恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 07-17 1.6906 1.6906 -8.72% 6.60% 115.83% 6.33 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 07-17 1.3157 1.3157 -9.54% 28.32% 112.72% 4.37 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 07-17 1.2945 1.2945 -9.53% 28.13% 112.11% 5.88 廖明兵 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 07-17 1.5612 1.5612 -9.03% 11.16% 51.09% 3.18 廖明兵 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 07-17 1.5439 1.5439 -9.80% 12.24% 40.30% 0.10 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 07-17 1.5235 1.5235 -9.80% 11.96% 39.62% 0.09 吴海宁 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 07-17 2.5398 2.5398 -7.40% -10.97% 20.82% 2.63 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 07-17 2.5175 2.5175 -7.40% -11.05% 20.59% 5.63 吴海宁 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 07-17 1.1776 1.1776 0.00% 0.71% 5.83% 0.28 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 07-17 1.0428 1.0428 -0.06% -1.48% 5.17% 0.10 叶佳 0.06% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 07-17 1.7564 1.7564 -1.36% -13.39% 4.90% 1.06 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 07-17 1.7314 1.7314 -1.36% -13.48% 4.69% 1.91 薛良辰 0.00% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 07-17 1.0180 1.0180 -0.06% -1.74% 4.65% 0.16 叶佳 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2169 1.2169 -1.33% -1.22% 3.99% 1.75 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2038 1.2038 -1.33% -1.31% 3.78% 3.30 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 07-17 1.0443 1.0443 0.00% 0.83% 1.57% 0.25 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 07-17 1.1275 1.1275 0.00% 0.72% 1.38% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 07-17 1.0406 1.0406 0.00% 0.74% 1.35% 3.29 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 07-17 1.1161 1.1161 0.00% 0.63% 1.20% 1.41 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 07-17 0.6739 0.6739 -3.16% -10.88% -10.56% 0.18 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 07-17 0.6559 0.6559 -3.16% -11.15% -11.10% 0.12 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 07-17 0.6414 0.6414 -0.97% -16.47% -23.47% 0.73 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 07-17 0.6131 0.6131 -0.99% -16.82% -24.09% 0.93 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 07-17 0.6854 0.6854 -10.18% -37.75% -42.50% 0.30 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 07-17 0.6729 0.6729 -10.20% -37.91% -42.79% 0.23 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 07-17 1.6869 1.6869 -8.73% 6.39% - 1.87 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 07-17 0.8823 0.8823 -4.38% - - 4.72 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 07-17 0.8807 0.8807 -4.39% - - 3.43 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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