恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 04-26 1.0827 1.0827 -0.01% 1.82% 3.00% 0.69 周慕华 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 04-26 1.0763 1.0763 -0.01% 1.72% 2.78% 2.16 周慕华 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0328 1.0328 0.40% 2.95% 1.87% 0.42 周慕华 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0264 1.0264 0.40% 2.86% 1.66% 0.81 周慕华 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 04-26 0.9592 0.9592 0.56% 3.80% -1.67% 0.38 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 04-26 0.9469 0.9469 0.55% 3.54% -2.16% 0.57 叶佳 0.00% 购买
恒越汇优精选三个月混合(FOF) 012687 详情 FOF-均衡型 04-24 0.6294 0.6294 0.58% 0.64% -10.41% 0.49 吴谦 0.10% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 04-26 0.8320 0.8320 1.20% -6.12% -14.24% 1.16 赵小燕 等 1.50% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 04-26 0.7212 0.7212 1.49% -5.39% -14.59% 3.95 赵小燕 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 04-26 0.8261 0.8261 1.21% -6.35% -14.68% 0.49 赵小燕 等 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 04-26 0.8073 0.8073 1.65% -3.55% -15.05% 2.30 王晓明 1.50% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 04-26 0.7860 0.7860 1.64% -3.95% -15.73% 0.91 王晓明 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 04-26 1.5033 1.5033 1.40% -6.55% -18.44% 3.57 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 04-26 1.4968 1.4968 1.40% -6.65% -18.60% 6.49 赵小燕 0.00% 购买
恒越均衡优选混合发起式A 016912 详情 混合型-偏股 04-26 0.8300 0.8300 1.60% -5.43% -19.67% 0.10 王晓明 1.50% 购买
恒越均衡优选混合发起式C 016913 详情 混合型-偏股 04-26 0.8238 0.8238 1.62% -5.67% -20.11% 0.05 王晓明 0.00% 购买
恒越优势精选混合 011815 详情 混合型-偏股 04-26 0.5499 0.5499 2.35% 0.86% -23.17% 2.20 叶佳 等 0.15% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 04-26 1.4357 1.4357 2.68% -14.75% -25.68% 1.46 王晓明 等 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 04-26 1.4217 1.4217 2.68% -14.84% -25.83% 1.13 王晓明 等 0.00% 购买
恒越品质生活混合发起式 013028 详情 混合型-偏股 04-26 0.3127 0.3127 1.86% -2.37% -27.41% 0.71 吴海宁 等 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 04-26 0.5282 0.5282 2.42% 0.38% -27.93% 5.33 廖明兵 1.50% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 04-26 0.5231 0.5231 2.43% 0.23% -28.16% 2.15 廖明兵 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 04-26 0.6236 0.6236 1.55% -10.23% -30.01% 0.28 王晓明 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 04-26 0.6152 0.6152 1.57% -10.49% -30.42% 0.15 王晓明 0.00% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 04-26 1.0197 1.0197 -0.14% 1.85% - 0.53 周慕华 等 0.04% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 04-26 1.0839 1.0839 -0.01% 1.83% - 0.00 周慕华 0.03% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 04-26 0.9934 0.9934 3.46% - - 0.22 杨藻 等 1.50% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 04-26 0.9911 0.9911 3.46% - - 0.09 杨藻 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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