博道基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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博道和祥多元稳健债券A 017134 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0107 | 1.0107 | -0.04% | 2.27% | 1.07% | 1.60 | 陈连权 | 0.08% | 购买 |
博道和祥多元稳健债券C 017135 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-19 | 1.0065 | 1.0065 | -0.05% | 2.06% | 0.65% | 1.09 | 陈连权 | 0.00% | 购买 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A 016637 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9968 | 0.9968 | -0.08% | 0.38% | -1.50% | 1.14 | 陈连权 | 0.09% | 购买 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 016638 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9909 | 0.9909 | -0.08% | 0.18% | -1.89% | 0.28 | 陈连权 | 0.00% | 购买 |
博道安远6个月持有期混合 008547 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 1.1720 | 1.1720 | -0.14% | -2.07% | -4.47% | 0.51 | 袁争光 | 0.06% | 购买 |
博道盛利6个月持有期混合 010404 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-19 | 0.9688 | 0.9688 | -0.18% | 1.17% | -4.59% | 1.10 | 陈连权 | 0.10% | 购买 |
博道沪深300指数增强A 007044 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.2793 | 1.2793 | -0.28% | 4.73% | -4.63% | 3.18 | 杨梦 | 0.12% | 购买 |
博道沪深300指数增强C 007045 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.2541 | 1.2541 | -0.28% | 4.53% | -5.01% | 2.13 | 杨梦 | 0.00% | 购买 |
博道惠泰优选混合A 016840 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9058 | 0.9058 | -0.66% | 2.38% | -5.17% | 3.00 | 孙文龙 | 0.15% | 购买 |
博道惠泰优选混合C 016841 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9001 | 0.9001 | -0.66% | 2.12% | -5.65% | 1.64 | 孙文龙 | 0.00% | 购买 |
博道启航混合A 006160 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.4246 | 1.6246 | -0.22% | 0.94% | -7.32% | 3.18 | 杨梦 | 0.15% | 购买 |
博道久航混合A 008318 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.1330 | 1.1330 | -0.29% | 1.63% | -7.40% | 2.22 | 杨梦 | 0.15% | 购买 |
博道启航混合C 006161 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.3805 | 1.5805 | -0.22% | 0.69% | -7.79% | 0.76 | 杨梦 | 0.00% | 购买 |
博道久航混合C 008319 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.1087 | 1.1087 | -0.30% | 1.38% | -7.86% | 1.88 | 杨梦 | 0.00% | 购买 |
博道叁佰智航股票A 007470 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.2083 | 1.3813 | -0.25% | 2.69% | -8.41% | 5.15 | 杨梦 | 0.12% | 购买 |
博道叁佰智航股票C 007471 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.1828 | 1.3558 | -0.25% | 2.49% | -8.77% | 5.85 | 杨梦 | 0.00% | 购买 |
博道远航混合A 007126 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.1829 | 1.4129 | -0.43% | 1.64% | -9.69% | 6.08 | 杨梦 | 0.15% | 购买 |
博道远航混合C 007127 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.1524 | 1.3824 | -0.42% | 1.39% | -10.13% | 4.42 | 杨梦 | 0.00% | 购买 |
博道伍佰智航股票A 007831 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.0680 | 1.3600 | -0.22% | -4.09% | -10.49% | 5.75 | 杨梦 | 0.12% | 购买 |
博道伍佰智航股票C 007832 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.0502 | 1.3422 | -0.22% | -4.23% | -10.76% | 6.62 | 杨梦 | 0.00% | 购买 |
博道中证500增强A 006593 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.4994 | 1.7794 | -0.27% | -1.24% | -12.20% | 12.71 | 杨梦 | 0.12% | 购买 |
博道中证500增强C 006594 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 1.4735 | 1.7535 | -0.26% | -1.40% | -12.46% | 8.46 | 杨梦 | 0.00% | 购买 |
博道嘉元混合A 008793 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.3102 | 1.3102 | -0.76% | 2.43% | -13.19% | 3.32 | 张迎军 | 0.15% | 购买 |
博道盛彦混合A 012124 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7270 | 0.7270 | -0.93% | -3.38% | -13.23% | 2.37 | 张建胜 | 0.15% | 购买 |
博道嘉元混合C 008794 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.2829 | 1.2829 | -0.77% | 2.17% | -13.63% | 0.44 | 张迎军 | 0.00% | 购买 |
