弘毅远方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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弘毅远方基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006369 弘毅远方国企转型升级混合 详情 683.85 513.80 75.13% 34.25 5.01% 116.29 17.01% - -
2 006644 弘毅远方消费升级混合 详情 679.00 422.20 62.18% 56.29 8.29% 188.75 27.80% - -
3 159973 弘毅远方民企领先100ETF 详情 217.27 56.13 25.83% 37.42 17.22% 82.46 37.95% - -

弘毅远方基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006369 弘毅远方国企转型升级混合 详情 351.59 285.29 81.14% 19.02 5.41% 37.71 10.72% - -
2 006644 弘毅远方消费升级混合 详情 349.40 216.70 62.02% 28.89 8.27% 98.83 28.29% - -