汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安趋势动力股票A 005628 股票型 09-18 2.9046 2.9046 3.61% 77.51% 110.40% 0.58 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 股票型 09-18 2.7777 2.7777 3.61% 77.06% 109.35% 2.77 陈思余 0.00% 购买
汇安成长优选混合A 005550 混合型-灵活 09-18 3.8364 3.8364 3.11% 39.91% 69.81% 21.80 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 混合型-灵活 09-18 3.5744 3.5744 3.11% 39.36% 68.48% 42.55 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 混合型-偏股 09-18 1.4871 1.4871 3.02% 31.18% 48.71% 5.30 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长领航混合C 024718 混合型-偏股 09-18 1.4796 1.4796 3.02% 30.86% 47.96% 6.75 单柏霖 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 混合型-偏股 09-18 2.4384 2.4384 1.51% 19.06% 44.31% 0.87 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 混合型-偏股 09-18 2.3574 2.3574 1.51% 18.76% 43.59% 0.62 柳预才 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 混合型-偏股 09-18 0.9228 0.9228 1.96% -0.67% 29.86% 0.27 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 混合型-偏股 09-18 0.8953 0.8953 1.95% -0.92% 29.23% 1.17 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 混合型-偏股 09-18 1.8433 1.8433 4.06% 15.03% 28.96% 0.24 陈思余 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 混合型-偏股 09-18 1.7271 1.7271 4.06% 14.60% 27.96% 2.36 陈思余 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 混合型-灵活 09-18 3.1748 3.7548 1.98% -2.43% 24.57% 0.16 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 混合型-灵活 09-18 3.1106 3.6606 1.98% -2.48% 24.44% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 混合型-灵活 09-18 2.0367 2.3078 1.97% -4.00% 20.42% 0.14 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 混合型-灵活 09-18 1.9866 2.2557 1.97% -4.04% 20.30% 0.32 陆丰 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 混合型-偏股 09-18 1.4207 1.4207 0.97% -15.66% 19.70% 0.68 杨坤河 0.15% 购买
汇安多因子混合A 006648 混合型-偏股 09-18 2.3817 2.4117 1.65% 5.23% 19.29% 5.28 柳预才 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 混合型-偏股 09-18 1.3725 1.3725 0.97% -15.87% 19.11% 0.60 杨坤河 0.00% 购买
汇安多因子混合C 006649 混合型-偏股 09-18 2.2911 2.3211 1.65% 4.97% 18.70% 24.68 柳预才 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 混合型-偏股 09-18 2.4855 2.4855 1.33% -3.10% 17.19% 1.26 邹唯 等 0.15% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 混合型-偏股 09-18 2.4637 2.4637 1.33% -3.35% 16.61% 0.35 邹唯 等 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 混合型-灵活 09-18 1.7077 2.0347 0.61% -6.01% 14.52% 1.75 柳预才 0.15% 购买
汇安远见成长混合A 015092 混合型-偏股 09-18 1.0144 1.0144 1.60% -1.17% 14.04% 0.60 陆丰 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 混合型-灵活 09-18 1.6471 1.9581 0.61% -6.24% 13.96% 9.93 柳预才 0.00% 购买
汇安远见成长混合C 015093 混合型-偏股 09-18 0.9933 0.9933 1.61% -1.42% 13.42% 0.01 陆丰 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 混合型-偏股 09-18 0.8947 0.8947 1.14% 6.70% 12.10% 0.91 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 混合型-偏股 09-18 0.8706 0.8706 1.14% 6.43% 11.54% 0.46 刘田 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 混合型-偏股 09-18 1.3366 1.3366 1.31% -3.97% 11.52% 4.03 邹唯 - 购买
汇安中证500增强A 010157 指数型-股票 09-18 1.2299 1.2299 1.77% -1.61% 11.02% 0.40 柳预才 0.12% 购买
