易米基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-05-25 | 2026-04-14 | 2026-01-22 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -7.35 | -168.52 | 4.14 | 18,287.48 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.15 | 0.38 | 0.40 | 230.44 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.15 | 0.38 | 0.40 | 57.91 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -33.22 | -257.20 | 381.28 | 11,648.96 |
| 股票投资收益 | 详情 | -32.84 | -257.18 | 381.45 | 10,285.68 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 663.10 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -29.48 |
| 股利收益 | 详情 | -0.38 | -0.02 | -0.16 | 729.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 25.72 | 88.29 | -377.55 | 6,332.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.01 | 0.00 | 75.32 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1,300.55 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 815.37 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 140.21 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 149.58 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 91.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 91.45 |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 102.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -8.86 | -170.03 | 2.63 | 16,986.93 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -8.86 | -170.03 | 2.63 | 16,986.93 |
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