恒越基金管理有限公司
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- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越优势精选混合A 011815 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.6422 | 1.6422 | -2.49% | 4.95% | 109.57% | 8.58 | 吴海宁 | 0.15% | 购买 |
| 恒越成长精选混合A 010622 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2741 | 1.2741 | -1.69% | 19.93% | 107.81% | 6.44 | 廖明兵 | 0.15% | 购买 |
| 恒越成长精选混合C 010623 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2535 | 1.2535 | -1.69% | 19.75% | 107.19% | 14.31 | 廖明兵 | 0.00% | 购买 |
| 恒越蓝筹精选混合 012846 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.5350 | 1.5350 | -1.95% | 7.50% | 43.82% | 4.02 | 廖明兵 | 0.15% | 购买 |
| 恒越智选科技混合A 019257 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.5230 | 1.5230 | -2.57% | 13.23% | 39.74% | 0.39 | 吴海宁 | 0.15% | 购买 |
| 恒越智选科技混合C 019258 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.5027 | 1.5027 | -2.58% | 12.96% | 39.06% | 0.99 | 吴海宁 | 0.00% | 购买 |
| 恒越核心精选混合A 006299 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 2.4798 | 2.4798 | -3.11% | -14.54% | 14.59% | 2.52 | 吴海宁 | 0.15% | 购买 |
| 恒越核心精选混合C 007193 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 2.4578 | 2.4578 | -3.12% | -14.62% | 14.36% | 6.37 | 吴海宁 | 0.00% | 购买 |
| 恒越短债债券D 019112 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | 0.69% | 5.89% | 0.34 | 吴胤希 等 | 0.03% | 购买 |
| 恒越乐享添利混合A 012572 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.0443 | 1.0443 | -0.36% | -1.55% | 3.81% | 0.09 | 吴胤希 | 0.06% | 购买 |
| 恒越嘉鑫债券A 011416 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.2077 | 1.2077 | -0.63% | -2.78% | 3.32% | 2.29 | 吴胤希 等 | 0.04% | 购买 |
| 恒越乐享添利混合C 012573 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-24 | 1.0193 | 1.0193 | -0.37% | -1.79% | 3.28% | 0.13 | 吴胤希 | 0.00% | 购买 |
| 恒越嘉鑫债券C 011417 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.1946 | 1.1946 | -0.62% | -2.88% | 3.10% | 1.70 | 吴胤希 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒越研究精选混合A/B 006049 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.8024 | 1.8024 | -1.83% | -13.07% | 3.06% | 0.81 | 薛良辰 | 0.15% | 购买 |
| 恒越研究精选混合C 007192 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.7766 | 1.7766 | -1.83% | -13.17% | 2.85% | 1.04 | 薛良辰 | 0.00% | 购买 |
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0446 | 1.0446 | 0.01% | 0.82% | 1.67% | 0.19 | 吴胤希 等 | 0.04% | 购买 |
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 0.72% | 1.46% | 2.49 | 吴胤希 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒越短债债券A 011919 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | 0.71% | 1.44% | 0.59 | 吴胤希 等 | 0.04% | 购买 |
| 恒越短债债券C 011920 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | 0.61% | 1.24% | 1.33 | 吴胤希 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒越医疗健康精选混合A 014220 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.6711 | 0.6711 | -1.81% | -12.50% | -13.04% | 0.13 | 薛良辰 | 0.15% | 购买 |
| 恒越医疗健康精选混合C 014221 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.6532 | 0.6532 | -1.80% | -12.76% | -13.54% | 0.10 | 薛良辰 | 0.00% | 购买 |
| 恒越内需驱动混合A 010701 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.6581 | 0.6581 | -1.20% | -17.68% | -20.38% | 0.49 | 薛良辰 | 0.15% | 购买 |
| 恒越内需驱动混合C 010702 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.6290 | 0.6290 | -1.21% | -18.01% | -21.03% | 0.32 | 薛良辰 | 0.00% | 购买 |
| 恒越匠心优选一年持有混合A 015150 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.6521 | 0.6521 | -3.28% | -43.08% | -44.09% | 0.16 | 吴海宁 | 0.15% | 购买 |
| 恒越匠心优选一年持有混合C 015151 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.6402 | 0.6402 | -3.28% | -43.22% | -44.37% | 0.13 | 吴海宁 | 0.00% | 购买 |
| 恒越优势精选混合C 026227 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.6384 | 1.6384 | -2.49% | 4.74% | - | 4.53 | 吴海宁 | 0.00% | 购买 |
| 恒越嘉润量化选股混合A 026678 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8528 | 0.8528 | -2.45% | - | - | 2.50 | 吴胤希 | 0.80% | 购买 |
| 恒越嘉润量化选股混合C 026679 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8512 | 0.8512 | -2.44% | - | - | 2.23 | 吴胤希 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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| 暂无数据 | |||||||||||||