汇安中证500增强C 010158 指数型-股票 09-18 1.2015 1.2015 1.78% -1.80% 10.58% 0.20 柳预才 0.00% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 混合型-偏股 09-18 1.1196 1.1196 1.32% -3.90% 10.32% 2.75 邹唯 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 混合型-偏股 09-18 1.1094 1.1094 1.24% -5.93% 10.03% 1.01 邹唯 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 混合型-偏股 09-18 1.0897 1.0897 1.24% -6.12% 9.58% 0.21 邹唯 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 指数型-股票 09-18 1.7597 1.7597 1.09% 2.77% 9.03% 1.08 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 指数型-股票 09-18 1.5924 1.5924 1.09% 2.56% 8.59% 1.33 柳预才 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 混合型-偏股 09-18 1.5800 2.2020 1.23% -5.96% 8.09% 1.57 邹唯 0.15% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 混合型-偏股 09-18 1.5840 1.5840 1.99% -5.22% 7.48% 0.85 蒋毅 0.15% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 混合型-偏债 09-18 1.0615 1.0615 0.65% -0.80% 7.02% 0.26 杨坤河 0.08% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 混合型-偏股 09-18 1.5630 1.5630 1.99% -5.46% 6.95% 0.98 蒋毅 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 混合型-偏债 09-18 1.0442 1.0442 0.67% -1.00% 6.58% 0.18 杨坤河 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 混合型-偏股 09-18 0.8913 0.8913 2.06% 17.60% 5.74% 0.25 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 混合型-偏股 09-18 0.8746 0.8746 2.05% 17.30% 5.21% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 混合型-偏股 09-18 0.7797 0.7797 0.43% -7.01% 4.93% 1.80 陆丰 等 0.15% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 债券型-长债 09-18 1.1077 1.2182 0.02% 2.51% 4.76% 6.90 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 债券型-长债 09-18 1.1056 1.2093 0.02% 2.50% 4.75% 0.15 金鸿峰 0.00% 购买
汇安核心资产混合E 023084 混合型-偏股 09-18 0.7858 0.7858 0.42% -7.19% 4.51% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安中证A500指数A 023038 指数型-股票 09-18 1.2311 1.2311 1.18% -1.95% 4.42% 0.05 陈思余 0.10% 购买
汇安核心资产混合C 009382 混合型-偏股 09-18 0.7556 0.7556 0.43% -7.25% 4.39% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安中证A500指数C 023039 指数型-股票 09-18 1.2260 1.2260 1.17% -2.08% 4.15% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 债券型-信用债 09-18 1.0476 1.4364 0.04% 1.91% 3.67% 15.45 金鸿峰 - 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 债券型-信用债 09-18 1.0470 1.2679 0.03% 1.81% 3.45% 0.03 金鸿峰 - 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 混合型-偏股 09-18 0.7563 0.7563 2.45% 9.53% 3.38% 1.94 吴尚伟 0.15% 购买
汇安嘉利混合A 009133 混合型-偏债 09-18 1.0487 1.0487 0.37% 2.79% 3.08% 5.92 张靖 等 0.08% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 债券型-长债 09-18 1.0675 1.0675 0.00% 0.97% 3.01% 0.03 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 混合型-偏债 09-18 0.8977 0.8977 0.00% 0.30% 2.97% 1.11 周冲 0.10% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 混合型-偏股 09-18 0.7386 0.7386 2.44% 9.24% 2.84% 0.12 吴尚伟 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 债券型-长债 09-18 1.0241 1.1899 0.05% 2.47% 2.80% 5.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 债券型-长债 09-18 1.0388 1.2458 - 1.45% 2.80% 15.18 吴乐玉 - 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 债券型-长债 09-18 1.0234 1.1620 0.05% 2.42% 2.69% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 债券型-长债 09-18 1.0569 1.4029 0.00% 1.04% 2.68% 1.49 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉利混合C 009134 混合型-偏债 09-18 1.0222 1.0222 0.37% 2.59% 2.67% 0.08 张靖 等 0.00% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 指数型-固收 09-18 1.0427 1.0427 0.03% 1.76% 2.62% 0.52 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 指数型-固收 09-18 1.0424 1.0424 0.03% 1.74% 2.60% 0.02 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 债券型-长债 09-18 1.0375 1.3392 0.05% 1.60% 2.57% 17.67 吴乐玉 0.08% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 混合型-偏债 09-18 0.8795 0.8795 0.01% 0.10% 2.57% 0.36 周冲 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 债券型-长债 09-18 1.0260 1.0886 0.07% 1.78% 2.57% 4.73 吴乐玉 等 0.08% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 债券型-中短债 09-18 1.0434 1.0644 0.03% 1.47% 2.51% 5.05 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 债券型-中短债 09-18 1.0411 1.0611 0.04% 1.42% 2.41% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 