恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 09-18 1.5258 1.5258 1.97% 44.42% 79.08% 6.44 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 09-18 1.5004 1.5004 1.97% 44.20% 78.56% 14.31 廖明兵 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 09-18 1.8117 1.8117 1.86% 28.75% 50.29% 4.02 廖明兵 0.15% 购买
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 09-18 1.7844 1.7844 3.77% 16.97% 44.49% 8.58 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 09-18 2.8003 2.8003 3.05% -3.62% 14.57% 2.52 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 09-18 2.7747 2.7747 3.05% -3.72% 14.35% 6.37 吴海宁 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 09-18 1.6155 1.6155 2.71% 24.95% 12.83% 0.39 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 09-18 1.5927 1.5927 2.71% 24.64% 12.28% 0.99 吴海宁 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 09-18 1.1314 1.1314 0.37% 5.63% 11.74% 0.09 吴胤希 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 09-18 1.1036 1.1036 0.37% 5.37% 11.18% 0.13 吴胤希 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 09-18 1.1800 1.1800 0.01% 0.67% 5.85% 0.34 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2402 1.2402 0.46% 1.75% 2.55% 2.29 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2264 1.2264 0.47% 1.65% 2.33% 1.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 09-18 1.0467 1.0467 0.01% 0.76% 1.60% 0.19 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 09-18 1.1297 1.1297 0.01% 0.67% 1.40% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 09-18 1.0426 1.0426 0.01% 0.66% 1.40% 2.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 09-18 1.1179 1.1179 0.01% 0.57% 1.20% 1.33 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 09-18 1.7176 1.7176 0.90% -17.57% -7.36% 0.81 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 09-18 1.6926 1.6926 0.91% -17.65% -7.55% 1.04 薛良辰 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 09-18 0.6738 0.6738 0.09% -7.81% -15.70% 0.13 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 09-18 0.6551 0.6551 0.09% -8.09% -16.22% 0.10 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 09-18 0.6256 0.6256 0.35% -17.75% -26.85% 0.49 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 09-18 0.5973 0.5973 0.37% -18.08% -27.42% 0.32 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 09-18 0.7390 0.7390 2.60% -31.41% -39.63% 0.16 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 09-18 0.7250 0.7250 2.59% -31.58% -39.93% 0.13 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 09-18 1.7793 1.7793 3.77% 16.74% - 4.53 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 09-18 0.9343 0.9343 1.84% -3.24% - 2.50 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 09-18 0.9320 0.9320 1.85% -3.44% - 2.23 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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