先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 08-24 1.7629 1.7629 -1.55% 36.33% 54.32% 0.03 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 08-24 1.6355 1.6355 -1.55% 36.00% 53.52% 0.01 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 08-24 1.8669 1.8669 -1.64% 30.25% 42.28% 0.04 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 08-24 1.8158 1.8158 -1.65% 30.13% 42.00% 0.05 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 08-24 1.3941 1.3941 0.10% 31.43% 27.08% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 08-24 1.4167 1.4167 0.10% 31.31% 26.84% 0.01 刘志强 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 08-24 2.2257 104.0256 -1.77% 5.53% 20.90% 0.40 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 08-24 2.1257 2.1257 -1.77% 5.26% 20.29% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 08-24 1.3781 1.3781 -1.06% 0.50% 2.47% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 08-24 1.3410 1.3410 -1.06% 0.43% 2.30% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 08-24 0.7966 0.7966 -0.34% -3.93% -3.25% 13.30 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 08-24 0.7466 0.7466 -0.35% -4.12% -3.65% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 08-24 0.6605 0.6605 -0.15% -4.30% -7.65% 12.33 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 08-24 0.6420 0.6420 -0.16% -4.49% -8.01% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 08-24 0.1520 0.7390% 0.83% 0.80% 0.20% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3251 1.1910% 1.24% 1.22% 0.31% 10.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2867 1.0490% 1.10% 1.08% 0.28% 0.31 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2178 0.9810% 1.07% 1.04% 0.26% 1.01 杜旭 等 0.00% 购买