先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 02-09 2.0622 96.3839 1.98% 18.65% 26.95% 0.35 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 02-09 1.9748 1.9748 1.97% 18.34% 26.31% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 02-09 1.2317 1.2317 2.97% 21.87% 25.10% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 02-09 1.1457 1.1457 2.96% 21.55% 24.45% 0.00 曾捷 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 02-09 1.3568 1.3568 2.84% 17.54% 23.29% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 02-09 1.3210 1.3210 2.84% 17.42% 23.03% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 02-09 0.8222 0.8222 0.91% 0.59% 0.59% 12.93 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 02-09 0.7723 0.7723 0.90% 0.39% 0.19% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 02-09 1.3928 1.3928 0.03% 10.44% -0.26% 0.02 刘志强 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 02-09 1.3565 1.3565 0.03% 10.36% -0.42% 0.03 刘志强 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 02-09 0.6845 0.6845 1.06% -3.62% -2.33% 11.98 杜旭 等 0.06% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 02-09 1.1079 1.1079 0.03% 8.24% -2.68% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 02-09 0.6667 0.6667 1.06% -3.82% -2.73% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 02-09 1.1270 1.1270 0.03% 8.14% -2.88% 0.02 刘志强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2299 0.8550% 0.85% 0.92% 0.23% 0.05 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3509 1.2960% 1.36% 1.46% 0.35% 2.71 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3126 1.1540% 1.21% 1.31% 0.32% 0.31 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2962 1.0980% 1.09% 1.16% - 1.00 杜旭 等 0.00% 购买