先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 04-30 1.5234 1.5234 2.00% 41.75% 67.08% 0.01 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 04-30 1.4156 1.4156 2.00% 41.40% 66.23% 0.00 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 04-30 1.6900 1.6900 1.57% 33.44% 64.01% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 04-30 1.6447 1.6447 1.57% 33.30% 63.67% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 04-30 2.1895 102.3337 0.39% 17.43% 39.45% 0.31 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 04-30 2.0945 2.0945 0.39% 17.14% 38.75% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 04-30 1.1319 1.1319 1.13% 12.75% 22.82% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 04-30 1.1510 1.1510 1.12% 12.64% 22.59% 0.01 刘志强 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 04-30 1.4053 1.4053 0.27% 12.24% 22.57% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 04-30 1.3682 1.3682 0.27% 12.16% 22.39% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 04-30 0.8057 0.8057 0.35% -0.62% 0.06% 12.75 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 04-30 0.7561 0.7561 0.35% -0.81% -0.34% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 04-30 0.6813 0.6813 0.06% -3.02% -1.84% 11.83 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 04-30 0.6630 0.6630 0.05% -3.23% -2.24% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 04-30 0.1933 0.6930% 0.71% 0.84% 0.21% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3208 1.2090% 1.27% 1.44% 0.34% 4.20 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2825 1.0670% 1.13% 1.30% 0.30% 0.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2591 0.9350% 0.95% 1.08% 0.27% 1.00 杜旭 等 0.00% 购买