恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 07-27 1.3394 1.3394 5.13% 23.95% 119.18% 6.44 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 07-27 1.3176 1.3176 5.11% 23.75% 118.51% 14.31 廖明兵 0.00% 购买
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 07-27 1.7021 1.7021 3.65% 7.02% 118.50% 8.58 吴海宁 0.15% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 07-27 1.5898 1.5898 3.57% 9.63% 47.63% 4.02 廖明兵 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 07-27 1.5654 1.5654 2.78% 13.94% 43.19% 0.39 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 07-27 1.5445 1.5445 2.78% 13.67% 42.51% 0.99 吴海宁 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 07-27 2.5699 2.5699 3.63% -12.79% 17.72% 2.52 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 07-27 2.5472 2.5472 3.64% -12.87% 17.49% 6.37 吴海宁 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 07-27 1.1779 1.1779 0.01% 0.69% 5.90% 0.34 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 07-27 1.0575 1.0575 1.26% -0.76% 5.22% 0.09 吴胤希 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 07-27 1.0323 1.0323 1.28% -1.01% 4.70% 0.13 吴胤希 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 07-27 1.8262 1.8262 1.32% -11.27% 4.38% 0.81 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 07-27 1.8001 1.8001 1.32% -11.36% 4.17% 1.04 薛良辰 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 07-27 1.2142 1.2142 0.54% -2.02% 3.59% 2.29 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 07-27 1.2010 1.2010 0.54% -2.11% 3.37% 1.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 07-27 1.0447 1.0447 0.01% 0.81% 1.67% 0.19 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 07-27 1.0409 1.0409 0.01% 0.71% 1.47% 2.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 07-27 1.1278 1.1278 0.01% 0.71% 1.45% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 07-27 1.1163 1.1163 0.01% 0.61% 1.25% 1.33 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 07-27 0.6785 0.6785 1.10% -11.72% -12.29% 0.13 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 07-27 0.6603 0.6603 1.09% -11.98% -12.83% 0.10 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 07-27 0.6657 0.6657 1.15% -15.81% -18.97% 0.49 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 07-27 0.6363 0.6363 1.16% -16.14% -19.61% 0.32 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 07-27 0.6704 0.6704 2.81% -40.82% -42.20% 0.16 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 07-27 0.6582 0.6582 2.81% -40.97% -42.49% 0.13 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 07-27 1.6982 1.6982 3.65% 6.81% - 4.53 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 07-27 0.8772 0.8772 2.86% - - 2.50 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 07-27 0.8755 0.8755 2.85% - - 2.23 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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