惠升基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
惠升惠远回报混合A 014874 详情 混合型-灵活 01-14 1.2472 1.2472 0.22% 47.56% 62.08% 0.33 张玉坤 0.12% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 详情 混合型-灵活 01-14 1.2282 1.2282 0.20% 47.25% 61.44% 0.30 张玉坤 0.00% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 详情 混合型-灵活 01-14 0.8571 0.8571 -0.01% 40.95% 54.18% 7.32 张玉坤 等 0.15% 购买
惠升惠民混合A 008531 详情 混合型-偏股 01-14 1.2400 1.4074 1.43% 28.02% 46.64% 3.78 彭柏文 0.12% 购买
惠升惠民混合C 008532 详情 混合型-偏股 01-14 1.2133 1.3787 1.43% 27.76% 46.06% 6.62 彭柏文 0.00% 购买
惠升惠泽混合A 008418 详情 混合型-灵活 01-14 1.3693 1.5493 0.00% 36.56% 43.38% 6.71 孙庆 等 0.12% 购买
惠升惠泽混合C 008419 详情 混合型-灵活 01-14 1.3158 1.4958 0.00% 36.14% 42.53% 9.73 孙庆 等 0.00% 购买
惠升领先优选混合A 015110 详情 混合型-偏股 01-14 1.5762 1.5762 1.12% 24.55% 31.33% 0.17 曾华 等 0.10% 购买
惠升领先优选混合C 015111 详情 混合型-偏股 01-14 1.5462 1.5462 1.12% 24.30% 30.81% 0.27 曾华 等 0.00% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 详情 混合型-偏股 01-14 0.7312 0.7312 -0.38% 7.04% 29.32% 6.46 张政 0.12% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 详情 混合型-偏债 01-14 1.0730 1.0730 -0.05% 8.56% 8.50% 0.76 陈桥宁 - 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 详情 混合型-偏债 01-14 1.0554 1.0554 -0.05% 8.34% 8.07% 0.04 陈桥宁 - 购买
惠升和悦债券A 009763 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0852 1.7031 0.28% 1.99% 5.02% 40.86 曾华 等 0.08% 购买
惠升和煦88个月定开债 009765 详情 债券型-长债 01-09 1.0751 1.2401 - 2.46% 4.74% 53.07 卓勇 - 购买
惠升和悦债券C 009764 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0878 1.5716 0.28% 1.80% 4.61% 0.37 曾华 等 0.00% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 详情 债券型-长债 01-14 1.0915 1.1845 0.01% 1.81% 3.59% 64.83 卓勇 - 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 详情 债券型-长债 01-14 1.0413 1.1003 0.01% 0.80% 2.81% 18.70 曾华 0.00% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0718 1.0718 -0.12% 1.09% 2.75% 5.50 孙庆 等 0.08% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0508 1.0508 -0.12% 0.88% 2.34% 1.44 孙庆 等 0.00% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 详情 指数型-固收 01-14 1.0822 1.0882 0.00% 0.58% 1.27% 10.73 卓勇 0.00% 购买
惠升惠益混合A 011536 详情 混合型-偏债 01-14 0.9270 0.9270 -0.49% -1.77% 1.13% 0.23 陈桥宁 0.10% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 详情 债券型-长债 01-14 1.1075 1.1285 0.07% 0.54% 0.97% 15.40 曾华 - 购买
惠升和裕纯债债券A 009287 详情 债券型-长债 01-14 1.0671 1.2161 0.02% 0.09% 0.87% 20.07 曾华 0.08% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 详情 债券型-长债 01-14 1.1016 1.1196 0.06% 0.45% 0.76% 0.00 曾华 - 购买
惠升和裕纯债债券C 009288 详情 债券型-长债 01-14 1.0894 1.1684 0.01% -0.02% 0.66% 0.02 曾华 0.00% 购买
惠升惠益混合C 011537 详情 混合型-偏债 01-14 0.9057 0.9057 -0.49% -2.01% 0.62% 0.17 陈桥宁 0.00% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 详情 指数型-固收 01-14 1.0225 1.1125 0.01% 0.32% 0.62% 26.81 沈亚峰 0.05% 购买
惠升和泰纯债A 010247 详情 债券型-长债 01-14 1.1314 1.1314 0.02% 0.17% 0.58% 10.87 卓勇 0.08% 购买
惠升和怡一年定开债发起式 013136 详情 债券型-长债 01-14 1.0070 1.1215 0.02% -0.04% 0.54% 20.02 曾华 - 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 详情 指数型-固收 01-14 1.0344 1.1094 0.00% 0.27% 0.52% 0.01 沈亚峰 0.00% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 详情 指数型-固收 01-14 1.0312 1.0712 0.01% -0.05% 0.44% 27.72 沈亚峰 0.05% 购买
惠升和泰纯债C 010248 详情 债券型-长债 01-14 1.1203 1.1203 0.03% 0.07% 0.39% 0.00 卓勇 0.00% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 详情 指数型-固收 01-14 1.0385 1.0685 0.01% -0.11% 0.33% 0.10 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和安纯债A 018858 详情 债券型-长债 01-14 1.0393 1.0643 0.02% 0.01% 0.12% 31.77 曾华 0.08% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 详情 债券型-长债 01-14 1.0564 1.1094 0.01% -0.53% 0.07% 41.44 沈亚峰 - 购买
惠升和安纯债C 018859 详情 债券型-长债 01-14 1.0338 1.0588 0.02% -0.09% -0.08% 0.02 曾华 0.00% 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 详情 指数型-固收 01-14 1.0583 1.0883 0.08% -0.65% -0.10% 14.20 沈亚峰 0.05% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 详情 债券型-长债 01-14 1.0571 1.1026 0.01% -0.65% -0.15% 0.00 沈亚峰 - 购买
惠升和风纯债E 018136 详情 债券型-长债 01-14 1.4856 2.0896 0.02% -0.93% -0.92% 73.05 沈亚峰 0.08% 购买
惠升和风纯债A 007877 详情 债券型-长债 01-14 1.0475 1.1745 0.02% -0.94% -0.93% 0.01 沈亚峰 0.08% 购买
惠升和风纯债C 007878 详情 债券型-长债 01-14 1.0484 1.2044 0.02% -0.94% -0.94% 0.11 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 详情 债券型-长债 01-14 1.0164 1.0164 0.02% 0.72% - 0.06 卓勇 等 0.03% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 详情 债券型-长债 01-14 1.0148 1.0148 0.01% 0.62% - 0.67 卓勇 等 0.00% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 详情 指数型-固收 01-14 1.0575 1.0775 0.07% -0.72% - 0.23 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和盛纯债 023343 详情 债券型-长债 01-14 1.0037 1.0037 0.01% 0.29% - 35.54 沈亚峰 0.08% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 详情 混合型-偏股 01-14 1.0306 1.0306 0.36% - - 1.59 钱睿南 0.15% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 详情 混合型-偏股 01-14 1.0302 1.0302 0.36% - - 8.88 钱睿南 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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