惠升基金管理有限责任公司
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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惠升领先优选混合A 015110 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0988 | 1.0988 | 0.50% | 30.19% | 10.42% | 0.00 | 孙庆 等 | 0.10% | 购买 |
惠升领先优选混合C 015111 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0853 | 1.0853 | 0.50% | 29.37% | 9.53% | 0.01 | 孙庆 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和风纯债A 007877 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0589 | 1.1519 | -0.16% | 2.54% | 5.56% | 0.32 | 卓勇 等 | 0.08% | 购买 |
惠升和风纯债C 007878 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0620 | 1.1820 | -0.16% | 2.51% | 5.45% | 10.27 | 卓勇 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0553 | 1.0763 | -0.16% | 3.31% | 4.79% | 28.29 | 曾华 等 | - | 购买 |
惠升和泰纯债A 010247 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0918 | 1.0918 | -0.10% | 3.04% | 4.62% | 10.48 | 卓勇 | 0.08% | 购买 |
惠升和煦88个月定开债 009765 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0134 | 1.1584 | - | 2.29% | 4.60% | 50.55 | 卓勇 | - | 购买 |
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0533 | 1.0713 | -0.16% | 3.21% | 4.58% | 0.00 | 曾华 等 | - | 购买 |
惠升和泰纯债C 010248 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0847 | 1.0847 | -0.10% | 2.93% | 4.39% | 0.00 | 卓勇 | 0.00% | 购买 |
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0282 | 1.0632 | -0.19% | 2.68% | 4.29% | 42.00 | 卓勇 等 | 0.05% | 购买 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0137 | 1.0667 | -0.21% | 2.68% | 4.26% | 40.35 | 沈亚峰 | - | 购买 |
惠升和怡一年定开债发起式 013136 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0148 | 1.0813 | - | 2.63% | 4.25% | 20.29 | 卓勇 等 | - | 购买 |
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0272 | 1.0622 | -0.18% | 2.64% | 4.18% | 0.00 | 卓勇 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0190 | 1.0645 | -0.22% | 2.52% | 3.98% | 0.00 | 沈亚峰 | - | 购买 |
惠升和韵66个月定开债券 010631 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0364 | 1.1194 | 0.01% | 1.75% | 3.60% | 62.04 | 卓勇 | - | 购买 |
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0377 | 1.0377 | -0.08% | 2.25% | 3.39% | 42.89 | 孙庆 等 | 0.05% | 购买 |
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0369 | 1.0369 | -0.08% | 2.20% | 3.29% | 0.10 | 孙庆 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和悦债券A 009763 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0284 | 1.6186 | -0.04% | 3.22% | 2.82% | 31.73 | 李刚 等 | 0.08% | 购买 |
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0541 | 1.0601 | -0.02% | 1.49% | 2.70% | 13.93 | 卓勇 | 0.00% | 购买 |
惠升和裕纯债债券A 009287 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0207 | 1.1397 | 0.01% | 1.54% | 2.62% | 0.00 | 卓勇 等 | 0.08% | 购买 |
惠升和悦债券C 009764 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0202 | 1.4940 | -0.05% | 3.01% | 2.40% | 0.00 | 李刚 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和裕纯债债券C 009288 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0408 | 1.0898 | 0.00% | 0.57% | 1.55% | 0.00 | 卓勇 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和睿兴利债券A 010630 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9698 | 0.9698 | -0.26% | -1.94% | -1.70% | 1.56 | 孙庆 等 | 0.08% | 购买 |
惠升和睿兴利债券C 010633 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9578 | 0.9578 | -0.26% | -2.14% | -2.11% | 0.04 | 孙庆 等 | 0.00% | 购买 |
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9125 | 0.9125 | -0.03% | 0.07% | -2.31% | 2.08 | 李刚 | - | 购买 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9037 | 0.9037 | -0.04% | -0.14% | -2.71% | 0.07 | 李刚 | - | 购买 |
惠升惠益混合A 011536 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.8659 | 0.8659 | 0.32% | 0.57% | -7.18% | 0.29 | 孙庆 | 0.10% | 购买 |
惠升惠益混合C 011537 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.8533 | 0.8533 | 0.33% | 0.31% | -7.64% | 0.18 | 孙庆 | 0.00% | 购买 |
惠升惠泽混合A 008418 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.9138 | 1.0938 | 1.17% | 1.94% | -11.91% | 12.11 | 张一甫 | 0.12% | 购买 |
惠升惠泽混合C 008419 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.8872 | 1.0672 | 1.16% | 1.63% | -12.45% | 2.71 | 张一甫 | 0.00% | 购买 |
惠升惠远回报混合A 014874 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7896 | 0.7896 | 1.94% | -5.74% | -13.27% | 2.03 | 孙庆 等 | 0.12% | 购买 |
惠升惠远回报混合C 014875 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.7829 | 0.7829 | 1.94% | -5.88% | -13.57% | 0.00 | 孙庆 等 | 0.00% | 购买 |
惠升优势企业一年持有期混合 012239 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.5338 | 0.5338 | 1.89% | 1.89% | -14.25% | 6.32 | 孙庆 等 | 0.15% | 购买 |
惠升惠民混合A 008531 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7714 | 0.9388 | 1.02% | -4.82% | -17.16% | 1.08 | 张一甫 等 | 0.12% | 购买 |
惠升惠民混合C 008532 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7600 | 0.9254 | 1.02% | -5.00% | -17.49% | 0.65 | 张一甫 等 | 0.00% | 购买 |
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5812 | 0.5812 | 0.22% | -9.24% | -19.11% | 6.68 | 张一甫 | 0.12% | 购买 |
惠升和润39个月封闭债券 017805 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0212 | 1.0422 | 0.01% | 2.52% | - | 18.39 | 曾华 | 0.00% | 购买 |
惠升和安纯债A 018858 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0262 | 1.0262 | -0.17% | 2.75% | - | 45.98 | 李刚 等 | 0.08% | 购买 |
惠升和安纯债C 018859 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0248 | 1.0248 | -0.17% | 2.62% | - | 0.00 | 李刚 等 | 0.00% | 购买 |
惠升和风纯债E 018136 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.9586 | 2.0486 | -0.17% | 2.50% | - | 10.64 | 卓勇 等 | - | 购买 |
惠升中债7-10年政金债指数 020248 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0105 | 1.0105 | -0.50% | - | - | 54.00 | 沈亚峰 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |