易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 03-06 1.7095 1.9095 - 47.67% 67.10% 3.12 魏鑫 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 03-06 1.6957 1.8957 - 47.38% 66.43% 0.60 魏鑫 0.00% 购买
易米低碳经济股票发起A 017165 详情 股票型 03-10 1.1877 1.1877 3.25% 14.73% 45.68% 0.40 黄晓峰 0.15% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 详情 股票型 03-10 1.1696 1.1696 3.25% 14.41% 44.90% 0.10 黄晓峰 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 03-10 1.0986 1.0986 1.93% 17.36% 37.39% 0.33 魏鑫 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 03-10 1.0802 1.0802 1.92% 17.07% 36.70% 0.07 魏鑫 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 03-10 1.1949 1.1949 1.65% -4.51% 5.66% 0.58 包丽华 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 03-10 1.1929 1.1929 1.39% -4.35% 5.62% 0.63 包丽华 0.15% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 03-10 1.1841 1.1841 1.65% -4.75% 5.12% 0.36 包丽华 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 03-10 1.1718 1.1718 1.40% -4.58% 5.10% 0.78 包丽华 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 03-10 1.0169 1.0169 0.01% 0.51% 1.13% 3.15 杜雨楠 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 详情 混合型-偏股 03-10 0.8203 0.8203 1.46% -6.15% 1.01% 0.19 熊颖 0.15% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3023 1.4383 0.00% 0.57% 0.76% 0.77 杜雨楠 0.80% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 详情 混合型-偏股 03-10 0.8091 0.8091 1.45% -6.39% 0.51% 0.01 熊颖 0.00% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2725 1.4085 0.01% 0.37% 0.35% 1.06 杜雨楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据