先锋基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 7,517.15 | 469.21 | -4,135.28 | 771.93 |
| 1.利息收入 | 详情 | 158.31 | 55.11 | 159.66 | 78.58 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 76.77 | 21.50 | 84.40 | 37.67 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 12,375.89 | -658.85 | -878.75 | 4,415.94 |
| 股票投资收益 | 详情 | 163.52 | -185.52 | -817.10 | -948.39 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 12,185.70 | -493.49 | -90.19 | 5,341.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 26.67 | 20.16 | 28.54 | 22.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -5,045.39 | 1,063.31 | -3,452.48 | -3,738.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 28.34 | 9.64 | 36.29 | 16.15 |
| 减：二、费用 | 详情 | 21,027.40 | 1,375.84 | 15,765.08 | 1,895.95 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 1,933.02 | 950.89 | 2,048.38 | 1,027.85 |
| 2.托管费 | 详情 | 277.84 | 135.50 | 292.43 | 146.58 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 10.22 | 4.68 | 11.54 | 6.54 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 580.63 | 264.09 | 1,099.32 | 662.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 580.63 | 264.09 | 1,099.32 | 662.80 |
| 6.其他费用 | 详情 | 51.53 | 25.34 | 49.25 | 38.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -13,510.25 | -906.63 | -19,900.36 | -1,124.02 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -13,510.25 | -906.63 | -19,900.36 | -1,124.02 |
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