易米基金管理有限公司

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易米基金
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全部
详情 2024-12-31 2024-11-27 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 7,707.31 3.37 -3,627.60 -6,455.10
1.利息收入 详情 689.11 0.10 116.14 138.63
其中：存款利息收入 详情 321.78 0.10 63.42 68.00
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,198.77 26.83 -4,157.50 -136.52
其中：股票投资收益 详情 -373.71 27.44 -4,938.20 -867.57
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 688.77 - 254.10 80.10
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 7.98 - -1.78 -
其中：股利收益 详情 875.73 -0.61 528.38 650.95
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 5,794.73 -23.56 406.01 -6,490.15
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 24.70 0.00 7.75 32.95
减：二、费用 详情 1,271.18 1.51 545.99 961.63
1.管理人报酬 详情 811.93 - 357.02 692.94
2.托管费 详情 133.53 - 54.50 102.78
3.销售服务费 详情 137.04 - 42.71 52.79
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 63.81 - 31.11 9.04
其中：卖出回购金融资产支出 详情 63.81 - 31.11 9.04
6.其他费用 详情 122.31 1.51 60.08 103.87
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 6,436.13 1.86 -4,173.59 -7,416.73
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 6,436.13 1.86 -4,173.59 -7,416.73
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