易米基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-04-27 | 2026-03-16 | 2026-01-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 7.84 | 0.31 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 141,203.14 | 828.84 | 2,240.98 | 2,435.58 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 128,091.56 | 828.84 | 2,240.98 | 2,435.58 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 13,111.58 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 12,570.00 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 32.98 | 116.11 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 27.54 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 335.21 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 157,816.18 | 1,321.79 | 3,323.20 | 2,719.53 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-04-27 | 2026-03-16 | 2026-01-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 476.70 | 143.86 | 589.29 | 117.15 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 102.30 | 1.43 | 1.83 | 3.33 |
| 应付托管费 | 详情 | 18.77 | 0.24 | 0.30 | 0.14 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 7.06 | 0.03 | 0.08 | 0.14 |
| 应付税费 | 详情 | 0.40 | 0.00 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 48.34 | 0.71 | 10.22 | 7.93 |
| 负债合计 | 详情 | 653.57 | 146.26 | 601.72 | 128.68 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 88,570.23 | 1,495.52 | 2,351.72 | 2,217.94 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 157,162.61 | 1,175.53 | 2,721.47 | 2,590.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 157,816.18 | 1,321.79 | 3,323.20 | 2,719.53 |
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