恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 03-13 1.5263 1.5263 0.03% 27.96% 135.07% 8.95 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 03-13 1.0589 1.0589 -1.73% 25.82% 90.04% 4.54 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 03-13 1.0429 1.0429 -1.72% 25.64% 89.48% 2.35 廖明兵 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 03-13 2.9610 2.9610 -0.73% 18.95% 58.70% 3.20 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 03-13 2.9370 2.9370 -0.74% 18.84% 58.38% 6.70 吴海宁 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 03-13 1.4218 1.4218 -0.82% 15.73% 55.12% 3.86 廖明兵 0.15% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 03-13 2.1237 2.1237 -0.53% 13.59% 25.74% 1.17 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 03-13 2.0950 2.0950 -0.53% 13.48% 25.49% 1.31 薛良辰 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 03-13 0.7229 0.7229 -0.71% -10.10% 22.82% 0.21 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 03-13 0.7051 0.7051 -0.72% -10.36% 22.07% 0.12 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 03-13 1.2751 1.2751 -0.08% -2.47% 12.29% 0.12 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 03-13 1.2603 1.2603 -0.08% -2.71% 11.74% 0.33 吴海宁 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 03-13 1.0730 1.0730 -0.14% -12.47% 10.88% 0.35 宋佳龄 0.15% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 03-13 1.0727 1.0727 -0.43% 4.94% 10.72% 0.11 叶佳 0.06% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 03-13 1.0554 1.0554 -0.13% -12.68% 10.34% 0.25 宋佳龄 0.00% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 03-13 1.0490 1.0490 -0.43% 4.67% 10.17% 0.20 叶佳 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2207 1.2207 -0.42% 1.12% 6.66% 1.07 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 03-13 1.1718 1.1718 0.00% 5.14% 6.48% 0.12 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2084 1.2084 -0.42% 1.01% 6.44% 3.84 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 03-13 1.0385 1.0385 0.01% 0.84% 3.09% 0.24 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 03-13 1.0355 1.0355 0.00% 0.74% 2.87% 3.19 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 03-13 1.0691 1.0691 -0.11% 0.38% 2.04% 0.14 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 03-13 1.1219 1.1219 0.00% 0.73% 2.02% 0.61 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 03-13 1.1113 1.1113 0.00% 0.63% 1.82% 1.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 03-13 0.7587 0.7587 -0.01% -11.76% -9.52% 0.92 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 03-13 0.7273 0.7273 -0.01% -12.11% -10.28% 0.87 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 03-13 1.5251 1.5251 0.04% - - 2.30 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 03-13 0.9708 0.9708 -1.18% - - 4.72 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 03-13 0.9704 0.9704 -1.18% - - 3.43 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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