汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 04-24 3.1363 3.1363 -0.73% 34.41% 165.34% 8.21 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 04-24 2.9313 2.9313 -0.74% 33.87% 163.23% 13.70 单柏霖 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 04-24 1.8322 1.8322 3.04% 39.63% 92.32% 0.80 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 04-24 1.7736 1.7736 3.03% 39.28% 91.37% 0.94 杨坤河 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 04-24 1.8482 1.8482 -1.84% 23.68% 79.07% 0.56 蒋毅 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 04-24 1.8274 1.8274 -1.84% 23.38% 78.20% 0.28 蒋毅 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 04-24 1.7671 1.7671 0.47% 26.91% 69.47% 0.13 陈思余 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 04-24 1.6933 1.6933 0.47% 26.60% 68.62% 0.58 陈思余 0.00% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 04-24 3.3208 3.9008 -1.33% 23.88% 66.05% 0.22 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 04-24 3.2550 3.8050 -1.32% 23.83% 65.89% 0.08 陆丰 0.00% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 04-24 2.1668 2.4379 -1.41% 21.70% 64.56% 0.45 陆丰 0.15% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 04-24 2.1143 2.3834 -1.41% 21.64% 64.41% 0.41 陆丰 0.00% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 04-24 2.2154 2.2154 -1.49% 24.90% 62.86% 1.26 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 04-24 2.1461 2.1461 -1.49% 24.59% 62.04% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 04-24 1.7821 2.1091 1.11% 12.58% 61.98% 1.59 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 04-24 1.7223 2.0333 1.11% 12.31% 61.19% 8.66 柳预才 0.00% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 04-24 2.3793 2.4093 -0.52% 15.88% 58.41% 3.63 柳预才 0.15% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 04-24 2.2934 2.3234 -0.52% 15.59% 57.62% 14.13 柳预才 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 04-24 1.8134 1.8134 4.47% 23.52% 54.02% 0.05 陈思余 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 04-24 1.7042 1.7042 4.47% 23.02% 52.79% 0.08 陈思余 0.00% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 04-24 2.5604 2.5604 -0.19% 1.49% 51.14% 1.70 邹唯 等 0.15% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 04-24 2.5431 2.5431 -0.19% 1.23% 50.40% 0.55 邹唯 等 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 04-24 1.0355 1.0355 -0.41% 10.68% 50.20% 0.69 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 04-24 1.0160 1.0160 -0.41% 10.41% 49.37% 0.01 陆丰 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 04-24 1.0125 1.0125 -3.33% 36.27% 47.14% 0.19 蒋毅 等 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 04-24 0.9844 0.9844 -3.32% 35.97% 46.44% 1.09 蒋毅 等 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 04-24 1.3892 1.3892 -0.23% 1.27% 45.88% 5.14 邹唯 - 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 04-24 1.1775 1.1775 -0.21% 1.33% 44.76% 1.38 邹唯 0.15% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 04-24 1.2719 1.2719 -0.50% 11.02% 44.26% 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 04-24 1.1585 1.1585 -0.21% 1.13% 44.18% 0.26 邹唯 0.00% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 04-24 0.7401 0.7401 -2.54% 19.14% 43.96% 0.16 陆丰 0.15% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 04-24 1.2445 1.2445 -0.50% 10.81% 43.67% 0.24 柳预才 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 04-24 1.6782 2.3002 -0.19% 1.30% 43.47% 1.91 邹唯 0.15% 购买
汇安均衡优选混合A 010412 详情 混合型-偏股 04-24 1.1644 1.1644 -0.22% 1.29% 43.35% 3.47 邹唯 0.15% 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 04-24 0.7105 0.7105 -2.54% 18.67% 42.81% 0.10 陆丰 0.00% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 04-24 1.1771 1.1771 0.40% 26.69% 36.25% 0.04 王明路 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 04-24 1.1202 1.1202 0.40% 26.69% 36.24% 0.53 王明路 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 04-24 1.3186 1.3186 -0.20% 0.92% 34.91% 0.04 邹唯 0.15% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 04-24 1.7849 1.7849 -0.23% 6.54% 34.51% 0.99 柳预才 0.12% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 04-24 1.3106 1.3106 -0.21% 0.66% 34.23% 0.10 邹唯 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 04-24 1.6178 1.6178 -0.23% 6.33% 33.97% 1.08 柳预才 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 04-24 1.2851 1.2851 -0.34% 6.15% 33.54% 0.04 陈思余 0.10% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 04-24 1.2811 1.2811 -0.33% 6.02% 33.21% 0.30 陈思余 0.00% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 04-24 0.8436 0.8436 -0.27% 2.89% 28.62% 0.80 刘田 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 