惠升基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
惠升优势企业一年持有期混合 012239 详情 混合型-灵活 07-17 0.8780 0.8780 -3.74% -0.26% 41.77% 6.53 张玉坤 0.15% 购买
惠升惠远回报混合A 014874 详情 混合型-灵活 07-17 1.1382 1.1382 -6.52% -11.35% 32.21% 0.08 张玉坤 等 0.12% 购买
惠升惠远回报混合C 014875 详情 混合型-灵活 07-17 1.1188 1.1188 -6.52% -11.52% 31.69% 0.32 张玉坤 等 0.00% 购买
惠升惠泽混合A 008418 详情 混合型-灵活 07-17 1.3235 1.5035 -4.56% -4.34% 29.54% 10.82 孙庆 等 0.12% 购买
惠升惠泽混合C 008419 详情 混合型-灵活 07-17 1.2680 1.4480 -4.55% -4.63% 28.77% 5.59 孙庆 等 0.00% 购买
惠升惠民混合A 008531 详情 混合型-偏股 07-17 1.1822 1.3496 -4.21% -6.39% 20.72% 7.07 彭柏文 0.12% 购买
惠升惠民混合C 008532 详情 混合型-偏股 07-17 1.1544 1.3198 -4.21% -6.58% 20.24% 7.10 彭柏文 0.00% 购买
惠升和悦债券A 009763 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1189 1.7468 -0.31% 3.20% 5.29% 39.01 曾华 等 0.08% 购买
惠升和悦债券C 009764 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1194 1.6132 -0.31% 3.00% 4.89% 0.09 曾华 等 0.00% 购买
惠升和煦88个月定开债 009765 详情 债券型-利率债 07-17 1.1012 1.2662 - 2.33% 4.85% 54.31 卓勇 - 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合A 013726 详情 混合型-偏债 07-17 1.0304 1.0304 -0.68% -4.29% 3.56% 0.51 钱睿南 - 购买
惠升惠诚稳健一年持有混合C 013727 详情 混合型-偏债 07-17 1.0115 1.0115 -0.68% -4.48% 3.15% 0.08 钱睿南 - 购买
惠升和韵66个月定开债券 010631 详情 债券型-利率债 07-17 1.0491 1.1961 0.01% 1.05% 2.87% 65.94 卓勇 - 购买
惠升和赢纯债3个月定开A 013978 详情 债券型-长债 07-17 1.1306 1.1516 0.03% 2.02% 2.51% 15.65 曾华 - 购买
惠升和润39个月封闭债券 017805 详情 债券型-长债 07-17 1.0183 1.1173 0.02% 1.63% 2.40% 18.27 曾华 0.00% 购买
惠升和赢纯债3个月定开C 013979 详情 债券型-长债 07-17 1.1235 1.1415 0.03% 1.92% 2.30% 0.00 曾华 - 购买
惠升中债7-10年政金债指数A 020248 详情 指数型-固收 07-17 1.0896 1.1196 0.05% 2.87% 2.13% 9.61 赵秀云 0.05% 购买
惠升中债7-10年政金债指数C 024264 详情 指数型-固收 07-17 1.0884 1.1084 0.04% 2.83% 2.04% 0.06 赵秀云 0.00% 购买
惠升和裕纯债债券A 009287 详情 债券型-长债 07-17 1.0709 1.2359 0.04% 1.76% 1.80% 20.07 曾华 0.08% 购买
惠升和怡一年定开债发起式 013136 详情 债券型-长债 07-17 1.0269 1.1414 0.03% 1.87% 1.78% 10.16 曾华 - 购买
惠升和安纯债A 018858 详情 债券型-长债 07-17 1.0583 1.0833 0.03% 1.74% 1.75% 32.78 曾华 0.08% 购买
惠升和泰纯债A 010247 详情 债券型-长债 07-17 1.1495 1.1495 0.02% 1.54% 1.71% 11.00 卓勇 0.08% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债A 015840 详情 指数型-固收 07-17 1.0376 1.1276 0.02% 1.42% 1.69% 15.59 赵秀云 0.05% 购买
惠升和裕纯债债券C 009288 详情 债券型-长债 07-17 1.1036 1.1876 0.04% 1.66% 1.61% 0.01 曾华 0.00% 购买
惠升中债1-5年政策性金融债C 015841 详情 指数型-固收 07-17 1.0492 1.1242 0.02% 1.37% 1.59% 0.10 赵秀云 0.00% 购买
惠升和安纯债C 018859 详情 债券型-长债 07-17 1.0516 1.0766 0.03% 1.64% 1.54% 0.00 曾华 0.00% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券A 022313 详情 债券型-长债 07-17 1.0255 1.0255 0.01% 0.84% 1.54% 0.10 卓勇 等 0.03% 购买
