先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 05-25 1.7441 1.7441 4.69% 69.56% 94.46% 0.01 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 05-25 1.6201 1.6201 4.68% 69.15% 93.47% 0.00 曾捷 等 0.00% 购买
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 05-25 1.9436 1.9436 4.10% 61.29% 91.77% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 05-25 1.8913 1.8913 4.10% 61.14% 91.39% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 05-25 2.4292 113.5369 2.45% 31.56% 55.49% 0.31 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 05-25 2.3230 2.3230 2.44% 31.24% 54.71% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 05-25 1.4805 1.4805 0.24% 17.05% 33.97% 0.01 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 05-25 1.4413 1.4413 0.24% 16.96% 33.76% 0.02 孙连玉 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 05-25 1.0985 1.0985 0.03% 8.79% 24.94% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 05-25 1.1168 1.1168 0.02% 8.69% 24.70% 0.01 刘志强 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 05-25 0.8151 0.8151 0.84% 0.58% 1.19% 12.75 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 05-25 0.7647 0.7647 0.83% 0.38% 0.78% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 05-25 0.6841 0.6841 0.66% -1.94% -1.72% 11.83 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 05-25 0.6656 0.6656 0.65% -2.13% -2.12% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 05-25 0.1952 1.0180% 0.86% 0.78% 0.20% 0.02 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3313 1.3000% 1.27% 1.23% 0.33% 4.20 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2924 1.1580% 1.13% 1.09% 0.30% 0.30 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2609 1.2600% 1.10% 1.02% 0.26% 1.00 杜旭 等 0.00% 购买