恒越基金管理有限公司
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- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越优势精选混合A 011815 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.7660 | 1.7660 | 8.92% | 12.81% | 121.72% | 8.58 | 吴海宁 | 0.15% | 购买 |
| 恒越成长精选混合A 010622 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3498 | 1.3498 | 10.43% | 27.44% | 118.20% | 6.44 | 廖明兵 | 0.15% | 购买 |
| 恒越成长精选混合C 010623 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3279 | 1.3279 | 10.43% | 27.24% | 117.55% | 14.31 | 廖明兵 | 0.00% | 购买 |
| 恒越蓝筹精选混合 012846 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.6265 | 1.6265 | 9.10% | 14.70% | 56.42% | 4.02 | 廖明兵 | 0.15% | 购买 |
| 恒越智选科技混合A 019257 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.6438 | 1.6438 | 9.32% | 22.18% | 50.52% | 0.39 | 吴海宁 | 0.15% | 购买 |
| 恒越智选科技混合C 019258 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.6220 | 1.6220 | 9.32% | 21.89% | 49.80% | 0.99 | 吴海宁 | 0.00% | 购买 |
| 恒越核心精选混合A 006299 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 2.6133 | 2.6133 | 6.46% | -9.30% | 23.67% | 2.52 | 吴海宁 | 0.15% | 购买 |
| 恒越核心精选混合C 007193 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 2.5903 | 2.5903 | 6.46% | -9.39% | 23.42% | 6.37 | 吴海宁 | 0.00% | 购买 |
| 恒越短债债券D 019112 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | 0.70% | 5.82% | 0.34 | 吴胤希 等 | 0.03% | 购买 |
| 恒越研究精选混合A/B 006049 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.8008 | 1.8008 | -0.63% | -12.80% | 4.83% | 0.81 | 薛良辰 | 0.15% | 购买 |
| 恒越乐享添利混合A 012572 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.0471 | 1.0471 | -0.05% | -1.38% | 4.69% | 0.09 | 吴胤希 | 0.06% | 购买 |
| 恒越研究精选混合C 007192 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.7751 | 1.7751 | -0.64% | -12.89% | 4.61% | 1.04 | 薛良辰 | 0.00% | 购买 |
| 恒越嘉鑫债券A 011416 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.2197 | 1.2197 | 0.77% | -1.33% | 4.21% | 2.29 | 吴胤希 等 | 0.04% | 购买 |
| 恒越乐享添利混合C 012573 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.0221 | 1.0221 | -0.05% | -1.62% | 4.16% | 0.13 | 吴胤希 | 0.00% | 购买 |
| 恒越嘉鑫债券C 011417 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.2064 | 1.2064 | 0.76% | -1.45% | 3.98% | 1.70 | 吴胤希 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 0.81% | 1.59% | 0.19 | 吴胤希 等 | 0.04% | 购买 |
| 恒越短债债券A 011919 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | 0.71% | 1.38% | 0.59 | 吴胤希 等 | 0.04% | 购买 |
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% | 0.72% | 1.38% | 2.49 | 吴胤希 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒越短债债券C 011920 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1162 | 1.1162 | 0.01% | 0.62% | 1.20% | 1.33 | 吴胤希 等 | 0.00% | 购买 |
| 恒越医疗健康精选混合A 014220 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.6823 | 0.6823 | -0.48% | -9.50% | -9.65% | 0.13 | 薛良辰 | 0.15% | 购买 |
| 恒越医疗健康精选混合C 014221 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.6641 | 0.6641 | -0.48% | -9.77% | -10.18% | 0.10 | 薛良辰 | 0.00% | 购买 |
| 恒越内需驱动混合A 010701 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.6559 | 0.6559 | -1.07% | -17.16% | -20.99% | 0.49 | 薛良辰 | 0.15% | 购买 |
| 恒越内需驱动混合C 010702 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.6270 | 0.6270 | -1.07% | -17.49% | -21.62% | 0.32 | 薛良辰 | 0.00% | 购买 |
| 恒越匠心优选一年持有混合A 015150 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.7148 | 0.7148 | 8.02% | -36.99% | -39.22% | 0.16 | 吴海宁 | 0.15% | 购买 |
| 恒越匠心优选一年持有混合C 015151 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.7018 | 0.7018 | 8.02% | -37.14% | -39.52% | 0.13 | 吴海宁 | 0.00% | 购买 |
| 恒越优势精选混合C 026227 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.7620 | 1.7620 | 8.91% | 12.58% | - | 4.53 | 吴海宁 | 0.00% | 购买 |
| 恒越嘉润量化选股混合A 026678 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.8835 | 0.8835 | 3.03% | - | - | 2.50 | 吴胤希 | 0.80% | 购买 |
| 恒越嘉润量化选股混合C 026679 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.8819 | 0.8819 | 3.04% | - | - | 2.23 | 吴胤希 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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| 暂无数据 | |||||||||||||