恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 01-14 1.5276 1.5276 1.31% 113.95% 158.56% 2.46 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 01-14 0.9714 0.9714 2.08% 69.97% 91.33% 4.73 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 01-14 0.9571 0.9571 2.08% 69.73% 90.73% 2.54 廖明兵 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 01-14 1.4027 1.4027 1.59% 35.57% 68.74% 4.36 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 01-14 2.8482 2.8482 1.53% 35.26% 67.68% 3.50 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 01-14 2.8260 2.8260 1.53% 35.12% 67.35% 7.41 赵小燕 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 01-14 1.1072 1.1072 -0.30% -8.25% 37.76% 0.44 宋佳龄 0.15% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 01-14 2.0237 2.0237 -0.06% 20.83% 37.55% 1.16 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 01-14 1.9969 1.9969 -0.07% 20.71% 37.28% 0.85 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 01-14 1.0898 1.0898 -0.30% -8.47% 37.08% 0.30 宋佳龄 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 01-14 0.7666 0.7666 0.21% 4.61% 36.67% 0.24 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 01-14 0.7485 0.7485 0.21% 4.31% 35.87% 0.14 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 01-14 1.3099 1.3099 1.76% 29.46% 18.45% 0.11 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 01-14 1.2958 1.2958 1.77% 29.15% 17.88% 0.06 吴海宁 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 01-14 1.0618 1.0618 -0.06% 6.79% 10.44% 0.14 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 01-14 1.0391 1.0391 -0.07% 6.51% 9.88% 0.26 叶佳 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2301 1.2301 0.05% 6.09% 9.83% 0.77 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2180 1.2180 0.04% 5.96% 9.60% 2.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 01-14 1.1692 1.1692 0.01% 5.12% 6.10% 0.00 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 01-14 1.0356 1.0356 0.00% 0.89% 3.11% 0.23 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 01-14 1.0330 1.0330 0.01% 0.79% 2.90% 3.86 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 01-14 1.1193 1.1193 0.01% 0.69% 1.69% 0.80 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 01-14 1.0689 1.0689 0.00% 0.26% 1.56% 0.18 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 01-14 1.1090 1.1090 0.00% 0.60% 1.49% 1.51 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 01-14 0.7707 0.7707 -0.41% -9.36% -1.23% 1.22 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 01-14 0.7398 0.7398 -0.42% -9.73% -2.04% 1.07 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 01-14 1.5273 1.5273 1.31% - - - 吴海宁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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