恒越基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-31 | 2025-12-15 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 136,735.62 | -1.84 | 54,564.13 | -14,885.06 |
| 1.利息收入 | 详情 | 363.05 | 0.11 | 197.38 | 736.59 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 89.49 | 0.11 | 47.98 | 203.61 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 105,442.08 | -272.97 | 21,172.89 | -18,303.23 |
| 股票投资收益 | 详情 | 100,984.09 | - | 19,104.03 | -23,657.30 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 2,074.11 | - | 724.30 | 1,651.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 18.55 | - | 11.51 | 24.75 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -0.72 | -17.91 |
| 股利收益 | 详情 | 2,365.32 | - | 1,333.77 | 3,695.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 30,336.26 | 271.02 | 33,146.98 | 2,521.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 594.24 | - | 46.88 | 160.40 |
| 减：二、费用 | 详情 | 4,895.80 | 1.53 | 2,216.37 | 4,962.81 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 3,757.80 | - | 1,688.46 | 3,812.11 |
| 2.托管费 | 详情 | 415.78 | - | 184.73 | 414.41 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 452.15 | - | 198.23 | 392.57 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 74.40 | - | 44.59 | 143.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 74.40 | - | 44.59 | 143.21 |
| 6.其他费用 | 详情 | 189.49 | - | 97.46 | 196.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 131,839.82 | -3.36 | 52,347.77 | -19,847.87 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 131,839.82 | -3.36 | 52,347.77 | -19,847.87 |
数据加载中...