弘毅远方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 10.63 | 29.53 | 26.65 | 25.82 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 75,087.58 | 52,779.82 | 53,338.65 | 51,161.46 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 69,567.26 | 43,322.62 | 40,752.46 | 34,546.91 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 5,520.31 | 9,457.20 | 12,586.19 | 16,309.90 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 304.65 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 249.88 | 480.00 | 1,472.34 | 1,646.21 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 374.23 | - | - | 37.01 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 2.47 | 8.89 | 0.46 | 12.35 |
| 应收申购款 | 详情 | 636.02 | 324.05 | 3.81 | 36.24 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 7.42 |
| 资产总计 | 详情 | 81,343.09 | 56,031.36 | 57,632.58 | 56,690.79 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 910.23 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 118.84 | 70.34 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 1,751.13 | 347.26 | 526.83 | 152.81 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 44.87 | 25.88 | 27.98 | 27.40 |
| 应付托管费 | 详情 | 11.25 | 7.33 | 7.79 | 7.02 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 10.22 | 4.00 | 4.22 | 4.47 |
| 应付税费 | 详情 | 0.01 | - | 0.11 | 1.39 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 48.60 | 66.57 | 44.48 | 126.95 |
| 负债合计 | 详情 | 1,866.10 | 569.88 | 1,591.98 | 320.05 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 53,418.79 | 47,519.32 | 50,051.09 | 57,700.72 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 79,476.99 | 55,461.48 | 56,040.60 | 56,370.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 81,343.09 | 56,031.36 | 57,632.58 | 56,690.79 |
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