惠升基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
惠升优势企业一年持有期混合 012239 详情 混合型-灵活 08-07 0.9548 0.9548 1.62% 9.96% 48.31% 7.02 张玉坤 0.15% 购买
惠升惠泽混合A 008418 详情 混合型-灵活 08-07 1.4161 1.5961 1.24% 3.80% 30.94% 12.30 孙庆 等 0.12% 购买
惠升惠泽混合C 008419 详情 混合型-灵活 08-07 1.3562 1.5362 1.23% 3.49% 30.15% 6.51 孙庆 等 0.00% 购买
惠升惠民混合A 008531 详情 混合型-偏股 08-07 1.2851 1.4525 2.70% 7.43% 28.90% 8.31 彭柏文 0.12% 购买
惠升惠民混合C 008532 详情 混合型-偏股 08-07 1.2546 1.4200 2.70% 7.21% 28.39% 6.80 彭柏文 0.00% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 详情 混合型-灵活 08-07 1.1406 1.1406 3.39% -9.84% 27.26% 0.10 刘进 0.12% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 详情 混合型-灵活 08-07 1.1209 1.1209 3.39% -10.01% 26.76% 0.61 刘进 0.00% 购买
惠升和悦债券A 009763 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1452 1.7731 0.32% 6.47% 7.76% 12.31 曾华 等 0.08% 购买
惠升和悦债券C 009764 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1454 1.6392 0.32% 6.26% 7.34% 0.16 曾华 等 0.00% 购买
惠升领先优选混合A 015110 详情 混合型-偏股 08-07 1.4011 1.4011 0.34% -7.54% 5.85% 0.13 刘进 0.10% 购买
惠升领先优选混合C 015111 详情 混合型-偏股 08-07 1.3714 1.3714 0.34% -7.72% 5.44% 1.58 刘进 0.00% 购买
惠升和煦88个月定开债 009765 详情 债券型-利率债 08-07 1.1041 1.2691 - 2.34% 4.84% 54.94 卓勇 - 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 详情 混合型-偏债 08-07 1.0502 1.0502 0.56% -1.87% 4.62% 0.42 钱睿南 0.08% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 详情 混合型-偏债 08-07 1.0307 1.0307 0.58% -2.06% 4.21% 0.18 钱睿南 0.00% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 详情 债券型-长债 08-07 1.1342 1.1552 0.04% 2.01% 3.06% 15.82 曾华 - 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 详情 债券型-长债 08-07 1.1270 1.1450 0.04% 1.91% 2.87% 0.00 曾华 - 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 详情 指数型-固收 08-07 1.0927 1.1227 0.07% 2.60% 2.80% 18.38 赵秀云 0.05% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 详情 债券型-长债 08-07 1.0497 1.1967 0.00% 0.91% 2.72% 80.01 卓勇 - 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0929 1.0929 0.11% 1.04% 2.71% 5.32 孙庆 等 0.08% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 详情 指数型-固收 08-07 1.0915 1.1115 0.07% 2.57% 2.71% 0.06 赵秀云 0.00% 购买
惠升和裕纯债债券A 009287 详情 债券型-长债 08-07 1.0741 1.2391 0.05% 1.79% 2.36% 19.85 曾华 0.08% 购买
惠升和怡一年定开债发起式 013136 详情 债券型-长债 08-07 1.0294 1.1439 0.04% 1.87% 2.36% 10.26 曾华 - 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0691 1.0691 0.10% 0.83% 2.29% 0.58 孙庆 等 0.00% 购买
惠升和裕纯债债券C 009288 详情 债券型-长债 08-07 1.1068 1.1908 0.05% 1.68% 2.16% 0.07 曾华 0.00% 购买
惠升和安纯债A 018858 详情 债券型-长债 08-07 1.0610 1.0860 0.05% 1.68% 2.15% 38.12 曾华 0.08% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 详情 指数型-固收 08-07 1.0392 1.1292 0.04% 1.37% 2.02% 16.33 赵秀云 0.05% 购买
