博道基金管理有限公司

Broad Asset Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
博道上证科创板综合指数增强A 023901 详情 指数型-股票 06-29 2.1015 2.1015 1.83% 47.90% 103.10% 0.84 杨梦 0.12% 购买
博道上证科创板综合指数增强C 023902 详情 指数型-股票 06-29 2.0916 2.0916 1.82% 47.60% 102.28% 3.78 杨梦 0.00% 购买
博道大盘成长股票A 022003 详情 股票型 06-29 2.2468 2.2468 0.48% 45.97% 100.48% 2.05 杨梦 等 0.15% 购买
博道大盘成长股票C 022004 详情 股票型 06-29 2.2290 2.2290 0.47% 45.60% 99.48% 11.74 杨梦 等 0.00% 购买
博道睿见一年持有期混合 010755 详情 混合型-偏股 06-29 1.1721 1.1721 2.25% 50.27% 91.52% 2.37 刘俊 0.15% 购买
博道嘉兴一年持有期混合 010147 详情 混合型-偏股 06-29 1.7026 1.7026 0.18% 43.30% 88.74% 4.82 张迎军 0.15% 购买
博道嘉元混合A 008793 详情 混合型-偏股 06-29 2.6370 2.6370 0.05% 42.65% 82.77% 2.81 张迎军 0.15% 购买
博道嘉元混合C 008794 详情 混合型-偏股 06-29 2.5539 2.5539 0.04% 42.29% 81.85% 0.18 张迎军 0.00% 购买
博道嘉泰回报混合 008208 详情 混合型-灵活 06-29 2.8539 2.8539 -0.09% 41.98% 81.74% 5.22 张迎军 0.12% 购买
博道嘉瑞混合A 008467 详情 混合型-偏股 06-29 2.5185 2.5185 0.16% 43.12% 78.17% 2.43 张迎军 0.15% 购买
博道嘉瑞混合C 008468 详情 混合型-偏股 06-29 2.4376 2.4376 0.15% 42.77% 77.28% 0.24 张迎军 0.00% 购买
博道嘉丰混合A 010967 详情 混合型-偏股 06-29 1.2331 1.2331 0.49% 41.17% 76.59% 7.07 张迎军 0.15% 购买
博道嘉丰混合C 010968 详情 混合型-偏股 06-29 1.1809 1.1809 0.49% 40.60% 75.18% 1.71 张迎军 0.00% 购买
博道成长智航股票A 013641 详情 股票型 06-29 1.9759 1.9759 -0.24% 32.66% 71.83% 45.50 杨梦 1.50% 购买
博道成长智航股票C 013642 详情 股票型 06-29 1.9302 1.9302 -0.24% 32.33% 70.98% 29.98 杨梦 0.00% 购买
博道中证1000指数增强A 017644 详情 指数型-股票 06-29 1.8786 1.8786 0.39% 17.88% 50.00% 2.88 杨梦 0.12% 购买
博道盛兴一年持有期混合 013693 详情 混合型-偏股 06-29 1.8207 1.8207 1.51% 18.35% 49.98% 0.59 张建胜 0.15% 购买
博道中证500增强A 006593 详情 指数型-股票 06-29 2.7685 3.0485 0.72% 19.62% 49.38% 14.95 杨梦 0.12% 购买
博道中证1000指数增强C 017645 详情 指数型-股票 06-29 1.8573 1.8573 0.38% 17.65% 49.38% 3.34 杨梦 0.00% 购买
博道久航混合A 008318 详情 混合型-偏股 06-29 2.2268 2.2268 -0.09% 21.13% 49.19% 20.97 刘玮明 0.15% 购买
博道中证500增强C 006594 详情 指数型-股票 06-29 2.7030 2.9830 0.72% 19.44% 48.93% 12.46 杨梦 0.00% 购买
博道久航混合C 008319 详情 混合型-偏股 06-29 2.1555 2.1555 -0.10% 20.82% 48.44% 31.36 刘玮明 0.00% 购买
博道伍佰智航股票A 007831 详情 股票型 06-29 2.1484 2.4404 -0.18% 20.28% 47.31% 5.01 杨梦 等 0.12% 购买
博道伍佰智航股票C 007832 详情 股票型 06-29 2.0988 2.3908 -0.18% 20.10% 46.87% 13.08 杨梦 等 0.00% 购买
博道盛彦混合A 012124 详情 混合型-偏股 06-29 1.5131 1.5131 1.44% 15.21% 43.91% 6.72 张建胜 0.15% 购买
博道远航混合A 007126 详情 混合型-偏股 06-29 2.0816 2.3116 -0.02% 18.33% 43.30% 25.01 杨梦 0.15% 购买
