先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 06-15 1.9418 1.9418 5.85% 58.20% 88.07% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 06-15 1.8893 1.8893 5.85% 58.05% 87.69% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 06-15 1.6710 1.6710 5.55% 53.70% 84.09% 0.01 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 06-15 1.5517 1.5517 5.54% 53.31% 83.16% 0.00 曾捷 等 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 06-15 2.4425 114.1585 4.42% 29.64% 52.90% 0.31 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 06-15 2.3350 2.3350 4.42% 29.32% 52.13% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 06-15 1.4165 1.4165 2.00% 15.92% 28.81% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 06-15 1.3788 1.3788 2.00% 15.82% 28.61% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 06-15 1.1143 1.1143 1.22% 13.92% 27.00% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 06-15 1.1328 1.1328 1.22% 13.81% 26.75% 0.01 刘志强 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 06-15 0.7994 0.7994 1.15% -2.18% -0.14% 12.75 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 06-15 0.7498 0.7498 1.15% -2.37% -0.54% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 06-15 0.6707 0.6707 0.74% -3.86% -3.80% 11.83 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 06-15 0.6524 0.6524 0.73% -4.04% -4.19% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 06-15 0.2030 0.7460% 0.74% 0.80% 0.20% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 06-15 0.3303 1.2140% 1.21% 1.26% 0.34% 4.20 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 06-15 0.2920 1.0730% 1.07% 1.12% 0.30% 0.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 06-15 0.2687 0.9770% 0.97% 1.04% 0.26% 1.00 杜旭 等 0.00% 购买