惠升基金管理有限责任公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-11-29 | 2023-11-07 | 2023-10-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 106,185.50 | 0.05 | -0.15 | 0.00 |
| 1.利息收入 | 详情 | 65,457.60 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 1,167.24 | - | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 62,843.24 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 40,992.88 | 0.11 | 0.17 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | -45,403.15 | - | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 81,265.58 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 160.00 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 4,970.44 | - | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -314.32 | -0.12 | -0.33 | 0.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 49.35 | - | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 43,283.56 | 0.00 | 0.00 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 14,515.97 | - | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 3,094.03 | - | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 689.26 | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | 0.00 | 0.00 | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 24,400.81 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 24,400.81 | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 409.48 | - | - | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 62,901.95 | 0.04 | -0.16 | 0.00 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 62,901.95 | 0.04 | -0.16 | 0.00 |
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