恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 10-30 0.8917 0.8917 -6.60% -31.35% 3.28% 4.18 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 10-30 0.8765 0.8765 -6.61% -31.45% 2.97% 14.53 廖明兵 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 10-30 1.0481 1.0481 -0.06% 0.66% 1.51% 0.11 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 10-30 1.1311 1.1311 -0.05% 0.58% 1.33% 0.08 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 10-30 1.1814 1.1814 -0.05% 0.58% 1.31% 0.45 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 10-30 1.0438 1.0438 -0.06% 0.57% 1.31% 2.07 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 10-30 1.1190 1.1190 -0.05% 0.48% 1.12% 1.26 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1776 1.1776 -0.98% -4.75% -2.84% 2.39 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 10-30 1.0127 1.0127 -1.18% -4.79% -2.94% 0.08 吴胤希 0.06% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1642 1.1642 -0.99% -4.84% -3.03% 1.56 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 10-30 0.9872 0.9872 -1.18% -5.03% -3.42% 0.12 吴胤希 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 10-30 0.6988 0.6988 0.84% 1.20% -8.20% 0.15 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 10-30 0.6790 0.6790 0.83% 0.89% -8.75% 0.11 薛良辰 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 10-30 1.1617 1.1617 -5.37% -25.95% -9.59% 2.96 廖明兵 0.15% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 10-30 1.5627 1.5627 0.22% -22.51% -17.84% 0.77 薛良辰 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 10-30 1.0163 1.0163 -6.34% -41.12% -17.95% 0.27 吴海宁 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 10-30 1.5395 1.5395 0.21% -22.59% -18.01% 1.01 薛良辰 0.00% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 10-30 1.0014 1.0014 -6.34% -41.27% -18.35% 0.48 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 10-30 1.1191 1.1191 -7.03% -40.55% -21.28% 5.24 吴海宁 0.15% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 10-30 0.6041 0.6041 0.32% -18.68% -24.11% 0.49 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 10-30 0.5762 0.5762 0.31% -19.00% -24.72% 0.31 薛良辰 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 10-30 1.8941 1.8941 -5.58% -42.35% -27.37% 1.74 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 10-30 1.8764 1.8764 -5.58% -42.40% -27.51% 4.94 吴海宁 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 10-30 0.4788 0.4788 -6.01% -54.54% -57.73% 0.09 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 10-30 0.4695 0.4695 -6.01% -54.65% -57.93% 0.08 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 10-30 1.1154 1.1154 -7.03% -40.66% - 3.39 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 10-30 0.7805 0.7805 -3.31% -23.99% - 2.09 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 10-30 0.7781 0.7781 -3.32% -24.15% - 1.85 吴胤希 0.00% 购买
恒越新材料精选混合A 028980 详情 混合型-偏股 10-30 0.7300 0.7300 -6.00% - - 1.57 廖明兵 0.80% 购买
恒越新材料精选混合C 028981 详情 混合型-偏股 10-30 0.7297 0.7297 -6.00% - - 1.37 廖明兵 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据