恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 08-07 1.4185 1.4185 5.65% 39.12% 117.73% 6.44 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 08-07 1.3953 1.3953 5.65% 38.92% 117.10% 14.31 廖明兵 0.00% 购买
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 08-07 1.7055 1.7055 3.94% 17.83% 104.52% 8.58 吴海宁 0.15% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 08-07 1.6782 1.6782 4.71% 17.78% 55.56% 4.02 廖明兵 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 08-07 1.5389 1.5389 3.74% 24.95% 28.63% 0.39 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 08-07 1.5181 1.5181 3.74% 24.65% 28.01% 0.99 吴海宁 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 08-07 2.5975 2.5975 5.00% -10.25% 18.88% 2.52 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 08-07 2.5744 2.5744 5.00% -10.34% 18.65% 6.37 吴海宁 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 08-07 1.1011 1.1011 1.28% 3.22% 9.52% 0.09 吴胤希 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 08-07 1.0746 1.0746 1.27% 2.96% 8.97% 0.13 吴胤希 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 08-07 1.8741 1.8741 0.49% -12.13% 8.11% 0.81 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 08-07 1.8472 1.8472 0.50% -12.22% 7.89% 1.04 薛良辰 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 08-07 1.1782 1.1782 0.01% 0.68% 5.80% 0.34 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2332 1.2332 0.48% 0.27% 4.26% 2.29 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2197 1.2197 0.48% 0.16% 4.03% 1.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 08-07 1.0450 1.0450 0.00% 0.78% 1.56% 0.19 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 08-07 1.1281 1.1281 0.01% 0.70% 1.36% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 08-07 1.0412 1.0412 0.01% 0.69% 1.36% 2.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 08-07 1.1165 1.1165 0.00% 0.59% 1.16% 1.33 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 08-07 0.6874 0.6874 1.40% -9.22% -12.61% 0.13 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 08-07 0.6688 0.6688 1.39% -9.50% -13.14% 0.10 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 08-07 0.6748 0.6748 -0.27% -16.42% -20.57% 0.49 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 08-07 0.6448 0.6448 -0.28% -16.77% -21.20% 0.32 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 08-07 0.6785 0.6785 5.47% -41.08% -43.64% 0.16 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 08-07 0.6660 0.6660 5.48% -41.23% -43.92% 0.13 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 08-07 1.7013 1.7013 3.94% 17.59% - 4.53 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 08-07 0.9364 0.9364 2.06% -5.80% - 2.50 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 08-07 0.9345 0.9345 2.06% -6.00% - 2.23 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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