博道基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 79,008.63 | 55,937.55 | 59,928.49 |
结算备付金 | 详情 | 386.50 | 165.93 | 951.18 | 1,739.54 |
存出保证金 | 详情 | 95.11 | 6.88 | 18.31 | 3.07 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,879,117.83 | 1,655,877.75 | 1,632,426.30 | 1,798,097.77 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,549,655.63 | 1,481,904.64 | 1,471,064.19 | 1,646,887.95 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 329,462.20 | 173,973.10 | 161,362.11 | 151,209.82 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 113,235.08 | 36,098.10 | 34,800.73 | 53,820.02 |
应收证券清算款 | 详情 | 2,132.33 | 241.69 | - | 230.10 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 86.80 | - | 33.46 |
应收申购款 | 详情 | 36,329.63 | 3,184.38 | 1,131.12 | 1,455.38 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 2,095,532.65 | 1,774,670.16 | 1,725,265.19 | 1,915,307.84 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 6,392.43 | 4,629.12 | 5,301.22 | 3,501.59 |
应付证券清算款 | 详情 | 33.58 | 54.45 | 226.72 | 53.62 |
应付赎回款 | 详情 | 6,876.17 | 6,412.58 | 18,519.46 | 13,704.57 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,674.84 | 1,838.36 | 1,922.60 | 1,950.98 |
应付托管费 | 详情 | 264.54 | 278.58 | 287.85 | 292.28 |
应付销售服务费 | 详情 | 265.61 | 193.30 | 150.96 | 146.84 |
应付税费 | 详情 | 1.36 | 0.84 | 1.30 | 0.50 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 698.14 | 22,184.81 | 622.57 | 446.33 |
负债合计 | 详情 | 16,206.66 | 35,592.04 | 27,032.68 | 20,096.70 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 2,047,063.65 | 1,549,535.48 | 1,482,392.18 | 1,470,032.98 |
所有者权益合计 | 详情 | 2,079,325.99 | 1,739,078.12 | 1,698,232.51 | 1,895,211.14 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,095,532.65 | 1,774,670.16 | 1,725,265.19 | 1,915,307.84 |
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