先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 08-04 1.6502 1.6502 4.47% 35.23% 62.84% 0.03 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 08-04 1.5314 1.5314 4.47% 34.90% 62.00% 0.01 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 08-04 1.7091 1.7091 4.41% 26.24% 47.39% 0.04 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 08-04 1.6625 1.6625 4.42% 26.11% 47.10% 0.05 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 08-04 2.1679 101.3242 3.89% 6.32% 24.57% 0.40 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 08-04 2.0711 2.0711 3.88% 6.06% 23.95% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 08-04 1.2437 1.2437 5.26% 12.19% 20.19% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 08-04 1.2639 1.2639 5.25% 12.08% 19.94% 0.01 刘志强 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 08-04 1.3595 1.3595 1.25% -2.44% 5.64% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 08-04 1.3231 1.3231 1.25% -2.51% 5.49% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 08-04 0.7983 0.7983 0.81% -2.17% -1.99% 13.30 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 08-04 0.7483 0.7483 0.79% -2.37% -2.39% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 08-04 0.6676 0.6676 0.50% -1.55% -5.57% 12.33 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 08-04 0.6491 0.6491 0.51% -1.73% -5.94% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2111 0.7750% 0.96% 0.84% 0.20% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3328 1.2070% 1.28% 1.27% 0.32% 10.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2942 1.0650% 1.13% 1.13% 0.28% 0.31 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2767 1.0130% 1.21% 1.09% 0.26% 1.01 杜旭 等 0.00% 购买