惠升基金管理有限责任公司

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2026-07-27 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
资产：
银行存款 详情 184,691.01 - - -
结算备付金 详情 - 2,993.18 0.06 0.06
存出保证金 详情 - 1,948.83 - -
交易性金融资产 详情 - 4,158,063.20 4,410,998.06 4,776,564.45
其中：股票投资 详情 - 387,362.35 317,778.96 269,576.40
其中：基金投资 详情 - - - -
其中：债券投资 详情 - 3,770,143.38 4,093,219.10 4,506,988.05
其中：资产支持证券投资 详情 - 557.48 - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 17,066.61 3,787.80 36,954.69
应收证券清算款 详情 - 4,163.56 20,143.86 1,628.66
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - 85.42 329.96 0.85
应收申购款 详情 - 2,994.95 32,550.02 5,551.69
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 184,691.01 6,162,909.81 6,493,566.37 6,837,147.55
负债和所有者权益 详情 2026-07-27 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 922,294.62 1,353,150.49 1,142,734.49
应付证券清算款 详情 - 1,130.78 9,301.07 1,394.03
应付赎回款 详情 - 5,107.37 1,195.46 821.77
应付管理人报酬 详情 40.90 1,357.66 1,253.39 1,291.35
应付托管费 详情 6.82 319.92 314.58 330.93
应付销售服务费 详情 - 95.71 73.55 70.89
应付税费 详情 20.48 62.88 26.57 35.34
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 550.84 520.52 537.08
负债合计 详情 79.04 930,919.78 1,365,835.64 1,147,215.88
所有者权益：
实收基金 详情 181,032.34 4,928,585.21 4,730,212.63 5,285,069.91
所有者权益合计 详情 184,611.97 5,231,990.03 5,127,730.73 5,689,931.68
负债和所有者权益合计 详情 184,691.01 6,162,909.81 6,493,566.37 6,837,147.55
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