惠升基金管理有限责任公司

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2026-07-27 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
资产：
银行存款 详情 184,691.01 - - -
结算备付金 详情 - 7,216.44 2,993.18 0.06
存出保证金 详情 - 1,920.55 1,948.83 -
交易性金融资产 详情 - 3,149,447.24 4,158,063.20 4,410,998.06
其中：股票投资 详情 - 430,596.05 387,362.35 317,778.96
其中：基金投资 详情 - 7,126.17 - -
其中：债券投资 详情 - 2,711,725.02 3,770,143.38 4,093,219.10
其中：资产支持证券投资 详情 - - 557.48 -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 675,612.37 17,066.61 3,787.80
应收证券清算款 详情 - 3,777.10 4,163.56 20,143.86
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - 263.18 85.42 329.96
应收申购款 详情 - 29,636.31 2,994.95 32,550.02
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 184,691.01 5,214,605.48 6,162,909.81 6,493,566.37
负债和所有者权益 详情 2026-07-27 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 501,371.37 922,294.62 1,353,150.49
应付证券清算款 详情 - 2,040.62 1,130.78 9,301.07
应付赎回款 详情 - 57,276.84 5,107.37 1,195.46
应付管理人报酬 详情 40.90 1,305.00 1,357.66 1,253.39
应付托管费 详情 6.82 285.79 319.92 314.58
应付销售服务费 详情 - 108.80 95.71 73.55
应付税费 详情 20.48 108.89 62.88 26.57
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 391.28 550.84 520.52
负债合计 详情 79.04 562,888.60 930,919.78 1,365,835.64
所有者权益：
实收基金 详情 181,032.34 4,272,902.59 4,928,585.21 4,730,212.63
所有者权益合计 详情 184,611.97 4,651,716.89 5,231,990.03 5,127,730.73
负债和所有者权益合计 详情 184,691.01 5,214,605.48 6,162,909.81 6,493,566.37
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