惠升基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
惠升和煦88个月定开债 009765 详情 债券型-利率债 10-30 1.1160 1.2810 - 2.35% 4.83% 55.59 卓勇 - 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 详情 指数型-固收 10-30 1.1041 1.1341 -0.37% 2.38% 4.36% 19.42 赵秀云 等 0.05% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 详情 指数型-固收 10-30 1.1026 1.1226 -0.36% 2.33% 4.26% 0.08 赵秀云 等 0.00% 购买
惠升和悦债券A 009763 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1218 1.7497 0.09% 3.81% 3.53% 23.93 曾华 等 0.08% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 详情 债券型-利率债 10-30 1.1441 1.1651 -0.19% 1.87% 3.50% 14.88 曾华 - 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 详情 债券型-利率债 10-30 1.1363 1.1543 -0.18% 1.77% 3.30% 0.00 曾华 - 购买
惠升和怡一年定开债发起式 013136 详情 债券型-长债 10-30 1.0373 1.1518 -0.26% 1.70% 3.15% 10.34 曾华 - 购买
惠升和裕纯债债券A 009287 详情 债券型-长债 10-30 1.0826 1.2476 -0.20% 1.75% 3.12% 20.01 曾华 0.08% 购买
惠升和悦债券C 009764 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1209 1.6147 0.08% 3.60% 3.11% 1.40 曾华 等 0.00% 购买
惠升和裕纯债债券C 009288 详情 债券型-长债 10-30 1.1150 1.1990 -0.21% 1.65% 2.91% 0.11 曾华 0.00% 购买
惠升和安纯债A 018858 详情 债券型-长债 10-30 1.0667 1.0917 -0.25% 1.29% 2.61% 50.42 曾华 0.08% 购买
惠升和泰纯债A 010247 详情 债券型-长债 10-30 1.1137 1.1587 -0.11% 1.41% 2.59% 10.72 卓勇 0.08% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 详情 债券型-长债 10-30 1.0693 1.1373 -0.22% 1.74% 2.49% 33.03 赵秀云 等 - 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 详情 指数型-固收 10-30 1.0461 1.1361 -0.16% 1.21% 2.45% 2.85 赵秀云 等 0.05% 购买
惠升和泰纯债C 010248 详情 债券型-长债 10-30 1.1005 1.1455 -0.11% 1.31% 2.39% 0.00 卓勇 0.00% 购买
惠升和安纯债C 018859 详情 债券型-长债 10-30 1.0592 1.0842 -0.25% 1.18% 2.39% 2.00 曾华 0.00% 购买
惠升和风纯债E 018136 详情 债券型-利率债 10-30 1.5245 2.1285 -0.24% 1.68% 2.36% 7.70 赵秀云 等 0.08% 购买
惠升和风纯债A 007877 详情 债券型-利率债 10-30 1.0749 1.2019 -0.24% 1.68% 2.35% 0.00 赵秀云 等 0.08% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 详情 指数型-固收 10-30 1.0575 1.1325 -0.16% 1.17% 2.35% 0.16 赵秀云 等 0.00% 购买
惠升和风纯债C 007878 详情 债券型-利率债 10-30 1.0758 1.2318 -0.24% 1.68% 2.34% 0.01 赵秀云 等 0.00% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 详情 债券型-长债 10-30 1.0679 1.1284 -0.22% 1.61% 2.23% 0.00 赵秀云 等 - 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 详情 债券型-长债 10-30 1.0527 1.1997 0.00% 0.57% 2.15% 80.24 卓勇 - 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 详情 指数型-固收 10-30 1.0408 1.0908 -0.10% 1.04% 1.99% 17.29 赵秀云 等 0.05% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 详情 债券型-长债 10-30 1.0330 1.0330 -0.05% 1.06% 1.91% 0.14 卓勇 等 0.03% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 详情 指数型-固收 10-30 1.0474 1.0874 -0.10% 0.99% 1.88% 0.10 赵秀云 等 0.00% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0901 1.0901 0.06% 1.42% 1.78% 13.18 孙庆 等 0.08% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 详情 债券型-长债 10-30 1.0297 1.0297 -0.06% 0.94% 1.71% 0.31 卓勇 等 0.00% 购买
