易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米中证科创创业50指数增强发起A 016392 详情 指数型-股票 12-05 1.1046 1.3716 0.62% 56.07% 46.67% 0.28 贺文奇 0.12% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C 016393 详情 指数型-股票 12-05 1.1024 1.3564 0.62% 55.76% 46.08% 0.05 贺文奇 0.00% 购买
易米低碳经济股票发起A 017165 详情 股票型 12-05 1.1353 1.1353 1.18% 58.72% 43.35% 0.47 孙会东 0.15% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 详情 股票型 12-05 1.1197 1.1197 1.17% 58.31% 42.60% 0.28 孙会东 0.00% 购买
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 12-05 1.3204 1.5204 - 40.57% 30.21% 2.88 孙会东 等 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 12-05 1.3110 1.5110 - 40.28% 29.68% 0.55 孙会东 等 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 12-05 1.2171 1.2171 0.51% 7.57% 17.34% 0.75 包丽华 0.15% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 12-05 1.2206 1.2206 0.62% 8.01% 17.28% 0.60 包丽华 0.15% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 12-05 0.9305 0.9305 0.33% 16.93% 17.27% 0.38 贺文奇 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 12-05 1.1972 1.1972 0.51% 7.31% 16.78% 0.64 包丽华 0.00% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 12-05 1.2111 1.2111 0.61% 7.72% 16.68% 0.22 包丽华 0.00% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 12-05 0.9161 0.9161 0.33% 16.61% 16.66% 0.08 贺文奇 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 详情 混合型-偏股 12-05 0.8621 0.8621 -0.43% 3.25% 2.93% 0.20 熊颖 0.15% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 详情 混合型-偏股 12-05 0.8514 0.8514 -0.43% 2.98% 2.41% 0.02 熊颖 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 12-05 1.0140 1.0140 0.00% 0.48% 1.02% 6.43 李秋实 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 12-05 1.2973 1.4333 0.05% -0.43% 0.00% 0.82 李秋实 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 12-05 1.2689 1.4049 0.05% -0.63% -0.40% 1.07 李秋实 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据