兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2025-02-24 2024-12-31
一、收入： 详情 -6,639.49 9,025.37 21.15 60,514.24
1.利息收入 详情 314.84 231.07 0.70 402.48
其中：存款利息收入 详情 89.04 48.55 - 76.40
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 27,551.95 21,095.57 35.06 39,681.80
其中：股票投资收益 详情 2,267.87 -13.39 - -
其中：基金投资收益 详情 249.33 0.92 - -
其中：债券投资收益 详情 24,570.35 20,922.99 - 38,443.90
其中：资产支持证券投资收益 详情 413.86 182.43 - 1,237.90
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 50.54 2.62 - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -34,750.00 -12,309.38 -14.61 20,416.71
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 243.73 8.12 - 13.24
减：二、费用 详情 6,306.69 3,174.58 0.00 7,084.55
1.管理人报酬 详情 2,332.79 1,118.80 - 2,297.89
2.托管费 详情 703.03 347.88 - 688.68
3.销售服务费 详情 148.50 79.21 - 85.42
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,919.16 1,535.95 - 3,803.20
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2,919.16 1,535.95 - 3,803.20
6.其他费用 详情 191.55 87.59 0.00 165.16
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -12,946.18 5,850.79 21.15 53,429.69
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -12,946.18 5,850.79 21.15 53,429.69
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  • 2024
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