博道基金管理有限公司

Broad Asset Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
博道上证科创板综合指数增强A 023901 详情 指数型-股票 05-25 1.9571 1.9571 3.66% 48.03% 99.72% 0.84 杨梦 0.12% 购买
博道上证科创板综合指数增强C 023902 详情 指数型-股票 05-25 1.9487 1.9487 3.65% 47.73% 98.91% 3.78 杨梦 0.00% 购买
博道嘉兴一年持有期混合 010147 详情 混合型-偏股 05-25 1.6378 1.6378 3.26% 49.64% 95.89% 4.82 张迎军 0.15% 购买
博道大盘成长股票A 022003 详情 股票型 05-25 1.9981 1.9981 2.27% 41.01% 87.47% 2.05 杨梦 等 0.15% 购买
博道大盘成长股票C 022004 详情 股票型 05-25 1.9833 1.9833 2.27% 40.67% 86.56% 11.74 杨梦 等 0.00% 购买
博道嘉泰回报混合 008208 详情 混合型-灵活 05-25 2.7098 2.7098 3.29% 45.54% 86.06% 5.22 张迎军 0.12% 购买
博道嘉元混合A 008793 详情 混合型-偏股 05-25 2.4905 2.4905 3.08% 45.60% 85.08% 2.81 张迎军 0.15% 购买
博道嘉元混合C 008794 详情 混合型-偏股 05-25 2.4132 2.4132 3.08% 45.24% 84.16% 0.18 张迎军 0.00% 购买
博道嘉丰混合A 010967 详情 混合型-偏股 05-25 1.1834 1.1834 3.26% 44.69% 82.09% 7.07 张迎军 0.15% 购买
博道嘉丰混合C 010968 详情 混合型-偏股 05-25 1.1342 1.1342 3.26% 44.12% 80.63% 1.71 张迎军 0.00% 购买
博道嘉瑞混合A 008467 详情 混合型-偏股 05-25 2.3791 2.3791 3.22% 43.73% 80.60% 2.43 张迎军 0.15% 购买
博道嘉瑞混合C 008468 详情 混合型-偏股 05-25 2.3038 2.3038 3.22% 43.38% 79.70% 0.24 张迎军 0.00% 购买
博道成长智航股票A 013641 详情 股票型 05-25 1.8943 1.8943 2.46% 35.36% 76.02% 45.50 杨梦 1.50% 购买
博道成长智航股票C 013642 详情 股票型 05-25 1.8513 1.8513 2.45% 35.01% 75.11% 29.98 杨梦 0.00% 购买
博道睿见一年持有期混合 010755 详情 混合型-偏股 05-25 1.0185 1.0185 4.26% 40.66% 66.45% 2.37 刘俊 0.15% 购买
博道盛兴一年持有期混合 013693 详情 混合型-偏股 05-25 1.8763 1.8763 0.29% 28.68% 61.79% 0.59 张建胜 0.15% 购买
博道中证1000指数增强A 017644 详情 指数型-股票 05-25 1.8982 1.8982 1.55% 26.79% 60.42% 2.88 杨梦 0.12% 购买
博道中证1000指数增强C 017645 详情 指数型-股票 05-25 1.8774 1.8774 1.54% 26.54% 59.77% 3.34 杨梦 0.00% 购买
博道盛彦混合A 012124 详情 混合型-偏股 05-25 1.5630 1.5630 0.35% 25.70% 55.09% 6.72 张建胜 0.15% 购买
博道中证500增强A 006593 详情 指数型-股票 05-25 2.7150 2.9950 1.24% 24.98% 54.40% 14.95 杨梦 0.12% 购买
博道盛彦混合C 012125 详情 混合型-偏股 05-25 1.5264 1.5264 0.35% 25.38% 54.29% 19.92 张建胜 0.00% 购买
博道中证500增强C 006594 详情 指数型-股票 05-25 2.6515 2.9315 1.24% 24.79% 53.94% 12.46 杨梦 0.00% 购买
博道伍佰智航股票A 007831 详情 股票型 05-25 2.1005 2.3925 1.23% 23.95% 52.60% 5.01 杨梦 等 0.12% 购买
博道久航混合A 008318 详情 混合型-偏股 05-25 2.1634 2.1634 1.50% 24.08% 52.58% 20.97 刘玮明 0.15% 购买
博道伍佰智航股票C 007832 详情 股票型 05-25 2.0526 2.3446 1.23% 23.76% 52.13% 13.08 杨梦 等 0.00% 购买
博道久航混合C 008319 详情 混合型-偏股 05-25 2.0951 2.0951 1.50% 23.77% 51.82% 31.36 刘玮明 0.00% 购买
