惠升基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
惠升惠远回报混合A 014874 详情 混合型-灵活 06-23 1.3590 1.3590 -3.58% 18.33% 68.03% 0.08 张玉坤 等 0.12% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 详情 混合型-灵活 06-23 1.3361 1.3361 -3.58% 18.09% 67.37% 0.32 张玉坤 等 0.00% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 详情 混合型-灵活 06-23 0.9148 0.9148 -3.40% 14.02% 56.35% 6.53 张玉坤 0.15% 购买
惠升惠泽混合A 008418 详情 混合型-灵活 06-23 1.4865 1.6665 -3.02% 13.17% 53.98% 10.82 孙庆 等 0.12% 购买
惠升惠泽混合C 008419 详情 混合型-灵活 06-23 1.4247 1.6047 -3.02% 12.83% 53.06% 5.59 孙庆 等 0.00% 购买
惠升惠民混合A 008531 详情 混合型-偏股 06-23 1.3408 1.5082 -1.57% 17.10% 44.06% 7.07 彭柏文 0.12% 购买
惠升惠民混合C 008532 详情 混合型-偏股 06-23 1.3096 1.4750 -1.57% 16.87% 43.49% 7.10 彭柏文 0.00% 购买
惠升领先优选混合A 015110 详情 混合型-偏股 06-23 1.4097 1.4097 0.66% -3.59% 15.21% 0.17 刘进 0.10% 购买
惠升领先优选混合C 015111 详情 混合型-偏股 06-23 1.3804 1.3804 0.66% -3.78% 14.76% 0.55 刘进 0.00% 购买
惠升和悦债券A 009763 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1794 1.8073 -0.31% 11.14% 12.64% 39.01 曾华 等 0.08% 购买
惠升和悦债券C 009764 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1802 1.6740 -0.32% 10.91% 12.21% 0.09 曾华 等 0.00% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 详情 混合型-偏债 06-23 1.0485 1.0485 -0.48% -0.03% 7.11% 0.51 钱睿南 - 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 详情 混合型-偏债 06-23 1.0295 1.0295 -0.48% -0.23% 6.67% 0.08 钱睿南 - 购买
惠升和煦88个月定开债 009765 详情 债券型-利率债 06-18 1.0972 1.2622 - 2.42% 4.84% 54.31 卓勇 - 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1018 1.1018 0.14% 3.74% 4.24% 5.62 孙庆 等 0.08% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0784 1.0784 0.13% 3.53% 3.82% 0.71 孙庆 等 0.00% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 详情 债券型-利率债 06-23 1.0484 1.1954 0.01% 1.21% 3.05% 65.94 卓勇 - 购买
惠升惠益混合A 011536 详情 混合型-偏债 06-23 0.9584 0.9584 -1.25% 3.01% 2.98% 0.19 徐玉良 0.10% 购买
惠升惠益混合C 011537 详情 混合型-偏债 06-23 0.9343 0.9343 -1.25% 2.75% 2.47% 0.10 徐玉良 0.00% 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 详情 债券型-长债 06-23 1.0166 1.1156 -0.02% 1.65% 2.43% 18.27 曾华 0.00% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 详情 债券型-长债 06-23 1.1286 1.1496 -0.04% 1.87% 2.28% 15.65 曾华 - 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 详情 债券型-长债 06-23 1.1217 1.1397 -0.04% 1.77% 2.08% 0.00 曾华 - 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 详情 指数型-固收 06-23 1.0864 1.1164 -0.06% 2.53% 1.79% 9.61 沈亚峰 0.05% 购买
惠升和裕纯债债券A 009287 详情 债券型-长债 06-23 1.0693 1.2343 -0.05% 1.81% 1.71% 20.07 曾华 0.08% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 详情 指数型-固收 06-23 1.0854 1.1054 -0.05% 2.50% 1.70% 0.06 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和怡一年定开债发起式 013136 详情 债券型-长债 06-23 1.0250 1.1395 -0.04% 1.80% 1.68% 10.16 曾华 - 购买
