先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 07-14 2.0365 2.0365 1.27% 70.52% 112.51% 0.01 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 07-14 1.8905 1.8905 1.27% 70.10% 111.44% 0.00 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 07-14 2.2188 2.2188 1.32% 65.63% 100.04% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 07-14 2.1585 2.1585 1.31% 65.48% 99.64% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 07-14 2.4882 116.2945 2.07% 22.97% 50.40% 0.31 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 07-14 2.3778 2.3778 2.07% 22.67% 49.65% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 07-14 1.2620 1.2620 -0.02% 8.08% 34.96% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 07-14 1.2827 1.2827 -0.02% 7.97% 34.69% 0.01 刘志强 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 07-14 1.4380 1.4380 1.28% -2.13% 23.52% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 07-14 1.3996 1.3996 1.28% -2.21% 23.33% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 07-14 0.7958 0.7958 0.54% -0.86% -1.24% 12.75 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 07-14 0.7462 0.7462 0.55% -1.06% -1.63% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 07-14 0.6632 0.6632 0.30% -2.20% -5.59% 11.83 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 07-14 0.6449 0.6449 0.30% -2.39% -5.98% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 07-14 0.1933 0.7100% 0.72% 0.74% 0.19% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3319 1.3310% 1.29% 1.28% 0.33% 4.20 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2934 1.1890% 1.14% 1.14% 0.29% 0.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2592 0.9510% 0.97% 0.99% 0.25% 1.00 杜旭 等 0.00% 购买