汇安基金管理有限责任公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 08-07 2.8496 2.8496 2.64% 73.92% 167.44% 0.58 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 08-07 2.7267 2.7267 2.64% 73.49% 166.12% 2.77 陈思余 0.00% 购买
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 08-07 3.8224 3.8224 2.55% 45.06% 129.53% 21.80 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 08-07 3.5646 3.5646 2.55% 44.49% 127.73% 42.55 单柏霖 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 08-07 2.0323 2.0323 2.96% 34.88% 57.34% 0.24 陈思余 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 08-07 1.9059 1.9059 2.95% 34.38% 56.12% 2.36 陈思余 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 08-07 2.2905 2.2905 2.66% 20.65% 46.40% 0.87 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 08-07 2.2157 2.2157 2.66% 20.36% 45.66% 0.62 柳预才 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 08-07 1.5517 1.5517 2.81% -9.34% 43.89% 0.68 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 08-07 1.4999 1.4999 2.80% -9.56% 43.17% 0.60 杨坤河 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 08-07 2.6207 2.6207 0.03% 6.80% 42.00% 1.26 邹唯 等 0.15% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 08-07 2.5993 2.5993 0.03% 6.54% 41.30% 0.35 邹唯 等 0.00% 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 08-07 1.1885 1.1885 0.12% 5.15% 35.52% 1.01 邹唯 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 08-07 1.1680 1.1680 0.12% 4.94% 34.98% 0.21 邹唯 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 08-07 1.4082 1.4082 0.04% 5.74% 34.63% 4.03 邹唯 - 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 08-07 1.1808 1.1808 0.03% 5.83% 33.60% 2.75 邹唯 0.15% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 08-07 1.6914 2.3134 0.12% 4.94% 32.80% 1.57 邹唯 0.15% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 08-07 2.3753 2.4053 1.60% 6.17% 30.73% 5.28 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 08-07 2.2863 2.3163 1.60% 5.91% 30.08% 24.68 柳预才 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 08-07 2.9577 3.5377 2.32% -7.84% 29.75% 0.16 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 08-07 2.8982 3.4482 2.32% -7.88% 29.62% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 08-07 0.9296 0.9296 1.27% 8.71% 29.02% 0.91 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 08-07 0.9051 0.9051 1.28% 8.45% 28.38% 0.46 刘田 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 08-07 1.3302 1.3302 0.13% 4.64% 28.13% 0.08 邹唯 0.15% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 08-07 1.3202 1.3202 0.13% 4.38% 27.48% 0.05 邹唯 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 08-07 1.8993 2.1704 2.31% -9.82% 25.84% 0.14 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 08-07 1.8527 2.1218 2.30% -9.87% 25.71% 0.32 陆丰 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 08-07 1.6330 1.6330 1.85% -2.29% 25.11% 0.85 蒋毅 0.15% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 08-07 0.9130 0.9130 2.16% 15.86% 24.98% 0.25 吴尚伟 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 08-07 1.6123 1.6123 1.85% -2.53% 24.49% 0.98 蒋毅 0.00% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 08-07 0.8965 0.8965 2.17% 15.57% 24.36% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 08-07 1.8103 1.8103 0.96% 6.37% 24.10% 1.08 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 08-07 1.6389 1.6389 0.96% 6.15% 23.60% 1.33 柳预才 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 08-07 1.2542 1.2542 2.10% 0.02% 23.21% 0.40 柳预才 0.12% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 08-07 1.2257 1.2257 2.09% -0.19% 22.72% 0.20 柳预才 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 08-07 0.7716 0.7716 2.76% 7.78% 21.74% 1.94 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 08-07 0.7540 0.7540 2.75% 7.50% 21.12% 0.12 吴尚伟 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 08-07 0.9025 0.9025 3.93% -8.75% 20.40% 0.27 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 08-07 1.2782 1.2782 1.32% 1.82% 20.26% 0.05 陈思余 0.10% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 08-07 1.2732 1.2732 1.31% 1.69% 19.94% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 08-07 0.8761 0.8761 3.93% -8.98% 19.80% 1.17 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 08-07 0.9318 0.9318 2.63% -9.84% 19.19% 0.60 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 08-07 0.9129 0.9129 2.62% -10.07% 18.51% 0.01 陆丰 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 08-07 1.1026 1.1026 1.03% 5.01% 15.35% 0.26 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 08-07 0.8864 0.8864 2.46% 1.63% 15.09% 1.32 吴尚伟 