恒越基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 06-04 2.1428 2.1428 0.49% 55.59% 240.13% 6.33 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 06-04 1.5860 1.5860 2.22% 99.87% 211.90% 4.37 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 06-04 1.5609 1.5609 2.22% 99.58% 211.00% 5.88 廖明兵 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 06-04 1.9642 1.9642 0.93% 66.68% 99.41% 0.10 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 06-04 1.9394 1.9394 0.93% 66.29% 98.47% 0.09 吴海宁 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 06-04 1.8144 1.8144 1.90% 43.20% 81.20% 3.18 廖明兵 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 06-04 3.4468 3.4468 0.02% 33.75% 69.43% 2.63 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 06-04 3.4173 3.4173 0.02% 33.62% 69.10% 5.63 吴海宁 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 06-04 1.9339 1.9339 -0.67% -0.41% 24.82% 1.06 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 06-04 1.9069 1.9069 -0.67% -0.51% 24.58% 1.91 薛良辰 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2536 1.2536 -0.18% 4.30% 9.93% 1.75 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2403 1.2403 -0.19% 4.20% 9.68% 3.30 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 06-04 1.0436 1.0436 -0.26% 0.88% 6.96% 0.10 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 06-04 1.0194 1.0194 -0.25% 0.63% 6.42% 0.16 叶佳 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 06-04 1.1766 1.1766 0.00% 0.81% 6.12% 0.28 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 06-04 1.0840 1.0840 0.09% 1.61% 2.14% 0.02 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 06-04 1.0433 1.0433 0.01% 0.96% 2.14% 0.25 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 06-04 1.0398 1.0398 0.01% 0.86% 1.93% 3.29 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 06-04 1.1266 1.1266 0.01% 0.83% 1.69% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 06-04 1.1154 1.1154 0.01% 0.73% 1.49% 1.41 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 06-04 0.6225 0.6225 -1.88% -17.90% -12.47% 0.18 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 06-04 0.6064 0.6064 -1.86% -18.13% -12.99% 0.12 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 06-04 0.9575 0.9575 -1.25% -11.82% -28.06% 0.30 宋佳龄 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 06-04 0.9407 0.9407 -1.25% -12.03% -28.41% 0.23 宋佳龄 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 06-04 0.6723 0.6723 -1.39% -12.00% -29.08% 0.73 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 06-04 0.6433 0.6433 -1.41% -12.36% -29.65% 0.93 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 06-04 2.1391 2.1391 0.49% 55.29% - 1.87 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 06-04 0.9863 0.9863 -0.30% - - 4.72 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 06-04 0.9850 0.9850 -0.30% - - 3.43 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据