易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 02-27 1.7469 1.9469 - 53.96% 66.54% 3.12 魏鑫 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 02-27 1.7330 1.9330 - 53.64% 65.87% 0.60 魏鑫 0.00% 购买
易米低碳经济股票发起A 017165 详情 股票型 02-27 1.1957 1.1957 -0.76% 34.68% 45.27% 0.40 黄晓峰 0.15% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 详情 股票型 02-27 1.1777 1.1777 -0.77% 34.30% 44.49% 0.10 黄晓峰 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 02-27 1.1398 1.1398 -0.60% 22.09% 42.12% 0.33 魏鑫 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 02-27 1.1209 1.1209 -0.60% 21.76% 41.38% 0.07 魏鑫 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 02-27 1.2135 1.2135 0.07% -1.50% 10.55% 0.58 包丽华 0.15% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 02-27 1.2027 1.2027 0.06% -1.76% 9.99% 0.36 包丽华 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 02-27 1.2088 1.2088 0.03% -1.56% 9.96% 0.63 包丽华 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 02-27 1.1876 1.1876 0.03% -1.81% 9.43% 0.78 包丽华 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 详情 混合型-偏股 02-27 0.8274 0.8274 0.35% -4.28% 3.05% 0.19 熊颖 0.15% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 详情 混合型-偏股 02-27 0.8162 0.8162 0.34% -4.52% 2.54% 0.01 熊颖 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 02-27 1.0165 1.0165 0.01% 0.49% 1.14% 3.15 杜雨楠 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3016 1.4376 0.02% 0.17% 0.39% 0.77 杜雨楠 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2720 1.4080 0.02% -0.03% -0.01% 1.06 杜雨楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据