惠升基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
惠升优势企业一年持有期混合 012239 详情 混合型-灵活 09-18 0.8921 0.8921 0.97% 4.47% 17.94% 7.02 张玉坤 0.15% 购买
惠升惠泽混合A 008418 详情 混合型-灵活 09-18 1.4181 1.5981 1.09% 8.28% 11.68% 12.30 钱睿南 等 0.12% 购买
惠升惠泽混合C 008419 详情 混合型-灵活 09-18 1.3572 1.5372 1.09% 7.95% 11.01% 6.51 钱睿南 等 0.00% 购买
惠升和悦债券A 009763 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1749 1.8028 0.22% 12.02% 9.24% 12.31 曾华 等 0.08% 购买
惠升和悦债券C 009764 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1745 1.6683 0.22% 11.79% 8.80% 0.16 曾华 等 0.00% 购买
惠升惠民混合A 008531 详情 混合型-偏股 09-18 1.2521 1.4195 2.50% 1.31% 5.51% 8.31 彭柏文 0.12% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1133 1.1133 0.16% 3.09% 5.16% 5.32 孙庆 等 0.08% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 详情 混合型-灵活 09-18 1.1236 1.1236 1.73% -9.84% 5.15% 0.10 刘进 0.12% 购买
惠升惠民混合C 008532 详情 混合型-偏股 09-18 1.2218 1.3872 2.49% 1.10% 5.09% 6.80 彭柏文 0.00% 购买
惠升和煦88个月定开债 009765 详情 债券型-利率债 09-18 1.1100 1.2750 - 2.43% 4.83% 54.94 卓勇 - 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0886 1.0886 0.16% 2.88% 4.73% 0.58 孙庆 等 0.00% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 详情 混合型-灵活 09-18 1.1036 1.1036 1.72% -10.03% 4.73% 0.61 刘进 0.00% 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 详情 指数型-固收 09-18 1.0959 1.1259 0.07% 2.39% 4.03% 18.38 赵秀云 0.05% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 详情 指数型-固收 09-18 1.0945 1.1145 0.07% 2.33% 3.92% 0.06 赵秀云 0.00% 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 详情 债券型-长债 09-18 1.1375 1.1585 0.06% 1.91% 3.38% 15.82 曾华 - 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 详情 债券型-长债 09-18 1.1299 1.1479 0.05% 1.80% 3.17% 0.00 曾华 - 购买
惠升领先优选混合A 015110 详情 混合型-偏股 09-18 1.4673 1.4673 0.72% -3.40% 3.02% 0.13 刘进 0.10% 购买
惠升和裕纯债债券A 009287 详情 债券型-长债 09-18 1.0774 1.2424 0.05% 1.73% 2.97% 19.85 曾华 0.08% 购买
惠升和怡一年定开债发起式 013136 详情 债券型-长债 09-18 1.0325 1.1470 0.04% 1.80% 2.96% 10.26 曾华 - 购买
惠升和裕纯债债券C 009288 详情 债券型-长债 09-18 1.1100 1.1940 0.05% 1.63% 2.78% 0.07 曾华 0.00% 购买
惠升领先优选混合C 015111 详情 混合型-偏股 09-18 1.4355 1.4355 0.72% -3.59% 2.62% 1.58 刘进 0.00% 购买
惠升和安纯债A 018858 详情 债券型-长债 09-18 1.0632 1.0882 0.05% 1.49% 2.50% 38.12 曾华 0.08% 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 详情 债券型-长债 09-18 1.0512 1.1982 0.00% 0.70% 2.42% 80.01 卓勇 - 购买
惠升和泰纯债A 010247 详情 债券型-长债 09-18 1.1090 1.1540 0.03% 1.42% 2.35% 11.09 卓勇 0.08% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 详情 指数型-固收 09-18 1.0412 1.1312 0.04% 1.27% 2.32% 16.33 赵秀云 0.05% 购买
惠升和安纯债C 018859 详情 债券型-长债 09-18 1.0560 1.0810 0.04% 1.38% 2.28% 0.00 曾华 0.00% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 详情 指数型-固收 09-18 1.0527 1.1277 0.04% 1.23% 2.21% 0.04 赵秀云 0.00% 购买
