兴华基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-07-06 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -5.88 | 9,018.17 | 0.03 | -6,639.49 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.55 | 198.13 | 0.01 | 314.84 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 28.50 | - | 89.04 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -81.50 | -1,144.06 | 0.00 | 27,551.95 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -584.16 | - | 2,267.87 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 249.33 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | -1,187.72 | - | 24,570.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 198.76 | - | 413.86 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 429.06 | - | 50.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 75.04 | 9,832.37 | 0.01 | -34,750.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.03 | 131.73 | - | 243.73 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.08 | 2,121.87 | 0.00 | 6,306.69 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 1,048.40 | - | 2,332.79 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 284.28 | - | 703.03 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 82.63 | - | 148.50 |
| 4.交易费用 | 详情 | 0.08 | - | 0.00 | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 604.37 | - | 2,919.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 604.37 | - | 2,919.16 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 95.56 | - | 191.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.96 | 6,896.30 | 0.02 | -12,946.18 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.96 | 6,896.30 | - | -12,946.18 |
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