混合型-偏股 09-18 1.2439 1.2439 1.23% -6.26% 2.31% 0.08 邹唯 0.15% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 债券型-信用债 09-18 1.1102 1.2446 0.01% 1.14% 2.27% 5.60 吴乐玉 0.06% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 债券型-长债 09-18 1.0238 1.0238 0.05% 1.95% 2.23% 5.58 吴乐玉 等 0.04% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 债券型-信用债 09-18 1.1143 1.2507 0.01% 1.09% 2.16% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 债券型-混合二级 09-18 1.0218 1.0218 0.13% 1.66% 2.16% 0.02 金鸿峰 等 0.07% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 债券型-长债 09-18 1.0222 1.0222 0.05% 1.89% 2.10% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 债券型-长债 09-18 1.0178 1.3261 0.08% 1.15% 2.09% 3.28 金鸿峰 - 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 债券型-中短债 09-18 1.1148 1.1178 0.02% 1.11% 2.04% 6.40 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 债券型-长债 09-18 1.0230 1.0978 0.00% 0.96% 1.89% 81.54 张昆 等 0.08% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 债券型-长债 09-18 1.0307 1.1863 - 1.95% 1.85% 9.99 吴乐玉 - 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 债券型-中短债 09-18 1.1052 1.1082 0.03% 1.00% 1.83% 2.98 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安景气成长混合C 020986 混合型-偏股 09-18 1.2338 1.2338 1.22% -6.49% 1.80% 0.05 邹唯 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 债券型-长债 09-18 1.0278 1.3011 0.29% 0.67% 1.79% 0.01 吴乐玉 0.03% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 债券型-长债 09-18 1.0222 1.1457 0.00% 0.94% 1.78% 81.25 张昆 - 购买
汇安质选增利债券C 024223 债券型-混合二级 09-18 1.0177 1.0177 0.13% 1.50% 1.78% 0.32 金鸿峰 等 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 债券型-中短债 09-18 1.1303 1.2253 0.04% 1.00% 1.77% 6.91 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 债券型-长债 09-18 1.0197 1.0597 0.07% 1.41% 1.72% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安中短债债券D 020173 债券型-中短债 09-18 1.1262 1.1662 0.04% 0.95% 1.66% 3.09 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 债券型-中短债 09-18 1.1011 1.1011 0.02% 0.81% 1.56% 3.87 黄济宽 0.03% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 债券型-利率债 09-18 1.0768 1.1328 0.04% 0.94% 1.54% 2.66 张昆 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 债券型-长债 09-18 1.0250 1.0956 0.29% 0.54% 1.54% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 债券型-中短债 09-18 1.1096 1.2046 0.05% 0.88% 1.52% 12.10 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 债券型-中短债 09-18 1.1232 1.1632 0.04% 0.85% 1.48% 0.01 黄济宽 等 - 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 债券型-利率债 09-18 1.0736 1.1281 0.05% 0.89% 1.45% 3.37 张昆 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 债券型-中短债 09-18 1.0911 1.0911 0.02% 0.71% 1.36% 0.24 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 债券型-混合一级 09-18 1.2054 1.2579 0.16% -3.67% 1.35% 0.21 张靖 0.06% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 混合型-灵活 09-18 0.9714 0.9714 0.11% -0.23% 1.28% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 混合型-灵活 09-18 1.0523 1.0523 0.10% -0.28% 1.18% 1.36 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 债券型-混合一级 09-18 1.1761 1.2246 0.16% -3.86% 0.94% 0.24 张靖 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 指数型-固收 09-18 1.0380 1.0380 -0.01% 0.27% 0.83% 0.05 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 债券型-中短债 09-18 1.0532 1.1082 0.00% 0.30% 0.77% 0.10 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 债券型-中短债 09-18 1.0896 1.1946 0.00% 0.29% 0.77% 0.11 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安短债债券C 006520 债券型-中短债 09-18 1.0705 1.1755 0.00% 0.20% 0.58% 0.44 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 债券型-混合二级 09-18 0.9407 0.9407 0.00% -0.76% 0.33% 0.07 