易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 01-16 1.6547 1.8547 - 70.09% 76.16% 3.12 魏鑫 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 01-16 1.6422 1.8422 - 69.74% 75.44% 0.60 魏鑫 0.00% 购买
易米低碳经济股票发起A 017165 详情 股票型 01-22 1.1663 1.1663 -0.79% 43.44% 58.59% 0.40 黄晓峰 0.15% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 详情 股票型 01-22 1.1495 1.1495 -0.79% 43.06% 57.79% 0.10 黄晓峰 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 01-22 1.0798 1.0798 1.13% 32.60% 40.67% 0.33 魏鑫 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 01-22 1.0624 1.0624 1.13% 32.25% 39.94% 0.07 魏鑫 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 01-22 1.2314 1.2314 -0.28% 2.18% 23.32% 0.63 包丽华 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 01-22 1.2104 1.2104 -0.28% 1.93% 22.72% 0.78 包丽华 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 01-22 1.2280 1.2280 -0.33% 1.60% 21.87% 0.58 包丽华 0.15% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 01-22 1.2177 1.2177 -0.34% 1.33% 21.26% 0.36 包丽华 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 详情 混合型-偏股 01-22 0.8525 0.8525 -0.18% 0.16% 10.17% 0.19 熊颖 0.15% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 详情 混合型-偏股 01-22 0.8414 0.8414 -0.18% -0.09% 9.63% 0.01 熊颖 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 01-22 1.0156 1.0156 0.00% 0.48% 1.07% 3.15 李秋实 等 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 01-22 1.2993 1.4353 -0.02% -0.64% -0.73% 0.77 李秋实 等 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 01-22 1.2701 1.4061 -0.02% -0.85% -1.13% 1.06 李秋实 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据