易米基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2026-05-25 | 2026-04-14 | 2026-01-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 50,757.03 | -7.35 | -168.52 | 4.14 |
| 1.利息收入 | 详情 | 86.71 | 0.15 | 0.38 | 0.40 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 27.29 | 0.15 | 0.38 | 0.40 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 17,909.43 | -33.22 | -257.20 | 381.28 |
| 股票投资收益 | 详情 | 17,407.65 | -32.84 | -257.18 | 381.45 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 202.23 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -0.39 | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 299.94 | -0.38 | -0.02 | -0.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 32,685.50 | 25.72 | 88.29 | -377.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 75.38 | - | 0.01 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 715.30 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 506.07 | - | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 89.18 | - | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 58.25 | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 12.07 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 12.07 | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 49.46 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 50,041.73 | -8.86 | -170.03 | 2.63 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 50,041.73 | -8.86 | -170.03 | 2.63 |
数据加载中...