惠升基金管理有限责任公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 207,128.72 85,902.38 266,650.76 99,071.47
1.利息收入 详情 66,579.56 33,600.80 67,426.23 34,093.26
其中：存款利息收入 详情 603.06 152.91 422.51 187.00
其中：债券利息收入 详情 65,617.39 33,306.51 66,564.00 33,569.40
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 200,946.32 85,343.93 108,784.52 25,455.92
其中：股票投资收益 详情 98,616.30 15,444.17 -38,059.09 -38,488.10
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 96,614.85 65,939.97 142,141.65 61,432.94
其中：资产支持证券投资收益 详情 11.34 5.84 4.74 4.74
其中：衍生工具收益 详情 136.43 - - -
其中：股利收益 详情 5,567.40 3,953.94 4,697.23 2,506.34
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -60,491.36 -33,099.15 90,250.52 39,408.73
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 94.20 56.81 189.49 113.55
减：二、费用 详情 42,744.12 22,703.63 45,047.67 21,908.13
1.管理人报酬 详情 16,462.12 7,779.81 14,155.36 7,009.69
2.托管费 详情 4,074.84 1,978.52 3,592.85 1,753.68
3.销售服务费 详情 989.93 435.02 611.06 255.43
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 20,771.28 12,294.06 26,227.89 12,702.82
其中：卖出回购金融资产支出 详情 20,771.28 12,294.06 26,227.89 12,702.82
6.其他费用 详情 482.57 235.68 433.06 212.33
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 164,384.60 63,198.75 221,603.09 77,163.34
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 164,384.60 63,198.75 221,603.09 77,163.34
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