先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 06-22 2.1898 2.1898 1.76% 74.54% 109.55% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 06-22 1.9082 1.9082 2.62% 72.95% 109.35% 0.01 曾捷 等 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 06-22 2.1306 2.1306 1.76% 74.38% 109.13% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 06-22 1.7719 1.7719 2.62% 72.53% 108.29% 0.00 曾捷 等 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 06-22 2.6031 121.6647 0.46% 36.44% 62.27% 0.31 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 06-22 2.4884 2.4884 0.46% 36.10% 61.46% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 06-22 1.2412 1.2412 1.94% 23.28% 45.49% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 06-22 1.2617 1.2617 1.94% 23.15% 45.21% 0.01 刘志强 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 06-22 1.4455 1.4455 1.19% 14.93% 34.88% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 06-22 1.4071 1.4071 1.19% 14.85% 34.68% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 06-22 0.8047 0.8047 -0.05% -2.21% 0.76% 12.75 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 06-22 0.7547 0.7547 -0.05% -2.42% 0.36% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 06-22 0.6754 0.6754 -0.15% -3.84% -3.00% 11.83 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 06-22 0.6569 0.6569 -0.15% -4.03% -3.40% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2080 0.7580% 0.75% 0.74% 0.20% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3414 1.2880% 1.25% 1.26% 0.33% 4.20 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 06-22 0.3031 1.1450% 1.11% 1.12% 0.30% 0.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 06-22 0.2733 1.0000% 0.99% 0.98% 0.26% 1.00 杜旭 等 0.00% 购买