汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 01-13 2.6107 2.6107 -1.83% 87.31% 164.51% 2.34 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 01-13 2.4455 2.4455 -1.83% 86.55% 162.42% 4.55 单柏霖 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 01-13 1.8733 1.8733 1.00% 60.99% 91.78% 0.03 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 01-13 1.8546 1.8546 0.99% 60.60% 90.86% 0.16 蒋毅 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 01-13 1.6270 1.6270 2.48% 61.42% 79.74% 0.14 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 01-13 1.5772 1.5772 2.48% 61.02% 78.86% 0.10 杨坤河 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 01-13 1.6887 2.0157 0.08% 25.80% 69.94% 0.84 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 01-13 1.6342 1.9452 0.08% 25.48% 69.08% 1.04 柳预才 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 01-13 2.0717 2.3428 -1.41% 47.35% 59.90% 0.45 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 01-13 2.0220 2.2911 -1.41% 47.27% 59.74% 0.84 陆丰 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 01-13 2.4420 2.4420 -0.05% 38.18% 57.79% 2.58 邹唯 等 0.15% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 01-13 2.4288 2.4288 -0.05% 37.84% 57.03% 0.31 邹唯 等 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 01-13 3.1083 3.6883 -1.19% 45.60% 56.65% 0.19 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 01-13 3.0476 3.5976 -1.19% 45.53% 56.50% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 01-13 2.2077 2.2377 -0.81% 30.76% 54.84% 3.15 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 01-13 2.1309 2.1609 -0.81% 30.43% 54.08% 4.11 柳预才 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 01-13 1.0293 1.0293 -2.92% 38.05% 52.74% 0.13 蒋毅 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 01-13 1.0020 1.0020 -2.93% 37.71% 52.00% 0.01 蒋毅 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 01-13 1.3252 1.3252 -0.03% 32.88% 51.83% 7.58 邹唯 - 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 01-13 1.1229 1.1229 -0.02% 33.57% 51.33% 2.63 邹唯 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 01-13 1.1060 1.1060 -0.02% 33.30% 50.74% 0.35 邹唯 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 01-13 1.5985 2.2205 -0.02% 31.07% 49.91% 2.36 邹唯 0.15% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 01-13 1.1104 1.1104 -0.03% 31.14% 49.87% 6.10 邹唯 0.15% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 01-13 1.0305 1.0305 -0.43% 41.96% 48.32% 1.06 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 01-13 1.0125 1.0125 -0.43% 41.51% 47.49% 0.02 陆丰 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 01-13 0.7648 0.7648 -5.72% 38.18% 47.30% 0.15 陆丰 0.15% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 01-13 1.2419 1.2419 -1.26% 28.76% 46.61% 0.45 柳预才 0.12% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 01-13 0.7358 0.7358 -5.73% 37.61% 46.11% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 01-13 1.2165 1.2165 -1.27% 28.50% 46.02% 0.32 柳预才 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 01-13 0.8940 0.8940 -0.49% 26.74% 43.09% 1.34 吴尚伟 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 01-13 1.8736 1.8736 -1.79% 26.79% 42.38% 0.48 柳预才 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 01-13 0.8789 0.8789 -0.50% 26.41% 42.36% 0.22 吴尚伟 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 01-13 1.5565 1.5565 -3.15% 24.92% 41.93% 0.05 陈思余 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 01-13 1.8175 1.8175 -1.79% 26.46% 41.66% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 01-13 1.4660 1.4660 -3.15% 24.41% 40.80% 0.07 陈思余 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 01-13 1.5404 1.5404 -3.39% 50.47% 40.52% 0.10 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 01-13 1.4780 1.4780 -3.40% 50.08% 39.80% 0.35 陈思余 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 01-13 0.8486 0.8486 -1.46% 22.15% 39.32% 0.91 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 01-13 0.8285 0.8285 -1.46% 21.84% 38.61% 0.47 刘田 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 01-13 1.7369 1.7369 -0.55% 22.70% 33.68% 1.04 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 01-13 1.5760 1.5760 -0.55% 22.45% 33.14% 1.71 柳预才 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 01-13 0.7394 0.7394 -0.80% 27.59% 31.92% 2.40 吴尚伟 0.15% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 01-13 0.8079 0.8079 -0.06% 20.64% 31.79% 2.41 陆丰 等 0.15% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 01-13 0.8164 0.8164 -0.07% 20.41% 31.55% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 01-13 