兴华基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-12-22 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 30,021.94 0.36 16,768.38 12,586.34
1.利息收入 详情 1,755.97 0.36 1,212.88 1,161.57
其中：存款利息收入 详情 380.97 0.30 323.85 207.09
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 20,995.11 - 10,438.46 16,853.53
其中：股票投资收益 详情 -979.99 - -846.15 -761.36
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 20,517.88 - 10,505.47 16,148.76
其中：资产支持证券投资收益 详情 1,417.15 - 726.99 1,397.22
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 40.08 - 52.15 68.92
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 7,270.85 - 5,116.94 -5,429.33
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 - 0.10 0.57
减：二、费用 详情 5,855.22 - 3,168.10 4,818.90
1.管理人报酬 详情 1,878.89 - 927.87 1,360.40
2.托管费 详情 515.86 - 247.39 326.78
3.销售服务费 详情 2.73 - 1.59 3.21
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 3,241.28 - 1,904.74 2,961.66
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,241.28 - 1,904.74 2,961.66
6.其他费用 详情 163.37 - 59.12 115.88
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 24,166.71 0.36 13,600.28 7,767.44
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 24,166.71 0.36 13,600.28 7,767.44
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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