易米基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-01-22 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-11-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 4.14 | 1,973.54 | 7,707.31 | 3.37 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.40 | 144.34 | 689.11 | 0.10 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.40 | 30.98 | 321.78 | 0.10 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 381.28 | 1,370.22 | 1,198.77 | 26.83 |
| 股票投资收益 | 详情 | 381.45 | 477.02 | -373.71 | 27.44 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 477.76 | 688.77 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -18.01 | 7.98 | - |
| 股利收益 | 详情 | -0.16 | 433.44 | 875.73 | -0.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -377.55 | 444.94 | 5,794.73 | -23.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 14.04 | 24.70 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.51 | 669.87 | 1,271.18 | 1.51 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 398.94 | 811.93 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 66.15 | 133.53 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 73.74 | 137.04 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 62.60 | 63.81 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 62.60 | 63.81 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.51 | 67.37 | 122.31 | 1.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2.63 | 1,303.67 | 6,436.13 | 1.86 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2.63 | 1,303.67 | 6,436.13 | 1.86 |
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