04-24 0.8225 0.8225 -0.28% 2.63% 27.98% 0.40 刘田 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 04-24 0.8049 0.8049 -0.17% 3.46% 26.04% 2.20 陆丰 等 0.15% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 04-24 0.8125 0.8125 -0.17% 3.25% 25.68% 0.01 陆丰 等 - 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 04-24 0.7816 0.7816 -0.18% 3.20% 25.40% 0.04 陆丰 等 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 04-24 0.8535 0.8535 -0.08% 0.22% 23.86% 0.93 吴尚伟 0.15% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 04-24 0.8379 0.8379 -0.10% -0.04% 23.24% 0.16 吴尚伟 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 04-24 0.6969 0.6969 0.32% -0.66% 21.31% 1.70 吴尚伟 0.15% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 04-24 0.7934 0.7934 -0.54% -1.77% 21.06% 0.21 吴尚伟 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 04-24 0.6821 0.6821 0.32% -0.89% 20.70% 0.07 吴尚伟 0.00% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 04-24 0.7802 0.7802 -0.54% -2.01% 20.46% 0.02 吴尚伟 0.00% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 04-24 1.0965 1.0965 0.40% 9.46% 18.30% 0.31 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2870 1.3395 -0.49% 7.06% 18.05% 0.22 张靖 0.06% 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 04-24 1.0803 1.0803 0.40% 9.24% 17.82% 0.22 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2577 1.3062 -0.49% 6.86% 17.59% 0.31 张靖 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 04-24 1.0624 1.0624 0.02% 2.16% 4.96% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 04-24 0.9800 0.9800 -0.04% 1.95% 4.87% 0.03 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 04-24 1.0621 1.0621 -0.05% 1.90% 4.77% 2.03 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9495 0.9495 -0.08% 1.02% 4.71% 0.07 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9487 0.9487 -0.07% 1.01% 4.59% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9298 0.9298 -0.09% 0.82% 4.28% 0.05 金鸿峰 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 04-24 1.0212 1.0212 0.41% -9.18% 4.09% 0.01 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 04-24 1.0512 1.3972 0.01% 1.96% 4.01% 1.39 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 04-24 1.0321 1.2284 0.00% 1.95% 3.93% 1.26 吴乐玉 0.08% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 04-24 1.0144 1.0144 0.40% -9.23% 3.79% 0.12 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 04-24 1.1179 1.2009 0.04% 2.91% 3.48% 6.98 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 04-24 1.1151 1.1921 0.03% 2.91% 3.47% 0.15 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 04-24 1.0279 1.1868 0.00% 1.70% 3.42% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 04-24 1.0443 1.4231 0.01% 2.06% 3.09% 15.46 金鸿峰 - 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 04-24 1.0436 1.2555 0.01% 1.96% 2.89% 0.04 金鸿峰 - 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 04-24 1.1169 1.2363 -0.01% 1.27% 2.48% 5.56 吴乐玉 0.06% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 04-24 1.0605 1.2355 - 1.56% 2.44% 15.53 吴乐玉 - 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 04-24 1.1215 1.2429 -0.01% 1.23% 2.38% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 04-24 0.8866 0.8866 -0.06% 1.11% 2.28% 1.21 周冲 0.10% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 04-24 1.0220 1.2953 0.01% 1.13% 2.25% 0.01 吴乐玉 0.03% 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 04-24 1.0138 1.0764 0.00% 1.11% 2.23% 4.49 吴乐玉 0.08% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 04-24 1.0328 1.0538 -0.01% 1.13% 2.15% 5.01 金鸿峰 0.08% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 04-24 1.0309 1.0509 -0.01% 1.09% 2.05% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 04-24 1.0202 1.0908 0.00% 1.00% 2.00% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 04-24 1.1059 1.1089 -0.02% 1.02% 1.98% 7.49 黄济宽 0.03% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 04-24 1.0098 1.3181 0.00% 1.15% 1.91% 3.26 金鸿峰 - 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 04-24 0.8700 0.8700 -0.06% 0.90% 1.89% 0.39 周冲 0.00% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 04-24 1.0442 1.1377 0.00% 0.82% 1.85% 83.29 张昆 - 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 04-24 1.0295 1.0295 0.04% 1.29% 1.84% 0.52 吴乐玉 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 04-24 1.0294 1.0294 0.04% 1.29% 1.84% 0.01 吴乐玉 0.00% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 04-24 1.0972 1.1002 -0.03% 0.92% 1.78% 3.50 黄济宽 0.00% 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 04-24 1.1222 1.2172 -0.02% 0.89% 1.73% 8.18 黄济宽 0.03% 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 