惠升基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
惠升和悦债券A 009763 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1703 1.7982 0.04% 11.23% 6.91% 12.31 曾华 等 0.08% 购买
惠升和悦债券C 009764 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1696 1.6634 0.03% 11.01% 6.47% 0.16 曾华 等 0.00% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1116 1.1116 0.23% 3.25% 4.98% 5.32 孙庆 等 0.08% 购买
惠升和煦88个月定开债 009765 详情 债券型-利率债 10-09 1.1130 1.2780 - 2.43% 4.87% 54.94 卓勇 - 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 详情 指数型-固收 10-09 1.0985 1.1285 0.06% 2.21% 4.56% 18.38 赵秀云 0.05% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0866 1.0866 0.23% 3.03% 4.55% 0.58 孙庆 等 0.00% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 详情 指数型-固收 10-09 1.0971 1.1171 0.06% 2.15% 4.45% 0.06 赵秀云 0.00% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 详情 债券型-长债 10-09 1.1396 1.1606 0.04% 1.90% 3.56% 15.82 曾华 - 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 详情 混合型-灵活 10-09 0.8484 0.8484 0.70% 1.59% 3.40% 7.02 张玉坤 0.15% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 详情 债券型-长债 10-09 1.1319 1.1499 0.04% 1.80% 3.35% 0.00 曾华 - 购买
惠升和怡一年定开债发起式 013136 详情 债券型-长债 10-09 1.0347 1.1492 0.05% 1.73% 3.30% 10.26 曾华 - 购买
惠升和裕纯债债券A 009287 详情 债券型-长债 10-09 1.0793 1.2443 0.05% 1.66% 3.29% 19.85 曾华 0.08% 购买
惠升和裕纯债债券C 009288 详情 债券型-长债 10-09 1.1118 1.1958 0.04% 1.56% 3.10% 0.07 曾华 0.00% 购买
惠升和安纯债A 018858 详情 债券型-长债 10-09 1.0650 1.0900 0.05% 1.39% 2.69% 38.12 曾华 0.08% 购买
惠升和泰纯债A 010247 详情 债券型-长债 10-09 1.1105 1.1555 0.03% 1.35% 2.55% 11.09 卓勇 0.08% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 详情 指数型-固收 10-09 1.0427 1.1327 0.03% 1.25% 2.48% 16.33 赵秀云 0.05% 购买
惠升和安纯债C 018859 详情 债券型-长债 10-09 1.0577 1.0827 0.05% 1.28% 2.47% 0.00 曾华 0.00% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 详情 债券型-长债 10-09 1.0655 1.1335 0.04% 1.63% 2.39% 33.24 赵秀云 - 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 详情 指数型-固收 10-09 1.0541 1.1291 0.03% 1.21% 2.37% 0.04 赵秀云 0.00% 购买
惠升和泰纯债C 010248 详情 债券型-长债 10-09 1.0974 1.1424 0.03% 1.25% 2.34% 0.00 卓勇 0.00% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 详情 债券型-长债 10-09 1.0520 1.1990 0.00% 0.60% 2.29% 80.01 卓勇 - 购买
惠升和风纯债E 018136 详情 债券型-利率债 10-09 1.5186 2.1226 0.05% 1.62% 2.24% 16.19 赵秀云 0.08% 购买
惠升和风纯债A 007877 详情 债券型-利率债 10-09 1.0708 1.1978 0.06% 1.62% 2.23% 0.00 赵秀云 0.08% 购买
惠升和风纯债C 007878 详情 债券型-利率债 10-09 1.0716 1.2276 0.05% 1.61% 2.22% 0.01 赵秀云 0.00% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 详情 债券型-长债 10-09 1.0642 1.1247 0.03% 1.51% 2.13% 0.00 赵秀云 - 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 详情 指数型-固收 10-09 1.0385 1.0885 0.02% 1.09% 1.96% 33.67 赵秀云 0.05% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 详情 指数型-固收 10-09 1.0452 1.0852 0.02% 1.04% 1.85% 0.10 赵秀云 0.00% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 详情 债券型-长债 10-09 1.0301 1.0301 0.03% 0.95% 1.77% 0.01 卓勇 等 0.03% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 详情 债券型-长债 10-09 1.0270 1.0270 0.03% 0.85% 1.57% 0.51 卓勇 等 0.00% 购买
