汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 05-25 3.8430 3.8430 4.23% 76.72% 237.82% 8.21 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 05-25 3.5896 3.5896 4.22% 76.04% 235.13% 13.70 单柏霖 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 05-25 2.5058 2.5058 4.46% 100.69% 153.60% 0.13 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 05-25 2.4002 2.4002 4.46% 100.22% 152.33% 0.58 陈思余 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 05-25 2.0941 2.0941 1.15% 44.90% 98.61% 0.56 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 05-25 2.0698 2.0698 1.15% 44.57% 97.65% 0.28 蒋毅 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 05-25 2.2509 2.2509 8.16% 58.79% 87.95% 0.05 陈思余 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 05-25 2.1143 2.1143 8.16% 58.20% 86.48% 0.08 陈思余 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 05-25 1.7078 1.7078 0.65% 27.59% 76.70% 0.80 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 05-25 1.6524 1.6524 0.64% 27.27% 75.81% 0.94 杨坤河 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 05-25 3.4309 4.0109 1.57% 34.67% 72.20% 0.22 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 05-25 3.3626 3.9126 1.57% 34.60% 72.03% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 05-25 2.2044 2.4755 1.48% 30.66% 68.26% 0.45 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 05-25 2.1508 2.4199 1.48% 30.60% 68.10% 0.41 陆丰 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 05-25 2.3304 2.3304 1.22% 37.65% 67.28% 1.26 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 05-25 2.2565 2.2565 1.22% 37.31% 66.43% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 05-25 2.5015 2.5315 0.67% 26.79% 62.89% 3.63 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 05-25 2.4102 2.4402 0.67% 26.49% 62.08% 14.13 柳预才 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 05-25 2.5712 2.5712 0.58% 2.43% 57.86% 1.70 邹唯 等 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 05-25 1.1109 1.1109 0.73% 48.81% 57.82% 0.19 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 05-25 2.5527 2.5527 0.57% 2.18% 57.09% 0.55 邹唯 等 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 05-25 1.0795 1.0795 0.73% 48.47% 57.04% 1.09 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 05-25 1.0220 1.0220 2.87% 30.72% 55.82% 0.21 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 05-25 1.0046 1.0046 2.88% 30.40% 55.05% 0.02 吴尚伟 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 05-25 1.8270 2.1540 -1.58% 15.17% 53.56% 1.59 柳预才 0.15% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 05-25 1.0574 1.0574 0.99% 19.30% 53.18% 0.69 陆丰 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 05-25 1.7649 2.0759 -1.59% 14.88% 52.79% 8.66 柳预才 0.00% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 05-25 1.0370 1.0370 0.98% 19.00% 52.32% 0.01 陆丰 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 05-25 1.3927 1.3927 0.59% 2.06% 51.78% 5.14 邹唯 - 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 05-25 1.3397 1.3397 1.27% 23.00% 51.14% 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 05-25 1.1791 1.1791 0.55% 1.87% 50.70% 1.38 邹唯 0.15% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 05-25 1.3105 1.3105 1.28% 22.75% 50.55% 0.24 柳预才 0.00% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 05-25 1.1597 1.1597 0.55% 1.66% 50.10% 0.26 邹唯 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 05-25 1.6823 2.3043 0.59% 2.24% 49.60% 1.91 邹唯 0.15% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 05-25 1.1690 1.1690 0.57% 2.14% 49.56% 3.47 邹唯 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 05-25 0.8527 0.8527 2.45% 25.92% 48.74% 1.70 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 05-25 1.0340 1.0340 2.42% 26.24% 48.24% 0.93 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 05-25 0.8342 0.8342 2.44% 25.61% 47.99% 0.07 吴尚伟 0.00% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 05-25 1.0148 1.0148 2.41% 25.92% 47.52% 0.16 吴尚伟 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 05-25 0.7481 0.7481 1.00% 26.41% 45.32% 0.16 陆丰 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 05-25 0.7177 0.7177 1.00% 25.91% 44.15% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 05-25 1.3183 1.3183 0.59% 1.45% 40.32% 0.04 邹唯 0.15% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 05-25 1.3097 1.3097 0.58% 1.19% 39.60% 0.10 邹唯 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 05-25 0.9267 0.9267 1.22% 17.14% 38.83% 0.80 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 