恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 07-15 1.5431 1.5431 -3.74% 55.92% 160.09% 4.37 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 07-15 1.5182 1.5182 -3.73% 55.68% 159.34% 5.88 廖明兵 0.00% 购买
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 07-15 1.9392 1.9392 -3.33% 23.93% 157.87% 6.33 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 07-15 1.8084 1.8084 -2.66% 34.59% 75.95% 0.10 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 07-15 1.7846 1.7846 -2.66% 34.27% 75.10% 0.09 吴海宁 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 07-15 1.7920 1.7920 -3.32% 27.61% 73.90% 3.18 廖明兵 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 07-15 2.8827 2.8827 -1.80% 1.08% 37.42% 2.63 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 07-15 2.8574 2.8574 -1.79% 0.98% 37.14% 5.63 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2365 1.2365 -0.32% 0.47% 6.49% 1.75 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2232 1.2232 -0.32% 0.38% 6.27% 3.30 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 07-15 1.7716 1.7716 1.48% -12.88% 6.06% 1.06 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 07-15 1.7464 1.7464 1.48% -12.97% 5.84% 1.91 薛良辰 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 07-15 1.1775 1.1775 0.00% 0.71% 5.84% 0.28 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 07-15 1.0470 1.0470 0.33% -1.44% 5.57% 0.10 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 07-15 1.0221 1.0221 0.32% -1.69% 5.02% 0.16 叶佳 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 07-15 1.0443 1.0443 0.01% 0.83% 1.69% 0.25 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 07-15 1.0406 1.0406 0.01% 0.74% 1.49% 3.29 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 07-15 1.1274 1.1274 0.00% 0.72% 1.40% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 07-15 1.1160 1.1160 0.00% 0.62% 1.21% 1.41 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 07-15 0.6831 0.6831 2.31% -10.55% -6.60% 0.18 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 07-15 0.6649 0.6649 2.31% -10.82% -7.16% 0.12 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 07-15 0.6390 0.6390 2.14% -17.32% -24.32% 0.73 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 07-15 0.6109 0.6109 2.14% -17.66% -24.93% 0.93 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 07-15 0.8104 0.8104 -2.91% -26.83% -32.48% 0.30 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 07-15 0.7957 0.7957 -2.92% -27.01% -32.81% 0.23 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 07-15 1.9350 1.9350 -3.32% 23.69% - 1.87 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 07-15 0.9349 0.9349 -1.15% - - 4.72 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 07-15 0.9333 0.9333 -1.15% - - 3.43 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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