易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 05-22 1.7028 2.3028 3.29% 69.07% 124.03% 3.45 魏鑫 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 05-22 1.6839 2.2839 3.28% 68.73% 123.13% 0.66 魏鑫 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 05-26 1.5056 1.5056 -2.76% 62.54% 92.26% 0.30 魏鑫 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 05-26 1.4789 1.4789 -2.76% 62.14% 91.29% 0.06 魏鑫 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 05-26 1.2418 1.2418 -0.10% 1.92% 11.31% 0.53 黄晓峰 0.15% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 05-26 1.2293 1.2293 -0.09% 1.66% 10.75% 0.16 黄晓峰 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 05-26 1.2338 1.2338 -0.50% 1.56% 10.49% 0.44 黄晓峰 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 05-26 1.2105 1.2105 -0.50% 1.29% 9.92% 0.26 黄晓峰 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 05-26 1.0187 1.0187 0.00% 0.48% 0.97% 0.57 杜雨楠 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 05-26 1.3112 1.4472 0.02% 0.82% 0.62% 0.77 杜雨楠 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2799 1.4159 0.02% 0.61% 0.21% 0.93 杜雨楠 0.00% 购买
易米远景量化选股股票C 025878 详情 股票型 05-26 1.0385 1.0385 -0.50% - - 0.10 魏鑫 等 0.00% 购买
易米远景量化选股股票A 025877 详情 股票型 05-26 1.0393 1.0393 -0.50% - - 2.43 魏鑫 等 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据