恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 06-05 2.0552 2.0552 -4.09% 47.86% 220.12% 6.33 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 06-05 1.5266 1.5266 -3.75% 90.52% 187.22% 4.37 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 06-05 1.5024 1.5024 -3.75% 90.23% 186.39% 5.88 廖明兵 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 06-05 1.8877 1.8877 -3.89% 58.92% 87.27% 0.10 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 06-05 1.8638 1.8638 -3.90% 58.55% 86.38% 0.09 吴海宁 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 06-05 1.7580 1.7580 -3.11% 37.24% 74.89% 3.18 廖明兵 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 06-05 3.3300 3.3300 -3.39% 27.82% 63.09% 2.63 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 06-05 3.3015 3.3015 -3.39% 27.70% 62.77% 5.63 吴海宁 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 06-05 1.9121 1.9121 -1.13% -3.15% 17.71% 1.06 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 06-05 1.8854 1.8854 -1.13% -3.25% 17.48% 1.91 薛良辰 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 06-05 1.2497 1.2497 -0.31% 3.70% 9.35% 1.75 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 06-05 1.2365 1.2365 -0.31% 3.59% 9.13% 3.30 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 06-05 1.0417 1.0417 -0.18% 0.50% 6.92% 0.10 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 06-05 1.0175 1.0175 -0.19% 0.25% 6.38% 0.16 叶佳 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 06-05 1.1765 1.1765 -0.01% 0.80% 6.11% 0.28 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 06-05 1.0432 1.0432 -0.01% 0.95% 2.13% 0.25 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 06-05 1.0828 1.0828 -0.11% 1.47% 2.03% 0.02 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 06-05 1.0397 1.0397 -0.01% 0.84% 1.92% 3.29 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 06-05 1.1265 1.1265 -0.01% 0.82% 1.67% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 06-05 1.1153 1.1153 -0.01% 0.71% 1.47% 1.41 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 06-05 0.6284 0.6284 0.95% -17.00% -10.68% 0.18 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 06-05 0.6121 0.6121 0.94% -17.25% -11.20% 0.12 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 06-05 0.9498 0.9498 -0.80% -12.96% -25.55% 0.30 宋佳龄 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 06-05 0.9331 0.9331 -0.81% -13.18% -25.92% 0.23 宋佳龄 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 06-05 0.6651 0.6651 -1.07% -13.35% -26.94% 0.73 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 06-05 0.6364 0.6364 -1.07% -13.71% -27.53% 0.93 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 06-05 2.0516 2.0516 -4.09% 47.57% - 1.87 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 06-05 0.9932 0.9932 0.70% - - 4.72 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 06-05 0.9919 0.9919 0.70% - - 3.43 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据