恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 08-28 1.4557 1.4557 -1.98% 28.17% 68.19% 6.44 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 08-28 1.4317 1.4317 -1.98% 27.98% 67.69% 14.31 廖明兵 0.00% 购买
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 08-28 1.6747 1.6747 -2.13% 8.75% 49.22% 8.58 吴海宁 0.15% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 08-28 1.7291 1.7291 -1.50% 17.08% 45.07% 4.02 廖明兵 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 08-28 1.5637 1.5637 -1.27% 20.87% 27.80% 0.39 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 08-28 1.5421 1.5421 -1.27% 20.58% 27.17% 0.99 吴海宁 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 08-28 1.1137 1.1137 -0.26% 3.31% 9.94% 0.09 吴胤希 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 08-28 1.0866 1.0866 -0.27% 3.05% 9.38% 0.13 吴胤希 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 08-28 2.6344 2.6344 -1.26% -12.05% 9.15% 2.52 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 08-28 2.6107 2.6107 -1.26% -12.13% 8.93% 6.37 吴海宁 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 08-28 1.1790 1.1790 0.00% 0.67% 5.82% 0.34 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2376 1.2376 -0.23% -0.54% 2.99% 2.29 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2239 1.2239 -0.24% -0.64% 2.76% 1.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 08-28 1.0458 1.0458 0.00% 0.75% 1.59% 0.19 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 08-28 1.8318 1.8318 0.02% -16.66% 1.56% 0.81 薛良辰 0.15% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 08-28 1.0418 1.0418 0.00% 0.66% 1.39% 2.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 08-28 1.1288 1.1288 0.00% 0.67% 1.37% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 08-28 1.8053 1.8053 0.02% -16.74% 1.35% 1.04 薛良辰 0.00% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 08-28 1.1171 1.1171 0.00% 0.57% 1.18% 1.33 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 08-28 0.6853 0.6853 0.73% -9.24% -12.76% 0.13 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 08-28 0.6665 0.6665 0.73% -9.53% -13.28% 0.10 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 08-28 0.6578 0.6578 -0.03% -16.45% -24.02% 0.49 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 08-28 0.6282 0.6282 -0.03% -16.79% -24.64% 0.32 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 08-28 0.7003 0.7003 -1.67% -37.65% -43.03% 0.16 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 08-28 0.6872 0.6872 -1.66% -37.81% -43.31% 0.13 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 08-28 1.6702 1.6702 -2.13% 8.53% - 4.53 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 08-28 0.9482 0.9482 0.04% -8.14% - 2.50 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 08-28 0.9460 0.9460 0.04% -8.32% - 2.23 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据