先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 09-09 1.7223 1.7223 -0.46% 36.51% 57.56% 0.03 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 09-09 1.5975 1.5975 -0.47% 36.15% 56.76% 0.01 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 09-09 1.8564 1.8564 -0.02% 34.07% 48.32% 0.04 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 09-09 1.8054 1.8054 -0.02% 33.93% 48.03% 0.05 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 09-09 1.3973 1.3973 0.05% 32.55% 37.12% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 09-09 1.4198 1.4198 0.05% 32.42% 36.86% 0.01 刘志强 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 09-09 2.2651 105.8671 0.36% 10.90% 25.16% 0.40 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 09-09 2.1629 2.1629 0.36% 10.62% 24.54% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 09-09 1.4064 1.4064 0.39% 4.07% 11.91% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 09-09 1.3685 1.3685 0.39% 3.99% 11.74% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 09-09 0.8000 0.8000 -0.06% -1.34% -1.97% 13.30 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 09-09 0.7497 0.7497 -0.05% -1.54% -2.36% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 09-09 0.6589 0.6589 -0.12% -2.39% -6.82% 12.33 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 09-09 0.6403 0.6403 -0.12% -2.59% -7.19% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 09-09 0.2119 0.7810% 0.79% 0.82% 0.20% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 09-09 0.3250 1.1940% 1.19% 1.22% 0.31% 10.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 09-09 0.2866 1.0530% 1.05% 1.08% 0.28% 0.31 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 09-09 0.2788 1.0230% 1.03% 1.06% 0.26% 1.01 杜旭 等 0.00% 购买