惠升基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
惠升惠远回报混合A 014874 详情 混合型-灵活 02-10 1.2896 1.2896 0.39% 44.64% 61.12% 0.26 张玉坤 0.12% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 详情 混合型-灵活 02-10 1.2697 1.2697 0.40% 44.35% 60.50% 0.30 张玉坤 0.00% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 详情 混合型-灵活 02-10 0.8840 0.8840 0.41% 37.95% 53.66% 7.06 张玉坤 等 0.15% 购买
惠升惠泽混合A 008418 详情 混合型-灵活 02-10 1.3903 1.5703 0.30% 28.45% 38.95% 6.35 孙庆 等 0.12% 购买
惠升惠泽混合C 008419 详情 混合型-灵活 02-10 1.3354 1.5154 0.29% 28.05% 38.11% 10.70 孙庆 等 0.00% 购买
惠升惠民混合A 008531 详情 混合型-偏股 02-10 1.2451 1.4125 1.06% 25.12% 34.63% 3.93 彭柏文 0.12% 购买
惠升惠民混合C 008532 详情 混合型-偏股 02-10 1.2179 1.3833 1.05% 24.86% 34.10% 5.64 彭柏文 0.00% 购买
惠升领先优选混合A 015110 详情 混合型-偏股 02-10 1.5359 1.5359 0.01% 16.52% 24.75% 0.16 曾华 等 0.10% 购买
惠升领先优选混合C 015111 详情 混合型-偏股 02-10 1.5062 1.5062 0.01% 16.28% 24.26% 0.27 曾华 等 0.00% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 详情 混合型-偏股 02-10 0.6779 0.6779 1.28% -8.59% 14.47% 5.38 张政 0.12% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 详情 混合型-偏债 02-10 1.0728 1.0728 -0.13% 6.95% 7.27% 0.60 陈桥宁 - 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 详情 混合型-偏债 02-10 1.0549 1.0549 -0.13% 6.73% 6.84% 0.03 陈桥宁 - 购买
惠升和悦债券A 009763 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0955 1.7134 -0.12% 2.30% 5.16% 43.48 曾华 等 0.08% 购买
惠升和煦88个月定开债 009765 详情 债券型-长债 02-06 1.0789 1.2439 - 2.45% 4.84% 53.70 卓勇 - 购买
惠升和悦债券C 009764 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0978 1.5816 -0.12% 2.10% 4.75% 0.29 曾华 等 0.00% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0845 1.0845 -0.04% 1.86% 3.76% 5.12 孙庆 等 0.08% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 详情 债券型-长债 02-10 1.0942 1.1872 0.01% 1.81% 3.62% 65.40 卓勇 - 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 详情 债券型-混合二级 02-10 1.0630 1.0630 -0.04% 1.65% 3.35% 0.87 孙庆 等 0.00% 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 详情 债券型-长债 02-10 1.0440 1.1030 0.01% 0.93% 2.86% 18.83 曾华 0.00% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 详情 指数型-固收 02-10 1.0832 1.0892 0.00% 0.59% 1.34% 9.41 卓勇 0.00% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 详情 债券型-长债 02-10 1.1124 1.1334 -0.01% 1.05% 1.26% 15.49 曾华 - 购买
惠升和裕纯债债券A 009287 详情 债券型-长债 02-10 1.0720 1.2210 0.02% 0.63% 1.14% 19.78 曾华 0.08% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 详情 债券型-长债 02-10 1.1064 1.1244 -0.01% 0.96% 1.06% 0.00 曾华 - 购买
惠升和裕纯债债券C 009288 详情 债券型-长债 02-10 1.0943 1.1733 0.02% 0.52% 0.94% 0.01 曾华 0.00% 购买
惠升和泰纯债A 010247 详情 债券型-长债 02-10 1.1357 1.1357 0.01% 0.52% 0.90% 10.92 卓勇 0.08% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 详情 指数型-固收 02-10 1.0254 1.1154 -0.02% 0.64% 0.79% 36.42 沈亚峰 0.05% 购买
惠升和怡一年定开债发起式 013136 详情 债券型-长债 02-10 1.0113 1.1258 0.01% 0.54% 0.76% 10.07 曾华 - 购买
惠升和泰纯债C 010248 详情 债券型-长债 02-10 1.1243 1.1243 0.01% 0.42% 0.70% 0.00 卓勇 0.00% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 详情 指数型-固收 02-10 1.0374 1.1124 -0.01% 0.60% 0.70% 0.07 沈亚峰 0.00% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 详情 指数型-固收 02-10 1.0335 1.0735 0.00% 0.15% 0.56% 35.57 沈亚峰 0.05% 购买
惠升和安纯债A 018858 详情 债券型-长债 02-10 1.0442 1.0692 0.02% 0.50% 0.48% 42.46 曾华 0.08% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 详情 指数型-固收 02-10 1.0407 1.0707 -0.01% 0.09% 0.45% 0.10 沈亚峰 0.00% 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 详情 指数型-固收 02-10 1.0665 1.0965 0.00% 0.31% 0.37% 10.63 沈亚峰 0.05% 购买
惠升和安纯债C 018859 详情 债券型-长债 02-10 1.0384 1.0634 0.01% 0.40% 0.27% 0.00 曾华 0.00% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 详情 债券型-长债 02-10 1.0598 1.1128 0.00% -0.09% 0.26% 41.30 沈亚峰 - 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 详情 债券型-长债 02-10 1.0603 1.1058 0.00% -0.23% 0.05% 0.00 沈亚峰 - 购买
惠升惠益混合A 011536 详情 混合型-偏债 02-10 0.9303 0.9303 0.04% -0.89% -0.01% 0.21 陈桥宁 0.10% 购买
惠升惠益混合C 011537 详情 混合型-偏债 02-10 0.9086 0.9086 0.04% -1.14% -0.50% 0.15 陈桥宁 0.00% 购买
惠升和风纯债E 018136 详情 债券型-长债 02-10 1.4906 2.0946 -0.01% -0.37% -0.72% 16.29 沈亚峰 0.08% 购买
惠升和风纯债A 007877 详情 债券型-长债 02-10 1.0510 1.1780 -0.02% -0.38% -0.73% 0.01 沈亚峰 0.08% 购买
惠升和风纯债C 007878 详情 债券型-长债 02-10 1.0519 1.2079 -0.02% -0.39% -0.74% 0.11 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 详情 债券型-长债 02-10 1.0178 1.0178 0.00% 0.78% - 0.02 卓勇 等 0.03% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 详情 债券型-长债 02-10 1.0161 1.0161 0.00% 0.69% - 0.11 卓勇 等 0.00% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 详情 指数型-固收 02-10 1.0656 1.0856 0.00% 0.24% - 0.05 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和盛纯债 023343 详情 债券型-长债 02-10 1.0053 1.0053 0.00% 0.34% - 45.64 沈亚峰 0.08% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 详情 混合型-偏股 02-10 1.0385 1.0385 0.01% - - 8.88 钱睿南 0.00% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 详情 混合型-偏股 02-10 1.0393 1.0393 0.02% - - 1.59 钱睿南 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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