惠升基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
惠升惠远回报混合A 014874 详情 混合型-灵活 04-15 1.2745 1.2745 -0.97% 14.01% 65.95% 0.26 张玉坤 0.12% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 详情 混合型-灵活 04-15 1.2540 1.2540 -0.97% 13.78% 65.30% 0.30 张玉坤 0.00% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 详情 混合型-灵活 04-15 0.8452 0.8452 -0.86% 7.07% 51.31% 7.06 张玉坤 0.15% 购买
惠升惠泽混合A 008418 详情 混合型-灵活 04-15 1.3467 1.5267 -0.17% 3.66% 43.08% 6.35 孙庆 等 0.12% 购买
惠升惠泽混合C 008419 详情 混合型-灵活 04-15 1.2922 1.4722 -0.17% 3.36% 42.23% 10.70 孙庆 等 0.00% 购买
惠升惠民混合A 008531 详情 混合型-偏股 04-15 1.2189 1.3863 0.50% -2.25% 34.37% 3.93 彭柏文 0.12% 购买
惠升惠民混合C 008532 详情 混合型-偏股 04-15 1.1915 1.3569 0.51% -2.45% 33.85% 5.64 彭柏文 0.00% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 详情 混合型-偏股 04-15 0.7088 0.7088 2.15% -0.58% 21.64% 5.38 张政 0.12% 购买
惠升领先优选混合A 015110 详情 混合型-偏股 04-15 1.4506 1.4506 -0.69% -0.59% 19.43% 0.16 曾华 等 0.10% 购买
惠升领先优选混合C 015111 详情 混合型-偏股 04-15 1.4215 1.4215 -0.69% -0.79% 18.95% 0.27 曾华 等 0.00% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 详情 混合型-偏债 04-15 1.0787 1.0787 0.23% 4.34% 10.16% 0.60 陈桥宁 - 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 详情 混合型-偏债 04-15 1.0599 1.0599 0.23% 4.13% 9.71% 0.03 陈桥宁 - 购买
惠升和煦88个月定开债 009765 详情 债券型-长债 04-10 1.0876 1.2526 - 2.35% 4.87% 53.70 卓勇 - 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 详情 债券型-长债 04-15 1.1000 1.1930 0.00% 1.66% 3.53% 65.40 卓勇 - 购买
惠升和悦债券A 009763 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0609 1.6888 -0.36% -1.85% 3.03% 43.48 曾华 等 0.08% 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 详情 债券型-长债 04-15 1.0115 1.1105 0.02% 1.67% 2.96% 18.83 曾华 0.00% 购买
惠升惠益混合A 011536 详情 混合型-偏债 04-15 0.9393 0.9393 0.29% 1.14% 2.68% 0.21 陈桥宁 0.10% 购买
惠升和悦债券C 009764 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0624 1.5562 -0.36% -2.04% 2.62% 0.29 曾华 等 0.00% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0770 1.0770 -0.01% 1.56% 2.51% 5.12 孙庆 等 0.08% 购买
惠升惠益混合C 011537 详情 混合型-偏债 04-15 0.9165 0.9165 0.28% 0.88% 2.16% 0.15 陈桥宁 0.00% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0549 1.0549 -0.01% 1.35% 2.11% 0.87 孙庆 等 0.00% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 详情 债券型-长债 04-15 1.1202 1.1412 0.04% 1.65% 2.02% 15.49 曾华 - 购买
惠升和裕纯债债券A 009287 详情 债券型-长债 04-15 1.0787 1.2277 0.03% 1.60% 1.83% 19.78 曾华 0.08% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 详情 债券型-长债 04-15 1.1137 1.1317 0.04% 1.55% 1.82% 0.00 曾华 - 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 详情 债券型-长债 04-15 1.0210 1.0210 0.04% 0.85% 1.76% 0.02 卓勇 等 0.03% 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 详情 指数型-固收 04-15 1.0769 1.1069 0.05% 2.35% 1.74% 10.63 沈亚峰 0.05% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 详情 指数型-固收 04-15 1.0310 1.1210 0.04% 1.34% 1.66% 36.42 沈亚峰 0.05% 购买
惠升和裕纯债债券C 009288 详情 债券型-长债 04-15 1.1008 1.1798 0.03% 1.51% 1.64% 0.01 曾华 0.00% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 详情 债券型-长债 04-15 1.0189 1.0189 0.04% 0.75% 1.58% 0.11 卓勇 等 0.00% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 详情 指数型-固收 04-15 1.0428 1.1178 0.05% 1.28% 1.56% 0.07 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和怡一年定开债发起式 013136 详情 债券型-长债 04-15 1.0182 1.1327 0.03% 1.59% 1.50% 10.07 曾华 - 购买
惠升和泰纯债A 010247 详情 债券型-长债 04-15 1.1413 1.1413 0.04% 1.26% 1.48% 10.92 卓勇 0.08% 购买
惠升和安纯债A 018858 详情 债券型-长债 04-15 1.0513 1.0763 0.02% 1.35% 1.45% 42.46 曾华 0.08% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 详情 指数型-固收 04-15 1.0860 1.0920 0.01% 0.65% 1.34% 9.41 卓勇 0.00% 购买
惠升和泰纯债C 010248 详情 债券型-长债 04-15 1.1295 1.1295 0.04% 1.16% 1.27% 0.00 卓勇 0.00% 购买
惠升和安纯债C 018859 详情 债券型-长债 04-15 1.0451 1.0701 0.02% 1.25% 1.24% 0.00 曾华 0.00% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 详情 指数型-固收 04-15 1.0283 1.0783 0.03% 0.94% 1.05% 35.57 沈亚峰 0.05% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 详情 指数型-固收 04-15 1.0354 1.0754 0.03% 0.89% 0.95% 0.10 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 详情 债券型-长债 04-15 1.0643 1.1173 0.04% 0.85% 0.62% 41.30 沈亚峰 - 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 详情 债券型-长债 04-15 1.0643 1.1098 0.04% 0.71% 0.39% 0.00 沈亚峰 - 购买
惠升和风纯债E 018136 详情 债券型-长债 04-15 1.4962 2.1002 0.05% 0.71% 0.00% 16.29 沈亚峰 0.08% 购买
惠升和风纯债A 007877 详情 债券型-长债 04-15 1.0549 1.1819 0.05% 0.71% -0.01% 0.01 沈亚峰 0.08% 购买
惠升和风纯债C 007878 详情 债券型-长债 04-15 1.0558 1.2118 0.05% 0.71% -0.03% 0.11 沈亚峰 0.00% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 详情 指数型-固收 04-15 1.0761 1.0961 0.05% 2.31% - 0.05 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和盛纯债 023343 详情 债券型-长债 04-15 1.0088 1.0088 0.01% 0.76% - 45.64 沈亚峰 0.08% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 详情 混合型-偏股 04-15 1.0080 1.0080 -0.23% - - 8.88 钱睿南 0.00% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 详情 混合型-偏股 04-15 1.0094 1.0094 -0.23% - - 1.59 钱睿南 0.15% 购买
惠升添益混合A 026960 详情 混合型-偏债 04-10 1.0042 1.0042 - - - 5.29 钱睿南 等 - 购买
惠升添益混合C 026961 详情 混合型-偏债 04-10 1.0040 1.0040 - - - 1.52 钱睿南 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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