先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 09-14 1.6803 1.6803 -1.08% 32.61% 46.84% 0.03 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 09-14 1.5585 1.5585 -1.08% 32.27% 46.12% 0.01 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 09-14 1.8282 1.8282 -0.01% 31.49% 41.83% 0.04 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 09-14 1.7779 1.7779 -0.01% 31.36% 41.55% 0.05 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 09-14 1.3992 1.3992 0.05% 32.68% 31.64% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 09-14 1.4216 1.4216 0.04% 32.54% 31.37% 0.01 刘志强 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 09-14 2.2294 104.1986 -0.55% 9.77% 19.62% 0.40 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 09-14 2.1287 2.1287 -0.56% 9.50% 19.02% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 09-14 1.3727 1.3727 -0.06% 1.06% 4.91% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 09-14 1.3357 1.3357 -0.07% 0.98% 4.75% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 09-14 0.7997 0.7997 0.14% 1.30% -2.27% 13.30 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 09-14 0.7493 0.7493 0.13% 1.09% -2.66% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 09-14 0.6578 0.6578 0.06% -1.79% -7.30% 12.33 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 09-14 0.6392 0.6392 0.05% -1.99% -7.68% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2131 0.7800% 0.78% 0.77% 0.20% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3404 1.1950% 1.19% 1.19% 0.31% 10.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3016 1.0530% 1.05% 1.05% 0.28% 0.31 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2789 1.0230% 1.02% 1.02% 0.26% 1.01 杜旭 等 0.00% 购买