05-25 0.9031 0.9031 1.22% 16.85% 38.13% 0.40 刘田 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 05-25 1.8472 1.8472 1.44% 14.25% 35.82% 0.99 柳预才 0.12% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 05-25 1.3377 1.3377 1.45% 14.26% 35.53% 0.04 陈思余 0.10% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 05-25 1.6737 1.6737 1.44% 14.03% 35.28% 1.08 柳预才 0.00% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 05-25 1.3332 1.3332 1.45% 14.11% 35.19% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 05-25 1.1262 1.1262 -2.87% 12.19% 29.54% 0.04 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 05-25 1.0717 1.0717 -2.87% 12.18% 29.53% 0.53 王明路 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 05-25 0.7825 0.7825 0.19% 4.08% 23.81% 2.20 陆丰 等 0.15% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 05-25 0.7896 0.7896 0.19% 3.87% 23.43% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 05-25 1.1548 1.1548 1.24% 17.12% 23.42% 0.31 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 05-25 0.7595 0.7595 0.18% 3.81% 23.20% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 05-25 1.1374 1.1374 1.24% 16.88% 22.92% 0.22 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2596 1.3121 0.09% 4.42% 13.61% 0.22 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 05-25 1.2305 1.2790 0.09% 4.21% 13.16% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 05-25 0.9819 0.9819 0.08% 1.89% 4.52% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 05-25 0.9499 0.9499 0.09% 1.30% 4.50% 0.07 金鸿峰 0.08% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 05-25 1.0641 1.0641 0.08% 1.85% 4.44% 2.03 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 05-25 1.0651 1.0651 0.02% 1.80% 4.37% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 05-25 0.9489 0.9489 0.08% 1.25% 4.32% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 05-25 0.9298 0.9298 0.08% 1.09% 4.07% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 05-25 1.0946 1.2051 0.04% 2.67% 3.80% 6.98 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 05-25 1.0926 1.1963 0.05% 2.68% 3.79% 0.15 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 05-25 1.0350 1.2313 0.03% 1.66% 3.60% 1.26 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 05-25 1.0541 1.4001 0.03% 1.75% 3.57% 1.39 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 05-25 1.0303 1.1892 0.02% 1.40% 3.08% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 05-25 0.8950 0.8950 -0.10% 1.90% 2.89% 1.21 周冲 0.10% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 05-25 1.0474 1.4262 0.04% 1.77% 2.85% 15.46 金鸿峰 - 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 05-25 1.0465 1.2584 0.04% 1.67% 2.63% 0.04 金鸿峰 - 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 05-22 1.0631 1.2381 - 1.44% 2.50% 15.53 吴乐玉 - 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 05-25 0.8780 0.8780 -0.09% 1.70% 2.49% 0.39 周冲 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 05-25 1.0355 1.0565 0.01% 0.96% 2.43% 5.01 金鸿峰 0.08% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 05-25 0.9212 0.9212 0.71% 2.09% 2.33% 0.20 张昆 0.10% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 05-25 1.0335 1.0535 0.01% 0.92% 2.33% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 05-25 1.0171 1.0797 0.05% 1.09% 2.33% 4.49 吴乐玉 0.08% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 05-25 1.1187 1.2381 0.02% 1.16% 2.15% 5.56 吴乐玉 0.06% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 05-25 0.9183 0.9183 0.70% 1.99% 2.12% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 05-25 1.1231 1.2445 0.02% 1.10% 2.04% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 05-25 1.0226 1.2959 0.01% 0.69% 1.96% 0.01 吴乐玉 0.03% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 05-25 0.9045 0.9045 0.70% 1.88% 1.90% 0.25 张昆 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 05-25 1.1079 1.1109 0.03% 0.99% 1.89% 7.49 黄济宽 0.03% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 05-25 1.0456 1.1391 0.01% 0.73% 1.86% 83.29 张昆 - 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 05-25 1.0315 1.0315 0.02% 1.29% 1.85% 0.52 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 05-25 1.0314 1.0314 0.02% 1.29% 1.85% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 05-25 1.0114 1.3197 0.03% 1.09% 1.79% 3.26 金鸿峰 - 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 05-25 1.0492 1.3309 0.04% 1.42% 1.71% 17.51 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 05-25 1.0205 1.0911 0.00% 0.54% 1.69% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 