易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 10-16 1.3920 1.9920 - 3.02% 33.02% 8.99 魏鑫 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 10-16 1.3743 1.9743 - 2.80% 32.47% 1.50 魏鑫 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 10-16 1.1249 1.1249 -0.47% -0.04% 17.14% 0.68 魏鑫 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 10-16 1.1029 1.1029 -0.46% -0.28% 16.56% 0.57 魏鑫 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 10-16 1.0214 1.0214 0.00% 0.35% 0.87% 0.45 杜雨楠 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2882 1.4242 0.01% -1.42% -0.65% 0.80 杜雨楠 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2556 1.3916 0.01% -1.62% -1.05% 0.02 杜雨楠 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 10-16 0.9598 0.9598 0.89% -18.45% -22.21% 0.52 黄晓峰 0.15% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 10-16 0.9483 0.9483 0.89% -18.65% -22.60% 0.11 黄晓峰 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 10-16 0.9108 0.9108 0.95% -22.25% -25.95% 0.35 黄晓峰 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 10-16 0.8917 0.8917 0.95% -22.46% -26.34% 0.06 黄晓峰 0.00% 购买
易米远景量化选股股票C 025878 详情 股票型 10-16 0.8327 0.8327 0.11% -18.09% - 0.08 魏鑫 等 0.00% 购买
易米远景量化选股股票A 025877 详情 股票型 10-16 0.8346 0.8346 0.10% -17.93% - 1.57 魏鑫 等 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据