汇安基金管理有限责任公司

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分红送配

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2024 年度 汇安基金 113只基金 ,累计分红 0.1584 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 003742 汇安嘉汇纯债债券A 详情 2024-03-19 2024-03-19 每份派现金0.0120元 2024-03-20
2024年 009771 汇安嘉汇纯债债券C 详情 2024-03-19 2024-03-19 每份派现金0.0120元 2024-03-20
2024年 014073 汇安裕同纯债债券C 详情 2024-03-19 2024-03-19 每份派现金0.0140元 2024-03-20
2024年 014072 汇安裕同纯债债券A 详情 2024-03-19 2024-03-19 每份派现金0.0150元 2024-03-20
2024年 009305 汇安恒利39个月定开纯债债券 详情 2024-03-12 2024-03-12 每份派现金0.0700元 2024-03-13
2024年 007337 汇安嘉盛纯债债券C 详情 2024-03-11 2024-03-11 每份派现金0.0132元 2024-03-12
2024年 007336 汇安嘉盛纯债债券A 详情 2024-03-11 2024-03-11 每份派现金0.0137元 2024-03-12
2024年 008735 汇安盛鑫三年定开纯债债券 详情 2024-01-09 2024-01-09 每份派现金0.0085元 2024-01-10
2023年 003889 汇安丰泽混合A 详情 2023-12-26 2023-12-26 每份派现金0.5800元 2023-12-27
2023年 003890 汇安丰泽混合C 详情 2023-12-26 2023-12-26 每份派现金0.5500元 2023-12-27

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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