博道盛彦混合C 012125 详情 混合型-偏股 06-29 1.4770 1.4770 1.44% 14.91% 43.18% 19.92 张建胜 0.00% 购买
博道启航混合A 006160 详情 混合型-偏股 06-29 2.6290 2.8290 0.12% 18.49% 43.12% 1.61 刘兆阳 0.15% 购买
博道远航混合C 007127 详情 混合型-偏股 06-29 2.0058 2.2358 -0.03% 18.04% 42.59% 11.04 杨梦 0.00% 购买
博道启航混合C 006161 详情 混合型-偏股 06-29 2.5198 2.7198 0.12% 18.18% 42.39% 1.33 刘兆阳 0.00% 购买
博道中证800指数增强A 023499 详情 指数型-股票 06-29 1.4900 1.4900 0.25% 17.43% 42.13% 0.59 杨梦 等 0.12% 购买
博道中证800指数增强C 023500 详情 指数型-股票 06-29 1.4823 1.4823 0.24% 17.20% 41.56% 1.32 杨梦 等 0.00% 购买
博道中证A500指数增强A 022745 详情 指数型-股票 06-29 1.5069 1.5069 0.97% 13.88% 40.94% 4.22 杨梦 0.12% 购买
博道中证A500指数增强C 022746 详情 指数型-股票 06-29 1.4983 1.4983 0.97% 13.65% 40.37% 3.34 杨梦 0.00% 购买
博道叁佰智航股票A 007470 详情 股票型 06-29 1.9354 2.1084 0.42% 14.60% 36.14% 5.12 刘兆阳 0.12% 购买
博道叁佰智航股票C 007471 详情 股票型 06-29 1.8779 2.0509 0.41% 14.37% 35.59% 3.56 刘兆阳 0.00% 购买
博道沪深300指数量化增强A 022866 详情 指数型-股票 06-29 1.4449 1.4449 0.55% 12.32% 35.37% 4.10 杨梦 等 0.12% 购买
博道沪深300指数量化增强C 022867 详情 指数型-股票 06-29 1.4366 1.4366 0.54% 12.09% 34.83% 2.18 杨梦 等 0.00% 购买
博道沪深300增强A 007044 详情 指数型-股票 06-29 1.9811 1.9811 0.98% 10.63% 31.48% 12.73 杨梦 0.12% 购买
博道沪深300增强C 007045 详情 指数型-股票 06-29 1.9252 1.9252 0.98% 10.41% 30.96% 13.54 杨梦 0.00% 购买
博道研究恒选混合A 015104 详情 混合型-偏股 06-29 1.1797 1.1797 1.63% 13.37% 30.35% 0.41 何晓彬 0.15% 购买
博道研究恒选混合C 015105 详情 混合型-偏股 06-29 1.1560 1.1560 1.63% 13.09% 29.70% 0.05 何晓彬 0.00% 购买
博道志远混合A 007825 详情 混合型-偏股 06-29 1.7326 1.7326 1.80% 7.96% 25.68% 0.22 袁争光 0.15% 购买
博道志远混合C 007826 详情 混合型-偏股 06-29 1.6748 1.6748 1.80% 7.68% 25.04% 0.16 袁争光 0.00% 购买
博道惠泰优选混合A 016840 详情 混合型-偏股 06-29 1.4471 1.4471 3.14% 8.22% 24.63% 5.07 孙文龙 0.15% 购买
博道惠泰优选混合C 016841 详情 混合型-偏股 06-29 1.4188 1.4188 3.14% 7.96% 24.02% 8.68 孙文龙 0.00% 购买
博道卓远混合A 006511 详情 混合型-偏股 06-29 2.0438 2.0438 1.80% 4.04% 20.24% 0.46 袁争光 0.15% 购买
博道卓远混合C 006512 详情 混合型-偏股 06-29 1.9642 1.9642 1.79% 3.78% 19.64% 0.05 袁争光 0.00% 购买
博道大盘价值股票A 021915 详情 股票型 06-29 1.1264 1.1264 -0.24% 6.37% 18.07% 0.39 刘玮明 0.15% 购买
博道大盘价值股票C 021916 详情 股票型 06-29 1.1174 1.1174 -0.24% 6.11% 17.46% 0.33 刘玮明 0.00% 购买
博道明远混合A 019497 详情 混合型-偏股 06-29 1.1770 1.1770 1.68% 5.33% 14.17% 0.04 袁争光 0.15% 购买
博道明远混合C 019501 详情 混合型-偏股 06-29 1.1653 1.1653 1.67% 5.07% 13.60% 0.06 袁争光 0.00% 购买
博道消费智航A 010998 详情 股票型 06-29 0.8758 0.8758 2.33% -6.29% 5.52% 1.76 刘兆阳 0.15% 购买
博道盛利6个月持有期混合 010404 详情 混合型-偏债 06-29 1.1350 1.1350 0.28% 2.29% 5.46% 0.27 何晓彬 0.10% 购买
