弘毅远方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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弘毅远方基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006369 弘毅远方国企转型升级混合 详情 191.08 126.14 66.02% 8.41 4.40% 38.03 19.90% - -
2 006644 弘毅远方消费升级混合 详情 375.96 206.73 54.99% 27.56 7.33% 122.66 32.63% - -
3 008518 弘毅远方经济新动力混合 详情 1,223.08 605.62 49.52% 80.75 6.60% 522.61 42.73% - -
4 159973 弘毅远方民企领先100ETF 详情 352.24 162.53 46.14% 108.36 30.76% 28.10 7.98% - -
5 159986 弘毅远方国证消费100ETF 详情 117.30 52.41 44.68% 17.47 14.89% 10.93 9.32% - -

弘毅远方基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006369 弘毅远方国企转型升级混合 详情 107.50 63.12 58.71% 4.21 3.91% 30.33 28.21% - -
2 006644 弘毅远方消费升级混合 详情 217.76 117.13 53.79% 15.62 7.17% 77.44 35.56% - -
3 008518 弘毅远方经济新动力混合 详情 896.12 425.53 47.49% 56.74 6.33% 408.56 45.59% - -
4 159973 弘毅远方民企领先100ETF 详情 159.87 69.31 43.35% 46.21 28.90% 17.01 10.64% - -
5 159986 弘毅远方国证消费100ETF 详情 71.57 32.20 44.99% 10.73 15.00% 8.42 11.76% - -