恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 07-16 1.8522 1.8522 -4.49% 16.79% 148.62% 6.33 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 07-16 1.4544 1.4544 -5.75% 41.85% 143.58% 4.37 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 07-16 1.4309 1.4309 -5.75% 41.63% 142.81% 5.88 廖明兵 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 07-16 1.7161 1.7161 -4.24% 22.19% 67.00% 3.18 廖明兵 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 07-16 1.7116 1.7116 -5.35% 24.43% 59.09% 0.10 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 07-16 1.6890 1.6890 -5.36% 24.13% 58.32% 0.09 吴海宁 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 07-16 2.7427 2.7427 -4.86% -3.85% 31.12% 2.63 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 07-16 2.7186 2.7186 -4.86% -3.95% 30.87% 5.63 吴海宁 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 07-16 1.7807 1.7807 0.51% -12.19% 6.51% 1.06 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 07-16 1.7553 1.7553 0.51% -12.28% 6.29% 1.91 薛良辰 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 07-16 1.1776 1.1776 0.01% 0.71% 5.84% 0.28 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 07-16 1.2333 1.2333 -0.26% 0.11% 5.83% 1.75 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 07-16 1.2200 1.2200 -0.26% 0.02% 5.60% 3.30 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 07-16 1.0434 1.0434 -0.34% -1.43% 5.38% 0.10 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 07-16 1.0186 1.0186 -0.34% -1.68% 4.86% 0.16 叶佳 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 07-16 1.0443 1.0443 0.00% 0.83% 1.69% 0.25 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 07-16 1.0406 1.0406 0.00% 0.74% 1.48% 3.29 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 07-16 1.1275 1.1275 0.01% 0.72% 1.40% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 07-16 1.1161 1.1161 0.01% 0.63% 1.21% 1.41 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 07-16 0.6959 0.6959 1.87% -7.97% -6.15% 0.18 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 07-16 0.6773 0.6773 1.86% -8.25% -6.71% 0.12 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 07-16 0.6477 0.6477 1.36% -15.65% -22.89% 0.73 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 07-16 0.6192 0.6192 1.36% -16.00% -23.52% 0.93 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 07-16 0.7631 0.7631 -5.84% -30.70% -36.09% 0.30 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 07-16 0.7493 0.7493 -5.83% -30.86% -36.41% 0.23 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 07-16 1.8482 1.8482 -4.49% 16.56% - 1.87 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 07-16 0.9227 0.9227 -1.30% - - 4.72 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 07-16 0.9211 0.9211 -1.31% - - 3.43 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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