易米基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-11-27 2024-06-30
一、收入： 详情 1,973.54 7,707.31 3.37 -3,627.60
1.利息收入 详情 144.34 689.11 0.10 116.14
其中：存款利息收入 详情 30.98 321.78 0.10 63.42
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,370.22 1,198.77 26.83 -4,157.50
其中：股票投资收益 详情 477.02 -373.71 27.44 -4,938.20
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 477.76 688.77 - 254.10
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -18.01 7.98 - -1.78
其中：股利收益 详情 433.44 875.73 -0.61 528.38
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 444.94 5,794.73 -23.56 406.01
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 14.04 24.70 0.00 7.75
减：二、费用 详情 669.87 1,271.18 1.51 545.99
1.管理人报酬 详情 398.94 811.93 - 357.02
2.托管费 详情 66.15 133.53 - 54.50
3.销售服务费 详情 73.74 137.04 - 42.71
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 62.60 63.81 - 31.11
其中：卖出回购金融资产支出 详情 62.60 63.81 - 31.11
6.其他费用 详情 67.37 122.31 1.51 60.08
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,303.67 6,436.13 1.86 -4,173.59
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,303.67 6,436.13 1.86 -4,173.59
  • 2025
  • 2024
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  • 2022
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