先锋基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋聚利混合A 004833 详情 混合型-灵活 02-27 1.5051 1.5051 0.56% 15.00% 33.79% 0.01 曾捷 0.15% 购买
先锋聚利混合C 004834 详情 混合型-灵活 02-27 1.4652 1.4652 0.56% 14.87% 33.50% 0.03 曾捷 0.00% 购买
先锋精一混合A 003586 详情 混合型-灵活 02-27 1.3477 1.3477 1.32% 17.74% 29.84% 0.01 曾捷 等 0.15% 购买
先锋精一混合C 003587 详情 混合型-灵活 02-27 1.2534 1.2534 1.33% 17.44% 29.18% 0.00 曾捷 等 0.00% 购买
先锋量化优选混合A 006401 详情 混合型-灵活 02-27 2.1507 100.5203 -0.14% 16.39% 28.17% 0.35 曾捷 0.15% 购买
先锋量化优选混合C 006402 详情 混合型-灵活 02-27 2.0591 2.0591 -0.15% 16.10% 27.53% 0.02 曾捷 0.00% 购买
先锋汇盈纯债A 005892 详情 债券型-混合一级 02-27 0.8282 0.8282 0.13% 0.91% 0.89% 12.93 杜旭 等 0.06% 购买
先锋汇盈纯债C 005893 详情 债券型-混合一级 02-27 0.7777 0.7777 0.13% 0.70% 0.48% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋聚元灵活配置混合A 004724 详情 混合型-灵活 02-27 1.3983 1.3983 -0.14% 3.84% -1.25% 0.02 孙连玉 0.15% 购买
先锋聚元灵活配置混合C 004725 详情 混合型-灵活 02-27 1.3618 1.3618 -0.14% 3.76% -1.40% 0.03 孙连玉 0.00% 购买
先锋博盈纯债A 005890 详情 债券型-混合一级 02-27 0.6834 0.6834 -0.31% -3.50% -2.80% 11.98 杜旭 等 0.06% 购买
先锋博盈纯债C 005891 详情 债券型-混合一级 02-27 0.6655 0.6655 -0.31% -3.70% -3.20% 0.00 杜旭 等 0.00% 购买
先锋聚优A 004726 详情 混合型-灵活 02-27 1.0552 1.0552 0.09% -3.41% -8.99% 0.01 刘志强 0.15% 购买
先锋聚优C 004727 详情 混合型-灵活 02-27 1.0733 1.0733 0.09% -3.50% -9.17% 0.02 刘志强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
先锋现金宝A 003585 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2271 0.8580% 0.87% 0.87% 0.23% 0.05 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利B 004152 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3541 1.3080% 1.31% 1.31% 0.35% 2.71 杜旭 等 0.00% 购买
先锋日添利A 004151 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3158 1.1660% 1.17% 1.17% 0.31% 0.31 杜旭 等 0.00% 购买
先锋现金宝B 025885 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2929 1.1010% 1.11% 1.12% 0.29% 1.00 杜旭 等 0.00% 购买