易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 08-14 1.6223 2.2223 - 18.01% 94.25% 8.99 魏鑫 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 08-14 1.6028 2.2028 - 17.77% 93.46% 1.50 魏鑫 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 08-17 1.3935 1.3935 3.91% 24.55% 59.73% 0.68 魏鑫 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 08-17 1.3672 1.3672 3.90% 24.23% 58.92% 0.57 魏鑫 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 08-17 1.0200 1.0200 0.01% 0.38% 0.86% 0.45 杜雨楠 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 08-17 1.3044 1.4404 0.15% 0.15% 0.18% 0.80 杜雨楠 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 08-17 1.2722 1.4082 0.15% -0.05% -0.23% 0.02 杜雨楠 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 08-17 1.1317 1.1317 1.36% -7.05% -7.04% 0.52 黄晓峰 0.15% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 08-17 1.1190 1.1190 1.35% -7.28% -7.51% 0.11 黄晓峰 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 08-17 1.0889 1.0889 1.55% -10.40% -10.30% 0.35 黄晓峰 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 08-17 1.0672 1.0672 1.55% -10.63% -10.75% 0.06 黄晓峰 0.00% 购买
易米远景量化选股股票A 025877 详情 股票型 08-17 0.9328 0.9328 1.79% - - 1.57 魏鑫 等 0.80% 购买
易米远景量化选股股票C 025878 详情 股票型 08-17 0.9312 0.9312 1.78% - - 0.08 魏鑫 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据