恒越基金管理有限公司
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越优势精选混合A 011815 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 1.5859 | 1.5859 | 1.35% | 112.87% | 169.94% | 2.46 | 吴海宁 | 0.15% | 购买 |
| 恒越成长精选混合A 010622 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 1.0253 | 1.0253 | 3.60% | 71.71% | 97.21% | 4.73 | 廖明兵 | 0.15% | 购买 |
| 恒越成长精选混合C 010623 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 1.0103 | 1.0103 | 3.60% | 71.44% | 96.63% | 2.54 | 廖明兵 | 0.00% | 购买 |
| 恒越蓝筹精选混合 012846 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 1.4044 | 1.4044 | 0.01% | 36.67% | 68.88% | 4.36 | 赵小燕 | 0.15% | 购买 |
| 恒越核心精选混合A 006299 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 2.8526 | 2.8526 | 0.02% | 36.38% | 67.84% | 3.50 | 赵小燕 | 0.15% | 购买 |
| 恒越核心精选混合C 007193 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 2.8303 | 2.8303 | 0.02% | 36.24% | 67.50% | 7.41 | 赵小燕 | 0.00% | 购买 |
| 恒越医疗健康精选混合A 014220 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 0.7562 | 0.7562 | -0.98% | 1.98% | 37.09% | 0.24 | 宋佳龄 等 | 0.15% | 购买 |
| 恒越匠心优选一年持有混合A 015150 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 1.1011 | 1.1011 | -0.59% | -7.79% | 36.58% | 0.44 | 宋佳龄 | 0.15% | 购买 |
| 恒越医疗健康精选混合C 014221 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 0.7382 | 0.7382 | -0.99% | 1.68% | 36.25% | 0.14 | 宋佳龄 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒越匠心优选一年持有混合C 015151 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 1.0838 | 1.0838 | -0.59% | -8.02% | 35.90% | 0.30 | 宋佳龄 | 0.00% | 购买 |
| 恒越研究精选混合A/B 006049 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 2.0279 | 2.0279 | -0.28% | 21.29% | 35.64% | 1.16 | 薛良辰 | 0.15% | 购买 |
| 恒越研究精选混合C 007192 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 2.0011 | 2.0011 | -0.28% | 21.18% | 35.36% | 0.85 | 薛良辰 | 0.00% | 购买 |
| 恒越智选科技混合A 019257 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 1.3755 | 1.3755 | 2.37% | 27.85% | 22.86% | 0.11 | 吴海宁 | 0.15% | 购买 |
| 恒越智选科技混合C 019258 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 1.3607 | 1.3607 | 2.38% | 27.55% | 22.27% | 0.06 | 吴海宁 | 0.00% | 购买 |
| 恒越乐享添利混合A 012572 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-16 | 1.0585 | 1.0585 | -0.36% | 6.91% | 10.00% | 0.14 | 叶佳 | 0.06% | 购买 |
| 恒越嘉鑫债券A 011416 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-16 | 1.2319 | 1.2319 | 0.10% | 5.71% | 9.83% | 0.77 | 吴胤希 等 | 0.04% | 购买 |
| 恒越嘉鑫债券C 011417 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-16 | 1.2198 | 1.2198 | 0.10% | 5.58% | 9.61% | 2.70 | 吴胤希 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒越乐享添利混合C 012573 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-16 | 1.0360 | 1.0360 | -0.36% | 6.65% | 9.46% | 0.26 | 叶佳 | 0.00% | 购买 |
| 恒越短债债券D 019112 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-16 | 1.1693 | 1.1693 | 0.01% | 5.10% | 6.15% | 0.00 | 吴胤希 等 | 0.03% | 购买 |
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 | 详情 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 0.86% | 3.05% | 0.23 | 吴胤希 等 | 0.04% | 购买 |
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 | 详情 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 0.74% | 2.84% | 3.86 | 吴胤希 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒越短债债券A 011919 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-16 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | 0.67% | 1.74% | 0.80 | 吴胤希 等 | 0.04% | 购买 |
| 恒越安裕纯债债券 018516 | 详情 | 债券型-长债 | 01-16 | 1.0693 | 1.0693 | 0.01% | 0.25% | 1.63% | 0.18 | 吴胤希 等 | 0.04% | 购买 |
| 恒越短债债券C 011920 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-16 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | 0.57% | 1.54% | 1.51 | 吴胤希 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒越内需驱动混合A 010701 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 0.7679 | 0.7679 | -0.65% | -8.58% | -1.22% | 1.22 | 廖明兵 等 | 0.15% | 购买 |
| 恒越内需驱动混合C 010702 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 0.7371 | 0.7371 | -0.65% | -8.96% | -2.05% | 1.07 | 廖明兵 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒越优势精选混合C 026227 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-16 | 1.5856 | 1.5856 | 1.36% | - | - | - | 吴海宁 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||