先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 03-11 1.3070 1.3070 -0.59% 15.25% 27.59% 0.01 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 03-11 1.2154 1.2154 -0.58% 14.96% 26.95% 0.00 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 03-11 1.4298 1.4298 -0.77% 11.33% 26.14% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 03-11 1.3919 1.3919 -0.77% 11.22% 25.88% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 03-11 2.0752 96.9915 -0.78% 11.45% 23.72% 0.35 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 03-11 1.9865 1.9865 -0.78% 11.17% 23.09% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 03-11 0.8104 0.8104 -0.92% -0.92% -1.09% 12.93 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 03-11 0.7609 0.7609 -0.91% -1.12% -1.49% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 03-11 1.3800 1.3800 0.69% 6.40% -2.62% 0.02 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 03-11 1.3439 1.3439 0.69% 6.32% -2.76% 0.03 孙连玉 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 03-11 0.6813 0.6813 0.41% -3.93% -3.20% 11.98 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 03-11 0.6634 0.6634 0.41% -4.13% -3.59% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 03-11 1.0542 1.0542 0.04% 0.12% -9.20% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 03-11 1.0722 1.0722 0.04% 0.03% -9.38% 0.02 刘志强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 03-11 0.1991 0.8450% 0.84% 0.86% 0.23% 0.05 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3472 1.3540% 1.32% 1.32% 0.34% 2.71 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3088 1.2120% 1.18% 1.18% 0.31% 0.31 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2649 1.0870% 1.08% 1.10% 0.29% 1.00 杜旭 等 0.00% 购买