恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 06-03 2.1323 2.1323 2.02% 54.76% 245.37% 6.33 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 06-03 1.5515 1.5515 1.21% 96.84% 214.83% 4.37 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 06-03 1.5270 1.5270 1.22% 96.55% 213.87% 5.88 廖明兵 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 06-03 1.9461 1.9461 2.35% 65.91% 100.94% 0.10 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 06-03 1.9216 1.9216 2.35% 65.53% 99.98% 0.09 吴海宁 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 06-03 1.7805 1.7805 0.72% 41.43% 81.18% 3.18 廖明兵 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 06-03 3.4461 3.4461 1.48% 34.62% 72.55% 2.63 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 06-03 3.4166 3.4166 1.48% 34.49% 72.21% 5.63 吴海宁 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 06-03 1.9470 1.9470 -0.11% 0.70% 29.21% 1.06 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 06-03 1.9197 1.9197 -0.11% 0.60% 28.94% 1.91 薛良辰 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2559 1.2559 0.10% 4.26% 10.48% 1.75 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2426 1.2426 0.10% 4.15% 10.24% 3.30 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 06-03 1.0463 1.0463 -0.14% 1.10% 7.39% 0.10 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 06-03 1.0220 1.0220 -0.16% 0.85% 6.85% 0.16 叶佳 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 06-03 1.1766 1.1766 0.00% 0.80% 6.13% 0.28 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 06-03 1.0432 1.0432 0.00% 0.93% 2.14% 0.25 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 06-03 1.0830 1.0830 -0.06% 1.44% 2.06% 0.02 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 06-03 1.0397 1.0397 0.00% 0.83% 1.94% 3.29 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 06-03 1.1265 1.1265 0.00% 0.81% 1.68% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 06-03 1.1153 1.1153 -0.01% 0.70% 1.48% 1.41 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 06-03 0.6344 0.6344 -1.18% -16.35% -10.40% 0.18 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 06-03 0.6179 0.6179 -1.18% -16.61% -10.94% 0.12 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 06-03 0.9696 0.9696 -1.32% -10.88% -22.86% 0.30 宋佳龄 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 06-03 0.9526 0.9526 -1.32% -11.10% -23.25% 0.23 宋佳龄 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 06-03 0.6818 0.6818 -1.27% -11.13% -24.02% 0.73 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 06-03 0.6525 0.6525 -1.27% -11.48% -24.62% 0.93 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 06-03 2.1286 2.1286 2.02% 54.46% - 1.87 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 06-03 0.9893 0.9893 0.50% - - 4.72 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 06-03 0.9880 0.9880 0.50% - - 3.43 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据