易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 11-06 1.3255 1.9255 - -7.12% 25.27% 6.09 魏鑫 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 11-06 1.3085 1.9085 - -7.30% 24.78% 1.02 魏鑫 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 11-12 1.0926 1.0926 -1.35% -18.79% 19.27% 0.38 魏鑫 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 11-12 1.0707 1.0707 -1.35% -19.00% 18.66% 0.46 魏鑫 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 11-12 1.0218 1.0218 0.00% 0.32% 0.83% 0.31 杜雨楠 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 11-12 1.2864 1.4224 -0.17% -1.76% -1.23% 0.80 杜雨楠 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 11-12 1.2534 1.3894 -0.17% -1.96% -1.63% 0.02 杜雨楠 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 11-12 0.9655 0.9655 -1.35% -20.86% -22.57% 0.45 黄晓峰 0.15% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 11-12 0.9535 0.9535 -1.36% -21.05% -22.96% 0.09 黄晓峰 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 11-12 0.9178 0.9178 -1.50% -24.51% -26.09% 0.37 黄晓峰 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 11-12 0.8982 0.8982 -1.51% -24.71% -26.48% 0.13 黄晓峰 0.00% 购买
易米远景量化选股股票A 025877 详情 股票型 11-12 0.8020 0.8020 -0.73% -24.24% - 1.33 魏鑫 等 0.80% 购买
易米远景量化选股股票C 025878 详情 股票型 11-12 0.7999 0.7999 -0.73% -24.40% - 0.06 魏鑫 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据