汇安基金管理有限责任公司
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分红送配
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2024 年度 汇安基金 113只基金 ,累计分红 0.1584 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 详情 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0120元 | 2024-03-20 |
2024年 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 详情 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0120元 | 2024-03-20 |
2024年 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 详情 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0140元 | 2024-03-20 |
2024年 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 详情 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0150元 | 2024-03-20 |
2024年 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 详情 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0700元 | 2024-03-13 |
2024年 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 详情 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0132元 | 2024-03-12 |
2024年 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 详情 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0137元 | 2024-03-12 |
2024年 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 详情 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 每份派现金0.0085元 | 2024-01-10 |
2023年 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 详情 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 每份派现金0.5800元 | 2023-12-27 |
2023年 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 详情 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 每份派现金0.5500元 | 2023-12-27 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无数据 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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006432 | 汇安鼎利纯债C | 详情 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 详情 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 详情 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
007211 | 汇安中短债债券E | 详情 | 汇安中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
005602 | 汇安中短债债券C | 详情 | 汇安中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
005601 | 汇安中短债债券A | 详情 | 汇安中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
006521 | 汇安短债债券E | 详情 | 汇安短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
006519 | 汇安短债债券A | 详情 | 汇安短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
006520 | 汇安短债债券C | 详情 | 汇安短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |
007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 详情 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-08 |