0.15% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 08-07 1.0850 1.0850 1.02% 4.79% 14.88% 0.18 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 08-07 0.8690 0.8690 2.46% 1.38% 14.51% 0.16 吴尚伟 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 08-07 1.6436 1.9706 0.40% -8.57% 11.85% 1.75 柳预才 0.15% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 08-07 0.7815 0.7815 0.17% -5.76% 11.34% 1.80 陆丰 等 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 08-07 1.5862 1.8972 0.41% -8.79% 11.30% 9.93 柳预才 0.00% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 08-07 0.7880 0.7880 0.17% -5.96% 10.91% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 08-07 0.7578 0.7578 0.16% -6.00% 10.77% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2459 1.2984 0.03% -3.29% 5.07% 0.21 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2161 1.2646 0.03% -3.48% 4.65% 0.24 张靖 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 08-07 1.1012 1.2117 0.02% 2.57% 4.25% 6.90 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 08-07 1.0991 1.2028 0.02% 2.57% 4.24% 0.15 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 08-07 0.9083 0.9083 -0.07% 1.70% 3.68% 1.11 周冲 0.10% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 08-07 0.8903 0.8903 -0.06% 1.50% 3.26% 0.36 周冲 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 08-07 1.0217 1.2370 0.01% 1.74% 3.06% 1.25 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 08-07 1.0670 1.0670 0.01% 1.32% 3.02% 0.03 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-信用债 08-07 1.0428 1.4316 0.02% 1.86% 2.68% 15.45 金鸿峰 - 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 08-07 1.0159 1.1938 0.01% 1.47% 2.55% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 08-07 1.0560 1.4020 0.00% 1.36% 2.51% 1.49 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-信用债 08-07 1.0424 1.2633 0.02% 1.76% 2.46% 0.03 金鸿峰 - 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 08-07 1.0354 1.2424 - 1.49% 2.41% 15.18 吴乐玉 - 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 08-07 1.0441 1.0441 0.39% 1.84% 2.41% 5.92 张靖 等 0.08% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 08-07 1.0396 1.0396 0.05% 1.74% 2.30% 0.52 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 08-07 1.0394 1.0394 0.05% 1.73% 2.30% 0.02 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 08-07 1.0377 1.1872 0.02% 2.23% 2.19% 5.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 08-07 1.0366 1.1594 0.02% 2.19% 2.09% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-信用债 08-07 1.1083 1.2427 0.01% 1.24% 2.09% 5.60 吴乐玉 0.06% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 08-07 1.0550 1.3367 0.05% 1.67% 2.07% 17.67 吴乐玉 0.08% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0206 1.0206 0.15% 1.52% 2.06% 0.02 金鸿峰 0.07% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 08-07 1.0181 1.0181 0.38% 1.65% 2.00% 0.08 张靖 等 0.00% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-信用债 08-07 1.1125 1.2489 0.00% 1.18% 1.98% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 08-07 1.0391 1.0601 -0.01% 1.01% 1.89% 5.05 金鸿峰 0.08% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 08-07 1.0213 1.0961 0.00% 1.03% 1.88% 81.54 张昆 0.08% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 08-07 1.0212 1.0838 0.03% 1.46% 1.86% 4.73 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 08-07 1.0155 1.3238 0.04% 1.16% 1.85% 3.28 金鸿峰 - 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 08-07 1.0195 1.1430 0.00% 0.82% 1.81% 81.25 张昆 - 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 08-07 1.1111 1.1141 0.01% 0.99% 1.80% 6.40 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 08-07 1.0369 1.0569 0.00% 0.97% 1.80% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 08-07 1.0206 1.0206 0.08% 1.66% 1.79% 5.58 吴乐玉 0.04% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0168 1.0168 0.15% 1.33% 1.68% 0.32 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 08-07 1.0192 1.0192 0.08% 1.62% 1.67% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 08-07 1.1018 1.1048 0.02% 0.90% 1.60% 2.98 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9409 0.9409 0.02% -0.55% 1.58% 0.07 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 08-07 1.1274 1.2224 0.03% 0.94% 1.56% 6.91 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 08-07 1.0991 1.0991 0.00% 0.83% 1.50% 3.87 黄济宽 0.03% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 08-07 1.0237 1.2970 0.00% 0.37% 1.49% 0.01 吴乐玉 0.03% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9397 0.9397 0.02% -0.61% 1.49% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 08-07 1.0281 