弘毅远方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 18,189.25 16,632.18 1,944.08 4,912.61
1.利息收入 详情 20.26 27.62 16.05 86.29
其中：存款利息收入 详情 15.47 20.48 10.86 50.65
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 5,655.57 4,832.88 1,185.87 -3,112.88
其中：股票投资收益 详情 4,980.26 4,084.93 650.33 -5,005.07
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 102.82 137.70 116.75 1,233.59
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 5.70
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 572.49 610.26 418.79 614.35
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 12,199.83 11,573.63 714.34 7,847.42
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 313.59 198.05 27.82 91.78
减：二、费用 详情 530.28 674.70 274.79 760.55
1.管理人报酬 详情 335.35 412.66 158.16 397.57
2.托管费 详情 78.64 107.80 44.39 100.74
3.销售服务费 详情 72.58 78.46 23.20 91.29
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 0.71 6.19 3.48 58.64
其中：卖出回购金融资产支出 详情 0.71 6.19 3.48 58.64
6.其他费用 详情 42.96 69.57 45.55 107.16
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 17,658.96 15,957.48 1,669.29 4,152.06
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 17,658.96 15,957.48 1,669.29 4,152.06
  • 2026
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  • 2022
  • ...
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