惠升基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
惠升惠远回报混合A 014874 详情 混合型-灵活 06-02 1.3084 1.3084 2.45% 19.95% 68.48% 0.08 张玉坤 0.12% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 详情 混合型-灵活 06-02 1.2867 1.2867 2.45% 19.72% 67.80% 0.32 张玉坤 0.00% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 详情 混合型-灵活 06-02 0.8909 0.8909 2.16% 16.58% 56.63% 6.53 张玉坤 0.15% 购买
惠升惠泽混合A 008418 详情 混合型-灵活 06-02 1.4371 1.6171 2.77% 12.00% 50.18% 10.82 孙庆 等 0.12% 购买
惠升惠泽混合C 008419 详情 混合型-灵活 06-02 1.3778 1.5578 2.77% 11.66% 49.27% 5.59 孙庆 等 0.00% 购买
惠升惠民混合A 008531 详情 混合型-偏股 06-02 1.3152 1.4826 1.47% 14.89% 45.49% 7.07 彭柏文 0.12% 购买
惠升惠民混合C 008532 详情 混合型-偏股 06-02 1.2849 1.4503 1.47% 14.67% 44.91% 7.10 彭柏文 0.00% 购买
惠升领先优选混合A 015110 详情 混合型-偏股 06-02 1.4482 1.4482 -2.30% 0.60% 17.69% 0.17 刘进 0.10% 购买
惠升领先优选混合C 015111 详情 混合型-偏股 06-02 1.4185 1.4185 -2.30% 0.41% 17.23% 0.55 刘进 0.00% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 详情 混合型-偏债 06-02 1.0655 1.0655 0.08% 2.58% 8.94% 0.51 陈桥宁 等 - 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 详情 混合型-偏债 06-02 1.0464 1.0464 0.07% 2.38% 8.49% 0.08 陈桥宁 等 - 购买
惠升和悦债券A 009763 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1144 1.7423 1.58% 4.83% 7.51% 39.01 曾华 等 0.08% 购买
惠升和悦债券C 009764 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1154 1.6092 1.58% 4.62% 7.09% 0.09 曾华 等 0.00% 购买
惠升和煦88个月定开债 009765 详情 债券型-长债 05-29 1.0944 1.2594 - 2.34% 4.86% 54.31 卓勇 - 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 详情 债券型-长债 06-02 1.1019 1.1949 0.01% 1.37% 3.25% 65.94 卓勇 - 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 详情 债券型-长债 06-02 1.0166 1.1156 0.01% 1.74% 2.86% 18.27 曾华 0.00% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 详情 债券型-长债 06-02 1.1292 1.1502 -0.01% 2.13% 2.68% 15.65 曾华 - 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 详情 债券型-长债 06-02 1.1224 1.1404 -0.01% 2.03% 2.47% 0.00 曾华 - 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 详情 指数型-固收 06-02 1.0877 1.1177 -0.02% 2.84% 2.46% 9.61 沈亚峰 0.05% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 详情 指数型-固收 06-02 1.0867 1.1067 -0.02% 2.79% 2.36% 0.06 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和裕纯债债券A 009287 详情 债券型-长债 06-02 1.0862 1.2352 -0.01% 1.96% 2.26% 20.07 曾华 0.08% 购买
惠升和怡一年定开债发起式 013136 详情 债券型-长债 06-02 1.0260 1.1405 0.00% 2.04% 2.23% 10.16 曾华 - 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 详情 指数型-固收 06-02 1.0374 1.1274 -0.01% 1.58% 2.14% 15.59 沈亚峰 0.05% 购买
惠升和裕纯债债券C 009288 详情 债券型-长债 06-02 1.1082 1.1872 -0.01% 1.87% 2.07% 0.01 曾华 0.00% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 详情 指数型-固收 06-02 1.0490 1.1240 -0.02% 1.52% 2.02% 0.10 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和安纯债A 018858 详情 债券型-长债 06-02 1.0580 1.0830 0.00% 1.78% 1.99% 32.78 曾华 0.08% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 详情 债券型-长债 06-02 1.0243 1.0243 0.00% 1.03% 1.88% 0.10 卓勇 等 0.03% 购买
惠升和泰纯债A 010247 详情 债券型-长债 06-02 1.1482 1.1482 0.00% 1.57% 1.86% 11.00 卓勇 0.08% 购买
惠升和安纯债C 018859 详情 债券型-长债 06-02 1.0515 1.0765 -0.01% 1.67% 1.77% 0.00 曾华 0.00% 购买
惠升惠益混合A 011536 详情 混合型-偏债 06-02 0.9339 0.9339 0.57% -0.35% 1.67% 0.19 陈桥宁 等 0.10% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 详情 债券型-长债 06-02 1.0218 1.0218 0.00% 0.92% 1.67% 0.48 卓勇 等 0.00% 购买
惠升和泰纯债C 010248 详情 债券型-长债 06-02 1.1360 1.1360 0.00% 1.47% 1.66% 0.00 卓勇 0.00% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0650 1.0650 0.03% 0.05% 1.53% 5.62 孙庆 等 0.08% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 详情 指数型-固收 06-02 1.0332 1.0832 0.00% 1.22% 1.34% 27.34 沈亚峰 0.05% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 详情 指数型-固收 06-02 1.0876 1.0936 0.00% 0.65% 1.28% 6.06 卓勇 0.00% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 详情 指数型-固收 06-02 1.0402 1.0802 0.00% 1.17% 1.23% 0.10 沈亚峰 0.00% 购买
惠升惠益混合C 011537 详情 混合型-偏债 06-02 0.9106 0.9106 0.56% -0.61% 1.14% 0.10 陈桥宁 等 0.00% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0426 1.0426 0.03% -0.15% 1.12% 0.71 孙庆 等 0.00% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 详情 债券型-长债 06-02 1.0710 1.1240 0.00% 1.32% 1.12% 41.56 沈亚峰 - 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 详情 债券型-长债 06-02 1.0708 1.1163 0.00% 1.21% 0.89% 0.00 沈亚峰 - 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 详情 混合型-偏股 06-02 0.6364 0.6364 -1.03% -8.35% 0.78% 4.96 张政 等 0.12% 购买
惠升和风纯债E 018136 详情 债券型-长债 06-02 1.5067 2.1107 -0.01% 1.30% 0.69% 10.79 沈亚峰 0.08% 购买
惠升和风纯债A 007877 详情 债券型-长债 06-02 1.0623 1.1893 -0.01% 1.30% 0.68% 0.00 沈亚峰 0.08% 购买
惠升和风纯债C 007878 详情 债券型-长债 06-02 1.0632 1.2192 0.00% 1.30% 0.66% 0.11 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和盛纯债 023343 详情 债券型-长债 06-02 1.0116 1.0116 -0.01% 0.90% - 28.74 沈亚峰 0.08% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 详情 混合型-偏股 06-02 1.0804 1.0804 2.56% - - 4.09 钱睿南 0.00% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 详情 混合型-偏股 06-02 1.0825 1.0825 2.57% - - 0.87 钱睿南 0.15% 购买
惠升添益混合A 026960 详情 混合型-偏债 05-29 1.0106 1.0106 - - - 5.29 钱睿南 等 - 购买
惠升添益混合C 026961 详情 混合型-偏债 05-29 1.0098 1.0098 - - - 1.52 钱睿南 等 - 购买
惠升和利安丰60天持有债券A 026312 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0014 1.0014 0.04% - - 2.51 卓勇 等 - 购买
惠升和利安丰60天持有债券C 026313 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0012 1.0012 0.03% - - 13.51 卓勇 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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