惠升和泰纯债A 010247 详情 债券型-长债 08-07 1.1519 1.1519 0.02% 1.48% 1.98% 11.09 卓勇 0.08% 购买
惠升和安纯债C 018859 详情 债券型-长债 08-07 1.0541 1.0791 0.05% 1.57% 1.93% 0.00 曾华 0.00% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 详情 指数型-固收 08-07 1.0507 1.1257 0.04% 1.30% 1.92% 0.04 赵秀云 0.00% 购买
惠升和泰纯债C 010248 详情 债券型-长债 08-07 1.1393 1.1393 0.02% 1.39% 1.79% 0.00 卓勇 0.00% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 详情 债券型-长债 08-07 1.0266 1.0266 0.02% 0.86% 1.65% 0.01 卓勇 等 0.03% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 详情 债券型-长债 08-07 1.0759 1.1289 0.07% 1.57% 1.45% 33.24 赵秀云 - 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 详情 债券型-长债 08-07 1.0237 1.0237 0.01% 0.75% 1.45% 0.51 卓勇 等 0.00% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 详情 指数型-固收 08-07 1.0351 1.0851 0.04% 1.16% 1.29% 33.67 赵秀云 0.05% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 详情 债券型-长债 08-07 1.0751 1.1206 0.06% 1.43% 1.20% 0.00 赵秀云 - 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 详情 指数型-固收 08-07 1.0420 1.0820 0.04% 1.12% 1.19% 0.10 赵秀云 0.00% 购买
惠升和盛纯债 023343 详情 债券型-长债 08-07 1.0136 1.0136 0.02% 0.84% 1.18% 1.41 赵秀云 0.08% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 详情 指数型-固收 08-07 1.0891 1.0951 0.00% 0.55% 1.14% 5.98 卓勇 0.00% 购买
惠升和风纯债A 007877 详情 债券型-利率债 08-07 1.0652 1.1922 0.07% 1.38% 0.98% 0.00 赵秀云 0.08% 购买
惠升和风纯债E 018136 详情 债券型-利率债 08-07 1.5107 2.1147 0.07% 1.38% 0.98% 16.19 赵秀云 0.08% 购买
惠升和风纯债C 007878 详情 债券型-利率债 08-07 1.0661 1.2221 0.07% 1.38% 0.97% 0.01 赵秀云 0.00% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 详情 混合型-偏股 08-07 0.7450 0.7450 7.75% 12.25% -0.23% 4.80 邵雅璇 0.12% 购买
惠升惠益混合A 011536 详情 混合型-偏债 08-07 0.8794 0.8794 -0.02% -5.22% -6.37% 0.19 徐玉良 0.10% 购买
惠升惠益混合C 011537 详情 混合型-偏债 08-07 0.8567 0.8567 -0.04% -5.46% -6.84% 0.08 徐玉良 0.00% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 详情 混合型-偏股 08-07 1.0313 1.0313 2.18% 0.89% - 2.51 钱睿南 0.00% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 详情 混合型-偏股 08-07 1.0340 1.0340 2.17% 1.10% - 0.61 钱睿南 0.15% 购买
惠升添益混合A 026960 详情 混合型-偏债 08-07 1.0209 1.0209 0.58% - - 3.48 钱睿南 等 0.05% 购买
惠升添益混合C 026961 详情 混合型-偏债 08-07 1.0193 1.0193 0.57% - - 1.07 钱睿南 等 0.00% 购买
惠升和利安丰60天持有债券A 026312 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0050 1.0050 -0.05% - - 2.42 卓勇 等 0.03% 购买
惠升和利安丰60天持有债券C 026313 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0045 1.0045 -0.05% - - 13.18 卓勇 等 0.00% 购买
惠升和利双鑫债券C 027951 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0001 1.0001 - - - 4.90 孙庆 0.00% 购买
惠升和利双鑫债券A 027950 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0002 1.0002 - - - 0.23 孙庆 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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