恒越基金管理有限公司

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恒越基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-28

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 03-28 0.9185 0.9185 -0.81% 28.89% 28.44% 3.50 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 03-28 1.8694 1.8694 -0.87% 25.44% 25.97% 3.00 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 03-28 1.8578 1.8578 -0.88% 25.31% 25.71% 6.07 赵小燕 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 03-28 0.9796 0.9796 -0.37% 31.53% 18.88% 0.71 赵小燕 等 1.50% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 03-28 0.9680 0.9680 -0.37% 31.20% 18.27% 0.35 赵小燕 等 0.00% 购买
恒越均衡优选混合发起式A 016912 详情 混合型-偏股 03-28 0.9550 0.9550 -0.96% 21.27% 18.22% 0.10 吴胤希 等 1.50% 购买
恒越均衡优选混合发起式C 016913 详情 混合型-偏股 03-28 0.9435 0.9435 -0.97% 20.98% 17.64% 0.04 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 03-28 1.1363 1.1363 -0.25% 8.73% 10.91% 0.21 周慕华 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 03-28 1.1271 1.1271 -0.26% 8.62% 10.70% 0.58 周慕华 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合 011815 详情 混合型-偏股 03-28 0.6146 0.6146 -1.62% 19.55% 10.70% 1.40 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 03-28 1.0855 1.0855 -0.98% 20.37% 6.79% 0.13 杨藻 1.50% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 03-28 1.5593 1.5593 -0.44% 14.88% 6.37% 1.17 廖明兵 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 03-28 1.0780 1.0780 -0.98% 20.07% 6.27% 0.06 杨藻 0.00% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 03-28 1.5412 1.5412 -0.44% 14.76% 6.16% 0.90 廖明兵 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 03-28 0.6323 0.6323 1.90% 11.34% 4.86% 0.22 宋佳龄 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 03-28 0.6203 0.6203 1.91% 11.03% 4.23% 0.12 宋佳龄 0.00% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 03-28 1.0498 1.0498 0.01% 1.94% 3.33% 0.21 周慕华 等 0.04% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 03-28 0.8029 0.8029 -0.66% 0.34% 2.42% 2.10 廖明兵 1.50% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 03-28 0.9677 0.9677 -0.06% 0.49% 2.33% 0.32 叶佳 0.06% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 03-28 1.1014 1.1014 -0.01% 0.91% 2.06% 0.07 周慕华 等 0.04% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 03-28 1.1022 1.1022 0.00% 0.87% 2.02% 0.00 周慕华 等 0.03% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 03-28 1.0930 1.0930 0.00% 0.81% 1.86% 1.67 周慕华 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 03-28 0.9509 0.9509 -0.06% 0.23% 1.82% 0.39 叶佳 0.00% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 03-28 0.7759 0.7759 -0.65% -0.08% 1.60% 0.77 廖明兵 0.00% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 03-28 0.5036 0.5036 -0.79% 0.84% -2.02% 4.65 廖明兵 1.50% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 03-28 0.4974 0.4974 -0.78% 0.69% -2.32% 1.76 廖明兵 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 03-28 1.0103 1.0103 -0.01% - - 0.45 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 03-28 1.0094 1.0094 -0.01% - - 3.23 吴胤希 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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