1.1837 - 1.88% 1.48% 9.99 吴乐玉 - 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 08-07 1.1233 1.1633 0.02% 0.87% 1.44% 3.09 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 08-07 0.9167 0.9167 0.57% 0.59% 1.40% 0.19 张昆 0.10% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 08-07 1.1070 1.2020 0.02% 0.81% 1.31% 12.10 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 08-07 1.0894 1.0894 0.00% 0.73% 1.29% 0.24 黄济宽 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 08-07 0.9724 0.9724 0.09% 0.20% 1.28% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 08-07 1.1206 1.1606 0.03% 0.78% 1.27% 0.01 黄济宽 等 - 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-利率债 08-07 1.0749 1.1309 0.06% 0.94% 1.26% 2.66 张昆 0.08% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 08-07 1.0211 1.0917 -0.01% 0.24% 1.22% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 08-07 0.9135 0.9135 0.57% 0.50% 1.21% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 08-07 1.0535 1.0535 0.09% 0.14% 1.19% 1.36 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9203 0.9203 0.02% -0.75% 1.18% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-利率债 08-07 1.0717 1.1262 0.06% 0.88% 1.16% 3.37 张昆 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 08-07 1.0153 1.0553 0.03% 1.02% 1.03% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 08-07 0.8994 0.8994 0.57% 0.39% 1.00% 0.24 张昆 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 08-07 1.0377 1.0377 0.00% 0.34% 0.89% 0.05 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 08-07 1.0527 1.1077 0.00% 0.35% 0.82% 0.10 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 08-07 1.0891 1.1941 0.00% 0.34% 0.82% 0.11 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 08-07 1.0702 1.1752 0.00% 0.24% 0.63% 0.44 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 08-07 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9347 1.0449 -0.02% -0.75% -0.07% 0.60 张靖 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 08-07 0.9640 0.9640 -0.01% -1.13% -0.26% 1.05 张靖 - 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9176 1.0203 -0.03% -0.95% -0.48% 0.19 张靖 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 08-07 0.9439 0.9439 -0.01% -1.33% -0.65% 0.88 张靖 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9840 0.9840 0.55% -2.74% -1.78% 1.74 张昆 等 0.08% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9793 0.9793 0.55% -2.93% -2.18% 0.51 张昆 等 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 08-07 0.5785 0.5785 2.17% -25.57% -3.26% 0.15 杨坤河 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 08-07 0.5541 0.5541 2.18% -25.85% -4.02% 0.07 杨坤河 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 08-07 1.0306 1.0306 6.34% 3.37% -5.14% 0.00 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1237 1.2607 1.20% 0.60% -5.33% 0.13 金鸿峰 等 0.08% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 08-07 1.0218 1.0218 6.33% 3.27% -5.45% 0.10 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1217 1.1217 1.20% 0.55% -5.45% 1.38 金鸿峰 等 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 08-07 0.8132 0.8132 1.28% -30.96% -14.87% 0.10 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 08-07 0.7738 0.7738 1.28% -30.97% -14.89% 0.46 王明路 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 08-07 0.4595 0.4595 0.26% -14.19% -16.74% 2.02 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 08-07 0.4460 0.4460 0.27% -14.40% -17.13% 0.19 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 08-07 0.8083 0.8083 0.14% -13.23% -17.16% 0.09 陈思余 0.15% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 08-07 0.7934 0.7934 0.14% -13.44% -17.59% 0.01 陈思余 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 08-07 0.9701 0.9701 -0.09% -20.43% -21.17% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 08-07 0.9361 0.9361 -0.09% -20.47% -21.25% 0.07 许之捷 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 08-07 0.9981 0.9981 -0.58% -1.91% - 0.13 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 08-07 1.0009 1.0009 -0.58% -1.77% - 0.27 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 08-07 1.5236 1.5236 2.97% 37.05% - 6.75 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 08-07 1.5304 1.5304 2.97% 37.38% - 5.30 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 08-07 1.1832 1.1832 0.03% 5.59% - 0.13 邹唯 0.00% 购买
汇安鼎利纯债D 028052 详情 债券型-长债 08-07 1.1003 1.1003 0.02% - - - 金鸿峰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
富时A50ETF汇安 512150 详情 指数型-股票 08-07 1.9386 1.9386 0.77% 1.9350 0.19% 0.38 陈思余
上证券商ETF汇安 510200 详情 指数型-股票 08-07 1.1880 1.1880 -0.03% 1.1880 0.00% 1.92 陈思余