04-24 1.0456 1.3273 -0.05% 1.34% 1.66% 17.51 吴乐玉 0.08% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 04-24 1.1186 1.1586 -0.02% 0.83% 1.62% 4.32 黄济宽 0.00% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 04-24 1.0948 1.0948 0.00% 0.84% 1.56% 4.12 黄济宽 0.03% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 04-24 1.1028 1.1978 -0.01% 0.77% 1.47% 12.21 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 04-24 1.0241 1.1736 -0.06% 1.34% 1.46% 5.02 金鸿峰 0.08% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 04-24 1.1165 1.1565 -0.02% 0.76% 1.45% 0.01 黄济宽 - 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 04-24 1.0857 1.0857 -0.01% 0.72% 1.35% 0.26 黄济宽 0.00% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 04-24 1.0232 1.1460 -0.06% 1.28% 1.34% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 04-24 1.0108 1.0508 0.00% 0.70% 1.29% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 04-24 0.9651 0.9651 -0.04% -0.08% 1.24% 1.45 张靖 - 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 04-24 0.9051 0.9051 -0.11% -0.04% 1.15% 0.20 张昆 0.10% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 04-24 1.0364 1.0364 0.00% 0.47% 1.12% 0.09 黄济宽 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 04-24 1.0876 1.1926 0.01% 0.49% 1.10% 0.11 吴乐玉 等 0.03% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 04-24 1.0512 1.1062 0.00% 0.49% 1.06% 0.10 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 04-24 1.0686 1.1246 -0.10% 0.71% 0.99% 3.99 张昆 0.08% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 04-24 0.9025 0.9025 -0.11% -0.13% 0.96% 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 04-24 1.0284 1.1730 - 0.43% 0.91% 9.98 吴乐玉 - 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 04-24 1.0693 1.1743 0.00% 0.38% 0.90% 0.42 吴乐玉 等 0.00% 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 04-24 1.0658 1.1203 -0.10% 0.66% 0.90% 3.12 张昆 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 04-24 0.9461 0.9461 -0.04% -0.28% 0.83% 1.04 张靖 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9333 1.0435 -0.04% -0.10% 0.79% 0.71 张靖 0.08% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 04-24 0.8891 0.8891 -0.11% -0.24% 0.75% 0.25 张昆 0.00% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 04-24 1.0152 1.0152 -0.04% -0.34% 0.64% 0.27 张靖 0.08% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9174 1.0201 -0.03% -0.28% 0.39% 0.23 张靖 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 04-24 0.9911 0.9911 -0.04% -0.54% 0.25% 0.10 张靖 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 04-23 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 04-24 1.0156 1.0904 0.02% 0.99% -1.60% 81.13 张昆 0.08% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1196 1.2566 -0.43% -1.42% -5.66% 0.16 金鸿峰 0.08% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 04-24 0.8573 0.8573 -0.86% -11.59% -5.70% 0.04 陈思余 0.15% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1179 1.1179 -0.44% -1.47% -5.78% 0.48 金鸿峰 0.00% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 04-24 0.8427 0.8427 -0.86% -11.83% -6.19% 0.01 陈思余 0.00% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 04-24 0.4919 0.4919 -1.15% -10.29% -15.70% 2.50 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 04-24 0.4781 0.4781 -1.14% -10.50% -16.11% 0.38 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 04-24 1.0889 1.0889 -0.34% -11.31% -17.68% 0.01 许之捷 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 04-24 1.0510 1.0510 -0.34% -11.35% -17.77% 0.11 许之捷 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 04-24 1.0118 1.0118 0.00% 1.00% - 6.93 吴乐玉 0.04% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 04-24 1.0107 1.0107 -0.01% 0.93% - 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0169 1.0169 -0.06% 1.75% - 0.82 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0207 1.0207 -0.06% 1.97% - 1.63 张昆 等 0.08% 购买
汇安质选增利债券A 024222 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0091 1.0091 -0.10% 0.77% - 0.05 金鸿峰 0.07% 购买
汇安质选增利债券C 024223 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0064 1.0064 -0.10% 0.58% - 0.65 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数C 024221 详情 指数型-股票 04-24 1.0119 1.0119 -0.27% 0.08% - 0.20 柳预才 0.00% 购买
汇安中证红利低波动100指数A 024220 详情 指数型-股票 04-24 1.0139 1.0139 -0.27% 0.23% - 0.37 柳预才 0.12% 购买
汇安成长领航混合C 024718 详情 混合型-偏股 04-24 1.2680 1.2680 -0.42% 23.72% - 1.05 单柏霖 0.00% 购买
汇安成长领航混合A 024717 详情 混合型-偏股 04-24 1.2720 1.2720 -0.41% 24.05% - 1.20 单柏霖 0.15% 购买
汇安均衡优选混合C 026139 详情 混合型-偏股 04-24 1.1684 1.1684 -0.23% - - 0.13 邹唯 0.00% 购买

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