兴华基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-06-16 | 2026-05-22 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 1,219.95 | - | - | 2,203.48 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 592,931.44 | 3,184.73 | 65.28 | 821,846.02 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 23,463.55 | - | - | 30,487.49 |
| 基金投资 | 详情 | - | 3,184.73 | - | 3,407.13 |
| 债券投资 | 详情 | 557,635.97 | - | 65.28 | 772,278.12 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 11,831.92 | - | - | 15,673.28 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 33,415.96 | - | 5.70 | 7,555.41 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 10.00 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 0.51 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 201.42 | - | - | 388.81 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 4.38 |
| 资产总计 | 详情 | 634,216.90 | 3,669.04 | 71.36 | 839,135.94 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-06-16 | 2026-05-22 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 61,600.15 | - | - | 127,122.28 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 456.46 | 10.93 | 0.28 | 1,710.71 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 164.00 | 1.73 | 0.02 | 217.15 |
| 应付托管费 | 详情 | 46.00 | 0.26 | 0.01 | 61.94 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 8.41 | 0.27 | 0.01 | 15.84 |
| 应付税费 | 详情 | 11.05 | - | - | 10.02 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2,399.18 | 6.37 | - | 205.17 |
| 负债合计 | 详情 | 64,685.26 | 19.55 | 0.31 | 129,343.11 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 543,294.37 | 3,262.52 | 70.48 | 675,908.66 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 569,531.64 | 3,649.48 | 71.04 | 709,792.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 634,216.90 | 3,669.04 | 71.36 | 839,135.94 |
数据加载中...