恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 02-06 1.4474 1.4474 -1.96% 73.45% 146.24% 8.95 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 02-06 1.0196 1.0196 -1.48% 56.12% 95.06% 4.54 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 02-06 1.0044 1.0044 -1.48% 55.89% 94.46% 2.35 廖明兵 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 02-06 1.4249 1.4249 -0.40% 32.28% 65.21% 3.86 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 02-06 2.8943 2.8943 -0.44% 32.60% 64.63% 3.20 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 02-06 2.8714 2.8714 -0.44% 32.46% 64.31% 6.70 赵小燕 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 02-06 2.1328 2.1328 -0.22% 22.76% 39.48% 1.17 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 02-06 2.1044 2.1044 -0.21% 22.64% 39.21% 1.31 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 02-06 1.1516 1.1516 -0.77% -3.13% 37.55% 0.35 宋佳龄 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 02-06 1.1332 1.1332 -0.77% -3.37% 36.88% 0.25 宋佳龄 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 02-06 0.7572 0.7572 -1.06% -4.13% 33.43% 0.21 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 02-06 0.7390 0.7390 -1.06% -4.41% 32.65% 0.12 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 02-06 1.0668 1.0668 -0.19% 6.22% 10.48% 0.11 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 02-06 1.0437 1.0437 -0.19% 5.95% 9.92% 0.20 叶佳 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 02-06 1.2316 1.2316 -2.35% 2.67% 9.40% 0.12 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 02-06 1.2179 1.2179 -2.35% 2.41% 8.86% 0.33 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2299 1.2299 0.16% 3.97% 8.04% 1.07 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2177 1.2177 0.16% 3.86% 7.81% 3.84 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 02-06 1.1703 1.1703 0.01% 5.10% 6.19% 0.12 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 02-06 0.8074 0.8074 -0.76% -3.86% 2.77% 0.92 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 02-06 1.0369 1.0369 0.02% 0.80% 2.66% 0.24 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 02-06 1.0341 1.0341 0.02% 0.69% 2.45% 3.19 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 02-06 0.7747 0.7747 -0.76% -4.24% 1.93% 0.87 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 02-06 1.1203 1.1203 0.01% 0.66% 1.72% 0.61 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 02-06 1.1100 1.1100 0.01% 0.58% 1.53% 1.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 02-06 1.0699 1.0699 0.00% 0.31% 1.53% 0.14 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 02-06 1.4468 1.4468 -1.96% - - 2.30 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 02-06 0.9941 0.9941 - - - 4.72 吴胤希 0.08% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 02-06 0.9941 0.9941 - - - 3.43 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据