惠升和盛纯债 023343 详情 债券型-长债 10-09 1.0166 1.0166 0.02% 0.81% 1.54% 1.41 赵秀云 0.08% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 详情 指数型-固收 10-09 1.0909 1.0969 0.01% 0.48% 1.12% 5.98 卓勇 0.00% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 详情 混合型-偏债 10-09 1.0344 1.0344 0.01% -3.94% -0.09% 0.42 钱睿南 0.08% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 详情 混合型-偏债 10-09 1.0144 1.0144 0.00% -4.14% -0.50% 0.18 钱睿南 0.00% 购买
惠升领先优选混合A 015110 详情 混合型-偏股 10-09 1.5153 1.5153 -0.01% 4.53% -1.52% 0.13 刘进 0.10% 购买
惠升惠泽混合A 008418 详情 混合型-灵活 10-09 1.3369 1.5169 0.09% 1.35% -1.88% 12.30 钱睿南 等 0.12% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 详情 混合型-偏股 10-09 0.7317 0.7317 -1.13% 8.32% -1.89% 4.80 邵雅璇 0.12% 购买
惠升领先优选混合C 015111 详情 混合型-偏股 10-09 1.4821 1.4821 -0.01% 4.31% -1.91% 1.58 刘进 0.00% 购买
惠升惠泽混合C 008419 详情 混合型-灵活 10-09 1.2790 1.4590 0.09% 1.04% -2.47% 6.51 钱睿南 等 0.00% 购买
惠升惠益混合A 011536 详情 混合型-偏债 10-09 0.8631 0.8631 -0.08% -7.88% -5.75% 0.19 徐玉良 0.10% 购买
惠升惠益混合C 011537 详情 混合型-偏债 10-09 0.8402 0.8402 -0.07% -8.09% -6.22% 0.08 徐玉良 0.00% 购买
惠升惠民混合A 008531 详情 混合型-偏股 10-09 1.1878 1.3552 0.65% -0.45% -8.13% 8.31 彭柏文 0.12% 购买
惠升惠民混合C 008532 详情 混合型-偏股 10-09 1.1588 1.3242 0.65% -0.65% -8.50% 6.80 彭柏文 0.00% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 详情 混合型-灵活 10-09 0.9801 0.9801 -1.91% -22.48% -16.19% 0.10 刘进 0.12% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 详情 混合型-灵活 10-09 0.9625 0.9625 -1.92% -22.63% -16.51% 0.61 刘进 0.00% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 详情 混合型-偏股 10-09 0.9505 0.9505 0.31% -3.68% - 2.51 钱睿南 0.00% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 详情 混合型-偏股 10-09 0.9537 0.9537 0.32% -3.48% - 0.61 钱睿南 0.15% 购买
惠升添益混合A 026960 详情 混合型-偏债 10-09 1.0134 1.0134 -0.03% 1.43% - 3.48 钱睿南 等 0.05% 购买
惠升添益混合C 026961 详情 混合型-偏债 10-09 1.0111 1.0111 -0.03% 1.21% - 1.07 钱睿南 等 0.00% 购买
惠升和利安丰60天持有债券A 026312 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0097 1.0097 0.04% - - 2.42 卓勇 等 0.03% 购买
惠升和利安丰60天持有债券C 026313 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0088 1.0088 0.04% - - 13.18 卓勇 等 0.00% 购买
惠升和利双鑫债券C 027951 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0148 1.0148 - - - 4.90 孙庆 0.00% 购买
惠升和利双鑫债券A 027950 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0152 1.0152 - - - 0.23 孙庆 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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