易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 07-24 1.6400 2.2400 - 18.75% 104.48% 8.99 魏鑫 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 07-24 1.6207 2.2207 - 18.52% 103.65% 1.50 魏鑫 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 07-24 1.3376 1.3376 -0.34% 23.28% 62.05% 0.68 魏鑫 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 07-24 1.3128 1.3128 -0.35% 22.97% 61.24% 0.57 魏鑫 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 07-24 1.0195 1.0195 0.00% 0.37% 0.89% 0.45 杜雨楠 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2962 1.4322 -0.09% -0.29% -0.57% 0.80 杜雨楠 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2645 1.4005 -0.09% -0.50% -0.98% 0.02 杜雨楠 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 07-24 1.0526 1.0526 -1.99% -14.98% -14.00% 0.52 黄晓峰 0.15% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 07-24 1.0412 1.0412 -1.99% -15.20% -14.43% 0.11 黄晓峰 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 07-24 1.0125 1.0125 -2.07% -18.33% -17.05% 0.35 黄晓峰 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 07-24 0.9926 0.9926 -2.07% -18.55% -17.47% 0.06 黄晓峰 0.00% 购买
易米远景量化选股股票C 025878 详情 股票型 07-24 0.8385 0.8385 -2.17% - - 0.08 魏鑫 等 0.00% 购买
易米远景量化选股股票A 025877 详情 股票型 07-24 0.8397 0.8397 -2.17% - - 1.57 魏鑫 等 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据