易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 09-24 1.6408 2.2408 - 23.03% 68.06% 8.99 魏鑫 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 09-24 1.6204 2.2204 - 22.78% 67.38% 1.50 魏鑫 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 09-24 1.3484 1.3484 -2.32% 31.24% 35.87% 0.68 魏鑫 0.15% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 09-24 1.3223 1.3223 -2.32% 30.91% 35.19% 0.57 魏鑫 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3071 1.4431 -0.21% 0.21% 1.02% 0.80 杜雨楠 0.80% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 09-24 1.0208 1.0208 0.01% 0.34% 0.87% 0.45 杜雨楠 0.00% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2743 1.4103 -0.21% 0.01% 0.61% 0.02 杜雨楠 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 09-24 1.0492 1.0492 -0.93% -7.41% -15.92% 0.52 黄晓峰 0.15% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 09-24 1.0369 1.0369 -0.94% -7.65% -16.34% 0.11 黄晓峰 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 09-24 1.0044 1.0044 -0.96% -11.83% -19.35% 0.35 黄晓峰 0.15% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 09-24 0.9838 0.9838 -0.96% -12.05% -19.76% 0.06 黄晓峰 0.00% 购买
易米远景量化选股股票C 025878 详情 股票型 09-24 0.9076 0.9076 -1.52% -9.23% - 0.08 魏鑫 等 0.00% 购买
易米远景量化选股股票A 025877 详情 股票型 09-24 0.9096 0.9096 -1.51% -9.04% - 1.57 魏鑫 等 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据