恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 07-29 1.2010 1.2010 -1.14% 12.82% 84.17% 6.44 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 07-29 1.1814 1.1814 -1.15% 12.64% 83.62% 14.31 廖明兵 0.00% 购买
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 07-29 1.5092 1.5092 -1.62% -3.38% 78.31% 8.58 吴海宁 0.15% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 07-29 1.4686 1.4686 -0.18% -0.73% 34.77% 4.02 廖明兵 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 07-29 1.3639 1.3639 -1.96% 1.34% 22.34% 0.39 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 07-29 1.3457 1.3457 -1.96% 1.10% 21.76% 0.99 吴海宁 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 07-29 1.8899 1.8899 2.97% -10.47% 8.66% 0.81 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 07-29 1.8629 1.8629 2.97% -10.56% 8.45% 1.04 薛良辰 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 07-29 2.3388 2.3388 -1.53% -22.22% 5.87% 2.52 吴海宁 0.15% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 07-29 1.1778 1.1778 0.00% 0.68% 5.87% 0.34 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 07-29 2.3181 2.3181 -1.53% -22.29% 5.66% 6.37 吴海宁 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 07-29 1.0432 1.0432 -0.11% -3.00% 3.74% 0.09 吴胤希 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 07-29 1.0182 1.0182 -0.11% -3.25% 3.21% 0.13 吴胤希 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 07-29 1.2066 1.2066 0.17% -2.36% 2.92% 2.29 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1935 1.1935 0.17% -2.45% 2.70% 1.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 07-29 1.0447 1.0447 0.00% 0.80% 1.65% 0.19 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 07-29 1.0409 1.0409 0.00% 0.70% 1.45% 2.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 07-29 1.1277 1.1277 0.00% 0.71% 1.42% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 07-29 1.1162 1.1162 0.00% 0.60% 1.22% 1.33 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 07-29 0.6937 0.6937 2.10% -9.11% -11.66% 0.13 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 07-29 0.6751 0.6751 2.12% -9.37% -12.19% 0.10 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 07-29 0.6908 0.6908 2.33% -13.17% -16.02% 0.49 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 07-29 0.6602 0.6602 2.32% -13.53% -16.70% 0.32 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 07-29 0.5856 0.5856 -2.69% -48.48% -49.64% 0.16 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 07-29 0.5749 0.5749 -2.69% -48.61% -49.89% 0.13 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 07-29 1.5056 1.5056 -1.62% -3.57% - 4.53 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 07-29 0.8625 0.8625 0.70% - - 2.50 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 07-29 0.8609 0.8609 0.71% - - 2.23 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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