易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米低碳经济股票发起A 017165 详情 股票型 10-16 1.1002 1.1002 -0.66% 55.40% 74.86% 0.35 孙会东 0.15% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 详情 股票型 10-16 1.0858 1.0858 -0.67% 54.98% 73.95% 0.04 孙会东 0.00% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A 016392 详情 指数型-股票 10-16 1.1308 1.3458 0.35% 58.56% 53.96% 0.29 贺文奇 0.12% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C 016393 详情 指数型-股票 10-16 1.1263 1.3313 0.35% 58.25% 53.34% 0.06 贺文奇 0.00% 购买
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 10-10 1.3004 1.5004 - 34.09% 42.39% 2.25 孙会东 等 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 10-10 1.2920 1.4920 - 33.82% 41.83% 0.43 孙会东 等 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 10-16 0.9603 0.9603 -1.39% 24.12% 28.64% 0.35 贺文奇 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 10-16 0.9462 0.9462 -1.39% 23.80% 27.99% 0.08 贺文奇 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 10-16 1.2300 1.2300 -0.11% 13.01% 17.39% 0.69 包丽华 0.15% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 10-16 1.2339 1.2339 -0.09% 13.09% 17.12% 0.54 包丽华 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 10-16 1.2106 1.2106 -0.12% 12.73% 16.81% 0.35 包丽华 0.00% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 10-16 1.2252 1.2252 -0.09% 12.80% 16.53% 0.24 包丽华 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 详情 混合型-偏股 10-16 0.8510 0.8510 -0.33% 5.10% 5.73% 0.21 熊颖 0.15% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 详情 混合型-偏股 10-16 0.8411 0.8411 -0.32% 4.84% 5.22% 0.02 熊颖 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 10-16 1.0126 1.0126 0.00% 0.53% 1.15% 6.85 李秋实 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3625 1.4325 0.04% -0.33% 1.01% 0.91 李秋实 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3348 1.4048 0.04% -0.53% 0.60% 0.50 李秋实 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据