先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 01-14 2.0234 94.5705 1.34% 22.30% 32.41% 0.38 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 01-14 1.9384 1.9384 1.34% 22.00% 31.75% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 01-14 1.3396 1.3396 2.68% 20.77% 29.87% 0.02 曾捷 0.15% 购买
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 01-14 1.1943 1.1943 2.66% 24.63% 29.72% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 01-14 1.3044 1.3044 2.68% 20.64% 29.60% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 01-14 1.1114 1.1114 2.66% 24.30% 29.05% 0.00 曾捷 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 01-14 1.4693 1.4693 0.27% 26.21% 5.34% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 01-14 1.4312 1.4312 0.27% 26.12% 5.19% 0.02 刘志强 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 01-14 1.1677 1.1677 0.25% 24.87% 2.76% 0.02 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 01-14 1.1880 1.1880 0.24% 24.75% 2.56% 0.03 刘志强 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 01-14 0.8027 0.8027 0.11% -0.38% -1.36% 13.45 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 01-14 0.7542 0.7542 0.12% -0.58% -1.76% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 01-14 0.6781 0.6781 0.28% -3.47% -3.00% 12.72 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 01-14 0.6607 0.6607 0.27% -3.67% -3.39% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2510 0.9400% 1.01% 0.99% 0.21% 0.06 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3679 1.3390% 1.38% 1.40% 0.35% 1.85 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3291 1.1970% 1.24% 1.26% 0.32% 0.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3168 1.1820% 1.25% 1.24% - - 杜旭 等 0.00% 购买