型-长债 07-17 1.0165 1.0165 0.04% 1.46% 1.43% 6.93 吴乐玉 0.04% 购买
汇安中短债债券D 020173 债券型-中短债 07-17 1.1218 1.1618 0.00% 0.84% 1.36% 4.32 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 债券型-长债 07-17 1.0152 1.0152 0.04% 1.41% 1.31% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 债券型-混合二级 07-17 0.9168 0.9168 -0.37% -1.27% 1.30% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 债券型-中短债 07-17 1.0888 1.0888 0.00% 0.75% 1.30% 0.26 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 债券型-长债 07-17 1.0214 1.0920 0.01% 0.26% 1.28% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 债券型-中短债 07-17 1.1056 1.2006 0.00% 0.77% 1.21% 12.21 黄济宽 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 混合型-偏债 07-17 0.9149 0.9149 -1.40% -0.19% 1.19% 0.20 张昆 0.10% 购买
汇安中短债债券F 021806 债券型-中短债 07-17 1.1192 1.1592 0.01% 0.75% 1.17% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 债券型-长债 07-17 1.0251 1.1807 - 1.97% 1.14% 9.98 吴乐玉 - 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 混合型-灵活 07-17 0.9678 0.9678 -0.38% -0.12% 1.13% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 债券型-利率债 07-17 1.0739 1.1299 0.02% 0.96% 1.10% 3.99 张昆 0.08% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 债券型-长债 07-17 1.0143 1.0543 0.03% 1.08% 1.05% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 混合型-灵活 07-17 1.0487 1.0487 -0.38% -0.17% 1.04% 2.03 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 债券型-利率债 07-17 1.0709 1.1254 0.03% 0.91% 1.01% 3.12 张昆 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 混合型-偏债 07-17 0.9119 0.9119 -1.39% -0.27% 1.01% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 指数型-固收 07-17 1.0373 1.0373 0.00% 0.38% 0.91% 0.09 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 债券型-中短债 07-17 1.0888 1.1938 0.00% 0.37% 0.89% 0.11 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安短债债券E 006521 债券型-中短债 07-17 1.0524 1.1074 0.00% 0.38% 0.88% 0.10 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 混合型-偏债 07-17 0.8979 0.8979 -1.41% -0.38% 0.79% 0.25 张昆 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 债券型-中短债 07-17 1.0700 1.1750 0.00% 0.27% 0.68% 0.42 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 债券型-中短债 07-17 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 混合型-偏债 07-17 0.9563 0.9563 -0.20% -1.12% -0.96% 1.45 张靖 - 购买
汇安信利债券A 008529 债券型-混合二级 07-17 0.9263 1.0365 -0.12% -1.02% -1.00% 0.71 张靖 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 混合型-偏债 07-17 0.9366 0.9366 -0.20% -1.32% -1.36% 1.04 张靖 0.00% 购买
汇安信利债券C 008530 债券型-混合二级 07-17 0.9096 1.0123 -0.12% -1.21% -1.40% 0.23 张靖 0.00% 购买
汇安嘉利混合A 009133 混合型-偏债 07-17 1.0039 1.0039 -0.95% -1.21% -1.43% 0.27 张靖 等 0.08% 购买
汇安嘉利混合C 009134 混合型-偏债 07-17 0.9792 0.9792 -0.94% -1.40% -1.82% 0.10 张靖 等 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 混合型-偏股 07-17 1.0044 1.0044 -3.84% -10.14% -2.65% 0.01 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安聚利债券A 023804 债券型-混合二级 07-17 0.9738 0.9738 -1.39% -4.20% -2.81% 1.63 张昆 等 0.08% 购买
汇安行业优选混合C 019621 混合型-偏股 07-17 0.9961 0.9961 -3.84% -10.23% -2.98% 0.12 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 债券型-混合二级 07-17 0.9694 0.9694 -1.38% -4.39% -3.21% 0.82 张昆 等 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 混合型-偏股 07-17 0.5343 0.5343 -6.97% -28.26% -6.07% 0.16 陆丰 等 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 混合型-偏股 07-17 0.5119 0.5119 -6.98% -28.57% -6.83% 0.10 陆丰 等 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 债券型-混合二级 07-17 1.0630 1.2000 -1.73% -3.48% -11.33% 0.16 金鸿峰 等 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 债券型-混合二级 07-17 1.0612 1.0612 -1.73% -3.53% -11.43% 0.48 金鸿峰 等 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 混合型-灵活 07-17 0.8040 0.8040 -1.08% -16.60% -16.44% 0.04 陈思余 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 混合型-灵活 07-17 0.7894 0.7894 -1.08% -16.83% -16.88% 0.01 陈思余 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 混合型-偏股 07-17 0.4367 0.4367 -3.68% -20.27% -20.77% 2.50 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 混合型-偏股 07-17 0.4239 0.4239 -3.68% -20.47% -21.18% 0.38 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 混合型-灵活 07-17 0.7343 0.7343 -4.90% -37.69% -21.52% 0.04 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 混合型-灵活 07-17 0.6987 0.6987 -4.89% -37.70% -21.55% 0.53 王明路 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 混合型-灵活 07-17 0.9010 0.9010 -2.80% -23.31% -26.59% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 混合型-灵活 07-17 0.8695 0.8695 -2.79% -23.34% -26.66% 0.11 许之捷 0.00% 购买
汇安质选增利债券C 024223 债券型-混合二级 07-17 1.0081 1.0081 -0.14% 0.54% - 0.65 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 债券型-混合二级 07-17 1.0117 1.0117 -0.13% 0.74% - 0.05 金鸿峰 0.07% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 指数型-股票 07-17 0.9738 0.9738 -0.11% -1.22% - 0.20 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 指数型-股票 07-17 0.9764 0.9764 -0.10% -1.06% - 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 混合型-偏股 07-17 1.4428 1.4428 -7.71% 20.73% - 1.05 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 混合型-偏股 07-17 1.4489 1.4489 -7.71% 21.02% - 1.20 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 混合型-偏股 07-17 1.1947 1.1947 0.86% 9.01% - 0.13 邹唯 0.00% 购买
汇安鼎利纯债D 028052 债券型-长债 07-17 1.0991 1.0991 0.02% - - - 金鸿峰 - 购买

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