弘毅远方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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弘毅远方基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006369 弘毅远方国企转型升级混合A 详情 85.53 66.94 78.27% 4.85 5.67% - - 2.57 3.01%
2 006644 弘毅远方消费升级混合A 详情 78.28 55.99 71.53% 7.98 10.20% - - 2.50 3.20%
3 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 详情 423.63 317.13 74.86% 52.85 12.48% - - 35.52 8.38%
4 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 详情 423.63 317.13 74.86% 52.85 12.48% - - 35.52 8.38%
5 011886 弘毅远方高端制造混合A 详情 56.38 40.26 71.42% 5.76 10.22% - - 5.35 9.49%
6 011887 弘毅远方高端制造混合C 详情 56.38 40.26 71.42% 5.76 10.22% - - 5.35 9.49%
7 013530 弘毅远方国企转型升级混合C 详情 85.53 66.94 78.27% 4.85 5.67% - - 2.57 3.01%
8 013694 弘毅远方久盈混合A 详情 90.83 50.87 56.01% 8.48 9.33% - - 14.54 16.01%
9 013695 弘毅远方久盈混合C 详情 90.83 50.87 56.01% 8.48 9.33% - - 14.54 16.01%
10 014422 弘毅远方消费升级混合C 详情 78.28 55.99 71.53% 7.98 10.20% - - 2.50 3.20%
11 015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 详情 148.52 107.22 72.19% 15.11 10.18% - - 15.19 10.23%
12 015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 详情 148.52 107.22 72.19% 15.11 10.18% - - 15.19 10.23%
13 017545 弘毅远方中短债债券A 详情 211.21 95.91 45.41% 15.98 7.57% - - 31.26 14.80%
14 017546 弘毅远方中短债债券C 详情 211.21 95.91 45.41% 15.98 7.57% - - 31.26 14.80%
15 159973 弘毅远方民企领先100ETF 详情 302.11 147.99 48.99% 98.66 32.66% - - - -

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弘毅远方基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006369 弘毅远方国企转型升级混合A 详情 47.04 36.46 77.52% 2.43 5.17% - - 0.80 1.70%
2 006644 弘毅远方消费升级混合A 详情 47.58 34.32 72.14% 4.58 9.62% - - 1.33 2.80%
3 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 详情 273.39 210.40 76.96% 35.07 12.83% - - 18.94 6.93%
4 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 详情 273.39 210.40 76.96% 35.07 12.83% - - 18.94 6.93%
5 011886 弘毅远方高端制造混合A 详情 36.61 24.02 65.63% 3.20 8.75% - - 2.93 8.01%
6 011887 弘毅远方高端制造混合C 详情 36.61 24.02 65.63% 3.20 8.75% - - 2.93 8.01%
7 013530 弘毅远方国企转型升级混合C 详情 47.04 36.46 77.52% 2.43 5.17% - - 0.80 1.70%
8 013694 弘毅远方久盈混合A 详情 62.54 33.90 54.20% 5.65 9.03% - - 9.51 15.20%
9 013695 弘毅远方久盈混合C 详情 62.54 33.90 54.20% 5.65 9.03% - - 9.51 15.20%
10 014422 弘毅远方消费升级混合C 详情 47.58 34.32 72.14% 4.58 9.62% - - 1.33 2.80%
11 015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 详情 102.57 73.05 71.22% 9.74 9.50% - - 10.85 10.58%
12 015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 详情 102.57 73.05 71.22% 9.74 9.50% - - 10.85 10.58%
13 159973 弘毅远方民企领先100ETF 详情 149.98 78.13 52.09% 52.08 34.73% - - - -

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弘毅远方基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008518 弘毅远方经济新动力混合A 详情 - - - - - - - - -
2 015767 弘毅远方经济新动力混合C 详情 - - - - - - - - -