0.7246 0.7246 -0.81% 27.23% 31.24% 0.11 吴尚伟 0.00% 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 01-13 0.7856 0.7856 -0.08% 20.32% 31.13% 0.05 陆丰 等 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 01-13 0.8066 0.8066 -0.67% 21.49% 29.93% 0.32 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 01-13 0.7942 0.7942 -0.68% 21.18% 29.29% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 01-13 1.1151 1.1151 -0.84% 20.83% 24.94% 0.00 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 01-13 1.0612 1.0612 -0.85% 20.82% 24.94% 0.02 王明路 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2731 1.3256 -0.94% 9.99% 20.33% 0.23 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2455 1.2940 -0.94% 9.76% 19.86% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 01-13 1.1425 1.1425 0.60% 15.16% 17.42% 0.01 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 01-13 1.1342 1.1342 0.59% 14.87% 16.84% 0.10 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 01-13 0.9693 0.9693 0.00% 1.20% 14.93% 0.07 周冲 0.15% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 01-13 1.0384 1.0384 -0.03% 10.72% 14.36% 0.57 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 01-13 0.9544 0.9544 0.00% 0.94% 14.35% 0.05 周冲 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 01-13 1.0242 1.0242 -0.03% 10.49% 13.90% 0.43 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 01-13 0.9470 0.9470 -0.11% 3.00% 7.49% 0.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 01-13 0.9284 0.9284 -0.11% 2.79% 7.06% 0.06 金鸿峰 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 01-13 0.9699 0.9699 -0.04% 1.56% 4.16% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 01-13 1.0515 1.0515 -0.05% 1.53% 4.07% 2.52 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 01-13 1.0194 1.2157 0.01% 1.18% 3.31% 1.25 吴乐玉 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 01-13 1.0166 1.1755 0.01% 0.93% 2.81% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 01-13 0.9161 0.9161 -0.38% 1.41% 2.71% 0.24 张昆 0.10% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 01-13 0.9684 0.9684 0.00% 0.31% 2.61% 1.83 张靖 - 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 01-13 0.9139 0.9139 -0.38% 1.31% 2.52% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 01-13 0.8832 0.8832 -0.03% 0.89% 2.51% 1.40 柳预才 0.10% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 01-13 0.9008 0.9008 -0.39% 1.19% 2.29% 0.34 张昆 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 01-13 1.0198 1.2931 0.01% 1.16% 2.25% 0.00 吴乐玉 0.03% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 01-13 1.0984 1.1014 0.00% 0.72% 2.23% 7.07 黄济宽 0.03% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 01-13 0.9504 0.9504 0.00% 0.11% 2.19% 1.30 张靖 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 01-13 0.8676 0.8676 -0.03% 0.68% 2.09% 0.47 柳预才 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 01-13 1.0904 1.0934 0.00% 0.61% 2.03% 8.23 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 01-13 1.0187 1.0893 0.00% 1.03% 2.00% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 01-13 0.9370 1.0472 0.01% 0.15% 1.84% 0.94 张靖 0.08% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 01-13 1.0402 1.1337 0.00% 1.07% 1.84% 82.61 张昆 - 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 01-13 1.0184 1.0184 0.00% -0.05% 1.83% 0.41 张靖 0.08% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 01-13 1.1077 1.2271 0.00% 0.74% 1.79% 5.64 吴乐玉 0.06% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 01-13 1.1125 1.2339 0.00% 0.69% 1.69% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 01-13 1.0401 1.4065 0.03% 0.29% 1.67% 15.53 金鸿峰 - 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 01-13 1.0101 1.3104 0.00% 0.57% 1.48% 7.00 金鸿峰 - 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 01-13 1.1156 1.2106 0.01% 0.59% 1.46% 5.53 黄济宽 0.03% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 01-13 1.0390 1.2394 0.02% 0.18% 1.46% 0.08 金鸿峰 - 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 01-13 1.0889 1.0889 0.00% 0.66% 1.46% 4.94 黄济宽 0.03% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 01-09 1.0482 1.2232 - 0.57% 1.45% 15.28 吴乐玉 - 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 01-13 0.9953 0.9953 0.00% -0.25% 1.43% 0.13 张靖 0.00% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 01-13 0.9219 1.0246 0.00% -0.07% 1.42% 0.32 张靖 0.00% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 01-13 1.1123 1.1523 0.00% 0.54% 1.36% 0.43 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 01-13 1.0281 1.0491 0.01% 1.21% 1.29% 0.20 金鸿峰 