惠升基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
惠升惠远回报混合A 014874 详情 混合型-灵活 12-24 1.1603 1.1603 1.03% 41.76% 49.87% 0.33 张玉坤 0.12% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 详情 混合型-灵活 12-24 1.1430 1.1430 1.03% 41.48% 49.29% 0.30 张玉坤 0.00% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 详情 混合型-灵活 12-24 0.8099 0.8099 0.95% 36.74% 43.73% 7.32 张玉坤 等 0.15% 购买
惠升惠泽混合A 008418 详情 混合型-灵活 12-24 1.3243 1.5043 0.82% 35.58% 36.91% 6.71 孙庆 等 0.12% 购买
惠升惠泽混合C 008419 详情 混合型-灵活 12-24 1.2730 1.4530 0.82% 35.17% 36.09% 9.73 孙庆 等 0.00% 购买
惠升惠民混合A 008531 详情 混合型-偏股 12-24 1.1532 1.3206 0.72% 21.81% 33.36% 3.78 彭柏文 0.12% 购买
惠升惠民混合C 008532 详情 混合型-偏股 12-24 1.1286 1.2940 0.71% 21.58% 32.84% 6.62 彭柏文 0.00% 购买
惠升领先优选混合A 015110 详情 混合型-偏股 12-24 1.4687 1.4687 0.44% 18.83% 19.66% 0.17 曾华 等 0.10% 购买
惠升领先优选混合C 015111 详情 混合型-偏股 12-24 1.4410 1.4410 0.45% 18.60% 19.18% 0.27 曾华 等 0.00% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 详情 混合型-偏股 12-24 0.6825 0.6825 -0.18% 5.86% 16.13% 6.46 张政 0.12% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 详情 混合型-偏债 12-24 1.0521 1.0521 0.31% 7.12% 6.42% 0.76 陈桥宁 - 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 详情 混合型-偏债 12-24 1.0351 1.0351 0.31% 6.90% 6.00% 0.04 陈桥宁 - 购买
惠升和煦88个月定开债 009765 详情 债券型-长债 12-19 1.0723 1.2373 - 2.47% 4.75% 53.07 卓勇 - 购买
惠升和悦债券A 009763 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0726 1.6905 0.12% 1.47% 3.99% 40.86 曾华 等 0.08% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 详情 债券型-长债 12-24 1.0893 1.1823 0.01% 1.81% 3.59% 64.83 卓勇 - 购买
惠升和悦债券C 009764 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0754 1.5592 0.11% 1.26% 3.58% 0.37 曾华 等 0.00% 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 详情 债券型-长债 12-24 1.0399 1.0989 0.01% 0.79% 2.96% 18.70 曾华 0.00% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0636 1.0636 0.14% 0.61% 2.03% 5.50 孙庆 等 0.08% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0430 1.0430 0.13% 0.40% 1.62% 1.44 孙庆 等 0.00% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 详情 指数型-固收 12-24 1.0813 1.0873 0.00% 0.56% 1.20% 10.73 卓勇 0.00% 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 详情 指数型-固收 12-24 1.0595 1.0895 -0.01% -0.65% 1.03% 14.20 沈亚峰 0.05% 购买
惠升和裕纯债债券A 009287 详情 债券型-长债 12-24 1.0661 1.2151 0.01% -0.02% 0.96% 20.07 曾华 0.08% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 详情 债券型-长债 12-24 1.1080 1.1290 0.01% 0.48% 0.94% 15.40 曾华 - 购买
惠升惠益混合A 011536 详情 混合型-偏债 12-24 0.9303 0.9303 -0.01% -0.17% 0.80% 0.23 陈桥宁 0.10% 购买
惠升和裕纯债债券C 009288 详情 债券型-长债 12-24 1.0886 1.1676 0.01% -0.12% 0.78% 0.02 曾华 0.00% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 详情 债券型-长债 12-24 1.1023 1.1203 0.01% 0.38% 0.74% 0.00 曾华 - 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 详情 指数型-固收 12-24 1.0229 1.1129 0.01% 0.29% 0.72% 26.81 沈亚峰 0.05% 购买
惠升和怡一年定开债发起式 013136 详情 债券型-长债 12-24 1.0069 1.1214 0.00% -0.05% 0.71% 20.02 曾华 - 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 详情 指数型-固收 12-24 1.0349 1.1099 0.01% 0.24% 0.62% 0.01 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和泰纯债A 010247 详情 债券型-长债 12-24 1.1319 1.1319 0.01% 0.24% 0.56% 10.87 卓勇 0.08% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 详情 指数型-固收 12-24 1.0314 1.0714 0.01% -0.03% 0.46% 27.72 沈亚峰 0.05% 购买
惠升和泰纯债C 010248 详情 债券型-长债 12-24 1.1208 1.1208 0.01% 0.13% 0.37% 0.00 卓勇 0.00% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 详情 指数型-固收 12-24 1.0388 1.0688 0.01% -0.08% 0.36% 0.10 沈亚峰 0.00% 购买
惠升惠益混合C 011537 详情 混合型-偏债 12-24 0.9092 0.9092 -0.01% -0.43% 0.31% 0.17 陈桥宁 0.00% 购买
惠升和安纯债A 018858 详情 债券型-长债 12-24 1.0401 1.0651 0.01% -0.02% 0.27% 31.77 曾华 0.08% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 详情 债券型-长债 12-24 1.0572 1.1102 0.01% -0.52% 0.20% 41.44 沈亚峰 - 购买
惠升和安纯债C 018859 详情 债券型-长债 12-24 1.0347 1.0597 0.01% -0.12% 0.04% 0.02 曾华 0.00% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 详情 债券型-长债 12-24 1.0581 1.1036 0.01% -0.64% 0.00% 0.00 沈亚峰 - 购买
惠升和风纯债A 007877 详情 债券型-长债 12-24 1.0487 1.1757 0.00% -0.96% -0.78% 0.01 沈亚峰 0.08% 购买
惠升和风纯债E 018136 详情 债券型-长债 12-24 1.4873 2.0913 0.00% -0.95% -0.78% 73.05 沈亚峰 0.08% 购买
惠升和风纯债C 007878 详情 债券型-长债 12-24 1.0496 1.2056 0.00% -0.97% -0.80% 0.11 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 详情 债券型-长债 12-24 1.0162 1.0162 0.00% 0.72% - 0.06 卓勇 等 0.03% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 详情 债券型-长债 12-24 1.0148 1.0148 0.01% 0.63% - 0.67 卓勇 等 0.00% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 详情 指数型-固收 12-24 1.0588 1.0788 -0.01% -0.71% - 0.23 沈亚峰 0.00% 购买
惠升和盛纯债 023343 详情 债券型-长债 12-24 1.0037 1.0037 0.01% 0.32% - 35.54 沈亚峰 0.08% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 详情 混合型-偏股 12-19 1.0010 1.0010 - - - 8.88 钱睿南 - 购买
惠升均衡回报混合A 025702 详情 混合型-偏股 12-19 1.0011 1.0011 - - - 1.59 钱睿南 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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