先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 04-26 0.7773 0.7773 2.36% -2.84% -5.68% 0.00 曾捷 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 04-26 0.7297 0.7297 2.36% -3.08% -6.15% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 04-26 0.7786 0.7786 2.53% -5.28% -6.16% 0.02 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 04-26 1.3561 63.3819 1.28% -4.89% -6.27% 0.44 曾捷 0.15% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-长债 04-26 0.8701 0.8701 0.03% -6.67% -6.34% 14.64 杜旭 等 0.06% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 04-26 0.7607 0.7607 2.52% -5.37% -6.35% 0.01 曾捷 0.00% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-长债 04-26 0.8231 0.8231 0.04% -6.86% -6.72% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 04-26 1.3104 1.3104 1.28% -5.13% -6.75% 0.05 曾捷 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-长债 04-26 0.7450 0.7450 0.04% -5.70% -6.84% 13.54 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-长债 04-26 0.7309 0.7309 0.04% -5.88% -7.21% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 04-26 0.9250 0.9250 0.70% -18.55% -14.71% 0.04 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 04-26 0.9443 0.9443 0.68% -18.64% -14.88% 0.08 刘志强 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 04-26 1.1419 1.1419 0.74% -27.30% -25.76% 0.02 刘志强 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 04-26 1.1152 1.1152 0.74% -27.36% -25.98% 0.04 刘志强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 04-25 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3775 1.5670% 1.39% 1.53% 0.41% 0.35 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝货币 003585 详情 货币型-普通货币 04-26 0.2995 1.1340% 1.07% 1.14% 0.30% 0.03 杜旭 等 0.00% 购买