05-25 1.0990 1.1020 0.02% 0.89% 1.68% 3.50 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 05-25 1.1241 1.2191 0.02% 0.89% 1.62% 8.18 黄济宽 0.03% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 05-25 1.0965 1.0965 0.02% 0.85% 1.56% 4.12 黄济宽 0.03% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 05-25 1.1203 1.1603 0.01% 0.83% 1.52% 4.32 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 05-25 1.0268 1.1763 0.04% 1.25% 1.48% 5.02 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 05-25 1.0147 1.0147 0.05% 1.16% 1.45% 6.93 吴乐玉 0.04% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 05-25 1.0130 1.0530 0.02% 0.67% 1.39% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 05-25 1.1044 1.1994 0.02% 0.77% 1.37% 12.21 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 05-25 1.0259 1.1487 0.04% 1.19% 1.37% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 05-25 1.0872 1.0872 0.01% 0.75% 1.34% 0.26 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 05-25 1.1180 1.1580 0.02% 0.74% 1.33% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 05-25 1.0135 1.0135 0.04% 1.10% 1.33% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 05-25 1.0713 1.1273 0.05% 0.75% 1.11% 3.99 张昆 0.08% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 05-25 1.0882 1.1932 0.01% 0.42% 1.09% 0.11 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 05-22 1.0318 1.1764 - 0.59% 1.08% 9.98 吴乐玉 - 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 05-25 1.0371 1.0371 0.01% 0.43% 1.08% 0.09 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 05-25 1.0518 1.1068 0.01% 0.44% 1.05% 0.10 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 05-25 1.0683 1.1228 0.04% 0.70% 1.00% 3.12 张昆 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 05-25 1.0697 1.1747 0.00% 0.33% 0.88% 0.42 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 05-25 0.9585 0.9585 0.00% -1.20% 0.09% 1.45 张靖 - 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 05-25 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 05-25 0.9279 1.0381 -0.01% -0.99% -0.15% 0.71 张靖 0.08% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 05-25 1.0101 1.0101 -0.04% -1.15% -0.15% 0.27 张靖 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 05-25 0.9393 0.9393 -0.01% -1.39% -0.31% 1.04 张靖 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 05-25 0.9858 0.9858 -0.04% -1.35% -0.54% 0.10 张靖 0.00% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 05-25 0.9117 1.0144 -0.02% -1.19% -0.56% 0.23 张靖 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 05-25 1.0170 1.0918 0.02% 0.96% -1.46% 81.13 张昆 0.08% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1215 1.2585 0.18% -1.61% -5.25% 0.16 金鸿峰 0.08% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1197 1.1197 0.17% -1.67% -5.37% 0.48 金鸿峰 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 05-25 0.9115 0.9115 -1.07% -19.95% -7.24% 0.01 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 05-25 0.8578 0.8578 0.00% -10.90% -7.55% 0.04 陈思余 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 05-25 0.9047 0.9047 -1.07% -20.02% -7.55% 0.12 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 05-25 0.8428 0.8428 0.00% -11.14% -8.04% 0.01 陈思余 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 05-25 0.4726 0.4726 -0.38% -10.76% -19.31% 2.50 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 05-25 0.4591 0.4591 -0.39% -10.98% -19.71% 0.38 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 05-25 1.0237 1.0237 1.02% -17.18% -21.15% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 05-25 0.9880 0.9880 1.02% -17.23% -21.23% 0.11 许之捷 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0183 1.0183 0.03% 2.16% - 0.82 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0224 1.0224 0.04% 2.35% - 1.63 张昆 等 0.08% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0119 1.0119 0.07% 1.02% - 0.05 金鸿峰 0.07% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0089 1.0089 0.07% 0.83% - 0.65 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 05-25 0.9866 0.9866 0.40% -2.08% - 0.20 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 05-25 0.9887 0.9887 0.39% -1.94% - 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 05-25 1.5017 1.5017 3.20% 52.35% - 1.05 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 05-25 1.5069 1.5069 3.20% 52.72% - 1.20 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 05-25 1.1725 1.1725 0.57% - - 0.13 邹唯 0.00% 购买

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