恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 08-03 1.1331 1.1331 -2.35% 5.39% 76.91% 6.44 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 08-03 1.1146 1.1146 -2.36% 5.24% 76.36% 14.31 廖明兵 0.00% 购买
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 08-03 1.4262 1.4262 -3.44% -6.40% 71.48% 8.58 吴海宁 0.15% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 08-03 1.4146 1.4146 -1.37% -1.00% 35.33% 4.02 廖明兵 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 08-03 1.3030 1.3030 -2.02% 0.04% 20.78% 0.39 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 08-03 1.2855 1.2855 -2.02% -0.19% 20.20% 0.99 吴海宁 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 08-03 1.8929 1.8929 0.20% -9.94% 11.01% 0.81 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 08-03 1.8658 1.8658 0.19% -10.03% 10.78% 1.04 薛良辰 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 08-03 1.1780 1.1780 0.01% 0.68% 5.84% 0.34 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 08-03 2.2265 2.2265 -2.35% -23.40% 5.06% 2.52 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 08-03 2.2067 2.2067 -2.35% -23.48% 4.85% 6.37 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 08-03 1.2022 1.2022 -0.14% -2.32% 2.72% 2.29 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 08-03 1.0222 1.0222 -1.05% -4.03% 2.69% 0.09 吴胤希 0.06% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 08-03 1.1891 1.1891 -0.14% -2.41% 2.50% 1.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 08-03 0.9976 0.9976 -1.06% -4.28% 2.16% 0.13 吴胤希 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 08-03 1.0449 1.0449 0.01% 0.80% 1.61% 0.19 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 08-03 1.0410 1.0410 0.00% 0.70% 1.40% 2.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 08-03 1.1279 1.1279 0.01% 0.71% 1.38% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 08-03 1.1164 1.1164 0.01% 0.60% 1.20% 1.33 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 08-03 0.6913 0.6913 0.32% -7.07% -10.72% 0.13 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 08-03 0.6727 0.6727 0.31% -7.34% -11.25% 0.10 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 08-03 0.6915 0.6915 -0.19% -12.02% -13.69% 0.49 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 08-03 0.6608 0.6608 -0.20% -12.37% -14.39% 0.32 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 08-03 0.5601 0.5601 -1.91% -50.28% -50.38% 0.16 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 08-03 0.5498 0.5498 -1.91% -50.40% -50.63% 0.13 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 08-03 1.4228 1.4228 -3.44% -6.59% - 4.53 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 08-03 0.8651 0.8651 0.06% -13.49% - 2.50 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 08-03 0.8633 0.8633 0.05% -13.67% - 2.23 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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