弘毅远方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 16,632.18 1,944.08 4,912.61 -2,231.23
1.利息收入 详情 27.62 16.05 86.29 61.73
其中：存款利息收入 详情 20.48 10.86 50.65 35.37
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,832.88 1,185.87 -3,112.88 -3,137.80
其中：股票投资收益 详情 4,084.93 650.33 -5,005.07 -4,678.69
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 137.70 116.75 1,233.59 1,103.12
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 5.70 4.41
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 610.26 418.79 614.35 404.55
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 11,573.63 714.34 7,847.42 776.46
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 198.05 27.82 91.78 68.39
减：二、费用 详情 674.70 274.79 760.55 473.03
1.管理人报酬 详情 412.66 158.16 397.57 235.04
2.托管费 详情 107.80 44.39 100.74 57.18
3.销售服务费 详情 78.46 23.20 91.29 64.75
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 6.19 3.48 58.64 49.56
其中：卖出回购金融资产支出 详情 6.19 3.48 58.64 49.56
6.其他费用 详情 69.57 45.55 107.16 61.74
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 15,957.48 1,669.29 4,152.06 -2,704.26
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 15,957.48 1,669.29 4,152.06 -2,704.26
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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  • 2021
  • ...
  • 2018
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