博道远航混合A 007126 详情 混合型-偏股 05-25 2.0334 2.2634 1.51% 20.45% 45.82% 25.01 杨梦 0.15% 购买
博道远航混合C 007127 详情 混合型-偏股 05-25 1.9603 2.1903 1.50% 20.15% 45.09% 11.04 杨梦 0.00% 购买
博道启航混合A 006160 详情 混合型-偏股 05-25 2.5491 2.7491 1.55% 20.47% 44.68% 1.61 刘兆阳 0.15% 购买
博道启航混合C 006161 详情 混合型-偏股 05-25 2.4445 2.6445 1.55% 20.17% 43.96% 1.33 刘兆阳 0.00% 购买
博道中证A500指数增强A 022745 详情 指数型-股票 05-25 1.4873 1.4873 1.64% 18.41% 42.87% 4.22 杨梦 0.12% 购买
博道中证A500指数增强C 022746 详情 指数型-股票 05-25 1.4794 1.4794 1.64% 18.17% 42.30% 3.34 杨梦 0.00% 购买
博道中证800指数增强A 023499 详情 指数型-股票 05-25 1.4368 1.4368 1.66% 19.15% 41.67% 0.59 杨梦 0.12% 购买
博道中证800指数增强C 023500 详情 指数型-股票 05-25 1.4300 1.4300 1.66% 18.92% 41.11% 1.32 杨梦 0.00% 购买
博道沪深300指数量化增强A 022866 详情 指数型-股票 05-25 1.4144 1.4144 1.90% 14.96% 36.45% 4.10 杨梦 0.12% 购买
博道沪深300指数量化增强C 022867 详情 指数型-股票 05-25 1.4069 1.4069 1.90% 14.74% 35.91% 2.18 杨梦 0.00% 购买
博道研究恒选混合A 015104 详情 混合型-偏股 05-25 1.1809 1.1809 1.50% 16.17% 35.52% 0.41 何晓彬 0.15% 购买
博道叁佰智航股票A 007470 详情 股票型 05-25 1.8744 2.0474 1.90% 15.93% 35.23% 5.12 刘兆阳 0.12% 购买
博道研究恒选混合C 015105 详情 混合型-偏股 05-25 1.1577 1.1577 1.48% 15.89% 34.84% 0.05 何晓彬 0.00% 购买
博道叁佰智航股票C 007471 详情 股票型 05-25 1.8194 1.9924 1.89% 15.69% 34.68% 3.56 刘兆阳 0.00% 购买
博道沪深300增强A 007044 详情 指数型-股票 05-25 1.9600 1.9600 1.73% 13.83% 33.28% 12.73 杨梦 0.12% 购买
博道沪深300增强C 007045 详情 指数型-股票 05-25 1.9054 1.9054 1.72% 13.60% 32.75% 13.54 杨梦 0.00% 购买
博道志远混合A 007825 详情 混合型-偏股 05-25 1.7503 1.7503 1.25% 12.36% 27.60% 0.22 袁争光 0.15% 购买
博道志远混合C 007826 详情 混合型-偏股 05-25 1.6928 1.6928 1.25% 12.09% 26.96% 0.16 袁争光 0.00% 购买
博道大盘价值股票A 021915 详情 股票型 05-25 1.1617 1.1617 -0.19% 11.96% 26.07% 0.39 刘玮明 0.15% 购买
博道大盘价值股票C 021916 详情 股票型 05-25 1.1530 1.1530 -0.19% 11.68% 25.42% 0.33 刘玮明 0.00% 购买
博道惠泰优选混合A 016840 详情 混合型-偏股 05-25 1.4520 1.4520 -0.22% 10.35% 24.52% 5.07 孙文龙 0.15% 购买
博道惠泰优选混合C 016841 详情 混合型-偏股 05-25 1.4243 1.4243 -0.22% 10.09% 23.92% 8.68 孙文龙 0.00% 购买
博道卓远混合A 006511 详情 混合型-偏股 05-25 2.0943 2.0943 1.14% 9.55% 22.53% 0.46 袁争光 0.15% 购买
博道卓远混合C 006512 详情 混合型-偏股 05-25 2.0138 2.0138 1.14% 9.28% 21.92% 0.05 袁争光 0.00% 购买
博道明远混合A 019497 详情 混合型-偏股 05-25 1.2107 1.2107 0.95% 11.77% 16.39% 0.04 袁争光 0.15% 购买
博道明远混合C 019501 详情 混合型-偏股 05-25 1.1993 1.1993 0.95% 11.49% 15.81% 0.06 袁争光 0.00% 购买
博道红利智航股票A 019124 详情 股票型 05-25 1.2275 1.3195 0.48% 4.50% 14.40% 3.21 刘玮明 等 1.20% 购买
