恒越基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-07-08 | 2025-12-31 | 2025-12-15 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.10 | 136,735.62 | -1.84 | 54,564.13 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.01 | 363.05 | 0.11 | 197.38 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 89.49 | 0.11 | 47.98 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.26 | 105,442.08 | -272.97 | 21,172.89 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 100,984.09 | - | 19,104.03 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 2,074.11 | - | 724.30 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 18.55 | - | 11.51 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -0.72 |
| 股利收益 | 详情 | - | 2,365.32 | - | 1,333.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.17 | 30,336.26 | 271.02 | 33,146.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 594.24 | - | 46.88 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 4,895.80 | 1.53 | 2,216.37 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 3,757.80 | - | 1,688.46 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 415.78 | - | 184.73 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 452.15 | - | 198.23 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 74.40 | - | 44.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 74.40 | - | 44.59 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 189.49 | - | 97.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.10 | 131,839.82 | -3.36 | 52,347.77 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.10 | 131,839.82 | -3.36 | 52,347.77 |
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