易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 09-04 1.5696 2.1696 - 11.65% 63.99% 8.99 魏鑫 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 09-04 1.5505 2.1505 - 11.42% 63.34% 1.50 魏鑫 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 09-04 1.2817 1.2817 -2.14% 19.07% 42.94% 0.68 魏鑫 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 09-04 1.2572 1.2572 -2.14% 18.77% 42.22% 0.57 魏鑫 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 09-04 1.0203 1.0203 0.00% 0.35% 0.85% 0.45 杜雨楠 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2999 1.4359 -0.24% -0.25% -0.04% 0.80 杜雨楠 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2675 1.4035 -0.24% -0.46% -0.46% 0.02 杜雨楠 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 09-04 1.0679 1.0679 0.41% -8.53% -11.98% 0.52 黄晓峰 0.15% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 09-04 1.0557 1.0557 0.41% -8.76% -12.42% 0.11 黄晓峰 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 09-04 1.0203 1.0203 0.26% -12.79% -15.78% 0.35 黄晓峰 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 09-04 0.9996 0.9996 0.25% -13.03% -16.22% 0.06 黄晓峰 0.00% 购买
易米远景量化选股股票A 025877 详情 股票型 09-04 0.9052 0.9052 -0.79% - - 1.57 魏鑫 等 0.80% 购买
易米远景量化选股股票C 025878 详情 股票型 09-04 0.9035 0.9035 -0.79% - - 0.08 魏鑫 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据