恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 08-06 1.3426 1.3426 3.41% 31.68% 105.57% 6.44 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 08-06 1.3207 1.3207 3.41% 31.49% 104.98% 14.31 廖明兵 0.00% 购买
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 08-06 1.6408 1.6408 1.40% 13.36% 96.62% 8.58 吴海宁 0.15% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 08-06 1.6027 1.6027 1.29% 12.48% 48.78% 4.02 廖明兵 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 08-06 1.4834 1.4834 0.33% 20.44% 23.66% 0.39 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 08-06 1.4634 1.4634 0.34% 20.16% 23.06% 0.99 吴海宁 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 08-06 2.4738 2.4738 0.52% -14.53% 13.33% 2.52 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 08-06 2.4517 2.4517 0.51% -14.62% 13.10% 6.37 吴海宁 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 08-06 1.0872 1.0872 1.48% 1.91% 8.25% 0.09 吴胤希 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 08-06 1.0611 1.0611 1.49% 1.67% 7.71% 0.13 吴胤希 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 08-06 1.8649 1.8649 -1.16% -12.56% 7.34% 0.81 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 08-06 1.8381 1.8381 -1.17% -12.65% 7.12% 1.04 薛良辰 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 08-06 1.1781 1.1781 0.00% 0.67% 5.80% 0.34 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2273 1.2273 0.34% -0.21% 3.75% 2.29 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2139 1.2139 0.34% -0.31% 3.53% 1.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 08-06 1.0450 1.0450 0.01% 0.78% 1.58% 0.19 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 08-06 1.0411 1.0411 0.00% 0.68% 1.37% 2.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 08-06 1.1280 1.1280 0.00% 0.69% 1.36% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 08-06 1.1165 1.1165 0.01% 0.59% 1.17% 1.33 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 08-06 0.6779 0.6779 -0.73% -10.47% -14.17% 0.13 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 08-06 0.6596 0.6596 -0.74% -10.74% -14.68% 0.10 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 08-06 0.6766 0.6766 -1.01% -16.20% -19.43% 0.49 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 08-06 0.6466 0.6466 -1.00% -16.54% -20.07% 0.32 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 08-06 0.6433 0.6433 0.77% -44.14% -45.89% 0.16 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 08-06 0.6314 0.6314 0.75% -44.28% -46.16% 0.13 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 08-06 1.6368 1.6368 1.40% 13.13% - 4.53 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 08-06 0.9175 0.9175 0.97% -7.71% - 2.50 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 08-06 0.9156 0.9156 0.96% -7.90% - 2.23 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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