恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 01-16 1.5859 1.5859 1.35% 112.87% 169.94% 2.46 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 01-16 1.0253 1.0253 3.60% 71.71% 97.21% 4.73 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 01-16 1.0103 1.0103 3.60% 71.44% 96.63% 2.54 廖明兵 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 01-16 1.4044 1.4044 0.01% 36.67% 68.88% 4.36 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 01-16 2.8526 2.8526 0.02% 36.38% 67.84% 3.50 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 01-16 2.8303 2.8303 0.02% 36.24% 67.50% 7.41 赵小燕 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 01-16 0.7562 0.7562 -0.98% 1.98% 37.09% 0.24 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 01-16 1.1011 1.1011 -0.59% -7.79% 36.58% 0.44 宋佳龄 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 01-16 0.7382 0.7382 -0.99% 1.68% 36.25% 0.14 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 01-16 1.0838 1.0838 -0.59% -8.02% 35.90% 0.30 宋佳龄 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 01-16 2.0279 2.0279 -0.28% 21.29% 35.64% 1.16 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 01-16 2.0011 2.0011 -0.28% 21.18% 35.36% 0.85 薛良辰 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 01-16 1.3755 1.3755 2.37% 27.85% 22.86% 0.11 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 01-16 1.3607 1.3607 2.38% 27.55% 22.27% 0.06 吴海宁 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 01-16 1.0585 1.0585 -0.36% 6.91% 10.00% 0.14 叶佳 0.06% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2319 1.2319 0.10% 5.71% 9.83% 0.77 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2198 1.2198 0.10% 5.58% 9.61% 2.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 01-16 1.0360 1.0360 -0.36% 6.65% 9.46% 0.26 叶佳 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 01-16 1.1693 1.1693 0.01% 5.10% 6.15% 0.00 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 01-16 1.0357 1.0357 0.00% 0.86% 3.05% 0.23 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 01-16 1.0330 1.0330 0.00% 0.74% 2.84% 3.86 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 01-16 1.1194 1.1194 0.01% 0.67% 1.74% 0.80 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 01-16 1.0693 1.0693 0.01% 0.25% 1.63% 0.18 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 01-16 1.1091 1.1091 0.00% 0.57% 1.54% 1.51 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 01-16 0.7679 0.7679 -0.65% -8.58% -1.22% 1.22 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 01-16 0.7371 0.7371 -0.65% -8.96% -2.05% 1.07 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 01-16 1.5856 1.5856 1.36% - - - 吴海宁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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