恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 05-29 2.0958 2.0958 -3.82% 48.65% 241.39% 6.33 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 05-29 1.5570 1.5570 -4.07% 96.86% 212.59% 4.37 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 05-29 1.5324 1.5324 -4.08% 96.59% 211.65% 5.88 廖明兵 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 05-29 1.9141 1.9141 -3.93% 61.35% 91.52% 0.10 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 05-29 1.8902 1.8902 -3.92% 60.99% 90.62% 0.09 吴海宁 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 05-29 1.7813 1.7813 -3.76% 43.44% 83.79% 3.18 廖明兵 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 05-29 3.4075 3.4075 -3.47% 34.95% 73.00% 2.63 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 05-29 3.3785 3.3785 -3.47% 34.82% 72.65% 5.63 吴海宁 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 05-29 1.9316 1.9316 1.09% 1.15% 26.11% 1.06 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 05-29 1.9047 1.9047 1.09% 1.05% 25.86% 1.91 薛良辰 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2516 1.2516 -0.63% 3.67% 9.90% 1.75 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2384 1.2384 -0.63% 3.57% 9.66% 3.30 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 05-29 1.0428 1.0428 0.08% 0.86% 7.32% 0.10 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 05-29 1.0187 1.0187 0.08% 0.60% 6.78% 0.16 叶佳 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 05-29 1.1763 1.1763 0.01% 0.78% 6.15% 0.28 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 05-29 1.0429 1.0429 0.00% 0.92% 2.20% 0.25 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 05-29 1.0829 1.0829 0.02% 1.40% 2.13% 0.02 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 05-29 1.0395 1.0395 0.00% 0.81% 1.99% 3.29 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 05-29 1.1262 1.1262 0.00% 0.80% 1.70% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 05-29 1.1151 1.1151 0.00% 0.70% 1.50% 1.41 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 05-29 0.6390 0.6390 1.49% -15.49% -8.20% 0.18 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 05-29 0.6224 0.6224 1.48% -15.76% -8.75% 0.12 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 05-29 0.9843 0.9843 0.77% -9.66% -16.74% 0.30 宋佳龄 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 05-29 0.9671 0.9671 0.77% -9.89% -17.15% 0.23 宋佳龄 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 05-29 0.6916 0.6916 0.68% -10.25% -18.27% 0.73 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 05-29 0.6619 0.6619 0.70% -10.61% -18.95% 0.93 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 05-29 2.0923 2.0923 -3.82% 48.40% - 1.87 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 05-29 0.9806 0.9806 -2.78% - - 4.72 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 05-29 0.9793 0.9793 -2.78% - - 3.43 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据