恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 03-02 1.5323 1.5323 -0.50% 38.61% 146.99% 8.95 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 03-02 1.1456 1.1456 0.86% 37.91% 122.27% 4.54 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 03-02 1.1283 1.1283 0.86% 37.70% 121.63% 2.35 廖明兵 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 03-02 1.4861 1.4861 0.63% 22.06% 68.66% 3.86 廖明兵 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 03-02 3.0102 3.0102 0.50% 22.06% 68.10% 3.20 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 03-02 2.9859 2.9859 0.50% 21.94% 67.77% 6.70 吴海宁 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 03-02 2.1844 2.1844 -0.61% 19.35% 39.43% 1.17 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 03-02 2.1550 2.1550 -0.61% 19.23% 39.15% 1.31 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 03-02 1.1200 1.1200 -0.28% -10.46% 26.87% 0.35 宋佳龄 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 03-02 1.1017 1.1017 -0.30% -10.68% 26.24% 0.25 宋佳龄 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 03-02 0.7398 0.7398 -2.03% -7.11% 21.54% 0.21 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 03-02 0.7217 0.7217 -2.04% -7.39% 20.81% 0.12 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 03-02 1.2864 1.2864 -0.56% -0.22% 16.45% 0.12 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 03-02 1.2717 1.2717 -0.56% -0.46% 15.87% 0.33 吴海宁 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 03-02 1.0844 1.0844 0.59% 6.74% 12.81% 0.11 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 03-02 1.0606 1.0606 0.59% 6.48% 12.23% 0.20 叶佳 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2415 1.2415 -0.23% 3.41% 8.71% 1.07 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2290 1.2290 -0.23% 3.29% 8.47% 3.84 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 03-02 1.1714 1.1714 0.02% 5.11% 6.46% 0.12 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 03-02 1.0382 1.0382 0.02% 0.84% 3.05% 0.24 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 03-02 1.0352 1.0352 0.02% 0.72% 2.83% 3.19 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 03-02 1.0707 1.0707 0.04% 0.45% 2.01% 0.14 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 03-02 1.1215 1.1215 0.02% 0.69% 1.99% 0.61 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 03-02 1.1110 1.1110 0.02% 0.60% 1.81% 1.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 03-02 0.7873 0.7873 0.00% -10.30% 0.28% 0.92 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 03-02 0.7549 0.7549 -0.01% -10.66% -0.57% 0.87 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 03-02 1.5312 1.5312 -0.51% - - 2.30 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 02-27 1.0322 1.0322 - - - 4.72 吴胤希 0.08% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 02-27 1.0319 1.0319 - - - 3.43 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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