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 债券型-混合二级 09-18 0.9395 0.9395 0.00% -0.80% 0.33% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 混合型-偏债 09-18 0.9104 0.9104 0.36% 0.05% 0.21% 0.19 张昆 0.10% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 混合型-偏债 09-18 0.9070 0.9070 0.37% -0.04% 0.01% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 债券型-中短债 09-18 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 债券型-混合二级 09-18 0.9197 0.9197 0.00% -0.96% -0.08% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 债券型-混合二级 09-18 0.9319 1.0421 0.08% -0.57% -0.11% 0.60 张靖 0.08% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 混合型-偏债 09-18 0.8928 0.8928 0.36% -0.15% -0.20% 0.24 张昆 0.00% 购买
汇安信利债券C 008530 债券型-混合二级 09-18 0.9145 1.0172 0.09% -0.76% -0.50% 0.19 张靖 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 混合型-偏债 09-18 0.9585 0.9585 0.09% -1.19% -0.65% 1.05 张靖 - 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 指数型-股票 09-18 0.9933 0.9933 -0.19% -3.98% -0.66% 0.27 柳预才 0.12% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 指数型-股票 09-18 0.9902 0.9902 -0.19% -4.12% -0.96% 0.13 柳预才 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 混合型-偏债 09-18 0.9381 0.9381 0.09% -1.39% -1.05% 0.88 张靖 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 债券型-混合二级 09-18 0.9859 0.9859 0.63% -2.87% -1.70% 1.74 张昆 等 0.08% 购买
汇安聚利债券C 023805 债券型-混合二级 09-18 0.9808 0.9808 0.64% -3.05% -2.08% 0.51 张昆 等 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 混合型-偏股 09-18 0.8660 0.8660 2.44% 2.64% -2.87% 1.32 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 混合型-偏股 09-18 0.8485 0.8485 2.44% 2.38% -3.35% 0.16 吴尚伟 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 债券型-混合二级 09-18 1.0817 1.2187 0.90% -1.55% -5.65% 0.13 杨坤河 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 债券型-混合二级 09-18 1.0797 1.0797 0.90% -1.59% -5.77% 1.38 杨坤河 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 混合型-偏股 09-18 0.5374 0.5374 1.90% -27.81% -10.72% 0.15 杨坤河 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 混合型-偏股 09-18 0.5142 0.5142 1.88% -28.10% -11.44% 0.07 杨坤河 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 混合型-灵活 09-18 0.8211 0.8211 1.13% -12.53% -16.03% 0.09 陈思余 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 混合型-灵活 09-18 0.8055 0.8055 1.14% -12.75% -16.46% 0.01 陈思余 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 混合型-灵活 09-18 0.7861 0.7861 1.60% -27.99% -18.11% 0.10 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 混合型-灵活 09-18 0.7479 0.7479 1.60% -28.02% -18.14% 0.46 王明路 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 混合型-偏股 09-18 0.4395 0.4395 1.17% -12.61% -24.08% 2.02 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 混合型-偏股 09-18 0.4263 0.4263 1.19% -12.82% -24.46% 0.19 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 混合型-偏股 09-18 0.9433 0.9433 0.96% -3.68% -24.75% 0.00 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 混合型-偏股 09-18 0.9347 0.9347 0.96% -3.97% -25.01% 0.10 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 混合型-灵活 09-18 0.9122 0.9122 0.35% -17.85% -28.16% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 混合型-灵活 09-18 0.8800 0.8800 0.35% -17.90% -28.24% 0.07 许之捷 0.00% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 混合型-偏股 09-18 1.1212 1.1212 1.32% -4.13% - 0.13 邹唯 0.00% 购买
汇安启明混合A 027985 混合型-偏股 - - - - - - - 柳预才 - 购买
汇安启明混合C 027986 混合型-偏股 - - - - - - - 柳预才 0.00% 购买
汇安鼎利纯债D 028052 债券型-长债 09-18 1.1068 1.1068 0.03% - - - 金鸿峰 - 购买
汇安启程混合C 028431 混合型-偏股 09-18 0.9995 0.9995 - - - 3.05 柳预才 0.00% 购买
汇安启程混合A 028430 混合型-偏股 09-18 0.9998 0.9998 - - - 0.77 柳预才 - 购买

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