恒越基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-06-23 | 2025-12-31 | 2025-11-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 651.10 | 0.22 | 5,853.18 | 0.00 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 613,702.42 | 150.08 | 445,467.18 | 1,374.51 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 521,462.31 | - | 346,897.67 | 1,374.51 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 92,145.41 | 150.08 | 98,292.09 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 94.70 | - | 277.42 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 482.90 | 3.20 | 11,731.89 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 351.30 | - | 715.47 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 190.42 | - | 28.76 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 15,628.35 | - | 2,073.97 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 668,858.63 | 156.64 | 493,815.90 | 1,483.47 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-06-23 | 2025-12-31 | 2025-11-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 11,788.84 | - | 4,302.14 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 1,461.18 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 详情 | 4,291.30 | 0.00 | 1,821.60 | 36.11 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 539.10 | 0.03 | 412.20 | 1.41 |
| 应付托管费 | 详情 | 61.80 | 0.01 | 46.98 | 0.18 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 77.52 | - | 46.39 | 0.11 |
| 应付税费 | 详情 | 5.09 | 0.00 | 4.99 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 218.20 | - | 171.11 | 0.72 |
| 负债合计 | 详情 | 16,981.85 | 0.04 | 8,266.60 | 38.54 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 373,116.28 | 144.53 | 369,695.73 | 1,213.48 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 651,876.78 | 156.60 | 485,549.31 | 1,444.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 668,858.63 | 156.64 | 493,815.90 | 1,483.47 |
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