惠升和泰纯债A 010247 详情 债券型-长债 06-23 1.1477 1.1477 -0.02% 1.40% 1.61% 11.00 卓勇 0.08% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 详情 指数型-固收 06-23 1.0371 1.1271 -0.02% 1.40% 1.61% 15.59 沈亚峰 0.05% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 详情 债券型-长债 06-23 1.0245 1.0245 0.00% 0.82% 1.54% 0.10 卓勇 等 0.03% 购买
惠升和裕纯债债券C 009288 详情 债券型-长债 06-23 1.1021 1.1861 -0.05% 1.71% 1.51% 0.01 曾华 0.00% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 详情 指数型-固收 06-23 1.0487 1.1237 -0.02% 1.34% 1.50% 0.10 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和安纯债A 018858 详情 债券型-长债 06-23 1.0564 1.0814 -0.05% 1.58% 1.48% 32.78 曾华 0.08% 购买
惠升和泰纯债C 010248 详情 债券型-长债 06-23 1.1354 1.1354 -0.02% 1.31% 1.41% 0.00 卓勇 0.00% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 详情 债券型-长债 06-23 1.0218 1.0218 -0.01% 0.70% 1.33% 0.48 卓勇 等 0.00% 购买
惠升和安纯债C 018859 详情 债券型-长债 06-23 1.0498 1.0748 -0.05% 1.47% 1.26% 0.00 曾华 0.00% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 详情 指数型-固收 06-23 1.0878 1.0938 0.00% 0.60% 1.16% 6.06 卓勇 0.00% 购买
惠升和盛纯债 023343 详情 债券型-长债 06-23 1.0118 1.0118 -0.01% 0.82% 1.12% 28.74 沈亚峰 0.08% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 详情 指数型-固收 06-23 1.0331 1.0831 -0.03% 1.15% 1.07% 27.34 沈亚峰 0.05% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 详情 指数型-固收 06-23 1.0400 1.0800 -0.04% 1.09% 0.96% 0.10 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 详情 债券型-长债 06-23 1.0704 1.1234 -0.04% 1.26% 0.67% 41.56 沈亚峰 - 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 详情 债券型-长债 06-23 1.0701 1.1156 -0.04% 1.14% 0.43% 0.00 沈亚峰 - 购买
惠升和风纯债A 007877 详情 债券型-利率债 06-23 1.0617 1.1887 -0.03% 1.24% 0.20% 0.00 沈亚峰 0.08% 购买
惠升和风纯债E 018136 详情 债券型-利率债 06-23 1.5058 2.1098 -0.03% 1.24% 0.20% 10.79 沈亚峰 0.08% 购买
惠升和风纯债C 007878 详情 债券型-利率债 06-23 1.0625 1.2185 -0.03% 1.23% 0.18% 0.11 沈亚峰 0.00% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 详情 混合型-偏股 06-23 0.6274 0.6274 0.98% -8.23% -1.24% 4.96 邵雅璇 0.12% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 详情 混合型-偏股 06-23 1.1057 1.1057 -3.42% 10.46% - 4.09 钱睿南 0.00% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 详情 混合型-偏股 06-23 1.1081 1.1081 -3.42% 10.69% - 0.87 钱睿南 0.15% 购买
惠升添益混合A 026960 详情 混合型-偏债 06-18 1.0171 1.0171 - - - 5.29 钱睿南 等 - 购买
惠升添益混合C 026961 详情 混合型-偏债 06-18 1.0161 1.0161 - - - 1.52 钱睿南 等 - 购买
惠升和利安丰60天持有债券A 026312 详情 债券型-混合二级 06-23 0.9989 0.9989 -0.10% - - 2.51 卓勇 等 - 购买
惠升和利安丰60天持有债券C 026313 详情 债券型-混合二级 06-23 0.9986 0.9986 -0.10% - - 13.51 卓勇 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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