易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 03-13 1.6876 1.8876 - 42.88% 64.25% 3.12 魏鑫 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 03-13 1.6739 1.8739 - 42.59% 63.60% 0.60 魏鑫 0.00% 购买
易米低碳经济股票发起A 017165 详情 股票型 03-13 1.1652 1.1652 -1.82% 10.96% 43.02% 0.40 黄晓峰 0.15% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 详情 股票型 03-13 1.1475 1.1475 -1.81% 10.66% 42.28% 0.10 黄晓峰 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 03-13 1.0712 1.0712 -0.90% 11.72% 35.36% 0.33 魏鑫 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 03-13 1.0532 1.0532 -0.90% 11.44% 34.66% 0.07 魏鑫 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 03-13 1.1880 1.1880 -0.03% -5.15% 4.95% 0.63 包丽华 0.15% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 03-13 1.1875 1.1875 0.03% -5.45% 4.69% 0.58 包丽华 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 03-13 1.1669 1.1669 -0.03% -5.38% 4.43% 0.78 包丽华 0.00% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 03-13 1.1767 1.1767 0.02% -5.70% 4.16% 0.36 包丽华 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 03-13 1.0170 1.0170 0.01% 0.51% 1.11% 3.15 杜雨楠 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3032 1.4392 0.02% 0.57% 0.95% 0.77 杜雨楠 0.80% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 详情 混合型-偏股 03-13 0.8191 0.8191 -0.75% -6.08% 0.84% 0.19 熊颖 0.15% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2733 1.4093 0.02% 0.37% 0.55% 1.06 杜雨楠 0.00% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 详情 混合型-偏股 03-13 0.8079 0.8079 -0.75% -6.31% 0.34% 0.01 熊颖 0.00% 购买
易米远景量化选股股票A 025877 详情 股票型 - - - - - - - 魏鑫 等 0.80% 购买
易米远景量化选股股票C 025878 详情 股票型 - - - - - - - 魏鑫 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据