恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 07-28 1.2148 1.2148 -9.30% 10.23% 93.69% 6.44 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 07-28 1.1951 1.1951 -9.30% 10.08% 93.10% 14.31 廖明兵 0.00% 购买
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 07-28 1.5340 1.5340 -9.88% -4.48% 88.57% 8.58 吴海宁 0.15% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 07-28 1.4712 1.4712 -7.46% -1.23% 36.68% 4.02 廖明兵 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 07-28 1.3912 1.3912 -11.13% 0.31% 26.66% 0.39 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 07-28 1.3726 1.3726 -11.13% 0.07% 26.04% 0.99 吴海宁 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 07-28 2.3751 2.3751 -7.58% -21.60% 8.81% 2.52 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 07-28 2.3541 2.3541 -7.58% -21.68% 8.59% 6.37 吴海宁 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 07-28 1.1778 1.1778 -0.01% 0.68% 5.86% 0.34 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 07-28 1.8353 1.8353 0.50% -11.56% 5.14% 0.81 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 07-28 1.8091 1.8091 0.50% -11.65% 4.93% 1.04 薛良辰 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 07-28 1.0443 1.0443 -1.25% -2.37% 3.91% 0.09 吴胤希 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 07-28 1.0193 1.0193 -1.26% -2.62% 3.39% 0.13 吴胤希 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 07-28 1.2046 1.2046 -0.79% -2.85% 2.63% 2.29 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 07-28 1.1915 1.1915 -0.79% -2.95% 2.42% 1.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 07-28 1.0447 1.0447 0.00% 0.80% 1.64% 0.19 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 07-28 1.0409 1.0409 0.00% 0.71% 1.44% 2.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 07-28 1.1277 1.1277 -0.01% 0.71% 1.41% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 07-28 1.1162 1.1162 -0.01% 0.60% 1.22% 1.33 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 07-28 0.6794 0.6794 0.13% -10.73% -12.59% 0.13 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 07-28 0.6611 0.6611 0.12% -11.01% -13.13% 0.10 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 07-28 0.6751 0.6751 1.41% -15.39% -17.27% 0.49 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 07-28 0.6452 0.6452 1.40% -15.74% -17.93% 0.32 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 07-28 0.6018 0.6018 -10.23% -47.40% -47.77% 0.16 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 07-28 0.5908 0.5908 -10.24% -47.53% -48.03% 0.13 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 07-28 1.5304 1.5304 -9.88% -4.67% - 4.53 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 07-28 0.8565 0.8565 -2.36% - - 2.50 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 07-28 0.8548 0.8548 -2.36% - - 2.23 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据