惠升和泰纯债C 010248 详情 债券型-长债 09-18 1.0961 1.1411 0.03% 1.32% 2.15% 0.00 卓勇 0.00% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 详情 债券型-长债 09-18 1.0636 1.1316 0.05% 1.62% 2.12% 33.24 赵秀云 - 购买
惠升和风纯债A 007877 详情 债券型-利率债 09-18 1.0690 1.1960 0.04% 1.53% 1.95% 0.00 赵秀云 0.08% 购买
惠升和风纯债E 018136 详情 债券型-利率债 09-18 1.5161 2.1201 0.03% 1.53% 1.95% 16.19 赵秀云 0.08% 购买
惠升和风纯债C 007878 详情 债券型-利率债 09-18 1.0699 1.2259 0.04% 1.53% 1.94% 0.01 赵秀云 0.00% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 详情 债券型-长债 09-18 1.0625 1.1230 0.04% 1.50% 1.86% 0.00 赵秀云 - 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 详情 债券型-长债 09-18 1.0287 1.0287 0.03% 0.93% 1.81% 0.01 卓勇 等 0.03% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 详情 指数型-固收 09-18 1.0371 1.0871 0.03% 1.08% 1.76% 33.67 赵秀云 0.05% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 详情 指数型-固收 09-18 1.0438 1.0838 0.03% 1.03% 1.66% 0.10 赵秀云 0.00% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 详情 债券型-长债 09-18 1.0256 1.0256 0.02% 0.82% 1.60% 0.51 卓勇 等 0.00% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 详情 混合型-偏债 09-18 1.0410 1.0410 0.28% -4.36% 1.42% 0.42 钱睿南 0.08% 购买
惠升和盛纯债 023343 详情 债券型-长债 09-18 1.0154 1.0154 0.01% 0.78% 1.42% 1.41 赵秀云 0.08% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 详情 指数型-固收 09-18 1.0902 1.0962 0.01% 0.51% 1.14% 5.98 卓勇 0.00% 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 详情 混合型-偏债 09-18 1.0211 1.0211 0.27% -4.56% 1.02% 0.18 钱睿南 0.00% 购买
惠升惠益混合A 011536 详情 混合型-偏债 09-18 0.8830 0.8830 0.47% -6.26% -3.83% 0.19 徐玉良 0.10% 购买
惠升惠益混合C 011537 详情 混合型-偏债 09-18 0.8597 0.8597 0.46% -6.50% -4.32% 0.08 徐玉良 0.00% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 详情 混合型-偏股 09-18 0.7331 0.7331 0.80% 13.82% -4.33% 4.80 邵雅璇 0.12% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 详情 混合型-偏股 09-18 1.0038 1.0038 1.21% 2.22% - 2.51 钱睿南 0.00% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 详情 混合型-偏股 09-18 1.0069 1.0069 1.21% 2.43% - 0.61 钱睿南 0.15% 购买
惠升添益混合A 026960 详情 混合型-偏债 09-18 1.0198 1.0198 0.15% - - 3.48 钱睿南 等 0.05% 购买
惠升添益混合C 026961 详情 混合型-偏债 09-18 1.0178 1.0178 0.15% - - 1.07 钱睿南 等 0.00% 购买
惠升和利安丰60天持有债券A 026312 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0077 1.0077 0.04% - - 2.42 卓勇 等 0.03% 购买
惠升和利安丰60天持有债券C 026313 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0069 1.0069 0.03% - - 13.18 卓勇 等 0.00% 购买
惠升和利双鑫债券C 027951 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0100 1.0100 - - - 4.90 孙庆 0.00% 购买
惠升和利双鑫债券A 027950 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0103 1.0103 - - - 0.23 孙庆 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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