先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 03-13 1.2671 1.2671 -1.46% 10.73% 26.71% 0.01 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 03-13 1.1783 1.1783 -1.46% 10.47% 26.09% 0.00 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 03-13 1.3904 1.3904 -1.43% 7.87% 24.57% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 03-13 1.3535 1.3535 -1.42% 7.76% 24.31% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 03-13 2.0309 94.9210 -0.82% 8.97% 22.84% 0.35 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 03-13 1.9440 1.9440 -0.82% 8.69% 22.22% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 03-13 1.3583 1.3583 -0.88% 3.81% -3.23% 0.02 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 03-13 1.3228 1.3228 -0.87% 3.74% -3.37% 0.03 孙连玉 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 03-13 0.7894 0.7894 -1.31% -3.53% -3.40% 12.93 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 03-13 0.7412 0.7412 -1.32% -3.72% -3.79% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 03-13 0.6698 0.6698 -0.95% -5.61% -4.79% 11.98 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 03-13 0.6522 0.6522 -0.94% -5.81% -5.16% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 03-13 1.0546 1.0546 0.02% -0.78% -8.01% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 03-13 1.0726 1.0726 0.02% -0.88% -8.19% 0.02 刘志强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 03-13 1.1996 1.1040% 1.10% 0.99% 0.24% 0.05 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 03-13 1.2568 1.3960% 1.56% 1.44% 0.35% 2.71 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 03-13 1.1416 1.2540% 1.40% 1.29% 0.31% 0.31 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 03-13 1.3969 1.3470% 1.37% 1.25% 0.30% 1.00 杜旭 等 0.00% 购买