易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 07-03 2.1030 2.7030 - 81.68% 169.87% 3.45 魏鑫 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 07-03 2.0788 2.6788 - 81.31% 168.78% 0.66 魏鑫 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 07-03 1.8593 1.8593 -1.10% 92.95% 132.33% 0.30 魏鑫 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 07-03 1.8254 1.8254 -1.10% 92.47% 131.15% 0.06 魏鑫 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 07-03 1.1571 1.1571 1.40% -1.76% 2.71% 0.53 黄晓峰 0.15% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 07-03 1.1448 1.1448 1.40% -2.01% 2.19% 0.16 黄晓峰 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 07-03 1.0192 1.0192 0.00% 0.41% 0.88% 0.57 杜雨楠 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3084 1.4444 0.06% 0.81% -0.14% 0.77 杜雨楠 0.80% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 07-03 1.1276 1.1276 1.49% -4.04% -0.27% 0.44 黄晓峰 0.15% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2767 1.4127 0.05% 0.60% -0.55% 0.93 杜雨楠 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 07-03 1.1057 1.1057 1.48% -4.30% -0.79% 0.26 黄晓峰 0.00% 购买
易米远景量化选股股票A 025877 详情 股票型 07-03 1.0049 1.0049 1.39% - - 2.43 魏鑫 等 0.80% 购买
易米远景量化选股股票C 025878 详情 股票型 07-03 1.0037 1.0037 1.38% - - 0.10 魏鑫 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据