博道盛彦混合C 012125 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7166 | 0.7166 | -0.93% | -3.62% | -13.65% | 0.34 | 张建胜 | 0.00% | 购买 |
博道成长智航股票A 013641 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7767 | 0.7767 | -0.74% | -9.63% | -13.97% | 12.79 | 杨梦 | 1.50% | 购买 |
博道嘉泰回报混合 008208 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-19 | 1.4241 | 1.4241 | -0.74% | 1.30% | -14.07% | 8.22 | 张迎军 | 0.12% | 购买 |
博道嘉瑞混合A 008467 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.3451 | 1.3451 | -0.64% | 2.03% | -14.35% | 5.99 | 张迎军 | 0.15% | 购买 |
博道成长智航股票C 013642 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7670 | 0.7670 | -0.75% | -9.88% | -14.42% | 21.84 | 杨梦 | 0.00% | 购买 |
博道嘉瑞混合C 008468 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.3163 | 1.3163 | -0.64% | 1.78% | -14.79% | 1.35 | 张迎军 | 0.00% | 购买 |
博道嘉兴一年持有期混合 010147 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8326 | 0.8326 | -0.90% | 1.46% | -14.92% | 8.00 | 张迎军 | 0.15% | 购买 |
博道消费智航A 010998 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.7018 | 0.7018 | -0.61% | -7.45% | -15.65% | 2.91 | 杨梦 | 1.50% | 购买 |
博道嘉丰混合A 010967 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6622 | 0.6622 | -0.81% | 1.67% | -15.69% | 8.69 | 张迎军 | 1.50% | 购买 |
博道嘉丰混合C 010968 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.6454 | 0.6454 | -0.80% | 1.27% | -16.36% | 2.18 | 张迎军 | 0.00% | 购买 |
博道盛兴一年持有期混合 013693 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.8540 | 0.8540 | -0.91% | -5.77% | -16.45% | 1.41 | 张建胜 | 1.50% | 购买 |
博道研究恒选混合A 015104 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7597 | 0.7597 | -0.59% | -2.43% | -17.59% | 0.44 | 何晓彬 | 1.50% | 购买 |
博道研究恒选混合C 015105 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.7526 | 0.7526 | -0.59% | -2.68% | -18.01% | 0.10 | 何晓彬 | 0.00% | 购买 |
博道卓远混合A 006511 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.5018 | 1.5018 | -0.91% | -9.37% | -21.72% | 1.37 | 袁争光 | 0.15% | 购买 |
博道卓远混合C 006512 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.4592 | 1.4592 | -0.91% | -9.60% | -22.11% | 0.09 | 袁争光 | 0.00% | 购买 |
博道志远混合A 007825 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.2332 | 1.2332 | -0.96% | -12.55% | -25.81% | 0.65 | 袁争光 | 1.50% | 购买 |
博道志远混合C 007826 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 1.2053 | 1.2053 | -0.96% | -12.76% | -26.18% | 0.51 | 袁争光 | 0.00% | 购买 |
博道睿见一年持有期混合 010755 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.5898 | 0.5898 | -0.76% | -18.31% | -34.52% | 4.36 | 刘俊 | 0.15% | 购买 |
博道中证1000指数增强A 017644 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9057 | 0.9057 | -0.49% | -9.44% | - | 1.18 | 杨梦 | 0.12% | 购买 |
博道中证1000指数增强C 017645 | 详情 | 指数型-股票 | 04-19 | 0.9034 | 0.9034 | -0.48% | -9.62% | - | 0.37 | 杨梦 | 0.00% | 购买 |
博道消费智航C 018695 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 0.6988 | 0.6988 | -0.61% | -7.70% | - | 1.28 | 杨梦 | 0.00% | 购买 |
博道红利智航股票A 019124 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.0990 | 1.0990 | 0.34% | - | - | 2.03 | 杨梦 | 1.20% | 购买 |
博道红利智航股票C 019125 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.0968 | 1.0968 | 0.33% | - | - | 4.59 | 杨梦 | 0.00% | 购买 |
博道中证同业存单AAA指数7天持有期 019037 | 详情 | 指数型-固收 | 04-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% | - | - | 32.32 | 陈连权 | 0.00% | 购买 |
博道明远混合A 019497 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9873 | 0.9873 | - | - | - | 0.51 | 袁争光 | 0.15% | 购买 |
博道明远混合C 019501 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-19 | 0.9862 | 0.9862 | - | - | - | 2.14 | 袁争光 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |