恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 06-02 2.0901 2.0901 2.88% 50.26% 243.60% 6.33 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 06-02 1.5329 1.5329 2.98% 94.43% 213.99% 4.37 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 06-02 1.5086 1.5086 2.97% 94.13% 213.05% 5.88 廖明兵 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 06-02 1.9014 1.9014 3.24% 60.44% 95.82% 0.10 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 06-02 1.8775 1.8775 3.23% 60.07% 94.88% 0.09 吴海宁 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 06-02 1.7677 1.7677 2.98% 40.75% 83.45% 3.18 廖明兵 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 06-02 3.3959 3.3959 1.06% 32.98% 73.41% 2.63 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 06-02 3.3669 3.3669 1.06% 32.85% 73.06% 5.63 吴海宁 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 06-02 1.9491 1.9491 0.21% 1.49% 29.83% 1.06 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 06-02 1.9218 1.9218 0.20% 1.38% 29.55% 1.91 薛良辰 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2546 1.2546 0.36% 3.91% 10.38% 1.75 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2413 1.2413 0.36% 3.80% 10.14% 3.30 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 06-02 1.0478 1.0478 0.38% 1.17% 7.88% 0.10 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 06-02 1.0236 1.0236 0.39% 0.93% 7.33% 0.16 叶佳 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 06-02 1.1766 1.1766 0.01% 0.80% 6.15% 0.28 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 06-02 1.0432 1.0432 0.01% 0.93% 2.16% 0.25 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 06-02 1.0837 1.0837 -0.01% 1.49% 2.15% 0.02 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 06-02 1.0397 1.0397 0.00% 0.82% 1.95% 3.29 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 06-02 1.1265 1.1265 0.00% 0.81% 1.70% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 06-02 1.1154 1.1154 0.01% 0.71% 1.51% 1.41 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 06-02 0.6420 0.6420 -0.30% -15.42% -7.98% 0.18 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 06-02 0.6253 0.6253 -0.30% -15.67% -8.54% 0.12 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 06-02 0.9826 0.9826 -1.10% -10.15% -17.57% 0.30 宋佳龄 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 06-02 0.9653 0.9653 -1.11% -10.38% -17.99% 0.23 宋佳龄 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 06-02 0.6906 0.6906 -1.12% -10.51% -18.96% 0.73 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 06-02 0.6609 0.6609 -1.11% -10.86% -19.65% 0.93 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 06-02 2.0865 2.0865 2.88% 49.97% - 1.87 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 06-02 0.9844 0.9844 0.36% - - 4.72 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 06-02 0.9831 0.9831 0.36% - - 3.43 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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