恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 07-30 1.1092 1.1092 -7.64% 1.94% 71.68% 6.44 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 07-30 1.0912 1.0912 -7.64% 1.80% 71.17% 14.31 廖明兵 0.00% 购买
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 07-30 1.4063 1.4063 -6.82% -11.25% 67.22% 8.58 吴海宁 0.15% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 07-30 1.3740 1.3740 -6.44% -6.55% 27.29% 4.02 廖明兵 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 07-30 1.2616 1.2616 -7.50% -7.42% 15.30% 0.39 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 07-30 1.2447 1.2447 -7.51% -7.64% 14.75% 0.99 吴海宁 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 07-30 1.9203 1.9203 1.61% -8.27% 10.38% 0.81 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 07-30 1.8928 1.8928 1.61% -8.37% 10.16% 1.04 薛良辰 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 07-30 1.1779 1.1779 0.01% 0.68% 5.86% 0.34 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 07-30 1.0293 1.0293 -1.33% -3.76% 2.24% 0.09 吴胤希 0.06% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 07-30 1.1972 1.1972 -0.78% -2.81% 2.14% 2.29 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 07-30 1.1842 1.1842 -0.78% -2.90% 1.93% 1.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 07-30 1.0046 1.0046 -1.34% -3.99% 1.73% 0.13 吴胤希 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 07-30 2.2260 2.2260 -4.82% -25.54% 1.72% 2.52 吴海宁 0.15% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 07-30 1.0447 1.0447 0.00% 0.79% 1.63% 0.19 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 07-30 2.2063 2.2063 -4.82% -25.61% 1.52% 6.37 吴海宁 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 07-30 1.0409 1.0409 0.00% 0.70% 1.43% 2.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 07-30 1.1278 1.1278 0.01% 0.71% 1.41% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 07-30 1.1163 1.1163 0.01% 0.60% 1.22% 1.33 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 07-30 0.6922 0.6922 -0.22% -7.89% -12.18% 0.13 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 07-30 0.6736 0.6736 -0.22% -8.17% -12.70% 0.10 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 07-30 0.7034 0.7034 1.82% -10.69% -14.45% 0.49 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 07-30 0.6723 0.6723 1.83% -11.04% -15.14% 0.32 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 07-30 0.5480 0.5480 -6.42% -51.35% -52.88% 0.16 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 07-30 0.5380 0.5380 -6.42% -51.46% -53.12% 0.13 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 07-30 1.4029 1.4029 -6.82% -11.43% - 4.53 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 07-30 0.8417 0.8417 -2.41% - - 2.50 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 07-30 0.8401 0.8401 -2.42% - - 2.23 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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