恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 07-24 1.6422 1.6422 -2.49% 4.95% 109.57% 8.58 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 07-24 1.2741 1.2741 -1.69% 19.93% 107.81% 6.44 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 07-24 1.2535 1.2535 -1.69% 19.75% 107.19% 14.31 廖明兵 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 07-24 1.5350 1.5350 -1.95% 7.50% 43.82% 4.02 廖明兵 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 07-24 1.5230 1.5230 -2.57% 13.23% 39.74% 0.39 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 07-24 1.5027 1.5027 -2.58% 12.96% 39.06% 0.99 吴海宁 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 07-24 2.4798 2.4798 -3.11% -14.54% 14.59% 2.52 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 07-24 2.4578 2.4578 -3.12% -14.62% 14.36% 6.37 吴海宁 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 07-24 1.1778 1.1778 0.00% 0.69% 5.89% 0.34 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 07-24 1.0443 1.0443 -0.36% -1.55% 3.81% 0.09 吴胤希 0.06% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2077 1.2077 -0.63% -2.78% 3.32% 2.29 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 07-24 1.0193 1.0193 -0.37% -1.79% 3.28% 0.13 吴胤希 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1946 1.1946 -0.62% -2.88% 3.10% 1.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 07-24 1.8024 1.8024 -1.83% -13.07% 3.06% 0.81 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 07-24 1.7766 1.7766 -1.83% -13.17% 2.85% 1.04 薛良辰 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 07-24 1.0446 1.0446 0.01% 0.82% 1.67% 0.19 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 07-24 1.0408 1.0408 0.00% 0.72% 1.46% 2.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 07-24 1.1277 1.1277 0.00% 0.71% 1.44% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 07-24 1.1162 1.1162 0.00% 0.61% 1.24% 1.33 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 07-24 0.6711 0.6711 -1.81% -12.50% -13.04% 0.13 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 07-24 0.6532 0.6532 -1.80% -12.76% -13.54% 0.10 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 07-24 0.6581 0.6581 -1.20% -17.68% -20.38% 0.49 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 07-24 0.6290 0.6290 -1.21% -18.01% -21.03% 0.32 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 07-24 0.6521 0.6521 -3.28% -43.08% -44.09% 0.16 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 07-24 0.6402 0.6402 -3.28% -43.22% -44.37% 0.13 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 07-24 1.6384 1.6384 -2.49% 4.74% - 4.53 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 07-24 0.8528 0.8528 -2.45% - - 2.50 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 07-24 0.8512 0.8512 -2.44% - - 2.23 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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