恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 10-09 1.2768 1.2768 -2.34% 12.20% 48.26% 6.44 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 10-09 1.2554 1.2554 -2.33% 12.04% 47.83% 14.31 廖明兵 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 10-09 1.5977 1.5977 -1.06% 14.17% 22.71% 4.02 廖明兵 0.15% 购买
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 10-09 1.5014 1.5014 -1.86% -2.92% 9.15% 8.58 吴海宁 0.15% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 10-09 1.1809 1.1809 0.00% 0.63% 5.87% 0.34 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 10-09 1.0813 1.0813 -0.71% 2.10% 4.73% 0.09 吴胤希 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 10-09 1.0544 1.0544 -0.71% 1.84% 4.21% 0.13 吴胤希 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 10-09 1.4014 1.4014 -2.18% 2.41% 2.37% 0.39 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 10-09 1.3812 1.3812 -2.19% 2.16% 1.87% 0.99 吴海宁 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 10-09 1.0477 1.0477 0.01% 0.72% 1.65% 0.19 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 10-09 1.0435 1.0435 0.01% 0.63% 1.45% 2.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 10-09 1.1307 1.1307 0.01% 0.63% 1.43% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 10-09 1.1187 1.1187 0.00% 0.53% 1.22% 1.33 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2179 1.2179 -0.07% 0.10% 0.64% 2.29 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2041 1.2041 -0.08% -0.01% 0.43% 1.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 10-09 2.5229 2.5229 -1.26% -11.50% -4.60% 2.52 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 10-09 2.4995 2.4995 -1.26% -11.59% -4.79% 6.37 吴海宁 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 10-09 1.6750 1.6750 0.70% -17.73% -11.43% 0.81 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 10-09 1.6504 1.6504 0.70% -17.81% -11.61% 1.04 薛良辰 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 10-09 0.6913 0.6913 1.10% -1.09% -12.00% 0.13 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 10-09 0.6719 0.6719 1.10% -1.38% -12.54% 0.10 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 10-09 0.6143 0.6143 1.22% -16.44% -27.16% 0.49 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 10-09 0.5862 0.5862 1.23% -16.78% -27.74% 0.32 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 10-09 0.6360 0.6360 -2.29% -39.57% -47.07% 0.16 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 10-09 0.6238 0.6238 -2.29% -39.71% -47.33% 0.13 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 10-09 1.4967 1.4967 -1.86% -3.11% - 4.53 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 10-09 0.8994 0.8994 0.74% -6.54% - 2.50 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 10-09 0.8969 0.8969 0.73% -6.73% - 2.23 吴胤希 0.00% 购买
恒越新材料精选混合A 028980 详情 混合型-偏股 10-09 1.0105 1.0105 - - - 1.57 廖明兵 0.80% 购买
恒越新材料精选混合C 028981 详情 混合型-偏股 10-09 1.0104 1.0104 - - - 1.37 廖明兵 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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