弘毅远方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-03-01 详情 1.50 - - - - - - - -
2023-12-31 详情 1,396.48 882.31 63.18% 209.68 15.01% - - 106.93 7.66%
2023-06-30 详情 719.70 490.28 68.12% 112.75 15.67% - - 44.36 6.16%
2023-01-13 详情 - - - - - - - - -
2022-12-31 详情 1,498.01 1,041.40 69.52% 244.98 16.35% - - 73.10 4.88%
2022-11-04 详情 - - - - - - - - -
2022-06-30 详情 814.37 585.16 71.85% 133.37 16.38% - - 30.36 3.73%
2021-12-31 详情 3,122.89 1,498.65 47.99% 337.85 10.82% 1,043.88 33.43% 67.50 2.16%
2021-06-30 详情 1,467.03 729.17 49.70% 166.21 11.33% 457.93 31.21% 32.00 2.18%
2020-12-31 详情 2,259.65 1,153.43 51.04% 242.55 10.73% 722.32 31.97% - -
2020-06-30 详情 1,452.83 707.29 48.68% 133.50 9.19% 541.75 37.29% - -
2019-12-31 详情 1,580.12 992.13 62.79% 127.96 8.10% 387.50 24.52% - -
2019-06-30 详情 700.98 501.99 71.61% 47.91 6.84% 136.54 19.48% - -
2018-12-31 详情 147.66 123.46 83.61% 8.23 5.57% 7.39 5.01% 0.00 0.00%