恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 07-21 1.7660 1.7660 8.92% 12.81% 121.72% 8.58 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 07-21 1.3498 1.3498 10.43% 27.44% 118.20% 6.44 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 07-21 1.3279 1.3279 10.43% 27.24% 117.55% 14.31 廖明兵 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 07-21 1.6265 1.6265 9.10% 14.70% 56.42% 4.02 廖明兵 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 07-21 1.6438 1.6438 9.32% 22.18% 50.52% 0.39 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 07-21 1.6220 1.6220 9.32% 21.89% 49.80% 0.99 吴海宁 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 07-21 2.6133 2.6133 6.46% -9.30% 23.67% 2.52 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 07-21 2.5903 2.5903 6.46% -9.39% 23.42% 6.37 吴海宁 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 07-21 1.1777 1.1777 0.00% 0.70% 5.82% 0.34 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 07-21 1.8008 1.8008 -0.63% -12.80% 4.83% 0.81 薛良辰 0.15% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 07-21 1.0471 1.0471 -0.05% -1.38% 4.69% 0.09 吴胤希 0.06% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 07-21 1.7751 1.7751 -0.64% -12.89% 4.61% 1.04 薛良辰 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 07-21 1.2197 1.2197 0.77% -1.33% 4.21% 2.29 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 07-21 1.0221 1.0221 -0.05% -1.62% 4.16% 0.13 吴胤希 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 07-21 1.2064 1.2064 0.76% -1.45% 3.98% 1.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 07-21 1.0444 1.0444 0.00% 0.81% 1.59% 0.19 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 07-21 1.1276 1.1276 0.00% 0.71% 1.38% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 07-21 1.0407 1.0407 0.01% 0.72% 1.38% 2.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 07-21 1.1162 1.1162 0.01% 0.62% 1.20% 1.33 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 07-21 0.6823 0.6823 -0.48% -9.50% -9.65% 0.13 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 07-21 0.6641 0.6641 -0.48% -9.77% -10.18% 0.10 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 07-21 0.6559 0.6559 -1.07% -17.16% -20.99% 0.49 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 07-21 0.6270 0.6270 -1.07% -17.49% -21.62% 0.32 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 07-21 0.7148 0.7148 8.02% -36.99% -39.22% 0.16 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 07-21 0.7018 0.7018 8.02% -37.14% -39.52% 0.13 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 07-21 1.7620 1.7620 8.91% 12.58% - 4.53 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 07-21 0.8835 0.8835 3.03% - - 2.50 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 07-21 0.8819 0.8819 3.04% - - 2.23 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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