恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 12-24 1.4955 1.4955 2.55% 131.97% 145.77% 2.46 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 12-24 0.9117 0.9117 2.89% 69.90% 76.21% 4.73 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 12-24 0.8985 0.8985 2.90% 69.66% 75.69% 2.54 廖明兵 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 12-24 1.3045 1.3045 0.81% 29.48% 56.79% 4.36 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 12-24 2.6530 2.6530 0.81% 29.59% 55.79% 3.50 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 12-24 2.6327 2.6327 0.82% 29.46% 55.49% 7.41 赵小燕 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 12-24 1.1047 1.1047 -0.12% -9.29% 37.79% 0.44 宋佳龄 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 12-24 1.0877 1.0877 -0.12% -9.51% 37.11% 0.30 宋佳龄 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 12-24 1.9682 1.9682 -0.06% 23.34% 27.62% 1.16 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 12-24 1.9425 1.9425 -0.06% 23.22% 27.37% 0.85 薛良辰 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 12-24 0.7439 0.7439 -0.32% 7.55% 26.66% 0.24 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 12-24 0.7265 0.7265 -0.33% 7.22% 25.91% 0.14 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 12-24 1.3143 1.3143 2.39% 35.09% 17.97% 0.11 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 12-24 1.3004 1.3004 2.39% 34.76% 17.39% 0.06 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2133 1.2133 0.32% 5.67% 7.98% 0.77 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2015 1.2015 0.33% 5.55% 7.75% 2.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 12-24 1.0419 1.0419 -0.03% 6.25% 7.71% 0.14 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 12-24 1.0200 1.0200 -0.03% 5.99% 7.17% 0.26 叶佳 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 12-24 1.1682 1.1682 0.00% 5.21% 6.16% 0.00 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 12-24 1.0345 1.0345 0.00% 0.97% 3.02% 0.23 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 12-24 1.0320 1.0320 0.00% 0.86% 2.80% 3.86 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 12-24 1.0689 1.0689 0.01% 0.36% 1.93% 0.18 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 12-24 1.1184 1.1184 0.01% 0.79% 1.76% 0.80 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 12-24 1.1083 1.1083 0.00% 0.70% 1.57% 1.51 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 12-24 0.7736 0.7736 -0.13% -10.38% -4.96% 1.22 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 12-24 0.7429 0.7429 -0.13% -10.74% -5.75% 1.07 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 12-24 1.4956 1.4956 2.55% - - - 吴海宁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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