博道基金管理有限公司

Broad Asset Management Co., Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 949,790.10 748,740.30 182,216.48 144,645.73
1.利息收入 详情 1,623.16 1,165.75 573.08 851.11
其中：存款利息收入 详情 486.65 624.80 410.84 466.30
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 785,878.11 633,562.41 113,448.96 61,244.90
其中：股票投资收益 详情 758,488.38 593,212.56 91,425.80 28,731.65
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 208.78 3,792.39 1,682.27 2,001.26
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - 99.23 -22.29 8.58
其中：股利收益 详情 27,180.95 36,458.24 20,363.17 30,503.40
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 157,926.78 110,835.76 67,504.36 81,508.26
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 4,362.05 3,176.37 690.07 1,041.47
减：二、费用 详情 36,050.42 38,093.26 14,085.45 22,896.69
1.管理人报酬 详情 26,563.06 27,764.99 10,411.17 17,136.84
2.托管费 详情 4,197.91 4,346.51 1,629.16 2,688.87
3.销售服务费 详情 4,939.80 5,348.35 1,723.58 2,437.81
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 33.99 103.07 56.79 155.61
其中：卖出回购金融资产支出 详情 33.99 103.07 56.79 155.61
6.其他费用 详情 312.27 529.22 264.36 475.94
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 913,739.68 710,647.04 168,131.03 121,749.04
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 913,739.68 710,647.04 168,131.03 121,749.04
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