恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 07-31 1.1604 1.1604 4.62% 6.64% 79.49% 6.44 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 07-31 1.1415 1.1415 4.61% 6.49% 78.95% 14.31 廖明兵 0.00% 购买
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 07-31 1.4770 1.4770 5.03% -6.79% 72.57% 8.58 吴海宁 0.15% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 07-31 1.4342 1.4342 4.38% -2.46% 35.60% 4.02 廖明兵 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 07-31 1.3298 1.3298 5.41% -2.41% 21.33% 0.39 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 07-31 1.3120 1.3120 5.41% -2.65% 20.75% 0.99 吴海宁 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 07-31 1.8892 1.8892 -1.62% -9.76% 10.96% 0.81 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 07-31 1.8622 1.8622 -1.62% -9.85% 10.73% 1.04 薛良辰 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 07-31 2.2800 2.2800 2.43% -23.73% 6.28% 2.52 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 07-31 2.2598 2.2598 2.42% -23.81% 6.07% 6.37 吴海宁 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 07-31 1.1779 1.1779 0.00% 0.68% 5.84% 0.34 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 07-31 1.0330 1.0330 0.36% -3.41% 3.44% 0.09 吴胤希 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 07-31 1.0083 1.0083 0.37% -3.64% 2.93% 0.13 吴胤希 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 07-31 1.2039 1.2039 0.56% -2.26% 2.84% 2.29 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 07-31 1.1908 1.1908 0.56% -2.36% 2.61% 1.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 07-31 1.0448 1.0448 0.01% 0.80% 1.62% 0.19 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 07-31 1.0410 1.0410 0.01% 0.71% 1.42% 2.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 07-31 1.1278 1.1278 0.00% 0.71% 1.39% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 07-31 1.1163 1.1163 0.00% 0.60% 1.20% 1.33 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 07-31 0.6891 0.6891 -0.45% -8.30% -11.40% 0.13 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 07-31 0.6706 0.6706 -0.45% -8.58% -11.94% 0.10 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 07-31 0.6928 0.6928 -1.51% -12.04% -14.59% 0.49 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 07-31 0.6621 0.6621 -1.52% -12.39% -15.27% 0.32 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 07-31 0.5710 0.5710 4.20% -49.30% -50.07% 0.16 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 07-31 0.5605 0.5605 4.18% -49.43% -50.32% 0.13 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 07-31 1.4735 1.4735 5.03% -6.98% - 4.53 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 07-31 0.8646 0.8646 2.72% - - 2.50 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 07-31 0.8629 0.8629 2.71% - - 2.23 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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