恒越基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-23 | 2025-12-31 | 2025-11-25 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.22 | 5,853.18 | 0.00 | 5,965.95 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 150.08 | 445,467.18 | 1,374.51 | 287,462.30 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 346,897.67 | 1,374.51 | 239,371.84 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 150.08 | 98,292.09 | - | 47,433.06 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 277.42 | - | 657.39 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 3.20 | 11,731.89 | - | 4,156.61 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 715.47 | - | 809.99 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 28.76 | - | 68.01 |
| 应收申购款 | 详情 | - | 2,073.97 | - | 268.47 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 156.64 | 493,815.90 | 1,483.47 | 335,377.36 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-23 | 2025-12-31 | 2025-11-25 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 4,302.14 | - | 1,320.72 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 1,461.18 | 0.01 | 705.16 |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.00 | 1,821.60 | 36.11 | 569.62 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.03 | 412.20 | 1.41 | 288.13 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.01 | 46.98 | 0.18 | 31.61 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 46.39 | 0.11 | 37.73 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 4.99 | - | 2.46 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | - | 171.11 | 0.72 | 119.23 |
| 负债合计 | 详情 | 0.04 | 8,266.60 | 38.54 | 3,074.66 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 144.53 | 369,695.73 | 1,213.48 | 312,472.83 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 156.60 | 485,549.31 | 1,444.94 | 332,302.70 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 156.64 | 493,815.90 | 1,483.47 | 335,377.36 |
数据加载中...