易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 02-06 1.6427 1.8427 - 59.85% 70.58% 3.12 魏鑫 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 02-06 1.6299 1.8299 - 59.53% 69.89% 0.60 魏鑫 0.00% 购买
易米低碳经济股票发起A 017165 详情 股票型 02-11 1.1749 1.1749 -0.22% 41.23% 56.53% 0.40 黄晓峰 0.15% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 详情 股票型 02-11 1.1577 1.1577 -0.22% 40.86% 55.73% 0.10 黄晓峰 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 02-11 1.0883 1.0883 -0.87% 28.81% 38.21% 0.33 魏鑫 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 02-11 1.0705 1.0705 -0.86% 28.47% 37.51% 0.07 魏鑫 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 02-11 1.2332 1.2332 0.24% 1.57% 19.31% 0.63 包丽华 0.15% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 02-11 1.2363 1.2363 0.32% 1.58% 19.04% 0.58 包丽华 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 02-11 1.2118 1.2118 0.24% 1.31% 18.71% 0.78 包丽华 0.00% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 02-11 1.2256 1.2256 0.32% 1.31% 18.44% 0.36 包丽华 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 详情 混合型-偏股 02-11 0.8419 0.8419 0.17% -1.03% 7.65% 0.19 熊颖 0.15% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 详情 混合型-偏股 02-11 0.8307 0.8307 0.17% -1.28% 7.10% 0.01 熊颖 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 02-11 1.0160 1.0160 0.00% 0.47% 1.03% 3.15 杜雨楠 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 02-11 1.3020 1.4380 0.01% -0.15% -0.80% 0.77 杜雨楠 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 02-11 1.2726 1.4086 0.01% -0.34% -1.19% 1.06 杜雨楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据