恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 08-05 1.2983 1.2983 5.39% 25.45% 98.73% 6.44 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 08-05 1.2771 1.2771 5.39% 25.27% 98.15% 14.31 廖明兵 0.00% 购买
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 08-05 1.6181 1.6181 3.74% 9.61% 93.32% 8.58 吴海宁 0.15% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 08-05 1.5823 1.5823 4.61% 10.60% 47.89% 4.02 廖明兵 0.15% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 08-05 1.4785 1.4785 3.15% 17.23% 29.84% 0.39 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 08-05 1.4585 1.4585 3.14% 16.94% 29.21% 0.99 吴海宁 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 08-05 2.4611 2.4611 4.45% -15.34% 13.57% 2.52 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 08-05 2.4392 2.4392 4.45% -15.42% 13.34% 6.37 吴海宁 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 08-05 1.8868 1.8868 0.72% -11.72% 9.07% 0.81 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 08-05 1.8598 1.8598 0.71% -11.81% 8.85% 1.04 薛良辰 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 08-05 1.0713 1.0713 2.85% 0.23% 6.94% 0.09 吴胤希 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 08-05 1.0455 1.0455 2.85% -0.02% 6.39% 0.13 吴胤希 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 08-05 1.1781 1.1781 0.00% 0.68% 5.82% 0.34 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 08-05 1.2231 1.2231 0.82% -0.39% 3.67% 2.29 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 08-05 1.2098 1.2098 0.83% -0.49% 3.45% 1.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 08-05 1.0449 1.0449 0.00% 0.79% 1.58% 0.19 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 08-05 1.0411 1.0411 0.00% 0.70% 1.38% 2.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 08-05 1.1280 1.1280 0.01% 0.70% 1.37% 0.59 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 08-05 1.1164 1.1164 0.00% 0.59% 1.17% 1.33 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 08-05 0.6829 0.6829 -0.70% -10.77% -13.47% 0.13 薛良辰 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 08-05 0.6645 0.6645 -0.69% -11.03% -13.98% 0.10 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 08-05 0.6835 0.6835 0.18% -15.99% -17.26% 0.49 薛良辰 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 08-05 0.6531 0.6531 0.17% -16.33% -17.93% 0.32 薛良辰 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 08-05 0.6384 0.6384 4.43% -44.99% -45.26% 0.16 吴海宁 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 08-05 0.6267 0.6267 4.43% -45.12% -45.53% 0.13 吴海宁 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 08-05 1.6142 1.6142 3.74% 9.39% - 4.53 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 08-05 0.9087 0.9087 2.38% -9.13% - 2.50 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 08-05 0.9069 0.9069 2.38% -9.31% - 2.23 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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