惠升和泰纯债C 010248 详情 债券型-长债 07-17 1.1371 1.1371 0.02% 1.45% 1.51% 0.00 卓勇 0.00% 购买
惠升领先优选混合A 015110 详情 混合型-偏股 07-17 1.3009 1.3009 -3.49% -18.11% 1.49% 0.17 刘进 0.10% 购买
惠升和荣90天滚动持有债券C 022314 详情 债券型-长债 07-17 1.0228 1.0228 0.01% 0.73% 1.35% 0.48 卓勇 等 0.00% 购买
惠升中证同业存单AAA指数7天持有 014426 详情 指数型-固收 07-17 1.0886 1.0946 0.00% 0.58% 1.14% 6.06 卓勇 0.00% 购买
惠升和盛纯债 023343 详情 债券型-长债 07-17 1.0125 1.0125 0.01% 0.85% 1.13% 28.74 赵秀云 0.08% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债A 017566 详情 指数型-固收 07-17 1.0337 1.0837 0.02% 1.18% 1.10% 27.34 赵秀云 0.05% 购买
惠升领先优选混合C 015111 详情 混合型-偏股 07-17 1.2736 1.2736 -3.49% -18.26% 1.09% 0.55 刘进 0.00% 购买
惠升中债0-3年政策性金融债C 017567 详情 指数型-固收 07-17 1.0406 1.0806 0.02% 1.13% 1.00% 0.10 赵秀云 0.00% 购买
惠升和睿兴利债券A 010630 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0700 1.0700 -0.14% -0.16% 0.98% 5.62 孙庆 等 0.08% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券A 014675 详情 债券型-长债 07-17 1.0720 1.1250 0.04% 1.42% 0.81% 41.56 赵秀云 - 购买
惠升和睿兴利债券C 010633 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0470 1.0470 -0.13% -0.35% 0.58% 0.71 孙庆 等 0.00% 购买
惠升和顺恒利3个月定开债券C 014676 详情 债券型-长债 07-17 1.0715 1.1170 0.05% 1.30% 0.56% 0.00 赵秀云 - 购买
惠升和风纯债E 018136 详情 债券型-利率债 07-17 1.5070 2.1110 0.03% 1.38% 0.35% 10.79 赵秀云 0.08% 购买
惠升和风纯债A 007877 详情 债券型-利率债 07-17 1.0626 1.1896 0.02% 1.38% 0.34% 0.00 赵秀云 0.08% 购买
惠升和风纯债C 007878 详情 债券型-利率债 07-17 1.0635 1.2195 0.03% 1.38% 0.33% 0.11 赵秀云 0.00% 购买
惠升医药健康6个月持有期混合 010405 详情 混合型-偏股 07-17 0.6769 0.6769 -6.99% -6.38% -4.33% 4.96 邵雅璇 0.12% 购买
惠升惠益混合A 011536 详情 混合型-偏债 07-17 0.8773 0.8773 -2.72% -4.68% -6.66% 0.19 徐玉良 0.10% 购买
惠升惠益混合C 011537 详情 混合型-偏债 07-17 0.8550 0.8550 -2.71% -4.92% -7.13% 0.10 徐玉良 0.00% 购买
惠升均衡回报混合A 025702 详情 混合型-偏股 07-17 0.9647 0.9647 -4.53% -8.49% - 0.87 钱睿南 0.15% 购买
惠升均衡回报混合C 025703 详情 混合型-偏股 07-17 0.9624 0.9624 -4.53% -8.67% - 4.09 钱睿南 0.00% 购买
惠升添益混合A 026960 详情 混合型-偏债 07-17 1.0000 1.0000 -0.66% - - 5.29 钱睿南 等 - 购买
惠升添益混合C 026961 详情 混合型-偏债 07-17 0.9987 0.9987 -0.66% - - 1.52 钱睿南 等 - 购买
惠升和利安丰60天持有债券A 026312 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9993 0.9993 -0.07% - - 2.51 卓勇 等 - 购买
惠升和利安丰60天持有债券C 026313 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9989 0.9989 -0.07% - - 13.51 卓勇 等 - 购买
惠升和利双鑫债券C 027951 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 孙庆 - 购买
惠升和利双鑫债券A 027950 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 孙庆 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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