恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 02-13 1.4825 1.4825 -0.70% 57.38% 138.50% 8.95 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 02-13 1.0615 1.0615 -1.26% 47.90% 92.75% 4.54 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 02-13 1.0456 1.0456 -1.27% 47.68% 92.17% 2.35 廖明兵 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 02-13 1.4478 1.4478 -1.28% 32.86% 64.82% 3.86 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 02-13 2.9392 2.9392 -1.26% 33.13% 64.49% 3.20 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 02-13 2.9158 2.9158 -1.26% 33.00% 64.16% 6.70 赵小燕 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 02-13 2.1492 2.1492 -1.53% 20.27% 36.84% 1.17 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 02-13 2.1204 2.1204 -1.54% 20.14% 36.56% 1.31 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 02-13 1.1329 1.1329 -0.88% -5.16% 33.33% 0.35 宋佳龄 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 02-13 1.1147 1.1147 -0.89% -5.39% 32.67% 0.25 宋佳龄 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 02-13 0.7531 0.7531 -0.36% -6.20% 31.68% 0.21 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 02-13 0.7349 0.7349 -0.35% -6.48% 30.90% 0.12 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 02-13 1.0693 1.0693 -0.59% 6.20% 10.21% 0.11 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 02-13 1.0461 1.0461 -0.60% 5.93% 9.65% 0.20 叶佳 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 02-13 1.2598 1.2598 -0.28% 5.26% 7.94% 0.12 吴海宁 0.15% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2365 1.2365 -0.35% 4.19% 7.74% 1.07 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2242 1.2242 -0.35% 4.07% 7.51% 3.84 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 02-13 1.2457 1.2457 -0.27% 5.02% 7.42% 0.33 吴海宁 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 02-13 1.1709 1.1709 0.02% 5.13% 6.19% 0.12 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 02-13 1.0374 1.0374 0.01% 0.82% 2.69% 0.24 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 02-13 1.0346 1.0346 0.01% 0.72% 2.49% 3.19 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 02-13 1.1208 1.1208 0.01% 0.68% 1.72% 0.61 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 02-13 1.0699 1.0699 -0.02% 0.35% 1.57% 0.14 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 02-13 1.1104 1.1104 0.01% 0.59% 1.54% 1.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 02-13 0.7941 0.7941 -0.82% -5.49% -0.75% 0.92 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 02-13 0.7618 0.7618 -0.82% -5.86% -1.56% 0.87 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 02-13 1.4818 1.4818 -0.70% - - 2.30 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 02-13 1.0092 1.0092 - - - 4.72 吴胤希 0.08% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 02-13 1.0091 1.0091 - - - 3.43 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据