恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 06-01 2.0316 2.0316 -3.06% 44.87% 233.98% 6.33 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 06-01 1.4886 1.4886 -4.39% 87.06% 204.92% 4.37 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 06-01 1.4651 1.4651 -4.39% 86.78% 204.03% 5.88 廖明兵 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 06-01 1.8418 1.8418 -3.78% 52.85% 89.68% 0.10 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 06-01 1.8187 1.8187 -3.78% 52.49% 88.78% 0.09 吴海宁 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 06-01 1.7166 1.7166 -3.63% 35.94% 78.14% 3.18 廖明兵 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 06-01 3.3604 3.3604 -1.38% 30.88% 71.60% 2.63 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 06-01 3.3316 3.3316 -1.39% 30.74% 71.25% 5.63 吴海宁 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 06-01 1.9451 1.9451 0.70% 1.09% 29.56% 1.06 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 06-01 1.9179 1.9179 0.69% 0.98% 29.29% 1.91 薛良辰 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2501 1.2501 -0.12% 3.28% 9.99% 1.75 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2369 1.2369 -0.12% 3.18% 9.75% 3.30 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 06-01 1.0438 1.0438 0.10% 0.42% 7.46% 0.10 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 06-01 1.0196 1.0196 0.09% 0.17% 6.91% 0.16 叶佳 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 06-01 1.1765 1.1765 0.02% 0.79% 6.14% 0.28 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 06-01 1.0838 1.0838 0.08% 1.49% 2.16% 0.02 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 06-01 1.0431 1.0431 0.02% 0.92% 2.15% 0.25 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 06-01 1.0397 1.0397 0.02% 0.82% 1.95% 3.29 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 06-01 1.1265 1.1265 0.03% 0.81% 1.70% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 06-01 1.1153 1.1153 0.02% 0.70% 1.50% 1.41 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 06-01 0.6439 0.6439 0.77% -15.57% -7.71% 0.18 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 06-01 0.6272 0.6272 0.77% -15.82% -8.26% 0.12 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 06-01 0.9935 0.9935 0.93% -9.21% -16.65% 0.30 宋佳龄 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 06-01 0.9761 0.9761 0.93% -9.44% -17.07% 0.23 宋佳龄 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 06-01 0.6984 0.6984 0.98% -9.80% -18.05% 0.73 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 06-01 0.6683 0.6683 0.97% -10.17% -18.75% 0.93 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 06-01 2.0281 2.0281 -3.07% 44.59% - 1.87 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 06-01 0.9809 0.9809 0.03% - - 4.72 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 06-01 0.9796 0.9796 0.03% - - 3.43 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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