博道和祥多元稳健债券A 017134 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1341 1.1341 -0.02% 3.94% 5.23% 0.25 刘玮明 0.08% 购买
博道消费智航C 018695 详情 股票型 06-29 0.8623 0.8623 2.33% -6.52% 5.02% 4.58 刘兆阳 0.00% 购买
博道红利智航股票A 019124 详情 股票型 06-29 1.1521 1.2441 0.41% -2.27% 4.87% 3.21 刘玮明 等 1.20% 购买
博道和祥多元稳健债券C 017135 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1195 1.1195 -0.02% 3.73% 4.81% 0.11 刘玮明 0.00% 购买
博道红利智航股票C 019125 详情 股票型 06-29 1.1394 1.2314 0.41% -2.47% 4.45% 7.79 刘玮明 等 0.00% 购买
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A 016637 详情 混合型-偏债 06-29 1.0783 1.0783 -0.06% 0.83% 3.19% 0.33 刘玮明 0.09% 购买
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C 016638 详情 混合型-偏债 06-29 1.0625 1.0625 -0.07% 0.63% 2.77% 1.10 刘玮明 0.00% 购买
博道和裕多元稳健30天持有期债券A 021323 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0438 1.0438 -0.03% 0.64% 1.54% 0.00 刘玮明 0.80% 购买
博道安远6个月持有期混合 008547 详情 混合型-偏债 06-29 1.2523 1.2523 0.31% -1.16% 1.47% 0.17 袁争光 0.06% 购买
博道和盈利率债C 023357 详情 债券型-长债 06-29 1.0150 1.0150 0.03% 0.70% 1.22% 1.78 袁争光 0.00% 购买
博道和盈利率债A 023356 详情 债券型-长债 06-29 1.0138 1.0138 0.03% 0.66% 1.11% 1.05 袁争光 0.04% 购买
博道和裕多元稳健30天持有期债券C 021324 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0355 1.0355 -0.03% 0.45% 1.08% 0.13 刘玮明 0.00% 购买
博道中证同业存单AAA指数7天持有期 019037 详情 指数型-固收 06-29 1.0356 1.0356 0.01% 0.46% 1.04% 0.20 袁争光 0.00% 购买
博道中证500增强Y 025038 详情 指数型-股票 06-29 2.7796 2.7796 0.72% 19.88% - 0.13 杨梦 0.00% 购买
博道中证全指指数增强A 025020 详情 指数型-股票 06-29 1.2328 1.2328 -0.13% 18.45% - 1.41 杨梦 - 购买
博道中证全指指数增强C 025021 详情 指数型-股票 06-29 1.2288 1.2288 -0.13% 18.21% - 8.32 杨梦 0.00% 购买
博道惠泓价值成长混合 025103 详情 混合型-偏股 06-29 1.0564 1.0564 3.16% 5.36% - 8.59 孙文龙 - 购买
博道沪深300增强Y 025932 详情 指数型-股票 06-29 1.9867 1.9867 0.99% 10.86% - 0.01 杨梦 0.00% 购买
博道盛享品质成长混合 025874 详情 混合型-偏股 06-29 0.9915 0.9915 1.42% - - 26.12 张建胜 - 购买
博道星航混合 026791 详情 混合型-偏股 06-29 1.1363 1.1363 -0.11% - - 27.33 杨梦 - 购买
博道衍晟混合A 026351 详情 混合型-偏债 06-26 0.9886 0.9886 - - - 2.62 刘玮明 - 购买
博道衍晟混合C 026352 详情 混合型-偏债 06-26 0.9880 0.9880 - - - 11.42 刘玮明 - 购买
博道衍和债券A 027004 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9922 0.9922 - - - 1.31 杨梦 等 - 购买
博道衍和债券C 027005 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9918 0.9918 - - - 15.86 杨梦 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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