弘毅远方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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弘毅远方基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006369 弘毅远方国企转型升级混合A 详情 54.55 47.51 87.11% 3.96 7.26% - - 3.07 5.63%
2 006644 弘毅远方消费升级混合A 详情 66.14 43.74 66.14% 7.29 11.02% - - 11.81 17.85%
3 013530 弘毅远方国企转型升级混合C 详情 54.55 47.51 87.11% 3.96 7.26% - - 3.07 5.63%
4 013694 弘毅远方久盈混合A 详情 37.09 25.63 69.12% 4.27 11.52% - - 6.16 16.62%
5 013695 弘毅远方久盈混合C 详情 37.09 25.63 69.12% 4.27 11.52% - - 6.16 16.62%
6 014422 弘毅远方消费升级混合C 详情 66.14 43.74 66.14% 7.29 11.02% - - 11.81 17.85%
7 015400 弘毅远方甄选混合A 详情 134.63 87.81 65.22% 10.98 8.15% - - 25.21 18.73%
8 015401 弘毅远方甄选混合C 详情 134.63 87.81 65.22% 10.98 8.15% - - 25.21 18.73%
9 015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 详情 151.40 96.39 63.67% 16.07 10.61% - - 27.74 18.32%
10 015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 详情 151.40 96.39 63.67% 16.07 10.61% - - 27.74 18.32%
11 017545 弘毅远方中短债债券A 详情 37.34 18.28 48.96% 3.05 8.16% - - 4.47 11.96%
12 017546 弘毅远方中短债债券C 详情 37.34 18.28 48.96% 3.05 8.16% - - 4.47 11.96%
13 020415 弘毅远方中短债E 详情 37.34 18.28 48.96% 3.05 8.16% - - 4.47 11.96%
14 159973 弘毅远方国证民企领先100ETF 详情 193.57 93.29 48.19% 62.19 32.13% - - - -

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弘毅远方基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006369 弘毅远方国企转型升级混合A 详情 27.43 23.95 87.31% 2.00 7.28% - - 1.49 5.42%
2 006644 弘毅远方消费升级混合A 详情 16.92 12.87 76.06% 2.14 12.68% - - 1.90 11.24%
3 013530 弘毅远方国企转型升级混合C 详情 27.43 23.95 87.31% 2.00 7.28% - - 1.49 5.42%
4 013694 弘毅远方久盈混合A 详情 22.41 13.03 58.15% 2.17 9.69% - - 3.17 14.15%
5 013695 弘毅远方久盈混合C 详情 22.41 13.03 58.15% 2.17 9.69% - - 3.17 14.15%
6 014422 弘毅远方消费升级混合C 详情 16.92 12.87 76.06% 2.14 12.68% - - 1.90 11.24%
7 015400 弘毅远方甄选混合A 详情 7.90 4.13 52.21% 0.52 6.53% - - 0.05 0.61%
8 015401 弘毅远方甄选混合C 详情 7.90 4.13 52.21% 0.52 6.53% - - 0.05 0.61%
9 015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 详情 81.22 51.07 62.87% 8.51 10.48% - - 14.10 17.36%
10 015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 详情 81.22 51.07 62.87% 8.51 10.48% - - 14.10 17.36%
11 017545 弘毅远方中短债债券A 详情 30.64 12.72 41.52% 2.12 6.92% - - 2.49 8.14%
12 017546 弘毅远方中短债债券C 详情 30.64 12.72 41.52% 2.12 6.92% - - 2.49 8.14%
13 020415 弘毅远方中短债E 详情 30.64 12.72 41.52% 2.12 6.92% - - 2.49 8.14%
14 159973 弘毅远方民企领先100ETF 详情 88.27 40.40 45.77% 26.93 30.51% - - - -

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