恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 01-15 1.5647 1.5647 2.43% 108.07% 167.61% 2.46 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 01-15 0.9897 0.9897 1.88% 66.81% 94.59% 4.73 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 01-15 0.9752 0.9752 1.89% 66.59% 94.03% 2.54 廖明兵 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 01-15 1.4043 1.4043 0.11% 36.27% 71.21% 4.36 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 01-15 2.8520 2.8520 0.13% 35.95% 70.32% 3.50 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 01-15 2.8298 2.8298 0.13% 35.82% 69.99% 7.41 赵小燕 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 01-15 1.1076 1.1076 0.04% -7.72% 38.81% 0.44 宋佳龄 0.15% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 01-15 2.0336 2.0336 0.49% 21.74% 38.72% 1.16 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 01-15 2.0067 2.0067 0.49% 21.62% 38.44% 0.85 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 01-15 1.0902 1.0902 0.04% -7.95% 38.12% 0.30 宋佳龄 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 01-15 0.7637 0.7637 -0.38% 4.42% 37.98% 0.24 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 01-15 0.7456 0.7456 -0.39% 4.10% 37.16% 0.14 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 01-15 1.3436 1.3436 2.57% 30.73% 23.27% 0.11 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 01-15 1.3291 1.3291 2.57% 30.41% 22.67% 0.06 吴海宁 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 01-15 1.0623 1.0623 0.05% 7.11% 10.64% 0.14 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 01-15 1.0397 1.0397 0.06% 6.83% 10.09% 0.26 叶佳 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 01-15 1.2307 1.2307 0.05% 5.99% 9.86% 0.77 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 01-15 1.2186 1.2186 0.05% 5.87% 9.64% 2.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 01-15 1.1692 1.1692 0.00% 5.10% 6.10% 0.00 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 01-15 1.0357 1.0357 0.01% 0.86% 3.12% 0.23 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 01-15 1.0330 1.0330 0.00% 0.75% 2.90% 3.86 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 01-15 1.1193 1.1193 0.00% 0.67% 1.69% 0.80 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 01-15 1.0692 1.0692 0.03% 0.25% 1.58% 0.18 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 01-15 1.1091 1.1091 0.01% 0.58% 1.50% 1.51 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 01-15 0.7729 0.7729 0.29% -8.47% -0.06% 1.22 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 01-15 0.7419 0.7419 0.28% -8.84% -0.90% 1.07 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 01-15 1.5644 1.5644 2.43% - - - 吴海宁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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