兴华基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-07-06 | 2026-06-15 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -5.88 | 0.03 | -6,639.49 | 9,025.37 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.55 | 0.01 | 314.84 | 231.07 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 89.04 | 48.55 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -81.50 | 0.00 | 27,551.95 | 21,095.57 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 2,267.87 | -13.39 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 249.33 | 0.92 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 24,570.35 | 20,922.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 413.86 | 182.43 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 50.54 | 2.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 75.04 | 0.01 | -34,750.00 | -12,309.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.03 | - | 243.73 | 8.12 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.08 | 0.00 | 6,306.69 | 3,174.58 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 2,332.79 | 1,118.80 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 703.03 | 347.88 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 148.50 | 79.21 |
| 4.交易费用 | 详情 | 0.08 | 0.00 | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 2,919.16 | 1,535.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 2,919.16 | 1,535.95 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 191.55 | 87.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.96 | 0.02 | -12,946.18 | 5,850.79 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.96 | - | -12,946.18 | 5,850.79 |
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