兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
选择基金类型：
全部
资产 详情 2026-05-22 2025-12-31 2025-06-30 2025-01-25
资产：
银行存款 详情 - - - -
结算备付金 详情 - 2,203.48 34.02 -
存出保证金 详情 - - - -
交易性金融资产 详情 65.28 821,846.02 779,506.02 755.37
其中：股票投资 详情 - 30,487.49 - 755.37
其中：基金投资 详情 - 3,407.13 2,398.10 -
其中：债券投资 详情 65.28 772,278.12 757,828.45 -
其中：资产支持证券投资 详情 - 15,673.28 19,279.47 -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 5.70 7,555.41 19,654.13 -
应收证券清算款 详情 - 10.00 - 32.24
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - 0.90 -
应收申购款 详情 - 388.81 1,038.38 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 4.38 - -
资产总计 详情 71.36 839,135.94 810,280.86 1,207.50
负债和所有者权益 详情 2026-05-22 2025-12-31 2025-06-30 2025-01-25
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 127,122.28 78,456.43 -
应付证券清算款 详情 - - - -
应付赎回款 详情 0.28 1,710.71 800.72 0.04
应付管理人报酬 详情 0.02 217.15 168.80 1.03
应付托管费 详情 0.01 61.94 52.03 0.17
应付销售服务费 详情 0.01 15.84 9.25 0.03
应付税费 详情 - 10.02 8.81 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 205.17 1,297.78 0.69
负债合计 详情 0.31 129,343.11 80,793.81 1.97
所有者权益：
实收基金 详情 70.48 675,908.66 664,178.89 1,416.68
所有者权益合计 详情 71.04 709,792.83 729,487.05 1,205.53
负债和所有者权益合计 详情 71.36 839,135.94 810,280.86 1,207.50
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
数据加载中...