恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 07-20 1.6214 1.6214 -4.09% 5.37% 108.03% 8.58 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 07-20 1.2223 1.2223 -7.10% 19.55% 97.78% 6.44 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 07-20 1.2025 1.2025 -7.11% 19.38% 97.20% 14.31 廖明兵 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 07-20 1.4909 1.4909 -4.50% 6.81% 43.44% 4.02 廖明兵 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 07-20 1.5036 1.5036 -2.61% 13.48% 38.50% 0.39 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 07-20 1.4837 1.4837 -2.61% 13.21% 37.84% 0.99 吴海宁 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 07-20 2.4548 2.4548 -3.35% -13.47% 16.20% 2.52 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 07-20 2.4331 2.4331 -3.35% -13.55% 15.96% 6.37 吴海宁 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 07-20 1.8123 1.8123 3.18% -12.62% 7.43% 0.81 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 07-20 1.7865 1.7865 3.18% -12.71% 7.21% 1.04 薛良辰 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 07-20 1.1777 1.1777 0.01% 0.70% 5.82% 0.34 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 07-20 1.0476 1.0476 0.46% -1.38% 5.17% 0.09 吴胤希 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 07-20 1.0226 1.0226 0.45% -1.64% 4.64% 0.13 吴胤希 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 07-20 1.2104 1.2104 -0.53% -1.64% 3.53% 2.29 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1973 1.1973 -0.54% -1.74% 3.31% 1.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 07-20 1.0444 1.0444 0.01% 0.82% 1.59% 0.19 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 07-20 1.1276 1.1276 0.01% 0.72% 1.38% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 07-20 1.0406 1.0406 0.00% 0.72% 1.37% 2.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 07-20 1.1161 1.1161 0.00% 0.61% 1.19% 1.33 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 07-20 0.6856 0.6856 1.74% -9.02% -9.17% 0.13 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 07-20 0.6673 0.6673 1.74% -9.30% -9.71% 0.10 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 07-20 0.6630 0.6630 3.37% -16.54% -20.65% 0.49 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 07-20 0.6338 0.6338 3.38% -16.87% -21.29% 0.32 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 07-20 0.6617 0.6617 -3.46% -41.75% -44.23% 0.16 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 07-20 0.6497 0.6497 -3.45% -41.89% -44.51% 0.13 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 07-20 1.6178 1.6178 -4.10% 5.16% - 4.53 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 07-20 0.8575 0.8575 -2.81% - - 2.50 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 07-20 0.8559 0.8559 -2.82% - - 2.23 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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