惠升和盛纯债 023343 详情 债券型-长债 10-30 1.0186 1.0186 -0.08% 0.84% 1.62% 0.60 赵秀云 等 0.08% 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0654 1.0654 0.07% 1.22% 1.37% 0.75 孙庆 等 0.00% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 详情 指数型-固收 10-30 1.0915 1.0975 -0.02% 0.45% 1.10% 5.53 卓勇 0.00% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 详情 混合型-偏债 10-30 1.0260 1.0260 -0.22% -4.56% -1.28% 0.39 钱睿南 0.08% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 详情 混合型-偏债 10-30 1.0059 1.0059 -0.24% -4.75% -1.68% 0.17 钱睿南 0.00% 购买
惠升优势企业一年持有期混合 012239 详情 混合型-灵活 10-30 0.7665 0.7665 -2.19% -10.85% -3.27% 6.14 张玉坤 0.15% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 详情 混合型-偏股 10-30 0.6647 0.6647 0.86% -3.95% -4.76% 5.14 邵雅璇 0.12% 购买
惠升惠泽混合A 008418 详情 混合型-灵活 10-30 1.1717 1.3517 -1.68% -15.69% -11.05% 10.67 钱睿南 等 0.12% 购买
惠升惠泽混合C 008419 详情 混合型-灵活 10-30 1.1206 1.3006 -1.68% -15.95% -11.58% 5.46 钱睿南 等 0.00% 购买
惠升领先优选混合A 015110 详情 混合型-偏股 10-30 1.3121 1.3121 -3.22% -15.97% -12.79% 0.46 刘进 0.10% 购买
惠升惠益混合A 011536 详情 混合型-偏债 10-30 0.8124 0.8124 -1.46% -13.27% -12.80% 0.16 徐玉良 0.10% 购买
惠升领先优选混合C 015111 详情 混合型-偏股 10-30 1.2831 1.2831 -3.23% -16.13% -13.13% 2.88 刘进 0.00% 购买
惠升惠益混合C 011537 详情 混合型-偏债 10-30 0.7905 0.7905 -1.46% -13.49% -13.24% 0.07 徐玉良 0.00% 购买
惠升惠民混合A 008531 详情 混合型-偏股 10-30 1.0747 1.2421 -0.90% -15.23% -14.02% 6.79 彭柏文 0.12% 购买
惠升惠民混合C 008532 详情 混合型-偏股 10-30 1.0482 1.2136 -0.90% -15.41% -14.37% 6.14 彭柏文 0.00% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 详情 混合型-灵活 10-30 0.8045 0.8045 -3.15% -38.03% -28.94% 0.07 刘进 0.12% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 详情 混合型-灵活 10-30 0.7899 0.7899 -3.15% -38.15% -29.22% 0.59 刘进 0.00% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 详情 混合型-偏股 10-30 0.8654 0.8654 -0.75% -16.91% - 1.81 钱睿南 0.00% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 详情 混合型-偏股 10-30 0.8685 0.8685 -0.74% -16.74% - 0.40 钱睿南 0.15% 购买
惠升添益混合A 026960 详情 混合型-偏债 10-30 1.0035 1.0035 -0.16% -0.56% - 1.28 钱睿南 等 0.05% 购买
惠升添益混合C 026961 详情 混合型-偏债 10-30 1.0010 1.0010 -0.16% -0.77% - 0.47 钱睿南 等 0.00% 购买
惠升和利安丰60天持有债券A 026312 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0074 1.0074 -0.20% 0.73% - 1.50 卓勇 等 0.03% 购买
惠升和利安丰60天持有债券C 026313 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0063 1.0063 -0.21% 0.62% - 4.99 卓勇 等 0.00% 购买
惠升和利双鑫债券C 027951 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9935 0.9935 -0.13% - - 4.93 孙庆 0.00% 购买
惠升和利双鑫债券A 027950 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9941 0.9941 -0.13% - - 0.24 孙庆 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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