博道红利智航股票C 019125 详情 股票型 05-25 1.2144 1.3064 0.47% 4.29% 13.95% 7.79 刘玮明 等 0.00% 购买
博道消费智航A 010998 详情 股票型 05-25 0.9227 0.9227 -0.50% 0.28% 11.56% 1.76 刘兆阳 0.15% 购买
博道消费智航C 018695 详情 股票型 05-25 0.9089 0.9089 -0.50% 0.04% 11.03% 4.58 刘兆阳 0.00% 购买
博道盛利6个月持有期混合 010404 详情 混合型-偏债 05-25 1.1682 1.1682 0.06% 6.76% 10.40% 0.27 何晓彬 0.10% 购买
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A 016637 详情 混合型-偏债 05-25 1.0961 1.0961 0.04% 3.01% 5.87% 0.33 刘玮明 0.09% 购买
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 016638 详情 混合型-偏债 05-25 1.0805 1.0805 0.04% 2.80% 5.45% 1.10 刘玮明 0.00% 购买
博道和祥多元稳健债券A 017134 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1217 1.1217 0.24% 3.63% 5.14% 0.25 刘玮明 0.08% 购买
博道和祥多元稳健债券C 017135 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1077 1.1077 0.24% 3.43% 4.71% 0.11 刘玮明 0.00% 购买
博道安远6个月持有期混合 008547 详情 混合型-偏债 05-25 1.2751 1.2751 0.12% 1.42% 3.37% 0.17 袁争光 0.06% 购买
博道和裕多元稳健30天持有期债券A 021323 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0533 1.0533 0.02% 1.96% 2.84% 0.00 刘玮明 0.80% 购买
博道和裕多元稳健30天持有期债券C 021324 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0453 1.0453 0.01% 1.75% 2.38% 0.13 刘玮明 0.00% 购买
博道和盈利率债C 023357 详情 债券型-长债 05-25 1.0145 1.0145 0.02% 0.80% 1.34% 1.78 陈连权 0.00% 购买
博道和盈利率债A 023356 详情 债券型-长债 05-25 1.0137 1.0137 0.01% 0.80% 1.26% 1.05 陈连权 0.04% 购买
博道中证同业存单AAA指数7天持有期 019037 详情 指数型-固收 05-25 1.0350 1.0350 0.01% 0.50% 1.08% 0.20 陈连权 0.00% 购买
博道中证500增强Y 025038 详情 指数型-股票 05-25 2.7248 2.7248 1.24% 25.24% - 0.13 杨梦 0.00% 购买
博道中证全指指数增强A 025020 详情 指数型-股票 05-25 1.2125 1.2125 1.37% 24.61% - 1.41 杨梦 - 购买
博道中证全指指数增强C 025021 详情 指数型-股票 05-25 1.2090 1.2090 1.37% 24.36% - 8.32 杨梦 0.00% 购买
博道惠泓价值成长混合 025103 详情 混合型-偏股 05-25 1.0600 1.0600 -0.16% 6.14% - 8.59 孙文龙 - 购买
博道沪深300增强Y 025932 详情 指数型-股票 05-25 1.9647 1.9647 1.73% 14.07% - 0.01 杨梦 0.00% 购买
博道盛享品质成长混合 025874 详情 混合型-偏股 05-25 1.0281 1.0281 0.42% - - 26.12 张建胜 - 购买
博道星航混合 026791 详情 混合型-偏股 05-25 1.1000 1.1000 1.30% - - 27.33 杨梦 - 购买
博道衍晟混合A 026351 详情 混合型-偏债 05-22 1.0005 1.0005 - - - 2.62 刘玮明 - 购买
博道衍晟混合C 026352 详情 混合型-偏债 05-22 1.0003 1.0003 - - - 11.42 刘玮明 - 购买
博道衍和债券A 027004 详情 债券型-混合二级 05-22 1.0030 1.0030 - - - 1.31 杨梦 等 - 购买
博道衍和债券C 027005 详情 债券型-混合二级 05-22 1.0029 1.0029 - - - 15.86 杨梦 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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