易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 01-09 1.5673 1.7673 - 64.48% 64.82% 2.88 魏鑫 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 01-09 1.5555 1.7555 - 64.13% 64.15% 0.55 魏鑫 0.00% 购买
易米低碳经济股票发起A 017165 详情 股票型 01-13 1.1579 1.1579 -0.79% 47.35% 60.91% 0.47 黄晓峰 0.15% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 详情 股票型 01-13 1.1414 1.1414 -0.78% 46.97% 60.08% 0.28 黄晓峰 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 01-13 0.9977 0.9977 -2.60% 24.82% 33.83% 0.38 贺文奇 等 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 01-13 0.9818 0.9818 -2.60% 24.48% 33.16% 0.08 贺文奇 等 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 01-13 1.2376 1.2376 -0.25% 8.71% 26.54% 0.75 包丽华 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 01-13 1.2167 1.2167 -0.25% 8.45% 25.93% 0.64 包丽华 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 01-13 1.2344 1.2344 -0.19% 8.82% 24.94% 0.60 包丽华 0.15% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 01-13 1.2242 1.2242 -0.19% 8.53% 24.31% 0.22 包丽华 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 详情 混合型-偏股 01-13 0.8523 0.8523 -0.47% 1.07% 10.00% 0.20 熊颖 0.15% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 详情 混合型-偏股 01-13 0.8414 0.8414 -0.46% 0.83% 9.46% 0.02 熊颖 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 01-13 1.0154 1.0154 0.01% 0.49% 1.02% 6.43 李秋实 等 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2973 1.4333 0.03% -0.91% -0.88% 0.82 李秋实 等 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2683 1.4043 0.03% -1.11% -1.28% 1.07 李秋实 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据