0.08% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 01-13 1.0805 1.0805 0.00% 0.56% 1.26% 0.33 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 01-13 1.0970 1.1920 0.00% 0.46% 1.20% 14.16 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 01-13 1.0264 1.0464 0.01% 1.15% 1.20% 0.20 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 01-13 1.1107 1.1507 0.00% 0.44% 1.17% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 01-13 1.0334 1.0334 0.00% 0.55% 1.15% 0.05 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 01-13 1.0848 1.1898 0.00% 0.55% 1.06% 0.11 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 01-13 1.0484 1.1034 0.00% 0.53% 1.00% 0.00 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 01-13 1.0201 1.0201 0.01% 0.49% 1.00% 0.51 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 01-13 1.0200 1.0200 0.01% 0.49% 0.99% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 01-13 1.0075 1.0666 0.00% 0.33% 0.93% 4.26 吴乐玉 0.08% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 01-13 1.0353 1.3170 0.00% 0.10% 0.85% 38.37 吴乐玉 0.08% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 01-13 1.0671 1.1721 0.00% 0.45% 0.85% 0.47 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 01-13 1.0933 1.1763 0.01% 1.01% 0.58% 7.00 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 01-13 1.0906 1.1676 0.02% 1.00% 0.57% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 01-13 1.1972 1.1972 -0.94% -2.55% 0.54% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 01-13 0.5583 0.5583 -0.91% 1.62% 0.52% 3.73 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 01-13 1.1559 1.1559 -0.93% -2.60% 0.43% 0.07 许之捷 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 01-13 1.0221 1.1596 0.06% -0.53% 0.34% 5.03 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 01-13 1.0636 1.1196 0.01% 0.19% 0.32% 5.98 张昆 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 01-13 1.0205 1.1323 0.06% -0.58% 0.22% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 01-13 1.0610 1.1155 0.00% 0.13% 0.22% 5.77 张昆 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 01-13 1.0383 1.3843 0.01% 0.90% 0.21% 1.17 金鸿峰 0.08% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 01-13 0.5434 0.5434 -0.89% 1.38% 0.04% 0.45 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 01-13 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 01-13 1.0038 1.0428 0.00% -0.10% -0.16% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 01-09 1.0154 1.1600 - -0.91% -0.20% 24.53 吴乐玉 - 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 01-13 1.0098 1.0846 0.00% 0.86% -2.16% 80.36 张昆 0.08% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1031 1.2401 0.09% -7.79% -6.46% 0.36 金鸿峰 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1018 1.1018 0.09% -7.85% -6.57% 1.49 金鸿峰 0.00% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 01-13 1.2555 1.2555 -0.03% 27.66% - 0.11 邹唯 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 01-13 1.2614 1.2614 -0.03% 28.00% - 0.06 邹唯 0.15% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 01-13 1.2733 1.2733 -0.76% 24.03% - 0.37 陈思余 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 01-13 1.2764 1.2764 -0.76% 24.19% - 0.02 陈思余 0.10% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 01-13 1.0495 1.0495 0.01% 1.54% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 01-13 1.0017 1.0017 0.00% -0.04% - 19.52 吴乐玉 0.04% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 01-13 1.0010 1.0010 0.00% -0.10% - 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0122 1.0122 -0.45% 1.07% - 2.39 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0148 1.0148 -0.45% 1.28% - 2.36 张昆 等 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 01-13 0.9464 0.9464 -0.11% 2.97% - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0039 1.0039 -0.07% - - 1.74 金鸿峰 0.07% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0024 1.0024 -0.07% - - 5.63 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 01-13 1.0032 1.0032 -0.10% - - 1.14 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 01-13 1.0043 1.0043 -0.10% - - 1.33 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 01-13 1.1204 1.1204 -1.37% - - 1.46 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 01-13 1.1223 1.1223 -1.37% - - 2.37 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 01-13 1.1155 1.1155 -0.04% - - - 邹唯 0.00% 购买

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汇安上证证券ETF 510200 详情 指数型-股票 01-13 1.3256 1.3256 -0.43% 1.3290 -0.26% 1.93 陈思余
汇安富时中国A50ETF 512150 详情 指数型-股票 01-13 1.9290 1.9290 -0.51% 1.9270 0.10% 0.85 陈思余