易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 04-30 1.7733 1.9733 - 34.87% 86.95% 3.45 魏鑫 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 04-30 1.7579 1.9579 - 34.61% 86.21% 0.66 魏鑫 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 04-30 1.1834 1.1834 1.97% 21.84% 50.06% 0.30 魏鑫 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 04-30 1.1628 1.1628 1.96% 21.53% 49.29% 0.06 魏鑫 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 04-30 1.1484 1.1484 -0.23% -6.08% 4.46% 0.53 黄晓峰 0.15% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 04-30 1.1373 1.1373 -0.24% -6.31% 3.94% 0.16 黄晓峰 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 04-30 1.1388 1.1388 -0.32% -6.85% 3.77% 0.44 黄晓峰 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 04-30 1.1177 1.1177 -0.31% -7.09% 3.24% 0.26 黄晓峰 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 04-30 1.0182 1.0182 0.00% 0.49% 1.02% 0.57 杜雨楠 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3082 1.4442 -0.02% 0.45% 0.46% 0.77 杜雨楠 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2775 1.4135 -0.02% 0.25% 0.06% 0.93 杜雨楠 0.00% 购买
易米远景量化选股股票A 025877 详情 股票型 04-30 1.0330 1.0330 - - - 2.43 魏鑫 等 0.80% 购买
易米远景量化选股股票C 025878 详情 股票型 04-30 1.0324 1.0324 - - - 0.10 魏鑫 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据