弘毅远方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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弘毅远方基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006369 弘毅远方国企转型升级混合A 详情 110.09 87.19 79.20% 5.81 5.28% - - 2.28 2.07%
2 006644 弘毅远方消费升级混合A 详情 130.89 95.25 72.77% 12.70 9.70% - - 8.14 6.22%
3 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 详情 724.49 569.86 78.66% 94.98 13.11% - - 41.62 5.74%
4 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 详情 724.49 569.86 78.66% 94.98 13.11% - - 41.62 5.74%
5 011886 弘毅远方高端制造混合A 详情 87.34 60.51 69.28% 8.07 9.24% - - 5.76 6.59%
6 011887 弘毅远方高端制造混合C 详情 87.34 60.51 69.28% 8.07 9.24% - - 5.76 6.59%
7 013530 弘毅远方国企转型升级混合C 详情 110.09 87.19 79.20% 5.81 5.28% - - 2.28 2.07%
8 013694 弘毅远方久盈混合A 详情 106.55 57.94 54.38% 9.66 9.06% - - 15.30 14.36%
9 013695 弘毅远方久盈混合C 详情 106.55 57.94 54.38% 9.66 9.06% - - 15.30 14.36%
10 014422 弘毅远方消费升级混合C 详情 130.89 95.25 72.77% 12.70 9.70% - - 8.14 6.22%
11 159973 弘毅远方民企领先100ETF 详情 338.64 170.64 50.39% 113.76 33.59% - - - -
12 159986 弘毅远方国证消费100ETF 详情 - - - - - - - - -

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弘毅远方基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006369 弘毅远方国企转型升级混合A 详情 59.60 47.83 80.26% 3.19 5.35% - - 1.23 2.06%
2 006644 弘毅远方消费升级混合A 详情 74.51 54.56 73.22% 7.27 9.76% - - 5.33 7.15%
3 008518 弘毅远方经济新动力混合A 详情 73.46 58.68 79.88% 7.82 10.65% - - 0.02 0.02%
4 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 详情 373.94 294.50 78.76% 49.08 13.13% - - 20.89 5.59%
5 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 详情 373.94 294.50 78.76% 49.08 13.13% - - 20.89 5.59%
6 011886 弘毅远方高端制造混合A 详情 45.21 31.65 70.01% 4.22 9.34% - - 2.89 6.39%
7 011887 弘毅远方高端制造混合C 详情 45.21 31.65 70.01% 4.22 9.34% - - 2.89 6.39%
8 013530 弘毅远方国企转型升级混合C 详情 59.60 47.83 80.26% 3.19 5.35% - - 1.23 2.06%
9 014422 弘毅远方消费升级混合C 详情 74.51 54.56 73.22% 7.27 9.76% - - 5.33 7.15%
10 015767 弘毅远方经济新动力混合C 详情 73.46 58.68 79.88% 7.82 10.65% - - 0.02 0.02%
11 159973 弘毅远方民企领先100ETF 详情 164.49 87.40 53.14% 58.27 35.42% - - - -
12 159986 弘毅远方国证消费100ETF 详情 23.18 10.54 45.47% 3.51 15.16% - - - -

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